Los Andes Sac

LIBRO DIARIO
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20273618763
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO CORRELATIVO FECHA
DEL ASIENTO DE LA
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
1 1/1/2020
2 1/5/2020
3 1/5/2020
4 1/5/2020
5 1/5/2020
6 1/16/2020
7 1/16/2020
8 1/16/2020
9 2/13/2020
10 2/13/2020
11 2/13/2020
12 4/15/2020
13 4/16/2020
6/15/2020
14 4/16/2020
15 4/16/2020
16 5/27/2020
16 7/21/2020
17 7/21/2020
18 7/21/2020
19 9/1/2020
20 9/1/2020
21 9/1/2020
22 10/16/2020
23 10/16/2020
24 10/16/2020
25 11/25/2020
ACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS ANDES SAC
GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE
LA OPERACIÓN CÓDIGO
Por el inicio de actividades 10

101
104
1041
20
201
2011
20111
33
333
3331
50
501
5011
POR LA VENTA DE MERCADERIA 12
121
40
401
4011
40111
70
7012 y 70121 701
POR EL COSTO DE VENTAS DE LA MERCADERIA 69
69121 691
20
201
2011
POR EL COBBRO DE LA VENTA 70% 10
1041
12
121
Por el canje por letra del 30% 12
123
12
1212
POR LA adquisiscion de gaseosas 60
601
6011
40
401
4011
40111
42
421
4211
4212
X/X POR EL INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN 20
201
2011
61
6111
POR EL CANJE DE LETRA A 90 DIAS 42
4212
42
423
POR EL CONTRATO DE SERVICIOS ASESORIA 63
632
6322 6321
42
424
POR EL DESTINO DEL RECIBO X HONORARIO 94
95
79
POR EL GIRO DE CHEQUE 42

424
10
103
1031
1032
Po el pago de las letras de fecha 16 enero 2020 42
423
10
104
1041
POR LA COMPRA DE VEHICULO 33

334
3341
40
401
4011
40111
46
465
4654
POR EL PAGO DEL 60% DEL VEHICULO 46

4654
10
104
1041
POR EL PAGO DEL 40% DEL VEHICULO 60 DIAS 46
4654
10
104
1041
POR LA CREACION DE FONDO FIJO 10
102
10
101
por el pago del 40 % 46
465
10
104
POR EL RECIBO DE LUZ Y TELEFONO 63
6361
6364
40
401
4011
40111
42
421
4211
4212
POR EL DESTINO DEL GASTO 94
95
79
POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS 42
421
4211
4212
10
104
1041
POR EL CONTRATO DEL SEGURO VEHICULAR 18
182
40
401
4011
40111
42
421
4211
4212
POR EL GASTO DEL PRIMER MES 65
651
18
182
POR EL GASTO DE LA PRIMA DE SEGUROS 94
79
42
421
10
104
POR EL CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALISTA 63

632
6324
42
424
x el pago 42
10

78
POR EL GIRO DE CHEQUE 42
424
10
103
1031
1032
POR EL DEPOSITO EN SU CUENTA CORRIENTE 70% 10
101
10
104
X DEPRECIACION DE ACTIVO 68
684
6841
68413
39
395
3952
94
X DESTINO 95
79
NDES SAC
A CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 74,432.00

Caja ###
Cuentas corrientes en instituciones financieras ###
Cuentas corrientes operativas
MERCADERÍAS S/ 38,680.00
Mercaderías ###
Mercaderías
Costo
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO S/ 95,400.00
Maquinaria y equipo de explotación ###
Maquinaria y equipo de explotación
CAPITAL ###
Capital social
Acciones
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCER 5100*6 S/ 30,600.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno nacional
Impuesto general a las ventas
IGV – Cuenta propia
VENTAS
Mercaderías
COSTO DE VENTAS S/ 22,670.00
Mercaderías
MERCADERÍAS
Mercaderías
Mercaderías
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS S/ 9,180.00
Letras por cobrar
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Emitidas en cartera
COMPRAS 2200 u * S/ 11,000.00
Mercaderías
Mercaderías
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/ 1,980.00
Gobierno nacional
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
MERCADERÍAS
Mercaderías
Mercaderías S/ 11,000.00
VARIACIÓN DE INVENTARIOS
Mercaderías
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/ 12,980.00
Emitidas
Letras por pagar
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Asesoría y consultoría S/ 7,500.00
Administrativa
Honorarios por pagar
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 4,500.00
GASTOS DE VENTAS S/ 3,000.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Efectivo y cheques en tránsito
Efectivo en tránsito
Cheques en tránsito
S/ 12,980.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO S/ 50,296.61
Unidades de transporte
Vehículos motorizados
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/ 9,053.39
Gobierno nacional
No emitidas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS S/ 35,610.00

Propiedad, planta y equipo
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Propiedad, planta y equipo
Fondos fijos
Caja
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/ 313.56

Energía eléctrica ###
Teléfono ###
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/ 56.44
Gobierno nacional
No emitidas
Emitidas
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 219.49
GASTOS DE VENTAS S/ 94.07
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/ 370.00
No emitidas
Emitidas
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO S/ 1,949.15
Seguros
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/ 350.85
Gobierno nacional
No emitidas
Emitidas
OTROS GASTOS DE GESTION S/ 127.78
Seguros
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Seguros
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 127.78
2300
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/ 1,450.00

Asesoría y consultoría
Administrativa
S/ 1,450.00
GASTOS DE VENTAS S/ 1,450.00

Efectivo y cheques en tránsito
Efectivo en tránsito
Cheques en tránsito
Caja
S/ 26,177.41
50%
50% S/ 26,177.41
TOTAL S/ 678,284.34
MOVIMIENTO
HABER
S/ 208,512.00
S/ 4,667.80
S/ 25,932.20
S/ 22,670.00
S/ 21,420.00
S/ 9,180.00
S/ 12,980.00
S/ 11,000.00
S/ 12,980.00
S/ 7,500.00
S/ 7,500.00 600
S/ 6,900.00
S/ 12,980.00
S/ 59,350.00
S/ 35,610.00
S/ 23,740.00
S/ 1,500.00
S/ 23,740.00
S/ 370.00
S/ 313.56
S/ 370.00
S/ 2,300.00
S/ 127.78
S/ 127.78
2300
S/ 1,450.00
S/ 1,450.00
S/ 1,450.00
S/.1,450.00
S/ 106,058.40
S/ 26,177.41
26177.4105461394
S/ 678,284.34
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Jan-20
RUC: 20273618763
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 10
FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL

OPERACIÓN LIBRO DIARIO
1/1/2020 1
1/5/2020 4
2/13/2020 11
4/16/2020 13
4/16/2020 14
5/27/2020 15
5/27/2020 15
7/21/2020 18
10/16/2020 24
11/25/2020 25
11/25/2020 25
1/5/2020 2
1/5/2020 4
1/5/2020 5
1/5/2020 5

9/1/2020 20
9/1/2020 19

1/1/2020 1
1/5/2020 3
1/16/2020 7

1/1/2020 1
4/16/2020 12
1/5/2020 2
1/16/2020 6
4/16/2020 12
7/21/2020 16
9/1/2020 19

1/16/2020 6
1/16/2020 8
1/16/2020 8
2/13/2020 9
2/13/2020 11
4/16/2020 12
7/21/2020 16
7/21/2020 18
9/1/2020 19
10/16/2020 22
10/16/2020 24

4/16/2020 13
4/16/2020 14

1/1/2020 1

1/16/2020 6

1/16/2020 7

2/13/2020 9
7/21/2020 16
10/16/2020 22

9/1/2020 20

1/5/2020 3

1/5/2020 2

10/16/2020 23

2/13/2020 10
7/21/2020 17
9/1/2020 21

2/13/2020 10
7/21/2020 17
9/1/2020 21
10/16/2020 23

2/13/2020 10
7/21/2020 17
OCIAL: LOS ANDES SAC
LE : 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

OPERACIÓN DEUDOR
Por el inicio de actividades S/ 74,432.00
POR EL COBBRO DE LA VENTA 70% S/ 21,420.00
POR EL GIRO DE CHEQUE
POR EL PAGO DEL 60% DEL VEHICULO
POR EL PAGO DEL 40% DEL VEHICULO 60 DIAS
POR LA CREACION DE FONDO FIJO S/ 1,500.00
POR LA CREACION DE FONDO FIJO
POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS
POR EL GIRO DE CHEQUE
POR EL DEPOSITO EN SU CUENTA CORRIENTE 70% S/ 106,058.40
POR EL DEPOSITO EN SU CUENTA CORRIENTE 70%
TOTALES S/ 203,410.40
LE : 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCE
POR LA VENTA DE MERCADERIA S/ 30,600.00

POR EL COBBRO DE LA VENTA 70%
Por el canje por letra del 30% S/ 9,180.00
Por el canje por letra del 30%
TOTALES S/ 39,780.00
LE : 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTIC

POR EL GASTO DEL PRIMER MES
POR EL CONTRATO DEL SEGURO VEHICULAR S/ 2,300.00
TOTALES S/ 2,300.00
LE : 20 MERCADERÍAS
POR EL COSTO DE VENTAS DE LA MERCADERIA
X/X POR EL INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN S/ 11,000.00
LE : 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

POR LA COMPRA DE VEHICULO S/ 59,350.00
TOTALES S/ 154,750.00
SISTEMA PÚBLICO DE
LE : 40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
POR LA VENTA DE MERCADERIA
POR LA adquisiscion de gaseosas S/ 1,980.00
POR LA COMPRA DE VEHICULO
POR EL RECIBO DE LUZ Y TELEFONO
POR EL CONTRATO DEL SEGURO VEHICULAR
TOTALES S/ 1,980.00
LE : 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCER

POR LA adquisiscion de gaseosas
POR EL CANJE DE LETRA A 90 DIAS S/ 12,980.00
POR EL CANJE DE LETRA A 90 DIAS
POR EL CONTRATO DE SERVICIOS ASESORIA
POR EL GIRO DE CHEQUE S/ 6,900.00
POR LA COMPRA DE VEHICULO
POR EL RECIBO DE LUZ Y TELEFONO
POR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS S/ 370.00
POR EL CONTRATO DEL SEGURO VEHICULAR
POR EL CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALISTA
POR EL GIRO DE CHEQUE S/ 1,450.00
LE : 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCERO

POR EL PAGO DEL 60% DEL VEHICULO S/ 35,610.00
POR EL PAGO DEL 40% DEL VEHICULO 60 DIAS S/ 23,740.00
LE : 50 CAPITAL
Por el inicio de actividades
TOTALES S/ 0.00
LE : 60 COMPRAS
POR LA adquisiscion de gaseosas S/ 11,000.00
LE : 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
X/X POR EL INGRESO DE MERCADERIA A ALMACEN
TOTALES S/ 0.00
LE : 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERC

POR EL CONTRATO DE SERVICIOS ASESORIA S/ 7,500.00
POR EL RECIBO DE LUZ Y TELEFONO S/ 370.00
POR EL CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALISTA S/ 1,450.00
TOTALES S/ 9,320.00
LE : 65 OTROS GASTOS DE GESTION

POR EL GASTO DEL PRIMER MES S/ 127.78
TOTALES S/ 127.78
LE : 69 COSTO DE VENTAS
POR EL COSTO DE VENTAS DE LA MERCADERIA S/ 22,670.00
LE : 70 VENTAS
POR LA VENTA DE MERCADERIA
TOTALES S/ 0.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO
LE : 78 GASTOS
POR EL DESTINO DEL RECIBO X HONORARIO
TOTALES S/ 0.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO
LE : 79 GASTOS
POR EL DESTINO DEL RECIBO X HONORARIO
POR EL DESTINO DEL GASTO
POR EL GASTO DE LA PRIMA DE SEGUROS
TOTALES S/ 0.00
LE : 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
POR EL DESTINO DEL RECIBO X HONORARIO S/ 4,500.00
POR EL DESTINO DEL GASTO S/ 219.49
POR EL GASTO DE LA PRIMA DE SEGUROS S/ 127.78
POR EL DESTINO DEL RECIBO X HONORARIO S/ 1,450.00
TOTALES S/ 6,297.27
LE : 95 GASTOS DE VENTAS
POR EL DESTINO DEL GASTO 94.0677966101695
TOTALES S/ 3,094.07
TOTAL S/ 585,459.51
LOS ANDES SAC
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
S/ 6,900.00
S/ 35,610.00
S/ 23,740.00
S/ 1,500.00
S/ 370.00
S/ 1,450.00
S/ 106,058.40
S/ 175,628.40
OBRAR COMERCIALES – TERCEROS
S/ 21,420.00
S/ 9,180.00
S/ 30,600.00
OS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

S/ 127.78
S/ 127.78
MERCADERÍAS
S/ 22,670.00
S/ 22,670.00
EDAD, PLANTA Y EQUIPO

S/ 0.00
STEMA PÚBLICO DE
ES Y DE SALUD POR PAGAR
S/ 4,667.80
S/ 9,053.39
S/ 56.44
S/ 350.85
S/ 14,128.47
PAGAR COMERCIALES TERCEROS

S/ 12,980.00
S/ 12,980.00
S/ 7,500.00
S/ 50,296.61
S/ 313.56
S/ 1,949.15
S/ 1,450.00
S/ 87,469.32
R PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
S/ 0.00
CAPITAL
S/ 208,512.00
S/ 208,512.00
COMPRAS
S/ 0.00
ACIÓN DE INVENTARIOS
S/ 11,000.00
S/ 11,000.00
ICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

S/ 0.00
S GASTOS DE GESTION
S/ 0.00
COSTO DE VENTAS
S/ 0.00
VENTAS
S/ 25,932.20
S/ 25,932.20
ABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS
S/ 1,450.00
S/ 1,450.00
ABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS
S/ 7,500.00
S/ 313.56
S/ 127.78
S/ 7,941.34
TOS ADMINISTRATIVOS
S/ 0.00
GASTOS DE VENTAS
S/ 0.00
S/ 585,459.51
SUMAS DEL MAYOR
CUENTA DESCRIPCIÒN
DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIV+B3:B21ALENTES DE EFECTIVO 203410.40 175628.40
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 39780.00 30600.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 2300.00 127.78
20 MERCADERÍAS 49680.00 22670.00
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 154750.00 0.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
40 SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 1980.00 14128.47
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 21700.00 87469.32
46 Propiedad, planta y equipo 59350.00 0.00
50 CAPITAL 0.00 208512.00
60 COMPRAS 11000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0.00 11000.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 9320.00 0.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 127.78 0.00
69 COSTO DE VENTAS 22670.00 0.00
70 VENTAS 0.00 25932.20
78 Carga imputable a cuentas de costos y gastos 0.00 1450.00
79 Carga imputable a cuentas de costos y gastos 0.00 7941.34
94 Gastos administrativos 6297.27 0.00
95 gastos de ventas 3094.07 0.00
TOTAL 585459.51 585459.51
0.00
SALDOS DEL MAYOR AJUSTES INVENTARIO O CUENTAS DE BALANCE
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO
27782.00 27182.00
9180.00 9180.00
2172.22 2172.22
27010.00 27010.00
154750.00 154750.00
12148.47 12148.47
65769.32 65169.32
59350.00 59350.00
208512.00 208512.00
11000.00
11000.00 22670.00
9320.00
127.78
22670.00 22670.00
25932.20
1450.00 1450.00
7941.34 7941.34
6297.27 6297.27
3094.07 3094.07
332753.34 332753.34 32061.34 32061.34 279644.22 285829.80

6185.57
0.00 285829.80 285829.80
RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCIÒN
PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
11000.00
11670.00
9320.00
127.78
22670.00
25932.20 25932.20
6297.27
3094.07
32117.78 25932.20 32061.34 25932.20

6185.57 6129.13
32117.78 32117.78 32061.34 32061.34
LOS ANDES SAC
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVO
Activo
Efectivo y equivalente de efectivo 27182.00

Cuentas por cobrar 9180.00
Costos financieros 2172.22
Mercaderias 27010.00
Propiedad palnta y equipo 154750.00
Total Activo 220294.22
Activo Fijo
Edificios
Terrenos
Depreciación acumulada
Mobiliario y equipo.
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Total Activo Fijo
SUMA DEL ACTIVO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 202
PASIVO
Pasivo
Cuentas por pagar a comerciales 65169.32

Acreedores
Intereses por pagar
ISR por pagar
Anticipo de clientes
Total Pasivo
Documentos por pagar a largo plazo

Total Pasivo
SUMA DEL PASIVO
CAPITAL
Capital social
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Total Capital
SUMA DEL CAPITAL
SUMA DEL PASIVO + CAPITAL

ERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021+I35

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LIBRO DIARIO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO FECHA

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN

GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

Por el inicio de actividades 10

POR EL GIRO DE CHEQUE 42

POR LA COMPRA DE VEHICULO 33

POR EL PAGO DEL 60% DEL VEHICULO 46

POR EL CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALISTA 63

POR EL DESTINO DEL RECIBO X HONORARIO 95

A CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/ 74,432.00

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/ 6,900.00

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS S/ 35,610.00

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/ 313.56

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/ 1,450.00

GASTOS DE VENTAS S/ 1,450.00

FECHA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 12

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 18

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 20

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 33

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 42

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 46

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 50

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 60

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 61

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 63

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 65

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 69

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 70

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 78

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 79

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 94

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE : 95

DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LE : 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCE

POR LA VENTA DE MERCADERIA S/ 30,600.00

LE : 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTIC

LE : 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

LE : 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCER

LE : 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCERO

LE : 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERC

LE : 65 OTROS GASTOS DE GESTION

OBRAR COMERCIALES – TERCEROS

OS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

EDAD, PLANTA Y EQUIPO

PAGAR COMERCIALES TERCEROS

R PAGAR DIVERSAS – TERCEROS

ICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

TOTAL 585459.51 585459.51

332753.34 332753.34 32061.34 32061.34 279644.22 285829.80

32117.78 25932.20 32061.34 25932.20

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Efectivo y equivalente de efectivo 27182.00

SUMA DEL ACTIVO

Cuentas por pagar a comerciales 65169.32