Taller Auditoria Final

COMPROBANTE DE DIARIO
APERTURA O CONSTITUCION
MUEBLES MILENARIOS LTDA.
NIT 320-978-564-1
FLORENCIA - CAQUETA
24 DE DICIEMBRE DE 2010
CODIGO CUENTA PARCIAL

1105 Caja
110505 Aportes juan diego cardona 12,500,000
110505 Aportes ernesto piedrahita 10,000,000
1516 Constucciones y Edificaciones
151615 Almacenes 20,000,000
1524 Equipo de Oficina
152405 Muebles y enseres 12,000,000
152405 Muebles y enseres 4,000,000
1540 Flota y Equipo de Transporte
154005 Autos, camionetas y camperos 12,000,000
3115 Aportes Sociales
311505 Cuotas o partes de interes social 70,500,000
31150501 Carlos Pimentel 20,000,000
31150502 Jorge Ariza 12,000,000
31150503 Juan Diego Cardona 12,500,000
31150504 Ernesto Piedrahita 10,000,000
31150505 Alonso Torres 16,000,000
SUMAS IGUALES
ALFONSO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
JUAN PABLO RAMIREZ

REVISOR FISCAL
NOTA:Se constituye la sociedad denominada

MUEBLES MILENARIOS LTDA. Según escritura
publica numero 240807
DE DIARIO
NSTITUCION
RIOS LTDA.
564-1
AQUETA
E DE 2010
DEBE HABER
22,500,000
20,000,000
16,000,000
12,000,000
70,500,000
$ 70,500,000 $ 70,500,000
MONICA ZULUAGA SANTOS

CONTADOR PUBLICO
1 El 24 de diciembre del año 2010 se encontraron en una reunion los señores : CARLOS
PIMENTEL, JORGE ARIZA, JUAn DIEGO CARDONA, HERNESTO PIEDRAITA y ALFONZO
TORREZ, y decidieron formar una compañía comercializadora de productos de madera
denominada: MUEBLES MILENARIO LTDA, domnde cada uno planteo su aporte de la
siguiente manera:
CARLOS PIMENTEL Local comercial avaluado en 20,000,000
JORGE ARIZA Camioneta de reparto avaluada en 12,000,000
JUAN DIEGO CARDONA Efectivo 12,500,000
ERNESTO PIEDRAITA Efectivo 10,000,000
ALFONSO TORREZ Equipo de oficina 12,000,000
refrijeradores 4,000,000
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA CONCEPTO PARCIAL

1105 CAJA
110505 CAJA 1 APORTE JUAN DIEGO CARDONA 12,500,000
110505 CAJA 1 APORTE ERNESTO PIEDRAITA 10,000,000
1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151615 ALMACENES APORTE CARLOS PIMENTEL 20,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENCERES APORTE ALFONSO TORRES 12,000,000
152405 MUEBLES Y ENCERES APORTE ALFONZO TORRES 4,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS APORTE JORGE ARIZA 12,000,000
3115 APORTES SOCIAL
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES 70,500,000
31150501 CARLOS PIMENTEL APORTE CARLOS PIMENTEL 20,000,000
31150502 JORGE ARIZA APORTE JORGE ARIZA 12,000,000
31150503 JUAN DIEGO CARDONA APORTE JUAN DIEGO CARDONA 12,500,000
31150504 ERNESTO PIEDRAITA APORTE ERNESTO PIEDRAITA 10,000,000
31150505 ALFONZO TORRES APORTE ALFONZO TORRES 16,000,000
SUMAS IGUALES
2 Al estar todos de acuerdo contratan a un abogado quien se en carga de gestionar la creacion de la empresa
en su totalidad y cobra por esta labor $ 3.000.000. En su informe final presenta la escritura, No 014 de la
notaria 88 la cual consta la creacion del nuevo ente juridico, certificado de constitucion de la camara de
comercio, licencia de salud y certificados de bomberos 048, certificado de pago de derechos sayco y acimpro
y licencia de funcionamiento por el año 01 No 4351.
ENE-2- El montaje de la comercializadora en el local comercial tuvo un costo de $ 2.000.000 pagado con parte de los
2011 aportes de JUAN DIEGO CARDONA .
CONTABILIZACION

1710 CARGOS DIFERIDOS
171004 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS PAGO DE MONTAJE DEL LOCAL RC 001 2,000,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL PAGO DE MONTAJE DEL LOCAL RC 001 2,000,000
SUMAS IGUALES
ENE-2- Ante la nececidad de tener control y poder sobre el dinero, abren una cuenta corriente en el banco
2011 agrario el 2 -1 - 2011
CONTABILIZACION

1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL APERTURA CTA CTE BCO AGRARIO 20,500,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL APERTURA CTA CTE BCO AGRARIO 20,500,000
SUMAS IGUALES
ENE-2- El dia 2 se coloca el aviso en prensa para solicitar personal con un costo de $ 100.000, que se pagara el
2011 30 de enero de 2011
CONTABILIZACION

5235 SERVICIOS
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD AVISO DE PRENSA 100,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233515 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y

REVISTAS AVISO DE PRENSA 100,000
SUMAS IGUALES
SENOMBRA COMO GERENTE A ALONZO TORREZ CON UNA CONSIGNACION MENSUAL BASICA DE $ 1.500.000 SU
LABOR COMIENZA EL 16 DE ENERO AL IGUAL QUE EL RESTO DE SUS EMPLEADOS. SU CONTRATO EL EL No 1
El quince de enero de 2011 se hace pedido al provedor los remansos LTDA, con la orden de compra No 001
JUEGOS DE CAMAS DOBLES DE 140 CM 8
ENE-15- JUEGOS DE CAMAS CENCILLAS DE 90 CM 10
2011 JUEGOS DE MESAS DE NOCHE X DOS (2) 6
EL PEDIDO SE PAGA 15 DIAS DESPUES DE RECIBIDAS LAS MERCACIAS
El 16 de enero de se recibe factura con su correspondiente factura No FP 1349 y la empresa abre sus puertas.
ENE-16-
2011
CONTABILIZACION

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS
143501 Camas Dobles REF 1.40 Compra factura No FP 1349 2,400,000
143502 Camas Cencillas REF 90 cm Compra factura No FP 1349 1,800,000
143503 Mesas de Noche REF x 2 Compra factura No FP 1349 540,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VTAS X PAG.
240801 IVA en compras Compra factura No FP 1349 758,400
2205 NACIONALES
220501 Almacen Los Remansos LTDA Compra factura No FP 1349 5,341,980
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Compras Compra factura No FP 1349 118,500
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM.
SUMAS IGUALES
El 20 de enero se contrata seguro para el vehiculo por la nacional de seguros por $ 1.200.000 con vigencia de un año según co
ENE-20- egreso No 0001 y cheque No 0501
2011
CONTABILIZACION

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD
170520 Seguros y Fianza CE. No 001 Cheque No 0501 1,200,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL CE. No 001 Cheque No 0501 1,200,000
SUMAS IGUALES
Se le paga honorarios al abogado quien es regimen comun por la creacion de la compañía con el C.E. No 002 cheque N
ENE-25-
2011
CONTABILIZACION

5110 HONORARIOS
511025 ASESORIA FINANCIERA CE. No 002 cheque No 0502 3,000,000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE HONORARIOS
236515 Honorarios CE. No 002 cheque No 0502 330,000
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional Compra factura No FP 1349 2,670,000
SUMAS IGUALES
Se liquida y se paga nomina por medio de transferencia entre cuentas

ENE-30-
2011
NOMBRE DEL EMPLEADO/CODIGO CC CARGO
ALONZO TORREZ GERERNTE

ANDRES BONILLA BODEGERO
PEDRO PEREZ BODEGERO
DIEGO NARVAEZ CHOFER
YUDI CABRERA SERV GENE
CAROLINA MUÑOZ SECRETARI
TOTALES $
Se determina amortizar los gastos diferidos por este mes y por los cinco años se amortiza la parte proporciaonal del seguro del ve
ENE-30- nota debito bancaria numero 481, correspondiente al valor de la chequera por $ 40.000.
2011
CONTABILIZACION

5305 FINANCIEROS
530505 Gastos Bancarios NOTA DEBITO BANCARIA No 481 40,000
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL NOTA DEBITO BANCARIA No 481 40,000
SUMAS IGUALES
ENE-30-
Se realiza la amortizacion de los preoperativos pagados montaje de la comercializadora
2011
CONTABILIZACION

5165 AMORTIZACIONES
516515 CARGOS DIFERIDOS Comp de ajuste N0 001 32,222
171004 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS Comp de ajuste N0 001 32,222
SUMAS IGUALES
ENE-30-
PROVISIÓN SEGURO
2011
CONTABILIZACION

5130 SEGUROS
513040 Flota y Equipo de Transporte Comp de ajuste N0 001 36,667
170520 Seguros y Fianza Comp de ajuste N0 001 36,667
SUMAS IGUALES
ENE-30-
Depreciacion de propiedad planta y equipo
2011
CONTABILIZACION

5160 DEPRECIACIONES
516005 Construcciones y Edificaciones Comp de ajuste N0 001 83,333
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
SUMAS IGUALES

5160 DEPRECIACIONES
516035 Flota y equipo de Transporte Comp de ajuste N0 001 200,000
SUMAS IGUALES

5160 DEPRECIACIONES
516015 Equipo de oficina Comp de ajuste N0 001 133,333
SUMAS IGUALES

LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y
233515
REVISTAS Comp de ajuste N0 001 100,000
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional Comp de ajuste N0 001 100000
SUMAS IGUALES
FEBRERO
Se paga la fra No 1349 del proveedor con cheque No 0503, relacionado en el comprobante de pago No 003 se descuenta retenc
FEB-01-
2011
CONTABILIZACION

2205 NACIONALES
220501 Almacen Los Remansos LTDA CE. No 003 Cheque No 0503 5,341,980
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL CE. No 003 Cheque No 0503 5,341,980
SUMAS IGUALES
FEB-03-
Se emite orden de compra No 002 para proveedores y se solicita:
2011
Lamparas de madera 30
Mesas de telefono 10
Percheros 8
soportes para baño 1
SUB TOTAL
Como se ha cumplido con el primer pago de la factura, el proveedor concede descuento comercial del 10% a la compañía, Este de
NOTA a partir de esta orden de compra
Se recibe el pedido de la orden de compra No 002 con su respectiva factura FP 1355 para pagar en 30 dias.
FEB-05-
2011
CONTABILIZACION

143504 Lamparas de madera Compra factura No FP 1349 1,350,000
143505 Mesas de telefono Compra factura No FP 1349 405,000
143506 Percheros 144,000
143507 Soportes para baño Compra factura No FP 1349 135,000
240801 IVA en compras Compra factura No FP 1349 325,440
2205 NACIONALES
220501 Almacen Los Remansos LTDA Compra factura No FP 1349 2,292,318
SUMAS IGUALES
Debido a que se en contro que algunas mercacias del ultimo pedido llegaron averiadas se realiza la devolucion soportada medi
FEB-08- numero No 001 y se relacionan los siguientes articulos
2011
Lamparas de madera 10
Mesas de telefono 1
soportes para baño 1
SUB TOTAL
CONTABILIZACION

143504 Lamparas de madera DEV. Nota debito No 001 450,000
143505 Mesas de telefono DEV. Nota debito No 001 40,500
143507 Soportes para baño DEV. Nota debito No 001 135,000
240801 IVA en compras DEV. Nota debito No 001 100,080
2205 NACIONALES
220501 Almacen Los Remansos LTDA DEV. Nota debito No 001 704,939
236540 Compras DEV. Nota debito No 001 15,638
236801 Compras DEV. Nota debito No 001 5,004
SUMAS IGUALES
Se vende mediante factura numero No 001 mercacias de contado al señor CARLOS CARDENAS con cedula de ciudadania num
FEB-12- Cali, asi
2011
Camas dobles de 1,40 cm 3

Percheros 2
Mesas de telefono 1
SUB TOTAL
CONTABILIZACION

1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL Venta según fra No oo1 RC 001 1,676,100
5305 FINANCIEROS
530535 Descuentos cciales condicionados Venta según fra No oo1 RC 001 75,500
240802 IVA en Ventas Venta según fra No oo1 RC 001 241,600
4135 COMERCIO AL PORMAYOR Y MEN.
413536 Vta de electrodomesticos y mueb Venta según fra No oo1 RC 001 1,510,000
SUMAS IGUALES

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENO
613536 Venta de Electrodomesticos y mue. 976,500
143501 Camas Dobles REF 1.40 Venta según fra No oo1 RC 001 900,000
143506 Percheros Venta según fra No oo1 RC 001 36,000
143505 Mesas de telefono Venta según fra No oo1 RC 001 40,500
SUMAS IGUALES
El banco agrario sonsigna en la cuenta corriente $ 5.000.000 correspondiente al credito solicitado, este se pagara en 6 meses en
FEB-15- sobre el cual liquidara el 3% mes vencido a la entidad financier. Nota debito No 143
2011
CONTABILIZACION
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL NOTA DEBITO 143 CREDITO No 143 5,000,000
2105 BANCOS NACIONALES
210510 Pagares NOTA DEBITO 143 CREDITO No 143 5,000,000
SUMAS IGUALES
Vendemercacias a credito a EL PINAR NIT: 860.000.001-0, mercancias para pagar en 30 dias, según la relacion de la fra
FEB-21-
2011
Camas Sencillas 315,000

Camas dobles 405,000
Lamparas de madera 45,000
SUB TOTAL
CONTABILIZACION

1305 CLIENTES
130505 Nacionales Venta según fra No oo1 RC 001 3,195,045
1355 ANTICIPOS DE IMPTOS CONT Y SALD
135515 Retencion en la Fuente 70,875
135518 De impto de industria y ccio reteni 22,680
240802 IVA en Ventas Venta según fra No oo1 RC 001 453,600
413536 Vta de electrodomesticos y mueb Venta según fra No oo1 RC 001 2,835,000
SUMAS IGUALES
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENO

613536 Venta de Electrodomesticos y mue. 1,950,000
143502 Camas Cencillas REF 90 cm Venta según fra No 001 900,000
143501 Camas Dobles REF 1.40 Venta según fra No 001 600,000
143504 Lamparas de madera Venta según fra No 001 450,000
SUMAS IGUALES
CARLOS CARDENAS, primer cliente del almacen devuelve una cama doble de la fra numero 001 por mal estado. Para compens
remplaza la cama por otra y se le obsequia un perchero el perchero se toma como un gasto en vtas, el soporte de esta transaccio
FEB-25- la nota credito No 001 en la fra No 003
2011
Percheros 1
SUB TOTAL
CONTABILIZACION

5395 GASTOS DIVERSOS
539595 Otros NOTA CREDITO No 001 OBSEQUIO 20,880
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA en ventas NOTA CREDITO No 001 OBSEQUIO 2,880
143506 Percheros NOTA CREDITO No 001 OBSEQUIO 18,000
SUMAS IGUALES
Se liquida y se paga nomina por medio de transferencia de dinero entre cuentas se causa interes sobre credito bancario 15 dia
FEB-28- gastos diferidos, se amortizan gastos del veiculo, se requiere: ejecutar los registros contables, elaborar tarjetas de cardes registro
2011 determinar saldos, realizar libro diario y mayor, soportes de las transaciones, realizar ajustes a fin de mes, hoja de trabajo, estad
balance general del 01 de enero al 28 de febrero de 2011.
FEB-28-
Se realiza la amortizacion de los preoperativos montaje
2011
CONTABILIZACION

5165 AMORTIZACIONES
516515 CARGOS DIFERIDOS Comp de ajuste N0 002 33,333
171004 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS Comp de ajuste N0 002 33,333
SUMAS IGUALES
FEB-28-
PROVISION de del Seguro mes de febrero
2011
CONTABILIZACION

5130 SEGUROS
513040 Flota y Equipo de Transporte Comp de ajuste N0 002 100,000
170520 Seguros y Fianza Comp de ajuste N0 002 100,000
SUMAS IGUALES
FEB-28-
Depreciacion de propiedad planta y equipo
2011
CONTABILIZACION

5160 DEPRECIACIONES
SUMAS IGUALES

5160 DEPRECIACIONES
SUMAS IGUALES

5160 DEPRECIACIONES
SUMAS IGUALES

5305 FINANCIEROS
530520 Interes Comp de ajuste N0 002 75,000
233505 Gastos Financieros Comp de ajuste N0 002 75,000
SUMAS IGUALES
Escritura
factura o tp
recibo de caja
recibo de caja
facturas
facuras
DEBE HABER
22,500,000
20,000,000
16,000,000
12,000,000
70,500,000
70,500,000 70,500,000
mpro
de los
DEBE HABER
2,000,000
2,000,000
2,000,000 2,000,000
DEBE HABER
20,500,000
20,500,000
20,500,000 20,500,000
DEBE HABER
100,000
100,000
100,000 100,000
DE $ 1.500.000 SU
ATO EL EL No 1
300,000 2,400,000
180,000 1,800,000
90,000 540,000
empresa abre sus puertas.
DEBE HABER
4,740,000
758,400
5,341,980
118,500
37,920
5,498,400 5,498,400
gencia de un año según comprobante de
DEBE HABER
1,200,000
1,200,000
1,200,000 1,200,000
on el C.E. No 002 cheque No 0502
DEBE HABER
3,000,000
330,000
2,670,000
3,000,000 3,000,000
entas
SUELDO DIAS DE
BASICO TRABAJO
1,500,000 15
689,454 15
689,454 15
689,454 15
689,454 15
800,000 15
5,057,816
orciaonal del seguro del vehiculo. Se recibe

a por $ 40.000.
DEBE HABER
40,000
40,000
40,000 40,000
mercializadora
DEBE HABER
32,222
32,222
32,222 32,222
DEBE HABER
36,667
36,667
36,667 36,667
DEBE HABER
83,333
83,333
83,333 83,333
DEBE HABER
200,000
200,000
200,000 200,000
DEBE HABER
133,333
133,333
133,333 133,333
DEBE HABER
100,000
100,000
100,000 100,000
No 003 se descuenta retencion en la fuente.
DEBE HABER
5,341,980
5,341,980
5,341,980 5,341,980
ita:
45,000 1,350,000
40,500 405,000
18,000 144,000
135,000 135,000
2,034,000
0% a la compañía, Este descuento se aplica
5 para pagar en 30 dias.
DEBE HABER
2,034,000
325,440
2,292,318
50,850
16,272
2,359,440 2,359,440
evolucion soportada mediante nota debito
45,000 450,000
40,500 40,500
135,000 135,000
625,500
DEBE HABER
625,500
100,080
704,939
15,638
5,004
725,580 725,580
cedula de ciudadania numero 281.392 de
450,000 1,350,000
40,000 80,000
80,000 80,000
1,510,000
DEBE HABER
1,676,100
75,500
241,600
1,510,000
1,751,600 1,751,600
DEBE HABER
976,500
976,500
976,500 976,500
e se pagara en 6 meses en una sola cuota y

ebito No 143
DEBE HABER
5,000,000
5,000,000
5,000,000 5,000,000
según la relacion de la fra No 002 asi
5 1,575,000
2 810,000
10 450,000
2,835,000
DEBE HABER
3,195,045
93,555
453,600
2,835,000
3,288,600 3,288,600
DEBE HABER
1,950,000
1,950,000
1,950,000 1,950,000
mal estado. Para compensar esta falla, se le

soporte de esta transaccion se rellaciona en
18,000 18,000
18,000
DEBE HABER
20,880
2,880
18,000
20,880 20,880
bre credito bancario 15 dias, se amortizan

tarjetas de cardes registro en libros auxiliar
mes, hoja de trabajo, estado de resultados y
DEBE HABER
33,333
33,333
33,333 33,333
DEBE HABER
100,000
100,000
100,000 100,000
DEBE HABER
83,333
83,333
83,333 83,333
DEBE HABER
200,000
200,000
200,000 200,000
DEBE HABER
133,333
133,333
133,333 133,333
DEBE HABER
75,000
75,000
75,000 75,000
MUEBLES MILENARIOS LTDA
NIT. 320-978-564-1
A
28 CIUDAD:
FECHA
02 2011
CODIGO CUENTA
1105 Caja
110505 Caja 1
110505 Caja 1
110505 Caja 1
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
135515 Retención en la fuente
135518 Impuesto de Industria y comercio retenido
1435 Mercancías no fab. x la Empresa
143501 CAMA DOBLE REF: 1.40cm
143502 CAMA SENCILLA REF: 90cm
143503 MESA DE NOCHE REF: X 2
143504 Lamparas de Madera
143505 Mesas de Telefono
143506 Percheros
143507 Soporte para baño
1516 Constucciones y Edificaciones
151615 Almacenes
152405 Muebles y enseres
152405 Muebles y enseres
154005 Autos, camionetas y camperos
1705 Gastos pagados por anticipado
170520 Seguros y fianzas
1710 Cargos Diferidos
171004 Organización y preoperativos
2205 Nacionales
220501 Almacen Los Remansos LTDA
2335 Costos Y Gastos x Pagar
233515 Libros, suscrip., perio. y revis.
2365 Retención en la Fuente
236540 Compras
236801 Compras
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240801 IVA en Compras
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDO
510506 SUELDO
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510530 CESANTIAS
510533 INTERES SOBRE CESANTIAS
510533 INTERES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIO
510539 VACACIONES
510539 VACACIONES
510568 APORTES A ARL
510568 APORTES A ARL
510569 APORTES A EPS
510570 APORTES PENSIONES Y CESANTIAS
510570 APORTES PENSIONES Y CESANTIAS
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES ICBF
510575 APORTES ICBF
510578 APORTES SENA
510578 APORTES SENA
5110 Honorarios
511025 Asesoria Juridica
5130 Seguros
5160 Depreciaciones
516005 Construcciones y Edificaciones
516035 Flota y equipo de transporte
5165 Amortizaciones
5235 Servicios
523560 Propaganda y publicidad
5305 Financieros
530505 Gastos bancarios
530520 Intereses
530535 Descuentos comerciales condicionados
5395 Gastos Diversos
539595 Otros
6135 Comercio al por mayor y al por menor
613536 Venta de electrodomesticos y muebles
1105 Caja
110505 Caja General
110505 Caja General
1110 Bancos
1435 Mercancías no fab. x la Empresa
143502 CAMA SENCILLA REF: 90cm
143506 Percheros
143506 Percheros
143507 Soporte para baño
1592 Depreciacion Acumulada
1705 Gastos pagados por anticipado
2105 Bancos Nacionales
210510 Pagares
2205 Nacionales
2335 Costos Y Gastos por Pagar
233505 Gastos financieros
233515 Libros, suscrip., perio. y revis.
2365 Retención en la Fuente
236540 Compras
236540 Compras
236515 Honorarios
236801 Compras
236801 Compras
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237006 APORTES ARP
237006 APORTES ARP
237010 APORTES ICBF SENA CAJS DE COMP
237010 APORTES ICBF SENA CAJS DE COMP
237045 PENSIONES
237045 PENSIONES
237045 PENSIONES
237045 PENSIONES
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240802 Iva en ventas
2610 PARA OBLIGACCIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
261010 INTERES A LA CESANTIAS
261010 INTERES A LA CESANTIAS
261015 VACACIONES
261015 VACACIONES
3115 Aportes Sociales
311505 Cuotas o partes de interes social
31150501 Carlos Pimentel
31150502 Jorge Ariza
31150503 Juan Diego Cardona
31150504 Ernesto Piedrahita
31150505 Alonso Torres
4135 Comercio al por mayor y al por menor
SUMAS IGUALES
Preparado Revisado Aprobado
NORMAS: 57
COMPROBANTE DE DIARIO
No. 001
FLORENCIA
PARCIAL DEBITO CREDITO
24,176,100
12,500,000
10,000,000
1,676,100
25,500,000
20,500,000
5,000,000
3,195,045
3,195,045
93,555
70,875
22,680
6,774,000
2,400,000
1,800,000
540,000
1,350,000
405,000
144,000
135,000
20,000,000
20,000,000
16,000,000
12,000,000
4,000,000
12,000,000
12,000,000
1,200,000
1,200,000
2,000,000
2,000,000
6,046,919
704,939
5,341,980
100,000
100,000
15,638
15,638
5,004
5,004
1,083,840
758,400
325,440
12,245,631
2,528,908
5,057,816
194,250
388,500
226,839
453,678
27,232
54,463
226,839
453,678
105,380
210,759
26,402
52,804
214,957
429,914
303,469
606,938
101,156
202,313
75,867
151,734
50,578
101,156
3,000,000
3,000,000
136,667
36,667
100,000
833,333
83,333
83,333
133,333
133,333
200,000
200,000
65,556
32,222
33,333
100,000
100,000
190,500
40,000
75,000
75,500
20,880
20,880
2,926,500
976,500
1,950,000
22,500,000
2,000,000
20,500,000
16,947,133
1,200,000
2,670,000
40,000
100,000
5,341,980
2,520,845
5,074,307
3,570,000
900,000
600,000
900,000
450,000
450,000
40,500
40,500
36,000
18,000
135,000
833,333
83,333
83,333
133,333
133,333
200,000
200,000
136,667
36,667
100,000
65,556
32,222
33,333
5,000,000
5,000,000
7,634,298
5,341,980
2,292,318
175,000
75,000
100,000
499,350
118,500
50,850
330,000
54,192
37,920
16,272
2,891,610
101,156
214,957
202,313
429,914
26,402
52,804
227,602
455,203
101,156
303,469
169,696
606,938
798,160
100,080
241,600
453,600
2,880
1,758,868
226,839
453,678
27,232
54,463
105,380
210,759
226,839
453,678
70,500,000
70,500,000
20,000,000
12,000,000
12,500,000
10,000,000
16,000,000
4,345,000
1,510,000
2,835,000
137,709,166 137,709,166
Contabilizado
Auxiliares Diario
NORMAS: 5705 Reg. Contable y 0289 Nuevo Codigo de Comercio

NOMI
NOMBRE
DEL
CC CARGO SUELDO BASICO
EMPLEADO
/CODIGO
ALONZO TORREZ GERERNTE 1,500,000
ANDRES BONILLA BODEGEROS 689,454
PEDRO PEREZ BODEGEROS 689,454
DIEGO NARVAEZ CHOFER 689,454
YUDI CABRERA SERV GENERALES 689,454
CAROLINA MUÑOZ SECRETARIA 800,000
TOTALES $ 5,057,816
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

5105 GASTOS DE PERSONAL $ 2,723,158
510506 SUELDO 2,528,908
510515 HRAS EXTRAS Y RECA 0
510518 COMICIONES 0
510527 AUXILIO DE TRANSPO 194,250
510548 BONIFICACIONES 0
236505 SALARIOS Y PAGOS L 0
237005 APORTES A EPS 101,156
237030 LIBRANZA 0
237045 PENSIONES 101,156
1110 BANCOS
111005 NACIONALES $ 2,520,845.36

510530 CESANTIAS 226,839
510533 INTERES SOBRE CESA 27,232
510536 PRIMA DE SERVICIO 226,839
510539 VACACIONES 105,380
510568 APORTES A ERP 26,402
510569 APORTES A EPS 214,957
510570 APORTES PENSIONES 303,469
510572 APORTES CAJA DE CO 101,156
510575 APORTES ICBF 75,867
510578 APORTES SENA 50,578
237005 APORTES A EPS 214,957
237006 APORTES ARP 26,402
237010 APORTES ICBF SENA C 227,602
237045 PENSIONES 303,469
261005 CESANTIAS 226,839
261010 INTERES A LA CESANT 27,232
SUMAS IGUALES $ 1,358,719
MUEBLES MILENARIO LTDA
NOMINA DE SUELDOS DE ENERO DE 2011
RE
DO BO CA
DEVENGADO
M Y NIFI RG D
DIAS DE FES CA CO O SEGURIDAD SOCIA
TRABAJO T. DEVEN -
BASICO AUX. DE TIV CIO MIS NO HE
GADO
TRANS. OS NES I C D PENSIONES
15 750,000 750,000 30,000
15 344,727 38,850 383,577 13,789
15 344,727 38,850 383,577 13,789
15 344,727 38,850 383,577 13,789
15 344,727 38,850 383,577 13,789
15 400,000 38,850 438,850 16,000
2,528,908 194,250 0 0 0 0 0 2,723,158 101,156
HABER
$ -
$ 202,313
$ 2,520,845
HABER
772,430
586,289
$ 1,358,719
DEDUCCIONES RECIBI
SEGURIDAD SOCIAL LIB CONFORME
RTE RA NETO PAG
F. T DED ( Firma y
FTE N C.C.)
SALUD FSP EMPL
ZAS
30,000 60,000 690,000
13,789 27,578 355,999
13,789 27,578 355,999
13,789 27,578 355,999
13,789 27,578 355,999
16,000 32,000 406,850
101,156 0 0 0 0 202,313 2,520,845
APORTES PARAFISCALES PROVISIONES

% VALOR % VALOR
SALUD 8.5% 214,957 Cesantia 8.33% 226,839
RIESGOS PROFESIONA 1.044% 26,402 Int. Cesantia 1.00% 27,232
FONDO DE PENSIONES 12% 303,469 Prima de serv 8.33% 226,839
ICBF 3% 75,867 Vacaciones 4.17% 105,380
SENA 2% 50,578
SUBSIDIO FAMILIAR 4% 101,156
SUBTOTAL, 772,430 586,289
TOTAL APROPIACIONES 1,358,719
ARTICULO: CAMA DOBLES REFERENCIA: 1.40 cm
LOCALIZACION: ALMACEN UNIDAD: UNID MINIMO: 1 MAXIMO 100
PROVEEDORES: LOS REMANSOS LTDA
FECHA VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDOS

DETALLE
DIA MES AÑO UNITARIO CANT VALORES CANT VALORES CANT VALORES
15 1 2011 COMPRA SEGÚN FRA No FP 1349 300,000 8 2,400,000 - 8 2,400,000
12 2 2011 VENTA SEGÚN FRA No 001 300,000 - 3 900,000 5 1,500,000
21 2 2011 VENTA SEGÚN FRA No 002 300,000 - 2 600,000 3 900,000
- - 3 900,000
- - 3 900,000
- - 3 900,000
- - 3 900,000
- - 3 900,000
- - 3 900,000
- - 3 900,000
- - 3 900,000
- - 3 900,000
- - 3 900,000
- - 3 900,000
- - 3 900,000
ARTICULO: CAMA SENCILLAS REFERENCIA: 90 cm

LOCALIZACION: ALMACEN UNIDAD: UNID MINIMO: 1 MAXIMO 100

DETALLE
21 2 2011 VENTA SEGÚN FRA No OO2 180,000 - 5 900,000 5 900,000
- - 5 900,000
- - 5 900,000
- - 5 900,000
- - 5 900,000
- - 5 900,000
- - 5 900,000
- - 5 900,000
- - 5 900,000
- - 5 900,000
- - 5 900,000
- - 5 900,000
- - 5 900,000
- - 5 900,000
ARTICULO: JUEGOS DE MESAS DE NOCHE REFERENCIA: 2340

LOCALIZACION: ALMACEN UNIDAD: JUEGO MINIMO: 1 MAXIMO 100

DETALLE
15 1 2011 COMPRA SEGÚN FRA No FP 1349 90,000 6 540,000 - 6 540,000
- - 6 540,000
- - 6 540,000
- - 6 540,000
- - 6 540,000
- - 6 540,000
- - 6 540,000
- - 6 540,000
- - 6 540,000
- - 6 540,000
- - 6 540,000
- - 6 540,000
- - 6 540,000
- - 6 540,000
- - 6 540,000
ARTICULO: LAMPARAS DE MADERA REFERENCIA: 2341
LOCALIZACION: ALMACEN UNIDAD: UNIDAD MINIMO: 1 MAXIMO 100

DETALLE
8 2 2011 DEVOL SEGÚN NOTA DEBITO No 001 45000 -10 (450,000) - 20 900,000
21 2 2011 VENTA SEGÚN FRA No 002 45000 - 10 450,000 10 450,000
- - 10 450,000
- - 10 450,000
- - 10 450,000
- - 10 450,000
- - 10 450,000
- - 10 450,000
- - 10 450,000
- - 10 450,000
- - 10 450,000
- - 10 450,000
- - 10 450,000
- - 10 450,000
ARTICULO: MESAS DE TELEFONO REFERENCIA: 2342


DETALLE
8 2 2011 DEV SEGÚN NOTA DEBITO No 001 40500 -1 (40,500) - 9 364,500
12 2 2011 VENTA SEGÚN FRA No 001 40500 1 40,500 8 324,000
- - 8 324,000
- - 8 324,000
- - 8 324,000
- - 8 324,000
- - 8 324,000
- - 8 324,000
- - 8 324,000
- - 8 324,000
- - 8 324,000
- - 8 324,000
- - 8 324,000
- - 8 324,000
ARTICULO: PERCHEROS REFERENCIA: 2343


DETALLE
12 2 2011 VENTA SEGÚN FRA No OO1 18,000 - 2 36,000 6 108,000
25 2 2011 NOTA CREDITO No 001 0bsequio 18,000 - 1 18,000 5 90,000
- - 5 90,000
- - 5 90,000
- - 5 90,000
- - 5 90,000
- - 5 90,000
- - 5 90,000
- - 5 90,000
- - 5 90,000
- - 5 90,000
- - 5 90,000
- - 5 90,000
- - 5 90,000
ARTICULO: SOPORTES PARA BAÑO REFERENCIA: 2344

DETALLE
8 2 2011 DEVOLUCION NOTA DEBITO No OO1 135000 -1 (135,000) - 0 -
- - 0 -
- - 0 -
- - 0 -
- - 0 -
- - 0 -
- - 0 -
- - 0 -
- - 0 -
- - 0 -
- - 0 -
- - 0 -
- - 0 -
- - 0 -
NOMBRE DEL
SUELDO
EMPLEADO/CO CARGO
BASICO
DIGO
ALONZO TORREZ GERERNTE 1,500,000
ANDRES BONILLA BODEGEROS 689,454
PEDRO PEREZ BODEGEROS 689,454
DIEGO NARVAEZ CHOFER 689,454
YUDI CABRERA SERV GENERALES 689,454
CAROLINA MUÑOZ SECRETARIA 800,000
TOTALES $ 5,057,816

510506 SUELDO 5,057,816
510515 HRAS EXTRAS Y RECARG 0
510518 COMICIONES 0
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 388,500
510548 BONIFICACIONES 0
236505 SALARIOS Y PAGOS LABO 0
237005 APORTES A EPS 202,313
237030 LIBRANZA 0
237045 PENSIONES 169,696
1110 BANCOS
111005 NACIONALES $ 5,074,307.36

510530 CESANTIAS 453,678
510533 INTERES SOBRE CESANTI 54,463
510568 APORTES A ERP 52,804
510569 APORTES A EPS 429,914
510570 APORTES PENSIONES Y C 606,938
510572 APORTES CAJA DE COMPE 202,313
510575 APORTES ICBF 151,734
510578 APORTES SENA 101,156
237005 APORTES A EPS 429,914
237006 APORTES ARP 52,804
237010 APORTES ICBF SENA CAJS 455,203
237045 PENSIONES 606,938
261005 CESANTIAS 453,678
261010 INTERES A LA CESANTIAS 54,463
MUEBLES MILENARIO LTDA RE
DO BO CA
M Y NIFI RG
DEVENGADO
FES CA CO O
DIAS DE TRABAJO AUX. DE TIV CIO MIS NO HE T. DEVEN -
BASICO
TRANS. OS NES I C D GADO
30 1,500,000 1,500,000
30 689,454 77,700 767,154
30 689,454 77,700 767,154
30 689,454 77,700 767,154
30 689,454 77,700 767,154
30 800,000 77,700 877,700
5,057,816 388,500 0 0 0 0 0 5,446,316
HABER
$ -
$ 372,009
$ 5,074,307
$ 5,446,316
HABER
1,544,859
1,172,579
$ 2,717,438
DEDUCCIONES RECIBI
SEGURIDAD SOCIAL CONFORME
RTE LIBRAN F. NETO PAG
T DED ( Firma y
PENSIONES SALUD FSP FTE ZAS EMPL
60,000 60,000 120,000 1,380,000
27,578 27,578 55,156 711,998
27,578 27,578 55,156 711,998
27,578 27,578 55,156 711,998
27,578 27,578 55,156 711,998
32,000 32,000 64,000 813,700
202,313 202,313 0 0 0 0 404,625 5,041,691
APORTES PARAFISCALES PROVISIONES

% VALOR %
SALUD 8.5% 429,914 Cesantia 8.33%
RIESGOS PROFESIONALES 1.044% 52,804 Int. Cesantia 1.00%
FONDO DE PENSIONES 12% 606,938 Prima de serv 8.33%
ICBF 3% 151,734 Vacaciones 4.17%
SENA 2% 101,156
SUBSIDIO FAMILIAR 4% 202,313
SUBTOTAL, 1,544,859
TOTAL APROPIACIONES 2,717,438
RECIBI
CONFORME
( Firma y
C.C.)
ROVISIONES
VALOR
453,678
54,463
453,678
210,759
1,172,579
MUEBLES MILENARIO LTDA.
CIERRES DE CUENTAS ENERO A FEBRERO DE 2011
CODIGO CUENTA CONCEPTO

1105 CAJA APORTE SOCIOS
1105 CAJA PAGO DE MONTAJE DEL LOCAL RC 001
1105 CAJA APERTURA CTA CTE BCO AGRARIO
1105 CAJA Venta según fra No oo1 RC 001
SUMAS
SALDOS

1110 BANCOS APERTURA CTA CTE BCO AGRARIO
1110 BANCOS CE. No 001 Cheque No 0501
1110 BANCOS Compra factura No FP 1349
1110 BANCOS NOTA DEBITO BANCARIA No 481
1110 BANCOS Comp de ajuste N0 001
1110 BANCOS CE. No 003 Cheque No 0503
1110 BANCOS NOTA DEBITO 143 CREDITO No XXX
1110 BANCOS NOMINA DE ENERO
1110 BANCOS NOMINA DE FEBRERO
SUMAS
SALDOS

1305 CLIENTES Venta según fra No 001 RC 001
SUMAS
SALDOS

1355 ANTICIPOS DE IMPTOS CONT Y SALDVenta según fra No oo1 RC 001
SUMAS
SALDOS

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS Compra factura No FP 1349
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS Compra factura No FP 1349
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS DEV. Nota debito No 001
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS Venta según fra No oo1 RC 001
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS Venta según fra No oo1 RC 001
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS NOTA CREDITO No 001 OBSEQUIO
SUMAS
SALDOS
1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES APORTES SOCIOS
SUMAS
SALDOS

1524 EQUIPO DE OFICINA APORTES SOCIOS
SUMAS
SALDOS

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE APORTES SOCIOS
SUMAS
SALDOS

1592 DEPRECIACION ACUMULADA Comp de ajuste N0 001
SUMAS
SALDOS

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD CE. No 001 Cheque No 0501
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD Comp de ajuste N0 001
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD Comp de ajuste N0 002
SUMAS
SALDOS

1710 CARGOS DIFERIDOS PAGO DE MONTAJE DEL LOCAL RC 001
1710 CARGOS DIFERIDOS Comp de ajuste N0 001
1710 CARGOS DIFERIDOS Comp de ajuste N0 002
SUMAS
SALDOS

2105 BANCOS NACIONALES NOTA DEBITO 143 CREDITO No XXX
SUMAS
SALDOS
2205 NACIONALES Compra factura No FP 1349
2205 NACIONALES CE. No 003 Cheque No 0503
2205 NACIONALES Compra factura No FP 1349
2205 NACIONALES DEV. Nota debito No 001
SUMAS
SALDOS

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AVISO DE PRENSA
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Comp de ajuste N0 001
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Comp de ajuste N0 002
SUMAS
SALDOS

2365 RETENCION EN LA FUENTE Compra factura No FP 1349
2365 RETENCION EN LA FUENTE Compra factura No FP 1349
2365 RETENCION EN LA FUENTE DEV. Nota debito No 001
SUMAS
SALDOS

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM. Compra factura No FP 1349
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM. Compra factura No FP 1349
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM. DEV. Nota debito No 001
SUMAS
SALDOS

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINNOMINA DE ENERO
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINNOMINA DE ENERO
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINNOMINA DE FEBRERO
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINNOMINA DE FEBRERO
SUMAS
SALDOS

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VTAS X PAG. Compra factura No FP 1349
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VTAS X PAG. Compra factura No FP 1349
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VTAS X PAG. DEV. Nota debito No 001
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VTAS X PAG. Venta según fra No oo1 RC 001
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VTAS X PAG. Venta según fra No oo1 RC 001
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGANOTA CREDITO No 001 OBSEQUIO
SUMAS
SALDOS

2610 PARA OBLIGACCIONES LABORALES NOMINA DE ENERO
2610 PARA OBLIGACCIONES LABORALES NOMINA DE FEBRERO
SUMAS
SALDOS

3115 APORTES SOCIAL APORTES SOCIOS
SUMAS
SALDOS

4135 COMERCIO AL PORMAYOR Y MEN. Venta según fra No oo1 RC 001
4135 COMERCIO AL PORMAYOR Y MEN. Venta según fra No oo1 RC 001
SUMAS
SALDOS

5105 GASTOS DE PERSONAL NOMINA DE ENERO
5105 GASTOS DE PERSONAL NOMINA DE ENERO
5105 GASTOS DE PERSONAL NOMINA DE FEBRERO
5105 GASTOS DE PERSONAL NOMINA DE FEBRERO
SUMAS
SALDOS

5110 HONORARIOS CE. No 002 cheque No 0502
SUMAS
SALDOS

5130 SEGUROS Comp de ajuste N0 001
5130 SEGUROS Comp de ajuste N0 002
SUMAS
SALDOS

5160 DEPRECIACIONES Comp de ajuste N0 001
SUMAS
SALDOS

5165 AMORTIZACIONES Comp de ajuste N0 001
5165 AMORTIZACIONES Comp de ajuste N0 002
SUMAS
SALDOS

5235 SERVICIOS AVISO DE PRENSA
SUMAS
SALDOS

5305 FINANCIEROS NOTA DEBITO BANCARIA No 481
5305 FINANCIEROS Venta según fra No oo1 RC 001
5305 FINANCIEROS Comp de ajuste N0 002
SUMAS
SALDOS

5395 GASTOS DIVERSOS NOTA CREDITO No 001 OBSEQUIO
SUMAS
SALDOS

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENO Venta según fra No oo1 RC 001
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENO Venta según fra No oo1 RC 001
SUMAS
SALDOS
RO DE 2011
DEBE HABER
22,500,000
2,000,000
20,500,000
1,676,100
24,176,100 22,500,000
1,676,100
DEBE HABER
20,500,000
1,200,000
2,670,000
40,000
100,000
5,341,980
5,000,000
2,520,845
5,074,307
25,500,000 16,947,133
8,552,867
DEBE HABER
3,195,045
3,195,045 -
3,195,045
DEBE HABER
93,555
93,555 -
93,555
DEBE HABER
4,740,000
2,034,000
625,500
976,500
1,950,000
18,000
6,774,000 3,570,000
3,204,000
DEBE HABER
20,000,000
20,000,000 -
20,000,000
DEBE HABER
16,000,000
16,000,000 -
16,000,000
DEBE HABER
12,000,000
12,000,000 -
12,000,000
DEBE HABER
83,333
200,000
133,333
83,333
200,000
133,333
- 833,333
833,333
DEBE HABER
1,200,000
36,667
100,000
1,200,000 136,667
1,063,333
DEBE HABER
2,000,000
32,222
33,333
2,000,000 65,556
1,934,444
DEBE HABER
5,000,000
- 5,000,000
5,000,000
DEBE HABER
5,341,980
5,341,980
2,292,318
704,939
6,046,919 7,634,298
1,587,380
DEBE HABER
100,000
100,000
75,000
100,000 175,000
75,000
DEBE HABER
118,500
330,000
50,850
15,638
15,638 499,350
483,713
DEBE HABER
37,920
16,272
5,004
5,004 54,192
49,188
DEBE HABER
202,313
772,430
372,009
1,544,859
- 2,891,610
2,891,610
DEBE HABER
758,400
325,440
100,080
241,600
453,600
2,880
1,083,840 798,160
285,680
DEBE HABER
586,289
1,172,579
- 1,758,868
1,758,868
DEBE HABER
70,500,000
- 70,500,000
70,500,000
DEBE HABER
1,510,000
2,835,000
- 4,345,000
4,345,000
DEBE HABER
2,723,158
1,358,719
5,446,316
2,717,438
12,245,631 -
12,245,631
DEBE HABER
3,000,000
3,000,000 -
3,000,000
DEBE HABER
36,667
100,000
136,667 -
136,667
DEBE HABER
83,333
200,000
133,333
83,333
200,000
133,333
833,333 -
833,333
DEBE HABER
32,222
33,333
65,556 -
65,556
DEBE HABER
100,000
100,000 -
100,000
DEBE HABER
40,000
75,500
75,000
190,500 -
190,500
DEBE HABER
20,880
20,880 -
20,880
DEBE HABER
976,500
1,950,000
2,926,500 -
2,926,500
MUEBLES MILENARIO LTDA.
LIBRO AUXILIAR
1105 CAJA
No. FECHA CONCEPTO
1 12/24/2010 APORTES DE SOCIOS
1 1/2/2011 Montaje en el local
1 1/2/2011 APERTURA CTA CTE BCO AGRARIO
1 2/12/2011 Venta según fra No oo1 RC 001
SUMAS
SALDO
1110 BANCOS
No. FECHA CONCEPTO
1 1/2/2011 APERTURA CTA CTE BCO AGRARIO
1/20/2011 CE. No 001 Cheque No 0501
1/25/2011 Compra factura No FP 1349
1/30/2011 NOTA DEBITO BANCARIA No 481
1/30/2011 Pago de Aviso en la prensa
40575 CE. No 003 Cheque No 0503
2/15/2011 NOTA DEBITO 143 CREDITO No XXX
1/16/2011 Pago de Nomina de Enero
2/28/2011 Pago de Nomina de Febrero
SUMAS
SALDO
1305 CLIENTES
No. FECHA CONCEPTO
1 2/21/2011 Venta según fact. No 001 Recibo de Caja 001
SUMAS
SALDOS
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

No. FECHA CONCEPTO
1 2/21/2011 Venta Factura No.002 Y Recibo de Caja 002
SUMAS
SALDOS
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
No. FECHA CONCEPTO

1 1/16/2011 Compra factura No FP 1349
2/8/2011 DEV. Nota debito No 001
2/12/2011 Venta según fra No oo1 RC 001
2/21/2011 Venta según fra No 001
Donacion según Fact. No. 003, Nota Crédito No. 001
2/25/2011 Salida de almacen S.A.01
SUMAS
SALDOS
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
No. FECHA CONCEPTO

1 12/24/2010 APORTE CARLOS PIMENTEL
SUMAS
SALDOS
1524 EQUIPO DE OFICINA
No. FECHA CONCEPTO

1 12/24/2010 APORTE ALFONSO TORRES
SUMAS
SALDOS
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
No. FECHA CONCEPTO

1 12/24/2010 APORTE JORGE ARIZA
SUMAS
SALDOS
No. FECHA CONCEPTO

1 1/30/2011 Comp de ajuste N0 001
1/30/2011 Comp de ajuste N0 001
SUMAS
SALDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
No. FECHA CONCEPTO

1 1/20/2011 CE. No 001 Cheque No 0501
SUMAS
SALDOS
No. FECHA CONCEPTO

1 1/2/2011 Pago del montaje del local, Recibo de Caja No.001
SUMAS
SALDOS
No. FECHA CONCEPTO

1 2/15/2011 NOTA DEBITO 143 CREDITO No XXX
SUMAS
SALDOS
2205 NACIONALES
No. FECHA CONCEPTO

2/1/2011 CE. No 003 Cheque No 0503
SUMAS
SALDOS
No. FECHA CONCEPTO

1 1/2/2011 AVISO DE PRENSA
1/30/2011 Pago de Aviso en la prensa
SUMAS
SALDOS
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
No. FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
No. FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS
No. FECHA CONCEPTO

1 1/16/2011 Pago de Nomina de Enero
SUMAS
SALDOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
No. FECHA CONCEPTO

1/25/2011 Pago de honorarios al abogado
2/5/2011 Compra Factura No. FP 1355
2/8/2011 Devolución en compra Factura No. FP 1355 y Nota De
2/21/2011 Venta Factura No.002 Y Recibo de Caja 002
Obsequio según Fact. No. 003, Nota Crédito No. 001
2/25/2011 Salida de almacen S.A.01
SUMAS
SALDOS
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
No. FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS
3115 APORTES SOCIALES
No. FECHA CONCEPTO

3115 12/24/2010 APORTES DE SOCIOS
SUMAS
SALDOS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
No. FECHA CONCEPTO

1 2/12/2011 Venta según fra No oo1 RC 001
SUMAS
SALDOS
5105 GASTOS DE PERSONAL
No. FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS
5130 SEGUROS
No. FECHA CONCEPTO

1 1/30/2011 Comp de ajuste N0 001
SUMAS
SALDOS
5160 DEPRECIACIONES
No. FECHA CONCEPTO

1 1/30/2011 Comp de ajuste N0 001
SUMAS
SALDOS
5165 AMORTIZACIONES
No. FECHA CONCEPTO

1 1/30/2011 Comp de ajuste N0 001
SUMAS
SALDOS
5235 SERVICIOS
No. FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS
5305 FINANCIEROS
No. FECHA CONCEPTO

1 1/30/2011 NOTA DEBITO BANCARIA No 481
SUMAS
SALDOS
5395 GASTOS DIVERSOS
No. FECHA CONCEPTO

5395 2/25/2011 NOTA CREDITO No 001 OBSEQUIO
SUMAS
SALDOS
5110 HONORARIOS
No. FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
No. FECHA CONCEPTO

SUMAS
SALDOS
RIO LTDA.
IAR
COMPR. DIARIO DEBE HABER SALDO

1 22,500,000 22,500,000
1 2,000,000 20,500,000
1 20,500,000
1 1,676,100 1,676,100
24,176,100 22,500,000
1,676,100

1 20,500,000 - 20,500,000
1 - 1,200,000 19,300,000
1 - 2,670,000 16,630,000
1 - 40,000 16,590,000
1 - 100,000 16,490,000
1 - 5,341,980 11,148,020
1 5,000,000 - 16,148,020
1 - 2,520,845 13,627,175
1 - 5,074,307 8,552,867
25,500,000 16,947,133
8,552,867

1 3,195,045 3,195,045
3,195,045
3,195,045
DOS A FAVOR
1 93,555 93,555
93,555 -
93,555
EMPRESA

1 4,740,000 - 4,740,000
1 2,034,000 - 6,774,000
1 - 625,500 6,148,500
1 - 976,500 5,172,000
1 - 1,950,000 3,222,000
1 - 18,000 3,204,000
6,774,000 3,570,000
3,204,000
CD DEBE HABER SALDO

1 20,000,000 20,000,000
20,000,000
20,000,000
CD DEBE HABER SALDO

1 16,000,000 16,000,000
16,000,000
16,000,000
CD DEBE HABER SALDO

1 12,000,000 12,000,000
12,000,000
12,000,000
CD DEBE HABER SALDO
1 - 83,333 83,333
1 - 200,000 283,333
1 - 133,333 416,667
1 - 83,333 500,000
1 - 200,000 700,000
1 - 133,333 833,333
833,333
833,333
CD DEBE HABER SALDO

1 1,200,000 - 1,200,000
1 - 36,667 1,163,333
1 - 100,000 1,063,333
1,200,000 136,667
1,063,333
CD DEBE HABER SALDO

1 2,000,000 - 2,000,000
1 - 32,222 1,967,778
1 - 33,333 1,934,444
2,000,000 65,556
1,934,444
CD DEBE HABER SALDO

1 5,000,000 5,000,000
5,000,000
5,000,000
CD DEBE HABER SALDO
1 - 5,341,980 5,341,980
1 5,341,980 - -
1 - 2,292,318 2,292,318
1 704,939 - 1,587,380
6,046,919 7,634,298
1,587,380
CD DEBE HABER SALDO

1 - 100,000 100,000
1 100,000 - -
1 - 75,000 75,000
100,000 175,000
75,000
CD DEBE HABER SALDO

1 - 118,500 118,500
1 - 330,000 448,500
1 - 50,850 499,350
15,638 - 483,713
15,638 499,350 483,713
483,713
RETENIDO
CD DEBE HABER SALDO

1 - 37,920 37,920
1 - 16,272 54,192
1 5,004 - 49,188
5,004 54,192
49,188
CD DEBE HABER SALDO
1 202,313 202,313
1 772,430 974,742
1 372,009 1,346,751
1 1,544,859 2,891,610
2,891,610
2,891,610
CD DEBE HABER SALDO

1 758,400 - 758,400
1 325,440 - 1,083,840
1 - 100,080 983,760
1 - 241,600 742,160
1 - 453,600 288,560
1 - 2,880 285,680
1 285,680
1,083,840 698,080
285,680
CD DEBE HABER SALDO

1 586,289 586,289
1 1,172,579 1,758,868
1,758,868
1,758,868
CD DEBE HABER SALDO

1 70,500,000 70,500,000
70,500,000
70,500,000
CD DEBE HABER SALDO
1 1,510,000 1,510,000
1 2,835,000 4,345,000
4,345,000
4,345,000
CD DEBE HABER SALDO

1 2,723,158 2,723,158
1 1,358,719 4,081,877
1 5,446,316 9,528,193
1 2,717,438 12,245,631
12,245,631
12,245,631
CD DEBE HABER SALDO

1 36,667 36,667
1 100,000 136,667
136,667
136,667
CD DEBE HABER SALDO

1 83,333 83,333
1 200,000 283,333
1 133,333 416,667
1 83,333 500,000
1 200,000 700,000
1 133,333 833,333
833,333
833,333
CD DEBE HABER SALDO
1 32,222 32,222
1 33,333 65,556
65,556
65,556
CD DEBE HABER SALDO

1 100,000 100,000
100,000
100,000
CD DEBE HABER SALDO

1 40,000 40,000
1 75,500 115,500
1 75,000 190,500
190,500
190,500
CD DEBE HABER SALDO

1 20,880 20,880
20,880
20,880
CD DEBE HABER SALDO

1 3,000,000 3,000,000
3,000,000
3,000,000
CD DEBE HABER SALDO
1 976,500 976,500
1 1,950,000 2,926,500
2,926,500
2,926,500
87,524,091 87,524,091
-
LIB
FECHA DETALLE CAJA BANCOS
1-Jan-11 Comprobante de apertura DEBE HABER DEBE
1-Jan-11 Comprobante de apertura 22,500,000
1-Jan-11 Comprobante de apertura
SUMAS 22,500,000 - -
28-Feb-11 Comprobante de diario 01 1,676,100 22,500,000 25,500,000
28-Feb-11 Comprobante de diario 01
SUMAS 1,676,100 22,500,000 25,500,000
LIBRO DIARIO
ANTICIPOS IMPTOS Y MERCANCIAS NO FAB POR
BANCOS CLIENTES CONTRIBUCIONES LA EMPRESA
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
- - - - - -
16,947,133 3,195,045 93,555 6,774,000
16,947,133 3,195,045 - 93,555 - 6,774,000

CANCIAS NO FAB POR DEPRECIACION GASTOS PAGADOS POR
LA EMPRESA ACUMULADA ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
-
3,570,000 833,333 1,200,000 136,667 2,000,000
3,570,000 - 833,333 1,200,000 136,667 2,000,000

RGOS DIFERIDOS BANCOS NACIONALES NACIONALES
HABER DEBE HABER DEBE HABER
- -
65,556 5,000,000 6,046,919 7,634,298
65,556 - 5,000,000 6,046,919 7,634,298

CUENTAS VALORES
VARIAS DEBE HABER
APORTES SOCIALES 70,500,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI 20,000,000
MUEBLES Y ENSERES 16,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOR 12,000,000
- 48,000,000 70,500,000 70,500,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 100,000 175,000
RETENCION EN LA FUENTE 15,638 499,350
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM. 5,004 54,192
RETENCIONES Y APORTES DE NO - 2,891,610
IMPUESTO A LAS VENTAS POR P 1,083,840 798,160
PARA OBLIGACCIONES LABORALES 1,758,868
COMERCIO AL PORMAYOR Y MEN. 4,345,000
GASTOS DE PERSONAL 12,245,631
HONORARIOS 3,000,000
SEGUROS 136,667
DEPRECIACIONES 833,333
AMORTIZACIONES 65,556
SERVICIOS 100,000
FINANCIEROS 190,500
GASTOS DIVERSOS 20,880
COMERCIO AL POR MAYOR Y ME 2,926,500
- 20,723,548 10,522,180 94,104,211
LIBRO MAYOR
MUEBLES MILENARIO LTD
SALDOS ANTERIORES
No CODIGO CUENTA
DEBE
1 1105 CAJA 22,500,000
2 1110 BANCOS
3 1305 CLIENTES
4 1355 ANTICIPOS DE IMPTOS CONT Y SALD
5 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS
6 1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 20,000,000
7 1524 EQUIPO DE OFICINA 16,000,000
8 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000,000
9 1592 DEPRECIACION ACUMULADA
10 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD
11 1710 CARGOS DIFERIDOS
12 2105 BANCOS NACIONALES
13 2205 NACIONALES
14 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
15 2365 RETENCION EN LA FUENTE
16 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM.
17 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
18 2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
19 2610 PARA OBLIGACCIONES LABORALES
20 3115 APORTES SOCIAL
21 4135 COMERCIO AL PORMAYOR Y MEN.
22 5105 GASTOS DE PERSONAL
23 5110 HONORARIOS
24 5130 SEGUROS
25 5160 DEPRECIACIONES
26 5165 AMORTIZACIONES
27 5235 SERVICIOS
28 5305 FINANCIEROS
29 5395 GASTOS DIVERSOS
30 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENO
SUMAS IGULES 70,500,000
BRO MAYOR
LES MILENARIO LTDA
MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011
SALDOS ANTERIORES
MOVIMIENTO SALDO
HABER DEBE HABER DEBE HABER
1,676,100 22,500,000 1,676,100
25,500,000 16,947,133 8,552,867
3,195,045 - 3,195,045
93,555 - 93,555
6,774,000 3,570,000 3,204,000
- - 20,000,000
- - 16,000,000
- - 12,000,000
- 833,333 833,333
1,200,000 136,667 1,063,333
2,000,000 65,556 1,934,444
- 5,000,000 5,000,000
6,046,919 7,634,298 1,587,380
100,000 175,000 75,000
15,638 499,350 483,713
5,004 54,192 49,188
- 2,891,610 2,891,610
1,083,840 798,160 285,680
- 1,758,868 1,758,868
70,500,000 - - 70,500,000
- 4,345,000 4,345,000
12,245,631 - 12,245,631
3,000,000 - 3,000,000
136,667 - 136,667
833,333 - 833,333
65,556 - 65,556
100,000 - 100,000
190,500 - 190,500
20,880 - 20,880
2,926,500 - 2,926,500
70,500,000 67,209,166 67,209,166 87,524,091 87,524,091 -
-
NIT 800987642-1
BALANCE DE COMPROBACION
A 28 DE FEBRERO DE 2011
1105 CAJA 24176100

1110 BANCOS 25,500,000
1305 CLIENTES 3,195,045
1355 ANTICIPOS DE IMPTOS CONT Y SALD 93,555
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS 6,774,000
1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 20,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 16,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD 1,200,000
1710 CARGOS DIFERIDOS 2,000,000
2105 BANCOS NACIONALES -
2205 NACIONALES 6,046,919
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 100,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 15,638
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM. 5,004
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN -
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGA 1,083,840
2610 PARA OBLIGACCIONES LABORALES -
3115 APORTES SOCIAL -
4135 COMERCIO AL PORMAYOR Y MEN. -
5105 GASTOS DE PERSONAL 12,245,631
5110 HONORARIOS 3,000,000
5130 SEGUROS 136,667
5160 DEPRECIACIONES 833,333
5165 AMORTIZACIONES 65,556
5235 SERVICIOS 100,000
5305 FINANCIEROS 190,500
5395 GASTOS DIVERSOS 20,880
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENO 2,926,500
SUMAS IGUALES 137,709,166
ALFONSO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
JUAN PABLO RAMIREZ
REVISOR FISCAL
O LTDA
1
OBACION
E 2011
22,500,000 1,676,100
16,947,133 8,552,867
- 3,195,045
- 93,555
3,570,000 3,204,000
20,000,000
16,000,000
12,000,000
833,333 (833,333)
136,667 1,063,333
65,556 1,934,444
5,000,000 5,000,000
7,634,298 1,587,380
175,000 75,000
499,350 483,713
54,192 49,188
2,891,610 2,891,610
798,160 (285,680)
1,758,868 1,758,868
70,500,000 70,500,000
4,345,000 4,345,000
(12,245,631)
3,000,000
136,667
833,333
65,556
100,000
20,880
137,709,166

CONTADOR PUBLICO
NIT 800987642-1
BALANCE DE COMPROBACION
ACTIVOS
1105 CAJA 1,676,100
1110 BANCOS 8,552,867
1305 CLIENTES 3,195,045
TOTAL ACTIVOS 67,719,345
GASTOS
5130 SEGUROS 136,667
TOTAL GASTOS 16,592,566
COSTOS
TOTAL COSTOS 2,926,500
CREDITOS
2205 NACIONALES
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGA 285,680
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
3115 APORTES SOCIAL
TOTAL PATRIMONIO
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
SUMAS 87,524,091
ALFONSO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
JUAN PABLO RAMIREZ

REVISOR FISCAL
N
833,333
5,000,000
1,587,380
75,000
483,713
49,188
2,891,610
1,758,868
11,845,758
70,500,000
70,500,000
4,345,000
4,345,000
87,524,091

CONTADOR PUBLICO
NIT : 320978564-1
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de Enero de al 28 de Febrero de 2011
Carrera 16 No 13-15
INGRESOS OPERACIONALES
Comercio al Pormayor y Menor 4,345,000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 4,345,000
COSTOS DE VENTA
Comercio al Pormayor y Menor 2,926,500
TOTAL COSTO DE VENTA 2,926,500
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1,418,500
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de Personal 12,245,631
Honorarios 3,000,000
Seguros 136,667
Depreciaciones 833,333
Amortizaciones 65,556
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 16,281,186
GASTO OPERACIONALES DE VENTAS

Servicios 100,000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS 100,000
UTILIDAD OPERACIONAL (14,962,686)
GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros 190,500
Gastos Diversos 20,880
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 211,380
UTILIDAD NETA ANTES DE RESERVA e IMPUESTO (15,174,066)
ALFONSO TORRES MONICA ZULUAGA SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO
JUAN PABLO RAMIREZ

REVISOR FISCAL
2011
NICA ZULUAGA SANTOS

NTADOR PUBLICO
NIT : 320978564-1
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de Enero de al 28 de Febrero de 2011
Carrera 16 No 13-15
ACTIVOS
ACTIVO DISPONIBLE
Caja 1,676,100
Bancos 8,552,867
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE 10,228,967
DEUDORES
Clientes 3,195,045
Anticipos de Impuestos y Contribuciones 93,555
TOTAL DEUDORES 3,288,600
INVENTARIOS
Mercancias no Fabricadas por la Empresa 3,204,000
TOTAL INVENTARIOS 3,204,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Construcciones y edificaciones 20,000,000
Equipo de Oficina 16,000,000
Flota y Equipo de Transporte 12,000,000
Depreciacion Acumulada (833,333)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 47,166,667
DIFERIDOS
Gastos Pagados por Anticipado 1,063,333
Cargos Diferidos 1,934,444
TOTAL DIFERIDOS 2,997,778
TOTAL ACTIVOS 66,886,012
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Bancos Nacionales 5,000,000
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 5,000,000
PROVEEDORES
Nacionales 1,587,380
TOTAL PROVEEDORES 1,587,380
CUENTAS POR PAGAR
Costos y Gastos por Pagar 75,000
Retencion en la Fuente 483,713
Impuesto de Industria y Comercio 49,188
Retenciones y aportes de nomina 2,891,610
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3,499,511
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TAZAS
Impuesto a las Ventas por pagar (285,680)
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TAZAS (285,680)
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES
Para Obligaciones Laborales 1,758,868
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES 1,758,868
TOTAL PASIVOS 11,560,078
PATRIMONIO
Aporte Social 70,500,000
Reservas -
Perdida del Ejercicio (15,174,066)
TOTAL PATRIMONIO 55,325,934
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 66,886,012
ALFONSO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTADOR PUBLICO
JUAN PABLO RAMIREZ

REVISOR FISCAL
BALANCE DE PRUEBA
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
1105 CAJA 1,676,100
1110 BANCOS 8,552,867
1305 CLIENTES 3,195,045
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 833,333
2105 BANCOS NACIONALES 5,000,000
2205 NACIONALES 1,587,380
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 75,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 483,713
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM. 49,188
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2,891,610
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 285,680
2610 PARA OBLIGACCIONES LABORALES 1,758,868
3115 APORTES SOCIAL 70,500,000
4135 COMERCIO AL PORMAYOR Y MEN. 4,345,000
5130 SEGUROS 136,667
SUMAS 87,524,091 87,524,091

PERDIDA DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES 87,524,091 87,524,091
HOJA DE TRABAJO A 28 DE FEBRERO DE 2011
AJUSTES BLCE DE PRUEBA AJUSTADO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1,676,100
8,552,867
3,195,045
93,555
3,204,000
20,000,000
16,000,000
12,000,000
833,333
1,063,333
1,934,444
5,000,000
1,587,380
75,000
483,713
49,188
2,891,610
285,680
1,758,868
70,500,000
4,345,000
12,245,631
3,000,000
136,667
833,333
65,556
100,000
190,500
20,880
2,926,500
-
-
-
-
-
- - 87,524,091 87,524,091
- - 87,524,091 87,524,091
ARIO LTDA
E FEBRERO DE 2011
ESTADO DE RESULTADO ACIENTOS DE CIERRE

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
4,345,000 4,345,000
12,245,631 12,245,631
3,000,000 3,000,000
136,667 136,667
833,333 833,333
65,556 65,556
100,000 100,000
190,500 190,500
20,880 - - 20,880
2,926,500 2,926,500
19,519,066 4,345,000 4,345,000 19,519,066

15,174,066 15,174,066
19,519,066 19,519,066 19,519,066 19,519,066
BALANCE GENERAL
DEBITO CREDITO
1,676,100
8,552,867
3,195,045
93,555
3,204,000
20,000,000
16,000,000
12,000,000
- 833,333
1,063,333
1,934,444
5,000,000
1,587,380
75,000
483,713
49,188
2,891,610
285,680 -
1,758,868
70,500,000
-
-
-
-
-
-
-
68,005,025 83,179,091
15,174,066
83,179,091 83,179,091
-
Organipaper.
NIT. 900.834.090-1 REGIMEN COMUN
CL 11 # 3 - 65, FLOREN CIA, CAQU ETA
NITS.320-978-564-1 REGIMEN COMUN
4352630 - 3152698465
CRA 14 N 22 - 15 CENTRO
[email protected]
Resolucion DIAN No. 4567000000000000520 de Fecha, 01 de Enero 2011
Autorizada del No. 01 al 10000

FECHA 24 de agosto de 2019 FACTURA DE VENTA
COMPROBANTE DE EGRESO No.
No. 00012
001
CLIENTE JORGE ARIZA TELEFONO: 310 854 43 01
DOMICILIO CALLE 2F N 5 - 11 LA PAZ VENDEDOR: CARLOS PEREZ F ECHA: 02 DE ENERO DE 2011
IMPRESOS ALFA - NIT 900,089,120 -1

CIUDAD FLORENCIA - CAQUETA FORMA DE PAGO: CONTADO
C.C 96,340,120 CIUDA D: FLORENCIA - CAQUETA VALOR: $ 2,000,000
Código Artículo Unidades Valor unitario VALOR TOTAL PAGADO A: Nelson Adrian Castro
30201 Cajas de papel orgánico 1 $ 12,000,000 $ 12,000,000
POR CONCEPTO: montaje de la comercializadora en el local comercial MUEBLES MILENARIOS LTDA

BANCO BANCOLOMBIA 171004 ORGANIZACIÓN Y
CUENTA 84767653815 PREOPERACION $ 2,000,000
SUCURSAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENARAL $ 2,000,000
Valor en letras: DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE Subtotal $ 10,344,828
ESTA FACTURA DEVENTA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS A UN TITULO VALOR ACOGIENDOSE A LA LEY IVA $ 1,655,172
1231 DEL 17 DE JUNIO DE 2008, ARTICULO 774,624,773 DEL CODIGO DE COMERCIO TOTAL FACT $ 12,000,000
Firma y sello del beneficiario

firma Responsable Recibido por: C.C o NIT: 40,320,515 ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
Fecha: FLORENCIA - CAQUETA
MUEBLES MILENARIO LTDA RECIBO DE CAJA

NIT 320-978-564-1
No. 001
CIUDA D: Florencia - Caquetá F ECHA: 24 DEDICIEMBRE DE 2010 $ 12,500,000 NOTA DÉBITO
R ECIBI DE: JUAN DIEGO CARDONA N° 481
POR CONCEPTO DE: Aporte en efec tivo a la empresa
CLIENTE: MUEBLES MILENARIO LTDA NIT. 320-978-564-1 Fecha: 30 ENERO 2011
L A SUMA DE (EN LETRAS): Doce millones quinietos mil pesos M/CTE Direccion: Cra 16 # 13-15 Cuenta: 84767653713
CONCEPTO VALOR
CHEQUE No. BANCO: EFECTIV O: X OTRO: Cargamos a su cuenta por concepto de:
CONTABILIZACIO Compra de Chequera $ 40,000
CODIGOCUENTA DEDITO CREDITO FIRMA Y SELLO
1105 caja $ 12,500,000
3115 aportes sociales $ 12,500,000
C.C O NIT 17.520.456 de Florencia Valo r (en letras) Cuarenta mil pesos M/C TOTA L $ 40,000
ELABORADO: APROBADO: CONTABILIZADO
$ 12,500,000 $ 12,500,000
MUEBLES MILENARIO LTDA RECIBO DE CAJA

NIT 320-978-564-1
No. 002 MUEBLES MILENARIOS LTDA
CIUDA D: Florencia - Caquetá F ECHA: 24 DICIEMBRE DE 2010 $ 10,000,000 NITS.320-978-564-1 REGIMEN COMUN
R ECIBI DE: Ernesto Piedraita CRA 14 N 22 - 15 CENTRO
POR CONCEPTO DE: Aporte en efec tivo a la empresa
L A SUMA DE (EN LETRAS): Diez millones mil pesos M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO No.
CHEQUE No. BANCO: EFECTIV O: X OTRO:
000
CONTABILIZACIO F ECHA: 30 DE ENERO DE 2011
CODIGOCUENTA BEDITO CREDITO FIRMA Y SELLO
1105 caja $ 10,000,000 CIUDA D: FLORENCIA - CAQUETA VALOR: $ 100,000
3115 Aportes sociales $ 10,000,000
PAGADO A: EL TIEMPO
C.C O NIT 17.520.456 de Florencia
ELABORADO: APROBADO: CONTABILIZADO POR CONCEPTO: solicitud de personal para la comercial MUEBLES MILENARIOS LTDA
$ 10,000,000 $ 10,000,000
LA SUMA DE: cien mil pesos m/cte
CONTABILIZACIONES
CHEQUE CEUNTA PUC CONCEPTO DEBITOS CREDITOS
OFIMARCA EFECTIVO x
NIT. 800,546,120- 3 REGIMEN COMUN 5235 SERVICIOS
CRA 12 N 15-02 CENTRO BANCO BANCO AGRARIO 523560 PROPAGANDA Y
[email protected] CUENTA 737141820 PUBLICIDAD $ 100,000
Resolucion DIAN No. 4567000000000000320 de Fecha, 01 de Enero 2011 SUCURSAL 2335 COSTOS Y GASTOS POR
Autorizada del No. 01 al 10000 PAGAR
4351655 - 320 480 15 15 233515 LIBROS SUSCRIPCIONES
FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2010 FACTURA DE VENTA PERIODICOS Y REVISTAS $ 100,000
No. 00025
CLIENTE: ALFONSO TORREZ TELEFONO: 315 230 14 15
DOMICILIO: CALLE 5 N 10- 11 YAPURA VENDEDOR: PEDRO GARCIA
CIUDAD: FLORENCIA - CAQUETA FORMA DE PAGO: CONTADO
C.C: 17.520.456 Firma y sello del beneficiario
C.C o NIT: 1,119,214,287 ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
IMPRESOS OMEGA - NIT 900,130,120 -2
Código Artículo Unidades Valor unitario VALOR TOTAL Fecha: FLORENCIA - CAQUETA
Escritorios 2 $ 650,000 $ 1,300,000
Silla giratoria 2 $ 200,000 $ 400,000
Archivador 1 $ 400,000 $ 400,000
Aire acondicionado 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
Impresora 2 $ 600,000 $ 1,200,000 MUEBLES MILENARIO LTDA ORDEN DE COMPRA
Computador de mesa 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 CRA 14 N 22 - 15 CENTRO FECHA 1/15/2011
Portatil 1 $ 2,500,000 $ 2,500,000 FLORENCIA - CAQUETA OC # 001
Telefono fijo 2 $ 50,000 $ 100,000 Telefono: 437 27 10
Nevecon 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Sillas ejecutivas 4 $ 150,000 $ 600,000 VENDEDOR ENVIE A
Refrigerador 1 $ 4,000,000 $ 4,000,000 ALFONSO GUTIERREZ ALONSO TORRES
LOS REMANSOS LTDA, MUEBLES MILLENARIO LTDA
FLORENCIA - CAQUETA CRA 14 N 22 - 15 EL CENTRO
CRA 11 N 9 - 10 EL CENTRO FLORENCIA - CAQUETA
TELEFONO: 430 00 10 437 27 10
Valor en letras: DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE Subtotal $ 13,793,103
ESTA FACTURA DEVENTA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS A UN TITULO VALOR ACOGIENDOSE A LA LEY IVA $ 2,206,897
1231 DEL 17 DE JUNIO DE 2008, ARTICULO 774,624,773 DEL CODIGO DE COMERCIO TOTAL FACT $ 16,000,000 REQUISAR EMBARCAR VÍA F.O.B. CONDICIONES DE ENVÍO
IMPRESOS FENIX- NIT 800,534,691 -0
ARTICULO # DESCRIPCIÓN CANT p/u TOTAL

firma Responsable Recibido por: 01 JUEGOS DE CAMAS DOBLES DE 140 CM 8 300,000 2,400,000.00
02 JUEGOS DE CAMAS CENCILLAS DE 90 CM 10 180,000 1,800,000.00
03 JUEGOS DE MESAS DE NOCHE X DOS (2) 6 90,000 540,000.00
-
-
-
-
LOS REMANSOS LTDA R.U.T 900, -
ALFONSO GUTIERREZ -
CRA 11 N 9 - 10 EL CENTRO FACTURA COMPRA -
FLORENCIA - CAQUETA N° 1349 -
TELEFONO: 430 00 10 -
-
-
-
-
FECHA: ENERO 16 DE 2011 -
SEÑOR(ES) MUEBLES MILENARIOS LTDA -
DIRECCION CRA 14 N 22 - 15 CENTRO [42] SUBTOTAL 4,740,000.00
CIUDAD FLORENCIA CAQUETA Comentarios o instrucciones especiales IMPUESTO 758,400.00
F OR MA DE COM PRA : CREDITO ENVÍO -
VENDEDOR DIANA SEPULVEDA OTRO -
IMPRESOS LUNA- NIT 900,200,100 -4
TOTAL $ 5,498,400.00
CANTIDAD DESCRIPCION P.UNITARIOTOTAL

8 Camas Dobles REF 1.40 ### $ 2,400,000
10 Camas Cencillas REF 90 cm ### $ 1,800,000
6 Mesas de Noche REF x 2 $ 90,000 $ 540,000

NITS.320-978-564-1 REGIMEN COMUN
COMPROBANTE DE
EGRESO No. 001
FECHA: 20 DE ENERO DE 2011
CIUDAD: FLORENCIA - CAQUETA VALOR: $ 1,200,000

NETO $ 4,740,000
IVA $ 758,400 PAGADO A: NACIONAL DE SEGUROS
FIRMA TOTAL $ 5,498,400
C.C 40,320,780 NOMBRE: ALFONSO GUTIERREZ POR CONCEPTO: contrata seguro para el vehiculo
LA SUMA DE: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE
CONTABILIZACIONES
CHEQUE CEUNTA PUC CONCEPTO DEBITOS CREDITOS
EFECTIVO x
1705 GASTOS PAGADOS POR
BANCO BANCOLOMBIA ANTICIPAD
CUENTA 84767653713 170520 Seguros y Fianza $ 1,200,000
SUCURSAL
Cheque N° 0501 23 1110 BANCOS
CTA CTE N 84767653713 111005 Moneda Nacional $ 1,200,000
Año Mes Dia
2011 01 20 $ 1,200,000
Paguese A: NACIONAL DE SEGUROS
La sumade: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………… Firma y sello del beneficiario
223- Country - Florencia C.C o NIT: 900,430,502 ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
223-01608-0 Fecha: 20-01-11 FLORENCIA - CAQUETA
Firma
¡."' :000!"0023: 2230!6080¡ 54!82
Cheque N° 0502 23 MUEBLES MILENARIOS LTDA

CTA CTE N 84767653713 NITS.320-978-564-1 REGIMEN COMUN
Año Mes Dia CRA 14 N 22 - 15 CENTRO
2011 01 25 $ 2,670,000
Paguese A: CARLOS CESAR NARVAEZ TRUJILLO
La sumade: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE……………………………………………………………………….. COMPROBANTE DE

…………………………………………………………………………… EGRESO No. 002
223- Country - Florencia FECHA: 25 DE ENERO DE 2011
223-01609-0
Firma CIUDAD: FLORENCIA - CAQUETA VALOR: $ 2,670,000
¡."' :000!"0023: 2230!6090¡ 54!82
PAGADO A: CARLOS CESAR NARVAEZ TRUJILLO
POR CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS ABOGADO
LA SUMA DE: DOS MILLONES SEIS CIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE
Cheque N° 0503 23
CTA CTE N 84767653713 CONTABILIZACIONES
Año Mes Dia CHEQUE CEUNTA PUC CONCEPTO DEBITOS CREDITOS
2011 02 01 $ 5,341,980 EFECTIVO x
Paguese A: LOS REMANSOS LTDA 5110 HONORARIOS
BANCO BANCOLOMBIA 511025 ASESORIA FINANCIERA $ 3,000,000
La sumade: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE…………………………………………………………………… CUENTA 84767653713 2365 RETENCIÓN EN LA
…………………………………………………………………………… SUCURSAL FUENTE HONORARIOS $ 330,000
223- Country - Florencia 1110 BANCOS
223-01610-0 111005 Moneda Nacional $ 2,670,000
Firma
¡."' :000!"0023: 2230!6100¡ 54!82

C.C o NIT: 96,455,200 ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
Fecha: 25-01-11 FLORENCIA - CAQUETA
MUEBLES MILENARIO LTDA ORDEN DE COMPRA

CRA 14 N 22 - 15 CENTRO FECHA 2/3/2011
FLORENCIA - CAQUETA OC # 002
Telefono: 437 27 10
VENDEDOR ENVIE A
ALFONSO GUTIERREZ ALONSO TORRES
LOS REMANSOS LTDA, MUEBLES MILLENARIO LTDA MUEBLES MILENARIOS LTDA
FLORENCIA - CAQUETA CRA 14 N 22 - 15 EL CENTRO NITS.320-978-564-1 REGIMEN COMUN
CRA 11 N 9 - 10 EL CENTRO FLORENCIA - CAQUETA CRA 14 N 22 - 15 CENTRO
TELEFONO: 430 00 10 437 27 10
REQUISAR EMBARCAR VÍA F.O.B. CONDICIONES DE ENVÍO COMPROBANTE DE

EGRESO No. 003
FECHA: 01 DE F EBRERO DE 2011
ARTICULO # DESCRIPCIÓN CANT p/u TOTAL

01 Lamparas de madera 30 45,000.00 1,350,000.00 CIUDAD: FLORENCIA - CAQUETA VALOR: $ 5.341.980
02 Mesas de telefono 10 40,500.00 405,000.00
03 Percheros 8 18,000.00 144,000.00 PAGADO A: LOS REMANSOS LTDA
04 soportes para baño 1 135,000.00 135,000.00
- POR CONCEPTO: PAGO FACTURA N 1349 DE 16 DE ENERO DE 2011
-
-
- LA SUMA DE: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN M IL NOVECIENTOS OCHEBTA PESOS MCTE
-
- CONTABILIZACIONES
- CHEQUE CEUNTA PUC CONCEPTO DEBITOS CREDITOS
- EFECTIVO x
- 2205 NACIONALES
- BANCO BANCOLOMBIA 220501 LOS REMANSOS LTDA $ 5,498,400
- CUENTA 84767653713 2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 118,500
- SUCURSAL 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM. $ 37,920
- 1110 BANCOS
- 111005 Moneda Nacional $ 5,341,980
[4 2 ]
SUBTOTAL 2,034,000.00
Comentarios o instrucciones especiales IMPUESTO 325,440.00
ENVÍO -
OTRO -
TOTAL $ 2,359,440.00
C.C o NIT: 800,223,502 ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
Fecha: 01-02-11 FLORENCIA - CAQUETA

LOS REMANSOS LTDA, R.U.T 900, NIT.320-978-564-1 REGIMEN COMUN
ALFONSO GUTIERREZ [email protected]
CRA 11 N 9 - 10 EL CENTRO FACTURA Resolucion DIAN No. 4567000000000000430 de Fecha, 01 de Enero 2011
FLORENCIA - CAQUETA N° 1355 Autorizada del No. 01 al 10000
TELEFONO: 430 00 10
FECHA 12 de Febrero de 2011 FACTURA DE VENTA
No. 001
CLIENTE: CARLOS CARDENAS TELEFONO: 315 230 14 15
FECHA: FEBRERO 05 DE 2011 CIUDAD: Cali FORMA DE PAGO: CONTADO
SEÑOR(ES) MUEBLES MILENARIOS LTDA C.C: 281.392 de Cali
DIRECCION CRA 14 N 22 - 15 CENTRO

CIUDAD FLORENCIA CAQUETA Código Artículo Unidades Valor unitario VALOR TOTAL
F OR MA DE COM PRA : CREDITO 01 Cama doble 1,40 cm 3 $ 450,000 $ 1,350,000
VENDEDOR DIANA SEPULVEDA 02 parcheros 2 $ 40,000 $ 80,000
03 mesas de telefonos 1 $ 80,000 $ 80,000
CANTIDAD DESCRIPCION P.UNITARIOTOTAL

30 Lamparas de madera 45,000 $ 1,350,000
10 Mesas de telefono 40,500 $ 405,000
8 Percheros 18,000 $ 144,000
1 Soportes para baño 135,000 $ 135,000
Valor en letras: DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE Subtotal $ 1,510,000

ESTA FACTURA DEVENTA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS A UN TITULO VALOR ACOGIENDOSE A LA LEY IVA $ 241,600
1231 DEL 17 DE JUNIO DE 2008, ARTICULO 774,624,773 DEL CODIGO DE COMERCIO TOTAL FACT $ 1,751,600
firma Responsable Recibido por:
NETO $ 2,034,000
IVA $ 325,440
FIRMA TOTAL $ 2,359,440
C.C 40,320,780 NOMBRE: ALFONSO GUTIERREZ

NIT.320-978-564-1 REGIMEN COMUN
[email protected]
Resolucion DIAN No. 4567000000000000430 de Fecha, 01 de Enero 2011
NOTA DÉBITO FECHA 21 de Febrero de 2011 FACTURA DE VENTA

N° 001 No. 002
CLIENTE: EL PINAR TELEFONO: 315 230 14 15
CLIENTE: MUEBLES MILENARIO LTDA NIT. 320-978-564-1 Fecha: 30 ENERO 2011 DOMICILIO: CRA 12 N 5 - 11 CUNDUY VENDEDOR: PEDRO GARCIA
Cuenta: 84767653713 CIUDAD: FLORENCIA FORMA DE PAGO: CREDITO
Direccion: Cra 16 # 13-15
CONCEPTO VALOR NIT 860,000,000 - 0
Cargamos a su cuenta por concepto de:
DEVOLUCION DE MERCANCIA POR MAL ESTADO Código Artículo Unidades Valor unitario VALOR TOTAL
10 LAMPARAS DE MADERA $ 450,000 01 cama sencilla 5 $ 315,000 $ 1,575,000
1 MESA DE TELEFONO $ 40,500 02 cama doble 2 $ 405,000 $ 810,000
1 SOPORTE PARA BAÑO $ 135,000 03 lamparas de madera 10 $ 45,000 $ 450,000
Va lor (en le tras ) Se is cientos v einticinco m il quinientos pesos M/C TOTAL

$ 625,500
BANCO AGRARIO R.U.T

NIT. 900,320,450-4 NOTA CREDITO
TEL: 434 60 10 N° 001
FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2011
SEÑOR(ES): MUEBLES MILENARIO LTDA
RUT CIUDAD: FLORENCIA CAQUCOMUNA Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUE Subtotal $ 2,835,000
DIRECCION: CRA 16 N 13 - 15 EL CENTRO ESTA FACTURA DEVENTA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS A UN TITULO VALOR ACOGIENDOSE A LA LEY IVA $ 453,600
GIRO COND. DE PAGO ORDEN DE COMPRA 1231 DEL 17 DE JUNIO DE 2008, ARTICULO 774,624,773 DEL CODIGO DE COMERCIO TOTAL FACT $ 3,288,600
POR LO SIGUIENTE: DEVOLUCION DE CAMA DOBLE POR MAL ESTADO
CODIGO CANTIDAD DESCRIPCIOVALOR UNITOTAL
1 CAMA DOBL $ 300,000 ### firma Responsable Recibido por:

CANCELADO NETO ### NIT.320-978-564-1 REGIMEN COMUN
IVA % ### [email protected]
EN DE DE VALOR TOTA ### Resolucion DIAN No. 4567000000000000430 de Fecha, 01 de Enero 2011
FECHA 25 de Febrero de 2011 FACTURA DE VENTA

No. 003
CLIENTE: CARLOS CARDENAS TELEFONO: 315 230 14 15
NOTA DÉBITO CIUDAD: Cali FORMA DE PAGO: CONTADO
N° 143 C.C: 281.392 de Cali

CLIENTE: MUEBLES MILENARIO LTDA NIT. 320-978-564-1 Fecha: 30 ENERO 2011 Código Artículo Unidades Valor unitario VALOR TOTAL
Direccion: Cra 16 # 13-15 Cuenta: 02 PARCHEROS 1 $ 18,000 $ 18,000
CONCEPTO VALOR $ -
Cargamos a su cuenta por concepto de: $ -
CREDITO SOLICITADO $ 5,000,000
Valor (e n letra s) Seis cientos veintic inco mil quinie ntos pes os M/C TOTAL $ 5,000,000
Valor en letras: DIECIOCHO MIL DE PESOS M/CTE Subtotal $ 18,000
ESTA FACTURA DEVENTA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS A UN TITULO VALOR ACOGIENDOSE A LA LEY IVA $ 2,880
1231 DEL 17 DE JUNIO DE 2008, ARTICULO 774,624,773 DEL CODIGO DE COMERCIO TOTAL FACT $ 20,880
PAGARÉ No. 001
Ciudad y fecha de suscripción del pagaré : Florencia, Caqueta 15 de febrero de 2011

firma Responsable Recibido por:
VALOR : 5,000,000 intereses durante el plazo: 3%
Fecha de vencimiento: 15 DE AGOSTO DE 2011
Lugar para el pago de la obligación BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Persona Jurídica/Natural: MUEBLES MILENARIOS LTDA
Suscriptor obra en nombre y representación: ALFONSO
De Persona Jurídica/Natural: JURIDICA
Nit o c.c. 320-978-564-1

El abajo firmamente, identificado como aparece al pie de mi firma , obrando como se indica en el encabezado
del presente documento, quien para los efectos de este escrito se denominará EL DEUDOR,
declaro:PRIMERA: Que pagaré a la orden del BAN CO A GRA RIO D E C OL OMBIA S.A . en adelante EL
BANCO, o a quien haga sus veces, en forma incondicional y solidaria,el día indicado del presente pagaré, en
el lugar o en sus oficinas legalmente habilitadas p ara el efecto, la suma indicada del encabezado de este
documento, con dineros de fuentes totalmente lícitas. SEGUN DA: del presente documento, cuyo valor
pagare por periodos y de la forma establecida para la línea de crédito que apruebe el Banco,Que
reconoceremos la tasa de interés remuneratoria.TERCERA: En caso de mora de mi obligación y durante ella,
reconoceré y pagaré sobre e l saldo adeudad o intereses moratorios equivalentes a la tasa máxima leg al
permitida para esta clase de inte reses por cada día de retardo. CUART A: La prórroga del plazo para el pago
de una o más cuotas, el recibo de abo nos parciales o el pago mediante cheque no implican novación de la
obligación a mi cargo , o da ción en pago. Este pagaré no está sujeto a la presentación pa ra su pago ni al
aviso de rechazo, ni al protesto para to dos los efectos legales. QUINT A: Autorizo al BANC O o a quien haga
sus veces, y en general a cualquier tenedor legítimo del presente título valor, para que con el fin de hacerlo
circular realice el end oso del mismo, junto con su carta de instrucciones, a través de firma o signo impuesto
por cualquier medio mecánico, tales como sello, escáne r o cu alquier otro de características semejantes, a
juicio del autorizado.EXTA: El Banco y en general cualquier tenedor legítimo del presente pagaré se
encuentra autorizado para declarar vencido el plazo de la obligación, diligenciar el presente título conforme a
su ca rta de instrucciones y exigir el pa go del saldo total del crédito, en cualquiera de los eventos
contemplados en la le y, la carta de instrucciones, el texto del pagaré y en cualquier otro documento o
contrato suscrito o celebrado con el Banco o con cualquier tene dor legítimo del título. C omo constancia se
suscribe el presente pagaré en el correspondiente “REGIST RO DE FIRMAS”.
Para constancia se firma el presente pagare en la ciudad de Florencia, C aqueta el dia 15 del mes de
F ebrero del año 2011, dejando constancia de ha ber recibido copia d el pagare para todos los efecos legales.
REGISTROS DE FIRMAS
NOMBRE :ALFONSO TORRES HUELLA

C.C 17.520.456 de Florencia
DEUDOR
ESCRITURA PUBLICA
AA 80419522
ESCRITURA NÚMERO: 014

FECHA: 24 de deiciembre de 2010
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
NOTARIA SEGUNDA DE FLORENCIA- CAQUETA
FORMATO DE CALIFICACION
MATRICULA INMOBILIARIA Nos: 802-48603
FICHA CATASTRAL Nro. 01-00-3042-0905-000 ……………………………………………..
PREDIO: URBANO FLORENCIA - CAQUETA………………………………………………….
DIRECCION. Cra 11 # 21-34……………………………………………………………..
NATURALEZA JURICA DEL ACTO: COD. 125 VENTA…..
VALOR DEL ACTO: CUANTIA $ 20.000.000
PERSONAS QUE INTERVIENEN IDENTIFICACION
CARLOS PIMENTEL 14.217.558
JORGE ARIZA 24.806.869
JUAN DIEGO CARDONA 42.020.514
HERNESTO PIEDRAHITA 24.567.098
ALFONSO TORRES 17.520.456
*************************************************************************
NUMERO: SEISCIENTO SETENTA Y NUEVE(679)================================
En la ciudad de FLORENCIA, Departamento del Caquetá,

república de colombia, a VEITI CUATRO (24) dia…del mes de
DICIENBRE dos mil DIEZ (2010), ante mi; JOSE LEONARDO ZAMBRANO MARTINEZ,
Notario Único del circulo de el Florecia Caquetá………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
comparecierón: CARLOS PIMENTEL, varon colombiano
mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número
14.217.558 expedida en Florencia,
JORGE ARIZA, varon colombiano mayor de edad, identificado con
la cedula de ciudadanía número 24.806.869 expedida en Pereira,
JUAN DIEGO CARDONA, varon colombiano mayor de edad, identificado
con la cedula de ciudadanía número 42.020.514 expedida en Florencia,
HERNESTO PIEDRAHITA, varon colombiano mayor de edad, identificado con
con la cedula de ciudadanía número 24.567.098 expedida en Cali- valle,
ALFONSO TORRES, varon colombiano mayor de edad, identificado con
la cedula de ciudadanía número 17.520.456 expedida en Florencia,
habiles para contratar, quienes abran en este acto con nombres
propios y manifiestos:…………………………………………………………………………………………….
PRIMERO: Que orando en sus nombres , CARLOS PIMENTEL,
JORGE ARIZA, JUAN DIEGO CARDONAL, HERNESTO PIEDRAHITA,
ALFONSO TORRES.
según poder que se adjunta para ser agregado al protocolo;
declaran por medio del presente publico instrumento que transfiere
a titulo real y en perpetua enajenacion en favor de MUEBLES
MILENARIOS LTDA un Local Comercial ubicado
en la Ciudad de el Florenica Nit. 320-978-564-1………………………………………………….
Es a saber: El derecho de Propiedad, el dominio y la posecion material
que tiene y ejercita los propietarios sobre el predio urbano denominado
Cra 11 # 21-34 BARRIO EL CENTRO juridiccion de la ciudad
de Florencia Caqueta, con ficha catastral No. 002340670009000,
con una extencion superficiaria de 200 metros cuadrados,
que se define por los siguientes linderos NORTE: Con Juan Carlo Ramirez,
al SUR con Oscar de Leon .
Al ORIENTE: Con Camilo Torres, OCCIDENTE: Yuri Silva
…………………………………………………………………………………………………………………………
Esta escritura se autoriza en las hojas de papel notarial Números:
70618 621 y 70618622
Derechos $ DCTO 2820/01 RESOL. 8850/2007
EL PROPIETARIOS,
CARLOS PIMENTEL JORGE ARIZA
JUAN DIEGO CARDONA ERNESTO PIEDRAHITA
ALFONSO TORRES
EL NOTARIO,
JOSE LEONARDO ZAMBRANO MARTINEZ

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COMPROBANTE DE DIARIO

CODIGO CUENTA PARCIAL

JUAN PABLO RAMIREZ

NOTA:Se constituye la sociedad denominada

MONICA ZULUAGA SANTOS

CODIGO CUENTA CONCEPTO PARCIAL

CODIGO CUENTA CONCEPTO PARCIAL

CODIGO CUENTA CONCEPTO PARCIAL

CODIGO CUENTA CONCEPTO PARCIAL

233515 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y

CODIGO CUENTA CONCEPTO PARCIAL

CODIGO CUENTA CONCEPTO PARCIAL

CODIGO CUENTA CONCEPTO PARCIAL

Se liquida y se paga nomina por medio de transferencia entre cuentas

NOMBRE DEL EMPLEADO/CODIGO CC CARGO

ALONZO TORREZ GERERNTE

CODIGO CUENTA CONCEPTO PARCIAL

CODIGO CUENTA CONCEPTO PARCIAL

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CODIGO CUENTA CONCEPTO PARCIAL

Camas dobles de 1,40 cm 3

CODIGO CUENTA CONCEPTO PARCIAL

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Camas Sencillas 315,000

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6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENO

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CODIGO CUENTA CONCEPTO PARCIAL

empresa abre sus puertas.

gencia de un año según comprobante de

on el C.E. No 002 cheque No 0502

orciaonal del seguro del vehiculo. Se recibe

0% a la compañía, Este descuento se aplica

5 para pagar en 30 dias.

evolucion soportada mediante nota debito

cedula de ciudadania numero 281.392 de

e se pagara en 6 meses en una sola cuota y

según la relacion de la fra No 002 asi

mal estado. Para compensar esta falla, se le

bre credito bancario 15 dias, se amortizan

NORMAS: 5705 Reg. Contable y 0289 Nuevo Codigo de Comercio

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

2,528,908 194,250 0 0 0 0 0 2,723,158 101,156

101,156 0 0 0 0 202,313 2,520,845

APORTES PARAFISCALES PROVISIONES

FECHA VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDOS