14/11/2020 Balance General

Balance General
Periodo del 01/01/2020 al 31/12/2020
Cuenta Descripción Debe $ Haber $ Deudor $ Acreedor $ Activo $ Pasivo $ Pérdida $ Ganancia $

1.1.1010.10.02 FONDO FIJO 876,400 876,400 0 0 0 0 0 0

EMPLEADO
FONDO POR
1.1.1010.10.03 RENDIR 10,738,526 8,889,946 1,848,580 0 1,848,580 0 0 0
EMPLEADO
FONDO POR
1.1.1010.10.05 RENDIR 975,190 843,590 131,600 0 131,600 0 0 0
HONORARIO

1.1.1010.20.05 BANCO CHILE 673,875,970 689,059,164 0 15,183,194 (15,183,194) 0 0 0

AGROPRAXIS

1.1.1020.10.01 DEPOSITOS A 382,948,966 195,676,534 187,272,432 0 187,272,432 0 0 0

PLAZOS

1.1.1020.20.01 FONDOS 1,175,648 2,928,765 0 1,753,117 (1,753,117) 0 0 0

MUTUOS

1.1.1040.10.01 CLIENTES 544,787,520 512,195,011 32,592,509 0 32,592,509 0 0 0

NACIONALES

1.1.1040.10.02 ANTICIPO 988,319 1,195,344 0 207,025 (207,025) 0 0 0

CLIENTES
PRESTAMOS
1.1.1040.30.01 POR COBRAR A 68,000,000 1,250,000 66,750,000 0 66,750,000 0 0 0
SOCIO

1.1.1040.40.01 ANTICIPO DE 3,870,000 5,945,000 0 2,075,000 (2,075,000) 0 0 0

SUELDOS

1.1.1040.40.02 PRESTAMOS DE 1,830,000 1,945,844 0 115,844 (115,844) 0 0 0

LA EMPRESA

1.1.1040.40.03 ASIGNACION 235,304 241,224 0 5,920 (5,920) 0 0 0

FAMILIAR

1.1.1040.40.05 ANTICIPO 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0

HONORARIOS

1.1.1090.10.01 IVA CREDITO 12,124,314 10,248,872 1,875,442 0 1,875,442 0 0 0

FISCAL
1.1.1090.10.02 PPM 48,777,387 0 48,777,387 0 48,777,387 0 0 0

1.1.1090.10.04 CREDITO 763,935 0 763,935 0 763,935 0 0 0

ACTIVO FIJO

1.1.2050.10.01 ACTIVOS EN 29,612,329 0 29,612,329 0 29,612,329 0 0 0

LEASING
INTERESES
1.1.2050.10.02 DIFERIDOS POR 390,681 968,709 0 578,028 (578,028) 0 0 0
LEASING

1.2.1210.20.01 EDIFICACION Y 2,222,643 0 2,222,643 0 2,222,643 0 0 0

CONSTRUCCION
1.2.1210.20.03 BIENES RAICES 109,071,741 0 109,071,741 0 109,071,741 0 0 0
MAQUINARIAS Y
1.2.1210.30.01 3,622,343 0 3,622,343 0 3,622,343 0 0 0
EQUIPOS
1.2.1210.30.02 VEHICULOS 44,543,868 0 44,543,868 0 44,543,868 0 0 0

https://awspyme.defontana.com/sistema/contab/BalanceGral.ASP?WCI=wiGetBlceGral&WCE=form1&WCU 1/5
14/11/2020 Balance General

Balance General
Periodo del 01/01/2020 al 31/12/2020
Cuenta Descripción Debe $ Haber $ Deudor $ Acreedor $ Activo $ Pasivo $ Pérdida $ Ganancia $
1.2.1210.30.03 MUEBLES 335,500 0 335,500 0 335,500 0 0 0

1.2.1210.30.04 EQUIPOS 1,753,500 0 1,753,500 0 1,753,500 0 0 0

COMPUTACIONALES
INSTRUMENTOS
1.2.1210.30.05 4,473,163 0 4,473,163 0 4,473,163 0 0 0
LABORATORIO

1.2.1210.30.06 HERRAMIENTAS - 1,044,723 0 1,044,723 0 1,044,723 0 0 0

EQUIPOS
1.2.1210.70.06 DEP. ACUMULADA 0 37,744,578 0 37,744,578 (37,744,578) 0 0 0
IMPUESTOS POR
1.2.2065.10.02 3,011,555 0 3,011,555 0 3,011,555 0 0 0
RECUPERAR
Total 1,952,149,525 1,470,108,981 539,703,250 57,662,706 482,040,544 0 0 0
LINEA DE CREDITO
2.1.1010.30.01 1,290,073 1,290,073 0 0 0 0 0 0
BANCO
PROVEEDORES
2.1.1070.20.01 89,540,052 104,477,745 0 14,937,693 0 14,937,693 0 0
NACIONALES

2.1.1070.40.02 ACREEDORES POR 15,864,025 4,837,251 11,026,774 0 0 (11,026,774) 0 0

LEASING
CUENTAS POR
2.1.2010.20.02 PAGAR 18,801,816 98,517,800 0 79,715,984 0 79,715,984 0 0
RELACIONADAS

2.1.2010.20.03 PRESTAMO POR 1,250,000 0 1,250,000 0 0 (1,250,000) 0 0

PAGAR A A SOCIO
2.1.2020.10.02 PROVISION PPM 2,152,518 2,152,518 0 0 0 0 0 0
PROVISIÓN
2.1.2020.10.03 IMPUESTO A LA 0 19,503,664 0 19,503,664 0 19,503,664 0 0
RENTA
2.1.2030.10.01 IVA DEBITO FISCAL 77,945,602 80,742,230 0 2,796,628 0 2,796,628 0 0

2.1.2030.10.02 RETENCION 1,072,822 1,120,660 0 47,838 0 47,838 0 0

IMPUESTOS
2.1.2030.10.03 IMPUESTO UNICO 3,492,928 3,772,428 0 279,500 0 279,500 0 0

2.1.2030.20.01 REMUNERACIONES 122,221,586 122,018,588 202,998 0 0 (202,998) 0 0

POR PAGAR
HONORARIOS POR
2.1.2030.30.01 8,856,758 8,604,758 252,000 0 0 (252,000) 0 0
PAGAR

2.1.2030.40.01 FONASA POR 8,021,006 8,010,819 10,187 0 0 (10,187) 0 0

PAGAR
2.1.2030.40.02 AFP POR PAGAR 17,932,319 22,335,701 0 4,403,382 0 4,403,382 0 0

2.1.2030.40.03 ISAPRES POR 3,507,623 3,526,565 0 18,942 0 18,942 0 0

PAGAR

https://awspyme.defontana.com/sistema/contab/BalanceGral.ASP?WCI=wiGetBlceGral&WCE=form1&WCU 2/5
14/11/2020 Balance General

Balance General
Periodo del 01/01/2020 al 31/12/2020
Cuenta Descripción Debe $ Haber $ Deudor $ Acreedor $ Activo $ Pasivo $ Pérdida $ Ganancia $

2.1.2030.40.04 MUTUAL POR 2,046,619 1,961,272 85,347 0 0 (85,347) 0 0

PAGAR
2.1.2030.40.05 CCAF LOS ANDES 751,985 747,192 4,793 0 0 (4,793) 0 0
2.1.2030.40.10 AFC POR PAGAR 5,262,882 17,500,966 0 12,238,084 0 12,238,084 0 0
2.1.2030.50.01 PRESTAMO CCAF 4,801,756 4,801,756 0 0 0 0 0 0

2.1.2030.50.10 OTROS DESC. AL 0 147,678 0 147,678 0 147,678 0 0

TRABAJADOR

2.1.2030.60.01 IMPUESTO A LA 1,360,253 2,757,671 0 1,397,418 0 1,397,418 0 0

RENTA
PROVISION
2.2.1000.10.02 INDEMNIZACION 7,094,543 42,777,245 0 35,682,702 0 35,682,702 0 0
POR AÑOS DE
SERVICIO

2.2.2000.20.02 RENDICIONES POR 0 1,343,120 0 1,343,120 0 1,343,120 0 0

PAGAR
2.4.1000.10.01 CAPITAL 0 3,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 0 0

2.4.1500.20.02 RESULTADO 0 181,781,584 0 181,781,584 0 181,781,584 0 0

ACUMULADO

2.4.3200.10.01 REVALORIZACION 0 1,114,041 0 1,114,041 0 1,114,041 0 0

CAPITAL PROPIO
Total 393,267,166 738,843,325 12,832,099 358,408,258 0 345,576,159 0 0
3.1.1010.10.01 VENTAS 21,779,175 403,583,882 0 381,804,707 0 0 0 381,804,707
3.1.1010.10.17 VENTAS EXENTAS 0 1,239,265 0 1,239,265 0 0 0 1,239,265
Total 21,779,175 404,823,147 0 383,043,972 0 0 0 383,043,972
4.5.1030.10.01 HONORARIOS 9,629,143 0 9,629,143 0 0 0 9,629,143 0
GTO. TELEFONO
4.5.1030.10.03 417,259 0 417,259 0 0 0 417,259 0
FIJO

4.5.1030.10.04 GTO.AGUA 288,286 0 288,286 0 0 0 288,286 0

POTABLE

4.5.1030.10.05 MANTENCION 8,676,009 0 8,676,009 0 0 0 8,676,009 0

VEHICULOS
GTO.SEGUROS
4.5.1030.10.06 2,134,016 233,500 1,900,516 0 0 0 1,900,516 0
VEHICULOS
MANTENCION
4.5.1030.10.07 EQUIPOS 94,835 0 94,835 0 0 0 94,835 0
COMPUTACIONALES
UTILES Y
4.5.1030.10.08 ARTICULOS DE 846,879 41,140 805,739 0 0 0 805,739 0
OFICINA

https://awspyme.defontana.com/sistema/contab/BalanceGral.ASP?WCI=wiGetBlceGral&WCE=form1&WCU 3/5
14/11/2020 Balance General

Balance General
Periodo del 01/01/2020 al 31/12/2020
Cuenta Descripción Debe $ Haber $ Deudor $ Acreedor $ Activo $ Pasivo $ Pérdida $ Ganancia $
4.5.1030.10.09 GTO.ALOJAMIENTO 1,620,284 0 1,620,284 0 0 0 1,620,284 0
4.5.1030.10.12 GTO.ELECTRICIDAD 751,054 0 751,054 0 0 0 751,054 0
4.5.1030.10.13 COMBUSTIBLES 13,746,791 0 13,746,791 0 0 0 13,746,791 0
4.5.1030.10.14 GTO.TAG 5,954,519 13,418 5,941,101 0 0 0 5,941,101 0
4.5.1030.10.15 GTO.ENCOMIENDAS 253,646 0 253,646 0 0 0 253,646 0
MATERIALES DE
4.5.1030.10.16 8,003,270 25,200 7,978,070 0 0 0 7,978,070 0
LABORATORIO

4.5.1030.10.17 GTO.TRANSP.Y 111,542 0 111,542 0 0 0 111,542 0

MOVILIZACION
4.5.1030.10.18 GTOS. COLACION 4,597,260 0 4,597,260 0 0 0 4,597,260 0
4.5.1030.10.19 GTOS. NOTARIALES 26,000 0 26,000 0 0 0 26,000 0
4.5.1030.10.20 GTOS. DE PEAJES 2,139,290 0 2,139,290 0 0 0 2,139,290 0
4.5.1030.10.21 GTOS. DE FLETES 858,211 0 858,211 0 0 0 858,211 0
GTO.
4.5.1030.10.22 40,354 0 40,354 0 0 0 40,354 0
ESTACIONAMIENTO
4.5.1030.10.23 GTOS. GENERALES 623,264 35,880 587,384 0 0 0 587,384 0
4.5.1030.10.24 GTO.CELULAR 1,159,439 121,536 1,037,903 0 0 0 1,037,903 0
4.5.1030.10.25 PATENTES 2,964,212 0 2,964,212 0 0 0 2,964,212 0
GTO.ALARMA Y
4.5.1030.10.26 320,016 0 320,016 0 0 0 320,016 0
SEGURIDAD
4.5.1030.10.27 GTO.CAFETERIA 165,287 0 165,287 0 0 0 165,287 0
GTO.ROPA
4.5.1030.10.29 842,874 0 842,874 0 0 0 842,874 0
TRABAJO

4.5.1030.10.31 GTOS.SEGURO 2,244,550 0 2,244,550 0 0 0 2,244,550 0

PERSONAL
MANTENCION
4.5.1030.10.32 938,579 68,899 869,680 0 0 0 869,680 0
LABORATORIO
MANTENCION
4.5.1030.10.33 3,089,068 0 3,089,068 0 0 0 3,089,068 0
OFICINA

4.5.1030.10.36 SERVICIOS 1,044,453 0 1,044,453 0 0 0 1,044,453 0

LABORATORIO

https://awspyme.defontana.com/sistema/contab/BalanceGral.ASP?WCI=wiGetBlceGral&WCE=form1&WCU 4/5
14/11/2020 Balance General

Balance General
Periodo del 01/01/2020 al 31/12/2020
Cuenta Descripción Debe $ Haber $ Deudor $ Acreedor $ Activo $ Pasivo $ Pérdida $ Ganancia $
4.5.1030.10.38 UTILES DE ASEO 406,976 18,645 388,331 0 0 0 388,331 0

4.5.1030.10.39 INSUMOS 79,842 0 79,842 0 0 0 79,842 0

COMPUTACIONALES
GASTOS
4.5.1030.10.48 596,250 0 596,250 0 0 0 596,250 0
KILOMETRAJE
4.5.1040.10.01 REMUNERACIONES 139,063,368 0 139,063,368 0 0 0 139,063,368 0
4.5.1040.10.02 INDEMNIZACIONES 358,170 0 358,170 0 0 0 358,170 0
4.5.1040.10.03 GRATIFICACION 17,789,073 0 17,789,073 0 0 0 17,789,073 0
4.5.1040.10.04 S.I.S. 4,497,070 0 4,497,070 0 0 0 4,497,070 0
4.5.1040.10.05 SEGURO CESANTIA 3,824,458 0 3,824,458 0 0 0 3,824,458 0

4.5.1040.10.06 MUTUAL 1,829,984 0 1,829,984 0 0 0 1,829,984 0

SEGURIDAD
4.5.1040.10.07 MOVILIZACION 86,375 0 86,375 0 0 0 86,375 0
4.5.1040.10.09 AGUINALDOS 2,100,000 0 2,100,000 0 0 0 2,100,000 0
GASTOS
4.5.1040.10.11 204,619 0 204,619 0 0 0 204,619 0
CAPACITACION

4.5.1040.10.12 GASTOS EN EL 67,117 12,600 54,517 0 0 0 54,517 0

PERSONAL
INTERESES Y
4.5.1050.10.08 197,429 0 197,429 0 0 0 197,429 0
MULTAS IVA
GASTOS
4.5.1070.10.01 1,488,208 0 1,488,208 0 0 0 1,488,208 0
BANCARIOS

4.5.1070.10.05 INTERESES POR 1,117,648 148,939 968,709 0 0 0 968,709 0

LEASING
4.5.1090.10.02 AJUSTE SENCILLO 13,199 832 12,367 0 0 0 12,367 0
Total 247,300,176 720,589 246,579,587 0 0 0 246,579,587 0
Sumas Parciales 2,614,496,042 2,614,496,042 799,114,936 799,114,936 482,040,544 345,576,159 246,579,587 383,043,972

Resultado 136,464,385 136,464,385

Suma Total 2,614,496,042 2,614,496,042 799,114,936 799,114,936 482,040,544 482,040,544 383,043,972 383,043,972

Páginas de 1 a 5

https://awspyme.defontana.com/sistema/contab/BalanceGral.ASP?WCI=wiGetBlceGral&WCE=form1&WCU 5/5