CARATULA

MONEDA DE PRESENTACION
FECHA DE REGISTRO
PERIODICIDAD DE PRESENTACION
DATOS BASICOS
NIT
NOMBRE DE LA SOCIEDAD
CODIGO CIIU VERSION 4 AC
TIPO SOCIETARIO
TIPO ENTIDAD

FECHA DE CORTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

DIRECCION DE NOTIFICACION DE LA EMPRESA

DEPARTAMENTO DE NOTIFICACION DE LA EMPRESA

CIUDAD DE NOTIFICACION DE LA EMPRESA

TELEFONOS
REPRESENTACION LEGAL

TIPO DE DOCUMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NRO DOCUMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
REVISOR FISCAL Y CONTADOR
CONTADOR
TIPO DE DOCUMENTO DEL CONTADOR
NRO DOCUMENTO DEL CONTADOR
NOMBRES DEL CONTADOR
APELLIDOS DEL CONTADOR
EMAIL DEL CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
REVISOR FISCAL
TIPO DE DOCUMENTO DEL REVISOR FISCAL
NRO DOCUMENTO DEL REVISOR FISCAL
NOMBRES DEL REVISOR FISCAL
APELLIDOS DEL REVISOR FISCAL
EMAIL DEL REVISOR FISCAL
TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL
 CARATULA VERSIÓN 7
COP - Pesos Colombianos 17-Jul-18
9/8/2016
ANUAL *
DATOS BASICOS
900112400-9
TRANSPORTE FLUVIAL DE ORIENTE SAS
5021
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (SAS.) *
INDEPENDIENTE *

7/26/2020

CALLE 48a 42 50

META *

PUERTO GAITAN *
3102353583
REPRESENTACION LEGAL

CEDULA *

18260742
NESTOR HERNANDO
MARTINEZ AGUDELO
REVISOR FISCAL Y CONTADOR
CONTADOR
CEDULA *
86053406
ALVARO ANDRES
ROJAS PARRADO
[email protected]
184811-T
REVISOR FISCAL
CEDULA *
222222222
NO APLICA
NO APLICA
[email protected]
no aplica
900112400-9
TRANSPORTE FLUVIAL DE ORIENTE SAS

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Taxonomia
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
INVERSIONES
DEUDORES
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
DIFERIDOS
INTANGIBLES
INVERSIONES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

DETERIORO
CARGOS DIFERIDOS
VALORIZACION
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES -
CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

PASIVOS POR IMPUESTOS
OBLIGACIONES LABORALES
RESULTADOS ACUMULADOS
NTE SAS

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Comentarios
SE LLEVA EL CONTROL DIARIO DE LOS EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES
N/A
LA VARTERA DE CLIENTES TIENE UN MAXIMO DE ROTACION DE OCHO DIAS, ASI QUE NO HAY PROVISION DE ESTA
LAS CUENTAS POR COBRAR TIENE UNA CADUCIDAD DE 360 DIAS, ANTES DE DARLES DE BAJA
N/A
N/A
N/A
N/A

Y REPRESENTA LOS MOTORES Y YATES PARA EL SERVICIO, LOS COSTOS Y GASTOS DE ESTOS SE CARGAN DIRECTAMENT
RESULTADO DEL EJERCICIO EN LA MEDIDA EN QUE SE INCURREN,PARA AQUELLOS ACTIVOS QUE REQUIEREN REPARACIO
MANTENIMIENTO PARA INCREMENTAR SU VID UTIL DENE SER RECALCULADA LA DEPRECIACION EN LA MISMA PROPORCIO

EL DETERIORO SE TIENE EN CUENTA POR LA CANTIDAD DE NUDOS RECORRIDOS POR CADA YATE DE LA EMPRESA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
LOS IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS SE OBTENDRAN DE LOS PRESENTADOS Y CAUSADOS A LAS ENTIDADES COMPET
TANTO NACIONALES,DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
N/A
N/A
N/A
900112400-9
TRANSPORTE FLUVIAL DE ORIENTE SAS

Estado de Situacion Financiera - Decreto 2706 de 2012 y reglamentarios

TAXONOMIA
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
INVENTARIOS CORRIENTES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
INVERSIONES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE
OBLIGACIONES LABORALES
OTROS PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES -
CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
RESERVAS
RESULTADO EJERCICIO
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2706 de 2012 y reglamentarios
Año Principal Año Comparativo

11,797,000 19,500,000
0 0
142,858,000 142,858,000
0 0
0 0
0 1,325,000
154,655,000 163,683,000
0 0
165,266,000 123,696,000
0 0
165,266,000 123,696,000
319,921,000 287,379,000

185,000 453,000
4,136,000 954,000
0 0
4,321,000 1,407,000
0 0
0 0
0 0
0 0
- -
4,321,000 1,407,000

60,000,000 60,000,000
0 0
29,628,000 47,521,000
225,972,000 178,451,000
315,600,000 285,972,000
319,921,000 287,379,000
900112400-9
TRANSPORTE FLUVIAL DE ORIENTE SAS

Estado de resultados - Decreto 2706 de 2012 y reglamentarios

TAXONOMIA Año Principal
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 256,908,000
INGRESOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS 256,908,000
INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES NO ASOCIADAS AL TRANSPORTE 0
COSTO DE VENTAS 174,350,000
UTILIDAD BRUTA 82,558,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 52,930,000
GASTOS DE VENTA 0
OTROS EGRESOS - NETO 0
UTILIDAD OPERACIONAL 29,628,000
GASTO POR INTERESES 0
INGRESOS NO OPERACIONALES 0
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 29,628,000
IMPUESTO A LA RENTA 0
UTILIDAD NETA Y RESULTADO INTEGRAL DEL ANIO 29,628,000
arios
Año Comparativo
275,320,000

275,320,000
0
195,918,000
79,402,000
30,448,000
0
0
48,954,000
0
0
48,954,000
1,433,000
47,521,000
900112400-9
TRANSPORTE FLUVIAL DE ORIENTE SAS

Estado de Situacion Financiera - Decreto 2706 de 2012 y reglament

TAXONOMIA
BALANCE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CORRIENTES
INVENTARIOS CORRIENTES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

OBLIGACIONES LABORALES
OTROS PASIVOS CORRIENTES
PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES -
CUENTAS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
RESERVAS
RESULTADO EJERCICIO

RESULTADOS ACUMULADOS
PERDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES DE TRANSPORTE

INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES NO ASOCIADAS AL TRANSPORTE

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
OTROS EGRESOS - NETO
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTO POR INTERESES
INGRESOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD NETA Y RESULTADO INTEGRAL DEL ANIO

e Situacion Financiera - Decreto 2706 de 2012 y reglamentarios
Comentarios

N/A
N/A
ESTE VALOR CORRESPONDE AL VALOR QUE EL EFECTIVO QUE SE ENCUENTRA EN CAJA A LA FECHA DE
CORTE
N/A

CORRESPONDE A PRESTAMO A SOCIOS

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

CORRESPONDE AL VALOR DE LA MAQUINARIA MENOS LOS COSTOS POR DEPRESIACION, SE VE

REFLEJADO UN AUMENTO POR EL EQUIPAMIENTO DE MOTOR PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

N/A
N/A
N/A
N/A
CORRESPONDE AL VALOS DE LOS INTERESES DE LAS CESANTIAS, LAS CESANTIAS Y LAS VACACIONES DE
LOS EMPLEADOS
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
LA UTILIDAD DEL EJERCICIO PARA EL AÑO 2020 FUE DE $29628000 DESPUES DE IMPUESTOS
ESTE VALOR EN RELACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR AUMENTO DEBIDO A QUE EN EL AÑO 2019 SE TUVO
GANANCIAS Y QUE NO SE HAN DISTRIBUIDO UTILIDADES

N/A
LOS IMGRESOS PARA ESTE AÑO DISMINUYERON, TENIENDI EN CUENTA QUE LA PANDEMIA DEL COVID
AFECTO DE MANERA MUY IMPORTANTE LA CANTIDAD DE VIAJES EN EL AÑO Y TAMBIEN LA CAPACIDAD DE
PASAJEROS EN CADA VIAJE , DEBIDO AL MUY BUEN MANEJO Y CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD
N/A
LOS COSTOS DE VENTA AUMENTARON DEBIDO A QUE SE HACIAN LOS MISMOS TRAYECTOS PERO CON
MENOS CAPACIDAD DE PASAJEROS EN CADA VIAJE
N/A
ESTE RUBLO EN SU GRAN MAYORIA ES DE GASTOS DE PERSONAL Y DEPRECIACIONES DEL INMOVILIZADO
MATERIAL
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
CORRESPONDE AL VALOR DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL AÑO GRAVABLE 2020, EL CUAL PRESENTO
GANANCIA