costos fijos mayo 2014

items
sueldo mensula base vendedor
sueldo agente call center
sueldo auxiliar administrativo contable
supervisor general
sueldo servicio de limpieza oficina
arriendo de oficinas
servicio contable
plan de marketing
patentes
servicios bacicos (azua, luz, gas)
acceso a internet, telefonia
telefonos celulares
seguro (incencios, robo)
mentenimiento operativo del vehiculo
suministros de oficina

plan A
plan B
plan C
control de signos vitales
curaciones
evaluacion de entorno según adulto mayor
proced. Especial (suero, sonda, etc
provicion de comda
revicion medica
servicio kine
toma de muestra lab
tratamiento endovenoso e intramuscular

arriendo de bomba de alimentación patroll

arriendo de bomba infusión infusomat con atril
arriendo de bomba infusión nipro con atril
arriendo cama ortopédica clinica full
arriendo cama ortopédica eléctrica
arriendo de cama ortopédica manual
 arriendo colchón forrado
arriendo colchón mecánico anti escaras
arriendo concetrador de oxigeno 5 lts
arriendo estingometro mas fonendo metro
arriendo instalación y retiro de equipamiento
arriendo motor de aspiración
arriendo oxigeno 1 mts
arriendo oxigeno 10 mts
arriendo saturo metro de dedo choice
arriendo venta de carga cilindro de oxigeno grande
arriendo venta de carga cilindro de oxigeno trasporte

VALORES ACUALIZADOS CN EL IPC ACTUAL 23,8%

100% DE FINANCIAMINTO
$ 63,244,066.88
60% FINCIADO 40% R. PROPIOS
$ 69,321,098.15
VALOR DE LA CUOTAMENSUL (60 $ 1,237,016.00
MESES)Monto a solicitar: $47.360.509
Cuota mensual: $1.237.016 calculo un año de funcionamiento recurso 100% propios
Cuotas : 60 VAN
Costo total del crédito (CTC): $ 74.220.960 TIR
Detalle de la Simulación29/05/2021
Fecha de primer pago:29/06/2021 calculo un año de funcionamiento FINANCIAMITO 60%
Tasa de interés:1.585% (19,02% anual) VAN
Carga anual equivalente (CAE):25,66% TIR
os fijos mayo 2014 ajustados abril 2021 IPC 23,8 %
valor valor mensual
$ 400,000.00 $ 495,163.00
$ 400,000.00 $ 495,163.00
able $ 500,000.00 $ 618,954.00
$ 330,000.00 $ 408,510.00
a $ 300,000.00 $ 371,372.00
$ 1,000,000.00 $ 1,237,908.00
$ 200,000.00 $ 247,582.00
$ 2,500,000.00 $ 3,094,770.00
$ 3,417.00 $ 4,230.00
$ 200,000.00 $ 247,582.00
$ 302,000.00 $ 373,848.00
$ 15,000.00 $ 18,569.00
$ 15,000.00 $ 18,569.00
ulo $ 150,000.00 $ 185,686.00
$ 45,000.00 $ 55,706.00
total $ 6,360,417.00 $ 7,873,612.00

ponderacion de la venta servicios

valor unitario 12 meses/U reajuste del IPC 23,8%
$ 30,000.00 1,567.00 $ 47,010,000.00
$ 40,000.00 1,567.00 $ 62,680,000.00
$ 50,000.00 1,566.00 $ 78,300,000.00
$ 20,000.00 235.00 $ 4,700,000.00
$ 35,000.00 470.00 $ 16,450,000.00
$ 35,000.00 470.00 $ 16,450,000.00
$ 35,000.00 470.00 $ 16,450,000.00
$ 10,000.00 705.00 $ 7,050,000.00
$ 50,000.00 705.00 $ 35,250,000.00
$ 30,000.00 705.00 $ 21,150,000.00
$ 35,000.00 235.00 $ 8,225,000.00
$ 35,000.00 470.00 $ 16,450,000.00
total anula $ 330,165,000.00

arriendo opcional
reajuste del IPC 23,8%
$ 35,000.00 93.00 $ 3,255,000.00
$ 75,000.00 93.00 $ 6,975,000.00
$ 75,000.00 93.00 $ 6,975,000.00
$ 112,000.00 93.00 $ 10,416,000.00
$ 58,500.00 93.00 $ 5,440,500.00
$ 38,500.00 93.00 $ 3,580,500.00
 $ 10,000.00 93.00 $ 930,000.00
$ 35,000.00 93.00 $ 3,255,000.00
$ 65,000.00 93.00 $ 6,045,000.00
$ 16,000.00 93.00 $ 1,488,000.00
$ 15,000.00 93.00 $ 1,395,000.00
$ 35,000.00 93.00 $ 3,255,000.00
$ 10,000.00 93.00 $ 930,000.00
$ 10,000.00 93.00 $ 930,000.00
$ 25,000.00 93.00 $ 2,325,000.00
$ 21,800.00 93.00 $ 2,027,400.00
$ 6,500.00 93.00 $ 604,500.00
total anual $ 59,826,900.00

total de ventas propuestas por un año (12 meses) total de gastos en un año propuesto (12meses)
$ 482,774,034.00 $ 419,686,214.10

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMINTO $ 63,087,819.90

FLUJO DE CAJA CON FINANCIMIENTO $ 61,850,803.90
ño de funcionamiento recurso 100% propios CALCULO POR 5 AÑOS DE INVERCION RECURSOS 100% PROPIOS
-$ 5,133,530.58 VAN $ 185,142,669.79
0.247 TIR 96.38%
año de funcionamiento FINANCIAMITO 60% CALCULO POR 5 AÑOS DE INVERCION RECURSOS 60% FINANCIMIENT
-$ 15,007,566.59 VAN $ 177,857,532.40
-15% TIR 86.13%
CALCULO POR 10 AÑOS DE INVERCION RECURSOS 100% PROPIOS
VAN $ 350,184,876.48
TIR
CALCULO POR 10 AÑOS DE INVERCION RECURSOS 60% FINANCIMIENT
VAN $ 315,100,283.22
TIR 89.91%
 costos variables mayo 2014
12 meses/unidad valor comisión vita (vicita o mantenimiento cliente)
24 $ 11,883,912.00 sueldo cuidador plan A
60 $ 29,709,780.00 sueldo cuidador plan B (tens/auxiliar de enfer.
12 $ 7,427,448.00 sueldo cuidador C (enfermero/a)
12 $ 4,902,120.00 control de signos vitales
12 $ 4,456,464.00 curaciones
13 $ 16,092,804.00 evaluación de entorno según adulto mayor
12 $ 2,970,984.00 proced. Especiales (suero,sonda.etc)
12 $ 37,137,240.00 provisión de comida
12 $ 50,760.00 revisión médica (medico)
12 $ 2,970,984.00 servicio kine
12 $ 4,486,176.00 toma de muestra laboratorio
36 $ 668,484.00 tratamiento endovenosos e intramusculares
12 $ 222,828.00 arriendo de bomba de alimentación patroll
12 $ 2,228,232.00 arriendo de bomba infusión infusomat con atril
12 $ 668,472.00 arriendo de bomba infusión nipro con atril
total anual $ 125,876,688.00 arriendo cama ortopédica clinica full
arriendo cama ortopédica eléctrica
arriendo de cama ortopédica manual
arriendo colchón forrado
arriendo colchón mecánico anti escaras
arriendo concetrador de oxigeno 5 lts
arriendo estingometro mas fonendo metro
arriendo instalación y retiro de equipamiento
arriendo motor de aspiración
arriendo oxigeno 1 mts
arriendo oxigeno 10 mts
arriendo saturo metro de dedo choice
arriendo venta de carga cilindro de oxigeno grande
arriendo venta de carga cilindro de oxigeno trasporte

reajuste del IPC 23.8%

$ 408,713,845.00
 reajuste del 23.8%
$ 74,060,189.00

propuesto (12meses)

ECURSOS 100% PROPIOS

URSOS 60% FINANCIMIENTO

RECURSOS 100% PROPIOS

99.68%
URSOS 60% FINANCIMIENTO
 costos variables mayo 2014 ajustado abril 2021 IPC 23,8 %
vita (vicita o mantenimiento cliente) 2.50% 2.50%
sueldo cuidador plan A $ 400,000.00 $ 495,200.00
dador plan B (tens/auxiliar de enfer. $ 550,000.00 $ 680,900.00
do cuidador C (enfermero/a) $ 750,000.00 $ 928,500.00
control de signos vitales $ 10,000.00 $ 12,380.00
curaciones $ 17,500.00 $ 21,665.00
n de entorno según adulto mayor $ 17,500.00 $ 21,665.00
d. Especiales (suero,sonda.etc) $ 17,500.00 $ 21,665.00
provisión de comida $ 5,000.00 $ 6,190.00
revisión médica (medico) $ 30,000.00 $ 37,140.00
servicio kine $ 15,000.00 $ 18,570.00
ma de muestra laboratorio $ 17,500.00 $ 21,665.00
to endovenosos e intramusculares $ 17,500.00 $ 21,665.00
de bomba de alimentación patroll $ 5,000.00 $ 6,190.00
e bomba infusión infusomat con atril $ 5,000.00 $ 6,190.00
de bomba infusión nipro con atril $ 17,500.00 $ 21,665.00
do cama ortopédica clinica full $ 37,500.00 $ 46,425.00
ndo cama ortopédica eléctrica $ 37,500.00 $ 46,425.00
do de cama ortopédica manual $ 17,500.00 $ 21,665.00
arriendo colchón forrado $ 56,000.00 $ 69,328.00
o colchón mecánico anti escaras $ 29,250.00 $ 36,211.50
do concetrador de oxigeno 5 lts $ 8,000.00 $ 9,904.00
estingometro mas fonendo metro $ 5,000.00 $ 6,190.00
nstalación y retiro de equipamiento $ 12,500.00 $ 15,475.00
riendo motor de aspiración $ 7,500.00 $ 9,285.00
arriendo oxigeno 1 mts $ 32,500.00 $ 40,235.00
arriendo oxigeno 10 mts $ 17,500.00 $ 21,665.00
do saturo metro de dedo choice $ 19,250.00 $ 23,831.50
ta de carga cilindro de oxigeno grande $ 10,900.00 $ 13,494.20
a de carga cilindro de oxigeno trasporte $ 3,250.00 $ 4,023.50
total $ 2,169,150.00 $ 2,685,407.70
12 meses/uniadd valor
235.00
79.00 $ 39,120,800.00
79.00 $ 53,791,100.00
77.00 $ 71,494,500.00
235.00 $ 2,909,300.00
470.00 $ 10,182,550.00
470.00 $ 10,182,550.00
470.00 $ 10,182,550.00
705.00 $ 4,363,950.00
705.00 $ 26,183,700.00
705.00 $ 13,091,850.00
235.00 $ 5,091,275.00
470.00 $ 10,182,550.00
93.00 $ 575,670.00
93.00 $ 575,670.00
93.00 $ 2,014,845.00
93.00 $ 4,317,525.00
93.00 $ 4,317,525.00
93.00 $ 2,014,845.00
93.00 $ 6,447,504.00
93.00 $ 3,367,669.50
93.00 $ 921,072.00
93.00 $ 575,670.00
93.00 $ 1,439,175.00
93.00 $ 863,505.00
93.00 $ 3,741,855.00
93.00 $ 2,014,845.00
93.00 $ 2,216,329.50
93.00 $ 1,254,960.60
93.00 $ 374,185.50
total anual $ 293,809,526.10