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    Caterpillar 320 D Sistema Estructural

    Cargado por

    Manuel casanova
    Este documento es un estado de cuenta bancario para el período del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. Resume los movimientos de crédito y débito en la cuenta, incluyendo depósitos, retiros, transferencias y pagos. Finaliza el período con un saldo de $5,226,378.14.

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    Este documento es un estado de cuenta bancario para el período del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. Resume los movimientos de crédito y débito en la cuenta, incluyendo depósitos, retiros, transferencias y pagos. Finaliza el período con un saldo de $5,226,378.14.

    Título original

    Caterpillar 320 d sistema estructural

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    ESTADO DE CUENTA

    CUENTA MOVIL

    PERÍODO 2020/10/01 A 2020/12/31


    MANUEL FERNANDO CHAUCANES CASA
    PÁGINA 1
    CUENTA No. 202-96757-1
    PAQUETE
    NO APLICA
    TRANSACCIONAL
    OFICINA CHANPAGNAT

    TOTALES DEL PERÍODO


    MOVIMIENTO RESUMEN SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO
    Saldo inicial: $2,000,087.89 Saldo promedio período: $1,711,237.00
    + Movimiento crédito: $37,253,942.57
    Cupo de sobregiro: $0.00
    - Movimiento débito: $34,027,652.32
    Saldo final período: $5,226,378.14

    MOVIMIENTO DIARIO
    FECHA DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN VALOR SALDO DIARIO
    2020/10/01 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $1,000.00 $1,999,087.89
    2020/10/01 NOTA DEBITO I.V.A. $190.00 $1,998,897.89
    2020/10/02 RETIRO EN EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CHANPAGNAT $1,998,898.43 $-0.54
    2020/10/15 CRE TRANSF ACH 001085296281 BANCO BBVA $400,000.00 $399,999.46
    2020/10/15 RETIRO OTP EN CAJERO BCO. AV VILLAS $160,000.00 $239,999.46
    2020/10/16 CRE TRANSF ACH 000016843289 BCO AGRARIO $900,000.00 $1,139,999.46
    2020/10/16 COMPRA PSE INTERNET $45,505.00 $1,094,494.46
    2020/10/16 RETIRO OTP EN CAJERO BCO. AV VILLAS $240,000.00 $854,494.46
    2020/10/16 RETIRO OTP EN CAJERO BCO. AV VILLAS $400,000.00 $454,494.46
    2020/10/17 RETIRO OTP EN CAJERO BCO. AV VILLAS $450,000.00 $4,494.46
    2020/10/20 RECARGA A CELULARPREPAGO CO3207448077 BM PREPAGO COMCEL $4,000.00 $494.46
    2020/10/31 RENDIM FINANC - INTERESES $1.30 $495.76
    2020/11/03 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $416.60 $79.16
    2020/11/03 NOTA DEBITO I.V.A. $79.00 $0.16
    2020/11/18 CRE TRANSF ACH 000830129289 BANCO BBVA $2,431,680.00 $2,431,680.16
    2020/11/18 RETIRO OTP EN CAJERO BCO. AV VILLAS $600,000.00 $1,831,680.16
    2020/11/18 RETIRO OTP EN CAJERO BCO. AV VILLAS $600,000.00 $1,231,680.16
    2020/11/18 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $583.40 $1,231,096.76
    2020/11/18 NOTA DEBITO I.V.A. $110.00 $1,230,986.76
    2020/11/19 RETIRO OTP EN CAJERO BCO. AV VILLAS $600,000.00 $630,986.76
    2020/11/19 RETIRO OTP EN CAJERO BCO. AV VILLAS $600,000.00 $30,986.76
    2020/11/26 CRE TRANSF ACH 000830129289 BANCOLOMBIA $14,995,370.00 $15,026,356.76

    TASAS VIGENTES DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


    CERTIVILLAS
    RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
    Liquida la tasa Base del 0,01% E.A, sobre saldo diario. Rango Tasa trimestral (*) Puntos(*) Tasa E.A
    $0 a $500,000 - 0,01% 0,01%
    VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CAES y CATS $500,000 a $1,000,000 - 0,25% 0,25%
    Liquida la tasa Base del 0,01% E.A, sobre saldo diario. $1,000,001 a $10,000,000 0,50% 0,30% 0,80%
    $10,000,001 a $20,000,000 1,00% 0,35% 1,35%
    $20,000,001 a $50,000,000 1,25% 0,40% 1,66%
    $50,000,001 a $100,000,000 1,50% 0,45% 1,96%
    Mayor a $100,000,000 2,00% 0,50% 2,51%
    PLAN AVAL (*) La tasa de interés se liquida sobre saldo promedio al final de cada
    Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A, sobre saldo diario. trimestre. Los puntos adicionales se liquidan sobre saldo diario y se abonan
    diariamente.

    Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede enviar comunicación escrita a Carlos Mario Serna Jaramillo o Luz Mabel Gutierrez Peña, a la Calle 64 N. 3 B – 90
    Of. 202 en Bogotá D.C.PBX: 6092013 Correo electrónico: [email protected]. Horario de Atención: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
    "Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C.”
    AH00 C 0001085254912
    PAGINA 2
    CUENTA No. 202-96757-1

    MOVIMIENTO DIARIO
    FECHA MOVIMIENTO DIARIO VALOR SALDO

    2020/11/28 RECARGA A CELULARPREPAGO CO3207448077 BM PREPAGO COMCEL $6,000.00 $15,020,356.76


    2020/11/28 RETIRO OTP EN CAJERO BCO. AV VILLAS $600,000.00 $14,420,356.76
    2020/11/28 RETIRO OTP EN CAJERO BCO. AV VILLAS $600,000.00 $13,820,356.76
    2020/11/30 RETIRO EN EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CHANPAGNAT $3,000,000.00 $10,820,356.76
    2020/11/30 RENDIM FINANC - INTERESES $19.70 $10,820,376.46
    2020/12/01 RETIRO EN EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CHANPAGNAT $10,800,000.00 $20,376.46
    2020/12/01 COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES $1,000.00 $19,376.46
    2020/12/01 NOTA DEBITO I.V.A. $190.00 $19,186.46
    2020/12/04 CRE TRANSF ACH 000900989074 BANCOLOMBIA $960,000.00 $979,186.46
    2020/12/06 COMPRA PSE INTERNET $42,488.00 $936,698.46
    2020/12/07 CRE TRANSF ACH 000830129289 BANCO BBVA $2,340,600.00 $3,277,298.46
    2020/12/07 RETIRO CAJERO B Pop TUQUERRES $330,000.00 $2,947,298.46
    2020/12/07 RETIRO CAJERO B Pop TUQUERRES $600,000.00 $2,347,298.46
    2020/12/10 CRE TRANSF INTERNET 000039117163 BCO DE OCCIDENTE $5,000,000.00 $7,347,298.46
    2020/12/10 RETIRO EN EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CHANPAGNAT $2,340,665.26 $5,006,633.20
    2020/12/10 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $6,609.37 $5,000,023.83
    2020/12/11 CRE TRANSF INTERNET 000039117163 BCO DE OCCIDENTE $5,000,000.00 $10,000,023.83
    2020/12/11 RETIRO OTP EN CAJERO BCO. AV VILLAS $250,000.00 $9,750,023.83
    2020/12/11 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $1,000.00 $9,749,023.83
    2020/12/12 RECARGA A CELULARPREPAGO CO3126912333 BM PREPAGO COMCEL $9,000.00 $9,740,023.83
    2020/12/14 RETIRO OTP EN CAJERO BCO. AV VILLAS $600,000.00 $9,140,023.83
    2020/12/14 RETIRO OTP EN CAJERO BCO. AV VILLAS $600,000.00 $8,540,023.83
    2020/12/14 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $2,436.00 $8,537,587.83
    2020/12/15 RETIRO OTP EN CAJERO BCO. AV VILLAS $600,000.00 $7,937,587.83
    2020/12/15 RETIRO OTP EN CAJERO BCO. AV VILLAS $100,000.00 $7,837,587.83
    2020/12/15 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $5,200.00 $7,832,387.83
    2020/12/17 RETIRO EN EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. CHANPAGNAT $7,801,076.95 $31,310.88
    2020/12/17 NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 $31,204.31 $106.57
    2020/12/30 CRE TRANSF ACH 000800099149 BANCOLOMBIA $5,226,250.00 $5,226,356.57
    2020/12/31 RENDIM FINANC - INTERESES $21.57 $5,226,378.14

    AH00 0 000 0 C 0001085254912

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