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    Balance de Prueba Guía 3

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    victor hugo
    El documento presenta el balance de prueba de una empresa comercial al 31 de diciembre de 2020, con activos como caja, construcciones, equipos de transporte, mercancía no fabricada y cuentas por cobrar, y pasivos como proveedores, obligaciones financieras, cuentas por pagar e impuestos por pagar.

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    de 3

    EMPRESA COMERCIAL SURTIHOGAR S,A,S,

    HOJA DE TRABAJO
    31 DE DICIEMBRE 2020
    BALANCE DE PRUEBA
    BALANCE DE PRUEBA AJUSTES
    CUENTA AJUSTADO

    DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

    CAJA $ 54,780,000
    CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 550,000,000
    EQUIPO DE TRANSPORTES $ 226,000,000
    MANTENIMIENTO EDIFICIOS (ADMINISTRACION) $ 26,780,000
    PROVEEDORES $ 87,690,980
    OBLIGACIONES FINANCIEROS DE CORTO PLAZO $ 125,690,000
    CLIENTES $ 67,890,000
    BANCOS $ 288,980,900
    MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 326,780,456
    MANTENIMIENTO VEHICULOS $ 18,909,000
    GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 9,890,000
    INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS $ 45,000,000
    COMERCIO AL POR MAYOR YAL POR MENOR (INGRESO) $ 1,935,787,770
    CUENTAS POR PAGAR $ 6,789,990
    IMPPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR $ 224,569,090
    RETENCION EN LA FUENTE $ 25,989,900
    GASTOS POR DEPRECIACIÓN $ 143,769,000
    DEPRECIACION ACUMULADA $ 125,689,090
    MUEBLES Y ENSERES $ 12,450,000
    CAJA MENOR $ 3,000,000
    COMERCIO AL POR MAYOR YAL POR MENOR (COSTO) $ 778,090,900
    INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 12,890,000
    MANTENIMIENTO EDIFICIOS (VENTAS) $ 45,000,000
    GASTOS FINANCIEROS $ 24,578,000
    INTERESES POR PAGAR $ 10,780,000
    COMISINES EN VENTAS $ 23,400,000
    INTERESES POR COBRAR $ 4,569,800
    INVERSIONES ACCIONES $ 23,000,000
    INVERSIOBES EN CDTS $ 45,000,000
    DEUDORES DE LARGO PLAZO $ 9,899,000
    EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES $ 20,789,000
    SALARIOS POR PAGAR $ 18,909,000
    APORTES SOCIALES $ 200,000,000
    OBLIGACIONES FINANCIEROS DE LARGO PLAZO $ 230,006,000
    RESERVA LEGAL $ 43,890,000
    UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 97,890,000
    HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS (V3NTAS) $ 6,589,009
    ANTICIPOS Y AVANCES $ 6,798,880
    CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS $ 50,000,000
    SUELDOS (ADMINISTRACION) $ 67,090,000
    SUELDOS (VENYAS) $ 89,000,900
    HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS(ADMINSTRACION) $ 8,900,900
    CONSTRUCCIONES EN CURSO $ 95,609,000
    CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 56,790,000
    VACACIONES POR PAGAR $ 19,367,825
    TERRENOS $ 227,000,000
    VIATICOS (ADMINISTRACIÓN) $ 3,478,000
    VIATICOS (VENTAS) $ 3,478,000
    GASTOS LEGALES (ADMINISTRACION) $ 2,659,900
    IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (VENTAS) $ 3,569,000

    SUMAS IGUALES
    ESTADO DE SITUACION
    CIERRE
    FINANCIERA

    DEBE HABER DEBE HABER


    EMPRESA COMERCIAL GUAVIARE
    ESTADO DE RESULTADOS
    DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020

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