“Proyecto de Optimización SAP”

ECC 6.0

Finanzas (FI)

DESCRIPCION:
La posición de Tesorería provee información sobre la situación financiera actual de las
cuentas bancarias. La previsión de liquidez, entrega información sobre los flujos de pagos e
ingresos (Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar) pendientes, que existen a corto plazo.

REQUISITOS:

Los Acreedores y Clientes deben tener actualizado el Grupo de tesorería correspondiente en

el Dato Maestro. Este parámetro debiera estar actualizado desde la activación de Building
Block J30 (Central Data Master). Verificar en el Dato maestro si está actualizado el
parámetro.
Las cuentas de Mayor de Bancos, deben tener actualizado un Nivel de Tesorería en el Dato
maestro. En la ejecución automática de la activación del Building Block B46, se ejecuta un
ECATT que actualiza los niveles de Tesorería para las cuentas de mayor. Verificar si las
cuentas están actualizadas.
Se deben tomar como base para el análisis de Gestión de Caja, los registros y movimientos
generados en procesos de pruebas anteriores, como son Ingreso Facturas Deudor, Ingreso
Facturas Acreedor, movimientos en las subcuentas y cuentas principales de los Bancos
propios. Importante verificar que existan Partidas Abiertas y Saldos bancarios generados.

RUTA SAP:

MENU SAP  Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Cuenta 

Visualizar/Modificar Partidas

TRANSACCION:

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción y verifique si hay partidas
abiertas:

Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Cuenta 

Menú SAP ECC
Visualizar/Modificar Partidas
Código de
FBL1N
Transacción

2. En la pantalla Lista PI de Acreedores, ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Descripción Acciones y Comentarios

Campo Valores
Cuenta de Seleccionar todos los
Acreedor Acreedores
Sociedad BP01
Partidas Abiertas X Ejemplo

La información que contiene este documento es confidencial y propiedad de Grupo Empresas de Laboratorios
LETI, S.A.V.. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, sin la autorización de la empresa.
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Finanzas (FI)

3. Haga clic en Ejecutar (F8).

VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PARTIDAS DEUDORES

RUTA SAP:

MENU SAP  Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Cuenta 

Visualizar/Modificar partidas

TRANSACCION:

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción y verifique si

hay partidas abiertas:

Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Cuenta 

Menú SAP ECC
Visualizar/Modificar partidas
Código de
FBL5N
Transacción

2. En la pantalla Lista de Part.indiv.deudores, ingrese los datos necesarios y/o

siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Acciones y
Descripción Comentarios
Campo Valores
Seleccionar todos los
Cuenta de Deudor
deudores
Sociedad BP01
Partidas Abiertas X Ejemplo

3. Haga clic en Ejecutar .

VISUALIZACIÓN PARTIDAS CUENTAS BANCARIAS

RUTA SAP:

MENU SAP  Finanzas  Gestión financiera  Libro Mayor  Cuenta 

Visualizar/Modificar partidas

TRANSACCION:

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

La información que contiene este documento es confidencial y propiedad de Grupo Empresas de Laboratorios
LETI, S.A.V.. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, sin la autorización de la empresa.
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Finanzas (FI)

Finanzas  Gestión Financiera  Libro Mayor  Cuenta 

Menú SAP ECC
Visualizar / Modificar Partidas
Código de
FAGLL03
Transacción

2. En la pantalla Lista Part.Indiv.Cuentas de Mayor, ingrese los datos necesarios

y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Acciones y
Descripción Comentarios
Campo Valores
Desde 1011010100
Haga esta revisión
Cuenta de Mayor Hasta 1011010103 para todas las cuentas
Bancarias

Sociedad BP01
Todas las partidas X Ejemplo
Partidas Normales X Ejemplo

3. Haga clic en Ejecutar .

RESULTADO

Se ha verificado que existe información suficiente para revisar Posición de tesorería y

Previsión de Liquidez.

POSICIÓN DE TESORERÍA

DESCRIPCION

El informe de posición de tesorería se utiliza para visualizar un resumen de la situación

financiera actual de las subcuentas bancarias (auxiliares) y de la cuenta principal
(Disponible).

REQUISITOS

La función de Gestión de Caja y previsión deben haber sido activadas.

Las cuentas de mayor relevantes para el análisis de posición de tesorería (Cuentas

bancarias), deben tener actualizado un nivel de tesorería a nivel de sociedad (Esta actividad
se realiza automáticamente, con la ejecución del ECATT que activa el Building Block B46).

RUTA SAP:

MENU SAP  Finanzas  Financial Supply Chain Management  Cash and liquidity

La información que contiene este documento es confidencial y propiedad de Grupo Empresas de Laboratorios
LETI, S.A.V.. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, sin la autorización de la empresa.
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Finanzas (FI)

Management  Cash management  Sistema de Información  Informes gestión de caja

 Análisis liquidez  Posición de Tesorería

TRANSACCION:

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Finanzas  Financial Supply Chain Management  Cash

and liquidity Management  Cash management  Sistema
Menú SAP ECC
de Información  Informes gestión de caja  Análisis
liquidez  Posición de Tesorería
Código de
FF7A
transacción

2. En la pantalla Gestión tesorería: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga
las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Acciones y
Descripción Comentarios
Campo Valores
Sociedad BP01

Posición de Seleccionar Análisis de las cuentas

Tesorería bancarias
Previsión de No seleccionar Análisis de los flujos
Liquidez de entrada y salida o
partidas planificadas
en cuentas auxiliares.
Clasificación POPULAR y Se puede tomar la
información a nivel
RESERVA
global de todas las
cuentas bancarias, o
por cada Cuenta
bancaria específica
Visualizar al Fecha de hoy

Visualizar en DOP Visualizar moneda

En unidad Unidad de espacio T Días

entre columnas
Graduación Determina la 3 Visualización en miles
cantidad de
posiciones
predecimales con
las que se
muestran los
valores

La información que contiene este documento es confidencial y propiedad de Grupo Empresas de Laboratorios
LETI, S.A.V.. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, sin la autorización de la empresa.
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3. Haga clic en Ejecutar .

4. Aparece la pantalla Gestión de tesorería: Resumen de monedas, con el saldo diario de la
moneda (Ej.: CLP).
5. Al hacer doble Clic sobre la línea de la moneda de Tesorería DOP, se accede al detalle
por Banco (Grupo de integración) donde aparece el detalle de saldos diarios para cada
banco y un saldo total de cuentas bancarias.
6. Si se hace doble clic en una de las líneas, por ejemplo BANCO POPU, se puede visualizar
el detalle de los saldos por cada subcuenta y cuenta principal. Esto está directamente
relacionado con el Nivel de Tesorería que se le asignó a la cuenta de mayor de Bancos
en el dato maestro (Ej.: F0, Cuentas disponible). Cada Nivel de tesorería agrupa a cada
tipo de cuenta de mayor bancaria.
7. Para verificar el saldo por cuenta de mayor, se hace doble clic en alguna de los Niveles
de Tesorería . Para este ejemplo el Banco BCO, solo tiene una
cuenta Disponible.
8. Finalmente, haciendo doble clic sobre la posición , se puede acceder
al detalle de las partidas individuales que constituyen el Saldo de la cuenta bancaria y
si es necesario revisar el documento contable y sus posiciones.
9. Para cambiar la visualización actual, haga clic en .

10. En la ventana de diálogo Otra representación, seleccione y haga

clic en ., se pueden modificar las Unidades o los Incrementos
Los datos son visualizados de acuerdo con los parámetros de control seleccionados en la
forma de una visualización de delta con el saldo inicial y saldo final.

11. Para salir de la transacción, haga clic en Back .

RESULTADO

La Posición de Tesorería provee el resumen actual de las cuentas bancarias por valor.

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EJECUCIÓN DE PREVISIÓN DE LIQUIDEZ

DESCRIPCION

La Previsión de liquidez es usada para visualizar un resumen de los flujos de pagos e

Ingresos de corto plazo pendientes.

REQUISITOS

La función de Gestión de Caja y previsión ha sido activada.

Los Deudores y Acreedores, deben tener actualizado el Grupo de Tesorería correspondiente,

en el dato maestro.

RUTA SAP:

MENU SAP  Finanzas  Financial Supply Chain Management  Cash and liquidity
Management  Cash management  Sistema de Información  Informes gestión de caja
 Análisis liquidez  Previsión de Liquidez

TRANSACCION:

1 Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Finanzas  Financial Supply Chain Management  Cash

and liquidity management  Cash management  Sistema
Menú SAP R/3
de información  Informes gestión de caja  Análisis
liquidez Previsión de Liquidez
Código de
FF7B
transacción

2 En la pantalla Gestión tesorería: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga
las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Acciones y
Descripción Comentarios
Campo Valores
Sociedad BP01

Posición de No seleccionar Análisis de las cuentas

Tesorería bancarias
Previsión de Seleccionar Análisis de los flujos
Liquidez de entrada y salida o
partidas planificadas
en cuentas auxiliares.
La información que contiene este documento es confidencial y propiedad de Grupo Empresas de Laboratorios
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Finanzas (FI)

Clasificación PREV_ACRE
PREV_DEUD
Visualizar al Fecha de hoy

Visualizar en DOP Visualizar moneda

En unidad Unidad de espacio T Días

entre columnas
Graduación Determina la 3 Visualización en miles
cantidad de
posiciones
predecimales con
las que se
muestran los
valores

3 Haga clic en Ejecutar .

4 Aparece la pantalla Gestión de tesorería: Resumen moneda (Ej.: DOP). La misma provee
un resumen de la tendencia de liquidez para un período de tiempo más largo.

5 Al hacer doble Clic sobre la línea de la moneda de Tesorería DOP, se accede al detalle de
las Entrada y Salidas proyectadas hacia le futuro en períodos fijos (diarios, semanal,
mensual).
6 Si se hace doble clic en Entradas, se visualiza el detalle por Nivel de Tesorería que está
ligado al Nivel de Tesorería, que entrega saldos por partidas Normales (Facturas)
, por solicitud de Anticipos , etc.
7 Haciendo doble clic sobre un Nivel de tesorería, se accede al detalle de liquidez por
Grupo de tesorería, lo que agrupa a Deudores de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo,
se tiene la proyección en el tiempo para Acreedores Nacionales .
12. Finalmente, haciendo doble clic sobre la posición de un día específico, se puede acceder
al detalle de las partidas abiertas que constituyen el Saldo y si es necesario se puede
acceder a revisar el documento contable y sus posiciones.
13. Para cambiar la visualización actual, haga clic en .

14. En la ventana de diálogo Otra representación, seleccione y haga

clic en ., se pueden modificar las Unidades o los Incrementos
Los datos son visualizados de acuerdo con los parámetros de control seleccionados en la
forma de una visualización de delta con el saldo inicial y saldo final.

15. Para salir de la transacción, haga clic en Back .

RESULTADO

La información que contiene este documento es confidencial y propiedad de Grupo Empresas de Laboratorios
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Finanzas (FI)

La previsión de liquidez provee el resumen actual de las cuentas bancarias por fecha valor
y, a cuenta de la integración con los avisos de pago, un resumen completo de los
movimientos de corto plazo en la liquidez.
En particular, usted puede ver los flujos de entrada y salida de caja o las partidas planeadas
en las cuentas auxiliares que fueron contabilizadas previamente como resultado de la
factura de deudor y la factura de acreedor.

La información que contiene este documento es confidencial y propiedad de Grupo Empresas de Laboratorios
LETI, S.A.V.. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento, sin la autorización de la empresa.
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