Actividad 7 Presupuesto

ACTIVIDA 7
TALLER DE PRESUPUESTO TESORERIA
ESTUDIANTES
HOLLMAN ANDRES RODRIGUEZ SANDOVAL ID:747089

MONICA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ID: 753482
LUIS ARLEY MOSQUERA GARCIA ID: 745896
JUAN CARLOS ROSAS ALARCON ID:
DOCENTE
ANDRES FELIPE PARRA AVILA
NRC: 4515
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACION FINANCIERA
2021
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivos y equivalentes al
$ 43,194,633
afectivo
Caja $ 19,400,500
Bancos $ 23,794,133
Inversiones $ 1,900,000
Acciones $ 2,000,000
Menos provisiones $ 100,000

Deudores comerciales y
$ 37,250,000
otras cxc
Clientes $ 38,000,000
Cuentas por cobrar a
$ 600,000
trabajadores
Menos provisiones $ 1,350,000
Inventarios $ 23,850,000
Inventario de mercancías $ 25,000,000
menos provisiones $ 1,150,000
Propiedades, planta y
$ 58,711,111
equipo
Equipo de oficina $ 14,000,000
Menos depreciación
$ 988,889
acumulada
Equipo de comunicación y
$ 8,000,000
computación
Menos depreciación
$ 400,000
acumulada
Flota y equipo de transporte $ 39,000,000
Menos depreciación
$ 900,000
acumulada
Diferidos $ 3,000,000
Gastos pagados por
$ 3,000,000
anticipado
Total activo corriente $ 167,905,744
Total activo NO corriente $ -

TOTAL ACTIVO $ 167,905,744
PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras $ 38,333,333

Creedores comerciales y otras
$ 9,680,000
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar $ 7,175,000
Deudas con socios $ 1,200,000
Retención en la fuente $ 55,000
Retenciones y aportes de nómina $ 800,000
Fondos de cesantías y pensiones $ 450,000
Pasivos por impuestos $ 3,540,800
De renta y complementarios $ 2,800,000

Impuestos gravámenes y tasas $ 511,300
De industria y comercio $ 229,500
Benficios a empleados $ 5,382,363
Obligaciones laborales $ 2,000,000
Cesantías consolidadas $ 2,054,545
Intereses de cesantías $ 150,545
Prima de servicios $ 627,273
Vacaciones $ 550,000
Total pasivo corriente $ 56,936,496
Total pasivo no corriente $ -
Total pasivo $ 56,936,496
PATRIMONIO
Capital social $ 80,000,000
Capital autorizado $ 20,000,000
Aportes sociales $ 60,000,000
Reservas $ 31,000,000
Reservas obligatorias $ 31,000,000
Resultados del ejercicio -$ 30,752
Utilidad o pérdida del ejercicio -$ 30,752
Total patrimonio $ 110,969,248

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 167,905,744
6.8
IPC 6.80%
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivos y equivalentes al
$ 46,131,868
afectivo
Caja $ 20,719,734
Bancos $ 25,412,134
Inversiones $ 2,029,200
Acciones $ 2,136,000
Menos provisiones $ 106,800

Deudores comerciales y
$ 39,783,000
otras cxc
Clientes $ 40,584,000
Cuentas por cobrar a
$ 640,800
trabajadores
Menos provisiones $ 1,441,800
Inventarios $ 25,471,800
Inventario de mercancías $ 26,700,000
menos provisiones $ 1,228,200
Propiedades, planta y
$ 62,703,467
equipo
Equipo de oficina $ 14,952,000
Menos depreciación
$ 1,056,133
acumulada
Equipo de comunicación y
$ 8,544,000
computación
Menos depreciación
$ 427,200
acumulada
Flota y equipo de transporte $ 41,652,000
Menos depreciación
$ 961,200
acumulada
Diferidos $ 3,204,000
Gastos pagados por
$ 3,204,000
anticipado
Total activo corriente $ 179,323,335
Total activo NO corriente $ -

TOTAL ACTIVO $ 179,323,335
PASIVO
Pasivo Corriente

Creedores comerciales y otras
$ 9,680,000
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar $ 7,175,000
Deudas con socios $ 1,200,000
Retención en la fuente $ 55,000
Retenciones y aportes de nómina $ 800,000
Fondos de cesantías y pensiones $ 450,000
Pasivos por impuestos $ 3,540,800
De renta y complementarios $ 2,800,000

Impuestos gravámenes y tasas $ 511,300
De industria y comercio $ 229,500
Benficios a empleados $ 5,382,363
Obligaciones laborales $ 2,000,000
Cesantías consolidadas $ 2,054,545
Intereses de cesantías $ 150,545
Prima de servicios $ 627,273
Vacaciones $ 550,000
Total pasivo corriente $ 56,936,496
Total pasivo no corriente $ -
Total pasivo $ 56,936,496
PATRIMONIO
Capital social $ 85,440,000
Capital autorizado $ 21,360,000
Aportes sociales $ 64,080,000
Reservas $ 33,108,000
Reservas obligatorias $ 33,108,000
Resultados del ejercicio -$ 32,843
Utilidad o pérdida del ejercicio -$ 32,843
Total patrimonio $ 118,515,157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 175,451,653

$ 65,148,000
$ 62,703,467
6.8

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TALLER DE PRESUPUESTO TESORERIA

HOLLMAN ANDRES RODRIGUEZ SANDOVAL ID:747089

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

Menos provisiones $ 100,000

Flota y equipo de transporte $ 39,000,000

Total activo corriente $ 167,905,744

Total activo NO corriente $ -

Obligaciones financieras $ 38,333,333

Obligaciones financieras $ 38,333,333

Deudas con socios $ 1,200,000

Retención en la fuente $ 55,000

Retenciones y aportes de nómina $ 800,000

Fondos de cesantías y pensiones $ 450,000

Pasivos por impuestos $ 3,540,800

De renta y complementarios $ 2,800,000

Obligaciones laborales $ 2,000,000

Cesantías consolidadas $ 2,054,545

Intereses de cesantías $ 150,545

Prima de servicios $ 627,273

Total pasivo corriente $ 56,936,496

Total pasivo no corriente $ -

Total pasivo $ 56,936,496

Utilidad o pérdida del ejercicio -$ 30,752

Total patrimonio $ 110,969,248

Menos provisiones $ 106,800

Flota y equipo de transporte $ 41,652,000

Total activo corriente $ 179,323,335

Total activo NO corriente $ -

Obligaciones financieras $ 38,333,333

Obligaciones financieras $ 38,333,333

Deudas con socios $ 1,200,000

Retención en la fuente $ 55,000

Retenciones y aportes de nómina $ 800,000

Fondos de cesantías y pensiones $ 450,000

Pasivos por impuestos $ 3,540,800

De renta y complementarios $ 2,800,000

Obligaciones laborales $ 2,000,000

Cesantías consolidadas $ 2,054,545

Intereses de cesantías $ 150,545

Prima de servicios $ 627,273

Total pasivo corriente $ 56,936,496

Total pasivo no corriente $ -

Total pasivo $ 56,936,496

Total patrimonio $ 118,515,157

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 175,451,653

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