Computarizada I V 11 Estudiantes YAZMINA BELTRE JOSE 2016-3833

Práctica Final de Contabilidad Computarizada I
Matricula: A00059938 BELTRE/JOSE, YAZMINA Periodo 032020
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1. Se recibió un aporte de los accionistas, según detallamos a continuación :
Efectivo Bienes Materiales
a) Lic. Julio A. De Windt F. RD$11,554,312.00 1,470,548.80 Camion Isuzu
b) Lic. Daniel Hernández RD$7,515,588.00 7,515,588.00 Terreno
c) Lic. Armando Capa Blanca. RD$2,703,920.00 ###
d) Lic. Protestores Hans free RD$948,920.00 ###
e) Lic. Carlos Meson Pie RD$1,803,920.00 ###
f) Ing. Carlos Torres. RD$330,000.00 ###
g) Sr. Muamar Gadafi RD$1,170,000.00 ###
RD$26,026,660.00 RD$8,986,136.80 ###
2. Se compro mobiliario & Equipos de Oficina, para el acondicionamiento de la

compañía. Estos muebles fueron comprados al contado a la Compañía “El
Mueble Bonito” Más 18% ITBIS. El detalle a continuación :
a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$11,720.00 ###

b) 1 Escritorios Presidencial c/u RD$14,720.00 ###
c) 6 Sillones Semi Ejecutivos c/u RD$3,700.00 ###
d) 1 Sillón Ejecutivo Excelsior c/u RD$5,200.00 ###
e) 7 Zafacones Decorativos c/u RD$1,600.00 ###
f) 3 Sumadoras de Escritorios c/u RD$2,600.00 ###
g) 6 Juegos de Porta Escritorio Tipo B c/u RD$2,800.00 ###
h) 1 Trituradora de Papel c/u RD$3,200.00 ###
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3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Show

para ser usados en la Compañía, pagando un 50% al contado y el resto pendiente de
pago Calcular el 18% de Itbis. Ver detalle .
a) 10 Computadoras Duar Core c/u RD$39,920.00 ###
600 MHZ 240 GB Disco Duro
CD, Cdrite Monitor 17 "
c) 2 Computadora Pentium 8 c/u RD$55,920.00 ###

1500 MHZ 60 Hard disk
Doble Floppy Disk, CD, CD rite
Monitor 20"
d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$31,500.00 ###

de 42 Pulgada doble entrada ###
con Audio y vides Integrado
con 2 salidas auxiliares
Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.
4. Se compro material gastable a la compañía " El Lápiz es Mío" por valor de ###
$108,320.00 Más 18% Itbis, para ser usados en las operaciones de la empresa, dicha compra
fue al contado.
04/21/202113:43:33 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

5. Compro un Edificio para las operaciones de la Empresa a Inversiones Peláez, por valor de ###
$4,843,920.00 , Pagando 50% al Contado y el restante se firmo un documento.
6. Se aperturo una cuenta en dólares en el Bac Florida Bank de Miami por un monto de ###
$67,920.00 dolares .El dinero se tomo de la cuenta del La solucion del pobre en pesos, la tasa era 41.00
7. Se vendió mercancía a la casa el Cochino Perezoso por valor de $1,763,920.00 más 18% itbis ###
cobrando solo 35% del monto de la factura quedando pendiente por cobrar el
restante. ###
8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso. ###
9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz. ###
10. Se compro mercancia en el extranjero al contado por valor de$9,770.00 dolares, segun ck 1015 ###
del Bac Florida Bank a la tasa de 44.00. Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la mercancia
El itbis fue pagado de nuestra cuenta en pesos
11. Se vendió mercancía exenta por valor de $543,920.00 a la 'Zona Franca El Pantalón Corto' ###
la cual fue cobrada de inmediato y se le dio un 3% de descuento al cliente.
12. Se pago el restante de la cuenta pendiente de pago con la Compañía "El Programador Feliz".
13. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa " E Cochino Perezoso". ###
14. Se compro una Maquinaria en el extranjero la cual fue pagada al contado ###
por un monto de US$19920 dolares. Esto fue pagado por tranferencia de nuestra cuenta
en dólares. La tasa del mes cuando se hizo la operación era de 44.00 ###
Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la maquinaria en pesos.
15. Se vendió Mercancía por valor de $858,420.00 mas itbis a la Compañía 'El Madrugador ###
Estudiantil 'recibiendo el 75% al contado y el resto a crédito.
###
16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso". ###
17. Se cobro el 100% de la deuda que tenia la Compañía "El Madrugador Estudiantil". ###
18. Se aperturo un fondo de Caja Chica por un monto de $12,000.00 a ser usado ###
en las diferentes operaciones de la compañía, dicho fondo estará bajo la custodia de la
Lic. Taracuarembo Mejía
19. Se consumió el 65% del material gastable de Oficina. ###

20. Se vendió al contado a la tienda 'Carolina Fashion' la suma de $706,750.00 en ###
mercancía, mas 18% de itbis.
21. Se pagaron US$16 dolares, por la transferencia realizada en compra de maquinaria en el extranjero ###
La tasa era de 41.00. Este gasto financiero fue debitado automáticamente de nuestra cuenta en US$
22. Se pagaron los siguientes servicios básicos: ###
Energía Eléctrica RD$13,400.00 ###

Agua RD$3,220.00 ###
Basura RD$6,650.00 ###
Teléfonos & Fax RD$9,250.00 ###
Cables RD$3,650.00 ###
Alquiler Local RD$30,000.00 ###
Pág. Web RD$10,400.00 ###
23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos. ###
a) Sandalio Botin Descalzo RD$83,420.00 ###

b) Perfecto Ladron Honrrado. RD$67,520.00 ###
c) Ana mier de Cilla RD$53,420.00 ###
d) Puro Aguardiente RD$42,920.00 ###
e) Ramona Ponte Alegre RD$35,920.00 ###
f) Taracuarembo Mejia RD$38,320.00 ###
g) Bienvenido Charly DiCaprio RD$36,920.00 ###
h) MadeinUsa Martines RD$35,420.00 ###
i) Chachani Pichu Pichu RD$30,420.00 ###
Yesaidú López RD$25,920.00 ###
ObservaciónNo se calcule ningún IMPUESTO, pero si tome en cuenta los siguientes datos. Descontar
a todos los empleados un 2.87% de AFP, un 3.04% de SFS.
Además provisional el un 1% de la nomina de Infotep , realice un cheque para cada empleado.
24. Se vendió al contado a la compañía 'Compro Practica' la suma de $503,500.00 Mas 18% de itbis. ###
25. Se compro mercancía para la venta a la compañía ''El Guardia Recto'' por valor de ###
$708,000.00 mas el 18% de itbis al contado.
26. Se tomo un préstamo a la financiera Agosto para las operaciones de la empresa ###
por un monto de$753,920.00 a una tasa de 20. % de interes anual
27. Se compro mercancía para la venta en un especial encontrado, por valor de ###
$1,010,000.00 Mas 18% de itbis al contado a la compañía ''Los Invasores''.
28. Se vendió mercancía a la tienda “ La pignoración del Pueblo “ por un monto ###
ascendente a $830,000.00 Mas 18% de itbis ,de los cuales el 30% fue a crédito y el resto al contado. ###
###
29. Se reembolso la suma de $4,400.00 del fondo de caja chica por los conceptos siguientes: ###
Gasolina RD$2,300.00 ###

Comestibles RD$800.00 ###
Farmacia RD$400.00 ###
Peaje RD$900.00 ###

30. Se gastó $94,500.00 mas 18% de itbis en publicidad de la compañía la cual fue pagad de contado. ###
31. Se compró una planta de energía de emergencia a la encendida por valor de ###
$845,000.00 mas itbis de 20 kilos con una garantía de piezas y servicios de 1 año, se pago ###
un 35% al contado y el resto a crédito, a la compañía “ El Apagón”.
32. Se pago el prestamos que teníamos con la financiera Agosto, pagando la totalidad de los intereses.
33. Se cobro el 50% de la deuda que tenia con nosotros la compañía “ La pignoración del Pueblo “ ###
34. Se vendió mercancía a crédito a la casa “ El Cochino Perezoso “ por un monto ###
ascendente a $2,400,000.00 mas 18% de itbis.
35. Se pago el 30% de la deuda que teníamos con la compañía “ El Apagón”. ###
36. Se compraron $883,920.00 mas el 18% de itbis en mercancías para ser destinadas para la venta ###
los cuales fueron comprados a la Compañía "Susy Import" al contado. Mercancía
varias.
37. Se facturo a la casa ''El Madrugador Estudiantil'' la suma de $239,820.00 mas 18% de itbis al ###
contado.
38. Se recibió un abono a la cuenta pendiente con la compañía “ La pignoración del ###
Pueblo'' por un monto de $10,800.00.
39. Se recibió un pago por $130,000.00 de parte da la casa ''El Cochino Perezoso'' ###
como abono a su cuenta.
40. Abonamos a la cuenta que tenemos pendiente en la compañía “ El Apagón”, la suma ###
de $23,800.00.
41. Se cambiarion $5,920.00 dolares, para ser depositados en la cuenta del banco la solucion del pobre. ###
Tasa 44.00 x 1.
42. Se aumento el fondo de caja Chica en $10,220.00 pesos tomadas del banco La Solucion del pobre. ###
43. Se pagaron servicios legales a un abogado por valor de $50,720.00 de los cuales se les retuvo. ###
el 10% de ISR, según norma 2-05
44. Se adquirio una poliza contra robo e incendio por valor de $48,920.00 a Seguros Pepin, C por A. ###
la cual se pago 60% al contado y resto a credito
45. Se adquirio 5,000 acciones en la compañía Estoy Flojo, SRL, por un monto de $450.00 cada accion ###
las cuales fueron pagadas en efectivo

46. Se Cobraron de manera anticipada la suma de $150,000.00 a la compañía La Vitilla, SRL ###
por trabajos que se realizaran en los proximos meses.
47. Se compro mercancia por valor de $240,000.00 mas 18% de itbis a la compañía No Me Cuadra, SA ###
a credito
48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por $24,000.00 ###

la compañía No Me Cuadra, S.A. Dicha devolucion fue despues de los 30 dias por tan no se devolvio itbis
49. Se pagaron los siguientes servicios : ###
Energía Eléctrica RD$16,820.00 ###

Agua RD$2,720.00 ###
Basura RD$750.00 ###
Teléfonos & Fax RD$12,670.00 Mas 18% Itbis ###
Chequeo sistema camaras y alarma RD$10,070.00 Mas 18% Itbis ###
50. Se amortizaron 3 meses de poliza. ###
El Inventario final es de $881,760.00. ###
Se pide:
Hacer entradas de diario
Mayor General
Balanza de Comprobación
Estado de Resultado
Balance General
5 Razones Financieras

ENTRADA DE DIARIO
FECHA 1 de agosto de 2019 No. 0001
- A
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédito
1 Efectivo en Caja y Banco RD$26,026,660.00
Banco Beltre RD$26,026,660.00
Propiedad Planta y Equipo 8,986,136.80
Camion Isuzu 1,470,548.80
terreno 7,515,588.00
@
Capital 35,012,796.80
a) Lic. Julio A. De Windt F. 13,024,860.80
b) Lic. Daniel Hernández 15,031,176.00
c) Lic. Armando Capa Blanca. 2,703,920.00
d) Lic. Protestores Hans free 948,920.00
e) Lic. Carlos Meson Pie 1,803,920.00
f) Ing. Carlos Torres. 330,000.00
g) Sr. Muamar Gadafi 1,170,000.00
Aportes de los accionistas en efectivo y bienes materiales.
TOTAL 35,012,796.80 35,012,796.80
Yazmina Beltre
PREPARADO POR APROBADO
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
2 Propiedad Planta y Equipo 151,440.00
Equipos de Oficina 151,440.00
ITBIS 27,259.20
@
Efectivo en Caja y Banco 178,699.20
Banco Beltre 178,699.20
Para registrar:
Compra al contado de muebles y equipos de oficina.
Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 178,699.20 178,699.20
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Equipo de oficina 605,540.00
ITBIS 108,997.20
@
cuenta por pagar 357,268.40
Para registrar:
Compra de equipos de oficina con un 50% al contado mas el itbis,
y el restante pendiente. A la compañía el programdor feliz.
TOTAL 714,537.20 714,537.20
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
4 Inventario material Gastable 108,320.00
Material Gastable 108,320.00
ITBIS 19,497.60
@

Para registrar:
Compra al contado de material Gastable.
TOTAL 127,817.60 127,817.60
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
5 Propiedad Planta y Equipo 4,843,920.00
Edificio 4,843,920.00
@
Efectivo en Caja y Banco 2,421,960.00
Banco Beltre 2,421,960.00
Documento por pagar 2,421,960.00
inversiones pelaez 2,421,960.00
Para registrar:
Compra de edifico 50% al contado y el 50% restante
se Firmo un documento.
TOTAL 4,843,920.00 4,843,920.00
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

6 Cuenta de monedas extranjeras 67,920.00
Banc florida bank 67,920.00
Prima en monedas extrajeras 2,716,800.00
@
banco beltre 2,784,720.00
Para registrar:
Apertura de una nueva cuenta en Dolares de 67,920.00 a 41.00
la tasa. Dinero extraido del Banco Beltre
TOTAL 2,784,720.00 2,784,720.00
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
7 Efectivo en Caja y Banco 728,498.96
Cuenta por Cobrar 1,352,926.64
Casa el Cochino perezoso
@
Venta 1,763,920.00
ITBIS 317,505.60
Para registrar:
venta a la casa el cochino perezoso cobrando en 35% al contado.
TOTAL 2,081,425.60 2,081,425.60
Yazmina Beltre

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
@
Cuenta por Cobrar 676,463.32
Casa el cochino perezoso 676,463.32
Para registrar:
El cobro del 50% de la cuenta por cobrar de la compañía la
casa del cochino perezoso.
TOTAL 676,463.32 676,463.32
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
9 Cuenta por Pagar 267,951.30
Programador Feliz 267,951.30
@
Para registrar:
El pago del 75% de la deuda pendiente de la tienda
el Programador feliz.

TOTAL 267,951.30 267,951.30
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
10 Compra de Metriales 429,880.00
ITBIS 77,378.40
@
Cuenta de monedas extranjeras $ 9,770.00
Blac florida bank $ 9,770.00
Prima en moneda extranjeras 420,110.00
Efectivo en caja y banco 77,378.40
Para registrar:
Compra de mercancia al extrajero al contado de 9,770.00 dolares
a 44.00 la tasa mas el 18 del ITBIS.
TOTAL 507,258.40 507,258.40
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Descuento en venta 16,317.60
@
Venta 543,920.00
zona franca 543,920.00

Para registrar:
venta de mercancia a la zona franca con un descuento de un 3%
TOTAL 543,920.00 543,920.00
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
12 Cuenta por pagar 89,317.10
Programador Feliz 89,317.10
@
Para registrar:
Pago total de la deuda pendiente con la compañía el programador
feliz.
TOTAL 89,317.10 89,317.10
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

@
Casa el cochino peresozo. 338,231.66
Para registrar:
El cobro del 50% de la cuenta por cobrar de la compañía
la casa del cochino peresozo.
TOTAL 338,231.66 338,231.66
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Maquinaria 876,480.00
ITBIS 157,766.40
@
Cuenta de moneda extranjeras $ 19,920.00
Bac florida bank $ 19,920.00
prima moneda extrajenra 856,560.00
Efectivo en caja y banco 157,766.40
Para registrar:
compra de maquinaria al extranjero por 19920 dolare con una tasa
de 44.00 mas el 18% de itbis.
TOTAL 1,034,246.40 1,034,246.40
Yazmina Beltre

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
Cuenta por cobrar 253,233.90
@
venta 858,420.00
Compañía Madrugador estudiantil 858,420.00
ITBIS 154,515.60
Para registrar:
venta de mercancia al madrugador estudiantil con 75 % al contado.
TOTAL 1,012,935.60 1,012,935.60
Yazmina Betre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
La casa el cochino perezoso. 338,231.66
Para registrar:
El cobro de la totalidad de la cuenta por cobrar de la compañía
la casa el cochino perezoso.

TOTAL 338,231.66 338,231.66
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
Madrugador estudiantil. 253,233.90
Para registrar:
cobro total de la compañía el madrugador estudiantil.
TOTAL 253,233.90 253,233.90
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Caja Chica 12,000.00
@

Para registrar:
Apertura de caja chica, que estara custodiada por la
Lic. Taracuarembo Mejía
TOTAL 12,000.00 12,000.00
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
19 Gastos Generales y Administrativo 70,408.00
@
Inventario de material Gastable 70,408.00
Para registrar:
El consumo de un 65% del inventario de nuestro material gastable
para el uso de las operaciones de la compañía.
TOTAL 70,408.00 70,408.00
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

@
venta 706,750.00
Carolina fashion 706,750.00
ITBIS 127,215.00
Para registrar:
venta de mercancia al contado mas el 18 de itbis.
TOTAL 833,965.00 833,965.00
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
21 Gasto financiero 656.00
Transferencia 656.00
@
Cuenta de moneda extranjera $ 16.00
Banc florida bank $ 16.00
Prima en moneda extranjera 640.00
Para registrar:
transferencia en compra de maquinaria en el extranjero.
TOTAL 656.00 656.00
Yazmina Beltre

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
22 Gastos Generales y Administrativos 76,570.00
Energía Eléctrica 13,400.00
Agua 3,220.00
Basura 6,650.00
Teléfonos & Fax 9,250.00
Cables 3,650.00
Alquiler Local 30,000.00
Pág. Web 10,400.00
@
Para registrar:
Gastos generales y administrativo.
TOTAL 76,570.00 76,570.00
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Nomina 450,200.00
infotep 4,502.00
@
AFP 12,920.74
SFS 13,686.08
Infotep 4,502.00
Retenciones acumuladas 31,108.82
Para registrar:
Pago de sueldos a empleados con sus respectivas deducciones
ademas el 1% del infotep.

TOTAL 454,702.00 454,702.00
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Banco Beltre
@
venta 503,500.00
Compro Practica 503,500.00
ITBIS 90,630.00
Para registrar:
Venta al contado a la compañía compro practica mas el 18%
del itbis.
TOTAL 594,130.00 594,130.00
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
25 Compra de mercancia 708,000.00
Compañía el Guardia Recto. 708,000.00
ITBIS 127,440.00
@

Para registrar:
Compra de mercancia al contado ,as el 18% del itbis.
TOTAL 835,440.00 835,440.00
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
Documento por pagar 753,920.00
Financiera Agosto 753,920.00
Para registrar:
prestamo por pagar con una tasa de un 20% de interes anual.
TOTAL 753,920.00 753,920.00
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

27 Compra de mercancia 1,010,000.00
Compañía los invasores 1,010,000.00
ITBIS 181,800.00
@
Para registrar:
compra de mercancia al conrado amas el 18% de itibis.
TOTAL 1,191,800.00 1,191,800.00
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
La Pignorancia del pueblo 293,820.00
@
Venta 830,000.00
ITBIS 149,400.00
Para registrar:
Venta a la compañía la pignorancia del pueblo con un 30% a credito
y el resto al contado.
TOTAL 979,400.00 979,400.00
Yazmina Beltre

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
Gasolina 2,300.00
Comestibles 800.00
Farmacia 400.00
Peaje 900.00
@
efectivo en caja y banco 4,400.00
Para registrar:
Reembolso de caja chica.
TOTAL 4,400.00 4,400.00
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
publicidad 94,500.00
ITBIS 17,010.00
@
Para registrar:
Gastos de publicidad de la compañía al contado mas el 18%.

TOTAL 111,510.00 111,510.00
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Planta de Energia 845,000.00
ITBIS 152,100.00
@
Cuenta por Pagar 648,115.00
Compañía el apagon 648,115.00
Para registrar:
Compra de planta de energia de 20 kilos con un año de garantia
en Piezas y servicios.
TOTAL 997,100.00 997,100.00
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
32 Documento por Pagar 753,920.00
Financiera Agosto 753,920.00
Gasto financiero 150,784.00
@

Para registrar:
Pago de la deuda que teniamos con la financiera Agosto.
TOTAL 904,704.00 904,704.00
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
@
Compañía la Pignorancia del Pueblo 146,910.00
Para registrar:
Cobro del 50% de la deuda que tiene la compañía la Pignorancia
del pueblo.
TOTAL 146,910.00 146,910.00
Yazmina Beltre
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ENTRADA DE DIARIO
-

34 Cuenta Por Cobrar 2,832,000.00
El cochino Perezoso 2,832,000.00
@
Venta 2,400,000.00
ITBIS 432,000.00
Para registrar:
Venta de mercancia a credito a la compañía el cochino perezoso.
TOTAL 2,832,000.00 2,832,000.00
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ENTRADA DE DIARIO
-
35 Cuenta por Pagar 194,434.50
Compañía el Apagon 194,434.50
@
Para registrar:
El pago del 30% de la deuda que tenemos con la compañía
el Apagon.
TOTAL 194,434.50 194,434.50
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ENTRADA DE DIARIO
-
36 Compra de Mercancia 883,920.00
Compañía susy import 883,920.00
ITBIS 159,105.60
@
Para registrar:
Compra de mercancia para la venta al contado mas el 18% de itbis.
TOTAL 1,043,025.60 1,043,025.60
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ENTRADA DE DIARIO
-
@
venta 239,820.00
El madrugador feliz 239,820.00
ITBIS 43,167.60
Para registrar:
venta de mercancia la contado a la compañía el madrugador feliz
al contado mas el 18%.

TOTAL 282,987.60 282,987.60
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ENTRADA DE DIARIO
-
@
Cuenta por cobrar 10,800.00
La pignorancia del Pueblo 10,800.00
Para registrar:
Abono de la compañía la pignorancia del pueblo de la cuenta
pendiente.
TOTAL 10,800.00 10,800.00
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ENTRADA DE DIARIO
-
@
El cochino perezoso 130,000.00

Para registrar:
Abono de la compañía la casa del cochino perezoso a su cuenta
pendiente con nosotros.
TOTAL 130,000.00 130,000.00
Yazmina Beltre
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ENTRADA DE DIARIO
-
40 Cuenta por pagar 23,800.00
Compañía el apagon 23,800.00
@
Para registrar:
Abono que hicimos a nuestra cuenta pendiennte con la compañía
el apagon.
TOTAL 23,800.00 23,800.00
Yazmina Beltre
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ENTRADA DE DIARIO
-

@
Cuenta en el extranjero 5,920.00
Bac Florida Bank de miami 5,920.00
Prima en moneda extranjero 254,560.00
Para registrar:
Cambio 5,920.00 dolares a 44 la tasa para ser depositado en
nuestra cuenta Banco Beltre.
TOTAL 260,480.00 260,480.00
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ENTRADA DE DIARIO
-
42 efectivo en caja y banco 10,220.00
caja chica 10,220.00
@
banco beltre 10,220.00
Para registrar:
Aumento de Caja chica dinero extraido de nuestra cuenta
banco beltre.
TOTAL 10,220.00 10,220.00
Yazmina Beltre

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ENTRADA DE DIARIO
-
Gastos legales 50,720.00
@
efectivo en Caja y Banco 45,648.00
Retencion por pagar 5,072.00
ISR 5,072.00
Para registrar:
Pago de servicios legales de cuales se le retuvo el 10% de ISR
de acuerdo a nuestra norma 2-05
TOTAL 50,720.00 50,720.00
Yazmina Beltre
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ENTRADA DE DIARIO
-
44 Gastos pagados por anticipado 48,920.00
Poliza de Seguros 48,920.00
@
Cuenta por Pagar 19,568.00
seguros pepin C por A 19,568.00
Para registrar:
Adquisicion de poliza contra robo e incendio pagando el 60% al
contado y el resto a credito.

TOTAL 48,920.00 48,920.00
Yazmina Beltre
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ENTRADA DE DIARIO
-
45 inversiones en titulo 2,250,000.00
compañía Estoy Flojo SRL 2,250,000.00
@
Efectivo en Caja y banco 2,250,000.00
Para registrar:
5,000 acciones adquiridas a 450.00 cada una, a la compañía
estoy flojo SRL pagadas en efectivo
TOTAL 2,250,000.00 2,250,000.00
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ENTRADA DE DIARIO
-
@
Servicios Cobrados por Anticipados 150,000.00
Compañía la Vitilla SRL 150,000.00

Para registrar:
Servoicios cobrados por anticipados que seran realizados en los
proximos meses
TOTAL 150,000.00 150,000.00
Yazmina Beltre
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ENTRADA DE DIARIO
-
47 compra de mercancia 240,000.00
ITBIS 43,200.00
@
cuenta por pagar 283,200.00
Compañía no me cuadra SA 283,200.00
Para registrar:
compra de mercancia a credito mas el 18% del itbis.
TOTAL 283,200.00 283,200.00
Yazmina Beltre
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ENTRADA DE DIARIO
-

48 cuenta por pagar 24,000.00
no me cuadra SA 24,000.00
@
Devolucion en compra 24,000.00
Para registrar:
devolucion en compra a la compañía no me cuadra de mercancia
dañada y po lo cual se hizo despues de los 30 dias no se devolvio
itbis.
TOTAL 24,000.00 24,000.00
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ENTRADA DE DIARIO
-
Energía Eléctrica 16,820.00
Agua 2,720.00
Basura 750.00
Teléfonos & Fax 12,670.00
Chequeo sistema camaras y alarma 10,070.00
ITBIS 4,093.20
@
Para registrar:
Pago de los servicios generales de la compañía mas el 18 de itbis
TOTAL 47,123.20 47,123.20
Yazmina Beltre

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ENTRADA DE DIARIO
-
seguros 12,230.00
@
Gastos pagados por anticipados 12,230.00
poliza de seguros 12,230.00
Para registrar:
amortizacion de poliza de 3 meses contra robo e incendio.
TOTAL 12,230.00 12,230.00
Yazmina Beltre
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0051
-
Para registrar:

TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0052
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0053
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0054
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0055
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0056
-
Para registrar:
TOTAL - -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0057
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0058
-
Para registrar:

TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0059
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0060
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0061
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0062
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0063
-
Para registrar:
TOTAL - -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0064
-
Para registrar:
TOTAL - -
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FECHA No. 0065
-
Para registrar:

TOTAL - -
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0066
-
Para registrar:
TOTAL - -
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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0067
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0068
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

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FECHA No. 0069
-

Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0070
-
Para registrar:
TOTAL - -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 0071
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0072
-
Para registrar:

TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0073
-
Para registrar:
TOTAL - -
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FECHA No. 0074
-

Para registrar:
TOTAL - -
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FECHA No. 0075
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TOTAL - -
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FECHA No. 0076
-
Para registrar:
TOTAL - -
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FECHA No. 0077
-
Para registrar:
- -

TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0078
-
Para registrar:
TOTAL - -
Casi Quemao SRL
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FECHA No. 0079
-

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TOTAL - -
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FECHA No. 0080
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FECHA No. 0081
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FECHA No. 0082
-
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FECHA No. 0083
-
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-
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FECHA No. 0086
-

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TOTAL - -
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FECHA No. 0087
-
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TOTAL - -
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FECHA No. 0088
-
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TOTAL - -
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FECHA No. 0089
-
Para registrar:
- -

TOTAL - -
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FECHA No. 0090
-
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TOTAL - -
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FECHA No. 0091
-

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-
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-

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-
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TOTAL - -

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Periodo
2015

MAYOR GENERAL
Efecivo en Caja y Banco Propiedad Planta y Equipo Capital

26,026,660.00 178,699.20 8,986,136.80 35,012,796.80
728,498.96 357,268.80 151,440.00
676,463.32 127,817.60 605,540.00
527,602.40 2,421,960.00 4,843,920.00
338,231.66 2,784,720.00 876,480.00
759,701.70 267,951.30 845,000.00
338,231.66 77,378.40
253,233.90 89,317.10
833,965.00 157,766.40
594,130.00 12,000.00
753,920.00 76,570.00
685,580.00 423,593.18
146,910.00 835,440.00
282,987.60 1,191,800.00
10,800.00 4,400.00
130,000.00 111,510.00
260,480.00 348,985.00
150,000.00 904,704.00
194,434.50
1,043,025.60
23,800.00
10,220.00
45,648.00
29,352.00
2,250,000.00
47,123.20
33,497,396.20 14,015,484.28 16,308,516.80 0.00 0.00 35,012,796.80

19,481,911.92 16,308,516.80 35,012,796.80
ITBIS Cuenta Por Pagar Inventario de suministros

27,259.20 317,505.60 267,951.30 357,268.40 108,320.00 70,408.00
108,997.20 154,515.60 89,317.10 648,115.00
19,497.60 127,215.00 194,434.50 19,568.00
77,378.40 90,630.00 23,800.00 283,200.00
157,766.40 149,400.00 24,000.00
127,440.00 432,000.00
181,800.00 43,167.60
17,010.00
152,100.00
159,105.60
43,200.00
4,093.20
1,075,647.60 1,314,433.80 599,502.90 1,308,151.40 108,320.00 70,408.00
238,786.20 708,648.50 37,912.00
Documento por pagar cuenta de moneda extranjera prima en moneda extranjera

753,920.00 2,421,960.00 67,920.00 9,770.00 2,716,800.00 420,110.00
753,920.00 19,920.00 856,560.00
16.00 640.00
5,920.00 254,560.00
753,920.00 3,175,880.00 67,920.00 35,626.00 2,716,800.00 1,531,870.00

2,421,960.00 32,294.00 1,184,930.00
cuenta por cobrar venta Compra

1,352,926.64 676,463.32 1,763,920.00 429,880.00
253,233.90 338,231.66 543,920.00 708,000.00
293,820.00 338,231.66 858,420.00 1,010,000.00
2,832,000.00 253,233.90 706,750.00 883,920.00
146,910.00 503,500.00 240,000.00
10,800.00 830,000.00
130,000.00 2,400,000.00
239,820.00
4,731,980.54 1,893,870.54 7,846,330.00 3,271,800.00

2,838,110.00 7,846,330.00 3,271,800.00
Descuento en Venta Caja Chica Gastos Generales y Administrativos

16,317.60 12,000.00 70,408.00
10,220.00 76,570.00
454,702.00
4,400.00
16,317.60 94,500.00
16,317.60 22,220.00 50,720.00
22,220.00 43,030.00
12,230.00
806,560.00
806,560.00
Gastos financiero Retenciones Acumuladas

656.00 31,108.82
150,784.00 5,072.00
151,440.00 36,180.82 -
151,440.00 36,180.82 -
Inversiones en otra compañía Servicios cobrados por anticipados

2,250,000.00 150,000.00
2,250,000.00 150,000.00
- 2,250,000.00 150,000.00
Devolucion en compra Gastos pagados por anticipados

24,000.00 48,920.00 12,230.00
24,000.00 48,920.00 12,230.00

24,000.00 36,690.00
Casi Quemao SRL
Balance de Comprobación
Al 31 de Agosto del 2019
Valores en RD$

Cuenta en Moneda extranjera 32,294.00
Prima en Moneda Extanjera 1,184,930.00
Caja Chica 22,220.00
Cuentas por Cobrar Clientes 2,838,110.00
Inventario de Suministros 37,912.00
Gastos Pagados por Anticipado 36,690.00
Inversionesn en otra cia. 2,250,000.00
Propiedades Plantas y Equipos 16,308,516.80
Cuentas por Pagar Proveedores 708,648.50
Ret. Y Acumulaciones por Pagar 36,180.82
Itbis por Pagar 238,786.20
Documentos Por Pagar 2,421,960.00
Servicios cobrados por anticipado 150,000.00
Capital 35,012,796.80
Ingresos por Ventas 7,846,330.00
Descuento en Venta 16,317.60
Compras 3,271,800.00
Devolucion en Compras 24,000.00
Gastos Generales y Adm. 806,560.00
Gasto ISR
Gastos Financieros 151,440.00
46,438,702.32 46,438,702.32
-
Casi Quemao, SRL
Estado de Resultado
Del 1 de Enero Al 30 de Agosto del año 2019
Valores en RD$
INGRESOS POR VENTAS 7,846,330.00

(-) DESCUENTO EN VENTA 16,317.60
VENTA NETA 7,830,012.40
COSTO DE VENTA
(+) COMPRAS 3,271,800.00

(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS 24,000.00
COMPRAS NETAS 3,247,800.00
MENOS INVENTARIO FINAL 881,760.00
COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA 2,366,040.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTA 5,463,972.40
GASTOS
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO 806,560.00
GASTOS ISR 0.00
GASTO FINANCIERO 151,440.00
TOTAL DE GASTOS 958,000.00
UTILIDAD BRUTA DEL PERIOODO 4,505,972.40

Casi Quemao, SRL
Balance General
Del 1 de Enero Al 30 de Agosto del año 2019
Valores en RD$
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 19,481,911.92
CAJA CHICA 22,220.00
CUENTA POR COBRAR CLIENTES 2,838,110.00
INVENTARIO DE SUMINISTRO 37,912.00
INVENTARIO FINAL 881,760.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS 36,690.00
INVERSIONES EN OTRA COMPAÑIA 2,250,000.00
CUENTA EN MONEDA EXTRANJERA 32,294.00
PRIMA EN MONEDA EXTRANJERA 1,184,930.00
ACTIVO FIJO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 16,308,516.80
PASIVOS
DOCUMENTO POR PAGAR
CUENTA POR PAGAR
RETENCIONES ACUMULADAS
SERVICIOS ANTICIPADOS
ITBIS POR PAGAR
CAPITAL
CAPITAL
UTILIDAD
43,074,344.72
mao, SRL
eneral
Agosto del año 2019
RD$
2,421,960.00
708,648.50
36,180.82
150,000.00
238,786.20
35,012,796.80
4,505,972.40
43,074,344.72
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: El programador feliz No. 0002

Dirección: calle duarte, numero 20. Fecha 03/08/2019
Teléfono: 829-843-8540 Referencia
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

10 Computadoras Duar Core 39,920.00 399,200.00
2 Computadora Pentium 8 55,920.00 111,840.00
3 Data Show Marca Sony 31,500.00 94,500.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sub-Total 605,540.00
ITBIS (18 %) 108,997.20
TOTAL 714,537.20
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: El lapiz es Mio No. 0003

Dirección: Sabana perdida respaldo 13 Fecha 04/08/2019
Teléfono: 809-590-4429 Referencia
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO , VALOR

Materia Gastable 108,320.00 108,320.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITBIS (18 %) 19,497.60
TOTAL 127,817.60
Yazmina Beltre
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: Extranjero No. 0004
Dirección: Miami Fecha 10/08/2019
Teléfono: Referencia

compra de mercancia 429,880.00 429,880.00
ITBIS (18 %) 77,378.40
TOTAL 507,258.40
Yazmina Beltre
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: en el extranjero No. 0005

Dirección: EE.UU Fecha 14/08/2019

Equipo de transporte (maquinaria) 8,764.80 8,764.80
Sub-Total 8,764.80
ITBIS (18 %) 1,577.66
TOTAL 10,342.46
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0006

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0007

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0008

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0009

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0010

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0011

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0012
Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0013

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0014

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0015

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

002
8/2019
OR
399,200.00
111,840.00
94,500.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
605,540.00
108,997.20
714,537.20
003
8/2019
OR
108,320.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
108,320.00
19,497.60
127,817.60
004
8/2019
OR
429,880.00
429,880.00
77,378.40
507,258.40
005
8/2019
OR
8,764.80
8,764.80
1,577.66
10,342.46
006
OR
-
-
-
007
OR
-
-
-
008
OR
-
-
-
009
OR
-
-
-
010
OR
-
-
-
011
OR
-
-
-
012
OR
-
-
-
013
OR
-
-
-
014
OR
-
-
-
015
OR
-
-
-
Casi Quemao SRL
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Referencia 0
Firma Responsable
0002
0003
-
0004
0005
-
0006
0007
-
0008
0009
-
0010
0011
-
0012
0013
0014
0015
-
0016
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0018
0019
0020
0021
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0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
Casi Quemao SRL No. 0002
del
Páguese Contra este Cheque

a la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solución del Pobre

Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.
Para:
Referencia -
Firma
Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales
del
a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma

del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del
a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos
Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma

del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia -
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

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Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

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Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

a la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

0002
en cualquiera de nuestras sucursales
0003
-
0004
0005
-
0006
0007
-
0008
0009

0010
0011
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0014
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0015
0016
-
0017
0018

0019
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0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027

0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036

0037
0038
0039
0040

Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/año abril-21
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO INFOTEP
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 a) Sandalio Botin Descalzo 83,420.00 2,535.97 2,394.15 834.20
2 b) Perfecto Ladron Honrrado. 67,520.00 2,052.61 1,937.82 675.20
3 c) Ana mier de Cilla 53,420.00 1,623.97 1,533.15 534.20
4 d) Puro Aguardiente 42,920.00 1,304.77 1,231.80 429.20
3 e) Ramona Ponte Alegre 35,920.00 1,091.97 1,030.90 359.20
4 f) Taracuarembo Mejia 38,320.00 1,164.93 1,099.78 383.20
5 g) Bienvenido Charly DiCaprio 36,920.00 1,122.37 1,059.60 369.20
6 h) MadeinUsa Martines 35,420.00 1,076.77 1,016.55 354.20
7 i) Chachani Pichu Pichu 30,420.00 924.77 873.05 304.20
8 Yesaidú López 25,920.00 787.97 743.90 259.20
9 - - -
10 - - -
450,200.00 13,686.08 12,920.74 - 4,502.00
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
SUELDO NETO
78,489.88
63,529.57
50,262.88
40,383.43
33,797.13
36,055.29
34,738.03
33,326.68
28,622.18
24,388.13
-
-
423,593.18
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
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-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Banco La Solución del Pobre Ref.
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal: Cheque no.
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero 654666 Cantidad de
Cheques
Nombre: Casi Quemao SRL
Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$

Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ -
OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero Cantidad de
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
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Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
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Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
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Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
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DETALLE DE CHEQUES
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Cheques


Casi Quemao SRL
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CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
RECIBIDO CONFORME
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ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
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No. 0001
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No. 0001
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RECIBIDO CONFORME
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NO. 0001
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0002
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0003
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0004
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0005
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
NO. 0006
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0007
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0008
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0009
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0010
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
NO. 0011
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0012
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
SOLICITUD DE REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICA
A: Fecha:
NUMERO DETALLE CARGO VALOR EN RD$
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Reposicion en Transito
Total del Fondo -
PREPARADO POR PREPARADO POR
Casi Quemao SRL
A: Fecha:

Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -
Casi Quemao SRL
A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -
Casi Quemao SRL

A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -

D$
D$
-
D$
-
D$
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Cliente:
Dirección:
Condición:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0006
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0007
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0011
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0012
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0013
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0014
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0015
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES
Proveedor:
Dirección:
Condición:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0006
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0007
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0011
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0012
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0013
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0014
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0015

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0016
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Computarizada I V 11 Estudiantes YAZMINA BELTRE JOSE 2016-3833

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Práctica Final de Contabilidad Computarizada I

Matricula: A00059938 BELTRE/JOSE, YAZMINA Periodo 032020

2. Se compro mobiliario & Equipos de Oficina, para el acondicionamiento de la

a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$11,720.00 ###

3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Show

c) 2 Computadora Pentium 8 c/u RD$55,920.00 ###

d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$31,500.00 ###

Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.

04/21/202113:43:33 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso. ###

9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz. ###

16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso". ###

19. Se consumió el 65% del material gastable de Oficina. ###

04/21/202113:43:33 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

22. Se pagaron los siguientes servicios básicos: ###

Energía Eléctrica RD$13,400.00 ###

23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos. ###

a) Sandalio Botin Descalzo RD$83,420.00 ###

Gasolina RD$2,300.00 ###

04/21/202113:43:33 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

04/21/202113:43:33 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por $24,000.00 ###

49. Se pagaron los siguientes servicios : ###

Energía Eléctrica RD$16,820.00 ###

50. Se amortizaron 3 meses de poliza. ###

El Inventario final es de $881,760.00. ###

04/21/202113:43:33 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

Aportes de los accionistas en efectivo y bienes materiales.

TOTAL 35,012,796.80 35,012,796.80

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

TOTAL 714,537.20 714,537.20

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 127,817.60 127,817.60

Casi Quemao SRL

TOTAL 4,843,920.00 4,843,920.00

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 2,784,720.00 2,784,720.00

Casi Quemao SRL

TOTAL 2,081,425.60 2,081,425.60

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 676,463.32 676,463.32

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

Casi Quemao SRL

TOTAL 507,258.40 507,258.40

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 543,920.00 543,920.00

Casi Quemao SRL

TOTAL 89,317.10 89,317.10

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

TOTAL 338,231.66 338,231.66

Casi Quemao SRL

TOTAL 1,034,246.40 1,034,246.40