Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

1. año 2 0 2 0 0 1 4. Número de formularo

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional

LACTEOS LA ESPERANZA SAS 28

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
6,394,478 nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
352,402,000 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 - donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
- resueltas -
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - 65) 67 67,275,720
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por juegos de suerte y azar 34 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 -
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 35,256,000 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70 -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 137,349
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 55,655,041

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 35,256,000 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados a la tarifa general 75 107,460
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 76
394,052,000 Art. 485-2 E.T.

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 - Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 55,899,850
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
394,052,000 domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- inventarios) -
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 55,899,850
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) 11,375,870
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) -
De servicios 49 - Saldo a favor del período fiscal anterior 84 -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

2,746,980 6,925,987
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es
De bienes gravados a la tarifa general 51 292,921,268 86 4,449,883
menor a cero escriba 0)
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
565,578 escriba 0) 4,449,883
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
- resultado es negativo escriba 0) -
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
296,233,826 presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
en este periodo - compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 92
de ser imputado en el siguiente período
296,233,826 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

319,720 (Casilla 89 - 90) -

Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
66,956,000
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód Representación recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co

GRUPOCUENTA
SUBCUENT
AUXILIAR DESCRIPCION ULT. MOV.
11 DISPONIBLE 12/30/2020
11 5 CAJA 12/30/2020
11 5 5 CAJA GENERAL 12/30/2020
11 5 5 1 CAJA GENERAL 12/30/2020
11 10 BANCOS 12/24/2020
11 10 5 MONEDA NACIONAL 12/24/2020
11 10 5 1 CTA AHORROS BCO BOGOTA 7787 12/24/2020
11 10 5 2 CTA CORRIENTE BANCO... 9/1/2020
11 10 5 3 BANCOLOMBIA CTA AHORROS 84700015890 12/24/2020
13 DEUDORES 12/24/2020
13 5 CLIENTES 12/24/2020
13 5 5 NACIONALES 12/24/2020
13 5 5 1 CLIENTES NACIONALES 12/24/2020
13 25 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 12/31/2015
13 25 5 A SOCIOS 12/31/2015
13 25 5 1 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 12/31/2015
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SAL 12/24/2020
13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE 12/24/2020
13 55 15 1 RETENCION EN LA FUENTE 12/24/2020
13 55 15 2 RETE FTE 3.5% 6/21/2019
13 55 15 3 RETENCIONES DE UNIONES TEMPORALES 12/31/2019
13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 12/24/2020
13 55 17 1 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 12/24/2020
13 55 18 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 12/24/2020
13 55 18 1 RETE ICA 12/24/2020
13 55 18 2 RETE ICA 0.5% 2/28/2020
13 55 20 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 8/20/2019
13 55 20 1 ANTICIPO RENTA AÑO SIGUIENTE 8/20/2019
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5/3/2016
15 16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 12/31/2015
15 16 5 EDIFICIOS 12/31/2015
15 16 5 1 CASA HABITACIÓN 12/31/2015
15 24 EQUIPO DE OFICINA 12/31/2015
15 24 5 MUEBLES Y ENSERES 12/31/2015
15 24 5 1 MUEBLES Y ENSERES 12/31/2015
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 5/3/2016
15 28 5 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 12/31/2015
15 28 5 1 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 12/31/2015
15 28 10 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 5/3/2016
15 28 10 1 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 5/3/2016
15 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 12/31/2015
15 40 5 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 12/31/2015
15 40 5 1 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 12/31/2015
15 40 30 MOTOCICLETAS 12/31/2015
15 40 30 1 MOTOCICLETAS 12/31/2015
22 PROVEEDORES 9/7/2020
22 5 NACIONALES 9/7/2020
22 5 5 PROVEEDORES NACIONALES 9/7/2020
22 5 5 1 PROVEEDORES NACIONALES 9/7/2020
23 CUENTAS POR PAGAR 9/5/2020
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 9/5/2020
23 35 10 GASTOS LEGALES 9/1/2020
23 35 10 1 GASTOS LEGALES 9/1/2020
23 35 25 HONORARIOS 12/31/2019
23 35 25 1 HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA 12/31/2019
23 35 95 OTROS 9/5/2020
23 35 95 4 OTRAS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 9/5/2020
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 12/30/2020
24 8 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 12/30/2020
24 8 1 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 12/18/2020
24 8 1 1 IVA 19% GENERADO 12/18/2020
24 8 1 2 IVA 5% GENERADO 12/7/2020
24 8 2 IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE 12/30/2020
24 8 2 1 IVA DESCONTABLE 16% 1/19/2018
24 8 2 2 IVA DESCONTABLE DEL 5% 12/28/2020
24 8 2 3 IVA DESCONTABLE DEL 19% 12/30/2020
24 8 2 5 IVA 19% DESCONTABLE SERVICIOS 12/15/2020
31 CAPITAL SOCIAL 2016/13/31
31 30 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 2016/13/31
31 30 5 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 2016/13/31
31 30 5 1 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 2016/13/31
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 12/31/2017
36 5 UTILIDAD DEL EJERCICIO 12/31/2017
36 5 5 UTILIDAD DEL EJERCICIO 12/31/2017
36 5 5 1 UTILIDAD DEL EJERCICIO 12/31/2017
41 OPERACIONALES 12/18/2020
41 35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 12/18/2020
41 35 14 VENTA DE INSUMOS MATERIA PRIMA AGROPEC. Y FL 7/4/2019
41 35 14 1 VENTA DE INSUMOS MATERIA PRIMA AGROPEC. Y FL 7/4/2019
41 35 20 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIAL 12/7/2020
41 35 20 1 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESP EXENT11/23/2020
41 35 20 2 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESP GRAV11/23/2020
41 35 20 3 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESP GRAV 12/7/2020
41 35 24 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES DE VESTIR CUERO 10/20/2020
41 35 24 1 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES DE VESTIR CUERO 10/20/2020
41 35 28 VENTA DE LIBROS REVISTAS ELEM PAPE UTIL Y TEX 12/10/2020
41 35 28 1 VENTA DE LIBROS REVISTAS ELEM PAPE UTIL ESC 10/28/2020
41 35 28 2 VENTA DE LIBROS REVISTAS ELEM PAPE UTIL ESC G 12/10/2020
41 35 30 VENTA DE JUEGOS JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTI 10/7/2020
41 35 30 1 VENTA DE JUEGOS JUGUETES Y ARTICULOS DEPORT 10/7/2020
41 35 36 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 12/17/2020
41 35 36 1 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 12/17/2020
41 35 38 VENTA DE PROD. DE ASEO/FARMACE/MEDICI/Y ART D 12/7/2020
41 35 38 1 VENTA PRODUCASEO/ FARMACE/MEDIC/ YARTE DET 12/7/2020
41 35 38 2 VENTA DE PROD DE ASEO/FARMACE/MEDICI/ART GRA 12/7/2020
41 35 38 3 VENTA DE PRODDE ASEO/FARMACE/MEDICI/ART GRAV 11/4/2020
41 35 40 VENTA DE CUBIER/VAJI/CRIST/PORCEL/CERA/USO D 11/22/2020
41 35 40 1 VENTA DE CUBIERTOS VAJILLA CRISTALERIA PORCEL 11/22/2020
41 35 42 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCC/FONTANER/ 6/23/2020
41 35 42 1 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/FONTAN 6/23/2020
41 35 54 VENTA DE MAQUINARIA EQUIPO DE OFICINA Y PRO 12/17/2020
41 35 54 1 VENTA DE MAQUINARIA EQUIPO DE OFICINA Y PROG 12/17/2020
41 35 58 VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES 12/18/2020
41 35 58 1 VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES 12/18/2020
41 35 95 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 11/5/2020
41 35 95 1 PRODUCTOS EXENTOS 6/23/2020
41 35 95 2 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 11/5/2020
41 70 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 9/18/2019
41 70 10 ACTIVIDADES DE ASOCIACION 9/18/2019
41 70 10 1 SERVICIOS DE LOGISTICA 9/18/2019
42 NO OPERACIONALES 12/20/2020
42 10 FINANCIEROS 12/20/2020
42 10 5 INTERESES 3/31/2020
42 10 5 1 INTERESES 3/31/2020
42 10 40 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 12/20/2020
42 10 40 1 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 12/20/2020
42 50 RECUPERACIONES 1/20/2020
42 50 50 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 1/20/2020
42 50 50 1 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 1/20/2020
42 95 DIVERSOS 10/5/2020
42 95 81 AJUSTE AL PESO 10/5/2020
42 95 81 1 AJUSTE AL PESO 10/5/2020
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 12/24/2020
51 5 GASTOS DE PERSONAL 12/22/2020
51 5 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 9/5/2020
51 5 51 1 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 9/5/2020
51 5 68 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIO 12/22/2020
51 5 68 1 ARL POSITIVA 12/22/2020
51 5 69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S12/22/2020
51 5 69 1 NUEVA EPS 12/22/2020
51 5 70 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 12/22/2020
51 5 70 1 COLFONDOS 12/22/2020
51 10 HONORARIOS 12/31/2019
51 10 30 ASESORIA FINANCIERA 12/31/2019
51 10 30 1 HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA 12/31/2019
51 15 IMPUESTOS 3/30/2020
51 15 5 INDUSTRIA Y COMERCIO 3/30/2020
51 15 5 1 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3/30/2020
51 30 SEGUROS 12/15/2020
51 30 10 CUMPLIMIENTO 12/15/2020
51 30 10 1 POLIZA DE CUMPLIMIENTO 12/15/2020
51 35 SERVICIOS 4/25/2019
51 35 35 TELEFONO 3/28/2019
51 35 35 1 SERVICIO DE TELEFONO 3/28/2019
51 35 50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 4/25/2019
51 35 50 1 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 4/25/2019
51 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9/8/2020
51 45 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 9/8/2020
51 45 10 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES 9/8/2020
51 45 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 9/1/2020
51 45 40 1 MANTENIMIENTO DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 9/1/2020
51 95 DIVERSOS 12/24/2020
51 95 50 ESTAMPILLAS 12/24/2020
51 95 50 1 ESTAMPILLA PRO CULTURA TESORERIA 12/17/2020
51 95 50 2 ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO-MAYOR 12/17/2020
51 95 50 3 ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO UNIV 12/24/2020
51 95 50 4 ESTAMPILLAS VARIAS 12/14/2020
51 95 50 5 ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICADORA 12/14/2020
51 95 95 OTROS 12/17/2020
51 95 95 1 OTROS GASTOS 12/17/2020
53 5 10/27/2020
53 5 FINANCIEROS 3/31/2020
53 5 5 GASTOS BANCARIOS 3/31/2020
53 5 5 1 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO 4X1000 3/31/2020
53 5 5 2 OTROS GASTOS BANCARIOS 3/31/2020
53 5 5 3 CUOTA ADMINISTRACION 12/31/2019
53 5 15 COMISIONES 3/31/2020
53 5 15 1 COMISIONES CAJERO AUT 3/31/2020
53 5 20 INTERESES 9/20/2019
53 5 20 1 INTERESES DE MORA 9/20/2019
53 5 25 DIFERENCIA EN CAMBIO 9/20/2019
53 5 25 1 DIFERENCIA DE CAMBIO 9/20/2019
53 95 GASTOS DIVERSOS 10/27/2020
53 95 95 OTROS 10/27/2020
53 95 95 1 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 10/27/2020
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 8/20/2019
54 5 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 8/20/2019
54 5 5 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 8/20/2019
54 5 5 1 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 8/20/2019
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 12/30/2020
61 35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 12/30/2020
61 35 20 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIAL 12/28/2020
61 35 20 1 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIAL 12/28/2020
61 35 24 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES DE VESTIR CUERO 10/15/2020
61 35 24 1 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES DE VESTIR CUERO 10/15/2020
61 35 28 VENTA DE LIBROS REVISTAS ELEMENTOS DE PAPELE 12/21/2020
61 35 28 1 VENTA DE LIBROS REVISTAS ELEMENTOS DE PAPELE 12/21/2020
61 35 30 VENTA DE JUEGOS JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTI 12/20/2019
61 35 30 1 VENTA DE JUEGOS JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTI 12/20/2019
61 35 36 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 11/25/2020
61 35 36 1 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 11/25/2020
61 35 38 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO FARMACEUTICOS M 12/23/2020
61 35 38 1 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO FARMACEUTICOS M 12/23/2020
61 35 40 VENTA DE CUBIERTOS VAJILLAS CRISTALERIA PORC 9/1/2020
61 35 40 1 VENTA DE CUBIERTOS VAJILLAS CRISTALERIA PORC 9/1/2020
61 35 48 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETER 11/14/2020
61 35 48 1 VENTA DE HERRRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRET 11/14/2020
61 35 54 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA Y PR 12/30/2020
61 35 54 1 VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA Y PR 12/30/2020
61 35 56 VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISELANE11/25/2020
61 35 56 1 VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISELANE11/25/2020
61 35 58 VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES 12/20/2020
61 35 58 1 VENTA DDE INSTRUMENTOS MUSICALES 12/20/2020
61 35 95 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 11/12/2020
61 35 95 1 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 11/12/2020

T O T A L E S ===>
SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
-77,694,612 271,019,314 370,490,770 -177,166,067
-100,241,637 455,227 367,181,620 -466,968,030
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-2,009,204 1,147,811,929 1,147,811,929 -2,009,204