CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1 INVERSIO EN ACCIONES $ 30,000,000

1 CAJA $ 3,000,000
1 PROVISION MERCANCIA (CREDITO) $ 6,500,000
1 PROVISION CLIENTE LARGO PLAZO $ 10,000,000
1 PRESTAMOS ACCIONISTAS $ 10,000,000
1 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 6,700,000
1 DIFERIDOS $ 9,000,000
1 EDIFICIO Y BODEGAS $ 732,000,000
1 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 80,000,000
1 AMORTIZACION ACUMULADA DIFERIDOS $ 4,500,000
1 CLIENTES CORTO PLAZO $ 44,181,700
1 MERCANCIAS $ 68,000,000
1 PRESTAMOS A TRABAJADORES $ 6,000,000
1 BANCOS $ 110,985,000
1 EQUIPO DE COMPUTO $ 45,000,000
1 MARCAS Y PATENTES $ 100,000,000
1 CLIENTES LARGO PLAZO $ 76,754,000
1 PROVISION CLIENTE CORTO PLAZO $ 6,000,000
1 DEPRECIACION ACUMULADA $ 158,367,000
1 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 77,890,000
1 AMORTIZACION MARCAS Y PATENTES $ 40,000,000
2 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 79,849,109
2 PROVISION IMPUESTO RENTA $ 40,000,000
2 INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR $ 28,115,100
2 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR $ 6,650,000
2 OBLIGACION FINANCIERA -PAGARES CORTO PLAZO $ 100,000,000
2 BONOS POR PAGAR $ 100,000,000
2 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR $ 40,000,000
2 OBLIGACION FINANCIERA -PAGARE LARGO PLAZO $ 200,000,000
2 PROVEEDORES NACIONALES $ 41,500,000
2 RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA $ 26,810,700
2 IVA POR PAGAR $ 7,654,110
3 UTILIDAD ACUMULADAS $ 53,039,102
3 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 200,000,000
3 RESERVAS ESTATUARIAS $ 42,296,886
3 RESERVA LEGAL $ 16,148,443
4 INGRESI POR DIVIDENDOS $ 2,000,000
4 OTRAS VENTAS Y SERVICIOS $ 45,234,000
4 VENTAS $ 1,332,100,400
4 INGRESOS FINANCIEROS $ 2,768,800
4 INGRESOS DIVERSOS $ 3,000,000
4 INGRESOS POR RECUPERACIONES $ 20,000,000
5 GASTOS PROVISIONES $ 3,000,000
5 GASTOS SERVICIOS $ 28,876,210
5 GASTOS IMPUESTOS $ 58,407,300
5 GASTOS DEPRECIACIONES $ 52,789,000
5 GASTOSDE PERSONAL $ 59,910,000
5 GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 1,010,900
5 GASTOS AMORTIZACION $ 21,500,000
5 OTROS GHASTOS DIVERSOS $ 500,000
5 GASTOS ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 2,000,000
5 GASTOS LEGALES $ 1,700,000
5 GASTOS HONORARIOS $ 4,000,000
5 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 5,000,000
5 GASTOS FINANCIEROS $ 49,968,500
5 GASTOS ARRENDAMIENTO $ 15,600,000
5 GASTOS DIVERSOS $ 15,500,800
5 GASTOS SEGUROS $ 6,000,000
5 GASTOS DE VIAJE $ 8,000,000
6 COSTOS DE VENTAS $ 799,260,240
$ 2,572,533,650 $ 2,572,533,650
 HOJA DE TRABAJO
BALANCE DE PRUEBA ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
CODIGO CUENTAS DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1 INVERSIO EN ACCIONES $ 30,000,000 30,000,000

1 CAJA $ 3,000,000 3,000,000
1 PROVISION MERCANCIA (CREDITO) $ 6,500,000 6,500,000
1 PROVISION CLIENTE LARGO PLAZO $ 10,000,000 10,000,000
1 PRESTAMOS ACCIONISTAS $ 10,000,000 10,000,000
1 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 6,700,000 6,700,000
1 DIFERIDOS $ 9,000,000 9,000,000
1 EDIFICIO Y BODEGAS $ 732,000,000 732,000,000
1 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 80,000,000 80,000,000
1 AMORTIZACION ACUMULADA DIFERIDOS $ 4,500,000 4,500,000
1 CLIENTES CORTO PLAZO $ 44,181,700 44,181,700
1 MERCANCIAS $ 68,000,000 68,000,000
1 PRESTAMOS A TRABAJADORES $ 6,000,000 6,000,000
1 BANCOS $ 110,985,000 110,985,000
1 EQUIPO DE COMPUTO $ 45,000,000 45,000,000
1 MARCAS Y PATENTES $ 100,000,000 100,000,000
1 CLIENTES LARGO PLAZO $ 76,754,000 76,754,000
1 PROVISION CLIENTE CORTO PLAZO $ 6,000,000 0 6,000,000
1 DEPRECIACION ACUMULADA $ 158,367,000 0 158,367,000
1 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 77,890,000 77,890,000
1 AMORTIZACION MARCAS Y PATENTES $ 40,000,000 0 40,000,000
2 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 79,849,109 0 79,849,109
2 PROVISION IMPUESTO RENTA $ 40,000,000 40,000,000
2 INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR $ 28,115,100 0 28,115,100
2 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR $ 6,650,000 0 6,650,000
2 OBLIGACION FINANCIERA -PAGARES CORTO PLAZO $ 100,000,000 0 100,000,000
2 BONOS POR PAGAR $ 100,000,000 0 100,000,000
2 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR $ 40,000,000 0 40,000,000
2 OBLIGACION FINANCIERA -PAGARE LARGO PLAZO $ 200,000,000 0 200,000,000
2 PROVEEDORES NACIONALES $ 41,500,000 0 41,500,000
2 RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA $ 26,810,700 0 26,810,700
2 IVA POR PAGAR $ 7,654,110 0 7,654,110
3 UTILIDAD ACUMULADAS $ 53,039,102 0 53,039,102
3 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 200,000,000 0 200,000,000
3 RESERVAS ESTATUARIAS $ 42,296,886 0 42,296,886
3 RESERVA LEGAL $ 16,148,443 0 16,148,443
3 UTILIDAD DE EJERCICIO $ 272,080,250 272,080,250
4 INGRESI POR DIVIDENDOS $ 2,000,000 $ 2,000,000
4 OTRAS VENTAS Y SERVICIOS $ 45,234,000 $ 45,234,000
4 VENTAS $ 1,332,100,400 $ 1,332,100,400
4 INGRESOS FINANCIEROS $ 2,768,800 $ 2,768,800
4 INGRESOS DIVERSOS $ 3,000,000 $ 3,000,000
4 INGRESOS POR RECUPERACIONES $ 20,000,000 $ 20,000,000
5 GASTOS PROVISIONES $ 3,000,000 $ 3,000,000
5 GASTOS SERVICIOS $ 28,876,210 $ 28,876,210
5 GASTOS IMPUESTOS $ 58,407,300 $ 58,407,300
5 GASTOS DEPRECIACIONES $ 52,789,000 $ 52,789,000
5 GASTOSDE PERSONAL $ 59,910,000 $ 59,910,000
5 GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 1,010,900 $ 1,010,900
5 GASTOS AMORTIZACION $ 21,500,000 $ 21,500,000
5 OTROS GHASTOS DIVERSOS $ 500,000 $ 500,000
5 GASTOS ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 2,000,000 $ 2,000,000
5 GASTOS LEGALES $ 1,700,000 $ 1,700,000
5 GASTOS HONORARIOS $ 4,000,000 $ 4,000,000
5 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 5,000,000 $ 5,000,000
5 GASTOS FINANCIEROS $ 49,968,500 $ 49,968,500
5 GASTOS ARRENDAMIENTO $ 15,600,000 $ 15,600,000
5 GASTOS DIVERSOS $ 15,500,800 $ 15,500,800
5 GASTOS SEGUROS $ 6,000,000 $ 6,000,000
5 GASTOS DE VIAJE $ 8,000,000 $ 8,000,000
6 COSTOS DE VENTAS $ 799,260,240 $ 799,260,240
SUMAS IGUALES 2,572,533,650 2,572,533,650 1,405,103,200 1,405,103,200 1,439,510,700 1,439,510,700
 ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA: FECHA:

PARCIAL VALOR SALDO

INGRESOS $ 1,377,334,400 $ 1,377,334,400
(+)Ventas $ 1,377,334,400
(-) Devoluciones en ventas $ -
(-) Descuento en ventas $ -
INGRESOS OPERACIONALES $ 799,260,240 $ 578,074,160
(-) Costo de Ventas $ 799,260,240
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 27,768,800 $ 605,842,960
INGRESI POR DIVIDENDOS $ 2,000,000
INGRESOS FINANCIEROS $ 2,768,800
INGRESOS DIVERSOS $ 3,000,000
INGRESOS POR RECUPERACIONES $ 20,000,000
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 605,842,960
GASTOS
(-) Gastos operacionales $ 333,762,710 $ 272,080,250
GASTOS PROVISIONES $ 3,000,000
GASTOS SERVICIOS $ 28,876,210
GASTOS IMPUESTOS $ 58,407,300
GASTOS DEPRECIACIONES $ 52,789,000
GASTOSDE PERSONAL $ 59,910,000
GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 1,010,900
GASTOS AMORTIZACION $ 21,500,000
OTROS GHASTOS DIVERSOS $ 500,000
GASTOS ADECUACIONES E INSTALACIONES $ 2,000,000
GASTOS LEGALES $ 1,700,000
GASTOS HONORARIOS $ 4,000,000
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACI $ 5,000,000
GASTOS FINANCIEROS $ 49,968,500
GASTOS ARRENDAMIENTO $ 15,600,000
GASTOS DIVERSOS $ 15,500,800
GASTOS SEGUROS $ 6,000,000
GASTOS DE VIAJE $ 8,000,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 272,080,250
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 34% $ 92,507,285
RESULTADO DEL PERIODO $ 179,572,965