Auxiliar Movimiento Contable Enero-Febrero 2021

Siigo - CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA SAS NIIF
MOVIMIENTO CUENTAS - GENERAL

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
CUENTA DESCRIPCION SALDO INICIAL COMPROBANTE FECHA NIT NOMBRE DESCRIPCION INVENTARIO-CRUCE-CHEQUE BASE CC SCC DEBITOS CREDITOS SALDO MOV.
11051004 CAJA MENOR FACTURACION 500,000.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 500,000.00
Total 11051004 CAJA MENOR FACTURACION 0.00 0.00
11051016 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATIANA 2,000,000.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 2,000,000.00
Total 11051016 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATIANA 0.00 0.00
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010775 004 2021/01/04 901,110,888 INGENIERIA E INVERSIONES MPF S INGENIERIA E INVERSIONES MPF SAS 272,727.00 123,747,273.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010811 004 2021/01/04 860,015,576 SUBSUELOS S. A. S SUBSUELOS S. A. S 898,018.00 124,645,291.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024720 002 2021/01/05 900,460,915 FAIMCO GROUP SAS FAIMCO GROUP SAS 1,057,266.00 123,588,025.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024721 002 2021/01/05 79,735,001 MORA LEMUS MOISES MORA LEMUS MOISES 650,000.00 122,938,025.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024722 002 2021/01/05 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO 800,000.00 122,138,025.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024723 002 2021/01/05 900,923,302 DIRECCIONES Y REPUESTOS LAS RR DIRECCIONES Y REPUESTOS LAS RRR SAS 480,000.00 121,658,025.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024724 002 2021/01/05 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 61,990.00 121,596,035.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024726 002 2021/01/05 52,935,645 BARRETO GONZALEZ DIANA MARCELA BARRETO GONZALEZ DIANA MARCELA 198,068.00 121,266,118.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024727 002 2021/01/05 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S PRODUCTOS QUIMISERVI S A S 1,156,752.00 120,109,366.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024728 002 2021/01/05 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA 321,655.00 119,787,711.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024729 002 2021/01/05 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATIANA 796,165.00 118,991,546.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024730 002 2021/01/05 1,094,276,858 TORRES GARCIA MARIA DEL PILAR MARIA DEL PILAR TORRES GARCIA 2,475,850.00 116,515,696.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024731 005 2021/01/05 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA S A S 717,442.00 115,798,254.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024732 015 2021/01/05 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA S A S 1,440,075.00 114,358,179.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024734 002 2021/01/05 900,147,238 APORTES EN LINEA S.A. APORTES EN LINEA S.A. 311,200.00 113,772,018.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024738 013 2021/01/05 900,147,238 APORTES EN LINEA S.A. APORTES EN LINEA S.A. 6,641,700.00 106,162,518.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010776 006 2021/01/05 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SERVITRANS S A 1,791,734.00 107,954,252.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024739 002 2021/01/06 900,089,104 ARUS ARUS 171,976.00 107,782,276.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024740 003 2021/01/06 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 33,138,000.00 74,644,276.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010777 002 2021/01/06 900,067,377 SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTEN SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO SAS 455,175.00 75,099,451.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010778 005 2021/01/07 901,304,146 CONSORCIO SAGRADO CORAZON CONSORCIO SAGRADO CORAZON 2,337,651.00 77,437,102.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010804 005 2021/01/07 860,063,875 EMGESA S A ESP EMGESA S A ESP 1,632,881.00 79,069,983.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010829 006 2021/01/07 901,397,619 UT VISION ADT 2020 UT VISION ADT 2020 1,159,667.00 80,229,650.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010779 004 2021/01/08 830,114,440 PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITA PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITADA 600,127.00 80,829,777.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010780 004 2021/01/08 900,947,254 PARALELA 91 SOCIEDAD POR ACCIO PARALELA 91 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 1,523,151.00 82,352,928.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010781 002 2021/01/08 901,335,097 CONSORCIO DEIDAD CONSORCIO DEIDAD 85,531.00 82,438,459.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010782 002 2021/01/13 891,800,111 DIACO S A DIACO S A 110,432.00 82,548,891.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010783 004 2021/01/13 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 256,324.00 82,805,215.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010784 004 2021/01/13 900,863,312 INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S INVERSIONES RESERVA DEL LAGO SAS 444,990.00 83,250,205.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024741 002 2021/01/14 17,313,990 MARIN SANCHEZ JAIME ALBERTO MARIN SANCHEZ JAIME ALBERTO 868,700.00 82,381,505.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024743 003 2021/01/15 901,005,144 CONSORCIO AQUAPLUS CONSORCIO AQUAPLUS 5,952,575.00 75,847,239.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024744 002 2021/01/15 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO LTDA 1,163,680.00 74,683,559.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024745 002 2021/01/15 830,134,936 J.E. FILTERS SAS J.E. FILTERS SAS 204,000.00 74,479,559.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024747 002 2021/01/15 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S SERVICIOS INTEGRALES RC S A S 1,101,318.00 72,739,472.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024748 003 2021/01/15 79,307,657 MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO 218,000.00 72,521,472.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024750 003 2021/01/15 891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A 1,752,530.00 70,768,942.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010785 004 2021/01/15 900,071,510 CONSORCIO OBRAS CIVILES SAS CONSORCIO OBRAS CIVILES SAS 1,005,210.00 71,774,152.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010786 004 2021/01/15 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS 480,102.00 72,254,254.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010787 003 2021/01/15 860,040,871 PLINCO S A PLINCO S A 296,362.00 72,550,616.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010788 007 2021/01/15 860,507,033 VISE LTDA VISE LTDA 934,593.00 73,485,209.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010789 005 2021/01/15 830,072,874 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILA COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON B 1,299,580.00 74,784,789.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010810 007 2021/01/15 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A EN REORGANIZACION 647,128.00 75,431,917.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010790 019 2021/01/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 10,445,516.00 85,877,433.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024751 002 2021/01/19 891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A 879,320.00 80,700,016.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024752 002 2021/01/19 899,999,115 ETB S A ESP ETB S A ESP 121,610.00 80,578,406.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024753 002 2021/01/19 899,999,115 ETB S A ESP ETB S A ESP 75,770.00 80,502,636.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010791 005 2021/01/19 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS CONSTRUCCIONES ISARCO SAS 928,109.00 81,430,745.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010792 003 2021/01/19 901,374,266 CONSORCIO PICCE 3 ZONA 2 CONSORCIO PICCE 3 ZONA 2 937,125.00 82,367,870.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010806 004 2021/01/19 860,011,268 AMCOVIT LTDA AMCOVIT LTDA 307,892.00 82,675,762.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024758 003 2021/01/20 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDRO 781,584.00 71,187,502.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010793 006 2021/01/20 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE 29,574,840.00 100,762,342.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010794 004 2021/01/20 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI 3,129,613.00 103,891,955.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010795 006 2021/01/20 800,208,210 RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS 1,365,227.00 105,257,182.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010796 004 2021/01/20 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI 447,088.00 105,704,270.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010797 004 2021/01/20 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI 447,088.00 106,151,358.31
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010798 011 2021/01/21 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S A 3,359,201.00 116,663,959.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010799 004 2021/01/21 860,513,971 GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITA GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA 436,180.00 117,100,139.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010800 015 2021/01/21 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A CONSTRUCTORA BOLIVAR S A 16,244,403.00 133,344,542.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024759 002 2021/01/22 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S PRODUCTOS QUIMISERVI S A S 100,000.00 133,244,542.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024761 002 2021/01/22 900,017,773 AZ SMART TECHNOLOGY LTDA AZ SMART TECHNOLOGY LTDA 144,000.00 132,550,542.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024762 003 2021/01/22 830,037,248 CODENSA S A ESP CODENSA S A ESP 623,280.00 131,927,262.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024765 002 2021/01/22 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO GONZALEZ GALINDO OCTAVIO 622,804.00 126,086,123.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024766 002 2021/01/22 1,054,064,994 TORRES SALCEDO HERMENCIA CLARI TORRES SALCEDO HERMENCIA CLARIZA 297,102.00 125,789,021.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024768 002 2021/01/22 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS 198,068.00 123,055,167.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024770 002 2021/01/22 900,074,889 LABORATORIOS BRENES LTDA LABORATORIOS BRENES LTDA 166,600.00 122,511,574.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024771 002 2021/01/22 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO 100,000.00 122,411,574.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024772 002 2021/01/22 900,612,744 MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S 10,820,990.00 111,590,584.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024773 002 2021/01/22 900,010,690 QUALITY MED LTDA QUALITY MED LTDA 580,750.00 111,009,834.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010801 004 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 364,909.00 111,374,743.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010802 004 2021/01/22 901,304,146 CONSORCIO SAGRADO CORAZON CONSORCIO SAGRADO CORAZON 2,805,236.00 114,179,979.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010803 004 2021/01/22 800,249,678 JUNGHEINRICH COLOMBIA SAS JUNGHEINRICH COLOMBIA SAS 656,078.00 114,836,057.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010833 003 2021/01/22 900,726,233 ELECTRICAL AND PLUMBING SAS ELECTRICAL AND PLUMBING SAS 156,187.00 116,579,490.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024775 002 2021/01/25 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBASTIAN 455,217.00 113,625,236.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010809 002 2021/01/25 830,143,149 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RODRIGUEZ SAS 404,600.00 114,029,836.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010812 004 2021/01/25 900,658,758 MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTO MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 1,197,357.00 115,227,193.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010813 005 2021/01/25 900,947,254 PARALELA 91 SOCIEDAD POR ACCIO PARALELA 91 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 1,015,448.00 116,242,641.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010814 004 2021/01/25 900,448,134 SOKOLOFF & SEWERIN ARCHITECTS SOKOLOFF & SEWERIN ARCHITECTS SAS 199,559.00 116,442,200.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010815 011 2021/01/25 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 645,031.00 117,087,231.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010816 009 2021/01/25 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME 1,040,835.00 118,128,066.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024776 002 2021/01/26 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN 73,390,000.00 44,738,066.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024778 002 2021/01/26 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN 178,000.00 38,943,066.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010817 005 2021/01/26 890,903,858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A 378,471.00 39,321,537.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010818 008 2021/01/26 900,967,414 CONSORCIO EXPANSION PTAR SALIT CONSORCIO EXPANSION PTAR SALITRE 57,875,215.00 97,196,752.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010819 004 2021/01/26 860,526,793 PROTEVIS LIMITADA PROTECCION V PROTEVIS LIMITADA PROTECCION VIGILANCIA SEGURIDAD 400,085.00 97,596,837.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010820 007 2021/01/26 900,364,615 ORGANIZACION SUMA SAS - EN REO ORGANIZACION SUMA S A S 810,256.00 98,407,093.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010824 007 2021/01/26 860,045,700 DISMEC S A S DISMEC S A S 4,211,333.00 102,618,426.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010828 018 2021/01/26 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 1,783,296.00 104,401,722.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024779 003 2021/01/27 899,999,081 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 52,082,000.00 52,319,722.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024780 002 2021/01/27 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATIANA 1,222,772.00 51,096,950.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024781 002 2021/01/27 900,248,159 COLOMBIANA TISSUE S A S COLOMBIANA TISSUE S A S 7,445,363.00 43,651,587.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010823 004 2021/01/27 901,276,515 VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS 1,875,660.00 45,527,247.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010834 006 2021/01/27 901,142,784 CONSORCIO EL CODITO CONSORCIO EL CODITO 2,594,274.00 48,121,521.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010821 003 2021/01/28 900,672,775 METALICAS BRAYAN SAS METALICAS BRAYAN SAS 407,000.00 48,528,521.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010822 005 2021/01/28 900,531,292 PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICOR PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 280,183.00 48,808,704.47
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010825 003 2021/01/28 830,514,000 DISENOS Y PILOTAJES DISEPIL S. DISENOS Y PILOTAJES DISEPIL S.A.S 292,931.59 49,101,636.06
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010826 003 2021/01/28 900,275,920 ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTD ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA 812,175.00 49,913,811.06
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010827 004 2021/01/28 860,524,118 INGEURBE SAS INGEURBE SAS 385,682.00 50,299,493.06
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024782 002 2021/01/29 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 1,134,000.00 49,165,493.06
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024783 002 2021/01/29 830,034,195 CASTOR DATA SAS CASTOR DATA SAS 688,999.00 48,476,494.06
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024785 002 2021/01/29 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI BELTRAN VARGAS GIOVANNI 100,000.00 47,960,551.06
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024786 002 2021/01/29 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO GONZALEZ GALINDO OCTAVIO 405,177.00 47,555,374.06
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024788 002 2021/01/29 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPIDIO 77,000.00 45,759,861.06
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024789 002 2021/01/29 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES 80,000.00 45,679,861.06
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024791 002 2021/01/29 79,982,936 RAMIREZ TOVAR DANIEL RAMIREZ TOVAR DANIEL 5,407,870.00 39,361,239.06
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024792 002 2021/01/29 52,962,675 SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA 6,388,250.00 32,972,989.06
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024793 002 2021/01/29 800,014,875 TELESENTINEL LTDA TELESENTINEL LTDA 176,642.00 32,796,347.06
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010830 003 2021/01/29 860,040,871 PLINCO S A PLINCO S A 286,362.00 30,262,082.06
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010831 004 2021/01/29 830,097,622 PANEL ROCK COLOMBIA SAS PANEL ROCK COLOMBIA SAS 903,988.00 31,166,070.06
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010835 004 2021/01/29 900,071,510 CONSORCIO OBRAS CIVILES SAS CONSORCIO OBRAS CIVILES SAS 1,005,210.00 32,171,280.06
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010836 002 2021/01/30 901,403,807 CONSORCIO OBRAS MAC 009 CONSORCIO OBRAS MAC 009 428,000.00 32,599,280.06
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010837 002 2021/01/30 901,403,807 CONSORCIO OBRAS MAC 009 CONSORCIO OBRAS MAC 009

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
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11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010852 004 2021/02/04 901,040,044 VISTA CONSTRUCCIONES SAS VISTA CONSTRUCCIONES SAS 423,351.50 19,267,578.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010855 005 2021/02/05 830,514,000 DISENOS Y PILOTAJES DISEPIL S. DISENOS Y PILOTAJES DISEPIL S.A.S 457,971.00 18,990,621.19
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11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010863 004 2021/02/05 901,420,621 CONSORCIO QUINTO COLOR - CM& CONSORCIO QUINTO COLOR - CM& 3,364,003.00 27,070,727.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010864 004 2021/02/05 830,066,916 RIANO CONSTRUCCIONES LTDA RIANO CONSTRUCCIONES LTDA 1,438,822.00 28,509,549.19
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11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024813 002 2021/02/08 901,061,985 FUMISERVICES SAS FUMISERVICES SAS 330,699.00 11,674,865.19
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11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024816 002 2021/02/08 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATIANA 462,202.00 9,686,234.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024817 002 2021/02/08 1,013,601,621 GOMEZ ALONSO IVAN ANDRES GOMEZ ALONSO IVAN ANDRES 400,000.00 9,286,234.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010868 005 2021/02/08 901,363,094 EDIFICACIONES ESTELAR SAS EDIFICACIONES ESTELAR SAS 281,352.00 9,567,586.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010869 003 2021/02/08 900,372,215 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS 156,188.00 9,723,774.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024819 002 2021/02/09 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN 223,000.00 5,025,174.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024821 002 2021/02/10 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S PRODUCTOS QUIMISERVI S A S 1,585,714.00 3,039,460.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024822 002 2021/02/10 23,681,498 GONZALEZ REYES DORIS STELLA GONZALEZ REYES DORIS STELLA 4,220,811.00 (1,181,350.81)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024823 002 2021/02/10 52,962,675 SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA 17,000.00 (1,198,350.81)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024824 003 2021/02/10 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDRO 781,584.00 (1,979,934.81)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024825 002 2021/02/10 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 LTDA 395,800.00 (2,375,734.81)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010870 004 2021/02/10 900,919,888 CONSORCIO CANTINI CONSORCIO CANTINI 2,805,236.00 429,501.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010871 005 2021/02/10 900,732,647 ACORDHE SAS ACORDHE SAS 718,415.00 1,147,916.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010872 004 2021/02/10 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS 798,238.00 1,946,154.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024826 002 2021/02/12 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 501,000.00 4,574,767.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024827 005 2021/02/12 79,307,657 MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO 1,339,340.00 3,235,427.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024829 002 2021/02/12 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO LTDA 2,178,626.00 644,584.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024830 003 2021/02/12 830,134,936 J.E. FILTERS SAS J.E. FILTERS SAS 676,998.00 (32,413.81)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010875 006 2021/02/12 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE 29,574,840.00 29,542,426.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010876 003 2021/02/12 860,514,568 SEGURIDAD CENTRAL LTDA SEGURIDAD CENTRAL LTDA 153,946.00 29,696,372.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010877 005 2021/02/12 830,061,703 ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA SA ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA SAS 777,308.00 30,473,680.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024831 002 2021/02/15 23,681,498 GONZALEZ REYES DORIS STELLA GONZALEZ REYES DORIS STELLA 4,220,811.00 26,376,026.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024832 002 2021/02/15 52,962,675 SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA 17,000.00 26,359,026.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024833 002 2021/02/15 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATIANA 1,581,571.00 24,777,455.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024834 002 2021/02/15 36,113,609 DORA HELENA RODRIGUEZ ROJAS DORA HELENA RODRIGUEZ ROJAS 1,500,000.00 23,277,455.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024836 002 2021/02/15 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI 19,669,977.00 2,407,360.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010878 002 2021/02/15 900,697,796 SOLTEC INGENIERIA EFICIENTE SA SOLTEC INGENIERIA EFICIENTE SAS 455,175.00 2,862,535.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010881 003 2021/02/15 900,620,406 PROYECTO ADD SAS PROYECTO ADD SAS 322,000.00 3,791,435.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010882 002 2021/02/15 900,984,218 GP+E ARQUITECTOS SAS GP+E ARQUITECTOS SAS 749,700.00 4,541,135.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010883 002 2021/02/15 830,003,134 OBSERVAR LTDA OBSERVAR LTDA 166,600.00 4,707,735.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010884 008 2021/02/15 901,351,629 CONSORCIO OPORTO CONSORCIO OPORTO 559,442.00 5,267,177.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010887 005 2021/02/15 901,291,145 CONSTRUCTORA NBS SAS CONSTRUCTORA NBS SAS 792,288.00 6,059,465.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024837 002 2021/02/16 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO SALINAS JAIME ANTONIO 800,000.00 5,259,465.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024838 002 2021/02/16 800,011,809 SUMINISTROS HIDRAULICOS S.A.S. SUMINISTROS HIDRAULICOS S.A.S. 770,850.00 4,488,615.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010888 005 2021/02/16 800,208,210 RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS 793,600.00 5,282,215.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010889 005 2021/02/16 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS CONSTRUCCIONES ISARCO SAS 436,085.00 5,718,300.19
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010932 006 2021/02/16 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS CONSTRUCCIONES ISARCO SAS 1,430,158.00 14,301,858.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024839 002 2021/02/17 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 LTDA 541,740.00 13,760,118.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024840 002 2021/02/17 901,066,076 EL CAPITAN PRODUCTIONS SAS EL CAPITAN PRODUCTIONS SAS 570,170.00 13,189,948.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024841 002 2021/02/17 800,206,723 CONSTRUCTORA LANDA S A S CONSTRUCTORA LANDA S A S 100,000.00 13,089,948.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024842 002 2021/02/17 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO SALINAS JAIME ANTONIO 574,040.00 12,515,908.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024843 002 2021/02/17 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 LTDA 701,222.00 11,814,686.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010885 002 2021/02/17 900,540,320 AHME CONSTRUCCIONES SAS AHME CONSTRUCCIONES SAS 416,500.00 12,231,186.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010890 008 2021/02/17 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A CONSTRUCTORA BOLIVAR S A 10,097,848.00 22,329,034.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010892 002 2021/02/17 860,002,503 SEGUROS BOLIVAR S.A SEGUROS BOLIVAR S.A 339,183.00 22,668,217.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024845 002 2021/02/18 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO OMEN QUINAYAS RODOLFO 473,645.00 8,416,331.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024846 002 2021/02/18 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO 636,711.00 7,779,620.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024847 002 2021/02/18 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI 8,710,991.00 (931,370.65)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024848 002 2021/02/18 1,020,787,861 TORRES CASTAÑEDA MARIA ALEJAND TORRES CASTAÑEDA MARIA ALEJANDRA 510,851.00 (1,442,221.65)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010886 003 2021/02/18 830,145,913 CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINI CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINIO BAHIA COUNTRY ETAP 402,500.00 (1,039,721.65)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010893 010 2021/02/18 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S A 6,093,772.00 5,054,050.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010894 005 2021/02/18 860,524,118 INGEURBE SAS INGEURBE SAS 674,943.00 5,728,993.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024849 002 2021/02/19 860,001,056 ALMACEN SANITARIO S A S ALMACEN SANITARIO S A S 814,388.00 4,914,605.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024850 002 2021/02/19 830,048,145 SIIGO S A SIIGO S A 1,958,889.00 2,955,716.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024852 002 2021/02/19 36,113,609 DORA HELENA RODRIGUEZ ROJAS DORA HELENA RODRIGUEZ ROJAS 1,104,952.00 1,268,361.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024853 003 2021/02/19 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO LTDA 3,720,760.00 (2,452,398.65)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024854 002 2021/02/19 52,236,323 JIMENEZ ACOSTA ANA YOLIMA JIMENEZ ACOSTA ANA YOLIMA 222,826.00 (2,675,224.65)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024855 002 2021/02/19 1,020,787,861 TORRES CASTAÑEDA MARIA ALEJAND TORRES CASTAÑEDA MARIA ALEJANDRA 993,100.00 (3,668,324.65)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024856 002 2021/02/19 79,735,001 MORA LEMUS MOISES MORA LEMUS MOISES 614,011.00 (4,282,335.65)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024857 002 2021/02/19 800,187,479 PROEXEQUIAL SAS PROEXEQUIAL SAS 51,000.00 (4,333,335.65)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024858 002 2021/02/19 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S SERVICIOS INTEGRALES RC S A S 2,400,236.00 (6,733,571.65)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024859 003 2021/02/19 830,063,265 COMERCIALIZADORA TELESENTINEL COMERCIALIZADORA TELESENTINEL LTDA 1,690,222.00 (8,423,793.65)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010891 003 2021/02/19 900,107,097 GLAR INGENIERIA SAS GLAR INGENIERIA SAS 2,437,500.00 (5,986,293.65)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010895 004 2021/02/19 830,073,524 ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACI ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACIONES ASA SAS 199,559.00 (5,786,734.65)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010896 004 2021/02/19 900,847,832 VINCON SAS VINCON SAS 893,462.00 (4,893,272.65)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010897 004 2021/02/19 860,015,576 SUBSUELOS S. A. S SUBSUELOS S. A. S 898,018.00 (3,995,254.65)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010898 004 2021/02/19 900,359,923 COFFINS SAS COFFINS SAS 299,339.00 (3,695,915.65)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010899 004 2021/02/19 860,044,013 URBE CAPITAL SA URBE CAPITAL SA 319,295.00 (3,376,620.65)
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010900 008 2021/02/19 860,028,712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S. CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A 6,854,723.00 3,478,102.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010901 004 2021/02/19 830,066,916 RIANO CONSTRUCCIONES LTDA RIANO CONSTRUCCIONES LTDA 1,199,002.00 4,677,104.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010904 002 2021/02/19 800,208,210 RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS 77,748.00 5,616,428.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010910 004 2021/02/19 901,335,097 CONSORCIO DEIDAD CONSORCIO DEIDAD 5,610,473.00 11,226,901.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010933 002 2021/02/19 900,383,203 CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RE CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DONA JUANA S 957,886.00 12,184,787.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010938 002 2021/02/19 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA S A S 909,748.00 13,094,535.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010940 002 2021/02/19 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI CONTI CONSTRUCCION & INGENIERIA S A S 1,148,006.00 15,228,079.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010905 004 2021/02/20 830,114,440 PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITA PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITADA 800,170.00 16,028,249.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010907 007 2021/02/22 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS CONSORCIO EXPRESS SAS 775,047.00 16,303,296.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010908 005 2021/02/22 901,291,145 CONSTRUCTORA NBS SAS CONSTRUCTORA NBS SAS 693,252.00 16,996,548.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010909 002 2021/02/22 901,428,906 CONSORCIO REDES CONSORCIO REDES 312,375.00 17,308,923.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010911 009 2021/02/22 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 939,563.00 18,248,486.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024861 003 2021/02/23 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 354,000.00 17,894,486.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010906 004 2021/02/23 900,481,421 DECAFYRE SAS DECAFYRE SAS 741,221.00 18,635,707.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010912 004 2021/02/23 900,658,758 MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTO MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 1,197,357.00 19,833,064.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010913 003 2021/02/23 901,428,906 CONSORCIO REDES CONSORCIO REDES 260,313.00 20,093,377.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010914 005 2021/02/23 890,903,858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A 378,471.00 20,471,848.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024862 002 2021/02/24 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI BELTRAN VARGAS GIOVANNI 1,921,175.00 18,750,233.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024865 005 2021/02/24 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDRO 1,563,168.00 12,152,745.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024868 002 2021/02/24 1,013,601,621 GOMEZ ALONSO IVAN ANDRES GOMEZ ALONSO IVAN ANDRES 451,692.00 9,025,419.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024869 002 2021/02/24 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO GONZALEZ GALINDO OCTAVIO 1,137,199.00 7,888,220.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024870 002 2021/02/24 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY PINZON FARFAN JOHN FREDY 2,085,972.00 5,802,248.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024871 002 2021/02/24 900,010,690 QUALITY MED LTDA QUALITY MED LTDA 580,750.00 5,221,498.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024872 002 2021/02/24 900,244,225 TS Y ASOCIADOS LTDA TS Y ASOCIADOS LTDA 2,110,506.00 3,110,992.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 G 001 00000024873 002 2021/02/24 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S SERVICIOS INTEGRALES RC S A S 2,400,236.00 710,756.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R 001 00000010915 003 2021/02/24 830,145,913 CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINI CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINIO BAHIA COUNTRY ETAP 52,100.00 762,856.35
11100501 BANCO BANCOLOMBIA 123,474,546.31 R0

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
11100507 BANCO DE BOGOTA / MEGABANCO 1,228,803.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 1,228,803.00
Total 11100507 BANCO DE BOGOTA / MEGABANCO 0.00 0.00
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010775 001 2021/01/04 901,110,888 INGENIERIA E INVERSIONES MPF S CANCELA FACTURA F-002-00000000567-001 284,602.78 620,166,319.14
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010811 001 2021/01/04 860,015,576 SUBSUELOS S. A. S CANCELA FACTURA F-002-00000000513-001 937,125.00 619,229,194.14
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010776 001 2021/01/05 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE CANCELA FACTURA F-002-00000000505-001 914,100.88 618,315,093.26
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010777 001 2021/01/06 900,067,377 SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTEN CANCELA FACTURA F-002-00000000314-001 455,175.00 616,904,257.82
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010778 001 2021/01/07 901,304,146 CONSORCIO SAGRADO CORAZON CANCELA FACTURA F-002-00000000434-001 2,439,452.40 614,464,805.42
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010804 001 2021/01/07 860,063,875 EMGESA S A ESP CANCELA FACTURA F-002-00000000388-001 1,740,375.00 612,724,430.42
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010829 001 2021/01/07 901,397,619 UT VISION ADT 2020 CANCELA FACTURA F-002-00000000469-001 400,001.84 612,324,428.58
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010779 001 2021/01/08 830,114,440 PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITA CANCELA FACTURA F-002-00000000542-001 624,750.00 610,899,676.09
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010780 001 2021/01/08 900,947,254 PARALELA 91 SOCIEDAD POR ACCIO CANCELA FACTURA F-002-00000000305-001 1,585,644.06 609,314,032.03
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010781 001 2021/01/08 901,335,097 CONSORCIO DEIDAD CANCELA FACTURA F-001-00000042483-001 85,531.00 609,228,501.03
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000589 002 2021/01/12 900,364,615 ORGANIZACION SUMA SAS - EN REO ORGANIZACION SUMA S A S F-002-00000000589-001 476,000.00 609,704,501.03 UBICADO CALLE 56A SUR / C RA 1C PATIO TUNAL (CONFORT 247) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBR E SEGUN SOPORTES (12 SERVICIOS)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000590 003 2021/01/13 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE F-002-00000000590-001 31,512,176.99 641,216,678.02
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000591 002 2021/01/13 900,439,672 ACTUAL CONSTRUCTORA SAS ACTUAL CONSTRUCTORA SAS F-002-00000000591-001 1,713,600.00 642,930,278.02 UBICADOS PROYECTO CAJICA * CRA 2 / AV. LA MEJORANA (CONFORT 298 SENCILLOS 2036-2041) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (12 SERVICI
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000592 002 2021/01/13 900,732,647 ACORDHE SAS ACORDHE SAS F-002-00000000592-001 364,437.50 643,294,715.52 UBICADO OBRA REMODELACION CASA EMBAJADA BRITANICA (CONFORT 048) - DEL 4 AL 31 DE D ICIEMBRE SEGUN SOPORTES (7 SERVICIOS)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000593 002 2021/01/13 830,061,703 ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA SA ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA SAS F-002-00000000593-001 404,600.00 643,699,315.52 UBICADO OBRA CITC - CAL LE 16 / CRA 1 (SENCILLO 2118) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPROTES (8 SERVICIOS)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000594 002 2021/01/13 900,275,920 ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTD ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA F-002-00000000594-001 522,112.50 644,221,428.02
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000595 002 2021/01/13 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A EN REORGANIZACION F-002-00000000595-001 128,520.00 644,349,948.02
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000601 002 2021/01/13 860,507,033 VISE LTDA VISE LTDA F-002-00000000601-001 383,775.00 646,276,797.02 UBICADO UNIVERSIDAD DE LASALLE ( SENCILLO 2043) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGGUN SOPORTES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 8010
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010782 001 2021/01/13 891,800,111 DIACO S A CANCELA FACTURA F-002-00000000456-001 110,432.00 646,166,365.02
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010783 001 2021/01/13 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S CANCELA FACTURA F-002-00000000467-001 260,000.00 645,906,365.02
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010784 001 2021/01/13 900,863,312 INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S CANCELA FACTURA F-002-00000000584-001 464,100.00 645,442,265.02
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000602 002 2021/01/14 890,402,550 AIRE CARIBE SA AIRE CARIBE SA F-002-00000000602-001 208,250.00 645,650,515.02 UBICADOS CTIC - CALLE 168 / CRA 14 (SENCILLOS 2062 - 2136) - DICIEMBRE (servic ios adicinales) ORDEN DE SERVICIO 12446 SEGUN ESQUEMA Y S OPORTE
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000603 003 2021/01/14 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S A F-002-00000000603-001 1,556,044.00 647,206,559.02
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000604 003 2021/01/14 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S A F-002-00000000604-001 726,810.00 647,933,369.02
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000606 002 2021/01/14 830,507,718 CLINICA MEDICAL SAS CLINICA MEDICAL SAS F-002-00000000606-001 249,900.00 649,116,589.02 UBICADO CALLE 36 SUR / CR A 77 (CONFORT 244) - DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE (FECHA COMU NICADO DEVOLUCION) SEGUN SOPORTES (6 SERV) SEG
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000607 002 2021/01/14 830,072,874 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILA COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON B F-002-00000000607-001 499,800.00 649,616,389.02
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000608 002 2021/01/14 830,050,154 CONALCON LTDA CONALCON LTDA F-002-00000000608-001 260,312.50 649,876,701.52
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000609 002 2021/01/14 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 F-002-00000000609-001 228,480.00 650,105,181.52 UBICADO CRA 56B / CALLE 67A BIS ( CONFORT 120) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN 241- 2019-01
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000610 002 2021/01/14 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 F-002-00000000610-001 160,000.00 650,265,181.52
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000611 002 2021/01/14 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 F-002-00000000611-001 106,624.00 650,371,805.52 UBICADO CRA 67A / ALLE 95 (CONFOR T 141) - DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOL UCION) SEGUN ORDEN 241-2019-78
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000613 002 2021/01/14 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 F-002-00000000613-001 106,624.00 650,526,429.52 UBICADO CRA 24 / CALLE 70 (CONFO RT 260) - DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE (INSTALADO REMISION 2 6984) SEGUN ORDEN
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000615 002 2021/01/14 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME F-002-00000000615-001 228,480.00 650,770,909.52 UBICADO CALLE 74 BIS / CRA 14 SU R MIRA VALLE (CONFORT 188) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEG UN ORDEN 351-2019-07
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000616 002 2021/01/14 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME F-002-00000000616-001 112,000.00 650,882,909.52
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000617 002 2021/01/14 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME F-002-00000000617-001 228,480.00 651,111,389.52 UBICADO CALLE 80A SUR / CRA 5 COL EGIO LAS CABAÑAS (F043) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN 351-2019-12
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000619 002 2021/01/14 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME F-002-00000000619-001 228,480.00 651,483,869.52 UBICADO CRA 8B / CALLE 81 ESTE SU R (CONFORT 357) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN 35 1-2019-12
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000621 002 2021/01/14 901,335,097 CONSORCIO DEIDAD CONSORCIO DEIDAD F-002-00000000621-001 5,366,795.28 656,978,664.80 UBICADOS EN BOSA (CONO FRT 259-275-060-389-098-353-366 S2092-2101-2014-2057-2111 ) DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES (11 S
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000622 002 2021/01/14 901,304,146 CONSORCIO SAGRADO CORAZON CONSORCIO SAGRADO CORAZON F-002-00000000622-001 2,927,400.00 659,906,064.80 UBICADOS OBRA SIEERRA MORENA LA CURVA (CONFORT 90 -32-218 S2166-2074-2022) - DE L 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000623 004 2021/01/14 901,142,189 CONSORCIO COLECTORES Z1 CONSORCIO COLECTORES Z1 F-002-00000000623-001 4,795,700.00 664,701,764.80 UBICADOS CANAL TORCA 2 BAÑOS (F 67-260) - DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE (FECHA COMUN ICADO DEVOLUCION) 6 BAÑOS (F081-319-089-187-349 S2059) - DE
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000624 003 2021/01/14 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A CONSTRUCTORA BOLIVAR S A F-002-00000000624-001 6,068,997.62 670,770,762.42
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000626 002 2021/01/15 900,439,672 ACTUAL CONSTRUCTORA SAS ACTUAL CONSTRUCTORA SAS F-002-00000000626-001 1,780,240.00 677,051,002.42
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000627 002 2021/01/15 860,011,268 AMCOVIT LTDA AMCOVIT LTDA F-002-00000000627-001 321,300.00 677,372,302.42 UBICADO SAN ANDRESIRO NOR TE - CA<LLE 195 / CRA 21 (CONFORT 368) - DEL 1 AL 31 DE D ICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000628 002 2021/01/15 860,011,268 AMCOVIT LTDA AMCOVIT LTDA F-002-00000000628-001 321,300.00 677,693,602.42 UBICADO CALLE 71 / CRA 5 (CONFORT 111) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000629 003 2021/01/15 900,071,510 CONSORCIO OBRAS CIVILES SAS CONSORCIO OBRAS CIVILES SAS F-002-00000000629-001 1,585,675.00 679,279,277.42 UBICAOD PTAR TERMOZIPA 2 (CONFORT 347 SENCILLO 2143) - DEL 1 AL 31 DICIEMBTRE ( 9 SERV * BAÑO) 1 (CONFORT 046) -DEL 1 AL 31 DICIEMBRE (8 SERV
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000630 002 2021/01/15 890,903,858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A F-002-00000000630-001 405,076.00 679,684,353.42 UBICADO NAVITRANS (CONFOR T 348) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN PEDIDO 8300135420 ENTRADA 5000024810
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000632 002 2021/01/15 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A CONSTRUCTORA BOLIVAR S A F-002-00000000632-001 476,000.00 681,350,341.52
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000633 002 2021/01/15 900,810,508 CONSORCIO ELLISDON ARPRO CONSORCIO ELLISDON ARPRO F-002-00000000633-001 441,966.00 681,792,307.52 UBICADOS PROYECTO ATRIO (CONF ORT 345 - 256 ) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000634 002 2021/01/15 900,810,508 CONSORCIO ELLISDON ARPRO CONSORCIO ELLISDON ARPRO F-002-00000000634-001 226,952.00 682,019,259.52
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000635 002 2021/01/15 860,526,793 PROTEVIS LIMITADA PROTECCION V PROTEVIS LIMITADA PROTECCION VIGILANCIA SEGURIDAD F-002-00000000635-001 416,500.00 682,435,759.52 UBICADO CRA 64 / CALLE 22 (CONFORT 184) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010785 001 2021/01/15 900,071,510 CONSORCIO OBRAS CIVILES SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000356-001 1,048,985.00 681,386,774.52
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010786 001 2021/01/15 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000402-001 499,800.00 680,886,974.52
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010787 001 2021/01/15 860,040,871 PLINCO S A CANCELA FACTURA F-002-00000000497-001 166,362.00 680,720,612.52
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010787 002 2021/01/15 860,040,871 PLINCO S A CANCELA FACTURA F-002-00000000498-001 130,000.00 680,590,612.52
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010788 001 2021/01/15 860,507,033 VISE LTDA CANCELA FACTURA F-002-00000000357-001 307,020.00 680,283,592.52
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010789 001 2021/01/15 830,072,874 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILA CANCELA FACTURA F-002-00000000244-001 666,400.00 678,926,397.52
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010789 002 2021/01/15 830,072,874 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILA CANCELA FACTURA F-002-00000000426-001 666,400.00 678,259,997.52
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010810 001 2021/01/15 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S CANCELA FACTURA F-002-00000000229-001 428,400.00 677,831,597.52
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010790 001 2021/01/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S CANCELA FACTURA F-002-00000000331-001 1,005,550.00 676,586,047.52
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010790 003 2021/01/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S CANCELA FACTURA F-002-00000000333-001 856,800.00 673,730,047.52
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000636 002 2021/01/18 900,919,888 CONSORCIO CANTINI CONSORCIO CANTINI F-002-00000000636-001 2,927,400.00 669,618,597.52 UBICADOS OBRA TEATRO COLON FAS E III (CONFORT 266-262-099-293 S2067 2033) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ACTA DE OBRA 57 CONTRATO 10203
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000639 002 2021/01/18 901,142,784 CONSORCIO EL CODITO CONSORCIO EL CODITO F-002-00000000639-001 937,125.00 673,619,222.52 UBICADOS CALLE 185 / C RA 2 ESTE (CONFORT 370 S2018) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES (9 SERV * BAÑO)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000640 002 2021/01/18 901,241,750 CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2 CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019 F-002-00000000640-001 937,125.00 674,556,347.52 UBICADOS CALE 9 / CRA 9 SOACHA (CONFORT 39 - 320) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SE GUN ESQUEMA Y SOPORTES (9 SERV * BAÑO)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000641 002 2021/01/18 830,063,376 CONSORCIO EXEQUIAL SAS CONSORCIO EXEQUIAL SAS F-002-00000000641-001 1,535,100.00 676,091,447.52 UBICADOS GUASCA (CONFO RT 350 SENCILLO 2157) - DEL AL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEG UN SOPORTES (5 SERVICIOS * BAÑO)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000642 002 2021/01/18 901,374,266 CONSORCIO PICCE 3 ZONA 2 CONSORCIO PICCE 3 ZONA 2 F-002-00000000642-001 999,600.00 677,091,047.52 UBICADOS CRA 70D / CAL LE 77 (CONFORT 20 - 297) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000643 002 2021/01/18 901,241,257 CONSORCIO RCP 1492 CONSORCIO RCP 1492 F-002-00000000643-001 937,125.00 678,028,172.52 UBICADOS DG 40A / CRA 15 (CONFORT 361 S2056) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES SEGUN ORDEN
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000644 002 2021/01/18 901,241,257 CONSORCIO RCP 1492 CONSORCIO RCP 1492 F-002-00000000644-001 312,375.00 678,340,547.52 UBICDO CALLE 42 / CRA 24 (SENCILLO 2150) - DEL 1 AL 17 DE DICIEMBRE (FECHA COMUNIC ADO DEVOLUCION) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000645 002 2021/01/18 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS CONSTRUCCIONES ISARCO SAS F-002-00000000645-001 975,800.00 679,316,347.52 UBICADOS CARRERA 14 / CALLE 77 (CONFORT 339-83) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGU N ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000646 002 2021/01/18 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS CONSTRUCCIONES ISARCO SAS F-002-00000000646-001 487,900.00 679,804,247.52 UBICADO CRA 14 / CALLE 77 (CONFORT 105) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000647 002 2021/01/18 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS CONSTRUCCIONES ISARCO SAS F-002-00000000647-001 447,231.75 680,251,479.27 UBICADO CALLE 147 CRA 7 (SENCILLO 2089) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000648 003 2021/01/18 860,028,712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S. CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A F-002-00000000648-001 5,105,100.00 685,356,579.27
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000650 002 2021/01/18 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI F-002-00000000650-001 3,174,500.00 690,657,819.27 reemmpalzo S2064) - DEL 1 AL 31 DICIEMBRE SEGUN ESQUEM A
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000651 002 2021/01/18 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI F-002-00000000651-001 3,174,500.00 693,832,319.27
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000653 002 2021/01/18 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI F-002-00000000653-001 453,500.00 696,099,819.27 U BICADA CALLE 80 / AV. CALI (CONFORT 171) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000654 002 2021/01/18 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI F-002-00000000654-001 453,500.00 696,553,319.27
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000656 002 2021/01/18 901,291,145 CONSTRUCTORA NBS SAS CONSTRUCTORA NBS SAS F-002-00000000656-001 833,000.00 699,653,819.27 UBICADOS OBRA CLINICA BELLA SUIZA (CONFORT 255 SENCILLO 2132) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO 2020-11-91 SEGUN SOPORT
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000657 002 2021/01/18 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A CONSTRUCTORA OBREVAL S A F-002-00000000657-001 1,788,931.76 701,442,751.03
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000658 002 2021/01/18 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A CONSTRUCTORA OBREVAL S A F-002-00000000658-001 813,150.80 702,255,901.83
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000659 002 2021/01/18 900,531,292 PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICOR PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA F-002-00000000659-001 299,880.00 702,555,781.83 UBICADO CALLE 116 / CRA 1 6 (CONFORT 080) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (3 SERVICIOS - 1 VISITA. 60%)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000660 003 2021/01/18 830,018,803 DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS F-002-00000000660-001 455,175.00 703,010,956.83 UBICADAS EMBAJADA BRITANICA CRA 10 / CALLE 67 3 UNIDADES (F172-3 33- LVD) - DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE (FECHA DEVOLUCION) 1 U NIDAD (F253) - DEL
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000661 002 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ESTUDIOS E INGENIERIA SAS F-002-00000000661-001 129,472.00 703,140,428.83 UBICADO SOACHA (CONFORT 316) - DE L 1 A 17 DICIEMMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) SEGUN O RDEN DE SERVICIO APIROS
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000662 002 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ESTUDIOS E INGENIERIA SAS F-002-00000000662-001 64,000.00 703,204,428.83 UBICADO EN SOAC HA (CONFORT 316) - DEL 1 AL 17 DE DICIEMBRE (FIN DEL SERV ICIO) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES SEGUN ORDEN APIROS
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000663 002 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ESTUDIOS E INGENIERIA SAS F-002-00000000663-001 228,480.00 703,432,908.83 UBICADO BOCHICA (TRASLADADO DE SA N MARCOS) (SENCILLO 2012) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000664 002 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ESTUDIOS E INGENIERIA SAS F-002-00000000664-001 112,000.00 703,544,908.83 UBICADO BOCHICA (SEN CILLO 2012) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SO PORTES

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000705 002 2021/01/20 901,288,688 PROMOTORA VALMONT SAS PROMOTORA VALMONT SAS F-002-00000000705-001 422,331.00 716,850,044.90 UBICADO PROYECTO VALMONT - CALLE 134 / CRA 11 (CONFORT 139) - DEL 1 AL 31 DE DICI EMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES SEGUN ORDEN 004 VALMON
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000706 002 2021/01/20 860,001,074 WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS F-002-00000000706-001 999,600.00 717,849,644.90 UBICADOS OBRA CONSTRU CCION PRIMERA LINEA METRO SERVICIO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000707 002 2021/01/20 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS F-002-00000000707-001 416,500.00 718,266,144.90
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000708 002 2021/01/20 830,114,440 PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITA PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITADA F-002-00000000708-001 833,000.00 719,099,144.90 UBICADO SPORYECTO PARK ING LOT US EMBASS CRA 45 / CALLE 24B (CONFORT 273 SENCILL O 2152) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICI
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000709 002 2021/01/20 830,066,916 RIANO CONSTRUCCIONES LTDA RIANO CONSTRUCCIONES LTDA F-002-00000000709-001 737,800.00 719,836,944.90
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000710 002 2021/01/20 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SERVITRANS S A F-002-00000000710-001 997,220.00 720,834,164.90 UBICADOS BOSA (CONFORT 236-296) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (12 S ERV * C/U)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000711 002 2021/01/20 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SERVITRANS S A F-002-00000000711-001 498,610.00 721,332,774.90 UBICADO URBANIZADORA BAJ A (CONFORT 41) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (12 SERV)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000712 002 2021/01/20 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SERVITRANS S A F-002-00000000712-001 498,610.00 721,831,384.90 UBICADO TIERRA BUENA (CO NFORT 144) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (12 SERV)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000713 002 2021/01/20 900,067,377 SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTEN SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO SAS F-002-00000000713-001 202,300.00 722,033,684.90 UBICADO CONJUNTO MULTIFAM ILAR SAN LORENSO (CONFORT 155) - DEL 1 AL 18 DICIEMBRE (F ECHA COMUNIADO DEVOLUCION) SEGUN SOPORTES ( SSERV)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000714 003 2021/01/20 860,091,575 SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA F-002-00000000714-001 989,187.50 723,022,872.40 UBICADOS OBRA PARQUE U RBANIZACION TOBERIN 2 BAÑOS (CONFORT 239-292) - DEL 1 AL 22 DICIEMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) 1 BAÑO (CON
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000715 002 2021/01/20 900,697,796 SOLTEC INGENIERIA EFICIENTE SA SOLTEC INGENIERIA EFICIENTE SAS F-002-00000000715-001 404,600.00 723,427,472.40 UBICADO URBANISMO CONNEC TA (CONOFRT 266) - DEL 1 AL31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN SE GUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000716 002 2021/01/20 900,448,134 SOKOLOFF & SEWERIN ARCHITECTS SOKOLOFF & SEWERIN ARCHITECTS SAS F-002-00000000716-001 208,250.00 723,635,722.40
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000717 002 2021/01/20 860,015,576 SUBSUELOS S. A. S SUBSUELOS S. A. S F-002-00000000717-001 937,125.00 724,572,847.40
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000718 002 2021/01/20 900,542,792 THE NEW COMMERCIAL COMPANY S.A THE NEW COMMERCIAL COMPANY S.A.S F-002-00000000718-001 928,200.00 725,501,047.40 UBICADOS PARQUE INDUST RIAL GRAN SABANA TOCANCIPA (CONFORT 072-314) - DEL 1 AL 3 1 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000719 002 2021/01/20 901,416,105 UNION TEMPORAL TECNOLOGIAS XGS UNION TEMPORAL TECNOLOGIAS XGSPON F-002-00000000719-001 124,950.00 725,625,997.40 INCLUYE AL UBIC ADOS PROYECTO CTIC * CALLE 168 / CRA 14 (CONFORT 243 S203 5 22038) - DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVI CIO 040 S
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000720 002 2021/01/20 860,044,013 URBE CAPITAL SA URBE CAPITAL SA F-002-00000000720-001 333,200.00 725,959,197.40 UBICADO CARRERA 58C / CAL LE 152 (SENCILLO 2039) - DEL 2 AL 31 DE DICIEMBRE (INSTAL ADO REMISION 26947) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000721 002 2021/01/20 900,847,832 VINCON SAS VINCON SAS F-002-00000000721-001 999,600.00 726,958,797.40 UBICADOS EDIFICIO KITI RIA (SENCILLOS 2552 2069) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGU N ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000722 002 2021/01/20 860,513,971 GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITA GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA F-002-00000000722-001 303,450.00 727,262,247.40 (CONFORT 176) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (6 SERVICIOS)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000723 002 2021/01/20 830,030,479 GOARCO SAS GOARCO SAS F-002-00000000723-001 208,250.00 727,470,497.40 UBICADO OBRACONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL PARQUE RICAURTE (CONFORT 376) - DEL 1 AL 17 DE DICIEMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) SEG
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010793 001 2021/01/20 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES CANCELA FACTURA F-002-00000000590-001 31,512,176.99 695,958,320.41
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010794 001 2021/01/20 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE CANCELA FACTURA F-002-00000000190-001 3,174,500.00 692,783,820.41
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010795 001 2021/01/20 800,208,210 RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES CANCELA FACTURA F-002-00000000501-001 466,488.00 692,317,332.41
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010796 001 2021/01/20 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE CANCELA FACTURA F-002-00000000193-001 453,500.00 690,945,512.41
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010797 001 2021/01/20 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE CANCELA FACTURA F-002-00000000194-001 453,500.00 690,492,012.41
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000724 002 2021/01/21 830,041,411 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS F-002-00000000724-001 428,400.00 683,664,412.41
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000733 002 2021/01/21 800,208,210 RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS F-002-00000000733-001 518,320.00 686,753,132.41
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000736 002 2021/01/21 79,203,011 DIAZ ESPITIA LEOVARDO ENRIQUE DIAZ ESPITIA LEOVARDO ENRIQUE F-002-00000000736-001 20,986,801.92 708,078,429.33
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000737 002 2021/01/21 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS F-002-00000000737-001 833,000.00 708,911,429.33 UBICADOS OBRA LABORATORIOS BUS SIE* CALLE 19 / CRA 34 (CONFORT 377 SENCILLO 2169) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (5 SERVICIOS *
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000738 002 2021/01/21 900,967,414 CONSORCIO EXPANSION PTAR SALIT CONSORCIO EXPANSION PTAR SALITRE F-002-00000000738-001 24,774,074.50 733,685,503.83 UBICADOS OBRA SALITR E PTAR * CALLE 80 / CRA 119 SERVICIO DEL 1 AL 31 DE DICIE MBRE SEGUN ACTA DE OBRA No. 5 SEGUN CORTE DE OBRA 5
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000739 002 2021/01/21 900,967,414 CONSORCIO EXPANSION PTAR SALIT CONSORCIO EXPANSION PTAR SALITRE F-002-00000000739-001 17,870,000.00 751,555,503.83 UBICADOS SAL ITRE PTAR * CALLE 80 / CRA 119 SERVICIO DEL 1 AL 31 DE DI CIEMBRE SEGUN ACTA No. 8 SEGUN CORTE 7
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000740 002 2021/01/21 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS CONSORCIO EXPRESS SAS F-002-00000000740-001 416,500.00 751,972,003.83 UBICADOS PATIO 191 - 1 5 LA CARO (SENCILLOS 2004 CONFORT 342) - DEL 10 DE DICIE MBRE AL 9 DE ENERO 2021 INSTALDAOS REMISION 2671 SEGUN S OP
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 J 002 00000000026 002 2021/01/21 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS F-002-00000000707-001 416,500.00 751,555,503.83
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 J 002 00000000027 002 2021/01/21 901,288,688 PROMOTORA VALMONT SAS PROMOTORA VALMONT SAS F-002-00000000705-001 422,331.00 751,133,172.83
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010798 001 2021/01/21 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S CANCELA FACTURA F-002-00000000416-001 222,292.00 750,910,880.83
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010798 003 2021/01/21 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S CANCELA FACTURA F-002-00000000473-001 1,556,044.00 749,251,418.83
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010799 001 2021/01/21 860,513,971 GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITA CANCELA FACTURA F-002-00000000578-001 455,175.00 747,177,645.83
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010800 001 2021/01/21 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A CANCELA FACTURA F-002-00000000400-001 922,238.10 746,255,407.73
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010800 002 2021/01/21 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A CANCELA FACTURA F-002-00000000401-001 1,014,461.91 745,240,945.82
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000741 002 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA F-002-00000000741-001 928,200.00 730,845,018.04 UBICADOS SITP SAN BERNARDINO ( CONFORT 77 - 363) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO 111-20 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000742 002 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA F-002-00000000742-001 856,800.00 731,701,818.04 UBICADOS OBRA CIERRE METROVIVI ENDA (CONFORT 143-110) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN O RDEN SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000743 002 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA F-002-00000000743-001 856,800.00 732,558,618.04 UBICADOS OBRA VALVULA 1040 (CO NFORT 33-369) - DEL 1 AL 31 DE DDICEMBRE SEGUN ORDEN SEGU N ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000744 002 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA F-002-00000000744-001 1,523,200.00 734,081,818.04 UBICADOS OBRA SITP USME EL UVA L 4 (CONFORT 196-264-303-NN) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE S EGUN ORDENES COMUNICADO SEGUN ESQUEMA Y SOPORT
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000745 002 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA F-002-00000000745-001 190,400.00 734,272,218.04
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000746 002 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA F-002-00000000746-001 571,200.00 734,843,418.04 UBICADOS OBRA RENOVACION RED S ANTA RITA (CONFORT 9-161) - DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE (BAÑ OS TRASLADADOS) SEGUN ORDEN SEGUN ESQUEMA Y SO
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000747 002 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA F-002-00000000747-001 285,600.00 735,129,018.04 UBICADOS TRANSV 7 / CALLE 105 SUR ALFONSO LOPEZ (CONFORT 161-009) - DEL 19 AL 31 DE DI CIEMBRE SEGUN ORDEN SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000748 003 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA F-002-00000000748-001 1,332,800.00 736,461,818.04 UBICADOS LAS ORQUIDIAS 2 BAÑOS (F285-065) - DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2 BAÑOS (F333-157) - DEL 9 AL 31 DICIEMBRE (INSTALADOS REMISION 269965) SE
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000749 002 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA F-002-00000000749-001 476,000.00 736,937,818.04 UBICADOS AV.. VILLAVICENCIO / C RA 45 (CONFORT 255-242) - DEL 1 AL 19 DE DICIEBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) SEGUN ORDEN SEGUN ESQUEM
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000750 002 2021/01/22 1,124,856,305 ESPINOSA QUINCHOA EIVAR ORBEY ESPINOSA QUINCHOA EIVAR ORBEY F-002-00000000750-001 297,500.00 737,235,318.04
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000751 002 2021/01/22 900,022,680 INVESTPRO GROUP S A INVESTPRO GROUP S A F-002-00000000751-001 104,125.00 737,339,443.04 UBICADO OBRA MAKAPI EP (CONFORT 155) - DEL 22 AL 31 DE DICIENBRE (INSTALADO REMI 27004)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010802 001 2021/01/22 901,304,146 CONSORCIO SAGRADO CORAZON CANCELA FACTURA F-002-00000000622-001 2,927,400.00 734,031,243.04
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010803 001 2021/01/22 800,249,678 JUNGHEINRICH COLOMBIA SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000295-001 696,150.00 733,335,093.04
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010833 001 2021/01/22 900,726,233 ELECTRICAL AND PLUMBING SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000681-001 156,187.50 731,537,905.54
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000752 002 2021/01/25 830,143,149 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RODRIGUEZ SAS F-002-00000000752-001 404,600.00 731,942,505.54 UBICADO ATOPISTA NORTE KM 28 OBRA CIVIL PACKING (CONFORT 078) - DEL 20 DE ENERO A L 19 DE FEBRERO INSTALADD REMISION 27051
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 J 002 00000000028 002 2021/01/25 830,073,524 ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACI ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACIONES ASA SAS F-002-00000000675-001 62,475.00 731,880,030.54
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010809 001 2021/01/25 830,143,149 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROD CANCELA FACTURA F-002-00000000752-001 404,600.00 731,475,430.54
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010812 001 2021/01/25 900,658,758 MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTO CANCELA FACTURA F-002-00000000696-001 1,249,500.00 730,225,930.54
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010813 001 2021/01/25 900,947,254 PARALELA 91 SOCIEDAD POR ACCIO CANCELA FACTURA F-002-00000000493-001 1,057,110.32 729,168,820.22
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010814 001 2021/01/25 900,448,134 SOKOLOFF & SEWERIN ARCHITECTS CANCELA FACTURA F-002-00000000716-001 208,250.00 728,960,570.22
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010815 001 2021/01/25 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 CANCELA FACTURA F-002-00000000609-001 228,480.00 728,732,090.22
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010816 001 2021/01/25 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME CANCELA FACTURA F-002-00000000615-001 228,480.00 728,066,362.22
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000755 002 2021/01/26 830,041,411 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS F-002-00000000755-001 380,800.00 728,204,177.22 UBICADO CALLE 2B / CRA 25A y 26 (SENCILLO 2099) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN 137/2019-003 SEGUN ACTA 2 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000756 002 2021/01/26 830,129,289 SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCI SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S F-002-00000000756-001 381,782.94 728,585,960.16 UBICADO CALLE 66 / CRA 88 PROPIEDAD DEL CLIENTE (PC) - DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBBRE CONTRATO 15100030 SEGUN ACTA ANEXA SEGUN ESQUEMA Y SOPO
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000757 002 2021/01/26 830,129,289 SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCI SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S F-002-00000000757-001 277,660.32 728,863,620.48 UBICADO CALLE 66 / CRA 68 PROPIEDAD CLIENTE (PC) - DEL 1 AL 23 DICIEMBRE (A parti r del 24 serivico uspendido por orden en obra) CONTRATO 1 5100030 S
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010817 001 2021/01/26 890,903,858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS CANCELA FACTURA F-002-00000000468-001 405,076.00 728,458,544.48
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010818 001 2021/01/26 900,967,414 CONSORCIO EXPANSION PTAR SALIT CANCELA FACTURA F-002-00000000543-001 18,750,000.00 709,708,544.48
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010819 001 2021/01/26 860,526,793 PROTEVIS LIMITADA PROTECCION V CANCELA FACTURA F-002-00000000635-001 416,500.00 668,676,367.48
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010820 001 2021/01/26 900,364,615 ORGANIZACION SUMA SAS - EN REO CANCELA FACTURA F-002-00000000384-001 436,328.97 668,240,038.51
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010820 002 2021/01/26 900,364,615 ORGANIZACION SUMA SAS - EN REO CANCELA FACTURA F-002-00000000385-001 400,000.00 667,840,038.51
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010824 001 2021/01/26 860,045,700 DISMEC S A S CANCELA FACTURA F-002-00000000458-001 518,130.76 667,321,907.75
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010828 001 2021/01/26 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000661-001 129,472.00 667,192,435.75
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000758 002 2021/01/27 860,011,268 AMCOVIT LTDA AMCOVIT LTDA F-002-00000000758-001 401,625.00 665,889,356.75 UBICADO SAN ANDRESITO

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010846 003 2021/02/03 901,241,750 CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2 CANCELA FACTURA F-002-00000000640-001 937,125.00 643,018,292.17
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010847 001 2021/02/03 900,629,376 MJPR CONSTRUCCIONES CANCELA FACTURA F-002-00000000204-001 416,500.00 642,601,792.17
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000766 002 2021/02/04 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS CONSORCIO EXPRESS SAS F-002-00000000766-001 999,600.00 643,361,392.17 UBICADOS PATIO 191 - 1 5 LA CARO (SENCILLO 2004 CONFORT 342) - DEL 10 DE DICIEMB RE AL 30 DE ENERO INSTALADOS REMISION 26971 SEGUN SOPORTE
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000767 003 2021/02/04 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE F-002-00000000767-001 31,512,176.99 674,873,569.16
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010851 001 2021/02/04 900,863,312 INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S CANCELA FACTURA F-002-00000000692-001 406,087.50 672,826,481.66
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010852 001 2021/02/04 901,040,044 VISTA CONSTRUCCIONES SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000694-001 441,787.50 672,384,694.16
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010853 001 2021/02/04 860,011,268 AMCOVIT LTDA CANCELA FACTURA F-002-00000000759-001 80,325.00 672,304,369.16
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010854 001 2021/02/04 860,011,268 AMCOVIT LTDA CANCELA FACTURA F-002-00000000758-001 401,625.00 671,902,744.16
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000770 002 2021/02/05 830,507,718 CLINICA MEDICAL SAS CLINICA MEDICAL SAS F-002-00000000770-001 291,550.00 672,465,519.16 UBICADOS CALLE 36 SUR / CRA 77 (CONFORT 244) - DEL 6 AL 30 DE NOVIEMBRE INSTALA DOS REMISION 26863 SEGUN SOPORTES (7 SERV)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000771 002 2021/02/05 830,061,703 ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA SA ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA SAS F-002-00000000771-001 404,600.00 672,870,119.16 UBICADO OBRA CITC - CALLE 16 / CRA 1 (SENCILLO 2118) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 S EGUN SOPORTES (8 SERVICIOS)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000772 002 2021/02/05 900,439,672 ACTUAL CONSTRUCTORA SAS ACTUAL CONSTRUCTORA SAS F-002-00000000772-001 1,780,240.00 674,650,359.16
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000773 002 2021/02/05 900,732,647 ACORDHE SAS ACORDHE SAS F-002-00000000773-001 385,262.50 675,035,621.66 UBICADO OBRA REMODELACION CASA EMBAJADA BRITANICA (CONFORT 048) - DEL 1 AL 31 DE E NERO SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 J 002 00000000030 002 2021/02/05 830,507,718 CLINICA MEDICAL SAS CLINICA MEDICAL SAS F-002-00000000448-001 291,550.00 674,744,071.66
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010855 001 2021/02/05 830,514,000 DISENOS Y PILOTAJES DISEPIL S. CANCELA FACTURA F-002-00000000679-001 468,562.50 674,275,509.16
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010859 001 2021/02/05 900,022,680 INVESTPRO GROUP S A CANCELA FACTURA F-002-00000000751-001 104,125.00 673,660,214.16
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010860 001 2021/02/05 900,439,672 ACTUAL CONSTRUCTORA SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000626-001 1,780,240.00 671,879,974.16
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010861 001 2021/02/05 900,439,672 ACTUAL CONSTRUCTORA SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000591-001 1,713,600.00 670,166,374.16
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010862 001 2021/02/05 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A CANCELA FACTURA F-002-00000000658-001 813,150.80 669,353,223.36
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010863 001 2021/02/05 901,420,621 CONSORCIO QUINTO COLOR - CM& CANCELA FACTURA F-002-00000000399-001 3,510,500.00 665,842,723.36
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010864 001 2021/02/05 830,066,916 RIANO CONSTRUCCIONES LTDA CANCELA FACTURA F-002-00000000308-001 1,475,600.00 664,367,123.36
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010873 001 2021/02/05 901,416,105 UNION TEMPORAL TECNOLOGIAS XGS CANCELA FACTURA F-002-00000000719-001 124,950.00 662,247,733.36
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010865 001 2021/02/06 830,142,490 DISENOS URBANOS LTDA CANCELA FACTURA F-002-00000000278-001 333,200.00 661,914,533.36
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010865 002 2021/02/06 830,142,490 DISENOS URBANOS LTDA CANCELA FACTURA F-002-00000000457-001 416,500.00 661,498,033.36
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000774 002 2021/02/08 890,402,550 AIRE CARIBE SA AIRE CARIBE SA F-002-00000000774-001 833,000.00 662,331,033.36 UBICADOS CTIC - CALLE 168 /CRA 14 (SENCILLO 2062 - 2136) - DEL 1 AL 31 ENERO 20 21 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000775 002 2021/02/08 900,275,920 ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTD ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA F-002-00000000775-001 406,087.50 662,737,120.86
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000776 002 2021/02/08 860,011,268 AMCOVIT LTDA AMCOVIT LTDA F-002-00000000776-001 321,300.00 663,058,420.86 UBICADO SAN ANDRESITO NO RTE - CALLE 195 / CRA21 (CONFORT 368) - DEL 1 AL 31 DE EN ERO SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000777 002 2021/02/08 860,011,268 AMCOVIT LTDA AMCOVIT LTDA F-002-00000000777-001 321,300.00 663,379,720.86 UBICADO LOTE CONTRATO BOM BEROS (CONFORT 111) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ESQ UEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000778 002 2021/02/08 900,378,893 AR CONSTRUCCIONES SAS AR CONSTRUCCIONES SAS F-002-00000000778-001 416,500.00 663,796,220.86 2 BAÑOS MOVILES (COFNORT 186 - 244) - DEL 17 AL 31 DE ENERO SEGU N ORDN DE RABAJO 2850004 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES (4 SERV * BAÑO)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000781 003 2021/02/08 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S A F-002-00000000781-001 1,556,044.00 667,668,146.86 1880033
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000784 002 2021/02/08 830,050,154 CONALCON LTDA CONALCON LTDA F-002-00000000784-001 156,187.50 668,807,810.36
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000785 002 2021/02/08 830,145,913 CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINI CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINIO BAHIA COUNTRY ETAP F-002-00000000785-001 52,062.50 668,859,872.86 UBICADO CRA 78 / CALLE 13 4B (CONFORT 354) - DEL 28 AL 31 ENERO 2021 SEGUN SOPORTE
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000786 003 2021/02/08 830,072,874 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILA COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON B F-002-00000000786-001 449,820.00 669,309,692.86
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010868 001 2021/02/08 901,363,094 EDIFICACIONES ESTELAR SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000691-001 301,129.50 669,008,563.36
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010869 001 2021/02/08 900,372,215 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ CANCELA FACTURA F-002-00000000686-001 156,187.50 668,852,375.86
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000787 002 2021/02/09 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 F-002-00000000787-001 228,480.00 669,080,855.86 UBICADO CRA 56B / CALLE 67A BIS ( CONFORT 120) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN 241- 2019-01
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000788 002 2021/02/09 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 F-002-00000000788-001 128,000.00 669,208,855.86 U BICADA CRA56 B / CALLE 67A BIS (CONFORT 120) - DEL 1 AL 3 1 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN SEGUNE ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000789 002 2021/02/09 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 F-002-00000000789-001 228,480.00 669,437,335.86 UBICADO CRA 24 / CALLE 70 (CONFO RT 260) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000791 002 2021/02/09 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 F-002-00000000791-001 175,168.00 669,724,503.86 UBICADO CALLE 71B / CRA 26 y 27 ( CONFORT 229) - DEL 7 AL 31 DE ENERO (INSTALADO REMISION 2 7023) SEGUN ORDEN
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000793 002 2021/02/09 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME F-002-00000000793-001 228,480.00 670,016,983.86 UBICADO CRA 14A / CALLE 73 SUR (C ONFORT 188) - DEL 1 AL 31 ENERO 2021 SEGUN ORDEN 351-2019 -07
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000795 002 2021/02/09 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME F-002-00000000795-001 228,480.00 670,331,863.86 UBICADO CALLE 80A SUR / CRA 5 FRR ENTE COLEGIO LAS CABAÑAS (CONFORT 043) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN ORDEN 351-2019-12
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000796 002 2021/02/09 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME F-002-00000000796-001 128,000.00 670,459,863.86 UBICADO CALLE 8 0A SUR / CRA 5 (CONFORT 043) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN 351-2019-12 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000797 002 2021/02/09 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME F-002-00000000797-001 228,480.00 670,688,343.86 UBICADO CRA 8B / CALLE 81 ESTE SU R (CONFORT 357) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN 3 51-2019-12
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000798 002 2021/02/09 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME F-002-00000000798-001 112,000.00 670,800,343.86 UBICADO CRA 8B / ALLE 81 ESTE SUR (CONFORT 57) - DEL 1 AL 31 ENERO 2021 1 SEGUN ORDEN 351-2019-12 SEGU ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000799 002 2021/02/09 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME F-002-00000000799-001 121,856.00 670,922,199.86 UBICADO CALLE 113 SUR /CRA 8 (CO NFORT 296) - DEL 14 AL 31 ENERO 2021 (INSTALADO REMISION 27037) SEGUN ORDEN 351-2019-2019
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000801 002 2021/02/09 900,364,615 ORGANIZACION SUMA SAS - EN REO ORGANIZACION SUMA S A S F-002-00000000801-001 436,328.97 671,406,528.83 UBICADO CALreemplazo F247) - DEL 1 A L 31 DE ENERO 2021 SEGUN SOPORTES (11 SERVICIOS)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000802 002 2021/02/09 901,288,688 PROMOTORA VALMONT SAS PROMOTORA VALMONT SAS F-002-00000000802-001 422,331.00 671,828,859.83 UBICADO PROYECTO VALMONT CALLE 164 / CRA 11 (CONFORT 139) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMB RE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 0
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000803 002 2021/02/09 901,288,688 PROMOTORA VALMONT SAS PROMOTORA VALMONT SAS F-002-00000000803-001 351,942.50 672,180,802.33 UBICADO PROYECTO VALMONT - CALLE 134 / CRA 11 (CONFORT 139) - DEL 1 AL 31 DE ENER O 2021 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES SEGUN ORDEN DE SERVICIO
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000804 002 2021/02/09 900,520,263 PROMOTORA AMERICAS 68 SAS EN L PROMOTORA AMERICAS 68 SAS EN LIQUIDACION F-002-00000000804-001 351,317.75 672,532,120.08
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000805 002 2021/02/09 830,073,524 ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACI ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACIONES ASA SAS F-002-00000000805-001 260,312.50 672,792,432.58 UBICADO OBTRA CATABRIA ( SENCILLO 2071) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN ESQUEMA Y SOP ORTES (5 SERVICIOS)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000806 002 2021/02/09 830,073,524 ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACI ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACIONES ASA SAS F-002-00000000806-001 124,950.00 672,917,382.58 UBICADO OBRA MILANO - KM 2 VIA TOCANCIPA (CONFORT 231) - DEL 1 AL 28 DE ENERO (FEC HA COMUNICADO DEVOLUCION) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES (
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000807 002 2021/02/09 901,335,097 CONSORCIO DEIDAD CONSORCIO DEIDAD F-002-00000000807-001 5,854,800.00 678,772,182.58 UBICADOS EN BOSA (CON FORT 279-275-60-389-098-353-366 S2092-2102-2014-2057-2111 ) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000808 002 2021/02/10 900,439,672 ACTUAL CONSTRUCTORA SAS ACTUAL CONSTRUCTORA SAS F-002-00000000808-001 1,342,320.00 680,114,502.58 UBICADOS PROYECTO CAJICA CRA 2 / AV. LA MEJORANA (CONFORT 298 SENCILOS 2036 - 2041) - D EL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN SOPORTES (9 SERVICIOS - 1 V
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000809 002 2021/02/10 901,304,146 CONSORCIO SAGRADO CORAZON CONSORCIO SAGRADO CORAZON F-002-00000000809-001 2,683,397.64 682,797,900.22 UBICADOS OBRA SIERRA M OREA LA CURVA (CONFORT 90-32-218 S2166-2074-222) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000810 002 2021/02/10 900,919,888 CONSORCIO CANTINI CONSORCIO CANTINI F-002-00000000810-001 2,927,400.00 685,725,300.22 UBIICADOS OBRA TEATRO COLON FA SE III (CONFORT 266-262-099-293 S2067 2033) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN ACTA DE OBRA 58 CONTRATO 1020312
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000811 002 2021/02/10 901,142,189 CONSORCIO COLECTORES Z1 CONSORCIO COLECTORES Z1 F-002-00000000811-001 3,873,450.00 689,598,750.22 UBICADOS CANAL TORCA (F081-319-089-187-349-399-182-283-280 S2059 2112-2142) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000812 002 2021/02/10 901,398,823 CONSORCIO EJERCITO MARAN OMICR CONSORCIO EJERCITO MARAN OMICRON F-002-00000000812-001 166,600.00 689,765,350.22 UBICADO OBRA CONSTRUCCIO N RED DE ALCANTARILLADO - BATALLON ESCUELA DE ARTILLERIA (CONFORT 185) - DEL 15 AL 31 DE ENERO SEGUN SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000813 002 2021/02/10 901,142,784 CONSORCIO EL CODITO CONSORCIO EL CODITO F-002-00000000813-001 208,250.00 689,973,600.22 UBICADOS CALLE 85 / CR A 2 ESTE (CONFORT 370 2018) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES (2 SERV. *BAÑO)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000814 002 2021/02/10 901,241,750 CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2 CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019 F-002-00000000814-001 624,750.00 690,598,350.22 UBICADOS CRA 9 ESTE /C ALLE 7 SOACHA (CONFORT 39-320) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 202 1 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES (6 SERV * BAÑO)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000815 002 2021/02/10 830,063,376 CONSORCIO EXEQUIAL SAS CONSORCIO EXEQUIAL SAS F-002-00000000815-001 1,228,080.00 691,826,430.22 UBICADOS GUASCA (CONFO RT 350 SENCILLO 2157) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN SOPORT ES (4 SERVICIOS * BAÑO)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000816 002 2021/02/10 901,336,486 CONSORCIO OBRAS CONSORCIO OBRAS F-002-00000000816-001 52,062.50 691,878,492.72 UBICADO CRA73 / VALLE 5 SUR GLORIETA AMERICAS (CONFORT 379) - DEL 25 AL 31 DE EN ERO (INSTALADO REMISION 27054) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTE
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000817 002 2021/02/10 900,071,510 CONSORCIO OBRAS CIVILES SAS CONSORCIO OBRAS CIVILES SAS F-002-00000000817-001 1,280,737.50 693,159,230.22 UBICADOS PTAR TERMOZIP A (CONFORT 347 -046 SENCILLO 2143) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000818 002 2021/02/10 901,241,257 CONSORCIO RCP 1492 CONSORCIO RCP 1492 F-002-00000000818-001 833,000.00 693,992,230.22 UBICADOS DG 40A / CRA 15 (CONFORT 351 SENCILLO 2056) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEG U ESQUEMA Y SOPORTES SEGUN ORDEN
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000819 002 2021/02/10 901,428,906 CONSORCIO REDES CONSORCIO REDES F-002-00000000819-001 312,375.00 694,304,605.22 UBICADO OBRA GUARDIA BNG (SENCILLO 2100) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN ESQUEMA Y SO PORTES (6 SERVICIOS)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000822 002 2021/02/10 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A CONSTRUCTORA BOLIVAR S A F-002-00000000822-001 737,790.48 696,683,632.70 4
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000825 002 2021/02/10 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS CONSTRUCCIONES ISARCO SAS F-002-00000000825-001 406,575.40 698,676,855.56 UBICADO CRA 14 / CALLE 77 (CONFORT 105) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN ESQUEMA Y SOPO RTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000826 002 2021/02/10 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS CONSTRUCCIONES ISARCO SAS F-002-00000000826-001 813,150.80 699,490,006.36 UBICADOS CARRERA 4 / C ALLE 77 (CONFORT 339-83 ) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN ES QUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000827 002 2021/02/10 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS CONSTRUCCIONES ISARCO SAS F-002-00000000827-001 284,602.78 699,774,609.14 UBICADO CALLE 147 / CRA 7 (SENCILLO 2089) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES (7 SERV)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000828 002 2021/02/10 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS CONSTRUCCIONES ISARCO SAS F-002-00000000828-001 260,312.50 700,034,921.64 UBICADO CRA 123A / CALLE 78B (CONFORT 396) - DEL 5 AL 31 DE ENERO (INSTALADO REMISIO 27018) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES (5 SERV)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000829 003 2021/02/10 860,028,712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S. CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A F-002-00000000829-001 4,873,050.00 704,907,971.64 PISO A SUPERIORES 1 BAÑOS MOVI LES (S2047-2123-2019-2054-2066-2113-2055-2166-2172-2021) DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000831 002 2021/02/10 901,291,145 CONSTRUCTORA NBS SAS CONSTRUCTORA NBS SAS F-002-00000000831-001 728,875.00 707,666,916.64 UBICADOS OBRA CLINICA BELLA SUIZA (CONFORT 255 SENCILLO 2132) - DEL 1 AL 31 ENERO
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010870 001 2021/02/10 900,919,888 CONSORCIO CANTINI CANCELA FACTURA F-002-00000000636-001 2,927,400.00 704,739,516.64
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010871 001 2021/02/10 900,732,647 ACORDHE SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000592-001 364,437.50 704,375,079.14
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010871 002 2021/02/10 900,732,647 ACORDHE SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000773-001 385,262.50 703,989,816.64
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010872 001 2021/02/10 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000737-001 833,000.00 703,156,816.64
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000841 002 2021/02/11 900,967,414 CONSORCIO EXPANSION PTAR SALIT CONSORCIO EXPANSION PTAR SALITRE F-002-00000000841-001 24,898,846.00 734,975,422.20 UBICADOS OBRA SALITRE PTAR * CALLE 80 / CRA 119 SERVICIO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2 021 SEGUN ACTA DE OBRA No. 6 SEGUN CORTE DE OBRA No. 6
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000842 002 2021/02/11 900,967,414 CONSORCIO EXPANSION PTAR SALIT CONSORCIO EXPANSION PTAR SALITRE F-002-00000000842-001 17,960,000.00 752,935,422.20 UBICADOS SA9 SEGUN CORTE No. 6
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000845 002 2021/02/11 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A EN REORGANIZACION F-002-00000000845-001 495,000.00 755,609,197.96 71A 16 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE 3 UNIDADES SANITARIAS MOVIL ES (F204-141 S2095) - DEL 12 AL 31 DE ENERO CONTRATO OS-P S-OB-OFSALT-092 COR
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000846 002 2021/02/11 830,514,000 DISENOS Y PILOTAJES DISEPIL S. DISENOS Y PILOTAJES DISEPIL S.A.S F-002-00000000846-001 156,187.50 755,765,385.46 UBICADO OBRA EDIFICIO CRIS TAL -CALLE 106 / CRA 19A (CONFOR 230) - DEL 1 AL 15 DE EN ERO (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) SEGUN SOPORTES (3 SE
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000847 002 2021/02/11 860,045,700 DISMEC S A S DISMEC S A S F-002-00000000847-001 490,860.72 756,256,246.18
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000848 002 2021/02/11 901,363,094 EDIFICACIONES ESTELAR SAS EDIFICACIONES ESTELAR SAS F-002-00000000848-001 401,506.00 756,657,752.18
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000849 002 2021/02/11 900,726,233 ELECTRICAL AND PLUMBING SAS ELECTRICAL AND PLUMBING SAS F-002-00000000849-001

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000890 002 2021/02/15 901,351,629 CONSORCIO OPORTO CONSORCIO OPORTO F-002-00000000890-001 333,200.00 733,606,067.03 UBICADO PUNTO CREA GALIIC IA - CRA 73H / CALLE 42A SUR (CONFORT 393) - DEL 5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO (instalado 27082)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000891 002 2021/02/15 900,344,811 CARVAJAL & CORTES INGENIERIA S CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS F-002-00000000891-001 83,300.00 733,689,367.03 UBICADO OBRA AMPLAICION C ENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS PORTERIA 3 (CONFORT 387) - SERVICIO DEL 22 AL 31 DE ENERO SEGUN SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000892 002 2021/02/15 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SERVITRANS S A F-002-00000000892-001 457,050.44 734,146,417.47 UBICADO URBANIZACION BAJA (CONFORT 41) - DEL 1 AL 31 ENERO 2021 SEGUN SOPORTES (1 1 SERV)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000893 002 2021/02/15 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SERVITRANS S A F-002-00000000893-001 914,100.88 735,060,518.35 UBICADOS BOSA (CONFOR T 236 - 296) - DEL 1 AL 31 ENERO 2021 SEGUN SOPORTES (11 SSERV * BAÑO)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000894 002 2021/02/15 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SERVITRANS S A F-002-00000000894-001 457,050.44 735,517,568.79 UBICADO TIERRA BUENA (CON FORT 144) - DEL 1 AL 31 ENERO 2021 SEGUN SOPORTES (11 SER V)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000895 002 2021/02/15 900,067,377 SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTEN SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO SAS F-002-00000000895-001 202,300.00 735,719,868.79 UBICADO CA SIN SE RV. POR CUARENTENA EN LA LOCALIDAD DE O BRA)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000896 002 2021/02/15 860,015,576 SUBSUELOS S. A. S SUBSUELOS S. A. S F-002-00000000896-001 833,000.00 736,552,868.79
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000897 003 2021/02/15 900,542,792 THE NEW COMMERCIAL COMPANY S.A THE NEW COMMERCIAL COMPANY S.A.S F-002-00000000897-001 406,087.50 736,958,956.29 UBICADS PARQUE INDUSTR ICAL GRAN SABANA TOCANCIPA 1 BAÑO (CONFORT 314) - DEL 1 AL 6 ENERO (FECHA COMUNIADO DEVOLUCION) 1 BAÑO (CONFOR
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000898 003 2021/02/15 830,132,853 UNION TEMPORAL ALCAPITAL FASE UNION TEMPORAL ALCAPITAL FASE 2 F-002-00000000898-001 357,000.00 737,315,956.29
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000899 002 2021/02/15 901,416,105 UNION TEMPORAL TECNOLOGIAS XGS UNION TEMPORAL TECNOLOGIAS XGSPON F-002-00000000899-001 1,374,450.00 738,690,406.29 INCLUYE ALQUILER UBICA DOS PROYECTO CTIC - ALLE 168 /CRA 14 (CONFORT 243 S2035 2038) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN DE SERVICIO 0
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000900 002 2021/02/15 860,044,013 URBE CAPITAL SA URBE CAPITAL SA F-002-00000000900-001 416,500.00 739,106,906.29 UBICADO CARRERA 58C / CAL LE 152 (SENCILLO 2039) - DEL 1 AL 31 ENERO 2021 SEGUN ESQ UEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000901 002 2021/02/15 901,276,515 VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS F-002-00000000901-001 2,710,165.50 741,817,071.79
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000902 002 2021/02/15 900,067,377 SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTEN SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO SAS F-002-00000000902-001 101,150.00 741,918,221.79 UBICADO CRACOMUNICADO CUA RENTENA LOCALIDAD DE LA OBRA SEGUN SOPORTES (2 SERVICIOS)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000903 003 2021/02/15 901,276,515 VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS F-002-00000000903-001 2,760,353.75 744,678,575.54
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000904 002 2021/02/15 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S A S F-002-00000000904-001 428,400.00 745,106,975.54
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000905 002 2021/02/15 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S A S F-002-00000000905-001 240,000.00 745,346,975.54
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000906 002 2021/02/15 900,847,832 VINCON SAS VINCON SAS F-002-00000000906-001 866,320.00 746,213,295.54 UBICADOS ED40%)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000907 002 2021/02/15 860,507,033 VISE LTDA VISE LTDA F-002-00000000907-001 312,018.00 746,525,313.54 UBICADO UNIVERSIDAD DE LA SALLE ( SENCILLO 2043) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN SOPORTES SEG UN ORDEN DE SERVICIO 8373
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000908 002 2021/02/15 901,040,044 VISTA CONSTRUCCIONES SAS VISTA CONSTRUCCIONES SAS F-002-00000000908-001 361,462.50 746,886,776.04
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 J 002 00000000034 002 2021/02/15 900,067,377 SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTEN SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO SAS F-002-00000000895-001 202,300.00 766,180,603.04
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 J 002 00000000035 002 2021/02/15 901,276,515 VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS F-002-00000000901-001 2,710,165.50 763,470,437.54
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010878 001 2021/02/15 900,697,796 SOLTEC INGENIERIA EFICIENTE SA CANCELA FACTURA F-002-00000000511-001 455,175.00 763,015,262.54
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010881 001 2021/02/15 900,620,406 PROYECTO ADD SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000883-001 333,200.00 762,075,162.54
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010882 001 2021/02/15 900,984,218 GP+E ARQUITECTOS SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000684-001 749,700.00 761,325,462.54
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010883 001 2021/02/15 830,003,134 OBSERVAR LTDA CANCELA FACTURA F-002-00000000697-001 166,600.00 761,158,862.54
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010884 001 2021/02/15 901,351,629 CONSORCIO OPORTO CANCELA FACTURA F-002-00000000890-001 333,200.00 760,825,662.54
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010884 004 2021/02/15 901,351,616 CONSORCIO BERLIN 2020 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS F-002-00000000045-001 249,900.00 760,575,762.54
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010887 001 2021/02/15 901,291,145 CONSTRUCTORA NBS SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000656-001 833,000.00 759,742,762.54
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000917 002 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA F-002-00000000917-001 928,200.00 760,670,962.54 UBICADOS SITP SAN BERNARDINO ( CONFORT 77 -363) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 20021 SEGUN ORDEN DE SSERVICIO 111-20 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000918 002 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA F-002-00000000918-001 803,250.00 761,474,212.54 UBICADOS OBRA CIERRE METROVIVI ENDA (CONFORT 143-110) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGU O RDEN DE SERVICIO 186-20 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTE
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000919 002 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA F-002-00000000919-001 95,200.00 761,569,412.54 UBICADOS OBRA VALVULA 1040 (CO NFORT 33 -369) - DEL 1 AL 6 DE ENERO (FECHA COMUNCIADO DE VOLUCION) SEGUN ORDEN DE SERVICIO 236-20 SEGUN
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000920 002 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA F-002-00000000920-001 1,689,800.00 763,259,212.54 UBICADOS OBRA SITP USME EL UVA L (CONFORT 196-264-303NN) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEG UN ORDEN Y COMUNICADOS SEGUN ESQUEMA Y SOPORTE
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000921 002 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA F-002-00000000921-001 844,900.00 764,104,112.54 UBICADOS TRASNSV 7 / CALLE 105 A SUR ALFONSO LOPEZ TRASLADO USMA EL UVAL (CONFORT 009 16 1) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN DE SER
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000922 002 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA F-002-00000000922-001 1,535,100.00 765,639,212.54 UBICADOS LAS ORQUIDEAS (CONFOR T 285-065-333-157) - DEL 1 AL 28 DE ENERO (FECHA COMUNICA DO DEVOLUCION) SEGUN ORDENES 371 20 / 378 20 SE
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000923 002 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA F-002-00000000923-001 476,000.00 766,115,212.54 UBICADOS CALLE 43SUR / CRA 1A VALVULA 12644 (CONFORT 396-369) - DEL 7 AL 31 DE ENERO (I NSTALADOS REMISION 27025) SEGUN ORDEN DE SERVICIO
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000924 002 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA F-002-00000000924-001 142,800.00 766,258,012.54 UBICADO CALLE 115 SUR / CRA 6H ES TE RED SITP USME EL UVAL (CONFORT 344) - DEL 20 AL 31 DE ENERO (INSTALADO REMISION 27047) SEGUN ORDEN DE
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010889 001 2021/02/16 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000647-001 447,231.75 765,005,797.79
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000925 002 2021/02/17 901,403,807 CONSORCIO OBRAS MAC 009 CONSORCIO OBRAS MAC 009 F-002-00000000925-001 780,000.00 757,066,097.79 UBICADOS CRA 19 / CALLE 104 (CONFORT 364 SENCILLO 2064) - DEL 1 AL 28 DE FEBRERO REMISION 27070
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000926 002 2021/02/17 900,540,320 AHME CONSTRUCCIONES SAS AHME CONSTRUCCIONES SAS F-002-00000000926-001 416,500.00 757,482,597.79 UBICADO CALLE 138 / CRA 5 4C (CONFORT 217) - DEL 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO (INSTAL ADO REMISION 27087)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 N 005 00000000409 001 2021/02/17 860,045,700 DISMEC S A S VENTA DE BIENES Y SERVICIOS F-002-00000000680-001 490,860.72 756,991,737.07
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 N 005 00000000409 002 2021/02/17 860,045,700 DISMEC S A S VENTA DE BIENES Y SERVICIOS F-002-00000000847-001 490,860.72 756,500,876.35
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 N 005 00000000410 001 2021/02/17 901,403,807 CONSORCIO OBRAS MAC 009 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS F-002-00000000925-001 439,029.00 756,061,847.35
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 N 005 00000000411 001 2021/02/17 901,403,807 CONSORCIO OBRAS MAC 009 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS F-002-00000000925-001 340,971.00 755,720,876.35
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010885 001 2021/02/17 900,540,320 AHME CONSTRUCCIONES SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000926-001 416,500.00 755,304,376.35
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000927 002 2021/02/18 900,359,923 COFFINS SAS COFFINS SAS F-002-00000000927-001 156,187.50 744,891,566.23
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000928 002 2021/02/18 900,372,215 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS F-002-00000000928-001 833,000.00 745,724,566.23 UBICADOS (CONFORT 335 ) / CALLE 32 / CRA 13 - DEL 1 AL 26 DE NOVIEMBRE (FECHA C OMUNICADO DEVOLUCION) (CONFORT 390) / CRA 8 / CALLE 80 - DEL
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000929 002 2021/02/18 900,359,923 COFFINS SAS COFFINS SAS F-002-00000000929-001 312,375.00 746,036,941.23 UBICADOS CA 90 / CALE 68 SERVICIO DEL 1 AL 15 FEBERO (FECHA COMUNICADO DEVOLUCI ON) SEGUN SOPORTES (3 SERV. * BAÑO)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000930 002 2021/02/18 830,145,913 CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINI CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINIO BAHIA COUNTRY ETAP F-002-00000000930-001 416,500.00 746,453,441.23 UBICADO CRA 78 / CALLE 13 4B (CONFOT 354) - DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 J 002 00000000036 002 2021/02/18 900,372,215 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS F-002-00000000484-001 833,000.00 745,620,441.23
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 J 002 00000000037 002 2021/02/18 900,359,923 COFFINS SAS COFFINS SAS F-002-00000000927-001 156,187.50 745,464,253.73
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010886 001 2021/02/18 830,145,913 CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINI CANCELA FACTURA F-002-00000000930-001 416,500.00 745,047,753.73
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010894 001 2021/02/18 860,524,118 INGEURBE SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000867-001 702,635.50 738,065,444.23
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000931 002 2021/02/19 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS CONSORCIO EXPRESS SAS F-002-00000000931-001 388,035.20 738,453,479.43 UBICADO CALLE 132 / CRA 1 44 SUBA (CONFORT 341) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN S OPORTES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 4400050718
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000932 002 2021/02/19 900,107,097 GLAR INGENIERIA SAS GLAR INGENIERIA SAS F-002-00000000932-001 2,500,000.00 740,953,479.43
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000933 002 2021/02/19 830,129,289 SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCI SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S F-002-00000000933-001 138,830.16 741,092,309.59 UBICADO CALLE66 / CRA 68 PROPIEDAD DEL CLIENTE (PC) - DEL 15 AL 31 DE ENERO SEGUN CONTRATO 1510030 SEGUN ACTA SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000934 002 2021/02/19 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A EN REORGANIZACION F-002-00000000934-001 218,484.00 741,310,793.59 DEVOLUCION) SEGUN CONTRATO OS-PS170-002 CORTE DE OB RA 17
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010891 001 2021/02/19 900,107,097 GLAR INGENIERIA SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000932-001 2,500,000.00 738,810,793.59
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010895 001 2021/02/19 830,073,524 ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACI CANCELA FACTURA F-002-00000000675-001 208,250.00 738,602,543.59
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010896 001 2021/02/19 900,847,832 VINCON SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000517-001 916,300.00 737,686,243.59
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010897 001 2021/02/19 860,015,576 SUBSUELOS S. A. S CANCELA FACTURA F-002-00000000717-001 937,125.00 736,749,118.59
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010898 001 2021/02/19 900,359,923 COFFINS SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000929-001 312,375.00 736,436,743.59
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010899 001 2021/02/19 860,044,013 URBE CAPITAL SA CANCELA FACTURA F-002-00000000720-001 333,200.00 736,103,543.59
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010900 001 2021/02/19 860,028,712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S. CANCELA FACTURA F-002-00000000648-001 5,105,100.00 730,998,443.59
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010900 002 2021/02/19 860,028,712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S. CANCELA FACTURA F-002-00000000649-001 2,126,740.00 728,871,703.59
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010901 001 2021/02/19 830,066,916 RIANO CONSTRUCCIONES LTDA CANCELA FACTURA F-002-00000000504-001 1,229,650.80 727,642,052.79
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010910 001 2021/02/19 901,335,097 CONSORCIO DEIDAD CANCELA FACTURA F-002-00000000807-001 5,854,800.00 720,824,660.79
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010905 001 2021/02/20 830,114,440 PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITA CANCELA FACTURA F-002-00000000708-001 833,000.00 719,991,660.79
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000936 002 2021/02/22 830,041,411 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS F-002-00000000936-001 380,800.00 720,753,260.79 UBICADO CALLE 2B /CRA 25A y 26 (SENCILLO 2099) - DEL 1 A L 31 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN 137-2019-003 SEGUN ACTA 2 SEGUN SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000937 002 2021/02/22 901,428,906 CONSORCIO REDES CONSORCIO REDES F-002-00000000937-001 260,312.50 721,013,573.29 UBICADO OBRA GUARDIA BNG ( SENCILLO 2100) - DEL 1 AL 18 FEBBRERO (FECHA DEVOLUCION) SEGUN ESQUEMA SEGUN SOPORTES
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000938 002 2021/02/22 901,350,675 UNION TEMPORAL CEDAVIDA - EUON UNION TEMPORAL CEDAVIDA - EUONIA F-002-00000000938-001 416,500.00 721,430,073.29 EVENTO "PUEBLO INDIGENA" CALL E 42 SUR / CRA. 94 SERVICIO 28 DE FEBRERO
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010907 001 2021/02/22 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000477-001 388,035.20 721,042,038.09
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010907 002 2021/02/22 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000478-001 426,838.72 720,615,199.37
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010908 001 2021/02/22 901,291,145 CONSTRUCTORA NBS SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000831-001 728,875.00 719,886,324.37
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010909 001 2021/02/22 901,428,906 CONSORCIO REDES CANCELA FACTURA F-002-00000000819-001 312,375.00 719,573,949.37
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000939 003 2021/02/23 900,481,421 DECAFYRE SAS DECAFYRE SAS F-002-00000000939-001 773,500.00 719,376,270.17 INCLUYE ALQUILER (CONFORT 391) - DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO (INSTALADO REM. 27117) SERVICIO DE ASEO 1 BAÑO (PROPEDAD DEL CLIENTE PC)
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010906 001 2021/02/23 900,481,421 DECAFYRE SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000939-001 773,500.00 718,602,770.17
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010912 001 2021/02/23 900,658,758 MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTO CANCELA FACTURA F-002-00000000874-001 1,249,500.00 717,353,270.17
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010913 001 2021/02/23 901,428,906 CONSORCIO REDES CANCELA FACTURA F-002-00000000937-001 260,312.50 717,092,957.67
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010914 001 2021/02/23 890,903,858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS CANCELA FACTURA F-002-00000000630-001 405,076.00 716,687,881.67
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000940 003 2021/02/24 830,132,853 UNION TEMPORAL ALCAPITAL FASE UNION TEMPORAL ALCAPITAL FASE 2 F-002-00000000940-001 303,450.00 716,991,331.67
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 F 002 00000000941 002 2021/02/24 901,441,520 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2020 F-002-00000000941-001 350,000.00 717,341,331.67 UBICADO CRA 19 / CALLE 33 (F078) - DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO REMI SION 27122
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010915 001 2021/02/24 830,145,913 CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINI CANCELA FACTURA F-002-00000000785-001 52,062.50 717,289,269.17
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010917 001 2021/02/24 901,441,520 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO CANCELA FACTURA F-002-00000000941-001 350,000.00 716,939,269.17
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010919 001 2021/02/24 830,018,803 DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000276-001 1,618,400.00 715,320,869.17
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010919 002 2021/02/24 830,018,803 DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000454-001 1,618,400.00 713,702,469.17
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010919 003 2021/02/24 830,018,803 DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS CANCELA FACTURA F-002-00000000660-001 455,175.00 713,247,294.17
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010920 001 2021/02/24 901,350,675 UNION TEMPORAL CEDAVIDA - EUON CANCELA FACTURA F-002-00000000938-001 416,500.00 712,830,794.17
13050501 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 620,450,921.92 R 001 00000010923 001 2021/02/24 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A CANCELA FACTURA F-002-00000000834-001

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024722 001 2021/01/05 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO ANTICIPO MNTO PREVENTIVO CARROCERIA YPQ769 G-001-00000024722-001 800,000.00 4,698,652.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024723 001 2021/01/05 900,923,302 DIRECCIONES Y REPUESTOS LAS RR ANTICIPO COMPRA ESTRIBO IZQ SUBIDA TTZ872 G-001-00000024723-001 480,000.00 5,178,652.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024727 001 2021/01/05 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S ANTICIPO COMPRA JABON MANOS 10GF 60L G-001-00000024727-001 1,156,752.00 6,335,404.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024734 001 2021/01/05 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO PAGO APORTES DICIEMBRE 2020 HUMBERTO DIAZ G-001-00000024734-001 311,200.00 6,646,604.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024735 001 2021/01/05 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO PAGO APORTES DICIEMBRE 2020 OCTAVIO GALINDO G-001-00000024735-001 109,800.00 6,756,404.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000545 003 2021/01/07 900,923,302 DIRECCIONES Y REPUESTOS LAS RR LEGAL ANT FACT 3763 1 ESTRIBO IZQUIERDO TTZ 872 G-001-00000024723-001 480,000.00 6,276,404.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024741 001 2021/01/14 17,313,990 MARIN SANCHEZ JAIME ALBERTO ANTICIPO REPARACION SUSPENCION DELANTARA FORD G-001-00000024741-001 868,700.00 7,145,104.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024743 002 2021/01/15 901,005,144 CONSORCIO AQUAPLUS MAYOR VALOR PAGADO FACT FE2413 NOTA CREDITO NO DES G-001-00000024743-002 205,261.00 7,350,365.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024747 001 2021/01/15 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S ANTICIPO COMPRA BACTERIAS COTIZACION 368 G-001-00000024747-001 1,101,318.00 8,451,683.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 P 006 00000000252 003 2021/01/15 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO CTA COBRO CONDUCTOR RUTA CENTRO G-001-00000246433-001 109,800.00 8,341,883.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000546 003 2021/01/19 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI LEGAL ANTI FACT FE187 DOTACION DICIEMBRE 2020 JAIR G-001-00000024714-001 119,900.00 8,221,983.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024759 001 2021/01/22 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S ANTICIPO COMPRA ALCOHOL OFICINA COTIZACION 5 G-001-00000024759-001 100,000.00 8,321,983.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024760 001 2021/01/22 79,735,001 MORA LEMUS MOISES ANTICIPO ARREGLO BOMBA 895 Y VOLANTE 421 G-001-00000024760-001 550,000.00 8,871,983.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024774 002 2021/01/25 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S ANTICIPO COMPRA 4 BACTERIAS COTIZACION 369 G-001-00000024774-002 2,400,237.00 11,272,220.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 P 004 00000000728 008 2021/01/25 901,005,144 CONSORCIO AQUAPLUS CRUCE ANTICIPO MAYOR VALOR PAGADO G-001-00000024743-002 205,261.00 11,066,959.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 P 006 00000000260 003 2021/01/26 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO CRUCE ANTICIPO APORTES DICIMEBRE 2020 G-001-00000024735-001 109,800.00 10,957,159.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000547 002 2021/01/29 79,757,536 MORA LEMUS JOSE VICENTE CRUCE ANTICIPO PAGO DE283 FACT 843KIT EMBRAGUE UPQ G-001-00000024721-001 650,000.00 10,307,159.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000548 004 2021/01/29 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S CRUCE ANTICIPO FACT 953 4GLN ALCOHOL ANTICEPTICO G-001-00000024759-001 100,000.00 10,207,159.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000549 004 2021/01/29 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S CRUCE ANTICIPO FACT 900 10GRF JABON MANOS 60L G-001-00000024727-001 1,156,752.00 9,050,407.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000550 002 2021/01/29 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S CRUCE ANTICIPO PAGO FACT 5502 800 BACTERIAS G-001-00000024747-001 1,101,318.00 7,949,089.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000551 005 2021/01/29 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S CRUCE ANTICIPO FACT 5520 1600 BACTERIAS G-001-00000024774-002 2,400,237.00 5,548,852.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000552 002 2021/01/29 17,313,990 MARIN SANCHEZ JAIME ALBERTO CRUCE ANTICIPO PAGO DE284 MTTO TTZ895 SXX128 ROTUL G-001-00000024741-001 730,000.00 4,818,852.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000553 002 2021/01/29 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI CRUCE ANTICIPO TRAMITES SACAR CARRO PATIOS G-001-00000024715-001 600,000.00 4,218,852.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000554 004 2021/01/29 900,460,915 FAIMCO GROUP SAS CRUCE ANTICIPO FACT 4335 57MT MANGUERA TERRANO RU G-001-00000024720-001 1,057,266.00 3,161,586.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000555 007 2021/01/29 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CRUCE ANTICIPO MTTO CARROCERIA SWQ120 G-001-00000024722-001 431,800.00 2,729,786.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 P 006 00000000262 011 2021/01/29 79,735,001 MORA LEMUS MOISES CRUCE ANTICIPO MTTO TFU421 Y TTZ895 G-001-00000024760-001 550,000.00 2,179,786.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024796 001 2021/02/01 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI ANTICIPO TRANITES DESALOJO BODEGA G-001-00000024796-001 1,000,000.00 3,179,786.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024802 001 2021/02/04 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO PAGO APORTES ENERO 2021 HUMBERTO DIAZ G-001-00000024802-001 259,000.00 3,438,786.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024804 001 2021/02/04 79,735,001 MORA LEMUS MOISES ANTICIPO REPARAR MOTOR B1860340096 RUTA CEN SXX128 G-001-00000024804-001 400,000.00 3,838,786.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024806 001 2021/02/05 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S ANTICIPO COMPRA 2 CJS BACTERIAS 1600UND G-001-00000024806-001 1,200,118.00 5,038,904.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024813 001 2021/02/08 901,061,985 FUMISERVICES SAS ANTICIPO FUMIGACION BODEGA CRA 36 16 48 G-001-00000024813-001 330,699.00 5,369,603.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024814 001 2021/02/08 900,352,073 AUTO CHEVROLET DIESEL SAS ANTICIPO COMPRA KIT EMBRAGUE TFU421 G-001-00000024814-001 1,081,710.00 6,451,313.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024817 001 2021/02/08 1,013,601,621 GOMEZ ALONSO IVAN ANDRES ANTICIPO LIMPIEZA BODEGA CRA 36 G-001-00000024817-001 400,000.00 6,851,313.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024803 001 2021/02/09 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO PAGO APORTES ENERO 2021 OCTAVIO GONZALEZ G-001-00000024803-001 113,600.00 6,964,913.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024820 001 2021/02/10 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO ANTICIPO ADECUACION OFICINAS G-001-00000024820-001 400,000.00 7,364,913.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024821 001 2021/02/10 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S ANTICIPO JABOM MANOS ALCOHOL INDUSTRIAL Y OFICINA G-001-00000024821-001 1,585,714.00 8,950,627.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024825 001 2021/02/10 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 ANTICIPO COMPRA PINTURA Y MATERIAL ADEUCACION OFIC G-001-00000024825-001 395,800.00 9,346,427.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000556 005 2021/02/10 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CRUCE ANTICIPO MNTTO UPQ769 G-001-00000024722-001 202,000.00 9,144,427.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000557 003 2021/02/10 900,352,073 AUTO CHEVROLET DIESEL SAS LEGAL ANTI FACT 1251 KIT AMBRAGUE Y RTEN CIGUEÑAL G-001-00000024814-001 1,081,710.00 8,062,717.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000558 005 2021/02/10 901,061,985 FUMISERVICES SAS LEGAL ANTI FACT 389 FUMIGACION ADECUACION OFICINAS G-001-00000024813-001 330,699.00 7,732,018.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000559 011 2021/02/10 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI LEGALIZACION ANTICIPO DESALOJO BODEGA CRA 36 G-001-00000024796-001 1,000,000.00 6,732,018.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000561 007 2021/02/10 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S LEGAL ANTICIPO FACT 1005 JABON Y ALCOHOL INDUSTRIA G-001-00000024821-001 1,585,714.00 5,146,304.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000560 007 2021/02/11 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO LEGALIZACON ANTIC MATERIALES ADECUACION OFC CRA 36 G-001-00000024820-001 366,041.00 4,780,263.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024828 002 2021/02/12 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CRUCE APORTES ENERO 2021 PAGO DE290 MNTTO MOTORES G-001-00000024734-001 311,200.00 4,469,063.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024828 003 2021/02/12 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CRUCE APORTES FEBRERO 2021 PAGO DE290 MNTTO MOTORE G-001-00000024802-001 259,000.00 4,210,063.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000567 003 2021/02/12 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9076 COMPRA PINTURA Y MATERIAL ADEUCACION OFI G-001-00000024825-001 395,800.00 3,814,263.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024834 001 2021/02/15 36,113,609 DORA HELENA RODRIGUEZ ROJAS ANTICIPO DESTAPAR CAJA Y CAÑERIA BODEGA CRA 36 G-001-00000024834-001 1,500,000.00 5,314,263.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024835 001 2021/02/15 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S ANTICIPO COMPRA 2 CAJAS BACTERIAS G-001-00000024835-001 1,200,118.00 6,514,381.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000562 005 2021/02/15 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S FACT 5560 800 BACTERIAS QUICH-SCEBTS BIO 30 GR G-001-00000024806-001 1,200,118.00 5,314,263.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024837 001 2021/02/16 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO ANTICIPO ARREGLOS BODEGAS TRASTEO G-001-00000024837-001 800,000.00 4,914,145.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024838 001 2021/02/16 800,011,809 SUMINISTROS HIDRAULICOS S.A.S. ANTICIPO 30MTRS MANGUERAS SUCCIONADORA TTZ895 G-001-00000024838-001 770,850.00 5,684,995.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 P 006 00000000319 004 2021/02/16 36,113,609 DORA HELENA RODRIGUEZ ROJAS CRUCE ANTICIPO FACT 625 SINDEO Y LIMPIEZA CAJA NEG G-001-00000024834-001 1,500,000.00 4,184,995.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024839 001 2021/02/17 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 ANTICIPO MATERIAL ARREGLO BAÑOS OFC CRA 36 G-001-00000024839-001 541,740.00 4,726,735.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024842 001 2021/02/17 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO ANTICIPO COMPRA MATRIAL ARREGLOS BAÑOS G-001-00000024842-001 574,040.00 5,300,775.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024843 001 2021/02/17 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 SALDO ANTICIPO COMPRA MATERIAL AREGLO BODEGA G-001-00000024843-001 701,222.00 6,001,997.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000568 003 2021/02/18 800,011,809 SUMINISTROS HIDRAULICOS S.A.S. FACT 2373 30MTS MANGERA SUCCIONADORA TTZ895 G-001-00000024838-001 770,850.00 5,231,147.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024849 001 2021/02/19 860,001,056 ALMACEN SANITARIO S A S ANTICIPO COMPRA SANITARIOS OFICINA CRA 36 G-001-00000024849-001 814,388.00 6,045,535.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024858 001 2021/02/19 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S ANTICIPO COMPRA 2 CJS BACTERIAS G-001-00000024858-001 2,400,236.00 8,445,771.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024859 002 2021/02/19 830,063,265 COMERCIALIZADORA TELESENTINEL ANTICIPO TRASLADO CONTRATO TELESENTINEL CRA 36 G-001-00000024859-002 1,513,680.00 9,959,451.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000569 003 2021/02/19 860,001,056 ALMACEN SANITARIO S A S FACT 9838 3 SANITARIOS 2 LVAMANOS 1 ORINAL CRA 36 G-001-00000024849-001 814,388.00 9,145,063.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 P 006 00000000310 003 2021/02/19 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO CRUCE PAGO APORTES ENERO 2021 CTA COBRO CONDUCTOR G-001-00000024803-001 113,600.00 9,031,463.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000566 005 2021/02/20 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 LEGALIZACION ANTICIPO FACT 9478 MATERIALES COLUMNA G-001-00000024839-001 541,740.00 6,089,487.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000566 006 2021/02/20 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 LEGALIZACION ANTICIPO FACT 9478 MATERIALES COLUMNA G-001-00000024843-001 621,422.00 5,468,065.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024860 001 2021/02/22 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO ANTICIPO MATERIAL COCINA LAVAPLATO Y FALTANTES G-001-00000024860-001 500,000.00 5,968,065.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 P 006 00000000317 003 2021/02/22 1,013,601,621 GOMEZ ALONSO IVAN ANDRES LEGALIZAVION ANTICIPO CC RECOLECCION RESIDUOS BGA G-001-00000024817-001 400,000.00 5,568,065.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024873 001 2021/02/24 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S ANTICIPO COMPRA 2 CJS BACTERIAS G-001-00000024873-001 2,400,236.00 7,968,301.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000570 005 2021/02/24 830,063,265 COMERCIALIZADORA TELESENTINEL LEGALIZACION ANTICIPO TRASLADO CONTRATO TELESENTIN G-001-00000024859-002 1,513,680.00 6,454,621.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024874 001 2021/02/25 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO ADICION ANTICIPO MATERIAL ARREGLO BODEGA G-001-00000024874-001 800,000.00 7,254,621.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 G 001 00000024875 001 2021/02/25 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO ANTICIPO COMPRA BALDOSA Y PINTURA G-001-00000024875-001 1,000,000.00 8,254,621.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000571 004 2021/02/26 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO CRUCE ANTICIPO ARREGLOS BODEGA CRA 36 G-001-00000024842-001 574,040.00 5,280,344.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000572 004 2021/02/26 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO LEGALIZACION ANTICIPO G-001-00000024874-001 369,500.00 4,910,844.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000574 002 2021/02/26 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO LEGALIZACION ANTICIPO CTA COBRO FABRICACION E INST G-001-00000024860-001 495,170.00 4,415,674.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 P 006 00000000337 003 2021/02/26 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO CRUCE ANTICIPO CTA COBRO ARREGLOS BODEGA CRA 36 G-001-00000024837-001 800,000.00 3,615,674.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000573 006 2021/02/28 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO LEGALIZACION ANTICIPO ADECUACION OFICINA CRA 36 G-001-00000024875-001 244,500.00 3,371,174.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 L 014 00000000575 003 2021/02/28 79,735,001 MORA LEMUS MOISES LEGALIZACION ANTICIPO G-001-00000024804-001 400,000.00 2,971,174.00
13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 2,191,386.00 N 002 00000001198 001 2021/02/28 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S AJUSTE SALDO CTA G-001-00000023323-001 3,462.00 2,967,712.00
Total 13300501 A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES Y DEL EXTE 32,473,685.00 31,697,359.00
13550401 RETENCIONES IMPUESTOS A LAS VENTAS 6,312.00 N 002 00000001191 001 2021/02/26 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RECLASIFICACION SALDO 6,312.00 0.00
Total 13550401 RETENCIONES IMPUESTOS A LAS VENTAS 0.00 6,312.00
13550501 SALDO A FAVOR EN RENTA 211,126,000.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 211,126,000.00
Total 13550501 SALDO A FAVOR EN RENTA 0.00 0.00
13551002 MUNICIPIO TOCANCIPA 45,000.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 45,000.00
Total 13551002 MUNICIPIO TOCANCIPA 0.00 0.00
13551004 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA 699,000.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 699,000.00
Total 13551004 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA 0.00 0.00
13551005 MUNICIPIO DE SOACHA 71,000.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 71,000.00
Total 13551005 MUNICIPIO DE SOACHA 0.00 0.00
13551501 COMPRAS 2.5 % 436,750.00 R 001 00000010891 002 2021/02/19 900,107,097 GLAR INGENIERIA SAS COMPRAS 2.5 % 2,500,000.00 62,500.00 499,250.00
Total 13551501 COMPRAS 2.5 % 62,500.00 0.00
13551502 ASEO 2% 1,389,452.30 R 001 00000010838 002 2021/02/01 830,072,874 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILA ASEO 2% 420,000.00 8,400.00 1,397,852.30
13551502 ASEO 2% 1,389,452.30 R 001 00000010855 002 2021/02/05 830,514,000 DISENOS Y PILOTAJES DISEPIL S. ASEO 2% 393,750.00 7,875.00 1,405,727.30
13551502 ASEO 2% 1,389,452.30 R 001 00000010887 002 2021/02/15 901,291,145 CONSTRUCTORA NBS SAS ASEO 2% 700,000.00 14,000.00 1,419,727.30
13551502 ASEO 2% 1,389,452.30 R 001 00000010889 002 2021/02/16 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS ASEO 2% 375,825.00 7,517.00 1,427,244.30
13551502 ASEO 2% 1,389,452.30 R 001 00000010932 003 2021/02/16 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS ASEO 2% 1,230,000.00 24,600.00 1,451,844.30
13551502 ASEO 2% 1,389,452.30 R 001 00000010908 002 2021/02/22 901,291,145 CONSTRUCTORA NBS SAS ASEO 2% 612,500.00 12,250.00 1,464,094.30
13551502 ASEO 2% 1,389,452.30 R 001 00000010922 002 2021/02/24 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS ASEO 2% 239,162.00 4,783.00 1,468,877.30
13551502 ASEO 2% 1,389,452.30 R 001 00000010930 002 2021/02/26 830,097,622 PANEL ROCK COLOMBIA SAS ASEO 2% 780,000.00 15,600.00 1,484,477.30
13551502 ASEO 2% 1,389,452.30 R 001 00000010931 003 2021/02/26 901,241,257 CONSORCIO RCP 1492 ASEO 2% 1,050,000.00 21,000.00 1,505,477.30
13551502 ASEO 2% 1,389,452.30 R 001 00000010937 002 2021/02/26 900,364,615 ORGANIZACION SUMA SAS - EN REO ASEO 2% 400,000.00 8,000.00 1,513,477.30
Total 13551502 ASEO 2% 124,025.00 0.00
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010829 004 2021/01/07 901,397,619 UT VISION ADT 2020 SERVICIOS 4% 1,008,408.00 40,337.00 36,148,196.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010806 002 2021/01/19 860,011,268 AMCOVIT LTDA SERVICIOS 4% 270,000.00 10,800.00 36,158,996.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010802 002 2021/01/22 901,304,146 CONSORCIO SAGRADO CORAZON SERVICIOS 4% 2,460,000.00 98,400.00 36,268,196.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010812 002 2021/01/25 900,658,758 MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTO SERVICIOS 4% 1,050,000.00 42,000.00 36,310,196.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010814 002 2021/01/25 900,448,134 SOKOLOFF & SEWERIN ARCHITECTS SERVICIOS 4% 175,000.00 7,000.00 36,317,196.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010815 007 2021/01/25 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 SERVICIOS 4% 371,200.00 14,848.00 36,332,044.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010816 007 2021/01/25 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME SERVICIOS 4% 576,000.00 23,040.00 36,355,084.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010819 002 2021/01/26 860,526,793 PROTEVIS LIMITADA PROTECCION V SERVICIOS 4% 350,000.00 14,000.00 36,369,084.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010828 015 2021/01/26 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS SERVICIOS 4% 1,030,400.00 41,216.00 36,410,300.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010823 002 2021/01/27 901,276,515 VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS SERVICIOS 4% 1,644,825.00 65,793.00 36,476,093.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010822 002 2021/01/28 900,531,292 PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICOR SERVICIOS 4% 252,000.00 10,080.00 36,486,173.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010839 002 2021/02/01 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A SERVICIOS 4% 1,503,304.00 60,132.00 36,546,305.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010840 002 2021/02/01 860,001,074 WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS SERVICIOS 4% 840,000.00 33,600.00 36,579,905.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010844 002 2021/02/01 860,507,033 VISE LTDA SERVICIOS 4% 322,500.00 12,900.00 36,592,805.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010845 002 2021/02/02 901,142,784 CONSORCIO EL CODITO SERVICIOS 4% 787,500.00 31,500.00 36,624,305.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010866 002 2021/02/02 901,335,097 CONSORCIO DEIDAD SERVICIOS 4% 4,509,912.00 180,397.00 36,804,702.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010846 006 2021/02/03 901,241,750 CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2 SERVICIOS 4% 787,500.00 31,500.00 36,836,202.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010850 003 2021/02/04 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S SERVICIOS 4% 540,000.00 21,600.00 36,857,802.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010851 002 2021/02/04 900,863,312 INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S SERVICIOS 4% 341,250.00 13,650.00 36,871,452.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010852 002 2021/02/04 901,040,044 VISTA CONSTRUCCIONES SAS SERVICIOS 4% 371,250.00 14,850.00 36,886,302.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010860 002 2021/02/05 900,439,672 ACTUAL CONSTRUCTORA SAS SERVICIOS 4% 1,496,000.00 59,840.00 36,963,962.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010861 002 2021/02/05 900,439,672 ACTUAL CONSTRUCTORA SAS SERVICIOS 4% 1,440,000.00 57,600.00 37,021,562.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010862 002 2021/02/05 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A SERVICIOS 4% 683,320.00 27,332.00 37,048,894.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010867 004 2021/02/05 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIOS 4% 1,676,000.00 67,040.00 37,115,934.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010868 002 2021/02/08 901,363,094 EDIFICACIONES ESTELAR SAS SERVICIOS 4% 253,050.00 10,122.00 37,126,056.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010870 002 2021/02/10 900,919,888 CONSORCIO CANTINI SERVICIOS 4% 2,460,000.00 98,400.00 37,224,456.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010871 003 2021/02/10 900,732,647 ACORDHE SAS SERVICIOS 4% 630,000.00 25,200.00 37,249,656.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010872 002 2021/02/10 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS SERVICIOS 4% 700,000.00 28,000.00 37,277,656.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010877 003 2021/02/12 830,061,703 ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA SA SERVICIOS 4% 680,000.00 27,200.00 37,304,856.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010881 002 2021/02/15 900,620,406 PROYECTO ADD SAS SERVICIOS 4% 280,000.00 11,200.00 37,316,056.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010884 002 2021/02/15 901,351,629 CONSORCIO OPORTO SERVICIOS 4% 280,000.00 11,200.00 37,327,256.86
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 N 005 00000000409 003 2021/02/17 860,045,700 DISMEC S A S SERVICIOS 4% 824,976.00 32,999.44 37,360,256.30
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010890 003 2021/02/17 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A SERVICIOS 4% 5,099,998.00 204,000.00 37,564,256.30
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010886 002 2021/02/18 830,145,913 CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINI SERVICIOS 4% 350,000.00 14,000.00 37,578,256.30
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010893 006 2021/02/18 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S SERVICIOS 4% 2,957,600.00 118,304.00 37,696,560.30
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010894 002 2021/02/18 860,524,118 INGEURBE SAS SERVICIOS 4% 590,450.00 23,618.00 37,720,178.30
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010895 002 2021/02/19 830,073,524 ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACI SERVICIOS 4% 175,000.00 7,000.00 37,727,178.30
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010897 002 2021/02/19 860,015,576 SUBSUELOS S. A. S SERVICIOS 4% 787,500.00 31,500.00 37,758,678.30
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010898 002 2021/02/19 900,359,923 COFFINS SAS SERVICIOS 4% 262,500.00 10,500.00 37,769,178.30
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010899 002 2021/02/19 860,044,013 URBE CAPITAL SA SERVICIOS 4% 280,000.00 11,200.00 37,780,378.30
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010900 003 2021/02/19 860,028,712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S. SERVICIOS 4% 4,290,000.00 171,600.00 37,951,978.30
13551503 SERVICIOS 4% 36,107,859.86 R 001 00000010910 002 2021/02/19 901,335,097 CONSORCIO DEIDAD SERVICIOS 4%
%

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
13551504 SERV TRANSPORTE 1 % 3,696,214.23 R 001 00000010848 002 2021/02/03 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S SERV TRANSPORTE 1 % 240,000.00 2,400.00 3,700,214.23
13551504 SERV TRANSPORTE 1 % 3,696,214.23 R 001 00000010850 005 2021/02/04 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S SERV TRANSPORTE 1 % 330,000.00 3,300.00 3,703,514.23
13551504 SERV TRANSPORTE 1 % 3,696,214.23 R 001 00000010856 005 2021/02/05 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S SERV TRANSPORTE 1 % 79,200.00 792.00 3,704,306.23
13551504 SERV TRANSPORTE 1 % 3,696,214.23 R 001 00000010888 003 2021/02/16 800,208,210 RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES SERV TRANSPORTE 1 % 804,983.00 8,050.00 3,712,356.23
13551504 SERV TRANSPORTE 1 % 3,696,214.23 R 001 00000010902 004 2021/02/16 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE SERV TRANSPORTE 1 % 7,256,000.00 72,560.00 3,784,916.23
13551504 SERV TRANSPORTE 1 % 3,696,214.23 N 005 00000000410 002 2021/02/17 901,403,807 CONSORCIO OBRAS MAC 009 SERV TRANSPORTE 1 % 780,000.00 7,800.00 3,792,716.23
13551504 SERV TRANSPORTE 1 % 3,696,214.23 R 001 00000010890 005 2021/02/17 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A SERV TRANSPORTE 1 % 4,500,000.00 45,000.00 3,837,716.23
13551504 SERV TRANSPORTE 1 % 3,696,214.23 R 001 00000010893 008 2021/02/18 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S SERV TRANSPORTE 1 % 2,760,130.00 27,601.00 3,865,317.23
13551504 SERV TRANSPORTE 1 % 3,696,214.23 R 001 00000010900 006 2021/02/19 860,028,712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S. SERV TRANSPORTE 1 % 2,126,740.00 21,267.00 3,886,584.23
13551504 SERV TRANSPORTE 1 % 3,696,214.23 R 001 00000010903 005 2021/02/19 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S SERV TRANSPORTE 1 % 495,000.00 4,950.00 3,891,534.23
Total 13551504 SERV TRANSPORTE 1 % 195,320.00 0.00
13551505 ARRENDAMIENTOS 4% P J 4,248,764.48 R 001 00000010793 002 2021/01/20 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES ARRENDAMIENTOS 4% P J 26,480,821.00 926,828.00 5,175,592.48
13551505 ARRENDAMIENTOS 4% P J 4,248,764.48 R 001 00000010875 002 2021/02/12 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES ARRENDAMIENTOS 4% P J 26,480,821.00 926,828.00 6,102,420.48
Total 13551505 ARRENDAMIENTOS 4% P J 1,853,656.00 0.00
13551510 ARRENDAMIENTO BIENES RAICES 7,371,919.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 7,371,919.00
Total 13551510 ARRENDAMIENTO BIENES RAICES 0.00 0.00
13551600 AUTORRETENCION DECRETO 2201 DE 2016 32,346,000.00 N 007 00000000041 009 2021/01/31 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE ENERO 2021 X PAGAR 188,736,000.00 3,020,000.00 35,366,000.00
13551600 AUTORRETENCION DECRETO 2201 DE 2016 32,346,000.00 N 007 00000000085 010 2021/02/28 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE FEBRERO 2021 X PAGAR 171,297,000.00 2,741,000.00 38,107,000.00
Total 13551600 AUTORRETENCION DECRETO 2201 DE 2016 5,761,000.00 0.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010804 004 2021/01/07 860,063,875 EMGESA S A ESP IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 277,875.00 41,681.00 41,681.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010788 006 2021/01/15 860,507,033 VISE LTDA IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 159,315.00 23,897.00 65,578.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010791 004 2021/01/19 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 155,800.00 23,370.00 88,948.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010793 003 2021/01/20 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 5,031,355.99 754,703.00 843,651.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010798 010 2021/01/21 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 283,936.00 42,591.00 886,242.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010800 013 2021/01/21 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2,396,687.00 359,503.00 1,245,745.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010803 003 2021/01/22 800,249,678 JUNGHEINRICH COLOMBIA SAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 111,150.00 16,672.00 1,262,417.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010817 004 2021/01/26 890,903,858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 64,676.00 9,701.00 1,272,118.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010824 004 2021/01/26 860,045,700 DISMEC S A S IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 82,726.76 12,409.00 1,284,527.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010822 003 2021/01/28 900,531,292 PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICOR IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 47,880.00 7,182.00 1,291,709.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 N 005 00000000407 005 2021/01/29 900,810,508 CONSORCIO ELLISDON ARPRO IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 70,566.00 10,585.00 1,302,294.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010844 003 2021/02/01 860,507,033 VISE LTDA IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 61,275.00 9,191.00 1,311,485.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010862 003 2021/02/05 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 129,830.00 19,475.00 1,330,960.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010868 003 2021/02/08 901,363,094 EDIFICACIONES ESTELAR SAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 48,079.00 7,212.00 1,338,172.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010875 003 2021/02/12 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 5,031,355.00 754,703.00 2,092,875.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010887 003 2021/02/15 901,291,145 CONSTRUCTORA NBS SAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 133,000.00 19,950.00 2,112,825.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010890 004 2021/02/17 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 968,999.00 145,350.00 2,258,175.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010900 004 2021/02/19 860,028,712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S. IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 815,100.00 122,265.00 2,380,440.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010907 005 2021/02/22 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 130,105.00 19,516.00 2,399,956.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010908 003 2021/02/22 901,291,145 CONSTRUCTORA NBS SAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 116,375.00 17,456.00 2,417,412.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010911 005 2021/02/22 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 68,400.00 10,260.00 2,427,672.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010914 003 2021/02/23 890,903,858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 64,676.00 9,701.00 2,437,373.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010921 007 2021/02/24 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 680,947.00 102,142.00 2,539,515.00
13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 R 001 00000010928 003 2021/02/26 900,531,292 PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICOR IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 53,200.00 7,980.00 2,547,495.00
Total 13551701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2,547,495.00 0.00
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010806 003 2021/01/19 860,011,268 AMCOVIT LTDA ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 270,000.00 2,608.00 2,608.00
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010793 004 2021/01/20 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 26,480,821.00 255,805.00 261,021.00
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010802 003 2021/01/22 901,304,146 CONSORCIO SAGRADO CORAZON ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 2,460,000.00 23,764.00 284,785.00
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010812 003 2021/01/25 900,658,758 MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTO ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 1,050,000.00 10,143.00 294,928.00
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010814 003 2021/01/25 900,448,134 SOKOLOFF & SEWERIN ARCHITECTS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 175,000.00 1,691.00 296,619.00
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010815 009 2021/01/25 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 371,200.00 3,586.00 300,205.00
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010816 008 2021/01/25 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 576,000.00 5,565.00 305,770.00
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010828 017 2021/01/26 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 921,600.00 8,902.00 314,672.00
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010823 003 2021/01/27 901,276,515 VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 1,644,825.00 15,888.75 330,560.75
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010822 004 2021/01/28 900,531,292 PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICOR ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 252,000.00 2,435.00 332,995.75
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010838 003 2021/02/01 830,072,874 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILA ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 420,000.00 4,057.00 337,052.75
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010839 003 2021/02/01 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 1,503,304.00 14,521.76 351,574.51
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010840 003 2021/02/01 860,001,074 WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 840,000.00 8,114.00 359,688.51
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010845 003 2021/02/02 901,142,784 CONSORCIO EL CODITO ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 787,500.00 7,607.00 367,295.51
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010866 003 2021/02/02 901,335,097 CONSORCIO DEIDAD ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 4,509,912.00 43,566.00 410,861.51
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010850 004 2021/02/04 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 540,000.00 5,216.00 416,077.51
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010852 003 2021/02/04 901,040,044 VISTA CONSTRUCCIONES SAS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 371,250.00 3,586.00 419,663.51
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010860 003 2021/02/05 900,439,672 ACTUAL CONSTRUCTORA SAS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 1,496,000.00 14,451.00 438,417.51
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010862 004 2021/02/05 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 683,320.00 6,601.00 445,018.51
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010867 005 2021/02/05 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 1,676,000.00 16,191.00 461,209.51
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010868 004 2021/02/08 901,363,094 EDIFICACIONES ESTELAR SAS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 253,050.00 2,443.50 463,653.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010870 003 2021/02/10 900,919,888 CONSORCIO CANTINI ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 2,460,000.00 23,764.00 487,417.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010871 004 2021/02/10 900,732,647 ACORDHE SAS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 630,000.00 6,085.00 493,502.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010872 003 2021/02/10 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 700,000.00 6,762.00 500,264.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010875 004 2021/02/12 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 26,480,821.00 255,805.00 756,069.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010884 003 2021/02/15 901,351,629 CONSORCIO OPORTO ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 280,000.00 2,709.00 758,778.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010887 004 2021/02/15 901,291,145 CONSTRUCTORA NBS SAS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 700,000.00 6,762.00 765,540.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010889 003 2021/02/16 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 375,825.00 3,630.00 769,170.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 N 005 00000000409 004 2021/02/17 860,045,700 DISMEC S A S ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 824,976.00 7,968.00 777,138.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010893 007 2021/02/18 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 2,957,600.00 28,570.00 805,708.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010895 003 2021/02/19 830,073,524 ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACI ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 175,000.00 1,691.00 807,399.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010897 003 2021/02/19 860,015,576 SUBSUELOS S. A. S ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 787,500.00 7,607.00 815,006.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010898 003 2021/02/19 900,359,923 COFFINS SAS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 262,500.00 2,536.00 817,542.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010899 003 2021/02/19 860,044,013 URBE CAPITAL SA ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 280,000.00 2,705.00 820,247.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010900 005 2021/02/19 860,028,712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S. ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 4,290,000.00 41,441.00 861,688.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010900 007 2021/02/19 860,028,712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S. ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 2,126,740.00 20,544.00 882,232.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010910 003 2021/02/19 901,335,097 CONSORCIO DEIDAD ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 4,920,000.00 47,527.00 932,924.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010908 004 2021/02/22 901,291,145 CONSTRUCTORA NBS SAS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 612,500.00 5,917.00 938,841.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010911 007 2021/02/22 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 360,000.00 3,478.00 942,319.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010906 003 2021/02/23 900,481,421 DECAFYRE SAS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 650,000.00 6,279.00 948,598.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010912 003 2021/02/23 900,658,758 MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTO ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 1,050,000.00 10,143.00 958,741.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010914 004 2021/02/23 890,903,858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 340,400.00 3,288.00 962,029.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010921 009 2021/02/24 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 2,183,940.00 21,096.00 983,125.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010922 003 2021/02/24 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 239,162.00 2,310.00 985,435.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010923 003 2021/02/24 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 1,366,640.00 13,201.00 998,636.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010925 003 2021/02/24 901,276,515 VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 2,319,625.00 22,407.00 1,021,043.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010936 005 2021/02/24 830,041,411 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 440,000.00 4,250.00 1,025,293.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010918 003 2021/02/25 830,003,134 OBSERVAR LTDA ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 420,000.00 4,057.00 1,029,350.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010926 004 2021/02/25 860,513,971 GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITA ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 595,000.00 5,747.00 1,035,097.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010927 004 2021/02/25 800,201,668 SEGURIDAD ONCOR LTDA ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 535,000.00 5,168.00 1,040,265.01
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010928 004 2021/02/26 900,531,292 PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICOR ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 280,000.00 2,704.80 1,042,969.81
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010929 003 2021/02/26 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 183,600.00 1,774.00 1,044,743.81
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010931 004 2021/02/26 901,241,257 CONSORCIO RCP 1492 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 1,050,000.00 10,143.00 1,054,886.81
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010937 003 2021/02/26 900,364,615 ORGANIZACION SUMA SAS - EN REO ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 400,000.00 3,864.00 1,058,750.81
13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 0.00 N 007 00000000087 003 2021/02/28 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT ICA BIMESTRE 1 2021 X PAGAR 1,058,750.81 0.00
Total 13551802 ICA 9.66 X 1000 BOGOTA 1,058,750.81 1,058,750.81
13551803 ICA 11.04 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010930 003 2021/02/26 830,097,622 PANEL ROCK COLOMBIA SAS ICA 11.04 X 1000 BOGOTA 780,000.00 8,612.00 8,612.00
13551803 ICA 11.04 X 1000 BOGOTA 0.00 N 007 00000000087 004 2021/02/28 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT ICA BIMESTRE 1 2021 X PAGAR 8,612.00 0.00
Total 13551803 ICA 11.04 X 1000 BOGOTA 8,612.00 8,612.00
13551804 ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010819 003 2021/01/26 860,526,793 PROTEVIS LIMITADA PROTECCION V ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 350,000.00 2,415.00 2,415.00
13551804 ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010844 004 2021/02/01 860,507,033 VISE LTDA ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 322,500.00 2,225.00 4,640.00
13551804 ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010855 003 2021/02/05 830,514,000 DISENOS Y PILOTAJES DISEPIL S. ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 393,750.00 2,716.00 7,356.00
13551804 ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010877 004 2021/02/12 830,061,703 ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA SA ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 680,000.00 4,692.00 12,048.00
13551804 ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010932 004 2021/02/16 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 1,230,000.00 8,487.00 20,535.00
13551804 ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010894 003 2021/02/18 860,524,118 INGEURBE SAS ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 590,450.00 4,074.00 24,609.00
13551804 ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010905 003 2021/02/20 830,114,440 PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITA ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 700,000.00 4,830.00 29,439.00
13551804 ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010919 007 2021/02/24 830,018,803 DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 382,500.00 2,639.00 32,078.00
13551804 ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010920 003 2021/02/24 901,350,675 UNION TEMPORAL CEDAVIDA - EUON ICA 6.9 X 1000 BOGOTA 350,000.00 2,415.00 34,493.00
13551805 ICA 4.14 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010815 010 2021/01/25 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 ICA 4.14 X 1000 BOGOTA 160,000.00 663.00 663.00
13551805 ICA 4.14 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010848 003 2021/02/03 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S ICA 4.14 X 1000 BOGOTA 240,000.00 994.00 1,657.00
13551805 ICA 4.14 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010856 006 2021/02/05 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S ICA 4.14 X 1000 BOGOTA 79,200.00 328.00 3,351.00
13551805 ICA 4.14 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010888 004 2021/02/16 800,208,210 RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES ICA 4.14 X 1000 BOGOTA 804,983.00 3,333.00 6,684.00
13551805 ICA 4.14 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010902 005 2021/02/16 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE ICA 4.14 X 1000 BOGOTA 7,256,000.00 30,039.84 36,723.84
13551805 ICA 4.14 X 1000 BOGOTA 0.00 N 005 00000000410 003 2021/02/17 901,403,807 CONSORCIO OBRAS MAC 009 ICA 4.14 X 1000 BOGOTA 780,000.00 3,229.00 39,952.84
13551805 ICA 4.14 X 1000 BOGOTA 0.00 R 001 00000010893 009 2021/02/18 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S ICA 4.14 X 1000 BOGOTA 2,760,130.00 11,427.00 51,379.84
13551817 ICA TOCANCIPA 37,789.82 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 37,789.82
Total 13551817 ICA TOCANCIPA 0.00 0.00
13551821 ICA SOACHA 7X1000 154,211.00 R 001 00000010828 016 2021/01/26 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ICA SOACHA 7X1000 108,800.00 762.00 154,973.00
13551821 ICA SOACHA 7X1000 154,211.00 R 001 00000010846 007 2021/02/03 901,241,750 CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2 ICA SOACHA 7X1000 787,500.00 5,512.00 160,485.00
Total 13551821 ICA SOACHA 7X1000 6,274.00 0.00
13551823 ICA CAJICA 10 X 1000 10,225.00 R 001 00000010851 003 2021/02/04 900,863,312 INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S ICA CAJICA 10 X 1000 341,250.00 3,071.00 13,296.00
13551823 ICA CAJICA 10 X 1000 10,225.00 R 001 00000010861 003 2021/02/05 900,439,672 ACTUAL CONSTRUCTORA SAS ICA CAJICA 10 X 1000 1,440,000.00 14,400.00 27,696.00
Total 13551823 ICA CAJICA 10 X 1000 17,471.00 0.00
13551825 ICA 9 X 1000 ZIPAQUIRA 587,306.00 R 001 00000010890 006 2021/02/17 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A ICA 9 X 1000 ZIPAQUIRA 9,599,998.00 76,800.00 664,106.00
Total 13551825 ICA 9 X 1000 ZIPAQUIRA 76,800.00 0.00
13551826 ICA 9 X 1000 CAJICA 17,250.00 R 001 00000010921 008 2021/02/24 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A ICA 9 X 1000 CAJICA 1,399,990.00 12,600.00 29,850.00
Total 13551826 ICA 9 X 1000 CAJICA 12,600.00 0.00
13551827 ICA SOACHA 4X1000 576.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 576.00
Total 13551827 ICA SOACHA 4X1000 0.00 0.00
13551890 RETEICA PENDIENTE X TOMAR BOGOTA 225,361.00 N 007 00000000087 007 2021/02/28 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT ICA BIMESTRE 6 2020 X TOMAR 225,361.00 0.00
Total 13551890 RETEICA PENDIENTE X TOMAR BOGOTA 0.00 225,361.00
13650101 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,993,135.00 G 001 00000024732 008 2021/01/05 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI MAYOR VALOR PAGADOPAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS C 141,368.00 2,134,503.00
13650101 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,993,135.00 L 001 00000003888 006 2021/01/15 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI MAYOR VALOR PAGADO 141,368.00 1,993,135.00
13650101 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,993,135.00 P 002 00000000973 001 2021/01/25 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL FACT FE428 SEGURO VIDA ENERO 2021 8,500.00 2,001,635.00
13650101 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,993,135.00 P 002 00000000973 002 2021/01/25 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER FACT FE428 SEGURO VIDA ENERO 2021 8,500.00 2,010,135.00
13650101 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,993,135.00 P 002 00000000973 003 2021/01/25 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO FACT FE428 SEGURO VIDA ENERO 2021 8,500.00 2,018,635.00
13650101 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,993,135.00 P 002 00000000973 004 2021/01/25 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI FACT FE428 SEGURO VIDA ENERO 2021 8,500.00 2,027,135.00
13650101 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,993,135.00 P 002 00000000973 005 2021/01/25 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN FACT FE428 SEGURO VIDA ENERO 2021 8,500.00 2,035,635.00
13650101 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,993,135.00 P 002 00000000973 006 2021/01/25 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS FACT FE428 SEGURO VIDA ENERO 2021 8,500.00 2,044,135.00
13650101 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,993,135.00 L 001 00000003922 007 2021/02/15 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL SEGURO DE VIDA 8,500.00 2,035,635.00
13650101 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,993,135.00 L 001 00000003925 007 2021/02/15 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER SEGURO DE VIDA 8,500.00 2,027,135.00
13650101 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,993,135.00 L 001 00000003931 007 2021/02/15 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO SEGURO DE VIDA 8,500.00 2,018,635.00
13650101 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,993,135.00 L 001 00000003934 006 2021/02/15 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI SEGURO DE VIDA 8,500.00 2,010,135.00
13650101 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,993,135.00 L 001 00000003937 004 2021/02/15 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN SEGURO DE VIDA 8,500.00 2,001,635.00
13650101 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,993,135.00 L 001 00000003938 007 2021/02/15 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS SEGURO DE VIDA 8,500.00 1,993,135.00
Total 13650101 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 192,3

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 L 014 00000000549 001 2021/01/29 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S FACT 900 10GRF JABON MANOS 60L 0180001000005-0001-000- 600000.00 0034 001 1,200,000.00 28,192,228.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 H 003 00000001128 001 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI JABON PARA MANOS 200 ML (NUEVO) 0180001000005-0001-000- 68400.00 0034 001 136,800.00 28,055,428.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 H 003 00000001128 011 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI JABON PARA PISOS 100 ML X UND 0180001000001-0001-000- 152000.00 0034 001 304,000.00 27,075,028.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 H 003 00000001128 019 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI TOALLA PAPEL MANOS X 24 PAQ 0180001000012-0001-000- 80.00 0034 041 196,667.00 25,989,161.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 H 003 00000001128 031 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI PAPEL HIGIENICO PAQ 48 UND (ECONOMICO) 0180001000004-0001-000- 1604.00 0034 001 596,488.00 25,392,673.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 H 003 00000001128 039 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI PAPEL HIGIENICO PAQ 48 UND (ECONOMICO) 0180001000004-0001-000- 3040.00 0034 041 1,130,500.00 22,390,155.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 H 003 00000001128 041 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI BOLSA BLANCA PEQUEÑA (NUEVA REFERENCIA) 0180001000002-0001-000- 204.00 0034 001 11,220.00 22,378,935.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 H 003 00000001129 001 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI KIT EMPAQUE BOMBA SANITARIA DE MANO F063 0180001000014-0001-000- 1.00 0034 001 100,000.00 22,209,525.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 H 003 00000001129 009 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI REPUESTO DIAFRAGMA BOMBA LAVAMANOS CAUCHO F063 0180001000015-0001-000- 1.00 0034 001 35,000.00 21,874,525.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 H 003 00000001129 011 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI REPUESTO DIAFRAGMA BOMBA LAVAMANOS CAUCHO F393 0180001000015-0001-000- 1.00 0034 001 35,000.00 21,839,525.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 H 003 00000001130 001 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI GALON ACEITE MOBIL 15 W 40 1853340015 0180001000019-0001-000- .25 0034 001 17,000.00 21,822,525.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 H 003 00000001130 003 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI GALON ACEITE MOBIL 15 W 40 B1853340015 0180001000019-0001-000- .18 0034 001 12,750.00 21,809,775.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 H 003 00000001130 009 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI GALON ACEITE MOBIL 15 W 40 TD18061357 0180001000019-0001-000- .06 0034 001 4,250.00 21,788,525.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 P 006 00000000291 001 2021/02/04 24,758,022 LOPEZ PINEDA YOLANDA FACT 9463 2000 BOLSAS BLANCA PEQUEÑA 0180001000002-0001-000- 2000.00 0034 001 120,000.00 21,755,525.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 L 014 00000000561 001 2021/02/10 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S FACT 1005 10GRF JABON PARA MANOS 200 ML (NUEVO) 0180001000005-0001-000- 600000.00 0034 001 1,200,000.00 22,955,525.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 P 004 00000000736 001 2021/02/12 830,134,936 J.E. FILTERS SAS FACT FE102312 5 GALON ACEITE MOBIL 15 W 40 0180001000019-0001-000- 5.00 0034 001 340,000.00 23,295,525.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 N 004 00000000024 001 2021/02/19 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI AJUSTE PARA VENTA BANO USADO SENCILLO 0190001000001-0001-000- 1.00 0030 000 0.00 23,295,525.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 H 003 00000001131 011 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI TOALLA PAPEL MANOS X 24 PAQ 0180001000012-0001-000- 288.00 0034 041 708,000.00 21,652,725.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 H 003 00000001131 031 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI PAPEL HIGIENICO PAQ 48 UND (ECONOMICO) 0180001000004-0001-000- 3076.00 0034 041 1,143,887.00 18,069,338.99
14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 20,285,728.99 H 003 00000001132 007 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI GALON ACEITE MOBIL 15 W 40 TP18061357 0180001000019-0001-000- .62 0034 001 42,500.00 17,899,338.99
Total 14050201 MATERIA PRIMA PRESTACION SERVICIOS 9,566,500.00 12,122,890.00
14200501 SUCCIONES 1,600,000.00 P 006 00000000253 001 2021/01/15 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV ALQUILER VEHICULO SUCCION 29DIC2020 200,000.00 1,800,000.00
14200501 SUCCIONES 1,600,000.00 P 006 00000000254 001 2021/01/15 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV TRANSPORTE RESIDUOS 29DIC2020 600,000.00 2,400,000.00
14200501 SUCCIONES 1,600,000.00 P 006 00000000287 001 2021/01/29 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV ALQUILER VEHICULO SUCCION 22ENE2021 200,000.00 2,600,000.00
14200501 SUCCIONES 1,600,000.00 P 006 00000000288 001 2021/01/29 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV TRANSPORTE RESIDUOS 22ENERO2021 600,000.00 3,200,000.00
14200501 SUCCIONES 1,600,000.00 N 002 00000001185 001 2021/01/31 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR TRASLADO A COSTOS ENERO 2021 1,600,000.00 1,600,000.00
14200501 SUCCIONES 1,600,000.00 P 006 00000000313 001 2021/02/15 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV ALQUILER VEHICULO SUCCION 15FEB2021 200,000.00 1,800,000.00
14200501 SUCCIONES 1,600,000.00 P 006 00000000314 001 2021/02/15 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV TRANSPORTE RESIDUOS 15FEB2021 600,000.00 2,400,000.00
14200501 SUCCIONES 1,600,000.00 P 006 00000000315 001 2021/02/22 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV ALQUILER VEHICULO SUCCION 22FEB2021 200,000.00 2,600,000.00
14200501 SUCCIONES 1,600,000.00 P 006 00000000316 001 2021/02/22 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV TRANSPORTE RESIDUOS 22FEB2021 600,000.00 3,200,000.00
14200501 SUCCIONES 1,600,000.00 N 002 00000001195 001 2021/02/28 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR TRASLADO A COSTO SUCCIONES FACTURADAS FEB 2021 1,600,000.00 1,600,000.00
Total 14200501 SUCCIONES 3,200,000.00 3,200,000.00
14350601 ACCESORIOS 174,234.04 P 004 00000000721 001 2021/01/19 900,074,889 LABORATORIOS BRENES LTDA FACT 2036 1 CONTI PLUS CUNETE X 5 GALONES 20000 0170001000003-0001-000- 1.00 140,000.00 314,234.04
14350601 ACCESORIOS 174,234.04 F 002 00000000750 004 2021/01/22 1,124,856,305 ESPINOSA QUINCHOA EIVAR ORBEY CONTI PLUS CUNETE X 5 GALONES (20.000 ML) 0170001000003-0001-000- 1.00 140,000.01 174,234.03
Total 14350601 ACCESORIOS 140,000.00 140,000.01
14350603 BACTERIAS 2,898,637.00 P 004 00000000726 001 2021/01/16 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S FACT 5502 800 BACTERIAS QUICH-SCEBTS BIO 30 GR 0140001000016-0001-000- 800.00 1,040,000.00 3,938,637.00
14350603 BACTERIAS 2,898,637.00 L 014 00000000551 001 2021/01/29 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S FACT 5520 1600 BACTERIAS 0140001000016-0001-000- 1600.00 2,080,000.00 6,018,637.00
14350603 BACTERIAS 2,898,637.00 H 003 00000001128 021 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI BACTERIAS QUICH-SCEBTS BIO 30 GR 0140001000016-0001-000- 557.00 765,318.00 5,253,319.00
14350603 BACTERIAS 2,898,637.00 H 003 00000001128 025 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI BACTERIAS QUICH-SCEBTS BIO 30 GR 0140001000016-0001-000- 863.00 1,185,762.00 3,469,867.00
14350603 BACTERIAS 2,898,637.00 L 014 00000000562 001 2021/02/15 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S FACT 5560 800 BACTERIAS QUICH-SCEBTS BIO 30 GR 0140001000016-0001-000- 800.00 1,040,000.00 2,517,568.00
Total 14350603 BACTERIAS 9,360,000.00 9,956,002.00
14552501 MATERIALES PRODUCCION 3,302.47 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000000000000-0000-000- .00 0.00 0.00 3,302.47
Total 14552501 MATERIALES PRODUCCION 0.00 0.00
15165501 VIVIENDA PREFABRICADA EMPLEADOS CAMPO RUBIALES 8,000,000.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 8,000,000.00
Total 15165501 VIVIENDA PREFABRICADA EMPLEADOS CAMPO RUBIALES 0.00 0.00
15200101 01MAQUINARIA Y EQUIPO 398,198,715.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 398,198,715.00
Total 15200101 01MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00
15200101 04EQUIPO PLANTA DE AGUAS RESIDUALES 21,312,879.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 21,312,879.00
Total 15200101 04EQUIPO PLANTA DE AGUAS RESIDUALES 0.00 0.00
15200101 05EQUIPO MOTOBOMBAS 75,436,556.32 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 75,436,556.32
Total 15200101 05EQUIPO MOTOBOMBAS 0.00 0.00
15200101 06EQUIPO TANQUE DOSIFICADOR 8,700,000.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 8,700,000.00
Total 15200101 06EQUIPO TANQUE DOSIFICADOR 0.00 0.00
15200101 07COMPRESORES 25,869,893.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 25,869,893.00
Total 15200101 07COMPRESORES 0.00 0.00
15200101 08EQUIPO ELEVADOR VERTICAL BODEGA CRA 36 35 15 22,620,000.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 22,620,000.00
Total 15200101 08EQUIPO ELEVADOR VERTICAL BODEGA CRA 36 35 15 0.00 0.00
15200101 09UNIDAD HIDRAULICA 5,268,245.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 5,268,245.00
Total 15200101 09UNIDAD HIDRAULICA 0.00 0.00
15200101 11BASCULAS PRODUCCION 750,000.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 750,000.00
Total 15200101 11BASCULAS PRODUCCION 0.00 0.00
15200101 12EQUIPO DE FIBRADO 3,104,002.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 3,104,002.00
Total 15200101 12EQUIPO DE FIBRADO 0.00 0.00
15200101 13MAQUINARIA Y EQUIPO 443,500.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 443,500.00
15200101 14OTROS MAQ Y EQUIPO LOGISTICOS 2,353,399.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 2,353,399.00
Total 15200101 14OTROS MAQ Y EQUIPO LOGISTICOS 0.00 0.00
15240501 MUEBLES Y ENSERES 27,111,043.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 27,111,043.00
Total 15240501 MUEBLES Y ENSERES 0.00 0.00
15241001 01EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA 39,179,036.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 39,179,036.00
Total 15241001 01EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA 0.00 0.00
15280501 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 64,952,305.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 64,952,305.00
Total 15280501 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 0.00 0.00
15281001 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 11,812,093.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 11,812,093.00
Total 15281001 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00
15281501 EQUIPO DE RADIO 13,315,283.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 13,315,283.00
Total 15281501 EQUIPO DE RADIO 0.00 0.00
15400801 CAMIONETAS VOLQUETAS Y FURGONES 1,602,502,000.33 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 1,602,502,000.33
Total 15400801 CAMIONETAS VOLQUETAS Y FURGONES 0.00 0.00
15403001 MOTOCICLETAS CONTI 2,490,000.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 2,490,000.00
Total 15403001 MOTOCICLETAS CONTI 0.00 0.00
15500100 BAÑOS LAVAMANOS Y DUCHAS EN ALQUILER 448,281,180.83 F 002 00000000932 003 2021/02/19 900,107,097 GLAR INGENIERIA SAS VENTA BANO USADO 0034 008 903,793.00 447,377,387.83
Total 15500100 BAÑOS LAVAMANOS Y DUCHAS EN ALQUILER 0.00 903,793.00
15500301 LAVAMANOS 5,338,271.70 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 5,338,271.70
Total 15500301 LAVAMANOS 0.00 0.00
15500401 DUCHAS 14,248,838.40 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 14,248,838.40
Total 15500401 DUCHAS 0.00 0.00
15921001 MAQUINARIA Y EQUIPO (712,699,210.00) 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 (712,699,210.00)
Total 15921001 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00
15921501 EQUIPO DE OFICINA (36,471,177.00) L 024 00000000043 006 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI DEPRECIACION ENERO 2021 0030 000 356,084.00 (36,827,261.00)
15921501 EQUIPO DE OFICINA (36,471,177.00) L 024 00000000044 006 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI DEPRECIACION FEBRERO 2021 0030 000 356,084.00 (37,183,345.00)
Total 15921501 EQUIPO DE OFICINA 0.00 712,168.00
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION (57,723,411.00) 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 (57,723,411.00)
Total 15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0.00 0.00
15923501 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (1,221,008,842.70) L 024 00000000043 002 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI DEPRECIACION ENERO 2021 0030 000 2,184,017.00 (1,223,192,859.70)
15923501 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (1,221,008,842.70) L 024 00000000044 002 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI DEPRECIACION FEBRERO 2021 0030 000 2,184,017.00 (1,225,376,876.70)
Total 15923501 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 4,368,034.00
15925001 BAÑOS LAVAMANOS Y DUCHAS EN ALQUILER (230,693,625.02) L 024 00000000043 004 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI DEPRECIACION ENERO 2021 0030 000 3,370,042.00 (234,063,667.02)
15925001 BAÑOS LAVAMANOS Y DUCHAS EN ALQUILER (230,693,625.02) L 024 00000000044 004 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI DEPRECIACION FEBRERO 2021 0030 000 3,370,042.00 (237,433,709.02)
Total 15925001 BAÑOS LAVAMANOS Y DUCHAS EN ALQUILER 0.00 6,740,084.00
16168001 BODEGA SAE 3,797,544,500.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 3,797,544,500.00
Total 16168001 BODEGA SAE 0.00 0.00
16168002 BODEGA LOGISTICA 2,927,314,000.00 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 2,927,314,000.00
Total 16168002 BODEGA LOGISTICA 0.00 0.00
19050100 DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES RENTA 419,696,864.09 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 419,696,864.09
Total 19050100 DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES RENTA 0.00 0.00
19050800 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR (46,872,193.19) 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 (46,872,193.19)
Total 19050800 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00
19050900 BENEFICIOS A EMPLEADOS 34,809,873.41 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 34,809,873.41
Total 19050900 BENEFICIOS A EMPLEADOS 0.00 0.00
22050501 PROVEEDORES 0.00 P 002 00000000959 005 2021/01/01 800,014,875 TELESENTINEL LTDA TELESENTINEL LTDA P-002-00000226106-001 176,642.00 (176,642.00)
22050501 PROVEEDORES 0.00 P 006 00000000286 002 2021/01/14 79,524,129 CASTRO JORGE IVAN CASTRO JORGE IVAN P-006-00000000773-001 260,000.00 (436,642.00)
22050501 PROVEEDORES 0.00 P 004 00000000726 004 2021/01/16 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S SERVICIOS INTEGRALES RC S A S P-004-00000005502-001 1,200,118.00 (1,636,760.00)
22050501 PROVEEDORES 0.00 G 001 00000024774 001 2021/01/25 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S PAGO SALDO FACT 5502 800 BACTERIAS QUICH-SCEBTS P-004-00000005502-001 98,800.00 (1,537,960.00)

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
22050501 PROVEEDORES 0.00 L 011 00000000312 003 2021/01/27 79,524,129 CASTRO JORGE IVAN PAGO DE286 FACT 773 EMPAQUETADURA FRENO SXX128 P-006-00000000773-001 260,000.00 (1,277,960.00)
22050501 PROVEEDORES 0.00 G 001 00000024783 001 2021/01/29 830,034,195 CASTOR DATA SAS PAGO FACT 1381831 COMPRA 2 TONER IMPRESORA OFICINA P-004-00001381831-001 688,999.00 (588,961.00)
22050501 PROVEEDORES 0.00 G 001 00000024793 001 2021/01/29 800,014,875 TELESENTINEL LTDA PAGO FACT FCII226106 VIGIALANCIA ENERO 2021 P-002-00000226106-001 176,642.00 (412,319.00)
22050501 PROVEEDORES 0.00 L 014 00000000550 001 2021/01/29 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S PAGO FACT 5502 800 BACTERIAS P-004-00000005502-001 1,101,318.00 688,999.00
22050501 PROVEEDORES 0.00 P 004 00000000733 003 2021/01/29 830,034,195 CASTOR DATA SAS CASTOR DATA SAS P-004-00001381831-001 688,999.00 0.00
22050501 PROVEEDORES 0.00 P 002 00000000976 005 2021/02/01 800,014,875 TELESENTINEL LTDA TELESENTINEL LTDA P-002-00000240972-001 176,542.00 (176,542.00)
22050501 PROVEEDORES 0.00 P 006 00000000305 002 2021/02/02 1,024,471,433 BELTRAN CORTÉS JHON EDELMI BELTRAN CORTÉS JHON EDELMI P-006-00000031374-001 41,500.00 (218,042.00)
22050501 PROVEEDORES 0.00 L 014 00000000559 008 2021/02/10 1,024,471,433 BELTRAN CORTÉS JHON EDELMI PAGO CTA COBRO COMPRA CANDADO BODEGA CRA 36 P-006-00000031374-001 41,500.00 (176,542.00)
22050501 PROVEEDORES 0.00 G 001 00000024859 001 2021/02/19 800,014,875 TELESENTINEL LTDA PAGO FACT FCII240972 VIGILANCIA FEBRERO 2021 P-002-00000240972-001 176,542.00 0.00
22050501 PROVEEDORES 0.00 P 006 00000000320 004 2021/02/23 80,058,605 MURCIA EDWIN FERNANDO MURCIA EDWIN FERNANDO P-006-00000000024-001 242,819.00 (242,819.00)
Total 22050501 PROVEEDORES 2,543,801.00 2,786,620.00
23050101 BIENES Y SERVICIOS MONEDA FUNCIONAL (84,672,848.00) N 002 00000001201 008 2021/02/28 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 P-001-00000011977-001 201,420.00 (84,874,268.00)
23050101 BIENES Y SERVICIOS MONEDA FUNCIONAL (84,672,848.00) N 002 00000001201 009 2021/02/28 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 P-001-00000012133-001 1,996,692.00 (86,870,960.00)
23050101 BIENES Y SERVICIOS MONEDA FUNCIONAL (84,672,848.00) N 002 00000001201 013 2021/02/28 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 L-1 -00000000381-001 6,490,084.00 (87,429,226.00)
23050101 BIENES Y SERVICIOS MONEDA FUNCIONAL (84,672,848.00) N 002 00000001201 014 2021/02/28 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 N-002-00000000421-003 2,756,378.00 (84,672,848.00)
Total 23050101 BIENES Y SERVICIOS MONEDA FUNCIONAL 9,246,462.00 9,246,462.00
23351501 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (9,421,144.00) N 002 00000001201 001 2021/02/28 79,493,757 LEMUS OLAYA JOSE VICENTE PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 N-2 -00000000064-001 750,001.00 (8,671,143.00)
23351501 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (9,421,144.00) N 002 00000001201 004 2021/02/28 900,039,775 ALMACEN LA LLANTA LTDA PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 P-002-00000003331-001 103,902.00 (8,775,045.00)
23351501 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (9,421,144.00) N 002 00000001201 005 2021/02/28 900,039,775 ALMACEN LA LLANTA LTDA PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 P-004-00000003455-001 1,896,098.00 (10,671,143.00)
23351501 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (9,421,144.00) N 002 00000001201 006 2021/02/28 900,039,775 ALMACEN LA LLANTA LTDA PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 N-2 -00000000142-001 10,671,143.00 0.00
23351501 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (9,421,144.00) N 002 00000001201 015 2021/02/28 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 N-2 -00000000031-001 1,670,642.00 1,670,642.00
23351501 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (9,421,144.00) N 002 00000001201 016 2021/02/28 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 N-002-00000000421-003 1,670,642.00 0.00
Total 23351501 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 13,091,786.00 3,670,642.00
23352501 HONORARIOS (2,570,183.00) G 001 00000024730 001 2021/01/05 1,094,276,858 TORRES GARCIA MARIA DEL PILAR PAGO DE240 CTA COBRO ASESAORIA JURIDICA DIC 2020 P-006-00000002020-001 2,475,850.00 (94,333.00)
23352501 HONORARIOS (2,570,183.00) P 002 00000000972 004 2021/01/22 900,244,225 TS Y ASOCIADOS LTDA TS Y ASOCIADOS LTDA P-002-00000001236-001 2,110,506.00 (2,204,839.00)
23352501 HONORARIOS (2,570,183.00) P 002 00000000974 004 2021/01/28 52,962,675 SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA P-002-00000000036-001 6,388,250.00 (8,593,089.00)
23352501 HONORARIOS (2,570,183.00) G 001 00000024792 001 2021/01/29 52,962,675 SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA PAGO FACT YSC36 HONORARIOS GERENTE FINANCIERA ENER P-002-00000000036-001 6,388,250.00 (2,204,839.00)
23352501 HONORARIOS (2,570,183.00) P 006 00000000265 003 2021/01/31 1,094,276,858 TORRES GARCIA MARIA DEL PILAR MARIA DEL PILAR TORRES GARCIA P-006-00000002021-001 2,475,850.00 (4,680,689.00)
23352501 HONORARIOS (2,570,183.00) G 001 00000024795 001 2021/02/01 1,094,276,858 TORRES GARCIA MARIA DEL PILAR PAGO DE265 CTA COBRO ASESORIA JURIDICA ENERO 2021 P-006-00000002021-001 2,475,850.00 (2,204,839.00)
23352501 HONORARIOS (2,570,183.00) P 002 00000000984 004 2021/02/14 52,962,675 SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA P-002-00000000040-001 6,388,250.00 (8,593,089.00)
23352501 HONORARIOS (2,570,183.00) G 001 00000024836 001 2021/02/15 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI ABONO FACT HGAC35 HONO DEP PROVISIONAL AGO DIC 20 P-002-00000000035-001 19,669,977.00 11,076,888.00
23352501 HONORARIOS (2,570,183.00) P 002 00000000986 007 2021/02/15 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI P-002-00000000035-001 28,380,968.00 (17,304,080.00)
23352501 HONORARIOS (2,570,183.00) G 001 00000024847 001 2021/02/18 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI PAGO SALDO FACT HGAC35 HONO DEP PROVISIONAL P-002-00000000035-001 8,710,991.00 (8,593,089.00)
23352501 HONORARIOS (2,570,183.00) P 002 00000000988 004 2021/02/22 900,244,225 TS Y ASOCIADOS LTDA TS Y ASOCIADOS LTDA P-002-00000001254-001 2,110,506.00 (10,703,595.00)
23352501 HONORARIOS (2,570,183.00) G 001 00000024872 001 2021/02/24 900,244,225 TS Y ASOCIADOS LTDA PAGO FACT FE1236 HONORARIOS REVISORIA FISCAL ENERO P-002-00000001236-001 2,110,506.00 (8,593,089.00)
Total 23352501 HONORARIOS 41,831,424.00 47,854,330.00
23353001 SERVICIOS TECNICOS 0.00 P 006 00000000325 003 2021/02/11 79,596,787 RIOS DUARTE FELIX RIOS DUARTE FELIX P-006-00000001600-001 158,454.00 (158,454.00)
23353001 SERVICIOS TECNICOS 0.00 L 011 00000000315 020 2021/02/26 79,596,787 RIOS DUARTE FELIX PAGO DE325 FACT 1600 SERVICIO MONTACARGA P-006-00000001600-001 158,454.00 0.00
Total 23353001 SERVICIOS TECNICOS 158,454.00 158,454.00
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) P 006 00000000283 002 2021/01/06 79,757,536 MORA LEMUS JOSE VICENTE MORA LEMUS JOSE VICENTE P-006-00000000843-001 650,000.00 (1,336,284.00)
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) P 006 00000000250 002 2021/01/13 79,307,657 MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO P-006-00000014958-001 113,000.00 (1,703,284.00)
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) G 001 00000024748 001 2021/01/15 79,307,657 MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO PAGO DE247 FACT 14945 REVISION LUCES TFU421 P-006-00000014945-001 105,000.00 (1,598,284.00)
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) G 001 00000024748 002 2021/01/15 79,307,657 MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO PAGO DE250 FACT 14958 ARREGLO ELECTRICO SXX128 P-006-00000014958-001 113,000.00 (1,485,284.00)
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) L 011 00000000311 015 2021/01/27 79,757,536 MORA LEMUS JOSE VICENTE PAGO DE275 FACT 845 MTTO UPQ769 P-006-00000000845-001 50,000.00 (2,558,624.00)
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) L 011 00000000311 026 2021/01/27 79,757,536 MORA LEMUS JOSE VICENTE PAGO DE270 FAT 844 RETENEDOR TORNILLOS SXX127 P-006-00000000844-001 254,000.00 (2,304,624.00)
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) L 014 00000000547 001 2021/01/29 79,757,536 MORA LEMUS JOSE VICENTE PAGO DE283 FACT 843KIT EMBRAGUE UPQ769 P-006-00000000843-001 650,000.00 (1,920,624.00)
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) P 002 00000000991 004 2021/02/05 830,048,145 SIIGO S A SIIGO S A P-002-00095281027-001 6,678,031.00 (8,598,655.00)
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) G 001 00000024827 001 2021/02/12 79,307,657 MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO PAGO DE279 FACT 14966 MTTO SXX127 P-006-00000014966-001 48,000.00 (8,774,655.00)
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) G 001 00000024827 002 2021/02/12 79,307,657 MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO PAGO DE280 FACT 14972 MTTO TTZ895 P-006-00000014972-001 70,000.00 (8,704,655.00)
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) G 001 00000024827 003 2021/02/12 79,307,657 MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO PAGO DE281 FSCT 14977 BATERIAS TTZ895 P-006-00000014977-001 955,340.00 (7,749,315.00)
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) G 001 00000024827 004 2021/02/12 79,307,657 MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO PAGO DE282 FACT 14981 MTTO SXX128 P-006-00000014981-001 266,000.00 (7,483,315.00)
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) G 001 00000024850 001 2021/02/19 830,048,145 SIIGO S A ABONO No1 FACT 95281027 RENOVACION LICENCIA SIIGO P-002-00095281027-001 1,958,889.00 (5,713,426.00)
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) N 002 00000001190 001 2021/02/21 830,048,145 SIIGO S A DESCUENTO OTORGADO SIIGO 2021 P-002-00095281027-001 801,363.00 (4,912,063.00)
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) L 011 00000000316 001 2021/02/28 79,757,536 MORA LEMUS JOSE VICENTE PAGO FACT 847 INYECTOR AMORTIGUADOR ACEITE TDS894 P-006-00000000847-001 189,000.00 (4,723,063.00)
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) L 014 00000000575 001 2021/02/28 79,757,536 MORA LEMUS JOSE VICENTE PAGO DE341 FACT 846 BOMBA INYECCION P-006-00000000846-001 224,000.00 (4,499,063.00)
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) N 002 00000001201 017 2021/02/28 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 P-002-00000000553-001 1,667,020.00 (2,832,043.00)
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (686,284.00) N 002 00000001201 018 2021/02/28 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 N-002-00000000421-003 1,085,736.00 (3,917,779.00)
Total 23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 7,351,612.00 10,583,107.00
23354001 ARRENDAMIENTOS 0.00 P 002 00000000963 008 2021/01/01 900,612,744 MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S P-002-00000000011-001 10,820,990.00 (10,820,990.00)
23354001 ARRENDAMIENTOS 0.00 P 002 00000000964 005 2021/01/06 23,681,498 GONZALEZ REYES DORIS STELLA GONZALEZ REYES DORIS STELLA P-002-00000000004-001 4,220,811.00 (15,041,801.00)
23354001 ARRENDAMIENTOS 0.00 G 001 00000024772 001 2021/01/22 900,612,744 MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S PAGO FACT MGFR11 ARRIENDO BODEGA RICAURTE ENE2021 P-002-00000000011-001 10,820,990.00 (4,220,811.00)
23354001 ARRENDAMIENTOS 0.00 P 002 00000000979 008 2021/02/01 900,612,744 MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S P-002-00000000013-001 10,820,990.00 (15,041,801.00)
23354001 ARRENDAMIENTOS 0.00 G 001 00000024822 001 2021/02/10 23,681,498 GONZALEZ REYES DORIS STELLA PAGO FACT DGR4 ARRIENDO BODEGA ENERO 2021 P-002-00000000004-001 4,220,811.00 (10,820,990.00)
23354001 ARRENDAMIENTOS 0.00 P 002 00000000982 005 2021/02/12 23,681,498 GONZALEZ REYES DORIS STELLA GONZALEZ REYES DORIS STELLA P-002-00000000005-001 4,220,811.00 (15,041,801.00)
23354001 ARRENDAMIENTOS 0.00 G 001 00000024831 001 2021/02/15 23,681,498 GONZALEZ REYES DORIS STELLA PAGO FACT DGR5 ARRIENDO BODEGA FEBRERO2021 P-002-00000000005-001 4,220,811.00 (10,820,990.00)
Total 23354001 ARRENDAMIENTOS 19,262,612.00 30,083,602.00
23355001 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 P 002 00000000961 004 2021/01/01 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP P-002-00197069909-001 61,990.00 (61,990.00)
23355001 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 G 001 00000024724 001 2021/01/05 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. PAGO FACT EC197069909 CELULAR 3155687236 P-002-00197069909-001 61,990.00 0.00
23355001 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 P 002 00000000969 003 2021/01/11 899,999,115 ETB S A ESP ETB S A ESP P-002-00287745586-001 121,610.00 (703,301.00)
23355001 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 G 001 00000024742 001 2021/01/15 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. PAGO FACT EC197132553 CELULAR CORPORATIVO ENERO21 P-002-00197132553-001 581,691.00 (197,380.00)
23355001 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 G 001 00000024752 001 2021/01/19 899,999,115 ETB S A ESP PAGO FACT 287745586 INTERNET ENERO 2021 P-002-00287745586-001 121,610.00 (75,770.00)
23355001 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 G 001 00000024753 001 2021/01/19 899,999,115 ETB S A ESP PAGO FACT 287385055 TELEFONIA FIJA ENERO 2021 P-002-00287385055-001 75,770.00 0.00
23355001 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 P 002 00000000971 004 2021/01/20 830,037,248 CODENSA S A ESP CODENSA S A ESP P-002-06214527601-001 623,272.00 (623,272.00)
23355001 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 G 001 00000024762 001 2021/01/22 830,037,248 CODENSA S A ESP PAGO FACT 6214527601 ENERGIA ELECTRICA 15DIC20 15E P-002-06214527601-001 623,272.00 0.00
23355001 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 G 001 00000024810 001 2021/02/08 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. PAGO FACT EC197213682 TELEFONIA CELULAR 3155687236 P-002-00197213682-001 63,015.00 (582,403.00)
23355001 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 P 002 00000000989 004 2021/02/17 899,999,094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ES P-002-36409948811-001 1,347,875.00 (2,008,058.00)
23355001 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 G 001 00000024851 001 2021/02/19 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. PAGO FACT 197282033 CELULAR CORPORATIVO FEB 2021 P-002-00197282033-001 582,403.00 (1,425,655.00)
23355001 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 P 002 00000000993 003 2021/02/24 899,999,115 ETB S A ESP ETB S A ESP P-002-00289396158-001 121,760.00 (1,547,415.00)
23355001 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 G 001 00000024876 001 2021/02/25 899,999,094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA PAGO FACT 36409948811 ACUEDUCTO 20NOV20 AL 18ENE21 P-002-36409948811-001 1,347,875.00 (199,540.00)
23355001 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 G 001 00000024877 001 2021/02/25 899,999,115 ETB S A ESP PAGO FAT 28891590 TELONIA FIJA FEBRERO 2021 P-002-00288921590-001 77,780.00 (121,760.00)
Total 23355001 SERVICIOS PUBLICOS 3,535,406.00 3,657,166.00
23355501 SEGUROS (6,291,869.00) P 004 00000000722 003 2021/01/09 891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A P-004-00000000722-001 879,320.00 (7,171,189.00)
23355501 SEGUROS (6,291,869.00) G 001 00000024750 001 2021/01/15 891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO PAGO POLIZA 211822000005 15012021 A 15012022 P-004-31355880597-001 1,767,869.00 (5,403,320.00)
23355501 SEGUROS (6,291,869.00) P 004 00000000729 003 2021/01/18 891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A P-004-00000000071-001 2,820,627.00 (8,223,947.00)
23355501 SEGUROS (6,291,869.00) G 001 00000024749 001 2021/01/19 891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO PAGO POLIZA 211822000004 PYME 15012021 AL 15012022 P-004-31355880530-001 4,524,000.00 (3,699,947.00)
23355501 SEGUROS (6,291,869.00) G 001 00000024751 001 2021/01/19 891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO PAGO SOAT TTZ872 VIGENCIA 10012021 09012022 P-004-00000000722-001 879,320.00 (2,820,627.00)
23355501 SEGUROS (6,291,869.00) G 001 00000024794 001 2021/01/29 891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO PAGO FACT 71 SEGUROS VEHICULOS P-004-00000000071-001 2,820,627.00 0.00
23355501 SEGUROS (6,291,869.00) P 004 00000000741 003 2021/02/26 891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A P-004-00000000072-001 2,994,464.00 (2,994,464.00)
Total 23355501 SEGUROS 9,991,816.00 6,694,411.00
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000277 002 2021/01/02 19,318,770 ANGEL BECERRA CARLOS JULIO ANGEL BECERRA CARLOS JULIO P-006-00000000677-001 20,000.00 (58,140,671.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 002 00000000960 004 2021/01/04 900,010,690 QUALITY MED LTDA QUALITY MED LTDA P-002-00000000078-001 580,750.00 (58,721,421.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 002 00000000966 008 2021/01/04 901,005,144 CONSORCIO AQUAPLUS CONSORCIO AQUAPLUS P-002-00000002413-001 5,747,314.00 (64,468,735.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000248 003 2021/01/04 52,935,645 BARRETO GONZALEZ DIANA MARCELA BARRETO GONZALEZ DIANA MARCELA P-006-00000001382-001 198,068.00 (64,666,803.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000273 003 2021/01/04 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES P-006-00000001384-001 30,000.00 (64,696,803.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000278 002 2021/01/04 79,883,790 CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON P-006-00000000908-001 10,000.00 (64,706,803.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024725 001 2021/01/05 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO PAGO DE243 MNTOS CARROS Y CONDUCTOR RUTA P-006-00000001383-001 131,849.00 (64,574,954.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024726 001 2021/01/05 52,935,645 BARRETO GONZALEZ DIANA MARCELA PAGO DE248 CTA COBRO ASEO 5 DIAS OFICINA P-006-00000001382-001 198,068.00 (64,376,886.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 004 00000000718 002 2021/01/05 830,134,936 J.E. FILTERS SAS J.E. FILTERS SAS P-004-00000102130-001 204,000.00 (64,580,886.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000271 002 2021/01/05 93,128,078 MORALES JOSE HORACIO MORALES JOSE HORACIO P-006-00000000388-001 70,000.00 (64,650,886.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000275 002 2021/01/09 79,735,001 MORA LEMUS MOISES MORA LEMUS MOISES P-006-00000000275-001 100,000.00 (64,760,886.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024743 001 2021/01/15 901,005,144 CONSORCIO AQUAPLUS PAGO FACT FE2413 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES P-002-00000002413-001 5,747,314.00 (62,679,944.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024745 001 2021/01/15 830,134,936 J.E. FILTERS SAS PAGO FACT FE102130 3 MOBIL MX CARROS P-004-00000102130-001 204,000.00 (62,475,944.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024746 001 2021/01/15 79,735,001 MORA LEMUS MOISES PAGO DE249 MNTOS VEHICULOS GRAL P-006-00000001385-001 638,769.00 (61,837,175.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000251 002 2021/01/15 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO P-006-00000000251-001 100,000.00 (61,937,175.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000252 004 2021/01/15 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO GONZALEZ GALINDO OCTAVIO P-006-00000001389-001 622,804.00 (62,559,979.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000253 004 2021/01/15 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDRO P-006-00000000253-001 190,068.00 (62,750,047.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 004 00000000721 003 2021/01/19 900,074,889 LABORATORIOS BRENES LTDA LABORATORIOS BRENES LTDA P-004-00000002036-001 166,600.00 (65,406,829.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000256 003 2021/01/19 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS P-006-00000000256-001 198,068.00 (65,604,897.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000257 002 2021/01/19 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPIDIO P-006-00000000257-001 77,000.00 (65,681,897.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024758 001 2021/01/20 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR PAGO DE 253 SERV ALQUILER VEHICULO SUCCION 29DIC20 P-006-00000000253-001 190,068.00 (65,491,829.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024758 002 2021/01/20 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR PAGO DE 254 SERV TRANSPORTE RESIDUOS 29DIC20 P-006-00000000254-001 591,516.00 (64,900,313.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000255 003 2021/01/20 1,054,064,994 TORRES SALCEDO HERMENCIA CLARI TORRES SALCEDO HERMENCIA CLARIZA P-006-00000000255-001 297,102.00 (65,313,411.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000274 002 2021/01/20 51,836,698 GUTIERREZ RIVEROS LUZ STELLA GUTIERREZ RIVEROS LUZ STELLA P-006-00000000274-001 10,000.00 (65,383,411.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000276 002 2021/01/20 23,660,603 SACHICA SACHICA MARIA AURORA SACHICA SACHICA MARIA AURORA P-006-00000001519-001 65,000.00 (65,448,411.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000258 002 2021/01/21 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI BELTRAN VARGAS GIOVANNI P-006-00000000258-001 100,000.00 (65,809,408.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024765 001 2021/01/22 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO PAGO DE252 CTA COBRO CONDUCTOR RUTA CENTRO P-006-00000001389-001 622,804.00 (60,260,335.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024766 001 2021/01/22 1,054,064,994 TORRES SALCEDO HERMENCIA CLARI PAGO DE255 CTA COBRO CONDUCTOR AUXILIAR RUTA P-006-00000000255-001 297,102.00 (59,963,233.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024768 001 2021/01/22 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS PAGO DE 256 CTA COBRO CONDUCTOR AUXILIAR DOMINGO P-006-00000000256-001 198,068.00 (59,765,165.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024769 001 2021/01/22 830,134,936 J.E. FILTERS SAS PAGO FACT FE 102197 P-004-00000102197-001 115,996.00 (59,649,169.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024770 001 2021/01/22 900,074,889 LABORATO

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000311 027 2021/01/27 93,128,078 MORALES JOSE HORACIO PAGO DE271 FACT 288 RECTIFICAR ROSCR MOTOR P-006-00000000388-001 70,000.00 (8,196,092.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000311 028 2021/01/27 79,735,001 MORA LEMUS MOISES PAGO DE275 CTA COBRO BAJAR RUEDAS SXX127 P-006-00000000275-001 100,000.00 (8,096,092.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000311 031 2021/01/27 23,660,603 SACHICA SACHICA MARIA AURORA PGAO DE276 FACT 1519 LAVADO UPQ769 P-006-00000001519-001 65,000.00 (8,031,092.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000311 032 2021/01/27 19,318,770 ANGEL BECERRA CARLOS JULIO PAGO DE277 FACT 677 ACEITE MOBIL SWQ120 P-006-00000000677-001 20,000.00 (8,011,092.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 004 00000000732 006 2021/01/27 900,248,159 COLOMBIANA TISSUE S A S COLOMBIANA TISSUE S A S P-004-00000003812-001 7,445,363.00 (15,456,455.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000261 003 2021/01/27 52,236,323 JIMENEZ ACOSTA ANA YOLIMA JIMENEZ ACOSTA ANA YOLIMA P-006-00000000592-001 222,826.00 (15,679,281.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000263 004 2021/01/28 79,982,936 RAMIREZ TOVAR DANIEL CTA COBRO DIRECTOR OPERACIONAL ENERO 2021 P-006-00000000263-001 5,407,870.00 (21,087,151.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024784 001 2021/01/29 52,935,645 BARRETO GONZALEZ DIANA MARCELA PAGO DE264 CTA COBRO ASEO OFICINA P-006-00000001394-001 415,943.00 (20,671,208.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024785 001 2021/01/29 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI PAGO DE258 CTA COBRO CONDUCTOR Y AUXILIAR P-006-00000000258-001 100,000.00 (20,571,208.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024786 001 2021/01/29 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO PAGO DE260 CTA COBRO CONDUCTOR Y AUXILIAR RUTAS P-006-00000000260-001 405,177.00 (20,166,031.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024788 001 2021/01/29 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI PAGO DE257 CTA COBRO CONDUCTOR SABADO P-006-00000000257-001 77,000.00 (20,089,031.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024789 001 2021/01/29 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES PAGO DE259 CTA COBRO ARREGLO YOYOS P-006-00000000259-001 80,000.00 (20,009,031.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024790 001 2021/01/29 79,735,001 MORA LEMUS MOISES PAGO DE262 CTA COBRO MTT0 TFU421 TTZ895 P-006-00000000261-001 910,752.00 (19,098,279.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024791 001 2021/01/29 79,982,936 RAMIREZ TOVAR DANIEL PAGO DE263 CTA COBRO DIRECTOR OPERACION Y LOGISTIC P-006-00000000263-001 5,407,870.00 (13,690,409.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 014 00000000552 001 2021/01/29 17,313,990 MARIN SANCHEZ JAIME ALBERTO PAGO DE284 MTTO TTZ895 SXX128 ROTULAS TERMINALES B P-006-00000000284-001 730,000.00 (12,960,409.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 014 00000000553 001 2021/01/29 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR PAGO DE285 GRUA Y TRAMITES PATIOS TTZ895 P-006-00000000285-001 600,000.00 (12,360,409.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000284 003 2021/01/29 17,313,990 MARIN SANCHEZ JAIME ALBERTO MARIN SANCHEZ JAIME ALBERTO P-006-00000000284-001 730,000.00 (14,417,104.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000285 004 2021/01/29 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR GRUA SACAR PATIOS TTZ895 P-006-00000000285-001 600,000.00 (15,017,104.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000289 003 2021/01/29 52,847,272 ALBARRACIN ALVAREZ SANDRA PATR ALBARRACIN ALVAREZ SANDRA PATRICIA P-006-00000000289-001 1,736,078.00 (17,534,766.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 002 00000000977 004 2021/02/01 900,010,690 QUALITY MED LTDA QUALITY MED LTDA P-002-00000000083-001 580,750.00 (18,115,516.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000296 003 2021/02/02 3,055,327 TOVAR PRIETO EUGENIO TOVAR PRIETO EUGENIO P-006-00000001398-001 217,875.00 (20,723,001.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000301 002 2021/02/02 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATIANA P-006-00000000301-001 122,000.00 (20,845,001.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000302 002 2021/02/02 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATIANA P-006-00000000302-001 40,500.00 (20,885,501.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000333 002 2021/02/02 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO P-006-00000001416-001 100,000.00 (20,985,501.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000291 002 2021/02/04 24,758,022 LOPEZ PINEDA YOLANDA LOPEZ PINEDA YOLANDA P-006-00000009463-001 120,000.00 (19,175,559.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000307 003 2021/02/05 1,020,787,861 TORRES CASTAÑEDA MARIA ALEJAND TORRES CASTAÑEDA MARIA ALEJANDRA P-006-00000000307-001 510,851.00 (19,904,285.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024812 001 2021/02/08 830,134,936 J.E. FILTERS SAS PAGO FACT FE102224 CAMBIO ACEITE TDS894 P-004-00000102224-001 310,498.00 (19,593,787.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000303 003 2021/02/08 2,839,930 MALDONADO SALINAS JAIME MALDONADO SALINAS JAIME P-006-00000001396-001 310,546.00 (22,550,098.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000304 002 2021/02/08 1,032,426,613 LEIDY ADRIANA ORTEGA PUENTES LEIDY ADRIANA ORTEGA PUENTES P-006-00000005182-001 280,000.00 (22,830,098.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000335 002 2021/02/09 93,128,078 MORALES JOSE HORACIO MORALES JOSE HORACIO P-006-00000000389-001 50,000.00 (22,938,098.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024824 001 2021/02/10 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR PAGO DE287 CTA COBRO SERV ALQUILER VEHICULO 220121 P-006-00000000287-001 190,068.00 (22,748,030.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024824 002 2021/02/10 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR PAGO DE288 CTA COBRO SERV TRANSPORTE RESIDUOS 2201 P-006-00000000288-001 591,516.00 (22,156,514.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000314 004 2021/02/10 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI PAGO SALDO LEGALIZACION ANTICIPO DESALOJO BGA 36 L-014-00000000559-001 55,143.00 (22,101,371.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000314 005 2021/02/10 79,883,790 CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON PAGO FACT 43 ENGRASADA GRADUAR FRENOS TTZ872 P-006-00000000043-001 22,000.00 (22,079,371.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000314 006 2021/02/10 79,883,790 CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON FACT 913 MNTTO LLANTAS SXX127 P-006-00000000913-001 36,000.00 (22,043,371.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000314 007 2021/02/10 1,013,608,918 NOVA BLANCO FABIAN ARLEY FACT 1258 2 ESPEJOS TFU421 P-006-00000001258-001 60,000.00 (21,983,371.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000314 008 2021/02/10 1,013,608,918 NOVA BLANCO FABIAN ARLEY FACT 1259 BRAZOS PARA ESPEJOS TFU421 P-006-00000001259-001 180,000.00 (21,803,371.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000314 009 2021/02/10 79,735,001 MORA LEMUS MOISES PAGO DE295 AJUSTE SISTEMA FRENOS SXX127 P-006-00000001398-001 120,000.00 (21,683,371.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000314 010 2021/02/10 3,055,327 TOVAR PRIETO EUGENIO PAGO DE296 ASEO GUASCA NOV2020 P-006-00000001398-001 217,875.00 (21,465,496.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000314 011 2021/02/10 3,055,327 TOVAR PRIETO EUGENIO PAGO DE297 ASEO GUASCA DIC2020 P-006-00000001399-001 217,875.00 (21,247,621.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000314 012 2021/02/10 3,055,327 TOVAR PRIETO EUGENIO PAGO DE298 ASEO GUASCA ENERO2021 P-006-00000001400-001 217,875.00 (21,029,746.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000314 017 2021/02/10 79,735,001 MORA LEMUS MOISES PAGO DE299 ARREGLO YOYOS SXX127 Y SXX128 P-006-00000001401-001 80,000.00 (20,949,746.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000314 023 2021/02/10 24,758,022 LOPEZ PINEDA YOLANDA PAGO DE291 COMPRA BOLSAS BLANCAS P-006-00000009463-001 120,000.00 (20,829,746.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 014 00000000559 001 2021/02/10 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI PAGO CTA COBRO ALIMENTACION PERSONAL DESALOJO BGA P-006-00000000301-001 122,000.00 (20,707,746.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 014 00000000559 002 2021/02/10 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI PAGO CTA COBRO HIDRATACION PERSONAL DESALOJO BGA P-006-00000000302-001 40,500.00 (20,667,246.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 014 00000000559 003 2021/02/10 2,839,930 MALDONADO SALINAS JAIME PAGO CTA COBRO TRANSPORTE MATERIAL DESALOJO BGA 36 P-006-00000001396-001 310,546.00 (20,356,700.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 014 00000000559 009 2021/02/10 1,032,426,613 LEIDY ADRIANA ORTEGA PUENTES PAGO CTA COBRO COMPR CASCO MOTO JAIRO RODRIGUEZ P-006-00000005182-001 280,000.00 (20,076,700.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 014 00000000559 012 2021/02/10 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI CXPAGAR LEGALIZACION ANTICIPO DESALOJO BGA CRA 36 L-014-00000000559-001 55,143.00 (20,131,843.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000293 002 2021/02/10 1,013,608,918 NOVA BLANCO FABIAN ARLEY NOVA BLANCO FABIAN ARLEY P-006-00000001258-001 60,000.00 (20,191,843.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000294 002 2021/02/10 1,013,608,918 NOVA BLANCO FABIAN ARLEY NOVA BLANCO FABIAN ARLEY P-006-00000001259-001 180,000.00 (20,371,843.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000308 003 2021/02/11 1,020,787,861 TORRES CASTAÑEDA MARIA ALEJAND TORRES CASTAÑEDA MARIA ALEJANDRA P-006-00000000308-001 993,100.00 (22,098,954.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024828 001 2021/02/12 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO PAGO DE290 MNTTO MOTORES CRUZO SSOCIAL ENE Y FEB P-006-00000001395-001 982,417.00 (21,116,537.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024830 001 2021/02/12 830,134,936 J.E. FILTERS SAS PAGO FACT FE102270 MNTTO TTZ872 CAMBIO ACIETE P-004-00000102270-001 336,998.00 (20,779,539.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024830 002 2021/02/12 830,134,936 J.E. FILTERS SAS PAGO FACT FE102312 COMPRA ACEITE MOBIL P-004-00000102312-001 340,000.00 (20,439,539.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000326 002 2021/02/15 1,033,735,722 YOJAN ALVINO ACEVEDO OCHOA YOJAN ALVINO ACEVEDO OCHOA P-006-00000012199-001 15,000.00 (24,808,987.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000319 005 2021/02/16 36,113,609 DORA HELENA RODRIGUEZ ROJAS DORA HELENA RODRIGUEZ ROJAS P-006-00000000625-001 1,104,952.00 (25,943,939.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000331 002 2021/02/16 1,031,153,454 AVELLANEDA FUENTES CESAR ALBEI AVELLANEDA FUENTES CESAR ALBEIRO P-006-00000000003-001 100,000.00 (26,175,939.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000322 002 2021/02/17 6,011,462 PEÑA HELIDORO PEÑA HELIDORO P-006-00000061321-001 18,400.00 (26,194,339.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024848 001 2021/02/18 1,020,787,861 TORRES CASTAÑEDA MARIA ALEJAND PAGO DE307 CTA COBRO GASTOS DESALOJO BODEGA CRA 36 P-006-00000000307-001 510,851.00 (25,693,488.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024852 001 2021/02/19 36,113,609 DORA HELENA RODRIGUEZ ROJAS PAGO DE319 FACT 625 SONDEO Y LIMPIEZA CAJA NEGRAS P-006-00000000625-001 1,104,952.00 (24,588,536.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024854 001 2021/02/19 52,236,323 JIMENEZ ACOSTA ANA YOLIMA PAGO DE261 CTA COBRO SEGUIMIENTO SG SST ENERO 2021 P-006-00000000592-001 222,826.00 (24,365,710.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024855 001 2021/02/19 1,020,787,861 TORRES CASTAÑEDA MARIA ALEJAND PAGO DE308 SALDO PROCESO DEVOLUCION 3902 09092019 P-006-00000000308-001 993,100.00 (23,372,610.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024856 001 2021/02/19 79,735,001 MORA LEMUS MOISES PAGO DE306 MNTTO TFU421 SXX127 Y MOTOR B1860340096 P-006-00000001397-001 614,011.00 (22,758,599.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024857 001 2021/02/19 800,187,479 PROEXEQUIAL SAS PAGO FACT FE428 SEGURO DE VIDA ENERO 2021 P-002-00000000428-001 51,000.00 (22,707,599.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000310 004 2021/02/19 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO GONZALEZ GALINDO OCTAVIO P-006-00000001406-001 1,137,199.00 (24,632,118.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000312 003 2021/02/22 1,032,425,879 CAMILO OROZCO CRIOLLO CAMILO OROZCO CRIOLLO P-006-00000001413-001 217,875.00 (27,811,071.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000317 004 2021/02/22 1,013,601,621 GOMEZ ALONSO IVAN ANDRES GOMEZ ALONSO IVAN ANDRES P-006-00000001410-001 451,692.00 (29,044,347.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000318 003 2021/02/22 52,847,272 ALBARRACIN ALVAREZ SANDRA PATR ALBARRACIN ALVAREZ SANDRA PATRICIA P-006-00000000318-001 5,000,781.00 (34,045,128.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000332 002 2021/02/22 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPIDIO P-006-00000001414-001 100,000.00 (34,255,128.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024864 001 2021/02/24 52,935,645 BARRETO GONZALEZ DIANA MARCELA PAGO DE311 CTA COBRO ASEO 10 DIAS OFICINA P-006-00000001409-001 415,943.00 (29,220,808.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024865 001 2021/02/24 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR PAGO DE313 ALQUILER VEHICULO 15FEB2021 P-006-00000000313-001 190,068.00 (29,030,740.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024865 002 2021/02/24 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR PAGO DE314 TRANSPORTE RESIDUOS 15FEB2021 P-006-00000000314-001 591,516.00 (28,439,224.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024865 003 2021/02/24 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR PAGO DE315 ALQUILER VEHICULO 22FEB2021 P-006-00000000315-001 190,068.00 (28,249,156.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024865 004 2021/02/24 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR PAGO DE316 TRANSPORTE RESIDUOS 22FEB2021 P-006-00000000316-001 591,516.00 (27,657,640.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024866 001 2021/02/24 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO PAGO DE309 ARREGLO OFICINA Y CAMBIO ACEITE MOTORES P-006-00000001405-001 787,320.00 (26,870,320.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024868 001 2021/02/24 1,013,601,621 GOMEZ ALONSO IVAN ANDRES PAGO DE317 CTA COBRO RECOLECCION RESIDUOS P-006-00000001410-001 451,692.00 (26,418,628.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024869 001 2021/02/24 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO PAGO DE310 CTA COBRO CONDUCTOR RUTAS 01AL19FEB2021 P-006-00000001406-001 1,137,199.00 (25,281,429.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) G 001 00000024871 001 2021/02/24 900,010,690 QUALITY MED LTDA PAGO FACT QME83 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD FEBRERO 20 P-002-00000000083-001 580,750.00 (24,700,679.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000343 004 2021/02/24 79,982,936 RAMIREZ TOVAR DANIEL RAMIREZ TOVAR DANIEL P-006-00000000343-001 5,407,870.00 (30,108,549.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 002 00000000992 007 2021/02/25 800,187,479 PROEXEQUIAL SAS PROEXEQUIAL SAS P-002-00000000596-001 51,000.00 (30,159,549.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000315 008 2021/02/26 6,011,462 PEÑA HELIDORO PAGO DE322 FACT 61321 BOTELLON AGUA P-006-00000061321-001 18,400.00 (30,141,149.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000315 012 2021/02/26 51,836,698 GUTIERREZ RIVEROS LUZ STELLA PAGO DE323 PARQUEDEDOR 16022021 TFU421 P-006-00000000323-001 10,000.00 (30,131,149.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000315 013 2021/02/26 51,836,698 GUTIERREZ RIVEROS LUZ STELLA PAGO DE324 PARQUEADERO 17022021 TFU421 P-006-00000000324-001 10,000.00 (30,121,149.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000315 021 2021/02/26 1,033,735,722 YOJAN ALVINO ACEVEDO OCHOA PAGO DE326 FACT 12199 GRAPADAS MANGUERA SXX128 P-006-00000012199-001 15,000.00 (30,106,149.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000315 022 2021/02/26 79,883,790 CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON PAGO DE327 FACT 916 SEPARADORES TTZ872 P-006-00000000916-001 110,000.00 (29,996,149.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000315 023 2021/02/26 79,883,790 CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON PAGO DE328 FACT 0047 SEPARADORES SXX127 P-006-00000000047-001 110,000.00 (29,886,149.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000315 024 2021/02/26 79,883,790 CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON PAGO DE329 FACT 914 REPARACION PARCHE 2 LLANTAS P-006-00000000914-001 30,000.00 (29,856,149.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000315 025 2021/02/26 79,883,790 CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON PAGO DE330 GACT 915 ENGRASADA TTZ872 P-006-00000000915-001 12,000.00 (29,844,149.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000315 030 2021/02/26 1,031,153,454 AVELLANEDA FUENTES CESAR ALBEI PAGO DE331 CTA COBRO 003 100 TAPABOCAS NEGROS P-006-00000000003-001 100,000.00 (29,744,149.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000315 041 2021/02/26 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI PAGO DE332 CTA COBRO CONDUCTOR Y AXULIAR TRASTEO P-006-00000001414-001 100,000.00 (29,644,149.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000315 042 2021/02/26 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO PAGO DE333 TAPABOCAS LUIS BOTAS MILTON P-006-00000001416-001 100,000.00 (29,544,149.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 014 00000000571 001 2021/02/26 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO PAGO DE338 PARALES METALICOS SORTENER COLUMNA P-006-00000001418-001 184,000.00 (29,360,149.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 014 00000000572 003 2021/02/26 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO PAGO DE339 CTA COBRO ALAMBRE INSTALACION LUZ OFICI P-006-00000001419-001 156,500.00 (29,203,649.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 014 00000000574 001 2021/02/26 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO PAGO DE340 CTA COBRO FABRICACION E INSTALACION LAV G-001-00000000340-001 495,170.00 (28,708,479.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000321 002 2021/02/26 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS P-006-00000001417-001 100,000.00 (28,808,479.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000337 004 2021/02/26 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO SALINAS JAIME ANTONIO P-006-00000001420-001 784,544.00 (29,593,023.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000338 002 2021/02/26 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO SALINAS JAIME ANTONIO P-006-00000001418-001 184,000.00 (29,777,023.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) P 006 00000000340 003 2021/02/26 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CTA COBRO FABRICACION E INSTALACION LAVAPLATOS G-001-00000000340-001 495,170.00 (30,272,193.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000317 007 2021/02/28 93,128,078 MORALES JOSE HORACIO PAGO DE335 TORNILLOS TDS894 P-006-00000000389-001 50,000.00 (30,222,193.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 011 00000000317 010 2021/02/28 1,024,471,433 BELTRAN CORTÉS JHON EDELMI PAGO DE336 COMPRA METERIAL ARREGLO OFICINAS CRA 36 P-006-00000000336-001 80,500.00 (30,141,693.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) L 014 00000000575 002 2021/02/28 79,735,001 MORA LEMUS MOISES PAGO DE342 MANO OBRA INSTALACION BOMBA P-006-00000001421-001 176,000.00 (29,965,693.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) N 002 00000001192 002 2021/02/28 860,059,294 LEASING BANCOLOMBIA S A TRALADO SALDO DEUDA PREDIALES LEASING BANCOLOMBIA N-002-00000001192-001 74,170,000.00 (104,135,693.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) N 002 00000001201 002 2021/02/28 79,493,757 LEMUS OLAYA JOSE VICENTE PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 L-014-00000000140-001 1,099,999.00 (103,035,694.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) N 002 00000001201 020 2021/02/28 20,643,962 PRIETO ALFONZO MARIA TERESA PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 P-003-00000000611-001 186,068.00 (102,849,626.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) N 002 00000001201 021 2021/02/28 20,643,962 PRIETO ALFONZO MARIA TERESA PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 P-003-00000000414-001 15.00 (102,849,641.00)
23359501 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (58,120,671.00) N 002 00000001201 023 2021/02/28 31,425,006 MORALES MADERO SILVIA ANDREA PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 L-014-00000000346-002 5,834.00 (102,843,807.00)
23359501 OTRAS CUENTAS

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
Total 23359503 VIGILANCIA Y MONITOREO 144,000.00 288,000.00
23359504 COMBUSTIBLE (1,163,680.00) P 004 00000000719 009 2021/01/08 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO LTDA P-004-00000000935-001 1,413,242.00 (2,576,922.00)
23359504 COMBUSTIBLE (1,163,680.00) G 001 00000024744 001 2021/01/15 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO PAGO FRA IFR904 COMBUSTIBLE VEHICULOS 24AL31DIC202 P-004-00000000904-001 1,163,680.00 (1,413,242.00)
23359504 COMBUSTIBLE (1,163,680.00) G 001 00000024767 001 2021/01/22 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO PAGO FACT IFR935 COMBUSTIBLE VEHICULOS P-004-00000000935-001 1,413,242.00 (1,122,544.00)
23359504 COMBUSTIBLE (1,163,680.00) G 001 00000024767 002 2021/01/22 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO PAGO FACT IFR964 COMBUSTIBLE VEHICULOS P-004-00000000964-001 1,122,544.00 0.00
23359504 COMBUSTIBLE (1,163,680.00) G 001 00000024787 001 2021/01/29 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO PAGO FACT IFR985 COMBUSIBLE VEHICULOS P-004-00000000985-001 1,718,513.00 0.00
23359504 COMBUSTIBLE (1,163,680.00) G 001 00000024829 001 2021/02/12 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO PAGO IFR1021 COMBUSTIBLE VEHICULOS 22AL29ENE2021 P-004-00000001021-001 2,178,626.00 (1,422,135.00)
23359504 COMBUSTIBLE (1,163,680.00) G 001 00000024853 001 2021/02/19 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO PAGO FACT IFR1101 COMBUSTIBLE 05022021 AL 12022021 P-004-00000001101-001 2,298,625.00 (1,422,135.00)
23359504 COMBUSTIBLE (1,163,680.00) G 001 00000024853 002 2021/02/19 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO PAGO FACT IFR1067 COMBUSTIBLE 29012021 AL 05022021 P-004-00000001067-001 1,422,135.00 0.00
23359504 COMBUSTIBLE (1,163,680.00) G 001 00000024867 001 2021/02/24 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO PAOG FACT IFR1132 COMBUSTIBLE 12FEB AL 19FEB 2021 P-004-00000001132-001 1,888,314.00 0.00
Total 23359504 COMBUSTIBLE 13,205,679.00 14,210,172.00
23650502 RETEFUENTE INDEPENDIENTES ART 383 ET 0.00 P 006 00000000263 003 2021/01/28 79,982,936 RAMIREZ TOVAR DANIEL RETEFUENTE INDEPENDIENTES ART 383 ET 5,500,000.00 39,000.00 (39,000.00)
23650502 RETEFUENTE INDEPENDIENTES ART 383 ET 0.00 N 007 00000000041 001 2021/01/31 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE ENERO 2021 X PAGAR 39,000.00 0.00
23650502 RETEFUENTE INDEPENDIENTES ART 383 ET 0.00 P 006 00000000343 002 2021/02/24 79,982,936 RAMIREZ TOVAR DANIEL CTA COBRO DIRECTOR OPERACION Y LOGISTICA FEBRE2021 5,500,000.00 39,000.00 (39,000.00)
23650502 RETEFUENTE INDEPENDIENTES ART 383 ET 0.00 N 007 00000000085 001 2021/02/28 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE FEBRERO 2021 X PAGAR 39,000.00 0.00
Total 23650502 RETEFUENTE INDEPENDIENTES ART 383 ET 78,000.00 78,000.00
23652501 RETENCION SERVICIOS NO DECLARANTES 6% 0.00 P 006 00000000319 002 2021/02/16 36,113,609 DORA HELENA RODRIGUEZ ROJAS FACT 625 SINDEO Y LIMPIEZA CAJA NEGRA BGA CRA 36 2,800,000.00 168,000.00 (168,000.00)
23652501 RETENCION SERVICIOS NO DECLARANTES 6% 0.00 P 006 00000000320 002 2021/02/23 80,058,605 MURCIA EDWIN FERNANDO FACT FEEM24 RECARGA 6 EXTINTORES 261,000.00 15,660.00 (183,660.00)
23652501 RETENCION SERVICIOS NO DECLARANTES 6% 0.00 N 007 00000000085 002 2021/02/28 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE FEBRERO 2021 X PAGAR 183,660.00 0.00
Total 23652501 RETENCION SERVICIOS NO DECLARANTES 6% 183,660.00 183,660.00
23652502 RETENCION SERVICIOS DECLARANTES 4% 0.00 P 002 00000000966 002 2021/01/04 900,127,942 TECHBUSINESS SAS FACT FE2413 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 3,024,000.00 120,960.00 (120,960.00)
23652502 RETENCION SERVICIOS DECLARANTES 4% 0.00 P 002 00000000966 005 2021/01/04 900,051,401 PARDO SAEZ & SAENZ & CIA LTDA FACT FE2413 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 2,016,000.00 80,640.00 (201,600.00)
23652502 RETENCION SERVICIOS DECLARANTES 4% 0.00 P 006 00000000253 002 2021/01/15 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV ALQUILER VEHICULO SUCCION 29DIC2020 200,000.00 8,000.00 (315,800.00)
23652502 RETENCION SERVICIOS DECLARANTES 4% 0.00 P 002 00000000962 002 2021/01/18 900,017,773 AZ SMART TECHNOLOGY LTDA FACT 24933 SERV MONITOREO VEHICULAR ENE2021 150,000.00 6,000.00 (321,800.00)
23652502 RETENCION SERVICIOS DECLARANTES 4% 0.00 P 002 00000000968 002 2021/01/18 900,127,942 TECHBUSINESS SAS FACT FE2434 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 999,000.00 39,960.00 (361,760.00)
23652502 RETENCION SERVICIOS DECLARANTES 4% 0.00 P 002 00000000968 005 2021/01/18 900,051,401 PARDO SAEZ & SAENZ & CIA LTDA FACT FE2434 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 666,000.00 26,640.00 (388,400.00)
23652502 RETENCION SERVICIOS DECLARANTES 4% 0.00 P 006 00000000287 002 2021/01/29 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV ALQUILER VEHICULO SUCCION 22ENE2021 200,000.00 8,000.00 (513,400.00)
23652502 RETENCION SERVICIOS DECLARANTES 4% 0.00 N 007 00000000041 002 2021/01/31 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE ENERO 2021 X PAGAR 513,400.00 0.00
23652502 RETENCION SERVICIOS DECLARANTES 4% 0.00 P 002 00000000978 002 2021/02/01 900,017,773 AZ SMART TECHNOLOGY LTDA FACT 25124 SERV MONITOREO VEHICULAR FEB2021 150,000.00 6,000.00 (6,000.00)
23652502 RETENCION SERVICIOS DECLARANTES 4% 0.00 L 014 00000000558 003 2021/02/10 901,061,985 FUMISERVICES SAS FACT 389 FUMIGACION ADECUACION OFICINAS CRA 36 290,000.00 11,600.00 (179,600.00)
23652502 RETENCION SERVICIOS DECLARANTES 4% 0.00 P 002 00000000990 002 2021/02/22 900,127,942 TECHBUSINESS SAS FACT FE2489 MANTENIMIENTO AGUAS RESIDUALES 1,296,000.00 51,840.00 (344,840.00)
23652502 RETENCION SERVICIOS DECLARANTES 4% 0.00 P 002 00000000990 005 2021/02/22 900,051,401 PARDO SAEZ & SAENZ & CIA LTDA FACT FE2489 MANTENIMIENTO AGUAS RESIDUALES 864,000.00 34,560.00 (379,400.00)
23652502 RETENCION SERVICIOS DECLARANTES 4% 0.00 N 007 00000000085 003 2021/02/28 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE FEBRERO 2021 X PAGAR 379,400.00 0.00
Total 23652502 RETENCION SERVICIOS DECLARANTES 4% 892,800.00 892,800.00
23652503 RETENCION SERVICIO TRANS CARGA 1% 0.00 P 006 00000000254 002 2021/01/15 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV TRANSPORTE RESIDUOS 29DIC2020 600,000.00 6,000.00 (6,000.00)
23652503 RETENCION SERVICIO TRANS CARGA 1% 0.00 P 006 00000000285 002 2021/01/29 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR GRUA Y TRAMITE SACAR PATIOS TTZ 895 600,000.00 6,000.00 (12,000.00)
23652503 RETENCION SERVICIO TRANS CARGA 1% 0.00 P 006 00000000288 002 2021/01/29 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV TRANSPORTE RESIDUOS 22ENERO2021 600,000.00 6,000.00 (18,000.00)
23652503 RETENCION SERVICIO TRANS CARGA 1% 0.00 N 007 00000000041 003 2021/01/31 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE ENERO 2021 X PAGAR 18,000.00 0.00
23652503 RETENCION SERVICIO TRANS CARGA 1% 0.00 P 006 00000000303 004 2021/02/08 2,839,930 MALDONADO SALINAS JAIME RTE FTE TRANSPO 315,000.00 3,150.00 (3,150.00)
23652503 RETENCION SERVICIO TRANS CARGA 1% 0.00 P 006 00000000314 002 2021/02/15 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV TRANSPORTE RESIDUOS 15FEB2021 600,000.00 6,000.00 (9,150.00)
23652503 RETENCION SERVICIO TRANS CARGA 1% 0.00 P 006 00000000316 002 2021/02/22 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV TRANSPORTE RESIDUOS 22FEB2021 600,000.00 6,000.00 (15,150.00)
23652503 RETENCION SERVICIO TRANS CARGA 1% 0.00 N 007 00000000085 004 2021/02/28 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE FEBRERO 2021 X PAGAR 15,150.00 0.00
Total 23652503 RETENCION SERVICIO TRANS CARGA 1% 33,150.00 33,150.00
23653001 RETENCION ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5% 0.00 P 002 00000000963 006 2021/01/01 900,612,744 MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S FACT MGFR11 ARRIENDO BODEGA RICAURTE ENE2021 9,447,840.00 330,674.00 (330,674.00)
23653001 RETENCION ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5% 0.00 P 002 00000000964 003 2021/01/06 23,681,498 GONZALEZ REYES DORIS STELLA FACT DGR4 ARRIENDO BODEGA ENERO 2021 3,685,203.00 128,982.00 (459,656.00)
23653001 RETENCION ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5% 0.00 N 007 00000000041 004 2021/01/31 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE ENERO 2021 X PAGAR 459,656.00 0.00
23653001 RETENCION ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5% 0.00 P 002 00000000979 006 2021/02/01 900,612,744 MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S FACT MGFR13 ARRIENDO BODEGA RICAURTE FEB2021 9,447,840.00 330,674.00 (330,674.00)
23653001 RETENCION ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5% 0.00 P 002 00000000982 003 2021/02/12 23,681,498 GONZALEZ REYES DORIS STELLA FACT DGR5 ARRIENDO BODEGA FEBRERO 2021 3,685,203.00 128,982.00 (459,656.00)
23653001 RETENCION ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5% 0.00 N 007 00000000085 005 2021/02/28 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE FEBRERO 2021 X PAGAR 459,656.00 0.00
Total 23653001 RETENCION ARRENDAMIENTO INMUEBLES 3.5% 919,312.00 919,312.00
23653002 RETENCION ARRENDAMIENTO MUEBLES 4% 0.00 P 006 00000000313 002 2021/02/15 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4 % 200,000.00 8,000.00 (8,000.00)
23653002 RETENCION ARRENDAMIENTO MUEBLES 4% 0.00 P 006 00000000315 002 2021/02/22 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CUENTA COBRO SERV ALQUILER VEHICULO 200,000.00 8,000.00 (16,000.00)
23653002 RETENCION ARRENDAMIENTO MUEBLES 4% 0.00 N 007 00000000085 006 2021/02/28 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE FEBRERO 2021 X PAGAR 16,000.00 0.00
Total 23653002 RETENCION ARRENDAMIENTO MUEBLES 4% 16,000.00 16,000.00
23654001 COMPRAS NO DECLARANTES 3.5% 0.00 P 006 00000000281 002 2021/01/22 79,307,657 MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO FACT 14977 2 BATERIAS 271150 TTZ895 1,000,000.00 35,000.00 (35,000.00)
23654001 COMPRAS NO DECLARANTES 3.5% 0.00 N 007 00000000041 005 2021/01/31 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE ENERO 2021 X PAGAR 35,000.00 0.00
Total 23654001 COMPRAS NO DECLARANTES 3.5% 35,000.00 35,000.00
23654002 RETENCION COMPRAS DECLARANTES 2.5% 0.00 P 004 00000000726 005 2021/01/16 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S COMPRAS 1,040,000.00 26,000.00 (26,000.00)
23654002 RETENCION COMPRAS DECLARANTES 2.5% 0.00 P 004 00000000732 004 2021/01/27 900,248,159 COLOMBIANA TISSUE S A S FACT 3812 TOALLAS Y PAPEL 6,502,500.00 162,562.00 (188,562.00)
23654002 RETENCION COMPRAS DECLARANTES 2.5% 0.00 L 014 00000000549 002 2021/01/29 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S FACT 900 10GRF JABON MANOS 60L 1,200,000.00 30,000.00 (218,562.00)
23654002 RETENCION COMPRAS DECLARANTES 2.5% 0.00 L 014 00000000551 003 2021/01/29 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S FACT 5520 1600 BACTERIAS 2,080,000.00 52,000.00 (270,562.00)
23654002 RETENCION COMPRAS DECLARANTES 2.5% 0.00 N 007 00000000041 006 2021/01/31 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE ENERO 2021 X PAGAR 270,562.00 0.00
23654002 RETENCION COMPRAS DECLARANTES 2.5% 0.00 L 014 00000000561 005 2021/02/10 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S FACT 1005 JABON Y ALCOHOL INDUSTRIAL ANTISEPTICO 1,645,000.00 41,125.00 (41,125.00)
23654002 RETENCION COMPRAS DECLARANTES 2.5% 0.00 L 014 00000000562 002 2021/02/15 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S FACT 5560 800 BACTERIAS QUICH-SCEBTS BIO 30 GR 1,040,000.00 26,000.00 (67,125.00)
23654002 RETENCION COMPRAS DECLARANTES 2.5% 0.00 L 014 00000000566 003 2021/02/20 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9478 MATERIALES COLUMNAS BODEGA CRA 36 1,077,127.00 26,928.00 (172,053.00)
23654002 RETENCION COMPRAS DECLARANTES 2.5% 0.00 N 007 00000000085 007 2021/02/28 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE FEBRERO 2021 X PAGAR 224,053.00 0.00
Total 23654002 RETENCION COMPRAS DECLARANTES 2.5% 494,615.00 494,615.00
23657001 COMBUSTIBLE 0.1% 0.00 P 004 00000000719 007 2021/01/08 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR935 COMBUSTIBLE 31DIC20 AL 08ENE21 1,416,510.00 1,417.00 (1,417.00)
23657001 COMBUSTIBLE 0.1% 0.00 P 004 00000000720 008 2021/01/15 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR964 COMBUSTIBLE 08ENE21 AL 15ENE21 1,125,138.00 1,125.00 (2,542.00)
23657001 COMBUSTIBLE 0.1% 0.00 P 004 00000000727 008 2021/01/22 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR985 COMBUSTIBLE VEHICULOS 15AL22ENE2021 1,722,484.00 1,722.00 (4,264.00)
23657001 COMBUSTIBLE 0.1% 0.00 P 004 00000000730 009 2021/01/29 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1021 COMBUSTIBLE VEHICULOS 22AL29ENE2021 2,183,670.00 2,184.00 (6,448.00)
23657001 COMBUSTIBLE 0.1% 0.00 N 007 00000000041 007 2021/01/31 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE ENERO 2021 X PAGAR 6,448.00 0.00
23657001 COMBUSTIBLE 0.1% 0.00 P 004 00000000735 008 2021/02/05 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1067 COMBUSTIBLE VEHICULOS 29ENE AL 05FEB 1,425,416.00 1,425.00 (1,425.00)
23657001 COMBUSTIBLE 0.1% 0.00 P 004 00000000737 009 2021/02/12 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1101 COMBUSTIBLE 050222021 AL 12022021 2,303,930.00 2,304.00 (3,729.00)
23657001 COMBUSTIBLE 0.1% 0.00 P 004 00000000738 010 2021/02/20 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1132 COMBUSTIBLE 12FEB AL 19FEB 2021 1,892,676.00 1,893.00 (5,622.00)
23657001 COMBUSTIBLE 0.1% 0.00 P 004 00000000740 008 2021/02/26 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1179 COMBUSTIBLE 19 AL 26 FEBRERO 2021 2,173,185.00 2,173.00 (7,795.00)
23657001 COMBUSTIBLE 0.1% 0.00 N 007 00000000085 008 2021/02/28 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE FEBRERO 2021 X PAGAR 7,795.00 0.00
Total 23657001 COMBUSTIBLE 0.1% 14,243.00 14,243.00
23659900 RTE FTE POR PAGAR (5,795,000.00) G 001 00000024777 001 2021/01/26 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN PAGO RTE FTE DICIEMBRE 2020 5,617,000.00 (178,000.00)
23659900 RTE FTE POR PAGAR (5,795,000.00) G 001 00000024778 001 2021/01/26 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN PAGO RTE FTE DICIEMBRE 2020 178,000.00 0.00
23659900 RTE FTE POR PAGAR (5,795,000.00) N 007 00000000041 011 2021/01/31 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE ENERO 2021 X PAGAR 4,585,000.00 (4,585,000.00)
23659900 RTE FTE POR PAGAR (5,795,000.00) G 001 00000024818 001 2021/02/09 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN PAGO RTE FTE ENERO 2021 4,362,000.00 (223,000.00)
23659900 RTE FTE POR PAGAR (5,795,000.00) G 001 00000024819 001 2021/02/09 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN PAGO RTE FTE ENERO 2021 223,000.00 0.00
23659900 RTE FTE POR PAGAR (5,795,000.00) N 007 00000000085 012 2021/02/28 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE FEBRERO 2021 X PAGAR 4,985,000.00 (4,985,000.00)
Total 23659900 RTE FTE POR PAGAR 10,380,000.00 9,570,000.00
23670201 RETEIVA REGIMEN SIMPLE 15% 0.00 P 002 00000000960 003 2021/01/04 900,010,690 QUALITY MED LTDA FACT QME78 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD ENERO 2021 95,000.00 14,250.00 (14,250.00)
23670201 RETEIVA REGIMEN SIMPLE 15% 0.00 P 002 00000000972 003 2021/01/22 900,244,225 TS Y ASOCIADOS LTDA FACT FE1236 HONORARIOS REVISORIA FISCAL ENERO 2021 345,240.00 51,786.00 (66,036.00)
23670201 RETEIVA REGIMEN SIMPLE 15% 0.00 P 002 00000000974 003 2021/01/28 52,962,675 SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA FACT YSC36 HONORARIOS GERENTE FINANCIERA ENE2021 1,045,000.00 156,750.00 (222,786.00)
23670201 RETEIVA REGIMEN SIMPLE 15% 0.00 N 007 00000000041 008 2021/01/31 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE ENERO 2021 X PAGAR 222,786.00 0.00
23670201 RETEIVA REGIMEN SIMPLE 15% 0.00 P 002 00000000977 003 2021/02/01 900,010,690 QUALITY MED LTDA FACT QME-83 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD FEBRERO 2021 95,000.00 14,250.00 (14,250.00)
23670201 RETEIVA REGIMEN SIMPLE 15% 0.00 P 002 00000000984 003 2021/02/14 52,962,675 SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA FACT YSC40 HONORARIOS GERENTE FINANCIERA FEB2021 1,045,000.00 156,750.00 (171,000.00)
23670201 RETEIVA REGIMEN SIMPLE 15% 0.00 P 002 00000000986 006 2021/02/15 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI FACT HGAC35 HONO DEP PROVISIONAL AGO A NOV 2020 4,642,603.00 696,390.00 (867,390.00)
23670201 RETEIVA REGIMEN SIMPLE 15% 0.00 P 002 00000000988 003 2021/02/22 900,244,225 TS Y ASOCIADOS LTDA FACT FE1254 HONORARIOS REVISORIA FEBRERO 2021 345,240.00 51,786.00 (919,176.00)
23670201 RETEIVA REGIMEN SIMPLE 15% 0.00 N 007 00000000085 009 2021/02/28 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE FEBRERO 2021 X PAGAR 919,176.00 0.00
Total 23670201 RETEIVA REGIMEN SIMPLE 15% 1,141,962.00 1,141,962.00
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 002 00000000963 007 2021/01/01 900,612,744 MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S FACT MGFR11 ARRIENDO BODEGA RICAURTE ENE2021 9,447,840.00 91,266.00 (91,266.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 002 00000000966 003 2021/01/04 900,127,942 TECHBUSINESS SAS FACT FE2413 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 3,024,000.00 29,212.00 (120,478.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 002 00000000966 006 2021/01/04 900,051,401 PARDO SAEZ & SAENZ & CIA LTDA FACT FE2413 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 2,016,000.00 19,474.00 (139,952.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000248 002 2021/01/04 52,935,645 BARRETO GONZALEZ DIANA MARCELA CTA COBRO ASEO OFICINA 5 DIAS 200,000.00 1,932.00 (141,884.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 002 00000000964 004 2021/01/06 23,681,498 GONZALEZ REYES DORIS STELLA FACT DGR4 ARRIENDO BODEGA ENERO 2021 3,685,203.00 35,599.00 (177,483.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000249 007 2021/01/13 79,735,001 MORA LEMUS MOISES CTA COBRO MANTTENIMIENTO CARROS 645,000.00 6,231.00 (209,361.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000252 002 2021/01/15 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO CTA COBRO CONDUCTOR RUTA CENTRO 739,750.00 7,146.00 (216,507.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000253 003 2021/01/15 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV ALQUILER VEHICULO SUCCION 29DIC2020 200,000.00 1,932.00 (218,439.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 002 00000000968 003 2021/01/18 900,127,942 TECHBUSINESS SAS FACT FE2434 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 999,000.00 9,650.00 (228,089.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 002 00000000968 006 2021/01/18 900,051,401 PARDO SAEZ & SAENZ & CIA LTDA FACT FE2434 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 666,000.00 6,434.00 (234,523.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000256 002 2021/01/19 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS CTA COBRO CONDUCTOR AUXILIAR DOMINGO Y LUNES 200,000.00 1,932.00 (236,455.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000255 002 2021/01/20 1,054,064,994 TORRES SALCEDO HERMENCIA CLARI CTA COBRO CONDUCTOR AUXILIAR RUTA 300,000.00 2,898.00 (239,353.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000281 003 2021/01/22 79,307,657 MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO FACT 14977 2 BATERIAS 271150 TTZ895 1,000,000.00 9,660.00 (249,013.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000260 002 2021/01/26 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO CTA COBRO CONDUCTOR Y AUXILIAR RUTAS REMPLAZOS 520,000.00 5,023.00 (282,291.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000261 002 2021/01/27 52,236,323 JIMENEZ ACOSTA ANA YOLIMA CTA COBRO SEGUIMIENTO SG SST ENERO 202 225,000.00 2,174.00 (284,465.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000263 002 2021/01/28 79,982,936 RAMIREZ TOVAR DANIEL CTA COBRO DIRECTOR OPERACION Y LOGISTICA ENERO2021 5,500,000.00 53,130.00 (337,595.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000262 010 2021/01/29 79,735,001 MORA LEMUS MOISES CTA COBRO MTTOS 120 895 421 TP180061356 1,475,000.00 14,248.00 (351,843.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000264 002 2021/01/29 52,935,645 BARRETO GONZALEZ DIANA MARCELA CCASEO OFICINA 6 8 13 15 18 20 22 25 27 29 ENE2021 420,000.00 4,057.00 (355,900.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000287 003 2021/01/29 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV ALQUILER VEHICULO SUCCION 22ENE2021 200,000.00 1,932.00 (357,832.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000289 002 2021/01/29 52,847,272 ALBARRACIN ALVAREZ SANDRA PATR CTA COBRO COMISION VENTAS NOVIEMBRE 2020 1,753,012.00 16,934.00 (374,766.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000265 002 2021/01/31 1,094,276,858 TORRES GARCIA MARIA DEL PILAR CTA COBRO 2021 ASESORIA JURIDICA ENERO2021 2,500,000.00 24,150.00 (398,916.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 002 00000000979 007 2021/02/01 900,612,744 MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S FACT MGFR13 ARRIENDO BODEGA RICAURTE FEB2021 9,447,840.00 91,266.00 (490,182.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000296 002 2021/02/02 3,055,327 TOVAR PRIETO EUGENIO CTA COBRO ASEO NOV2020 GUASCA CONSORCIO EXEQUIAL 220,000.00 2,125.00 (509,695.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000297 002 2021/02/03 3,055,327 TOVAR PRIETO EUGENIO CTA COBRO ASEO DIC2020 GUASCA CONSORCIO EXEQUIAL 220,000.00 2,125.00 (511,820.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000290 016 2021/02/04 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CTA COBRO CAMBIO ACEITES CARROCERIA SWQ120 CONDUCT 992,000.00 9,583.00 (521,403.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000298 002 2021/02/04 3,055,327 TOVAR PRIETO EUGENIO CTA COBRO ASEO ENE2021 GUASCA CONSORCIO EXEQUIAL 220,000.00 2,125.00 (523,528.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 L 014 00000000558 004 2021/02/10 901,061,985 FUMISERVICES SAS FACT 389 FUMIGACION ADECUACION OFICINAS CRA 36 290,000.00 2,801.00 (548,064.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000306 005 2021/02/10 79,735,001 MORA LEMUS MOISES CTA COBRO MNTO TFU421 SXX127 Y MOTOR B1860340096 620,000.00 5,989.00 (554,053.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000325 002 2021/02/11 79,596,787 RIOS DUARTE FELIX FACT 1600 SERV MONTACARGA DESALOJO BODEGA CRA 36 160,000.00 1,546.00 (555,599.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 002 00000000982 004 2021/02/12 23,681,498 GONZALEZ REYES DORIS STELLA FACT DGR5 ARRIENDO BODEGA FEBRERO 2021 3,685,203.00 35,599.00 (591,198.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000313 003 2021/02/15 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV ALQUILER VEHICULO SUCCION 15FEB2021 200,000.00 1,932.00 (620,516.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000319 003 2021/02/16 36,113,609 DORA HELENA RODRIGUEZ ROJAS

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000343 003 2021/02/24 79,982,936 RAMIREZ TOVAR DANIEL CTA COBRO DIRECTOR OPERACION Y LOGISTICA FEBRE2021 5,500,000.00 53,130.00 (809,162.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000337 002 2021/02/26 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO CTA COBRO ARREGLOS BODEGA CRA 36 1,600,000.00 15,456.00 (824,618.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000340 002 2021/02/26 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CTA COBRO FABRICACION E INSTALACION LAVAPLATOS 500,000.00 4,830.00 (829,448.00)
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 N 007 00000000086 001 2021/02/28 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT RETEICA BIM 1 2021 X PAGAR 831,863.00 2,415.00
23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 0.00 P 006 00000000342 002 2021/02/28 79,735,001 MORA LEMUS MOISES MANO OBRA CAMBIO BOMBA MOTOR B1860340096 250,000.00 2,415.00 0.00
Total 23680101 RETEICA SERVICIOS 9.66 X 1000 831,863.00 831,863.00
23680102 RETEICA COMPRAS 11.04 X 1000 0.00 P 004 00000000726 003 2021/01/16 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S FACT 5502 800 BACTERIAS QUICH-SCEBTS BIO 30 GR 1,040,000.00 11,482.00 (11,482.00)
23680102 RETEICA COMPRAS 11.04 X 1000 0.00 L 014 00000000549 003 2021/01/29 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S FACT 900 10GRF JABON MANOS 60L 1,200,000.00 13,248.00 (24,730.00)
23680102 RETEICA COMPRAS 11.04 X 1000 0.00 L 014 00000000551 004 2021/01/29 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S FACT 5520 1600 BACTERIAS 2,080,000.00 22,963.00 (47,693.00)
23680102 RETEICA COMPRAS 11.04 X 1000 0.00 L 014 00000000561 006 2021/02/10 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S FACT 1005 JABON Y ALCOHOL INDUSTRIAL ANTISEPTICO 1,645,000.00 18,161.00 (65,854.00)
23680102 RETEICA COMPRAS 11.04 X 1000 0.00 L 014 00000000562 003 2021/02/15 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S FACT 5560 800 BACTERIAS QUICH-SCEBTS BIO 30 GR 1,040,000.00 11,482.00 (77,336.00)
23680102 RETEICA COMPRAS 11.04 X 1000 0.00 L 014 00000000566 004 2021/02/20 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9478 MATERIALES COLUMNAS BODEGA CRA 36 1,077,127.00 11,891.00 (123,672.00)
23680102 RETEICA COMPRAS 11.04 X 1000 0.00 N 007 00000000086 002 2021/02/28 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT RETEICA BIM 1 2021 X PAGAR 146,635.00 0.00
Total 23680102 RETEICA COMPRAS 11.04 X 1000 146,635.00 146,635.00
23680103 RETEICA SERV TRANSP 4.14 X 1000 0.00 P 006 00000000254 003 2021/01/15 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV TRANSPORTE RESIDUOS 29DIC2020 600,000.00 2,484.00 (2,484.00)
23680103 RETEICA SERV TRANSP 4.14 X 1000 0.00 P 006 00000000285 005 2021/01/29 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR GRUA SACAR PATIOS TTZ895 600,000.00 2,484.00 (4,968.00)
23680103 RETEICA SERV TRANSP 4.14 X 1000 0.00 P 006 00000000288 003 2021/01/29 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV TRANSPORTE RESIDUOS 22ENERO2021 600,000.00 2,484.00 (7,452.00)
23680103 RETEICA SERV TRANSP 4.14 X 1000 0.00 P 006 00000000303 002 2021/02/08 2,839,930 MALDONADO SALINAS JAIME TRANSPORTE MATERIAL 315,000.00 1,304.00 (8,756.00)
23680103 RETEICA SERV TRANSP 4.14 X 1000 0.00 P 006 00000000314 003 2021/02/15 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV TRANSPORTE RESIDUOS 15FEB2021 600,000.00 2,484.00 (11,240.00)
23680103 RETEICA SERV TRANSP 4.14 X 1000 0.00 P 006 00000000316 003 2021/02/22 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR CTA COBRO SERV TRANSPORTE RESIDUOS 22FEB2021 600,000.00 2,484.00 (13,724.00)
23680103 RETEICA SERV TRANSP 4.14 X 1000 0.00 N 007 00000000086 003 2021/02/28 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT RETEICA BIM 1 2021 X PAGAR 13,724.00 0.00
Total 23680103 RETEICA SERV TRANSP 4.14 X 1000 13,724.00 13,724.00
23680104 RETEICA SERVICIOS 6.9 X 1000 0.00 P 006 00000000307 002 2021/02/05 1,020,787,861 TORRES CASTAÑEDA MARIA ALEJAND CTA COBRO GASTOS 3 DIAS DESALOJO BODEGA CRA 36 514,400.00 3,549.00 (3,549.00)
23680104 RETEICA SERVICIOS 6.9 X 1000 0.00 P 006 00000000308 002 2021/02/11 1,020,787,861 TORRES CASTAÑEDA MARIA ALEJAND SALDO PROCESO DEVOLUCION 3902 09092019 1,000,000.00 6,900.00 (10,449.00)
23680104 RETEICA SERVICIOS 6.9 X 1000 0.00 N 007 00000000086 004 2021/02/28 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT RETEICA BIM 1 2021 X PAGAR 10,449.00 0.00
23680105 RETEICA SERVICIOS 13.8 X 1000 0.00 P 004 00000000719 008 2021/01/08 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR935 COMBUSTIBLE 31DIC20 AL 08ENE21 134,067.00 1,850.00 (1,850.00)
23680105 RETEICA SERVICIOS 13.8 X 1000 0.00 P 004 00000000720 009 2021/01/15 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR964 COMBUSTIBLE 08ENE21 AL 15ENE21 106,474.00 1,469.00 (3,319.00)
23680105 RETEICA SERVICIOS 13.8 X 1000 0.00 P 004 00000000727 009 2021/01/22 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR985 COMBUSTIBLE VEHICULOS 15AL22ENE2021 162,935.00 2,249.00 (5,568.00)
23680105 RETEICA SERVICIOS 13.8 X 1000 0.00 P 004 00000000730 010 2021/01/29 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1021 COMBUSTIBLE VEHICULOS 22AL29ENE2021 207,286.00 2,861.00 (8,429.00)
23680105 RETEICA SERVICIOS 13.8 X 1000 0.00 P 004 00000000735 009 2021/02/05 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1067 COMBUSTIBLE VEHICULOS 29ENE AL 05FEB 134,476.00 1,856.00 (10,285.00)
23680105 RETEICA SERVICIOS 13.8 X 1000 0.00 P 004 00000000737 010 2021/02/12 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1101 COMBUSTIBLE 050222021 AL 12022021 217,457.00 3,001.00 (13,286.00)
23680105 RETEICA SERVICIOS 13.8 X 1000 0.00 P 004 00000000738 011 2021/02/20 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1132 COMBUSTIBLE 12FEB AL 19FEB 2021 178,930.00 2,469.00 (15,755.00)
23680105 RETEICA SERVICIOS 13.8 X 1000 0.00 P 004 00000000740 009 2021/02/26 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1179 COMBUSTIBLE 19 AL 26 FEBRERO 2021 205,751.00 2,839.00 (18,594.00)
23680105 RETEICA SERVICIOS 13.8 X 1000 0.00 N 007 00000000086 005 2021/02/28 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT RETEICA BIM 1 2021 X PAGAR 18,594.00 0.00
23689900 RETEICA POR PAGAR (1,134,000.00) G 001 00000024782 001 2021/01/29 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT PAGO RTEICA BIMESTRE 6 2020 1,134,000.00 0.00
23689900 RETEICA POR PAGAR (1,134,000.00) N 007 00000000086 007 2021/02/28 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT RETEICA BIM 1 2021 X PAGAR 1,021,000.00 (1,021,000.00)
Total 23689900 RETEICA POR PAGAR 1,134,000.00 1,021,000.00
23700501 ALIANSALUD (47,500.00) G 001 00000024738 006 2021/01/05 830,113,831 ALIANSALUD PAGO SSOCIAL EMPLEADOS DICIEMBRE2020 ENERO2021 47,500.00 0.00
23700501 ALIANSALUD (47,500.00) L 001 00000003884 005 2021/01/15 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA APORTE A SALUD 24,551.00 (24,551.00)
23700501 ALIANSALUD (47,500.00) N 002 00000001060 002 2021/01/31 830,113,831 ALIANSALUD AJUSTE SSOCIAL ENERO 2021 98.00 (49,200.00)
23700501 ALIANSALUD (47,500.00) G 001 00000024801 006 2021/02/04 830,113,831 ALIANSALUD PAGO SSOCIAL EMPLEADOS CONTI ENERO2021 FEBRERO2021 49,200.00 0.00
23700501 ALIANSALUD (47,500.00) N 002 00000001193 002 2021/02/28 830,113,831 ALIANSALUD AJUSTE SSOCIAL FEB 2021 97.00 (49,200.00)
Total 23700501 ALIANSALUD 96,700.00 98,400.00
23700502 SALUD TOTAL (94,900.00) G 001 00000024738 011 2021/01/05 800,130,907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA PAGO SSOCIAL EMPLEADOS DICIEMBRE2020 ENERO2021 94,900.00 0.00
23700502 SALUD TOTAL (94,900.00) L 001 00000003885 005 2021/01/15 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER APORTE A SALUD 22,713.00 (22,713.00)
23700502 SALUD TOTAL (94,900.00) L 001 00000003896 005 2021/01/15 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS APORTE A SALUD 22,964.00 (45,677.00)
23700502 SALUD TOTAL (94,900.00) N 002 00000001060 004 2021/01/31 800,130,907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA AJUSTE SSOCIAL ENERO 2021 135.00 (94,400.00)
23700502 SALUD TOTAL (94,900.00) G 001 00000024801 011 2021/02/04 800,130,907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA PAGO SSOCIAL EMPLEADOS CONTI ENERO2021 FEBRERO2021 94,400.00 0.00
23700502 SALUD TOTAL (94,900.00) L 001 00000003943 005 2021/02/28 13,749,080 JAIME BARRERA LUIS JESUS APORTE A SALUD 17,681.00 (66,269.00)
23700502 SALUD TOTAL (94,900.00) N 002 00000001193 004 2021/02/28 800,130,907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA AJUSTE SSOCIAL FEB 2021 63.00 (114,000.00)
Total 23700502 SALUD TOTAL 189,300.00 208,400.00
23700504 SANITAS (347,400.00) G 001 00000024738 012 2021/01/05 800,251,440 SANITAS S.A. EPS PAGO SSOCIAL EMPLEADOS DICIEMBRE2020 ENERO2021 347,400.00 0.00
23700504 SANITAS (347,400.00) L 001 00000003882 005 2021/01/15 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL APORTE A SALUD 23,472.00 (23,472.00)
23700504 SANITAS (347,400.00) L 001 00000003886 004 2021/01/15 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI APORTE A SALUD 18,171.00 (41,643.00)
23700504 SANITAS (347,400.00) L 001 00000003888 004 2021/01/15 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI APORTE A SALUD 20,700.00 (62,343.00)
23700504 SANITAS (347,400.00) L 001 00000003891 005 2021/01/15 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO APORTE A SALUD 25,875.00 (88,218.00)
23700504 SANITAS (347,400.00) L 001 00000003892 004 2021/01/15 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI APORTE A SALUD 32,037.00 (120,255.00)
23700504 SANITAS (347,400.00) L 001 00000003894 005 2021/01/15 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES APORTE A SALUD 18,928.00 (139,183.00)
23700504 SANITAS (347,400.00) L 001 00000003898 004 2021/01/15 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES APORTE A SALUD 20,700.00 (159,883.00)
23700504 SANITAS (347,400.00) L 001 00000003908 004 2021/01/31 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY APORTE A SALUD 22,425.00 (227,733.00)
23700504 SANITAS (347,400.00) L 002 00000001084 004 2021/01/31 800,251,440 SANITAS S.A. EPS APORTE APRENDIZ MARIA FERNANDA ORJUELA ENE 2021 72,000.00 (430,037.00)
23700504 SANITAS (347,400.00) N 002 00000001060 006 2021/01/31 800,251,440 SANITAS S.A. EPS AJUSTE SSOCIAL ENERO 2021 363.00 (430,400.00)
23700504 SANITAS (347,400.00) G 001 00000024801 012 2021/02/04 800,251,440 SANITAS S.A. EPS PAGO SSOCIAL EMPLEADOS CONTI ENERO2021 FEBRERO2021 430,400.00 0.00
23700504 SANITAS (347,400.00) L 004 00000000095 013 2021/02/22 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI NOMINA 16-21 FEB 2021 8,280.00 (209,480.00)
23700504 SANITAS (347,400.00) L 001 00000003948 005 2021/02/28 80,241,401 JOJOA ACOSTA EDWARD ARMANDO APORTE A SALUD 17,358.00 (297,045.00)
23700504 SANITAS (347,400.00) L 002 00000001091 002 2021/02/28 800,251,440 SANITAS S.A. EPS APORTE APRENDIZ MARIA ORJUELA FEB 2021 113,600.00 (491,486.00)
23700504 SANITAS (347,400.00) N 002 00000001193 006 2021/02/28 800,251,440 SANITAS S.A. EPS AJUSTE SSOCIAL FEB 2021 314.00 (491,800.00)
Total 23700504 SANITAS 777,800.00 922,200.00
23700508 SURAMERICANA DE SERVICIOS (176,000.00) G 001 00000024738 008 2021/01/05 800,088,702 EPS SURA PAGO SSOCIAL EMPLEADOS DICIEMBRE2020 ENERO2021 120,000.00 (56,000.00)
23700508 SURAMERICANA DE SERVICIOS (176,000.00) L 001 00000003895 002 2021/01/15 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN APORTE A SALUD 12,420.00 (68,420.00)
23700508 SURAMERICANA DE SERVICIOS (176,000.00) N 002 00000001060 008 2021/01/31 800,088,702 EPS SURA AJUSTE SSOCIAL ENERO 2021 8,720.00 (124,200.00)
23700508 SURAMERICANA DE SERVICIOS (176,000.00) G 001 00000024801 008 2021/02/04 800,088,702 EPS SURA PAGO SSOCIAL EMPLEADOS CONTI ENERO2021 FEBRERO2021 124,200.00 0.00
Total 23700508 SURAMERICANA DE SERVICIOS 252,920.00 201,120.00
23700513 FAMISANAR (165,300.00) G 001 00000024738 009 2021/01/05 830,003,564 EPS FAMISANAR LTDA PAGO SSOCIAL EMPLEADOS DICIEMBRE2020 ENERO2021 165,300.00 0.00
23700513 FAMISANAR (165,300.00) L 001 00000003881 003 2021/01/15 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST APORTE A SALUD 18,171.00 (18,171.00)
23700513 FAMISANAR (165,300.00) L 001 00000003889 003 2021/01/15 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO APORTE A SALUD 20,700.00 (38,871.00)
23700513 FAMISANAR (165,300.00) L 001 00000003890 005 2021/01/15 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO APORTE A SALUD 19,969.00 (58,840.00)
23700513 FAMISANAR (165,300.00) L 001 00000003893 004 2021/01/15 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA APORTE A SALUD 18,171.00 (77,011.00)
23700513 FAMISANAR (165,300.00) N 002 00000001060 010 2021/01/31 830,003,564 EPS FAMISANAR LTDA AJUSTE SSOCIAL ENERO 2021 134.00 (156,900.00)
23700513 FAMISANAR (165,300.00) G 001 00000024801 009 2021/02/04 830,003,564 EPS FAMISANAR LTDA PAGO SSOCIAL EMPLEADOS CONTI ENERO2021 FEBRERO2021 156,900.00 0.00
23700513 FAMISANAR (165,300.00) N 002 00000001193 008 2021/02/28 830,003,564 EPS FAMISANAR LTDA AJUSTE SSOCIAL FEB 2021 232.00 (181,200.00)
Total 23700513 FAMISANAR 322,200.00 338,100.00
23700519 NUEVA EPS (89,900.00) G 001 00000024738 010 2021/01/05 900,156,264 NUEVA EPS S.A PAGO SSOCIAL EMPLEADOS DICIEMBRE2020 ENERO2021 89,900.00 0.00
23700519 NUEVA EPS (89,900.00) L 001 00000003883 004 2021/01/15 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO APORTE A SALUD 18,171.00 (18,171.00)
23700519 NUEVA EPS (89,900.00) L 001 00000003887 005 2021/01/15 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY APORTE A SALUD 21,010.00 (39,181.00)
23700519 NUEVA EPS (89,900.00) N 002 00000001060 012 2021/01/31 900,156,264 NUEVA EPS S.A AJUSTE SSOCIAL ENERO 2021 135.00 (80,200.00)
23700519 NUEVA EPS (89,900.00) G 001 00000024801 010 2021/02/04 900,156,264 NUEVA EPS S.A PAGO SSOCIAL EMPLEADOS CONTI ENERO2021 FEBRERO2021 80,200.00 0.00
23700519 NUEVA EPS (89,900.00) L 005 00000000039 002 2021/02/12 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO VAC PER 10/02/2020-10/02/2021 20,593.00 (20,593.00)
23700519 NUEVA EPS (89,900.00) L 004 00000000094 013 2021/02/22 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY NOMINA 16-21 FEB 2021 7,268.00 (63,899.00)
23700519 NUEVA EPS (89,900.00) N 002 00000001193 010 2021/02/28 900,156,264 NUEVA EPS S.A AJUSTE SSOCIAL FEB 2021 2,601.00 (66,500.00)
Total 23700519 NUEVA EPS 170,100.00 146,700.00
23700520 CAPITAL SALUD EPS 0.00 L 001 00000003952 005 2021/02/28 1,000,785,574 ROMERO DIAZ FELIX MAURICIO APORTE A SALUD 22,429.00 (22,429.00)
23700520 CAPITAL SALUD EPS 0.00 N 002 00000001193 012 2021/02/28 900,298,372 CAPITAL SALUD AJUSTE SSOCIAL FEB 2021 71.00 (22,500.00)
Total 23700520 CAPITAL SALUD EPS 0.00 22,500.00
23700526 COOSALUD MOVILIDAD (109,800.00) G 001 00000024738 007 2021/01/05 900,226,715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE PAGO SSOCIAL EMPLEADOS DICIEMBRE2020 ENERO2021 109,800.00 0.00
23700526 COOSALUD MOVILIDAD (109,800.00) L 001 00000003897 004 2021/01/15 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA APORTE A SALUD 10,902.00 (10,902.00)
23700526 COOSALUD MOVILIDAD (109,800.00) L 002 00000001084 002 2021/01/31 900,226,715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE APORTE APRENDIZ FERNANDA ENE 2021 84,527.00 (113,600.00)
23700526 COOSALUD MOVILIDAD (109,800.00) G 001 00000024801 007 2021/02/04 900,226,715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE PAGO SSOCIAL EMPLEADOS CONTI ENERO2021 FEBRERO2021 113,600.00 0.00
23700526 COOSALUD MOVILIDAD (109,800.00) L 001 00000003958 003 2021/

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
Total 23700601 ARP BOLIVAR 2,929,400.00 3,102,500.00
23701003 COLSUBSIDIO (865,000.00) G 001 00000024738 005 2021/01/05 860,007,336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FA PAGO SSOCIAL EMPLEADOS DICIEMBRE2020 ENERO2021 865,000.00 0.00
23701003 COLSUBSIDIO (865,000.00) L 002 00000001088 008 2021/01/31 860,007,336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FA APORTES ENERO 2021 898,500.00 (898,500.00)
23701003 COLSUBSIDIO (865,000.00) G 001 00000024801 005 2021/02/04 860,007,336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FA PAGO SSOCIAL EMPLEADOS CONTI ENERO2021 FEBRERO2021 898,500.00 0.00
23701003 COLSUBSIDIO (865,000.00) L 002 00000001093 004 2021/02/28 860,007,336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FA APORTES FEBRERO 2021 1,127,500.00 (1,127,500.00)
Total 23701003 COLSUBSIDIO 1,763,500.00 2,026,000.00
23703001 LIBRANZAS (171,976.00) G 001 00000024739 001 2021/01/06 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO PAGO CUOTA LIBRANZA ARTURO MORENO ENERO 2021 171,976.00 0.00
Total 23703001 LIBRANZAS 171,976.00 0.00
23709502 SEGURO VIDA 0.00 P 002 00000000992 001 2021/02/25 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL FACT FE596 SEGURO VIDA FEBRERO 2021 8,500.00 8,500.00
23709502 SEGURO VIDA 0.00 P 002 00000000992 002 2021/02/25 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER FACT FE596 SEGURO VIDA FEBRERO 2021 8,500.00 17,000.00
23709502 SEGURO VIDA 0.00 P 002 00000000992 003 2021/02/25 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO FACT FE596 SEGURO VIDA FEBRERO 2021 8,500.00 25,500.00
23709502 SEGURO VIDA 0.00 P 002 00000000992 004 2021/02/25 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI FACT FE596 SEGURO VIDA FEBRERO 2021 8,500.00 34,000.00
23709502 SEGURO VIDA 0.00 P 002 00000000992 005 2021/02/25 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN FACT FE596 SEGURO VIDA FEBRERO 2021 8,500.00 42,500.00
23709502 SEGURO VIDA 0.00 P 002 00000000992 006 2021/02/25 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS FACT FE596 SEGURO VIDA FEBRERO 2021 8,500.00 51,000.00
23709502 SEGURO VIDA 0.00 L 001 00000003942 007 2021/02/28 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL SEGURO DE VIDA 8,500.00 42,500.00
23709502 SEGURO VIDA 0.00 L 001 00000003945 007 2021/02/28 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER SEGURO DE VIDA 8,500.00 34,000.00
23709502 SEGURO VIDA 0.00 L 001 00000003950 007 2021/02/28 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO SEGURO DE VIDA 8,500.00 25,500.00
23709502 SEGURO VIDA 0.00 L 001 00000003953 006 2021/02/28 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI SEGURO DE VIDA 8,500.00 17,000.00
23709502 SEGURO VIDA 0.00 L 001 00000003956 004 2021/02/28 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN SEGURO DE VIDA 8,500.00 8,500.00
23709502 SEGURO VIDA 0.00 L 001 00000003957 007 2021/02/28 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS SEGURO DE VIDA 8,500.00 0.00
Total 23709502 SEGURO VIDA 51,000.00 51,000.00
23802001 REINTEGROS POR PAGAR (477,272.00) N 002 00000001199 001 2021/02/28 900,151,525 LULOFILMS S.A.S AJUSTE CTA R-001-00000008218-002 89,272.00 (388,000.00)
23802001 REINTEGROS POR PAGAR (477,272.00) N 002 00000001199 002 2021/02/28 900,742,615 ESPACIOS ARQUITECTURA E INGENI AJUSTE CTA R-001-00000007905-001 388,000.00 0.00
Total 23802001 REINTEGROS POR PAGAR 477,272.00 0.00
23803001 PROTECCION (735,700.00) G 001 00000024738 003 2021/01/05 800,229,739 PROTECCION PAGO SSOCIAL EMPLEADOS DICIEMBRE2020 ENERO2021 735,700.00 0.00
23803001 PROTECCION (735,700.00) L 001 00000003888 005 2021/01/15 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI APORTE A PENSION 20,700.00 (20,700.00)
23803001 PROTECCION (735,700.00) L 001 00000003889 004 2021/01/15 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO APORTE A PENSION 20,700.00 (41,400.00)
23803001 PROTECCION (735,700.00) L 001 00000003893 005 2021/01/15 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA APORTE A PENSION 18,171.00 (59,571.00)
23803001 PROTECCION (735,700.00) L 001 00000003896 006 2021/01/15 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS APORTE A PENSION 22,964.00 (82,535.00)
23803001 PROTECCION (735,700.00) L 001 00000003908 005 2021/01/31 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY APORTE A PENSION 22,425.00 (104,960.00)
23803001 PROTECCION (735,700.00) L 001 00000003919 004 2021/01/31 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA APORTE A PENSION 18,171.00 (212,782.00)
23803001 PROTECCION (735,700.00) L 002 00000001087 010 2021/01/31 800,229,739 PROTECCION APORTE PENSION EMPLEADOR ENERO 2021 711,218.00 (924,000.00)
23803001 PROTECCION (735,700.00) G 001 00000024801 003 2021/02/04 800,229,739 PROTECCION PAGO SSOCIAL EMPLEADOS CONTI ENERO2021 FEBRERO2021 924,000.00 0.00
23803001 PROTECCION (735,700.00) L 004 00000000095 014 2021/02/22 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI NOMINA 16-21 FEB 2021 8,280.00 (146,587.00)
23803001 PROTECCION (735,700.00) L 001 00000003960 003 2021/02/28 1,094,276,858 TORRES GARCIA MARIA DEL PILAR APORTE A PENSION 120,000.00 (378,264.00)
23803001 PROTECCION (735,700.00) L 002 00000001092 010 2021/02/28 800,229,739 PROTECCION APORTE PENSION FEBRERO 2021 1,142,636.00 (1,520,900.00)
Total 23803001 PROTECCION 1,659,700.00 2,444,900.00
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) G 001 00000024737 001 2021/01/05 800,224,808 PORVENIR PLANILLA SSCIAL SOCIOS DICIEMBRE2020 ENERO2021 630,400.00 (1,395,500.00)
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) G 001 00000024738 002 2021/01/05 800,224,808 PORVENIR PAGO SSOCIAL EMPLEADOS DICIEMBRE2020 ENERO2021 1,395,500.00 0.00
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) L 001 00000003882 006 2021/01/15 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL APORTE A PENSION 23,472.00 (23,472.00)
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) L 001 00000003885 006 2021/01/15 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER APORTE A PENSION 22,713.00 (46,185.00)
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) L 001 00000003890 006 2021/01/15 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO APORTE A PENSION 19,969.00 (66,154.00)
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) L 001 00000003891 006 2021/01/15 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO APORTE A PENSION 25,875.00 (92,029.00)
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) L 001 00000003892 005 2021/01/15 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI PORVENIR 32,037.00 (124,066.00)
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) L 001 00000003894 006 2021/01/15 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES APORTE A PENSION 18,928.00 (142,994.00)
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) L 001 00000003898 005 2021/01/15 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES APORTE A PENSION 20,700.00 (163,694.00)
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) L 001 00000003914 005 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI APORTE A PENSION 32,037.00 (294,286.00)
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) L 002 00000001085 002 2021/01/31 800,224,808 PORVENIR APORTE PENSION SOCIOS ENERO 2021 630,400.00 (972,173.00)
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) L 002 00000001087 006 2021/01/31 800,224,808 PORVENIR APORTE PENSION EMPLEADOR ENERO 2021 1,025,427.00 (1,997,600.00)
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) G 001 00000024800 001 2021/02/04 800,224,808 PORVENIR PLANILLA SSOCIAL SOCIOS ENERO2021 FEBRERO2021 630,400.00 (1,367,200.00)
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) G 001 00000024801 002 2021/02/04 800,224,808 PORVENIR PAGO SSOCIAL EMPLEADOS CONTI ENERO2021 FEBRERO2021 1,367,200.00 0.00
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) L 001 00000003943 006 2021/02/28 13,749,080 JAIME BARRERA LUIS JESUS APORTE A PENSION 17,681.00 (221,084.00)
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) L 001 00000003948 006 2021/02/28 80,241,401 JOJOA ACOSTA EDWARD ARMANDO APORTE A PENSION 17,358.00 (260,019.00)
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) L 001 00000003952 006 2021/02/28 1,000,785,574 ROMERO DIAZ FELIX MAURICIO APORTE A PENSION 22,429.00 (305,161.00)
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) L 002 00000001090 002 2021/02/28 800,224,808 PORVENIR APORTES SOCIOS FEB 2021 630,400.00 (1,016,402.00)
23803002 PORVENIR (2,025,900.00) L 002 00000001092 006 2021/02/28 800,224,808 PORVENIR APORTE PENSION FEBRERO 2021 1,158,598.00 (2,175,000.00)
Total 23803002 PORVENIR 4,023,500.00 4,172,600.00
23803005 SKANDIA OBLIGATORIA (105,400.00) G 001 00000024737 002 2021/01/05 800,253,055 OLD MUTUAL AFP PLANILLA SSCIAL SOCIOS DICIEMBRE2020 ENERO2021 105,400.00 0.00
23803005 SKANDIA OBLIGATORIA (105,400.00) L 002 00000001085 004 2021/01/31 800,253,055 OLD MUTUAL AFP APORTE PENSION SOCIOS ENERO 2021 109,100.00 (109,100.00)
23803005 SKANDIA OBLIGATORIA (105,400.00) G 001 00000024800 002 2021/02/04 800,253,055 OLD MUTUAL AFP PLANILLA SSOCIAL SOCIOS ENERO2021 FEBRERO2021 109,100.00 0.00
23803005 SKANDIA OBLIGATORIA (105,400.00) L 002 00000001090 004 2021/02/28 800,253,055 OLD MUTUAL AFP APORTES SOCIOS FEB 2021 109,100.00 (109,100.00)
Total 23803005 SKANDIA OBLIGATORIA 214,500.00 218,200.00
23803008 COLPENSIONES - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (1,382,700.00) G 001 00000024738 001 2021/01/05 900,336,004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P PAGO SSOCIAL EMPLEADOS DICIEMBRE2020 ENERO2021 1,326,700.00 (56,000.00)
23803008 COLPENSIONES - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (1,382,700.00) L 001 00000003881 004 2021/01/15 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST APORTE A PENSION 18,171.00 (74,171.00)
23803008 COLPENSIONES - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (1,382,700.00) L 001 00000003883 005 2021/01/15 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO APORTE A PENSION 18,171.00 (92,342.00)
23803008 COLPENSIONES - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (1,382,700.00) L 001 00000003884 006 2021/01/15 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA APORTE A PENSION 24,551.00 (116,893.00)
23803008 COLPENSIONES - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (1,382,700.00) L 001 00000003886 005 2021/01/15 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI APORTE A PENSION 18,171.00 (135,064.00)
23803008 COLPENSIONES - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (1,382,700.00) L 001 00000003887 006 2021/01/15 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY APORTE A PENSION 21,010.00 (156,074.00)
23803008 COLPENSIONES - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (1,382,700.00) L 001 00000003895 003 2021/01/15 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN APORTE A PENSION 12,420.00 (168,494.00)
23803008 COLPENSIONES - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (1,382,700.00) L 001 00000003897 005 2021/01/15 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA APORTE A PENSION 10,902.00 (179,396.00)
23803008 COLPENSIONES - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (1,382,700.00) L 002 00000001087 004 2021/01/31 900,336,004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P APORTE PENSION EMPLEADOR ENERO 2021 958,727.00 (1,304,400.00)
23803008 COLPENSIONES - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (1,382,700.00) G 001 00000024801 001 2021/02/04 900,336,004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P PAGO SSOCIAL EMPLEADOS CONTI ENERO2021 FEBRERO2021 1,304,400.00 0.00
23803008 COLPENSIONES - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (1,382,700.00) L 005 00000000039 003 2021/02/12 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO VAC PER 10/02/2020-10/02/2021 20,593.00 (20,593.00)
23803008 COLPENSIONES - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (1,382,700.00) L 004 00000000094 014 2021/02/22 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY NOMINA 16-21 FEB 2021 7,268.00 (194,311.00)
23803008 COLPENSIONES - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (1,382,700.00) L 002 00000001092 004 2021/02/28 900,336,004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P APORTE PENSION FEBRERO 2021 979,914.00 (1,303,200.00)
Total 23803008 COLPENSIONES - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 2,631,100.00 2,551,600.00
23809501 OTROS ACREEDORES (155,366,162.00) 000 00000000000 000 0000/00/00 0 - -00000000000-000 0.00 0.00 (155,366,162.00)
Total 23809501 OTROS ACREEDORES 0.00 0.00
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000589 003 2021/01/12 900,364,615 ORGANIZACION SUMA SAS - EN REO ORGANIZACION SUMA S A S 400,000.00 76,000.00 (76,000.00) UBICADO CALLE 56A SUR / C RA 1C PATIO TUNAL (CONFORT 247) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBR E SEGUN SOPORTES (12 SERVICIOS)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000590 004 2021/01/13 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE 26,480,821.00 5,031,355.99 (5,107,355.99)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000591 003 2021/01/13 900,439,672 ACTUAL CONSTRUCTORA SAS ACTUAL CONSTRUCTORA SAS 1,440,000.00 273,600.00 (5,380,955.99) UBICADOS PROYECTO CAJICA * CRA 2 / AV. LA MEJORANA (CONFORT 298 SENCILLOS 2036-2041) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (12 SERVICI
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000592 003 2021/01/13 900,732,647 ACORDHE SAS ACORDHE SAS 306,250.00 58,187.50 (5,439,143.49) UBICADO OBRA REMODELACION CASA EMBAJADA BRITANICA (CONFORT 048) - DEL 4 AL 31 DE D ICIEMBRE SEGUN SOPORTES (7 SERVICIOS)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000593 003 2021/01/13 830,061,703 ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA SA ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA SAS 340,000.00 64,600.00 (5,503,743.49) UBICADO OBRA CITC - CAL LE 16 / CRA 1 (SENCILLO 2118) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPROTES (8 SERVICIOS)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000594 003 2021/01/13 900,275,920 ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTD ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA 438,750.00 83,362.50 (5,587,105.99)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000595 003 2021/01/13 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A EN REORGANIZACION 108,000.00 20,520.00 (5,607,625.99)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000601 003 2021/01/13 860,507,033 VISE LTDA VISE LTDA 322,500.00 61,275.00 (5,821,774.99) UBICADO UNIVERSIDAD DE LASALLE ( SENCILLO 2043) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGGUN SOPORTES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 8010
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000602 003 2021/01/14 890,402,550 AIRE CARIBE SA AIRE CARIBE SA 175,000.00 33,250.00 (5,855,024.99) UBICADOS CTIC - CALLE 168 / CRA 14 (SENCILLOS 2062 - 2136) - DICIEMBRE (servic ios adicinales) ORDEN DE SERVICIO 12446 SEGUN ESQUEMA Y S OPORTE
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000603 004 2021/01/14 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S A 1,307,600.00 248,444.00 (6,103,468.99)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000606 003 2021/01/14 830,507,718 CLINICA MEDICAL SAS CLINICA MEDICAL SAS 210,000.00 39,900.00 (6,143,368.99) UBICADO CALLE 36 SUR / CR A 77 (CONFORT 244) - DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE (FECHA COMU NICADO DEVOLUCION) SEGUN SOPORTES (6 SERV) SEG
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000607 003 2021/01/14 830,072,874 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILA COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON B 420,000.00 79,800.00 (6,223,168.99)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000608 003 2021/01/14 830,050,154 CONALCON LTDA CONALCON LTDA 218,750.00 41,562.50 (6,264,731.49)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000609 003 2021/01/14 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 192,000.00 36,480.00 (6,301,211.49) UBICADO CRA 56B / CALLE 67A BIS ( CONFORT 120) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN 241- 2019-01
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000611 003 2021/01/14 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 89,600.00 17,024.00 (6,318,235.49) UBICADO CRA 67A / ALLE 95 (CONFOR T 141) - DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOL UCION) SEGUN ORDEN 241-2019-78
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000613 003 2021/01/14 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 89,600.00 17,024.00 (6,335,259.49) UBICADO CRA 24 / CALLE 70 (CONFO RT 260) - DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE (INSTALADO REMISION 2 6984) SEGUN ORDEN
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000615 003 202

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000642 003 2021/01/18 901,374,266 CONSORCIO PICCE 3 ZONA 2 CONSORCIO PICCE 3 ZONA 2 840,000.00 159,600.00 (12,096,287.49) UBICADOS CRA 70D / CAL LE 77 (CONFORT 20 - 297) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000643 003 2021/01/18 901,241,257 CONSORCIO RCP 1492 CONSORCIO RCP 1492 787,500.00 149,625.00 (12,245,912.49) UBICADOS DG 40A / CRA 15 (CONFORT 361 S2056) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES SEGUN ORDEN
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000644 003 2021/01/18 901,241,257 CONSORCIO RCP 1492 CONSORCIO RCP 1492 262,500.00 49,875.00 (12,295,787.49) UBICDO CALLE 42 / CRA 24 (SENCILLO 2150) - DEL 1 AL 17 DE DICIEMBRE (FECHA COMUNIC ADO DEVOLUCION) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000645 003 2021/01/18 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS CONSTRUCCIONES ISARCO SAS 820,000.00 155,800.00 (12,451,587.49) UBICADOS CARRERA 14 / CALLE 77 (CONFORT 339-83) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGU N ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000646 003 2021/01/18 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS CONSTRUCCIONES ISARCO SAS 410,000.00 77,900.00 (12,529,487.49) UBICADO CRA 14 / CALLE 77 (CONFORT 105) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000647 003 2021/01/18 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS CONSTRUCCIONES ISARCO SAS 375,825.00 71,406.75 (12,600,894.24) UBICADO CALLE 147 CRA 7 (SENCILLO 2089) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000648 004 2021/01/18 860,028,712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S. CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A 4,290,000.00 815,100.00 (13,415,994.24)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000656 003 2021/01/18 901,291,145 CONSTRUCTORA NBS SAS CONSTRUCTORA NBS SAS 700,000.00 133,000.00 (13,548,994.24) UBICADOS OBRA CLINICA BELLA SUIZA (CONFORT 255 SENCILLO 2132) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO 2020-11-91 SEGUN SOPORT
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000657 003 2021/01/18 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A CONSTRUCTORA OBREVAL S A 1,503,304.00 285,627.76 (13,834,622.00)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000658 003 2021/01/18 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A CONSTRUCTORA OBREVAL S A 683,320.00 129,830.80 (13,964,452.80)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000659 003 2021/01/18 900,531,292 PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICOR PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 252,000.00 47,880.00 (14,012,332.80) UBICADO CALLE 116 / CRA 1 6 (CONFORT 080) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (3 SERVICIOS - 1 VISITA. 60%)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000660 004 2021/01/18 830,018,803 DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS 382,500.00 72,675.00 (14,085,007.80) UBICADAS EMBAJADA BRITANICA CRA 10 / CALLE 67 3 UNIDADES (F172-3 33- LVD) - DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE (FECHA DEVOLUCION) 1 U NIDAD (F253) - DEL
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000661 003 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 108,800.00 20,672.00 (14,105,679.80) UBICADO SOACHA (CONFORT 316) - DE L 1 A 17 DICIEMMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) SEGUN O RDEN DE SERVICIO APIROS
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000663 003 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 192,000.00 36,480.00 (14,142,159.80) UBICADO BOCHICA (TRASLADADO DE SA N MARCOS) (SENCILLO 2012) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000665 003 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 166,400.00 31,616.00 (14,173,775.80) UBICADO BOCHICA (SENCILLO 2095) - DEL 1 AL 26 DE DICIEMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) S EGUN ORDEN
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000667 003 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 166,400.00 31,616.00 (14,205,391.80) UBICADO BOCHICA (TRASLADADO ALMEI DA) (CONFORT 396) - DEL 1 AL 26 DE DICIEMBRE (FECHA COMUN ICADO DEVOLUCION) SEGUN ORDEN
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000669 003 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 192,000.00 36,480.00 (14,241,871.80) UBICADO TIIMIZA (CONFORT 245) - D EL 1 AL 31 DICIEMBRE SEGUN ORDEN
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000671 003 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 64,000.00 12,160.00 (14,254,031.80) UBICADO BARRIO CARVAJAR (CONFORT 186) - DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE (FECHAC COMUNICADODEVOLUC ION) SEGUN ORDEN
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000673 003 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 140,800.00 26,752.00 (14,280,783.80) UBICADO KENNEDY (CONFORT 181) - D EL 1 AL 22 DE DICIEMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) SEG UN ORDEN
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000675 003 2021/01/19 830,073,524 ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACI ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACIONES ASA SAS 227,500.00 43,225.00 (14,324,008.80) UBICADO OBR60%)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000676 003 2021/01/19 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A CONSTRUCTORA BOLIVAR S A 556,452.00 105,725.88 (14,429,734.68)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000678 003 2021/01/19 830,142,490 DISENOS URBANOS LTDA DISENOS URBANOS LTDA 280,000.00 53,200.00 (14,630,184.49)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000679 003 2021/01/19 830,514,000 DISENOS Y PILOTAJES DISEPIL S. DISENOS Y PILOTAJES DISEPIL S.A.S 393,750.00 74,812.50 (14,704,996.99) UBICADO OBRA EDIFICIO CRI STAL - ALLE 106 / CRA 19A (CONFORT 230) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (9 SERVICIOS)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000680 003 2021/01/19 860,045,700 DISMEC S A S DISMEC S A S 412,488.00 78,372.72 (14,783,369.71) UBICADO OBRA FUNDACION CT IC - CALLE 168 / CRA 14 (CONFORT 325) - DEL 1 AL 31 DE D ICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000681 003 2021/01/19 900,726,233 ELECTRICAL AND PLUMBING SAS ELECTRICAL AND PLUMBING SAS 131,250.00 24,937.50 (14,808,307.21) UBICADO CLINICA LOS NOGAL ES (SENCILLO 2149) - DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPO RTES ANEXOS (3 SERV)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000682 003 2021/01/19 900,326,219 ENERGIA PROACTIVA S.A.S. ENERGIA PROACTIVA S.A.S. 279,600.00 53,124.00 (14,861,431.21) UBICADOS OBRA PTAR SALI TRE (CONFORT 308-367) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN OR DEN DE SERVICIO 095-19
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000684 004 2021/01/19 900,984,218 GP+E ARQUITECTOS SAS GP+E ARQUITECTOS SAS 630,000.00 119,700.00 (14,981,131.21) UBICADOS OBRA CONSTRU CCIO EDIFICIO LISTA 4 1 BAÑO (CONFORT 254) * 2 SERVICIOS SEMANALES 1 BAÑO (CONFORT 306) * 1 SERVICIO SEMANAL SERVI
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000685 003 2021/01/19 11,448,075 HERNANDEZ CRISTANCHO ANDRES HERNANDEZ CRISTANCHO ANDRES 215,000.00 40,850.00 (15,021,981.21)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000686 003 2021/01/19 900,372,215 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS 131,250.00 24,937.50 (15,046,918.71) UBICADO SANTA LIBRADA BAR RIO LAS CABAÑAS (CONFORT 390) - DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) SEGUN ESQUEMA Y SOPOR
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000687 003 2021/01/19 901,248,325 INSTALACIONES Y SERVICIOS CONS INSTALACIONES Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ISCO SAS 320,000.00 60,800.00 (15,107,718.71) UBICADO CTIC HOSPITAL CAL LE 168 /CRA 14 (CONFORT 106) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE S EGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000688 003 2021/01/19 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 360,000.00 68,400.00 (15,176,118.71)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000691 003 2021/01/19 901,363,094 EDIFICACIONES ESTELAR SAS EDIFICACIONES ESTELAR SAS 253,050.00 48,079.50 (15,386,171.12)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000692 003 2021/01/19 900,863,312 INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S INVERSIONES RESERVA DEL LAGO SAS 341,250.00 64,837.50 (15,451,008.62)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000693 004 2021/01/20 901,276,515 VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS 1,644,825.00 312,516.75 (15,763,525.37)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000694 003 2021/01/20 901,040,044 VISTA CONSTRUCCIONES SAS VISTA CONSTRUCCIONES SAS 371,250.00 70,537.50 (15,834,062.87)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000695 003 2021/01/20 900,467,577 INVERSIONES COLOMBIANAS DE ING INVERSIONES COLOMBIANAS DE INGENIERIA INVERCOLING 245,000.00 46,550.00 (15,880,612.87) vacaciones en obra)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000696 003 2021/01/20 900,658,758 MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTO MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 1,050,000.00 199,500.00 (16,080,112.87)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000697 003 2021/01/20 830,003,134 OBSERVAR LTDA OBSERVAR LTDA 140,000.00 26,600.00 (16,106,712.87)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000698 004 2021/01/20 900,616,351 ORFI INGENIERIA SAS ORFI INGENIERIA SAS 280,000.00 53,200.00 (16,159,912.87) UBICADOS OBvacacciones en obra) SEGUN SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000699 003 2021/01/20 830,097,622 PANEL ROCK COLOMBIA SAS PANEL ROCK COLOMBIA SAS 780,000.00 148,200.00 (16,308,112.87) UJBICADOS CALLE 106 / CRA 19 (CONFORT 166 SENCILLO 2023) - DEL 1 AL 31 DE DIC IEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000700 003 2021/01/20 900,947,254 PARALELA 91 SOCIEDAD POR ACCIO PARALELA 91 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 410,000.00 77,900.00 (16,386,012.87)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000701 003 2021/01/20 901,046,223 PERGOLE SAS PERGOLE SAS 139,800.00 26,562.00 (16,412,574.87)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000703 003 2021/01/20 860,040,871 PLINCO S A PLINCO S A 139,800.00 26,562.00 (16,439,136.87)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000705 003 2021/01/20 901,288,688 PROMOTORA VALMONT SAS PROMOTORA VALMONT SAS 354,900.00 67,431.00 (16,506,567.87) UBICADO PROYECTO VALMONT - CALLE 134 / CRA 11 (CONFORT 139) - DEL 1 AL 31 DE DICI EMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES SEGUN ORDEN 004 VALMON
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000706 003 2021/01/20 860,001,074 WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS 840,000.00 159,600.00 (16,666,167.87) UBICADOS OBRA CONSTRU CCION PRIMERA LINEA METRO SERVICIO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000707 003 2021/01/20 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS 350,000.00 66,500.00 (16,732,667.87)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000708 003 2021/01/20 830,114,440 PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITA PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITADA 700,000.00 133,000.00 (16,865,667.87) UBICADO SPORYECTO PARK ING LOT US EMBASS CRA 45 / CALLE 24B (CONFORT 273 SENCILL O 2152) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICI
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000709 003 2021/01/20 830,066,916 RIANO CONSTRUCCIONES LTDA RIANO CONSTRUCCIONES LTDA 620,000.00 117,800.00 (16,983,467.87)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000710 003 2021/01/20 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SERVITRANS S A 838,000.00 159,220.00 (17,142,687.87) UBICADOS BOSA (CONFORT 236-296) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (12 S ERV * C/U)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000711 003 2021/01/20 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SERVITRANS S A 419,000.00 79,610.00 (17,222,297.87) UBICADO URBANIZADORA BAJ A (CONFORT 41) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (12 SERV)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000712 003 2021/01/20 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SERVITRANS S A 419,000.00 79,610.00 (17,301,907.87) UBICADO TIERRA BUENA (CO NFORT 144) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (12 SERV)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000713 003 2021/01/20 900,067,377 SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTEN SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO SAS 170,000.00 32,300.00 (17,334,207.87) UBICADO CONJUNTO MULTIFAM ILAR SAN LORENSO (CONFORT 155) - DEL 1 AL 18 DICIEMBRE (F ECHA COMUNIADO DEVOLUCION) SEGUN SOPORTES ( SSERV)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000714 004 2021/01/20 860,091,575 SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA 831,250.00 157,937.50 (17,492,145.37) UBICADOS OBRA PARQUE U RBANIZACION TOBERIN 2 BAÑOS (CONFORT 239-292) - DEL 1 AL 22 DICIEMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) 1 BAÑO (CON
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000715 003 2021/01/20 900,697,796 SOLTEC INGENIERIA EFICIENTE SA SOLTEC INGENIERIA EFICIENTE SAS 340,000.00 64,600.00 (17,556,745.37) UBICADO URBANISMO CONNEC TA (CONOFRT 266) - DEL 1 AL31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN SE GUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000716 003 2021/01/20 900,448,134 SOKOLOFF & SEWERIN ARCHITECTS SOKOLOFF & SEWERIN ARCHITECTS SAS 175,000.00 33,250.00 (17,589,995.37)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000717 003 2021/01/20 860,015,576 SUBSUELOS S. A. S SUBSUELOS S. A. S 787,500.00 149,625.00 (17,739,620.37)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000718 003 2021/01/20 900,542,792 THE NEW COMMERCIAL COMPANY S.A THE NEW COMMERCIAL COMPANY S.A.S 780,000.00 148,200.00 (17,887,820.37) UBICADOS PARQUE INDUST RIAL GRAN SABANA TOCANCIPA (CONFORT 072-314) - DEL 1 AL 3 1 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000719 003 2021/01/20 901,416,105 UNION TEMPORAL TECNOLOGIAS XGS UNION TEMPORAL TECNOLOGIAS XGSPON 105,000.00 19,950.00 (17,907,770.37) INCLUYE AL UBIC ADOS PROYECTO CTIC * CALLE 168 / CRA 14 (CONFORT 243 S203 5 22038) - DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVI CIO 040 S
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000720 003 2021/01/20 860,044,013 URBE CAPITAL SA URBE CAPITAL SA 280,000.00 53,200.00 (17,960,970.37) UBICADO CARRERA 58C / CAL LE 152 (SENCILLO 2039) - DEL 2 AL 31 DE DICIEMBRE (INSTAL ADO REMISION 26947) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000721 003 2021/01/20 900,847,832 VINCON SAS VINCON SAS 840,000.00 159,600.00 (18,120,570.37) UBICADOS EDIFICIO KITI RIA (SENCILLOS 2552 2069) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGU N ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000722 003 2021/01/20 860,513,971 GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITA GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA 255,000.00 48,450.00 (18,169,020.37) (CONFORT 176) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (6 SERVICIOS)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000723 003 2021/01/20 830,030,479 GOARCO SAS GOARCO SAS 175,000.00 33,250.00 (18,202,270.37) UBICADO OBRACONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL PARQUE RICAURTE (CONFORT 376) - DEL 1 AL 17 DE DICIEMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) SEG
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000724 003 2021/01/21 830,041,411 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS 360,000.00 68,400.00 (18,270,670.37)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000736 003 2021/01/21 79,203,011 DIAZ ESPITIA LEOVARDO ENRIQUE DIAZ ESPITIA LEOVARDO ENRIQUE 17,635,968.00 3,350,833.92 (22,031,904.29)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000737 003 2021/01/21 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS 700,000.00 133,000.00 (22,164,904.29) UBICADOS OBRA LABORATORIOS BUS SIE* CALLE 19 / CRA 34 (CONFORT 377 SENCILLO 2169) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (5 SERVICIOS *
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000738 003 2021/01/21 900,967,414 CONSORCIO EXPANSION PTAR SALIT CONSORCIO EXPANSION PTAR SALITRE 20,818,550.00 3,955,524.50 (26,120,428.79) UBICADOS OBRA SALITR E PTAR * CALLE 80 / CRA 119 SERVICIO DEL 1 AL 31 DE DICIE MBRE SEGUN ACTA DE OBRA No. 5 SEGUN CORTE DE OBRA 5
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000740 003 2021/01/21 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS CONSORCIO EXPRESS SAS 350,000.00 66,500.00 (26,186,928.79) UBICADOS PATIO 191 - 1 5 LA CARO (SENCILLOS 2004 CONFORT 342) - DEL 10 DE DICIE MBRE AL 9 DE ENERO 2021 INSTALDAOS REMISION 2671 SEGUN S OP
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000741 003 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 780,000.00 148,200.00 (26,335,128.79) UBICADOS SITP SAN BERNARDINO ( CONFORT 77 - 363) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO 111-20 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000742 003 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 720,000.00 136,800.00 (26,471,928.79) UBICADOS OBRA CIERRE METROVIVI ENDA (CONFORT 143-110) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN O RDEN SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000743 003 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 720,000.00 136,800.00 (26,608,728.79) UBICADOS OBRA VALVULA 1040 (CO NFORT 33-369) - DEL 1 AL 31 DE DDICEMBRE SEGUN ORDEN SEGU N ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000744 003 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 1,280,000.00 243,200.00 (26,851,928.79) UBICADOS OBRA SITP USME EL UVA L 4 (CONFORT 196-264-303-NN) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE S EGUN ORDENES COMUNICADO SEGUN ESQUEMA Y SOPORT
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000745 003 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 160,000.00 30,400.00 (26,882,328.79)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000746 003 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 480,000.00 91,200.00 (26,973,528.79) UBICADOS OBRA RENOVACION RED S ANTA RITA (CONFORT 9-161) - DEL 1 AL 19 DE DICIEMBRE (BAÑ OS TRASLADADOS) SEGUN ORDEN SEGUN ESQUEMA Y SO
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000747 003 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 240,000.00 45,600.00 (27,019,128.79) UBICADOS TRANSV 7 / CALLE 105 SUR ALFONSO LOPEZ (CONFORT 161-009) - DEL 19 AL 31 DE DI CIEMBRE SEGUN ORDEN SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000748 004 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 1,120,000.00 212,800.00 (27,231,928.79) UBICADOS LAS ORQUIDIAS 2 BAÑOS (F285-065) - DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2 BAÑOS (F333-157) - DEL 9 AL 31 DICIEMBRE (INSTALADOS REMISION 269965) SE
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000749 003 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 400,000.00 76,000.00 (27,307,928.79) UBICADOS AV.. VILLAVICENCIO / C RA 45 (CONFORT 255-242) - DEL 1 AL 19 DE DICIEBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) SEGUN ORDEN SEGUN ESQUEM
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000750 003 2021/01/22 1,124,856,305 ESPINOSA QUINCHOA EIVAR ORBEY ESPINOSA QUINCHOA EIVAR ORBEY 250,000.00 47,500.00 (27,355,428.79)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000751 003 2021/01/22 900,022,680 INVESTPRO GROUP S A INVESTPRO GROUP S A 87,500.00 16,625.00 (27,372,053.79) UBICADO OBRA MAKAPI EP (CONFORT 155) - DEL 22 AL 31 DE DICIENBRE (INSTALADO REMI 27004)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000752 003 2021/01/25 830,143,149 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RODRIGUEZ SAS 340,000.00 64,600.00 (27,436,653.79) UBICADO ATOPISTA NORTE KM 28 OBRA CIVIL PACKING (CONFORT 078) - DEL 20 DE ENERO A L 19 DE FEBRERO INSTALADD REMISION 27051
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000755 003 2021/01/26 830,041,411 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS 320,000.00 60,800.00 (27,592,928.79) UBICADO CALLE 2B / CRA 25A y 26 (SENCILLO 2099) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN 137/2019-003 SEGUN ACTA 2 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000756 003 2021/01/26 830,129,289 SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCI SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S 320,826.00 60,956.94 (27,653,885.73) UBICADO CALLE 66 / CRA 88 PROPIEDAD DEL CLIENTE (PC) - DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBBRE CONTRATO 15100030 SEGUN ACTA ANEXA SEGUN ESQUEMA Y SOPO
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000757 003 2021/01/26 830,129,289 SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCI SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S 233,328.00 44,332.32 (27,698,218.05) UBICADO CALLE 66 / CRA 68 PROPIEDAD CLIENTE (PC) - DEL 1 AL 23 DICIEMBRE (A parti r del 24 serivico uspendido por orden en obra) CONTRATO 1 5100030 S
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000758 003 2021/01/27 860,011,268 AMCOVIT LTDA AMCOVIT LTDA 337,500.00 64,125.00 (27,762,343.05) UBICADO SAN ANDRESITO NOR TE (CONFORT 368) - DEL 1 AL 31 DE AGOSTO SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES (rremplazo factura
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000759 003 2021/01/27 860,011,268 AMCOVIT LTDA AMCOVIT LTDA 67,500.00 12,825.00 (27,775,168.05) UBICADO LOTE CONRATO BOMB EROS (CONFORT 111) - DEL 24 AL 31 DE AGOSTO SEGUN ESQUEMA Y SOPORTE 81 SERV) (reemplazo f
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000760 003 2021/01/28 900,672,775 METALICAS BRAYAN SAS METALICAS BRAYAN SAS 340,000.00 64,600.00 (27,839,768.05) UBICADO TOCANCIPA (BAÑO C ONFORT) - DEL 29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000761 003 2021/01/28 830,063,683 TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGU TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LT 560,000.00 106,400.00 (27,946,168.05) UBICADOS BOGOTA SERVIC IO DEL 4 DE FEBRERO AL 3 DE MARZ SEGUN ORDEN DE SERVICIO 4622
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000762 003 2021/01/29 800,201,668 SEGURIDAD ONCOR LTDA SEGURIDAD ONCOR LTDA 280,000.00 53,200.00 (27,999,368.05) UBICADO CALLE 6A / CRA 8 * CONTRATO TRASMILENIO (CONFORT 274) - DEL 1 AL 31 DE DICI EMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES SEGUN ORDEN DE SERVIC
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000763 003 2021/02/03 900,810,508 CONSORCIO ELLISDON ARPRO CONSORCIO ELLISDON ARPRO 346,640.00 65,861.60 (28,065,229.65) UBICADOS PROYECTO ATRIO (CONFO RT 345 - 256) - DEL 1 AL 29 DE ENERO (FECHA COMUNICADO DE VOLUCION)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000765 003 2021/02/03 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS CONSORCIO EXPRESS SAS 326,080.00 61,955.20 (28,127,184.85) UBICADO CALLE 132 / CRA 1 44 SUBA (CONFORT 341) - DEL 1 AL 31 DICIEMBRE SEGUN SOPOR TES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 4400049998
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000766 003 2021/02/04 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS CONSORCIO EXPRESS SAS 840,000.00 159,600.00 (28,286,784.85) UBICADOS PATIO 191 - 1 5 LA CARO (SENCILLO 2004 CONFORT 342) - DEL 10 DE DICIEMB RE AL 30 DE ENERO INSTALADOS REMISION 26971 SEGUN SOPORTE
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000767 004 2021/02/04 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE 26,480,821.00 5,031,355.99 (33,318,140.84)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000770 003 2021/02/05 830,507,718 CLINICA MEDICAL SAS CLINICA MEDICAL SAS 245,000.00 46,550.00 (33,398,415.84) UBICADOS CALLE 36 SUR / CRA 77 (CONFORT 244) - DEL 6 AL 30 DE NOVIEMBRE INSTALA DOS REMISION 26863 SEGUN SOPORTES (7 SERV)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000771 003 2021/02/05 830,061,703 ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA SA ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA SAS 340,000.00 64,600.00 (33,463,015.84) UBICADO OBRA CITC - CALLE 16 / CRA 1 (SENCILLO 2118) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 S EGUN SOPORTES (8 SERVICIOS)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000772 003 2021/02/05 900,439,672 ACTUAL CONSTRUCTORA SAS ACTUAL CONSTRUCTORA SAS 1,496,000.00 284,240.00 (33,747,255.84)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000773 003 2021/02/05 900,732,647 ACORDHE SAS ACORDHE SAS 323,750.00 61,512.50 (33,808,768.34) UBICADO OBRA REMODELACION CASA EMBAJADA BRITANICA (CONFORT 048) - DEL 1 AL 31 DE E NERO SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000774 003 2021/02/08 890,402,550 AIRE CARIBE SA AIRE CARIBE SA 700,000.00 133,000.00 (33,941,768.34) UBICADOS CTIC - CALLE 168 /CRA 14 (SENCILLO 2062 - 2136) - DEL 1 AL 31 ENERO 20 21 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000775 003 2021/02/08 900,275,920 ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTD ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA 341,250.00 64,837.50 (34,006,605.84)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000776 003 2021/02/08 860,011,268 AMCOVIT LTDA AMCOVIT LTDA 270,000.00 51,300.00 (34,057,905.84) UBICADO SAN ANDRESITO NO RTE - CALLE 195 / CRA21 (CONFORT 368) - DEL 1 AL 31 DE EN ERO SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000777 003 2021/02/08 860,011,268 AMCOVIT LTDA AMCOVIT LTDA 270,000.00 51,300.00 (34,109,205.84) UBICADO LOTE CONTRATO BOM BEROS (CONFORT 111) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ESQ UEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000778 003 2021/02/08 900,378,893 AR CONSTRUCCIO

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000846 003 2021/02/11 830,514,000 DISENOS Y PILOTAJES DISEPIL S. DISENOS Y PILOTAJES DISEPIL S.A.S 131,250.00 24,937.50 (45,989,585.48) UBICADO OBRA EDIFICIO CRIS TAL -CALLE 106 / CRA 19A (CONFOR 230) - DEL 1 AL 15 DE EN ERO (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) SEGUN SOPORTES (3 SE
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000847 003 2021/02/11 860,045,700 DISMEC S A S DISMEC S A S 412,488.00 78,372.72 (46,067,958.20)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000848 003 2021/02/11 901,363,094 EDIFICACIONES ESTELAR SAS EDIFICACIONES ESTELAR SAS 337,400.00 64,106.00 (46,132,064.20)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000849 003 2021/02/11 900,726,233 ELECTRICAL AND PLUMBING SAS ELECTRICAL AND PLUMBING SAS 306,250.00 58,187.50 (46,190,251.70) UBICADO CLINICA LOS NOGAL ES (SENCILLO 2149) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN SOPO RTES (7 SERVICIOS)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000850 003 2021/02/11 900,326,219 ENERGIA PROACTIVA S.A.S. ENERGIA PROACTIVA S.A.S. 279,600.00 53,124.00 (46,243,375.70) UBICADOS OBRA PTTAR SALITRE (CONFORT 308 - 367) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000852 003 2021/02/11 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 192,000.00 36,480.00 (46,279,855.70) UBICADO BOCHICA (SENCILLO 2012) - DEL 1 AL 31 DE ENERO
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000854 003 2021/02/11 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 192,000.00 36,480.00 (46,316,335.70) UBICADO TIMIZA (CONFORT 245) - DE L 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN 324-2019-28
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000856 003 2021/02/11 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 96,000.00 18,240.00 (46,334,575.70) UBICACO CRA 102 / 87 BARRIO BOLIV IA (CONFORT 279) - DEL 15 AL 31 DE ENERO (INSTALADOO REMI SION 27039) SEGUN ORDEN 353-2020-75
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000858 003 2021/02/11 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 64,000.00 12,160.00 (46,346,735.70) UBICADO CARRERA 73BBIS / CALLE 44 B SUR (CONFORT 230) - DEL 20 AL 31 DE ENERO 2021 (INSTAL ADO REMISION 27046)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000860 003 2021/02/11 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 25,600.00 4,864.00 (46,351,599.70) UBICADO CALLE 73 / CRA 116 BARRIO BACHUE (CONFORT 391) - DEL 26 AL 31 DE ENERO (INSTALADO REMISION 27056) SEGUN ORDEN 363-2020-76
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000861 004 2021/02/11 900,984,218 GP+E ARQUITECTOS SAS GP+E ARQUITECTOS SAS 586,250.00 111,387.50 (46,462,987.20)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000862 003 2021/02/11 860,513,971 GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITA GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA 340,000.00 64,600.00 (46,527,587.20)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000863 003 2021/02/11 900,372,215 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS 210,000.00 39,900.00 (46,567,487.20) UBIVADOS CRA 54D / CAL LE 138 (CONFORT 390 SENCILLO 2093) - DEL 15 DE DICIEMBRE AL 15 DE FEBRERO 2021 DIFERENCIA FACTURA 583 SEGUN EXCEL Y
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000864 003 2021/02/11 900,372,215 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS 612,500.00 116,375.00 (46,683,862.20) UBICADOS CRA54D / CCAL LE 138 (CONFORT 4173 SNN) - DEL 1 AL 31 DE ENERO (INSTALA DOS REMISION 27014) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES (7 SERV) SEG
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000865 003 2021/02/11 11,448,075 HERNANDEZ CRISTANCHO ANDRES HERNANDEZ CRISTANCHO ANDRES 215,000.00 40,850.00 (46,724,712.20)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000866 003 2021/02/11 890,903,858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A 353,300.00 67,127.00 (46,791,839.20) UBICADO NAVITRANS (CONFOR T 348) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN PEDIDO 83001416 50 ENTRADA 5000141650
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000867 004 2021/02/11 860,524,118 INGEURBE SAS INGEURBE SAS 590,450.00 112,185.50 (46,904,024.70)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000868 003 2021/02/12 901,374,266 CONSORCIO PICCE 3 ZONA 2 CONSORCIO PICCE 3 ZONA 2 1,155,000.00 219,450.00 (47,123,474.70) UBICADOS CRA 70D / CA LLE 77 2 BAÑOS (F020-287) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 1 BAÑO ( f238) - DEL 28 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO SEGUN ESQUEMA Y SOP
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000869 003 2021/02/12 901,374,266 CONSORCIO PICCE 3 ZONA 2 CONSORCIO PICCE 3 ZONA 2 140,000.00 26,600.00 (47,150,074.70) UBICADO DG. 81 / TRANSV. 73A (CONFORT NN) - DEL 18 AL 31 DE ENERO (INSTALADO REMIS ION 27043) SSEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000870 003 2021/02/12 901,248,325 INSTALACIONES Y SERVICIOS CONS INSTALACIONES Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ISCO SAS 320,000.00 60,800.00 (47,210,874.70) UBICADO CTIC HOSPITAL CAL LE 168 / CRA 14 (CONFORT 106) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEG UN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000871 003 2021/02/12 900,863,312 INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S INVERSIONES RESERVA DEL LAGO SAS 146,250.00 27,787.50 (47,238,662.20)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000872 003 2021/02/12 900,022,680 INVESTPRO GROUP S A INVESTPRO GROUP S A 218,750.00 41,562.50 (47,280,224.70) UBICADO OBRA MAKAPI EPIC (CONFORT 155) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN SOPORTES SEGUN ORDEN DE SERVICIO ME02
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000873 003 2021/02/12 901,305,462 LLANO ALTO INGENIERIA SAS LLANO ALTO INGENIERIA SAS 306,250.00 58,187.50 (47,338,412.20) UBICADO OB RELLENOS Y PAVIMENTACION VIAL Y ANDENES CRA 68 / CALLE 17 y 16 (CONFORT NN) - DEL 28 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO SEGUN ESQUEMA
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000874 003 2021/02/12 900,658,758 MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTO MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 1,050,000.00 199,500.00 (47,537,912.20)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000875 004 2021/02/12 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS 1,006,250.00 191,187.50 (47,729,099.70) UBICADOS OBRA LABORATORIO BUSS IE - CALLE 19 / CARRERA 34 2 BAÑOS (CONFORT 377 SENCLLO 2169) - DEL 1 AL 31 ENERO 1 BAÑO (CONFORT 105) - DE
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000876 003 2021/02/12 830,097,622 PANEL ROCK COLOMBIA SAS PANEL ROCK COLOMBIA SAS 650,000.00 123,500.00 (47,852,599.70) UBICADOS CALLE 106 /CR A 19 (CONFORT 166 SENCILLO 2023) - DEL 1 AL 31 DE ENERO S EGUN ESQUEMA Y SOPORTES (10 SERV * BAÑO)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000877 003 2021/02/12 900,531,292 PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICOR PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 280,000.00 53,200.00 (47,905,799.70) UBICADO CALLE 116 / CA 11 6 (CONFORT 080) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN SOPORTES (4 SERV)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000878 003 2021/02/12 901,046,223 PERGOLE SAS PERGOLE SAS 139,800.00 26,562.00 (47,932,361.70)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000880 003 2021/02/12 860,040,871 PLINCO S A PLINCO S A 139,800.00 26,562.00 (47,958,923.70)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000882 003 2021/02/12 860,526,793 PROTEVIS LIMITADA PROTECCION V PROTEVIS LIMITADA PROTECCION VIGILANCIA SEGURIDAD 306,250.00 58,187.50 (48,017,111.20) UBICADO CRA 64 / CALLE 22 (CONFORT 184) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000883 003 2021/02/12 900,620,406 PROYECTO ADD SAS PROYECTO ADD SAS 280,000.00 53,200.00 (48,070,311.20) UBICADO OBRA REMOEDLACIO N CLUB CHOQUENZA (CONFORT 274) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 202 1 SEGUN SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000884 003 2021/02/12 830,114,440 PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITA PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITADA 175,000.00 33,250.00 (48,103,561.20) UBICADOS PROYECTO PAR KING LOT US EMBASSY CARRERA 45 / CALLE 24B (CONFORT 273 SENCILLO 2152) - DELL 1 AL 7 DE ENERO (FECHA COMUNICADO D
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000885 003 2021/02/12 830,114,440 PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITA PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITADA 350,000.00 66,500.00 (48,170,061.20) UBICADOS CR 45 / CALL E 24B (CONFORT 302 SENCILLO 2024) - DEL 13 AL 31 DE ENERO (INSTALADOS REMISION 27031) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000888 003 2021/02/12 830,066,916 RIANO CONSTRUCCIONES LTDA RIANO CONSTRUCCIONES LTDA 1,033,320.00 196,330.80 (48,366,392.00)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000889 003 2021/02/12 900,697,796 SOLTEC INGENIERIA EFICIENTE SA SOLTEC INGENIERIA EFICIENTE SAS 170,000.00 32,300.00 (48,398,692.00) UBICADO URBANISMO CONNECTA (CONFORT 266) - DEL 1 AL 18 DE ENERO (FECHA COMUNICADO D EVOLUCION) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000890 003 2021/02/15 901,351,629 CONSORCIO OPORTO CONSORCIO OPORTO 280,000.00 53,200.00 (48,451,892.00) UBICADO PUNTO CREA GALIIC IA - CRA 73H / CALLE 42A SUR (CONFORT 393) - DEL 5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO (instalado 27082)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000891 003 2021/02/15 900,344,811 CARVAJAL & CORTES INGENIERIA S CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS 70,000.00 13,300.00 (48,465,192.00) UBICADO OBRA AMPLAICION C ENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS PORTERIA 3 (CONFORT 387) - SERVICIO DEL 22 AL 31 DE ENERO SEGUN SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000892 003 2021/02/15 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SERVITRANS S A 384,076.00 72,974.44 (48,538,166.44) UBICADO URBANIZACION BAJA (CONFORT 41) - DEL 1 AL 31 ENERO 2021 SEGUN SOPORTES (1 1 SERV)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000893 003 2021/02/15 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SERVITRANS S A 768,152.00 145,948.88 (48,684,115.32) UBICADOS BOSA (CONFOR T 236 - 296) - DEL 1 AL 31 ENERO 2021 SEGUN SOPORTES (11 SSERV * BAÑO)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000894 003 2021/02/15 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SERVITRANS S A 384,076.00 72,974.44 (48,757,089.76) UBICADO TIERRA BUENA (CON FORT 144) - DEL 1 AL 31 ENERO 2021 SEGUN SOPORTES (11 SER V)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000895 003 2021/02/15 900,067,377 SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTEN SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO SAS 170,000.00 32,300.00 (48,789,389.76) UBICADO CA SIN SE RV. POR CUARENTENA EN LA LOCALIDAD DE O BRA)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000896 003 2021/02/15 860,015,576 SUBSUELOS S. A. S SUBSUELOS S. A. S 700,000.00 133,000.00 (48,922,389.76)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000897 004 2021/02/15 900,542,792 THE NEW COMMERCIAL COMPANY S.A THE NEW COMMERCIAL COMPANY S.A.S 341,250.00 64,837.50 (48,987,227.26) UBICADS PARQUE INDUSTR ICAL GRAN SABANA TOCANCIPA 1 BAÑO (CONFORT 314) - DEL 1 AL 6 ENERO (FECHA COMUNIADO DEVOLUCION) 1 BAÑO (CONFOR
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000898 004 2021/02/15 830,132,853 UNION TEMPORAL ALCAPITAL FASE UNION TEMPORAL ALCAPITAL FASE 2 300,000.00 57,000.00 (49,044,227.26)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000899 003 2021/02/15 901,416,105 UNION TEMPORAL TECNOLOGIAS XGS UNION TEMPORAL TECNOLOGIAS XGSPON 1,155,000.00 219,450.00 (49,263,677.26) INCLUYE ALQUILER UBICA DOS PROYECTO CTIC - ALLE 168 /CRA 14 (CONFORT 243 S2035 2038) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN DE SERVICIO 0
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000900 003 2021/02/15 860,044,013 URBE CAPITAL SA URBE CAPITAL SA 350,000.00 66,500.00 (49,330,177.26) UBICADO CARRERA 58C / CAL LE 152 (SENCILLO 2039) - DEL 1 AL 31 ENERO 2021 SEGUN ESQ UEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000902 003 2021/02/15 900,067,377 SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTEN SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO SAS 85,000.00 16,150.00 (49,779,042.76) UBICADO CRACOMUNICADO CUA RENTENA LOCALIDAD DE LA OBRA SEGUN SOPORTES (2 SERVICIOS)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000904 003 2021/02/15 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 360,000.00 68,400.00 (50,288,171.51)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000906 003 2021/02/15 900,847,832 VINCON SAS VINCON SAS 728,000.00 138,320.00 (50,426,491.51) UBICADOS ED40%)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000907 003 2021/02/15 860,507,033 VISE LTDA VISE LTDA 262,200.00 49,818.00 (50,476,309.51) UBICADO UNIVERSIDAD DE LA SALLE ( SENCILLO 2043) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN SOPORTES SEG UN ORDEN DE SERVICIO 8373
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000908 003 2021/02/15 901,040,044 VISTA CONSTRUCCIONES SAS VISTA CONSTRUCCIONES SAS 303,750.00 57,712.50 (50,534,022.01)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000909 003 2021/02/15 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A CONSTRUCTORA BOLIVAR S A 3,333,300.00 633,327.00 (51,167,349.01)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000917 003 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 780,000.00 148,200.00 (51,315,549.01) UBICADOS SITP SAN BERNARDINO ( CONFORT 77 -363) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 20021 SEGUN ORDEN DE SSERVICIO 111-20 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000918 003 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 675,000.00 128,250.00 (51,443,799.01) UBICADOS OBRA CIERRE METROVIVI ENDA (CONFORT 143-110) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGU O RDEN DE SERVICIO 186-20 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTE
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000919 003 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 80,000.00 15,200.00 (51,458,999.01) UBICADOS OBRA VALVULA 1040 (CO NFORT 33 -369) - DEL 1 AL 6 DE ENERO (FECHA COMUNCIADO DE VOLUCION) SEGUN ORDEN DE SERVICIO 236-20 SEGUN
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000920 003 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 1,420,000.00 269,800.00 (51,728,799.01) UBICADOS OBRA SITP USME EL UVA L (CONFORT 196-264-303NN) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEG UN ORDEN Y COMUNICADOS SEGUN ESQUEMA Y SOPORTE
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000921 003 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 710,000.00 134,900.00 (51,863,699.01) UBICADOS TRASNSV 7 / CALLE 105 A SUR ALFONSO LOPEZ TRASLADO USMA EL UVAL (CONFORT 009 16 1) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN DE SER
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000922 003 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 1,290,000.00 245,100.00 (52,108,799.01) UBICADOS LAS ORQUIDEAS (CONFOR T 285-065-333-157) - DEL 1 AL 28 DE ENERO (FECHA COMUNICA DO DEVOLUCION) SEGUN ORDENES 371 20 / 378 20 SE
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000923 003 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 400,000.00 76,000.00 (52,184,799.01) UBICADOS CALLE 43SUR / CRA 1A VALVULA 12644 (CONFORT 396-369) - DEL 7 AL 31 DE ENERO (I NSTALADOS REMISION 27025) SEGUN ORDEN DE SERVICIO
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000924 003 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR SA 120,000.00 22,800.00 (52,207,599.01) UBICADO CALLE 115 SUR / CRA 6H ES TE RED SITP USME EL UVAL (CONFORT 344) - DEL 20 AL 31 DE ENERO (INSTALADO REMISION 27047) SEGUN ORDEN DE
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000926 003 2021/02/17 900,540,320 AHME CONSTRUCCIONES SAS AHME CONSTRUCCIONES SAS 350,000.00 66,500.00 (52,274,099.01) UBICADO CALLE 138 / CRA 5 4C (CONFORT 217) - DEL 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO (INSTAL ADO REMISION 27087)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000927 003 2021/02/18 900,359,923 COFFINS SAS COFFINS SAS 131,250.00 24,937.50 (52,299,036.51)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000928 003 2021/02/18 900,372,215 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS 700,000.00 133,000.00 (52,432,036.51) UBICADOS (CONFORT 335 ) / CALLE 32 / CRA 13 - DEL 1 AL 26 DE NOVIEMBRE (FECHA C OMUNICADO DEVOLUCION) (CONFORT 390) / CRA 8 / CALLE 80 - DEL
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000929 003 2021/02/18 900,359,923 COFFINS SAS COFFINS SAS 262,500.00 49,875.00 (52,481,911.51) UBICADOS CA 90 / CALE 68 SERVICIO DEL 1 AL 15 FEBERO (FECHA COMUNICADO DEVOLUCI ON) SEGUN SOPORTES (3 SERV. * BAÑO)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000930 003 2021/02/18 830,145,913 CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINI CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINIO BAHIA COUNTRY ETAP 350,000.00 66,500.00 (52,548,411.51) UBICADO CRA 78 / CALLE 13 4B (CONFOT 354) - DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000931 003 2021/02/19 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS CONSORCIO EXPRESS SAS 326,080.00 61,955.20 (52,610,366.71) UBICADO CALLE 132 / CRA 1 44 SUBA (CONFORT 341) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN S OPORTES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 4400050718
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000933 003 2021/02/19 830,129,289 SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCI SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S 116,664.00 22,166.16 (52,632,532.87) UBICADO CALLE66 / CRA 68 PROPIEDAD DEL CLIENTE (PC) - DEL 15 AL 31 DE ENERO SEGUN CONTRATO 1510030 SEGUN ACTA SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000934 003 2021/02/19 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A EN REORGANIZACION 183,600.00 34,884.00 (52,667,416.87) DEVOLUCION) SEGUN CONTRATO OS-PS170-002 CORTE DE OB RA 17
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000936 003 2021/02/22 830,041,411 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS 320,000.00 60,800.00 (52,789,016.87) UBICADO CALLE 2B /CRA 25A y 26 (SENCILLO 2099) - DEL 1 A L 31 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN 137-2019-003 SEGUN ACTA 2 SEGUN SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000937 003 2021/02/22 901,428,906 CONSORCIO REDES CONSORCIO REDES 218,750.00 41,562.50 (52,830,579.37) UBICADO OBRA GUARDIA BNG ( SENCILLO 2100) - DEL 1 AL 18 FEBBRERO (FECHA DEVOLUCION) SEGUN ESQUEMA SEGUN SOPORTES
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000938 003 2021/02/22 901,350,675 UNION TEMPORAL CEDAVIDA - EUON UNION TEMPORAL CEDAVIDA - EUONIA 350,000.00 66,500.00 (52,897,079.37) EVENTO "PUEBLO INDIGENA" CALL E 42 SUR / CRA. 94 SERVICIO 28 DE FEBRERO
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000939 004 2021/02/23 900,481,421 DECAFYRE SAS DECAFYRE SAS 650,000.00 123,500.00 (53,020,579.37) INCLUYE ALQUILER (CONFORT 391) - DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO (INSTALADO REM. 27117) SERVICIO DE ASEO 1 BAÑO (PROPEDAD DEL CLIENTE PC)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000940 004 2021/02/24 830,132,853 UNION TEMPORAL ALCAPITAL FASE UNION TEMPORAL ALCAPITAL FASE 2 255,000.00 48,450.00 (53,069,029.37)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000942 003 2021/02/25 830,003,134 OBSERVAR LTDA OBSERVAR LTDA 420,000.00 79,800.00 (53,148,829.37)
24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 F 002 00000000943 003 2021/02/26 900,730,262 IMPORTADORA AA SAS IMPORTADORA AA SAS 280,000.00 53,200.00 (53,202,029.37) UBICADO CRA 24 / CALLE 2A (SENCILLO 2128) - DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO (INST ALADO REMISION 27123) SEGUN ORDEN DE SERVICIO 10203
Total 24080101 IVA GENERADO 19% 0.00 53,202,029.37
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000545 002 2021/01/07 900,923,302 DIRECCIONES Y REPUESTOS LAS RR FACT 3763 1 ESTRIBO IZQUIERDO TTZ 872 403,361.00 76,639.00 76,639.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 P 004 00000000726 002 2021/01/16 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S FACT 5502 800 BACTERIAS QUICH-SCEBTS BIO 30 GR 1,040,000.00 197,600.00 274,239.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 P 004 00000000729 002 2021/01/18 891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO FACT 71 SEGUROS VEHICULOS 2,370,275.00 450,352.00 724,591.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000546 002 2021/01/19 900,585,965 GRUPO R SAS FACT FE187 DOTACION DICIEMBRE 2020 JAIRO RODRIGUEZ 100,756.00 19,144.00 743,735.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 P 004 00000000721 002 2021/01/19 900,074,889 LABORATORIOS BRENES LTDA FACT 2036 1 CONTI PLUS CUNETE X 5 GALONES 20000 140,000.00 26,600.00 770,335.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000310 004 2021/01/20 900,882,422 MERCADERIA SAS FACT FI02653 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 10,200.00 1,938.00 772,273.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000310 007 2021/01/20 1,026,258,998 MENDEZ ROJAS ALEXANDER FACT AM2224 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ADMON 171,200.00 32,528.00 804,801.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 P 004 00000000724 007 2021/01/20 830,134,936 J.E. FILTERS SAS FACT 102197 SILICONA LIQUIDO FRENOS 97,476.00 18,520.00 823,321.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 P 004 00000000723 002 2021/01/21 830,134,936 J.E. FILTERS SAS FACT FE102200 CAMBIO ACEITE SXX127 75,628.00 14,369.00 837,690.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 P 004 00000000725 002 2021/01/21 830,134,936 J.E. FILTERS SAS FACT FE102201 COMPRA 1FILTRO AIRE SWQ120 16,807.00 3,193.00 840,883.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 P 004 00000000731 002 2021/01/26 830,134,936 J.E. FILTERS SAS FACT FE102224 CAMBIO ACEITE TDS894 103,360.00 19,638.00 860,521.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000311 002 2021/01/27 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 8328 DISCOS CORTE MNTO BARANDA SWQ120 27,982.00 5,317.00 865,838.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000311 004 2021/01/27 800,154,419 ARREDONDO Y YEPES COMPANIA LIM FC 2456 LIJA Y TINTE MNTO BARANDA SWQ120 69,748.00 13,252.00 879,090.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000311 018 2021/01/27 890,900,943 COLOMBIANA DE COMERCIO S A FACT F3151002225 PLUMILLAS TDS894 25,210.00 4,790.00 883,880.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000311 020 2021/01/27 900,460,915 FAIMCO GROUP SAS FACT 4641 ACOPLES MTTO BAÑOS 63,592.00 12,082.00 895,962.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000311 023 2021/01/27 800,230,444 PARQUE AGROINDUSTRIAL DE OCCID FACT 1050089 PARQUEADEROS 1,681.00 319.00 896,281.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000311 025 2021/01/27 800,230,444 PARQUE AGROINDUSTRIAL DE OCCID FACT 1051264 PARQUEADEROS 1,681.00 319.00 896,600.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000311 035 2021/01/27 800,242,586 CENTRAL DE DOTACIONES LIMITADA FACT 6493 BOTAS SEGURIDAD MILTON GARCIA 64,874.00 12,326.00 908,926.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000311 037 2021/01/27 860,001,615 AUTO MUNDIAL FACT 111165862 ALINEACION BALANCEO UPQ769 42,857.00 8,142.00 917,068.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000312 002 2021/01/27 901,225,657 SU PUNTO FERRETERO S.A.S FACT 2180 1 REGISTRO PN40 TDS894 161,345.00 30,655.00 947,723.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000312 007 2021/01/27 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 7471 CINTA AISLANTE MNTO BAÑOS 3,615.00 687.00 948,410.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 P 004 00000000732 003 2021/01/27 900,248,159 COLOMBIANA TISSUE S A S FACT 3812 TOALLAS Y PAPEL 6,502,500.00 1,235,475.00 2,183,885.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000551 002 2021/01/29 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S FACT 5520 1600 BACTERIAS 2,080,000.00 395,200.00 2,579,085.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000554 003 2021/01/29 900,460,915 FAIMCO GROUP SAS FACT 4335 57MT MANGUERA TERRANO RUTA CENTRO NORTE 888,459.00 168,807.00 2,747,892.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000555 002 2021/01/29 860,068,492 MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO LT FACT 907 MADERA SWQ120 300,000.00 57,000.00 2,804,892.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000555 004 2021/01/29 800,154,419 ARREDONDO Y YEPES COMPANIA LIM FACT 2568 TIHNNER LACA SWQ120 17,227.00 3,273.00 2,808,165.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000555 006 2021/01/29 900,642,402 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS 777 C FACT 5026 TORNILLOS FABRICACION CARROCERIA SWQ120 45,630.00 8,670.00 2,816,835.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 P 004 00000000733 002 2021/01/29 830,034,195 CASTOR DATA SAS FACT 1381831 COMPRA 2 TONER HP SAMSUNG MLTD203I 578,991.00 110,008.00 2,926,843.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000313 004 2021/01/31 900,882,422 MERCADERIA SAS IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 6,604.00 1,255.00 2,928,098.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000313 008 2021/01/31 900,282,582 B DIAZ SAS FCT 580 POLEA Y CORREAS 872 Y 894 78,992.00 15,008.00 2,943,106.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000313 010 2021/01/31 900,697,626 Q MANDARIN SAS FACT 491 ACIDO NITRICO MTTO BAÑOS 42,017.00 7,983.00 2,951,089.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000313 012 2021/01/31 1,026,258,998 MENDEZ ROJAS ALEXANDER FACT AM2240 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ADMON 186,950.00 35,520.00 2,986,609.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 P 004 00000000734 002 2021/02/02 830,134,936 J.E. FILTERS SAS FACT FE102270 MTTO TTZ872 CAMBIO ACEITE 124,368.00 23,630.00 3,010,239.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000314 002 2021/02/10 900,697,626 Q MANDARIN SAS FACT 526 ACIDO NITRICO MNTTO BAÑOS 42,017.00 7,983.00 3,018,222.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 011 00000000314 019 2021/02/10 901,000,330 KUSHKI COLOMBIA SAS CERTIFICADO TRADICION Y LIBERTAD BGA CRA 36 5,546.00 1,054.00 3,019,276.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000556 002 2021/02/10 800,153,677 HIERROS EL DORADO SAS FACT FEP495 CANAL MTTO UPQ769 104,202.00 19,798.00 3,039,074.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000556 004 2021/02/10 800,034,219 GÓMEZ Y CIA SAS FACT 5191 12 PERFILES MTTO UPQ769 65,546.00 12,454.00 3,051,528.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000559 005 2021/02/10 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 8521 CERRADURA SOBREPONER BODEGA CRA 36 96,302.00 18,297.00 3,069,825.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000559 007 2021/02/10 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 8532 TOMA Y CANDADO BODEGA CRA 36 80,671.00 15,327.00 3,085,152.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000560 002 2021/02/11 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 8986 MATERIALES ADECUACION OFC CRA 36 261,253.00 49,638.00 3,134,790.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000560 004 2021/02/11 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 8983 MATERIALES ADECUACION OFC CRA 36 35,900.00 6,821.00 3,141,611.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000560 006 2021/02/11 900,460,915 FAIMCO GROUP SAS FACT 5139 MATERIALES ADECUACION OFC CRA 36 6,410.00 1,218.00 3,142,829.00
24080203 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000567 002 2021/02/12 900,323,599 ELECTRICOS
%

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000965 004 2021/01/06 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. FACT EC197132553 CELULAR CORPORATIVO ENERO 2021 484,053.00 91,970.00 3,649,710.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000969 002 2021/01/11 899,999,115 ETB S A ESP FACT 287745586 INTERNET ENERO 2021 98,074.00 19,417.00 3,669,127.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000970 002 2021/01/12 899,999,115 ETB S A ESP FACT 287385055 TELEFONIA FIJA ENERO 2021 63,672.00 12,098.00 3,681,225.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000967 007 2021/01/13 901,005,144 CONSORCIO AQUAPLUS FACT FE2429 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 2,655,000.00 504,450.00 4,185,675.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000972 002 2021/01/22 900,244,225 TS Y ASOCIADOS LTDA FACT FE1236 HONORARIOS REVISORIA FISCAL ENERO 2021 1,817,052.00 345,240.00 4,847,265.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000975 002 2021/01/27 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. FACT EC197213682 TELEFONIA CELULAR 3155687236 52,737.00 10,020.00 5,413,035.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000974 002 2021/01/28 52,962,675 SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA FACT YSC36 HONORARIOS GERENTE FINANCIERA ENE2021 5,500,000.00 1,045,000.00 6,458,035.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000977 002 2021/02/01 900,010,690 QUALITY MED LTDA FACT QME-83 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD FEBRERO 2021 500,000.00 95,000.00 6,553,035.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000979 005 2021/02/01 900,612,744 MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S FACT MGFR13 ARRIENDO BODEGA RICAURTE FEB2021 9,447,840.00 1,795,090.00 8,348,125.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000991 003 2021/02/05 830,048,145 SIIGO S A FACT 95281027 RENOVACION SIIGO Y ACT FACT ELECTRON 5,264,900.00 1,000,331.00 9,690,456.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000983 004 2021/02/06 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. FACT EC197282033 CELULAR CORPORATIVO FEBRERO 2021 484,468.00 92,049.00 9,782,505.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000557 002 2021/02/10 900,352,073 AUTO CHEVROLET DIESEL SAS FACT 1251 KIT AMBRAGUE Y RTEN CIGUEÑAL TFU421 909,000.00 172,710.00 10,382,715.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000558 002 2021/02/10 901,061,985 FUMISERVICES SAS FACT 389 FUMIGACION ADECUACION OFICINAS CRA 36 290,000.00 55,100.00 10,437,815.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000982 002 2021/02/12 23,681,498 GONZALEZ REYES DORIS STELLA FACT DGR5 ARRIENDO BODEGA FEBRERO 2021 3,685,203.00 700,189.00 11,138,004.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000987 002 2021/02/12 899,999,115 ETB S A ESP FACT 288921590 TELEFONIA FIJA FEBRERO 2021 65,362.00 12,419.00 11,150,423.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000984 002 2021/02/14 52,962,675 SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA FACT YSC40 HONORARIOS GERENTE FINANCIERA FEB2021 5,500,000.00 1,045,000.00 12,195,423.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000986 005 2021/02/15 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI FACT HGAC35 HONO DEP PROVISIONAL AGO A NOV 2020 24,434,755.00 4,642,603.00 17,376,676.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000988 002 2021/02/22 900,244,225 TS Y ASOCIADOS LTDA FACT FE1254 HONORARIOS REVISORIA FEBRERO 2021 1,817,052.00 345,240.00 17,721,916.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000990 007 2021/02/22 901,005,144 CONSORCIO AQUAPLUS FACT FE2489 MANTENIMIENTO AGUAS RESIDUALES 2,160,000.00 410,400.00 18,132,316.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000570 002 2021/02/24 830,063,265 COMERCIALIZADORA TELESENTINEL IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 722,000.00 137,180.00 18,269,496.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 L 014 00000000570 004 2021/02/24 830,063,265 COMERCIALIZADORA TELESENTINEL FACT 244681 PUNTO TRASLADO TELESENTINEL 550,000.00 104,500.00 18,373,996.00
24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 0.00 P 002 00000000993 002 2021/02/24 899,999,115 ETB S A ESP FACT 289396158 INTERNET FEBRERO 2021 102,315.00 19,440.00 18,393,436.00
Total 24080213 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19% TRANSITORIO 18,393,436.00 0.00
24080214 IVA DEVOL VENTAS 19% TRANSITORIO 0.00 J 002 00000000026 003 2021/01/21 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS 350,000.00 66,500.00 66,500.00
24080214 IVA DEVOL VENTAS 19% TRANSITORIO 0.00 J 002 00000000027 003 2021/01/21 901,288,688 PROMOTORA VALMONT SAS PROMOTORA VALMONT SAS 354,900.00 67,431.00 133,931.00
24080214 IVA DEVOL VENTAS 19% TRANSITORIO 0.00 J 002 00000000028 003 2021/01/25 830,073,524 ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACI ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACIONES ASA SAS 52,500.00 9,975.00 143,906.00
24080214 IVA DEVOL VENTAS 19% TRANSITORIO 0.00 J 001 00000000129 002 2021/01/28 860,011,268 AMCOVIT LTDA DEVOL FACT 42924 67,500.00 12,825.00 156,731.00
24080214 IVA DEVOL VENTAS 19% TRANSITORIO 0.00 J 001 00000000129 004 2021/01/28 860,011,268 AMCOVIT LTDA DEVOL FACT 42923 337,500.00 64,125.00 220,856.00
24080214 IVA DEVOL VENTAS 19% TRANSITORIO 0.00 J 002 00000000029 003 2021/02/01 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS CONSORCIO EXPRESS SAS 350,000.00 66,500.00 287,356.00
24080214 IVA DEVOL VENTAS 19% TRANSITORIO 0.00 J 002 00000000030 003 2021/02/05 830,507,718 CLINICA MEDICAL SAS CLINICA MEDICAL SAS 245,000.00 46,550.00 333,906.00
24080214 IVA DEVOL VENTAS 19% TRANSITORIO 0.00 J 002 00000000031 003 2021/02/11 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A CONSTRUCTORA OBREVAL S A 1,024,980.00 194,746.20 528,652.20
24080214 IVA DEVOL VENTAS 19% TRANSITORIO 0.00 J 002 00000000032 003 2021/02/11 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A CONSTRUCTORA OBREVAL S A 1,503,304.00 285,627.76 814,279.96
24080214 IVA DEVOL VENTAS 19% TRANSITORIO 0.00 J 002 00000000033 003 2021/02/12 830,063,683 TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGU TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LT 560,000.00 106,400.00 920,679.96
24080214 IVA DEVOL VENTAS 19% TRANSITORIO 0.00 J 002 00000000034 003 2021/02/15 900,067,377 SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTEN SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO SAS 170,000.00 32,300.00 952,979.96
24080214 IVA DEVOL VENTAS 19% TRANSITORIO 0.00 J 002 00000000035 003 2021/02/15 901,276,515 VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS 2,277,450.00 432,715.50 1,385,695.46
24080214 IVA DEVOL VENTAS 19% TRANSITORIO 0.00 J 002 00000000036 003 2021/02/18 900,372,215 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS 700,000.00 133,000.00 1,518,695.46
24080214 IVA DEVOL VENTAS 19% TRANSITORIO 0.00 J 002 00000000037 003 2021/02/18 900,359,923 COFFINS SAS COFFINS SAS 131,250.00 24,937.50 1,543,632.96
Total 24080214 IVA DEVOL VENTAS 19% TRANSITORIO 1,543,632.96 0.00
24080215 IVA SOBRE AIU 19 % SERVICIOS 0.00 P 002 00000000959 004 2021/01/01 800,014,875 TELESENTINEL LTDA FACT FCII226106 VIGILANCIA ENERO 2021 17,325.00 3,292.00 3,292.00
24080215 IVA SOBRE AIU 19 % SERVICIOS 0.00 P 002 00000000976 004 2021/02/01 800,014,875 TELESENTINEL LTDA FACT FCII240972 VIGILANCIA FEBRERO 2021 17,325.00 3,292.00 6,584.00
Total 24080215 IVA SOBRE AIU 19 % SERVICIOS 6,584.00 0.00
24089900 IVA POR PAGAR (73,390,000.00) G 001 00000024776 001 2021/01/26 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN PAGO IVA CUATRIMESTRE 3 2020 73,390,000.00 0.00
Total 24089900 IVA POR PAGAR 73,390,000.00 0.00
24120501 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE (501,000.00) 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 (501,000.00)
Total 24120501 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0.00 0.00
24120502 ICA BOGOTA 0.00 G 001 00000024826 001 2021/02/12 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT PAGO ICA BIMESTRE 6 AÑO 2020 501,000.00 501,000.00
24120502 ICA BOGOTA 0.00 N 007 00000000087 009 2021/02/28 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT ICA BIMESTRE 1 2021 X PAGAR 1,863,000.00 (1,362,000.00)
Total 24120502 ICA BOGOTA 501,000.00 1,863,000.00
24160101 PREDIAL BODEGAS (123,279,000.00) G 001 00000024740 001 2021/01/06 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT PAGO PREDIAL BODEGA LOGISTICA 2020 31,102,000.00 (92,177,000.00)
24160101 PREDIAL BODEGAS (123,279,000.00) N 007 00000000083 002 2021/01/31 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT IMPUESTO PREDIAL BODEGA SAE 2021 36,791,000.00 (128,968,000.00)
24160101 PREDIAL BODEGAS (123,279,000.00) N 007 00000000084 002 2021/01/31 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT IMPUESTO PREDIAL BODEGA LOGISTICA 2021 31,565,000.00 (160,533,000.00)
24160101 PREDIAL BODEGAS (123,279,000.00) N 002 00000001192 001 2021/02/28 860,059,294 LEASING BANCOLOMBIA S A TRALADO SALDO DEUDA PREDIALES LEASING BANCOLOMBIA 91,812,000.00 (68,721,000.00)
24160101 PREDIAL BODEGAS (123,279,000.00) N 002 00000001192 003 2021/02/28 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT TRALADO SALDO DEUDA PREDIALES LEASING BANCOLOMBIA 17,642,000.00 (86,363,000.00)
Total 24160101 PREDIAL BODEGAS 122,914,000.00 85,998,000.00
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003881 005 2021/01/15 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBASTIAN 471,148.00 (1,156,365.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003882 007 2021/01/15 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL AVELLANEDA PEDRO URIEL 618,079.00 (1,774,444.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003883 006 2021/01/15 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO OMEN QUINAYAS RODOLFO 551,148.00 (2,325,592.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003884 007 2021/01/15 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA 719,516.00 (3,045,108.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003885 007 2021/01/15 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER 600,630.00 (3,645,738.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003886 006 2021/01/15 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPIDIO 621,148.00 (4,266,886.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003887 007 2021/01/15 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY PINZON FARFAN JOHN FREDY 576,449.00 (4,843,335.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003888 007 2021/01/15 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI BELTRAN VARGAS GIOVANNI 437,959.00 (5,281,294.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003889 005 2021/01/15 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO MORENO GOMEZ ARTURO 529,327.00 (5,810,621.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003890 007 2021/01/15 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO DIAZ SALAZAR FERNANDO 537,505.00 (6,348,126.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003891 007 2021/01/15 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO 698,352.00 (7,046,478.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003892 006 2021/01/15 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATIANA 1,048,838.00 (8,095,316.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003893 006 2021/01/15 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA 621,148.00 (8,716,464.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003894 007 2021/01/15 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES 513,562.00 (9,230,026.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003895 004 2021/01/15 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN 285,660.00 (9,515,686.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003896 007 2021/01/15 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS 681,401.00 (10,197,087.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003897 006 2021/01/15 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA 464,395.00 (10,661,482.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003898 006 2021/01/15 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES 579,327.00 (11,240,809.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 001 2021/01/20 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 621,149.00 (10,619,660.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 002 2021/01/20 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 1,048,837.00 (9,570,823.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 003 2021/01/20 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 621,149.00 (8,949,674.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 004 2021/01/20 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 285,660.00 (8,664,014.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 005 2021/01/20 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 719,515.00 (7,944,499.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 006 2021/01/20 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 464,394.00 (7,480,105.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 007 2021/01/20 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 471,149.00 (7,008,956.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 008 2021/01/20 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 618,079.00 (6,390,877.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 009 2021/01/20 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 551,149.00 (5,839,728.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 010 2021/01/20 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 600,629.00 (5,239,099.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 011 2021/01/20 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 576,449.00 (4,662,650.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 012 2021/01/20 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 437,959.00 (4,224,691.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 013 2021/01/20 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 529,327.00 (3,695,364.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 014 2021/01/20 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 537,506.00 (3,157,858.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 015 2021/01/20 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 698,352.00 (2,459,506.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 016 2021/01/20 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 513,562.00 (1,945,944.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 017 2021/01/20 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 681,400.00 (1,264,544.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024754 018 2021/01/20 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES NOMINA 1RA QUINCENA ENERO 2021 579,327.00 (685,217.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024755 001 2021/01/20 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI SALDO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020 46,000.00 (639,217.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024755 002 2021/01/20 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO SALDO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020 46,000.00 (593,217.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024755 003 2021/01/20 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO SALDO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020 46,000.00 (547,217.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024755 004 2021/01/20 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS SALDO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020 46,000.00 (501,217.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024755 005 2021/01/20 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES SALDO NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020 46,000.00 (455,217.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024775 001 2021/01/25 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020 455,217.00 0.00
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003901 006 2021/01/31 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBASTIAN 481,148.00 (481,148.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003907 007 2021/01/31 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY PINZON FARFAN JOHN FREDY 615,630.00 (4,304,935.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003908 006 2021/01/31 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY GARCIA MILTON OLIVEY 561,905.00 (4,866,840.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003909 007 2021/01/31 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI BELTRAN VARGAS GIOVANNI 676,034.00 (5,542,874.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003912 002 2021/01/31 1,000,272,890 ORJUELA ALBARRACIN MARIA FERNA ORJUELA ALBARRACIN MARIA FERNANDA 408,837.00 (7,261,668.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003913 008 2021/01/31 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO 680,610.00 (7,942,278.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003917 004 2021/01/31 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN 1,423,500.00 (11,688,159.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 001 2021/02/02 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 621,149.00 (12,937,747.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 002 2021/02/02 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 1,048,837.00 (11,888,910.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 003 2021/02/02 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 621,149.00 (11,267,761.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 004 2021/02/02 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 1,423,500.00 (9,844,261.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 005 2021/02/02 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 730,160.00 (9,114,101.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 006 2021/02/02 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 471,149.00 (8,642,952.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 007 2021/02/02 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 481,149.00 (8,161,803.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 008 2021/02/02 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 705,070.00 (7,456,733.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 009 2021/02/02 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 471,149.00 (6,985,584.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 010 2021/02/02 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 680,629.00 (6,304,955.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 011 2021/02/02 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 615,629.00 (5,689,326.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 012 2021/02/02 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 676,035.00 (5,013,291.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 013 2021/02/02 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 629,327.00 (4,383,964.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 014 2021/02/02 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 680,629.00 (3,703,335.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 015 2021/02/02 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 680,610.00 (3,022,725.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 016 2021/02/02 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 652,396.00 (2,370,329.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 017 2021/02/02 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 748,352.00 (1,621,977.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024797 018 2021/02/02 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 651,238.00 (970,739.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024805 001 2021/02/04 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 561,905.00 (408,834.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024811 001 2021/02/08 1,000,272,890 ORJUELA ALBARRACIN MARIA FERNA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2021 408,837.00 3.00
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 005 00000000039 004 2021/02/12 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO VAC PER 10/02/2020-10/02/2021 473,645.00 (473,642.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 004 00000000093 010 2021/02/14 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO LIQ FINAL PREST SOCIALES 636,711.00 (1,110,353.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003921 007 2021/02/15 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBASTIAN 641,801.00 (1,752,154.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003926 006 2021/02/15 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIR

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024844 005 2021/02/18 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021 730,160.00 (10,288,397.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024844 006 2021/02/18 1,000,272,890 ORJUELA ALBARRACIN MARIA FERNA NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021 340,697.00 (9,947,700.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024844 007 2021/02/18 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021 439,739.00 (9,507,961.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024844 008 2021/02/18 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021 641,800.00 (8,866,161.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024844 009 2021/02/18 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021 683,777.00 (8,182,384.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024844 010 2021/02/18 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021 310,025.00 (7,872,359.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024844 011 2021/02/18 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021 607,129.00 (7,265,230.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024844 012 2021/02/18 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021 615,629.00 (6,649,601.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024844 013 2021/02/18 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021 698,352.00 (5,951,249.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024844 014 2021/02/18 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021 698,352.00 (5,252,897.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024844 015 2021/02/18 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021 690,913.00 (4,561,984.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024844 016 2021/02/18 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021 657,129.00 (3,904,855.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024844 017 2021/02/18 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021 650,665.00 (3,254,190.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024844 018 2021/02/18 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021 655,629.00 (2,598,561.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024844 019 2021/02/18 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021 739,852.00 (1,858,709.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024844 020 2021/02/18 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES NOMINA 1RA QUINCENA FEBRERO 2021 748,352.00 (1,110,357.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024845 001 2021/02/18 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO PAGO VACACIONES PERIODO 10/02/2020 AL 10/02/2021 473,645.00 (636,712.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024846 001 2021/02/18 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO PAGO LIQ FINAL 21JUL2020 AL 14FEB2021 636,711.00 (1.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 004 00000000094 015 2021/02/22 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY LIQ FINAL PREST SOCIALES 2,082,975.00 (2,082,976.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 004 00000000095 015 2021/02/22 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI LIQ FINAL PREST SOCIALES 1,921,175.00 (4,004,151.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024862 001 2021/02/24 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES 1,921,175.00 (2,082,976.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) G 001 00000024870 001 2021/02/24 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY PAGO LIQUIDACION FINAL PRESTACIONES SOCIALES 2,082,975.00 (1.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003941 008 2021/02/28 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBASTIAN 601,301.00 (601,302.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003943 007 2021/02/28 13,749,080 JAIME BARRERA LUIS JESUS JAIME BARRERA LUIS JESUS 466,154.00 (1,751,233.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003947 007 2021/02/28 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY GARCIA MILTON OLIVEY 668,596.00 (4,369,560.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003948 007 2021/02/28 80,241,401 JOJOA ACOSTA EDWARD ARMANDO JOJOA ACOSTA EDWARD ARMANDO 458,714.00 (4,828,274.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003951 002 2021/02/28 1,000,272,890 ORJUELA ALBARRACIN MARIA FERNA ORJUELA ALBARRACIN MARIA FERNANDA 340,697.00 (6,524,453.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003952 007 2021/02/28 1,000,785,574 ROMERO DIAZ FELIX MAURICIO ROMERO DIAZ FELIX MAURICIO 629,100.00 (7,153,553.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003956 005 2021/02/28 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN 1,419,800.00 (10,801,964.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 001 00000003960 004 2021/02/28 1,094,276,858 TORRES GARCIA MARIA DEL PILAR TORRES GARCIA MARIA DEL PILAR 2,760,000.00 (15,531,234.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) L 004 00000000096 009 2021/02/28 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY LIQ FINAL PREST SOCIALES 357,305.00 (15,888,539.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) N 002 00000001196 001 2021/02/28 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO AJUSTE CTA 3.00 (15,888,542.00)
25050101 SALARIOS POR PAGAR (685,217.00) N 002 00000001196 003 2021/02/28 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI AJUSTE CTA 1.00 (15,888,543.00)
Total 25050101 SALARIOS POR PAGAR 43,692,455.00 58,895,781.00
25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (18,476,208.00) G 001 00000024807 001 2021/02/08 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA PAGO CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2020 1,288,908.00 (17,187,300.00)
25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (18,476,208.00) G 001 00000024807 002 2021/02/08 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN PAGO CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2020 3,000,000.00 (14,187,300.00)
25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (18,476,208.00) G 001 00000024808 001 2021/02/08 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI PAGO CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2020 174,725.00 (14,012,575.00)
25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (18,476,208.00) G 001 00000024808 002 2021/02/08 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA PAGO CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2020 196,131.00 (13,816,444.00)
25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (18,476,208.00) G 001 00000024809 001 2021/02/08 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI PAGO CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2020 1,650,554.00 (12,165,890.00)
25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (18,476,208.00) G 001 00000024809 002 2021/02/08 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS PAGO CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2020 1,342,333.00 (10,823,557.00)
25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (18,476,208.00) G 001 00000024809 003 2021/02/08 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL PAGO CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2020 1,364,749.00 (9,458,808.00)
25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (18,476,208.00) G 001 00000024809 004 2021/02/08 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO PAGO CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2020 1,219,424.00 (8,239,384.00)
25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (18,476,208.00) G 001 00000024809 005 2021/02/08 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST PAGO CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2020 1,048,169.00 (7,191,215.00)
25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (18,476,208.00) G 001 00000024809 006 2021/02/08 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES PAGO CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2020 560,860.00 (6,630,355.00)
25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (18,476,208.00) G 001 00000024809 007 2021/02/08 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER PAGO CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2020 1,179,382.00 (5,450,973.00)
25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (18,476,208.00) G 001 00000024809 008 2021/02/08 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO PAGO CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2020 601,593.00 (4,849,380.00)
25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (18,476,208.00) G 001 00000024809 009 2021/02/08 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES PAGO CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2020 528,131.00 (4,321,249.00)
25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (18,476,208.00) G 001 00000024809 010 2021/02/08 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO PAGO CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2020 1,218,622.00 (3,102,627.00)
25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (18,476,208.00) G 001 00000024809 011 2021/02/08 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO PAGO CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2020 1,106,232.00 (1,996,395.00)
25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (18,476,208.00) G 001 00000024809 012 2021/02/08 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY PAGO CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2020 992,496.00 (1,003,899.00)
25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS (18,476,208.00) G 001 00000024809 013 2021/02/08 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI PAGO CESANTIAS CONSOLIDADAS AÑO 2020 1,003,899.00 0.00
Total 25105001 CESANTIAS CONSOLIDADAS 18,476,208.00 0.00
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024731 001 2021/01/05 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 154,669.00 (1,889,900.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024731 002 2021/01/05 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 198,066.00 (1,691,834.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024731 003 2021/01/05 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 4,707.00 (1,687,127.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024731 004 2021/01/05 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 360,000.00 (1,327,127.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024732 001 2021/01/05 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 125,780.00 (1,201,347.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024732 002 2021/01/05 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 163,770.00 (1,037,577.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024732 003 2021/01/05 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 132,748.00 (904,829.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024732 004 2021/01/05 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 141,526.00 (763,303.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024732 005 2021/01/05 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 120,468.00 (642,835.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024732 006 2021/01/05 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 98,869.00 (543,966.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024732 007 2021/01/05 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 2,815.00 (541,151.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024732 009 2021/01/05 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 134,235.00 (406,916.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024732 010 2021/01/05 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 146,331.00 (260,585.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024732 011 2021/01/05 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 29,846.00 (230,739.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024732 012 2021/01/05 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 27,607.00 (203,132.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024732 013 2021/01/05 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 149,080.00 (54,052.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024732 014 2021/01/05 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES PAGO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 25,632.00 (28,420.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024757 001 2021/01/20 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO SALDO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 12,000.00 (16,420.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024757 002 2021/01/20 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO SALDO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 2,393.00 (14,027.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024757 003 2021/01/20 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS SALDO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 12,000.00 (2,027.00)
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI (2,044,569.00) G 001 00000024757 004 2021/01/20 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES SALDO INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2020 2,027.00 0.00
Total 25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONTI 2,044,569.00 0.00
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024733 001 2021/01/05 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS CONTI 2020 946.00 (474,569.00)
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024733 002 2021/01/05 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS CONTI 2020 45,141.00 (429,428.00)
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024733 003 2021/01/05 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS CONTI 2020 20,002.00 (409,426.00)
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024733 004 2021/01/05 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS CONTI 2020 18,554.00 (390,872.00)
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024733 005 2021/01/05 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS CONTI 2020 3,258.00 (387,614.00)
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024733 006 2021/01/05 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS CONTI 2020 20,802.00 (366,812.00)
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024733 007 2021/01/05 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS CONTI 2020 19,226.00 (347,586.00)
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024733 008 2021/01/05 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS CONTI 2020 37,352.00 (310,234.00)
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024733 009 2021/01/05 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS CONTI 2020 18,288.00 (291,946.00)
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024733 010 2021/01/05 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS CONTI 2020 23,299.00 (268,647.00)
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024733 011 2021/01/05 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS CONTI 2020 20,462.00 (248,185.00)
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024733 012 2021/01/05 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS CONTI 2020 26,667.00 (221,518.00)
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024733 013 2021/01/05 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS CONTI 2020 20,964.00 (200,554.00)
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024756 001 2021/01/20 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI SALDO PRIMA DICIEMBRE 2020 AUMENTO SALARIO CONDUCT 13,611.00 (186,943.00)
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024756 002 2021/01/20 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO SALDO PRIMA DICIEMBRE 2020 AUMENTO SALARIO CONDUCT 50,000.00 (136,943.00)
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024756 003 2021/01/20 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO SALDO PRIMA DICIEMBRE 2020 AUMENTO SALARIO CONDUCT 45,278.00 (91,665.00)
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024756 004 2021/01/20 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS SALDO PRIMA DICIEMBRE 2020 AUMENTO SALARIO CONDUCT 50,000.00 (41,665.00)
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) G 001 00000024756 005 2021/01/20 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES SALDO PRIMA DICIEMBRE 2020 AUMENTO SALARIO CONDUCT 41,667.00 2.00
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) N 002 00000001187 001 2021/01/31 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO AJUSTE AL PESO 1.00 1.00
25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI (475,515.00) N 002 00000001187 003 2021/01/31 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES AJUSTE AL PESO 1.00 0.00
Total 25200101 PRIMA DE SERVICIOS CONTI 475,517.00 2.00
25250101 VACACIONES CONSOLIDADAS (5,329,647.00) L 004 00000000093 001 2021/02/14 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO LIQ FINAL PREST SOCIALES 226,389.00 (5,103,258.00)
25250101 VACACIONES CONSOLIDADAS (5,329,647.00) L 004 00000000094 002 2021/02/22 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY LIQ FINAL PREST SOCIALES 359,655.00 (4,743,603.00)
25250101 VACACIONES CONSOLIDADAS (5,329,647.00) L 004 00000000095 002 2021/02/22 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI LIQ FINAL PREST SOCIALES 68,056.00 (4,675,547.00)
Total 25250101 VACACIONES CONSOLIDADAS 654,100.00 0.00
26051501 HONORARIOS (24,434,754.00) N 002 00000001186 002 2021/01/31 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI PROV HONOR DIC 2020 1,755,606.00 (26,190,360.00)
26051501 HONORARIOS (24,434,754.00) N 002 00000001189 005 2021/02/16 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI REVER HONOR AGO SEP OCT NOV 2020 24,434,754.00 (1,755,606.00)
26051501 HONORARIOS (24,434,754.00) N 002 00000001194 002 2021/02/28 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI PROV HONOR ENE 2021 1,817,052.00 (3,572,658.00)
Total 26051501 HONORARIOS 24,434,754.00 3,572,658.00
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 002 2021/01/31 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST PROVISION DE CESANTIAS 84,547.00 (84,547.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 004 2021/01/31 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL PROVISION DE CESANTIAS 114,504.00 (199,051.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 006 2021/01/31 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO PROVISION DE CESANTIAS 84,547.00 (283,598.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 008 2021/01/31 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA PROVISION DE CESANTIAS 110,237.00 (393,835.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 010 2021/01/31 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER PROVISION DE CESANTIAS 103,467.00 (497,302.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 012 2021/01/31 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI PROVISION DE CESANTIAS 84,547.00 (581,849.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 014 2021/01/31 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY PROVISION DE CESANTIAS 99,920.00 (681,769.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 016 2021/01/31 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY PROVISION DE CESANTIAS 50,542.00 (732,311.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 018 2021/01/31 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI PROVISION DE CESANTIAS 103,839.00 (836,150.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 020 2021/01/31 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO PROVISION DE CESANTIAS 95,083.00 (931,233.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 022 2021/01/31 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO PROVISION DE CESANTIAS 97,752.00 (1,028,985.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 024 2021/01/31 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO PROVISION DE CESANTIAS 115,159.00 (1,144,144.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 026 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI PROVISION DE CESANTIAS 142,303.00 (1,286,447.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 028 2021/01/31 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA PROVISION DE CESANTIAS 84,547.00 (1,370,994.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 030 2021/01/31 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES PROVISION DE CESANTIAS 97,555.00 (1,468,549.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 032 2021/01/31 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN PROVISION DE CESANTIAS 155,187.00 (1,623,736.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 034 2021/01/31 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS PROVISION DE CESANTIAS 110,575.00 (1,734,311.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 036 2021/01/31 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA PROVISION DE CESANTIAS 67,638.00 (1,801,949.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 038 2021/01/31 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES PROVISION DE CESANTIAS 101,594.00 (1,903,543.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 004 00000000093 004 2021/02/14 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO LIQ FINAL PREST SOCIALES 115,159.00 (1,788,384.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 004 00000000094 004 2021/02/22 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY LIQ FINAL PREST SOCIALES 99,920.00 (1,688,464.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 004 00000000095 004 2021/02/22 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI LIQ FINAL PREST SOCIALES 103,839.00 (1,584,625.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 002 2021/02/28 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST PROVISION DE CESANTIAS 110,878.00 (1,695,503.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 004 2021/02/28 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL PROVISION DE CESANTIAS 120,064.00 (1,815,567.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 006 2021/02/28 13,749,080 JAIME BARRERA LUIS JESUS PROVISION DE CESANTIAS 39,777.00 (1,855,344.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 008 2021/02/28 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO PROVISION DE CESANTIAS 28,044.00 (1,883,388.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 010 2021/02/28 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA PROVISION DE CESANTIAS 111,123.00 (1,994,511.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 012 2021/02/28 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER PROVISION DE CESANTIAS 101,102.00 (2,095,613.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 014 2021/02/28 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI PROVISION DE CESANTIAS 86,124.00 (2,181,737.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 016 2021/02/28 80,241,401 JOJOA ACOSTA EDWARD ARMANDO PROVISION DE CESANTIAS 39,103.00 (2,220,840.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 018 2021/02/28 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO PROVISION DE CESANTIAS 115,963.00 (2,336,803.00)
26100500 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 020 2021/02/28 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO PROVISION DE CESANTIAS

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 020 2021/01/31 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO PROVISION DE INTERESES SOBRE C 11,414.00 (111,788.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 022 2021/01/31 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO PROVISION DE INTERESES SOBRE C 11,734.00 (123,522.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 024 2021/01/31 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO PROVISION DE INTERESES SOBRE C 13,824.00 (137,346.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 026 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI PROVISION DE INTERESES SOBRE C 17,083.00 (154,429.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 028 2021/01/31 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA PROVISION DE INTERESES SOBRE C 10,149.00 (164,578.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 030 2021/01/31 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES PROVISION DE INTERESES SOBRE C 11,711.00 (176,289.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 032 2021/01/31 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN PROVISION DE INTERESES SOBRE C 18,630.00 (194,919.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 034 2021/01/31 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS PROVISION DE INTERESES SOBRE C 13,274.00 (208,193.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 036 2021/01/31 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA PROVISION DE INTERESES SOBRE C 8,119.00 (216,312.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 038 2021/01/31 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES PROVISION DE INTERESES SOBRE C 12,196.00 (228,508.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 004 00000000093 006 2021/02/14 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO LIQ FINAL PREST SOCIALES 13,824.00 (214,684.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 004 00000000094 006 2021/02/22 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY LIQ FINAL PREST SOCIALES 11,995.00 (202,689.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 004 00000000095 006 2021/02/22 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI LIQ FINAL PREST SOCIALES 12,465.00 (190,224.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 002 2021/02/28 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST PROVISION DE INTERESES SOBRE C 13,310.00 (203,534.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 004 2021/02/28 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL PROVISION DE INTERESES SOBRE C 14,413.00 (217,947.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 006 2021/02/28 13,749,080 JAIME BARRERA LUIS JESUS PROVISION DE INTERESES SOBRE C 4,775.00 (222,722.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 008 2021/02/28 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO PROVISION DE INTERESES SOBRE C 3,366.00 (226,088.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 010 2021/02/28 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA PROVISION DE INTERESES SOBRE C 13,340.00 (239,428.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 012 2021/02/28 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER PROVISION DE INTERESES SOBRE C 12,137.00 (251,565.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 014 2021/02/28 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI PROVISION DE INTERESES SOBRE C 10,339.00 (261,904.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 016 2021/02/28 80,241,401 JOJOA ACOSTA EDWARD ARMANDO PROVISION DE INTERESES SOBRE C 4,694.00 (266,598.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 018 2021/02/28 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO PROVISION DE INTERESES SOBRE C 13,921.00 (280,519.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 020 2021/02/28 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO PROVISION DE INTERESES SOBRE C 12,421.00 (292,940.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 022 2021/02/28 1,000,785,574 ROMERO DIAZ FELIX MAURICIO PROVISION DE INTERESES SOBRE C 6,139.00 (299,079.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 024 2021/02/28 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI PROVISION DE INTERESES SOBRE C 17,083.00 (316,162.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 026 2021/02/28 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA PROVISION DE INTERESES SOBRE C 10,043.00 (326,205.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 028 2021/02/28 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES PROVISION DE INTERESES SOBRE C 12,421.00 (338,626.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 030 2021/02/28 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN PROVISION DE INTERESES SOBRE C 31,050.00 (369,676.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 032 2021/02/28 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS PROVISION DE INTERESES SOBRE C 14,055.00 (383,731.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 034 2021/02/28 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA PROVISION DE INTERESES SOBRE C 10,114.00 (393,845.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 036 2021/02/28 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES PROVISION DE INTERESES SOBRE C 14,055.00 (407,900.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 038 2021/02/28 1,094,276,858 TORRES GARCIA MARIA DEL PILAR PROVISION DE INTERESES SOBRE C 30,000.00 (437,900.00)
26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 004 00000000096 005 2021/02/28 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY LIQ FINAL PREST SOCIALES 6,067.00 (431,833.00)
Total 26101000 INTERESES SOBRE CESANTIAS 44,351.00 476,184.00
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 078 2021/01/31 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST PROVISION VACACIONES 37,885.00 (37,885.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 080 2021/01/31 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL PROVISION VACACIONES 44,532.00 (82,417.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 082 2021/01/31 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO PROVISION VACACIONES 37,885.00 (120,302.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 084 2021/01/31 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA PROVISION VACACIONES 51,189.00 (171,491.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 086 2021/01/31 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER PROVISION VACACIONES 37,885.00 (209,376.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 088 2021/01/31 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI PROVISION VACACIONES 37,885.00 (247,261.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 090 2021/01/31 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY PROVISION VACACIONES 37,885.00 (285,146.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 092 2021/01/31 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY PROVISION VACACIONES 18,702.00 (303,848.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 094 2021/01/31 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI PROVISION VACACIONES 43,159.00 (347,007.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 096 2021/01/31 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO PROVISION VACACIONES 43,159.00 (390,166.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 098 2021/01/31 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO PROVISION VACACIONES 37,885.00 (428,051.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 100 2021/01/31 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO PROVISION VACACIONES 43,159.00 (471,210.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 102 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI PROVISION VACACIONES 66,797.00 (538,007.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 104 2021/01/31 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA PROVISION VACACIONES 37,885.00 (575,892.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 106 2021/01/31 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES PROVISION VACACIONES 37,885.00 (613,777.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 108 2021/01/31 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN PROVISION VACACIONES 77,687.00 (691,464.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 110 2021/01/31 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS PROVISION VACACIONES 43,159.00 (734,623.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 112 2021/01/31 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA PROVISION VACACIONES 30,308.00 (764,931.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 114 2021/01/31 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES PROVISION VACACIONES 43,159.00 (808,090.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 004 00000000093 002 2021/02/14 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO LIQ FINAL PREST SOCIALES 43,159.00 (764,931.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 004 00000000094 001 2021/02/22 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY LIQ FINAL PREST SOCIALES 37,885.00 (727,046.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 004 00000000095 001 2021/02/22 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI LIQ FINAL PREST SOCIALES 43,159.00 (683,887.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 078 2021/02/28 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST PROVISION VACACIONES 39,543.00 (723,430.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 080 2021/02/28 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL PROVISION VACACIONES 44,532.00 (767,962.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 082 2021/02/28 13,749,080 JAIME BARRERA LUIS JESUS PROVISION VACACIONES 14,386.00 (782,348.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 084 2021/02/28 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO PROVISION VACACIONES 13,891.00 (796,239.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 086 2021/02/28 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA PROVISION VACACIONES 51,189.00 (847,428.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 088 2021/02/28 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER PROVISION VACACIONES 37,885.00 (885,313.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 090 2021/02/28 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI PROVISION VACACIONES 37,885.00 (923,198.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 092 2021/02/28 80,241,401 JOJOA ACOSTA EDWARD ARMANDO PROVISION VACACIONES 14,386.00 (937,584.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 094 2021/02/28 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO PROVISION VACACIONES 43,159.00 (980,743.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 096 2021/02/28 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO PROVISION VACACIONES 37,885.00 (1,018,628.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 098 2021/02/28 1,000,785,574 ROMERO DIAZ FELIX MAURICIO PROVISION VACACIONES 18,942.00 (1,037,570.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 100 2021/02/28 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI PROVISION VACACIONES 66,797.00 (1,104,367.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 102 2021/02/28 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA PROVISION VACACIONES 37,885.00 (1,142,252.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 104 2021/02/28 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES PROVISION VACACIONES 37,885.00 (1,180,137.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 106 2021/02/28 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN PROVISION VACACIONES 129,478.00 (1,309,615.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 108 2021/02/28 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS PROVISION VACACIONES 43,159.00 (1,352,774.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 110 2021/02/28 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA PROVISION VACACIONES 37,885.00 (1,390,659.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 112 2021/02/28 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES PROVISION VACACIONES 43,159.00 (1,433,818.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 114 2021/02/28 1,094,276,858 TORRES GARCIA MARIA DEL PILAR PROVISION VACACIONES 125,100.00 (1,558,918.00)
26101500 VACACIONES 0.00 L 004 00000000096 001 2021/02/28 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY LIQ FINAL PREST SOCIALES 18,702.00 (1,540,216.00)
Total 26101500 VACACIONES 142,905.00 1,683,121.00
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 040 2021/01/31 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 84,547.00 (84,547.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 042 2021/01/31 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 114,504.00 (199,051.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 044 2021/01/31 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 84,547.00 (283,598.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 046 2021/01/31 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 110,237.00 (393,835.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 048 2021/01/31 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 103,467.00 (497,302.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 050 2021/01/31 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 84,547.00 (581,849.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 052 2021/01/31 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 99,920.00 (681,769.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 054 2021/01/31 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 50,542.00 (732,311.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 056 2021/01/31 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 103,839.00 (836,150.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 058 2021/01/31 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 95,083.00 (931,233.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 060 2021/01/31 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 97,752.00 (1,028,985.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 062 2021/01/31 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 115,159.00 (1,144,144.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 064 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 142,303.00 (1,286,447.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 066 2021/01/31 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 84,547.00 (1,370,994.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 068 2021/01/31 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 97,555.00 (1,468,549.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 070 2021/01/31 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 155,187.00 (1,623,736.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 072 2021/01/31 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 110,575.00 (1,734,311.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 074 2021/01/31 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 67,638.00 (1,801,949.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 076 2021/01/31 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 101,594.00 (1,903,543.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 004 00000000093 008 2021/02/14 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO LIQ FINAL PREST SOCIALES 115,159.00 (1,788,384.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 004 00000000094 008 2021/02/22 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY LIQ FINAL PREST SOCIALES 99,920.00 (1,688,464.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 004 00000000095 008 2021/02/22 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI LIQ FINAL PREST SOCIALES 103,839.00 (1,584,625.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 040 2021/02/28 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 110,878.00 (1,695,503.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 042 2021/02/28 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 120,064.00 (1,815,567.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 044 2021/02/28 13,749,080 JAIME BARRERA LUIS JESUS PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 39,777.00 (1,855,344.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 046 2021/02/28 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 28,044.00 (1,883,388.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 048 2021/02/28 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 111,123.00 (1,994,511.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 050 2021/02/28 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 101,102.00 (2,095,613.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 052 2021/02/28 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 86,124.00 (2,181,737.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 054 2021/02/28 80,241,401 JOJOA ACOSTA EDWARD ARMANDO PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 39,103.00 (2,220,840.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 056 2021/02/28 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 115,963.00 (2,336,803.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 058 2021/02/28 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 103,467.00 (2,440,270.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 060 2021/02/28 1,000,785,574 ROMERO DIAZ FELIX MAURICIO PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 51,142.00 (2,491,412.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 062 2021/02/28 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 142,303.00 (2,633,715.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 064 2021/02/28 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 83,661.00 (2,717,376.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 066 2021/02/28 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 103,467.00 (2,820,843.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 068 2021/02/28 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 258,646.00 (3,079,489.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 070 2021/02/28 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 117,086.00 (3,196,575.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 072 2021/02/28 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 84,252.00 (3,280,827.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 074 2021/02/28 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 117,086.00 (3,397,913.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 076 2021/02/28 1,094,276,858 TORRES GARCIA MARIA DEL PILAR PROVISION PRIMA DE SERVICIOS 249,900.00 (3,647,813.00)
26102000 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 004 00000000096 007 2021/02/28 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY LIQ FINAL PREST SOCIALES 50,542.00 (3,597,271.00)
Total 26102000 PRIMA DE SERVICIOS 369,460.00 3,966,731.00
26150501 PROVISIÓN RENTA (53,329,858.95) 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 (53,329,858.95)
Total 26150501 PROVISIÓN RENTA 0.00 0.00
28050501 CLIENTES (535,835.00) 000 00000000000 000 0000/00/00 0 - -00000000000-000 0.00 0.00 (535,835.00)
Total 28050501 CLIENTES 0.00 0.00
29050100 DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES RENTA (231,213,856.00) 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 (231,213,856.00)
Total 29050100 DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES RENTA 0.00 0.00
29050300 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (511,215,851.04) 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0000 000 0.00 0.00 (511,215,851.04)
Total 29050300 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00
31150501 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL CONTI (1,300,000,000.00) 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 (1,300,000,000.00)
Total 31150501 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL CONTI 0.00 0.00
33050501 RESERVA LEGAL CONTI (1,977,896,168.75) N 002 00000001200 001 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI RECLASIFICACION A UTILIDADES RETENIDAS 1,977,896,168.75 0.00
Total 33050501 RESERVA LEGAL CONTI 1,977,896,168.75 0.00
33100500 RESERVA LEGAL (300,035,409.00) 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 (300,035,409.00)
Total 33100500 RESERVA LEGAL 0.00 0.00
33500500 CUENTAS POR COBRAR 217,226,216.44 N 002 00000001200 003 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI RECLASIFICACION A UTILIDADES RETENIDAS 217,226,216.44 0.00
Total 33500500 CUENTAS POR COBRAR 0.00 217,226,216.44
33501000 INVENTARIOS 1,755,374.02 N 002 00000001200 004 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI RECLASIFICACION A UTILIDADES RETENIDAS 1,755,374.02 0.00
Total 33501000 INVENTARIOS 0.00 1,755,374.02
33501500 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (2,066,494,284.51) N 002 00000001200 005 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI RECLASIFICACION A UTILIDADES RETENIDAS 2,066,494,284.51 0.00
Total 33501500 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,066,494,284.51 0.00
33502000 INTANGIBLES (44,352,567.00) N 002 00000001200 006 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI RECLASIFICACION A UTILIDADES RETENIDAS 44,352,567.00 0.00
Total 33502000 INTANGIBLES 44,352,567.00 0.00
33502500 OTROS ACTIVOS 7,261,724.21 N 002 00000001200 007 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI RECLASIFICACION A UTILIDADES RETENIDAS 7,261,724.21 0.00
Total 33502500 OTROS ACTIVOS 0.00 7,261,724.21
33503000 BENEFICIO A EMPLEADOS 10,998,083.62 N 002 00000001200 008 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI RECLASIFICACION A UTILIDADES RETENIDAS 10,998,083.62 0.00
Total 33503000 BENEFICIO A EMPLEADOS 0.00 10,998,083.62
33504000 PATRIMONIO (911,602,686.86) N 002 00000001200 009 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI RECLASIFICACION A UTILIDADES RETENIDAS 911,602,686.86 0.00
Total 33504000 PATRIMONIO 911,602,686.86 0.00
33504500 IMPUESTO DIFERIDO 497,803,553.10 N 002 00000001200 010 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI RECLASIFICACION A UTILIDADES RETENIDAS 497,803,553.10 0.00
Total 33504500 IMPUESTO DIFERIDO 0.00 497,803,553.10
36050100 UTILIDAD DEL EJERCICIO CONTI (332,807,064.69) N 002 00000001188 001 2021/01/01 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI TRASLADO UTILIDAD 2020 A UTILIDADES RETENIDAS 332,807,064.69 0.00
Total 36050100 UTILIDAD DEL EJERCICIO CONTI 332,807,064.69 0.00
37050100 UTILIDADES ACUMULADAS CONTI 95,219,837.00 N 002 00000001188 002 2021/01/01 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI TRASLADO UTILIDAD 2020 A UTILIDADES RETENIDAS 332,807,064.69 (237,587,227.69)
37050100 UTILIDADES ACUMULADAS CONTI 95,219,837.00 N 002 00000001200 002 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI RECLASIFICACION A UTILIDADES RETENIDAS 1,977,896,168.75 (2,215,483,396.44)
37050100 UTILIDADES ACUMULADAS CONTI 95,219,837.00 N 002 00000001200 011 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI RECLASIFICACION A UTILIDADES RETENIDAS 2,287,404,586.98 (4,502,887,983.42)
Total 37050100 UTILIDADES ACUMULADAS CONTI 0.00 4,598,107,820.42
38100500 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (1,292,567,999.83) 000 00000000000 000 0000/00/00 0 0.00 0.00 (1,292,567,999.83)
Total 38100500 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00
41355001 CONTI PLUS 0.00 F 002 00000000750 001 2021/01/22 1,124,856,305 ESPINOSA QUINCHOA EIVAR ORBEY CONTI PLUS CUNETE X 5 GALONES (20.000 ML) 0034 009 250,000.00 (250,000.00)
Total 41355001 CONTI PLUS 0.00 250,000.00
41359502 VENTA DE BAÑOS USADOS 0.00 F 002 00000000932 001 2021/02/19 900,107,097 GLAR INGENIERIA SAS VENTA BAÑOS USADOS 0034 008 2,500,000.00 (2,500,000.00)
Total 41359502 VENTA DE BAÑOS USADOS 0.00 2,500,000.00
41450502 SERVICIO TRANSPORTE EXCLUIDO 0.00 F 002 00000000769 001 2021/02/05 830,041,411 CONSULT

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000604 001 2021/01/14 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 001 207,660.00 (793,260.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000604 002 2021/01/14 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 001 519,150.00 (1,312,410.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000610 001 2021/01/14 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 001 160,000.00 (2,405,730.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000616 001 2021/01/14 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 002 112,000.00 (2,581,730.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000625 001 2021/01/14 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A TRANSPORTE DE RESIDUOS 0060 001 4,500,000.00 (7,353,730.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000634 001 2021/01/15 900,810,508 CONSORCIO ELLISDON ARPRO TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 003 226,952.00 (7,580,682.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000638 001 2021/01/18 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 001 1,100,000.00 (8,680,682.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000649 001 2021/01/18 860,028,712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S. TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 001 2,126,740.00 (10,807,422.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000650 001 2021/01/18 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 001 3,174,500.00 (13,981,922.00) reemmpalzo S2064) - DEL 1 AL 31 DICIEMBRE SEGUN ESQUEM A
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000651 001 2021/01/18 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 002 3,174,500.00 (17,156,422.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000653 001 2021/01/18 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 002 453,500.00 (19,423,922.00) U BICADA CALLE 80 / AV. CALI (CONFORT 171) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000654 001 2021/01/18 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 001 453,500.00 (19,877,422.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000662 001 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS TRANSPORTE DE RESIDUOS 0042 001 64,000.00 (22,208,922.00) UBICADO EN SOAC HA (CONFORT 316) - DEL 1 AL 17 DE DICIEMBRE (FIN DEL SERV ICIO) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES SEGUN ORDEN APIROS
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000664 001 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 003 112,000.00 (22,320,922.00) UBICADO BOCHICA (SEN CILLO 2012) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SO PORTES
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000666 001 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 003 96,000.00 (22,416,922.00) UBICADO BOCHIC A (SENCILO 2095) - DEL 1 AL 26 DE DICIEMBRE 8FIN SERVICIO ) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES SEGUN ORDEN
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000668 001 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 003 96,000.00 (22,512,922.00) UBICACO BOCHICA (CONFORT 396) - DEL 1 AL 26 DE DICIEMBRE (FIN SERVICIO) SEGUN ORDEN SEGUN ESQUEMA Y SOPORTE
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000670 001 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 002 80,000.00 (22,592,922.00) UBICADO TIMIZA ( CONFORT 245) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000672 001 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 002 64,000.00 (22,656,922.00) UBICADO BARRIO CARVAJAL (CONFORT 186) - DEL 1 AL 10 DICIEMBRE (FIN SERVI CIO) SEGUN ORDEN SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000674 001 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 002 96,000.00 (22,752,922.00) UBICADO KENNEDY ( CONFORT 181) - DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE (FIN SERVICIO) SE GUN ORDEN SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000683 001 2021/01/19 900,326,219 ENERGIA PROACTIVA S.A.S. TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 003 160,000.00 (22,912,922.00) UBICADOS OBRA PTAR SALITRE (CONFORT 308-367) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO 095-19
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000689 001 2021/01/19 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 003 240,000.00 (23,152,922.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000702 001 2021/01/20 901,046,223 PERGOLE SAS TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 003 100,000.00 (23,252,922.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000704 001 2021/01/20 860,040,871 PLINCO S A TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 003 120,000.00 (23,372,922.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000733 001 2021/01/21 800,208,210 RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 002 518,320.00 (23,891,242.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000739 001 2021/01/21 900,967,414 CONSORCIO EXPANSION PTAR SALIT TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 003 17,870,000.00 (42,099,737.00) UBICADOS SAL ITRE PTAR * CALLE 80 / CRA 119 SERVICIO DEL 1 AL 31 DE DI CIEMBRE SEGUN ACTA No. 8 SEGUN CORTE 7
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000764 001 2021/02/03 900,810,508 CONSORCIO ELLISDON ARPRO TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 003 206,320.00 (42,306,057.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000788 001 2021/02/09 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 001 128,000.00 (44,214,975.00) U BICADA CRA56 B / CALLE 67A BIS (CONFORT 120) - DEL 1 AL 3 1 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN SEGUNE ESQUEMA Y SOPORTES
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000796 001 2021/02/09 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 002 128,000.00 (44,605,375.00) UBICADO CALLE 8 0A SUR / CRA 5 (CONFORT 043) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN 351-2019-12 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000798 001 2021/02/09 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 002 112,000.00 (44,717,375.00) UBICADO CRA 8B / ALLE 81 ESTE SUR (CONFORT 57) - DEL 1 AL 31 ENERO 2021 1 SEGUN ORDEN 351-2019-12 SEGU ESQUEMA Y SOPORTES
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000830 001 2021/02/10 860,028,712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S. TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 001 2,030,070.00 (46,795,445.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000842 001 2021/02/11 900,967,414 CONSORCIO EXPANSION PTAR SALIT TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 003 17,960,000.00 (64,755,445.00) UBICADOS SA9 SEGUN CORTE No. 6
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000845 001 2021/02/11 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 001 495,000.00 (65,250,445.00) 71A 16 TRANSPORTE DE RESIDUOS DE 3 UNIDADES SANITARIAS MOVIL ES (F204-141 S2095) - DEL 12 AL 31 DE ENERO CONTRATO OS-P S-OB-OFSALT-092 COR
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000851 001 2021/02/11 900,326,219 ENERGIA PROACTIVA S.A.S. TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 003 240,000.00 (65,490,445.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000853 001 2021/02/11 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 001 128,000.00 (65,618,445.00) UBICADO EN BOCH ICA (SENCILLO 2012) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000855 001 2021/02/11 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 002 128,000.00 (65,746,445.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000879 001 2021/02/12 901,046,223 PERGOLE SAS TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 003 110,000.00 (65,936,445.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000881 001 2021/02/12 860,040,871 PLINCO S A TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 003 120,000.00 (66,056,445.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000905 001 2021/02/15 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 003 240,000.00 (67,235,497.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000910 001 2021/02/15 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A TRANSPORTE DE RESIDUOS 0060 001 4,500,000.00 (71,735,497.00)
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000925 001 2021/02/17 901,403,807 CONSORCIO OBRAS MAC 009 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 001 780,000.00 (83,544,997.00) UBICADOS CRA 19 / CALLE 104 (CONFORT 364 SENCILLO 2064) - DEL 1 AL 28 DE FEBRERO REMISION 27070
41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 F 002 00000000941 001 2021/02/24 901,441,520 CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO TRANSPORTE DE RESIDUOS 0034 003 350,000.00 (83,894,997.00) UBICADO CRA 19 / CALLE 33 (F078) - DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO REMI SION 27122
Total 41450503 TRANSPORTE DE RESIDUOS 0.00 83,894,997.00
41550501 BODEGA ADMINISTRACION 0.00 F 002 00000000590 001 2021/01/13 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES CANON ARRENDAMIENTO OFICINAS ENERO 2021 0030 000 4,219,619.00 (4,219,619.00)
41550501 BODEGA ADMINISTRACION 0.00 F 002 00000000590 002 2021/01/13 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES CANON ARRENDAMIENTO BODEGA ENERO 2021 0030 000 22,261,202.00 (26,480,821.00)
41550501 BODEGA ADMINISTRACION 0.00 F 002 00000000767 001 2021/02/04 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES CANON ARRENDAMIENTO OFICINAS FEBRERO 2021 0030 000 4,219,619.00 (30,700,440.00)
41550501 BODEGA ADMINISTRACION 0.00 F 002 00000000767 002 2021/02/04 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES CANON ARRENDAMIENTO BODEGA FEBRERO 2021 0030 000 22,261,202.00 (52,961,642.00)
Total 41550501 BODEGA ADMINISTRACION 0.00 52,961,642.00
41550502 BODEGA LOGISTICA 0.00 F 002 00000000736 001 2021/01/21 79,203,011 DIAZ ESPITIA LEOVARDO ENRIQUE CANON BODEGA - DEL 27 DE DICIEMBRE AL 26 ENERO2021 0030 000 17,635,968.00 (17,635,968.00)
Total 41550502 BODEGA LOGISTICA 0.00 17,635,968.00
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000591 001 2021/01/13 900,439,672 ACTUAL CONSTRUCTORA SAS ALQUILER BANO MES 0034 003 1,440,000.00 (1,440,000.00) UBICADOS PROYECTO CAJICA * CRA 2 / AV. LA MEJORANA (CONFORT 298 SENCILLOS 2036-2041) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (12 SERVICI
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000595 001 2021/01/13 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S ALQUILER BANO MES 0034 001 108,000.00 (1,548,000.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000601 001 2021/01/13 860,507,033 VISE LTDA ALQUILER BANO MES 0034 001 322,500.00 (2,675,100.00) UBICADO UNIVERSIDAD DE LASALLE ( SENCILLO 2043) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGGUN SOPORTES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 8010
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000603 001 2021/01/14 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S ALQUILER BANO MES 0034 001 373,600.00 (3,048,700.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000603 002 2021/01/14 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S ALQUILER BANO MES 0034 001 934,000.00 (3,982,700.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000609 001 2021/01/14 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 ALQUILER BANO MES 0034 001 192,000.00 (4,174,700.00) UBICADO CRA 56B / CALLE 67A BIS ( CONFORT 120) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN 241- 2019-01
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000611 001 2021/01/14 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 ALQUILER BANO MES 0034 001 89,600.00 (4,264,300.00) UBICADO CRA 67A / ALLE 95 (CONFOR T 141) - DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOL UCION) SEGUN ORDEN 241-2019-78
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000613 001 2021/01/14 901,351,050 CONSORCIO BARRIOS UNIDOS 2020 ALQUILER BANO MES 0034 001 89,600.00 (4,353,900.00) UBICADO CRA 24 / CALLE 70 (CONFO RT 260) - DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE (INSTALADO REMISION 2 6984) SEGUN ORDEN
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000615 001 2021/01/14 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME ALQUILER BANO MES 0034 002 192,000.00 (4,545,900.00) UBICADO CALLE 74 BIS / CRA 14 SU R MIRA VALLE (CONFORT 188) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEG UN ORDEN 351-2019-07
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000617 001 2021/01/14 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME ALQUILER BANO MES 0034 002 192,000.00 (4,737,900.00) UBICADO CALLE 80A SUR / CRA 5 COL EGIO LAS CABAÑAS (F043) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN 351-2019-12
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000619 001 2021/01/14 901,351,093 CONSORCIO CONSTRUCCIONES USME ALQUILER BANO MES 0034 002 192,000.00 (4,929,900.00) UBICADO CRA 8B / CALLE 81 ESTE SU R (CONFORT 357) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN 35 1-2019-12
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000624 001 2021/01/14 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A ALQUILER BANO MES 0059 001 1,099,998.00 (6,029,898.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000626 001 2021/01/15 900,439,672 ACTUAL CONSTRUCTORA SAS ALQUILER BANO MES 0034 001 1,496,000.00 (11,525,898.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000631 001 2021/01/15 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A ALQUILER BANO MES 0058 001 999,990.00 (12,525,888.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000633 001 2021/01/15 900,810,508 CONSORCIO ELLISDON ARPRO ALQUILER BANO MES 0034 003 371,400.00 (13,297,288.00) UBICADOS PROYECTO ATRIO (CONF ORT 345 - 256 ) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000636 001 2021/01/18 900,919,888 CONSORCIO CANTINI ALQUILER BANO MES 0034 003 2,460,000.00 (15,757,288.00) UBICADOS OBRA TEATRO COLON FAS E III (CONFORT 266-262-099-293 S2067 2033) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ACTA DE OBRA 57 CONTRATO 10203
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000637 001 2021/01/18 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S ALQUILER BANO MES 0034 001 1,650,000.00 (17,407,288.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000648 001 2021/01/18 860,028,712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S. ALQUILER BANO MES 0034 001 3,190,000.00 (20,597,288.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000657 001 2021/01/18 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A ALQUILER BANO MES 0034 001 1,503,304.00 (22,100,592.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000658 001 2021/01/18 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A ALQUILER BANO MES 0034 001 683,320.00 (22,783,912.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000661 001 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ALQUILER BANO MES 0042 001 108,800.00 (22,892,712.00) UBICADO SOACHA (CONFORT 316) - DE L 1 A 17 DICIEMMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) SEGUN O RDEN DE SERVICIO APIROS
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000663 001 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ALQUILER BANO MES 0034 003 192,000.00 (23,084,712.00) UBICADO BOCHICA (TRASLADADO DE SA N MARCOS) (SENCILLO 2012) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000665 001 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ALQUILER BANO MES 0034 003 166,400.00 (23,251,112.00) UBICADO BOCHICA (SENCILLO 2095) - DEL 1 AL 26 DE DICIEMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) S EGUN ORDEN
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000667 001 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ALQUILER BANO MES 0034 003 166,400.00 (23,417,512.00) UBICADO BOCHICA (TRASLADADO ALMEI DA) (CONFORT 396) - DEL 1 AL 26 DE DICIEMBRE (FECHA COMUN ICADO DEVOLUCION) SEGUN ORDEN
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000669 001 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ALQUILER BANO MES 0034 003 192,000.00 (23,609,512.00) UBICADO TIIMIZA (CONFORT 245) - D EL 1 AL 31 DICIEMBRE SEGUN ORDEN
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000671 001 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ALQUILER BANO MES 0034 002 64,000.00 (23,673,512.00) UBICADO BARRIO CARVAJAR (CONFORT 186) - DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE (FECHAC COMUNICADODEVOLUC ION) SEGUN ORDEN
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000673 001 2021/01/19 900,351,236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS ALQUILER BANO MES 0034 002 140,800.00 (23,814,312.00) UBICADO KENNEDY (CONFORT 181) - D EL 1 AL 22 DE DICIEMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) SEG UN ORDEN
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000682 001 2021/01/19 900,326,219 ENERGIA PROACTIVA S.A.S. ALQUILER BANO MES 0034 003 279,600.00 (25,425,363.00) UBICADOS OBRA PTAR SALI TRE (CONFORT 308-367) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN OR DEN DE SERVICIO 095-19
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000685 001 2021/01/19 11,448,075 HERNANDEZ CRISTANCHO ANDRES ALQUILER MAQUINARIA 0034 007 215,000.00 (25,640,363.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000688 001 2021/01/19 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S ALQUILER BANO MES 0034 003 360,000.00 (26,000,363.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000692 001 2021/01/19 900,863,312 INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S ALQUILER BANO MES 0034 001 341,250.00 (27,194,102.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000694 001 2021/01/20 901,040,044 VISTA CONSTRUCCIONES SAS ALQUILER BANO MES 0034 001 371,250.00 (27,565,352.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000700 001 2021/01/20 900,947,254 PARALELA 91 SOCIEDAD POR ACCIO ALQUILER BANO MES 0034 001 410,000.00 (27,975,352.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000701 001 2021/01/20 901,046,223 PERGOLE SAS ALQUILER BANO MES 0034 001 139,800.00 (28,115,152.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000703 001 2021/01/20 860,040,871 PLINCO S A ALQUILER BANO MES 0034 003 139,800.00 (28,254,952.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000707 001 2021/01/20 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS ALQUILER BANO MES 0034 003 350,000.00 (28,604,952.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000717 001 2021/01/20 860,015,576 SUBSUELOS S. A. S ALQUILER BANO MES 0034 002 787,500.00 (29,392,452.00)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000737 001 2021/01/21 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS ALQUILER BANO MES 0034 003 700,000.00 (30,092,452.00) UBICADOS OBRA LABORATORIOS BUS SIE* CALLE 19 / CRA 34 (CONFORT 377 SENCILLO 2169) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (5 SERVICIOS *
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000738 001 2021/01/21 900,967,414 CONSORCIO EXPANSION PTAR SALIT ALQUILER Y ASEO BAÑO MOVIL 0034 003 20,818,550.00 (50,911,002.00) UBICADOS OBRA SALITR E PTAR * CALLE 80 / CRA 119 SERVICIO DEL 1 AL 31 DE DICIE MBRE SEGUN ACTA DE OBRA No. 5 SEGUN CORTE DE OBRA 5
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000741 001 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S ALQUILER BANO MES 0034 002 780,000.00 (51,691,002.00) UBICADOS SITP SAN BERNARDINO ( CONFORT 77 - 363) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO 111-20 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000742 001 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S ALQUILER BANO MES 0034 002 720,000.00 (52,411,002.00) UBICADOS OBRA CIERRE METROVIVI ENDA (CONFORT 143-110) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN O RDEN SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000743 001 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S ALQUILER BANO MES 0034 002 720,000.00 (53,131,002.00) UBICADOS OBRA VALVULA 1040 (CO NFORT 33-369) - DEL 1 AL 31 DE DDICEMBRE SEGUN ORDEN SEGU N ESQUEMA Y SOPORTES
41552001 ALQUILE

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000865 001 2021/02/11 11,448,075 HERNANDEZ CRISTANCHO ANDRES ALQUILER MAQUINARIA 0034 007 215,000.00 (99,730,789.96)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000871 001 2021/02/12 900,863,312 INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S ALQUILER BANO MES 0058 001 146,250.00 (99,877,039.96)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000875 001 2021/02/12 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS ALQUILER BANO MES 0034 003 700,000.00 (100,577,039.96) UBICADOS OBRA LABORATORIO BUSS IE - CALLE 19 / CARRERA 34 2 BAÑOS (CONFORT 377 SENCLLO 2169) - DEL 1 AL 31 ENERO 1 BAÑO (CONFORT 105) - DE
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000875 002 2021/02/12 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS ALQUILER BANO MES 0034 003 306,250.00 (100,883,289.96) UBICADOS OBRA LABORATORIO BUSS IE - CALLE 19 / CARRERA 34 2 BAÑOS (CONFORT 377 SENCLLO 2169) - DEL 1 AL 31 ENERO 1 BAÑO (CONFORT 105) - DE
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000878 001 2021/02/12 901,046,223 PERGOLE SAS ALQUILER BANO MES 0034 003 139,800.00 (101,023,089.96)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000880 001 2021/02/12 860,040,871 PLINCO S A ALQUILER BANO MES 0034 003 139,800.00 (101,162,889.96)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000896 001 2021/02/15 860,015,576 SUBSUELOS S. A. S ALQUILER BANO MES 0034 002 700,000.00 (101,862,889.96)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000898 001 2021/02/15 830,132,853 UNION TEMPORAL ALCAPITAL FASE ALQUILER BANO MES 0034 001 120,000.00 (101,982,889.96)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000904 001 2021/02/15 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S ALQUILER BANO MES 0034 003 360,000.00 (102,342,889.96)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000907 001 2021/02/15 860,507,033 VISE LTDA ALQUILER BANO MES 0034 001 262,200.00 (102,605,089.96) UBICADO UNIVERSIDAD DE LA SALLE ( SENCILLO 2043) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN SOPORTES SEG UN ORDEN DE SERVICIO 8373
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000908 001 2021/02/15 901,040,044 VISTA CONSTRUCCIONES SAS ALQUILER BANO MES 0034 011 303,750.00 (102,908,839.96)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000917 001 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S ALQUILER BANO MES 0034 002 780,000.00 (107,022,139.96) UBICADOS SITP SAN BERNARDINO ( CONFORT 77 -363) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 20021 SEGUN ORDEN DE SSERVICIO 111-20 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000918 001 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S ALQUILER BANO MES 0034 002 675,000.00 (107,697,139.96) UBICADOS OBRA CIERRE METROVIVI ENDA (CONFORT 143-110) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGU O RDEN DE SERVICIO 186-20 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTE
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000919 001 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S ALQUILER BANO MES 0034 002 80,000.00 (107,777,139.96) UBICADOS OBRA VALVULA 1040 (CO NFORT 33 -369) - DEL 1 AL 6 DE ENERO (FECHA COMUNCIADO DE VOLUCION) SEGUN ORDEN DE SERVICIO 236-20 SEGUN
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000920 001 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S ALQUILER BANO MES 0034 002 1,420,000.00 (109,197,139.96) UBICADOS OBRA SITP USME EL UVA L (CONFORT 196-264-303NN) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEG UN ORDEN Y COMUNICADOS SEGUN ESQUEMA Y SOPORTE
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000921 001 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S ALQUILER BANO MES 0034 002 710,000.00 (109,907,139.96) UBICADOS TRASNSV 7 / CALLE 105 A SUR ALFONSO LOPEZ TRASLADO USMA EL UVAL (CONFORT 009 16 1) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN DE SER
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000922 001 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S ALQUILER BANO MES 0034 002 1,290,000.00 (111,197,139.96) UBICADOS LAS ORQUIDEAS (CONFOR T 285-065-333-157) - DEL 1 AL 28 DE ENERO (FECHA COMUNICA DO DEVOLUCION) SEGUN ORDENES 371 20 / 378 20 SE
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000923 001 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S ALQUILER BANO MES 0034 002 400,000.00 (111,597,139.96) UBICADOS CALLE 43SUR / CRA 1A VALVULA 12644 (CONFORT 396-369) - DEL 7 AL 31 DE ENERO (I NSTALADOS REMISION 27025) SEGUN ORDEN DE SERVICIO
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000924 001 2021/02/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S ALQUILER BANO MES 0034 002 120,000.00 (111,717,139.96) UBICADO CALLE 115 SUR / CRA 6H ES TE RED SITP USME EL UVAL (CONFORT 344) - DEL 20 AL 31 DE ENERO (INSTALADO REMISION 27047) SEGUN ORDEN DE
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000934 001 2021/02/19 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S ALQUILER BANO MES 0034 001 183,600.00 (111,900,739.96) DEVOLUCION) SEGUN CONTRATO OS-PS170-002 CORTE DE OB RA 17
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000938 001 2021/02/22 901,350,675 UNION TEMPORAL CEDAVIDA - EUON ALQUILER BANO DIA 0034 006 350,000.00 (112,250,739.96) EVENTO "PUEBLO INDIGENA" CALL E 42 SUR / CRA. 94 SERVICIO 28 DE FEBRERO
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000940 001 2021/02/24 830,132,853 UNION TEMPORAL ALCAPITAL FASE ALQUILER BANO MES 0034 001 120,000.00 (112,370,739.96)
41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 F 002 00000000942 001 2021/02/25 830,003,134 OBSERVAR LTDA ALQUILER BANO MES Y SERV. ASEO 3 SEMANALES 0034 001 420,000.00 (112,790,739.96)
Total 41552001 ALQUILER DE BANOS 0.00 112,790,739.96
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000589 001 2021/01/12 900,364,615 ORGANIZACION SUMA SAS - EN REO SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 002 400,000.00 (400,000.00) UBICADO CALLE 56A SUR / C RA 1C PATIO TUNAL (CONFORT 247) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBR E SEGUN SOPORTES (12 SERVICIOS)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000592 001 2021/01/13 900,732,647 ACORDHE SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 306,250.00 (706,250.00) UBICADO OBRA REMODELACION CASA EMBAJADA BRITANICA (CONFORT 048) - DEL 4 AL 31 DE D ICIEMBRE SEGUN SOPORTES (7 SERVICIOS)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000593 001 2021/01/13 830,061,703 ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA SA SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 340,000.00 (1,046,250.00) UBICADO OBRA CITC - CAL LE 16 / CRA 1 (SENCILLO 2118) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPROTES (8 SERVICIOS)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000594 001 2021/01/13 900,275,920 ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTD SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 438,750.00 (1,485,000.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000602 001 2021/01/14 890,402,550 AIRE CARIBE SA SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 175,000.00 (1,660,000.00) UBICADOS CTIC - CALLE 168 / CRA 14 (SENCILLOS 2062 - 2136) - DICIEMBRE (servic ios adicinales) ORDEN DE SERVICIO 12446 SEGUN ESQUEMA Y S OPORTE
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000606 001 2021/01/14 830,507,718 CLINICA MEDICAL SAS SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 002 210,000.00 (1,870,000.00) UBICADO CALLE 36 SUR / CR A 77 (CONFORT 244) - DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE (FECHA COMU NICADO DEVOLUCION) SEGUN SOPORTES (6 SERV) SEG
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000607 001 2021/01/14 830,072,874 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILA SERVICIO DE ASEO MES 1 SEMANAL 0034 003 420,000.00 (2,290,000.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000608 001 2021/01/14 830,050,154 CONALCON LTDA SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 002 218,750.00 (2,508,750.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000621 001 2021/01/14 901,335,097 CONSORCIO DEIDAD SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 002 4,509,912.00 (7,018,662.00) UBICADOS EN BOSA (CONO FRT 259-275-060-389-098-353-366 S2092-2101-2014-2057-2111 ) DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES (11 S
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000622 001 2021/01/14 901,304,146 CONSORCIO SAGRADO CORAZON SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 002 2,460,000.00 (9,478,662.00) UBICADOS OBRA SIEERRA MORENA LA CURVA (CONFORT 90 -32-218 S2166-2074-2022) - DE L 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000623 001 2021/01/14 901,142,189 CONSORCIO COLECTORES Z1 SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 003 77,500.00 (9,556,162.00) UBICADOS CANAL TORCA 2 BAÑOS (F 67-260) - DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE (FECHA COMUN ICADO DEVOLUCION) 6 BAÑOS (F081-319-089-187-349 S2059) - DE
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000623 002 2021/01/14 901,142,189 CONSORCIO COLECTORES Z1 SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 003 1,860,000.00 (11,416,162.00) UBICADOS CANAL TORCA 2 BAÑOS (F 67-260) - DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE (FECHA COMUN ICADO DEVOLUCION) 6 BAÑOS (F081-319-089-187-349 S2059) - DE
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000623 003 2021/01/14 901,142,189 CONSORCIO COLECTORES Z1 SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 003 2,092,500.00 (13,508,662.00) UBICADOS CANAL TORCA 2 BAÑOS (F 67-260) - DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE (FECHA COMUN ICADO DEVOLUCION) 6 BAÑOS (F081-319-089-187-349 S2059) - DE
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000627 001 2021/01/15 860,011,268 AMCOVIT LTDA SERVICIO DE ASEO MES 1 SEMANAL 0034 001 270,000.00 (13,778,662.00) UBICADO SAN ANDRESIRO NOR TE - CA<LLE 195 / CRA 21 (CONFORT 368) - DEL 1 AL 31 DE D ICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000628 001 2021/01/15 860,011,268 AMCOVIT LTDA SERVICIO DE ASEO MES 1 SEMANAL 0034 001 270,000.00 (14,048,662.00) UBICADO CALLE 71 / CRA 5 (CONFORT 111) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000629 001 2021/01/15 900,071,510 CONSORCIO OBRAS CIVILES SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 003 922,500.00 (14,971,162.00) UBICAOD PTAR TERMOZIPA 2 (CONFORT 347 SENCILLO 2143) - DEL 1 AL 31 DICIEMBTRE ( 9 SERV * BAÑO) 1 (CONFORT 046) -DEL 1 AL 31 DICIEMBRE (8 SERV
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000629 002 2021/01/15 900,071,510 CONSORCIO OBRAS CIVILES SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 003 410,000.00 (15,381,162.00) UBICAOD PTAR TERMOZIPA 2 (CONFORT 347 SENCILLO 2143) - DEL 1 AL 31 DICIEMBTRE ( 9 SERV * BAÑO) 1 (CONFORT 046) -DEL 1 AL 31 DICIEMBRE (8 SERV
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000630 001 2021/01/15 890,903,858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 003 340,400.00 (15,721,562.00) UBICADO NAVITRANS (CONFOR T 348) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN PEDIDO 8300135420 ENTRADA 5000024810
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000635 001 2021/01/15 860,526,793 PROTEVIS LIMITADA PROTECCION V SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 350,000.00 (16,071,562.00) UBICADO CRA 64 / CALLE 22 (CONFORT 184) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000639 001 2021/01/18 901,142,784 CONSORCIO EL CODITO SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 787,500.00 (16,859,062.00) UBICADOS CALLE 185 / C RA 2 ESTE (CONFORT 370 S2018) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES (9 SERV * BAÑO)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000640 001 2021/01/18 901,241,750 CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2 SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0042 001 787,500.00 (17,646,562.00) UBICADOS CALE 9 / CRA 9 SOACHA (CONFORT 39 - 320) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SE GUN ESQUEMA Y SOPORTES (9 SERV * BAÑO)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000641 001 2021/01/18 830,063,376 CONSORCIO EXEQUIAL SAS SERVICIO DE ASEO MES 1 SEMANAL 0034 003 1,290,000.00 (18,936,562.00) UBICADOS GUASCA (CONFO RT 350 SENCILLO 2157) - DEL AL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEG UN SOPORTES (5 SERVICIOS * BAÑO)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000642 001 2021/01/18 901,374,266 CONSORCIO PICCE 3 ZONA 2 SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 840,000.00 (19,776,562.00) UBICADOS CRA 70D / CAL LE 77 (CONFORT 20 - 297) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000643 001 2021/01/18 901,241,257 CONSORCIO RCP 1492 SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 003 787,500.00 (20,564,062.00) UBICADOS DG 40A / CRA 15 (CONFORT 361 S2056) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES SEGUN ORDEN
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000644 001 2021/01/18 901,241,257 CONSORCIO RCP 1492 SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 262,500.00 (20,826,562.00) UBICDO CALLE 42 / CRA 24 (SENCILLO 2150) - DEL 1 AL 17 DE DICIEMBRE (FECHA COMUNIC ADO DEVOLUCION) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000645 001 2021/01/18 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 820,000.00 (21,646,562.00) UBICADOS CARRERA 14 / CALLE 77 (CONFORT 339-83) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGU N ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000646 001 2021/01/18 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 410,000.00 (22,056,562.00) UBICADO CRA 14 / CALLE 77 (CONFORT 105) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000647 001 2021/01/18 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 375,825.00 (22,432,387.00) UBICADO CALLE 147 CRA 7 (SENCILLO 2089) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000648 002 2021/01/18 860,028,712 CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S. MMANIOBRA MOVILIZACION BAÑOS PISO 1 SUPERIORES 0034 001 1,100,000.00 (23,532,387.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000656 001 2021/01/18 901,291,145 CONSTRUCTORA NBS SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 700,000.00 (24,232,387.00) UBICADOS OBRA CLINICA BELLA SUIZA (CONFORT 255 SENCILLO 2132) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICIO 2020-11-91 SEGUN SOPORT
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000659 001 2021/01/18 900,531,292 PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICOR SERVICIO DE ASEO MES 1 SEMANAL 0034 001 252,000.00 (24,484,387.00) UBICADO CALLE 116 / CRA 1 6 (CONFORT 080) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (3 SERVICIOS - 1 VISITA. 60%)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000660 001 2021/01/18 830,018,803 DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 255,000.00 (24,739,387.00) UBICADAS EMBAJADA BRITANICA CRA 10 / CALLE 67 3 UNIDADES (F172-3 33- LVD) - DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE (FECHA DEVOLUCION) 1 U NIDAD (F253) - DEL
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000660 002 2021/01/18 830,018,803 DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 127,500.00 (24,866,887.00) UBICADAS EMBAJADA BRITANICA CRA 10 / CALLE 67 3 UNIDADES (F172-3 33- LVD) - DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE (FECHA DEVOLUCION) 1 U NIDAD (F253) - DEL
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000675 001 2021/01/19 830,073,524 ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACI SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 227,500.00 (25,094,387.00) UBICADO OBR 60%)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000678 001 2021/01/19 830,142,490 DISENOS URBANOS LTDA SERVICIO DE ASEO MES 1 SEMANAL 0034 001 280,000.00 (25,374,387.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000679 001 2021/01/19 830,514,000 DISENOS Y PILOTAJES DISEPIL S. SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 393,750.00 (25,768,137.00) UBICADO OBRA EDIFICIO CRI STAL - ALLE 106 / CRA 19A (CONFORT 230) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (9 SERVICIOS)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000680 001 2021/01/19 860,045,700 DISMEC S A S SERVICIO DE ASEO MES 5 SEMANAL 0034 001 412,488.00 (26,180,625.00) UBICADO OBRA FUNDACION CT IC - CALLE 168 / CRA 14 (CONFORT 325) - DEL 1 AL 31 DE D ICIEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000681 001 2021/01/19 900,726,233 ELECTRICAL AND PLUMBING SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 131,250.00 (26,311,875.00) UBICADO CLINICA LOS NOGAL ES (SENCILLO 2149) - DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPO RTES ANEXOS (3 SERV)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000684 001 2021/01/19 900,984,218 GP+E ARQUITECTOS SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 350,000.00 (26,661,875.00) UBICADOS OBRA CONSTRU CCIO EDIFICIO LISTA 4 1 BAÑO (CONFORT 254) * 2 SERVICIOS SEMANALES 1 BAÑO (CONFORT 306) * 1 SERVICIO SEMANAL SERVI
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000684 002 2021/01/19 900,984,218 GP+E ARQUITECTOS SAS SERVICIO DE ASEO MES 1 SEMANAL 0034 001 280,000.00 (26,941,875.00) UBICADOS OBRA CONSTRU CCIO EDIFICIO LISTA 4 1 BAÑO (CONFORT 254) * 2 SERVICIOS SEMANALES 1 BAÑO (CONFORT 306) * 1 SERVICIO SEMANAL SERVI
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000686 001 2021/01/19 900,372,215 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 002 131,250.00 (27,073,125.00) UBICADO SANTA LIBRADA BAR RIO LAS CABAÑAS (CONFORT 390) - DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) SEGUN ESQUEMA Y SOPOR
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000687 001 2021/01/19 901,248,325 INSTALACIONES Y SERVICIOS CONS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 320,000.00 (27,393,125.00) UBICADO CTIC HOSPITAL CAL LE 168 /CRA 14 (CONFORT 106) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE S EGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000691 001 2021/01/19 901,363,094 EDIFICACIONES ESTELAR SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 253,050.00 (27,646,175.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000693 001 2021/01/20 901,276,515 VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 1,518,300.00 (29,164,475.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000693 002 2021/01/20 901,276,515 VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 126,525.00 (29,291,000.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000695 001 2021/01/20 900,467,577 INVERSIONES COLOMBIANAS DE ING SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0042 001 245,000.00 (29,536,000.00) vacaciones en obra)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000696 001 2021/01/20 900,658,758 MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTO SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 002 1,050,000.00 (30,586,000.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000697 001 2021/01/20 830,003,134 OBSERVAR LTDA SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 003 140,000.00 (30,726,000.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000698 001 2021/01/20 900,616,351 ORFI INGENIERIA SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 40,000.00 (30,766,000.00) UBICADOS OB vacacciones en obra) SEGUN SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000698 002 2021/01/20 900,616,351 ORFI INGENIERIA SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 240,000.00 (31,006,000.00) UBICADOS OB vacacciones en obra) SEGUN SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000699 001 2021/01/20 830,097,622 PANEL ROCK COLOMBIA SAS SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 780,000.00 (31,786,000.00) UJBICADOS CALLE 106 / CRA 19 (CONFORT 166 SENCILLO 2023) - DEL 1 AL 31 DE DIC IEMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000705 001 2021/01/20 901,288,688 PROMOTORA VALMONT SAS SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 354,900.00 (32,140,900.00) UBICADO PROYECTO VALMONT - CALLE 134 / CRA 11 (CONFORT 139) - DEL 1 AL 31 DE DICI EMBRE SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES SEGUN ORDEN 004 VALMON
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000706 001 2021/01/20 860,001,074 WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 003 840,000.00 (32,980,900.00) UBICADOS OBRA CONSTRU CCION PRIMERA LINEA METRO SERVICIO DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000708 001 2021/01/20 830,114,440 PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITA SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 700,000.00 (33,680,900.00) UBICADO SPORYECTO PARK ING LOT US EMBASS CRA 45 / CALLE 24B (CONFORT 273 SENCILL O 2152) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVICI
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000709 001 2021/01/20 830,066,916 RIANO CONSTRUCCIONES LTDA SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 620,000.00 (34,300,900.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000710 001 2021/01/20 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 002 838,000.00 (35,138,900.00) UBICADOS BOSA (CONFORT 236-296) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (12 S ERV * C/U)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000711 001 2021/01/20 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 002 419,000.00 (35,557,900.00) UBICADO URBANIZADORA BAJ A (CONFORT 41) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (12 SERV)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000712 001 2021/01/20 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 002 419,000.00 (35,976,900.00) UBICADO TIERRA BUENA (CO NFORT 144) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (12 SERV)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000713 001 2021/01/20 900,067,377 SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTEN SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 170,000.00 (36,146,900.00) UBICADO CONJUNTO MULTIFAM ILAR SAN LORENSO (CONFORT 155) - DEL 1 AL 18 DICIEMBRE (F ECHA COMUNIADO DEVOLUCION) SEGUN SOPORTES ( SSERV)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000714 001 2021/01/20 860,091,575 SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 525,000.00 (36,671,900.00) UBICADOS OBRA PARQUE U RBANIZACION TOBERIN 2 BAÑOS (CONFORT 239-292) - DEL 1 AL 22 DICIEMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) 1 BAÑO (CON
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000714 002 2021/01/20 860,091,575 SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 306,250.00 (36,978,150.00) UBICADOS OBRA PARQUE U RBANIZACION TOBERIN 2 BAÑOS (CONFORT 239-292) - DEL 1 AL 22 DICIEMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) 1 BAÑO (CON
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000715 001 2021/01/20 900,697,796 SOLTEC INGENIERIA EFICIENTE SA SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 340,000.00 (37,318,150.00) UBICADO URBANISMO CONNEC TA (CONOFRT 266) - DEL 1 AL31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN SE GUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000716 001 2021/01/20 900,448,134 SOKOLOFF & SEWERIN ARCHITECTS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 175,000.00 (37,493,150.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000718 001 2021/01/20 900,542,792 THE NEW COMMERCIAL COMPANY S.A SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0040 001 780,000.00 (38,273,150.00) UBICADOS PARQUE INDUST RIAL GRAN SABANA TOCANCIPA (CONFORT 072-314) - DEL 1 AL 3 1 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000719 001 2021/01/20 901,416,105 UNION TEMPORAL TECNOLOGIAS XGS SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 105,000.00 (38,378,150.00) INCLUYE AL UBIC ADOS PROYECTO CTIC * CALLE 168 / CRA 14 (CONFORT 243 S203 5 22038) - DEL 29 AL 30 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE SERVI CIO 040 S
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000720 001 2021/01/20 860,044,013 URBE CAPITAL SA SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 280,000.00 (38,658,150.00) UBICADO CARRERA 58C / CAL LE 152 (SENCILLO 2039) - DEL 2 AL 31 DE DICIEMBRE (INSTAL ADO REMISION 26947) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000721 001 2021/01/20 900,847,832 VINCON SAS SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 840,000.00 (39,498,150.00) UBICADOS EDIFICIO KITI RIA (SENCILLOS 2552 2069) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGU N ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000722 001 2021/01/20 860,513,971 GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITA SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 003 255,000.00 (39,753,150.00) (CONFORT 176) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN SOPORTES (6 SERVICIOS)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000723 001 2021/01/20 830,030,479 GOARCO SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 002 175,000.00 (39,928,150.00) UBICADO OBRACONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL PARQUE RICAURTE (CONFORT 376) - DEL 1 AL 17 DE DICIEMBRE (FECHA COMUNICADO DEVOLUCION) SEG
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000724 001 2021/01/21 830,041,411 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 360,000.00 (40,288,150.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000740 001 2021/01/21 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 350,000.00 (42,798,150.00) UBICADOS PATIO 191 - 1 5 LA CARO (SENCILLOS 2004 CONFORT 342) - DEL 10 DE DICIE MBRE AL 9 DE ENERO 2021 INSTALDAOS REMISION 2671 SEGUN S OP
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000751 001 2021/01/22 900,022,680 INVESTPRO GROUP S A SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 87,500.00 (42,885,650.00) UBICADO OBRA MAKAPI EP (CONFORT 155) - DEL 22 AL 31 DE DICIENBRE (INSTALADO REMI 27004)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000752 001 2021/01/25 830,143,149 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROD SERVICIO DE ASEO MES 1 SEMANAL 0034 001 340,000.00 (43,225,650.00) UBICADO ATOPISTA NORTE KM 28 OBRA CIVIL PACKING (CONFORT 078) - DEL 20 DE ENERO A L 19 DE FEBRERO INSTALADD REMISION 27051
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000755 001 2021/01/26 830,041,411 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 003 320,000.00 (44,048,150.00) UBICADO CALLE 2B / CRA 25A y 26 (SENCILLO 2099) - DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN 137/2019-003 SEGUN ACTA 2 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000756 001 2021/01/26 830,129,289 SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCI SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 003 320,826.00 (44,368,976.00) UBICADO CALLE 66 / CRA 88 PROPIEDAD DEL CLIENTE (PC) - DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBBRE CONTRATO 15100030 SEGUN ACTA ANEXA SEGUN ESQUEMA Y SOPO
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000757 001 2021/01/26 830,12

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000864 001 2021/02/11 900,372,215 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 612,500.00 (75,341,138.00) UBICADOS CRA54D / CCAL LE 138 (CONFORT 4173 SNN) - DEL 1 AL 31 DE ENERO (INSTALA DOS REMISION 27014) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES (7 SERV) SEG
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000866 001 2021/02/11 890,903,858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 003 353,300.00 (75,694,438.00) UBICADO NAVITRANS (CONFOR T 348) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN PEDIDO 83001416 50 ENTRADA 5000141650
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000867 001 2021/02/11 860,524,118 INGEURBE SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 002 337,400.00 (76,031,838.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000867 002 2021/02/11 860,524,118 INGEURBE SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 002 253,050.00 (76,284,888.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000868 001 2021/02/12 901,374,266 CONSORCIO PICCE 3 ZONA 2 SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 1,155,000.00 (77,439,888.00) UBICADOS CRA 70D / CA LLE 77 2 BAÑOS (F020-287) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 1 BAÑO ( f238) - DEL 28 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO SEGUN ESQUEMA Y SOP
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000869 001 2021/02/12 901,374,266 CONSORCIO PICCE 3 ZONA 2 SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 140,000.00 (77,579,888.00) UBICADO DG. 81 / TRANSV. 73A (CONFORT NN) - DEL 18 AL 31 DE ENERO (INSTALADO REMIS ION 27043) SSEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000870 001 2021/02/12 901,248,325 INSTALACIONES Y SERVICIOS CONS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 320,000.00 (77,899,888.00) UBICADO CTIC HOSPITAL CAL LE 168 / CRA 14 (CONFORT 106) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEG UN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000872 001 2021/02/12 900,022,680 INVESTPRO GROUP S A SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 218,750.00 (78,118,638.00) UBICADO OBRA MAKAPI EPIC (CONFORT 155) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN SOPORTES SEGUN ORDEN DE SERVICIO ME02
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000873 001 2021/02/12 901,305,462 LLANO ALTO INGENIERIA SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 306,250.00 (78,424,888.00) UBICADO OB RELLENOS Y PAVIMENTACION VIAL Y ANDENES CRA 68 / CALLE 17 y 16 (CONFORT NN) - DEL 28 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO SEGUN ESQUEMA
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000874 001 2021/02/12 900,658,758 MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTO SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 002 1,050,000.00 (79,474,888.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000876 001 2021/02/12 830,097,622 PANEL ROCK COLOMBIA SAS SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 650,000.00 (80,124,888.00) UBICADOS CALLE 106 /CR A 19 (CONFORT 166 SENCILLO 2023) - DEL 1 AL 31 DE ENERO S EGUN ESQUEMA Y SOPORTES (10 SERV * BAÑO)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000877 001 2021/02/12 900,531,292 PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICOR SERVICIO DE ASEO MES 1 SEMANAL 0034 001 280,000.00 (80,404,888.00) UBICADO CALLE 116 / CA 11 6 (CONFORT 080) - DEL 1 AL 31 DE ENERO SEGUN SOPORTES (4 SERV)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000882 001 2021/02/12 860,526,793 PROTEVIS LIMITADA PROTECCION V SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 306,250.00 (80,711,138.00) UBICADO CRA 64 / CALLE 22 (CONFORT 184) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000883 001 2021/02/12 900,620,406 PROYECTO ADD SAS SERVICIO DE ASEO MES 1 SEMANAL 0034 003 280,000.00 (80,991,138.00) UBICADO OBRA REMOEDLACIO N CLUB CHOQUENZA (CONFORT 274) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 202 1 SEGUN SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000884 001 2021/02/12 830,114,440 PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITA SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 003 175,000.00 (81,166,138.00) UBICADOS PROYECTO PAR KING LOT US EMBASSY CARRERA 45 / CALLE 24B (CONFORT 273 SENCILLO 2152) - DELL 1 AL 7 DE ENERO (FECHA COMUNICADO D
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000885 001 2021/02/12 830,114,440 PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITA SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 003 350,000.00 (81,516,138.00) UBICADOS CR 45 / CALL E 24B (CONFORT 302 SENCILLO 2024) - DEL 13 AL 31 DE ENERO (INSTALADOS REMISION 27031) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000888 001 2021/02/12 830,066,916 RIANO CONSTRUCCIONES LTDA SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 1,033,320.00 (82,549,458.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000889 001 2021/02/12 900,697,796 SOLTEC INGENIERIA EFICIENTE SA SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 170,000.00 (82,719,458.00) UBICADO URBANISMO CONNECTA (CONFORT 266) - DEL 1 AL 18 DE ENERO (FECHA COMUNICADO D EVOLUCION) SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000890 001 2021/02/15 901,351,629 CONSORCIO OPORTO SERVICIO DE ASEO MES 1 SEMANAL 0034 002 280,000.00 (82,999,458.00) UBICADO PUNTO CREA GALIIC IA - CRA 73H / CALLE 42A SUR (CONFORT 393) - DEL 5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO (instalado 27082)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000891 001 2021/02/15 900,344,811 CARVAJAL & CORTES INGENIERIA S SERVICIO DE ASEO MES 1 SEMANAL 0034 002 70,000.00 (83,069,458.00) UBICADO OBRA AMPLAICION C ENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS PORTERIA 3 (CONFORT 387) - SERVICIO DEL 22 AL 31 DE ENERO SEGUN SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000892 001 2021/02/15 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 002 384,076.00 (83,453,534.00) UBICADO URBANIZACION BAJA (CONFORT 41) - DEL 1 AL 31 ENERO 2021 SEGUN SOPORTES (1 1 SERV)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000893 001 2021/02/15 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 002 768,152.00 (84,221,686.00) UBICADOS BOSA (CONFOR T 236 - 296) - DEL 1 AL 31 ENERO 2021 SEGUN SOPORTES (11 SSERV * BAÑO)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000894 001 2021/02/15 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 002 384,076.00 (84,605,762.00) UBICADO TIERRA BUENA (CON FORT 144) - DEL 1 AL 31 ENERO 2021 SEGUN SOPORTES (11 SER V)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000895 001 2021/02/15 900,067,377 SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTEN SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 003 170,000.00 (84,775,762.00) UBICADO CA SIN SE RV. POR CUARENTENA EN LA LOCALIDAD DE O BRA)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000897 001 2021/02/15 900,542,792 THE NEW COMMERCIAL COMPANY S.A SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0040 001 48,750.00 (84,824,512.00) UBICADS PARQUE INDUSTR ICAL GRAN SABANA TOCANCIPA 1 BAÑO (CONFORT 314) - DEL 1 AL 6 ENERO (FECHA COMUNIADO DEVOLUCION) 1 BAÑO (CONFOR
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000897 002 2021/02/15 900,542,792 THE NEW COMMERCIAL COMPANY S.A SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0040 001 292,500.00 (85,117,012.00) UBICADS PARQUE INDUSTR ICAL GRAN SABANA TOCANCIPA 1 BAÑO (CONFORT 314) - DEL 1 AL 6 ENERO (FECHA COMUNIADO DEVOLUCION) 1 BAÑO (CONFOR
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000898 002 2021/02/15 830,132,853 UNION TEMPORAL ALCAPITAL FASE SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 180,000.00 (85,297,012.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000899 001 2021/02/15 901,416,105 UNION TEMPORAL TECNOLOGIAS XGS SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 1,155,000.00 (86,452,012.00) INCLUYE ALQUILER UBICA DOS PROYECTO CTIC - ALLE 168 /CRA 14 (CONFORT 243 S2035 2038) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN DE SERVICIO 0
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000900 001 2021/02/15 860,044,013 URBE CAPITAL SA SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 350,000.00 (86,802,012.00) UBICADO CARRERA 58C / CAL LE 152 (SENCILLO 2039) - DEL 1 AL 31 ENERO 2021 SEGUN ESQ UEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000902 001 2021/02/15 900,067,377 SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTEN SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 003 85,000.00 (89,164,462.00) UBICADO CRACOMUNICADO CUA RENTENA LOCALIDAD DE LA OBRA SEGUN SOPORTES (2 SERVICIOS)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000903 002 2021/02/15 901,276,515 VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 42,175.00 (91,484,087.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000906 001 2021/02/15 900,847,832 VINCON SAS SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 728,000.00 (92,212,087.00) UBICADOS ED40%)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000926 001 2021/02/17 900,540,320 AHME CONSTRUCCIONES SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 350,000.00 (92,562,087.00) UBICADO CALLE 138 / CRA 5 4C (CONFORT 217) - DEL 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO (INSTAL ADO REMISION 27087)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000927 001 2021/02/18 900,359,923 COFFINS SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 131,250.00 (92,693,337.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000928 001 2021/02/18 900,372,215 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 700,000.00 (93,393,337.00) UBICADOS (CONFORT 335 ) / CALLE 32 / CRA 13 - DEL 1 AL 26 DE NOVIEMBRE (FECHA C OMUNICADO DEVOLUCION) (CONFORT 390) / CRA 8 / CALLE 80 - DEL
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000929 001 2021/02/18 900,359,923 COFFINS SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 262,500.00 (93,655,837.00) UBICADOS CA 90 / CALE 68 SERVICIO DEL 1 AL 15 FEBERO (FECHA COMUNICADO DEVOLUCI ON) SEGUN SOPORTES (3 SERV. * BAÑO)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000930 001 2021/02/18 830,145,913 CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINI SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 350,000.00 (94,005,837.00) UBICADO CRA 78 / CALLE 13 4B (CONFOT 354) - DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000931 001 2021/02/19 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 326,080.00 (94,331,917.00) UBICADO CALLE 132 / CRA 1 44 SUBA (CONFORT 341) - DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021 SEGUN S OPORTES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 4400050718
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000933 001 2021/02/19 830,129,289 SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCI SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 116,664.00 (94,448,581.00) UBICADO CALLE66 / CRA 68 PROPIEDAD DEL CLIENTE (PC) - DEL 15 AL 31 DE ENERO SEGUN CONTRATO 1510030 SEGUN ACTA SEGUN ESQUEMA Y SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000936 001 2021/02/22 830,041,411 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 003 320,000.00 (95,088,581.00) UBICADO CALLE 2B /CRA 25A y 26 (SENCILLO 2099) - DEL 1 A L 31 DE ENERO 2021 SEGUN ORDEN 137-2019-003 SEGUN ACTA 2 SEGUN SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000937 001 2021/02/22 901,428,906 CONSORCIO REDES SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 218,750.00 (95,307,331.00) UBICADO OBRA GUARDIA BNG ( SENCILLO 2100) - DEL 1 AL 18 FEBBRERO (FECHA DEVOLUCION) SEGUN ESQUEMA SEGUN SOPORTES
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000939 001 2021/02/23 900,481,421 DECAFYRE SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL Y ALQUILER 0034 002 350,000.00 (95,657,331.00) INCLUYE ALQUILER (CONFORT 391) - DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO (INSTALADO REM. 27117) SERVICIO DE ASEO 1 BAÑO (PROPEDAD DEL CLIENTE PC)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000939 002 2021/02/23 900,481,421 DECAFYRE SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 002 300,000.00 (95,957,331.00) INCLUYE ALQUILER (CONFORT 391) - DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO (INSTALADO REM. 27117) SERVICIO DE ASEO 1 BAÑO (PROPEDAD DEL CLIENTE PC)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000940 002 2021/02/24 830,132,853 UNION TEMPORAL ALCAPITAL FASE SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 135,000.00 (96,092,331.00)
41659501 SERV. ASEO 0.00 F 002 00000000943 001 2021/02/26 900,730,262 IMPORTADORA AA SAS SERVICIO DE ASEO MES 1 SEMANAL 0034 003 280,000.00 (96,372,331.00) UBICADO CRA 24 / CALLE 2A (SENCILLO 2128) - DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO (INST ALADO REMISION 27123) SEGUN ORDEN DE SERVICIO 10203
Total 41659501 SERV. ASEO 0.00 96,372,331.00
41750103 DEVOLUCION SERVICIO DE ASEO 0.00 J 001 00000000129 001 2021/01/28 860,011,268 AMCOVIT LTDA DEVOL FACT 42924 0030 000 67,500.00 67,500.00
41750103 DEVOLUCION SERVICIO DE ASEO 0.00 J 001 00000000129 003 2021/01/28 860,011,268 AMCOVIT LTDA DEVOL FACT 42923 0030 000 337,500.00 405,000.00
Total 41750103 DEVOLUCION SERVICIO DE ASEO 405,000.00 0.00
41750104 DEVOLUCION EN SERVICO DE ALQUILER 0.00 J 002 00000000026 001 2021/01/21 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS ALQUILER BANO MES 0034 003 350,000.00 350,000.00
41750104 DEVOLUCION EN SERVICO DE ALQUILER 0.00 J 002 00000000027 001 2021/01/21 901,288,688 PROMOTORA VALMONT SAS SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 354,900.00 704,900.00
41750104 DEVOLUCION EN SERVICO DE ALQUILER 0.00 J 002 00000000028 001 2021/01/25 830,073,524 ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACI DEVOLUCION SERVICIOS NO PRESTADOS 0034 001 52,500.00 757,400.00
41750104 DEVOLUCION EN SERVICO DE ALQUILER 0.00 J 002 00000000029 001 2021/02/01 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 350,000.00 1,107,400.00
41750104 DEVOLUCION EN SERVICO DE ALQUILER 0.00 J 002 00000000030 001 2021/02/05 830,507,718 CLINICA MEDICAL SAS SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 002 245,000.00 1,352,400.00
41750104 DEVOLUCION EN SERVICO DE ALQUILER 0.00 J 002 00000000031 001 2021/02/11 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A SERVICIO DE ASEO MES 3 SEMANAL 0034 001 1,024,980.00 2,377,380.00
41750104 DEVOLUCION EN SERVICO DE ALQUILER 0.00 J 002 00000000032 001 2021/02/11 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A ALQUILER BANO MES 0034 001 1,503,304.00 3,880,684.00
41750104 DEVOLUCION EN SERVICO DE ALQUILER 0.00 J 002 00000000033 001 2021/02/12 830,063,683 TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGU SERVICIO DE ASEO MES 1 SEMANAL 0034 001 560,000.00 4,440,684.00
41750104 DEVOLUCION EN SERVICO DE ALQUILER 0.00 J 002 00000000034 001 2021/02/15 900,067,377 SIKONS CONSTRUCCIONES & MANTEN SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 003 170,000.00 4,610,684.00
41750104 DEVOLUCION EN SERVICO DE ALQUILER 0.00 J 002 00000000035 001 2021/02/15 901,276,515 VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 2,277,450.00 6,888,134.00
41750104 DEVOLUCION EN SERVICO DE ALQUILER 0.00 J 002 00000000036 001 2021/02/18 900,372,215 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 003 700,000.00 7,588,134.00
41750104 DEVOLUCION EN SERVICO DE ALQUILER 0.00 J 002 00000000037 001 2021/02/18 900,359,923 COFFINS SAS SERVICIO DE ASEO 2 SEMANAL 0034 001 131,250.00 7,719,384.00
Total 41750104 DEVOLUCION EN SERVICO DE ALQUILER 7,719,384.00 0.00
42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0.00 P 004 00000000722 002 2021/01/09 891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO DESCUENTO 10% SOAT TTZ872 VIGENCIA 10012021 090120 0034 001 62,680.00 (62,680.00)
42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0.00 G 001 00000024750 002 2021/01/15 891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO DESCUENTOS PAGO POLIZA 211822000005 15012021 A 150 0034 001 15,339.00 (78,019.00)
42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0.00 G 001 00000024749 002 2021/01/19 891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO DESCUENTOS PAGO POLIZA 211822000004 PYME 15012021 0034 001 225,903.00 (303,922.00)
42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0.00 P 004 00000000732 005 2021/01/27 900,248,159 COLOMBIANA TISSUE S A S DESC 2% FACT 3812 TOALLAS Y PAPEL 0034 001 130,050.00 (433,972.00)
42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0.00 N 002 00000001190 002 2021/02/21 830,048,145 SIIGO S A DESCUENTO OTORGADO SIIGO 2021 0030 000 801,363.00 (1,235,335.00)
Total 42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0.00 1,235,335.00
42505001 DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0.00 N 002 00000001199 003 2021/02/28 900,742,615 ESPACIOS ARQUITECTURA E INGENI AJUSTE CTA 0030 000 388,000.00 (388,000.00)
42505001 DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0.00 N 002 00000001199 004 2021/02/28 900,151,525 LULOFILMS S.A.S AJUSTE CTA 0030 000 89,272.00 (477,272.00)
42505001 DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0.00 N 002 00000001201 003 2021/02/28 79,493,757 LEMUS OLAYA JOSE VICENTE PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 0030 000 1,850,000.00 (2,327,272.00)
42505001 DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0.00 N 002 00000001201 007 2021/02/28 900,039,775 ALMACEN LA LLANTA LTDA PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 0030 000 8,671,143.00 (10,998,415.00)
42505001 DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0.00 N 002 00000001201 019 2021/02/28 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 0030 000 581,284.00 (11,579,699.00)
42505001 DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0.00 N 002 00000001201 022 2021/02/28 20,643,962 PRIETO ALFONZO MARIA TERESA PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 0030 000 186,053.00 (11,765,752.00)
42505001 DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0.00 N 002 00000001201 024 2021/02/28 31,425,006 MORALES MADERO SILVIA ANDREA PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 0030 000 5,834.00 (11,771,586.00)
42505001 DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0.00 N 002 00000001201 026 2021/02/28 51,799,458 HERRERA VARGAS MARTHA LIGIA PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 0030 000 350,000.00 (12,121,586.00)
42505001 DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0.00 N 002 00000001201 028 2021/02/28 79,430,415 GARZON ALVARADO EDER PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 0030 000 63,282.00 (12,184,868.00)
42505001 DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0.00 N 002 00000001201 030 2021/02/28 79,735,001 MORA LEMUS MOISES PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 0030 000 272,767.00 (12,457,635.00)
42505001 DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0.00 N 002 00000001201 032 2021/02/28 800,242,586 CENTRAL DE DOTACIONES LIMITADA PRESCRIPCION PASIVOS FEB 2021 0030 000 85,815.00 (12,543,450.00)
Total 42505001 DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0.00 12,543,450.00
42554001 INCAPACIDADES 0.00 R 001 00000010892 001 2021/02/17 860,002,503 SEGUROS BOLIVAR S.A INCAPACIDADES / RODOLFO OMEN 0030 000 339,183.00 (339,183.00)
42554001 INCAPACIDADES 0.00 R 001 00000010924 001 2021/02/24 830,003,564 EPS FAMISANAR LTDA INCAPACIDADES 0030 000 117,040.00 (456,223.00)
Total 42554001 INCAPACIDADES 0.00 456,223.00
42950501 APROVECHAMIENTO 0.00 N 002 00000001060 007 2021/01/31 800,088,702 EPS SURA AJUSTE SSOCIAL ENERO 2021 0030 000 8,720.00 (8,720.00)
Total 42950501 APROVECHAMIENTO 0.00 8,720.00
42958101 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010800 014 2021/01/21 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A AJUSTE AL PESO 0030 000 0.21 (0.21)
42958101 AJUSTE AL PESO 0.00 G 001 00000024762 002 2021/01/22 830,037,248 CODENSA S A ESP AJUSTE AL PESO 0034 001 8.00 7.79
42958101 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010866 004 2021/02/02 901,335,097 CONSORCIO DEIDAD AJUSTE AL PESO 0030 000 0.72 7.07
42958101 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010851 004 2021/02/04 900,863,312 INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S AJUSTE AL PESO 0030 000 0.50 6.57
42958101 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010869 002 2021/02/08 900,372,215 GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ AJUSTE AL PESO 0030 000 0.50 6.07
42958101 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010884 007 2021/02/15 901,351,629 CONSORCIO OPORTO AJUSTE AL PESO 0030 000 680.00 (673.93)
42958101 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010889 004 2021/02/16 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS AJUSTE AL PESO 0030 000 0.25 (674.18)
42958101 AJUSTE AL PESO 0.00 L 014 00000000564 006 2021/02/20 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S AJUSTE AL PESO 0034 001 1.00 (675.56)
42958101 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010913 002 2021/02/23 901,428,906 CONSORCIO REDES AJUSTE AL PESO 0030 000 0.50 (676.06)
42958101 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010915 002 2021/02/24 830,145,913 CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMINI AJUSTE AL PESO 0030 000 37.50 (713.56)
42958101 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010922 004 2021/02/24 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS AJUSTE AL PESO 0030 000 0.22 (714.08)
42958101 AJUSTE AL PESO 0.00 L 014 00000000571 005 2021/02/26 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO AJUSTE AL PESO 0034 001 108.00 (822.08)
42958101 AJUSTE AL PESO 0.00 N 007 00000000086 006 2021/02/28 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT RETEICA BIM 1 2021 X PAGAR 0030 000 265.00 (1,087.08)
42958101 AJUSTE AL PESO 0.00 N 007 00000000087 008 2021/02/28 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT ICA BIMESTRE 1 2021 X PAGAR 0030 000 354.35 (1,441.43)
Total 42958101 AJUSTE AL PESO 8.00 1,449.43
51050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003886 001 2021/01/15 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI SALARIO 0030 000 454,263.00 454,263.00
51050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003893 001 2021/01/15 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA SALARIO 0030 000 454,263.00 908,526.00
51050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003895 001 2021/01/15 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN SALARIO 0030 000 310,500.00 1,219,026.00
51050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003897 001 2021/01/15 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA SALARIO 0031 000 272,558.00 1,491,584.00
51050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003906 001 2021/01/31 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI SALARIO 0030 000 454,263.00 1,945,847.00
51050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003915 001 2021/01/31 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA SALARIO 0030 000 454,263.00 2,400,110.00
51050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003917 001 2021/01/31 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN SALARIO 0030 000 1,552,500.00 3,952,610.00
51050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003954 007 2021/02/28 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA DESCUENTO DIA 0030 000 30,284.00 7,685,573.00
51050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003960 001 2021/02/28 1,094,276,858 TORRES GARCIA MARIA DEL PILAR SALARIO 0034 001 3,000,000.00 12,238,073.00
Total 51050601 SUELDOS 12,268,357.00 30,284.00
51050602 APOYO SOSTENIMIENTO APRENDICES 0.00 L 001 00000003897 003 2021/01/15 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA APOYO SOSTENIMIENTO APREN 0031 000 181,705.00 181,705.00
51050602 APOYO SOSTENIMIENTO APRENDICES 0.00 L 001 00000003912 001 2021/01/31 1,000,272,890 ORJUELA ALBARRACIN MARIA FERNA APOYO SOSTENIMIENTO APREN 0030 000 408,837.00 590,542.00
Total 51050602 APOYO SOSTENIMIENTO APRENDICES 590,542.00 0.00
51051501 HORA EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003946 003 2021/02/28 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI HORAS EXTRAS DIURNAS 0030 000 18,928.00 18,928.00
Total 51051501 HORA EXTRAS DIURNAS 18,928.00 0.00
51052401 INCAPACIDADES 0.00 L 001 00000003954 003 2021/02/28 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA INCAPACIDAD 100% 0030 000 60,568.00 60,568.00
Total 51052401 INCAPACIDADES 60,568.00 0.00
51052701 SUBSISDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003886 002 2021/01/15 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0030 000 53,227.00 53,227.00
51052701 SUBSISDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003886 003 2021/01/15 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI RODAMIENTO NO SALARIAL 0030 000 150,000.00 203,227.00
51052701 SUBSISDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003893 002 2021/01/15 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0030 000 53,227.00 256,454.00
51052701 SUBSISDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003897 002 2021/01/15 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0031 000 31,936.00 288,390.00
51052701 SUBSISDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003906 002 2021/01/31 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0030 000 53,227.00 341,617.00
51052701 SUBSISDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003906 003 2021/01/31 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI RODAMIENTO NO SALARIAL 0030 000 150,000.00 491,617.00
51052701 SUBSISDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003915 002 2021/01/31 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0030 000 53,227.00 544,844.00
51052701 SUBSISDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003919 002 2021/01/31 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0031 000 53,227.00

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
Total 51053600 PRIMA DE SERVICIOS 1,002,612.00 0.00
51053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 087 2021/01/31 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI VACACIONES 0030 000 37,885.00 37,885.00
51053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 103 2021/01/31 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA VACACIONES 0030 000 37,885.00 75,770.00
51053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 107 2021/01/31 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN VACACIONES 0030 000 77,687.00 153,457.00
51053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 089 2021/02/28 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI VACACIONES 0030 000 37,885.00 191,342.00
51053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 101 2021/02/28 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA VACACIONES 0030 000 37,885.00 229,227.00
51053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 105 2021/02/28 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN VACACIONES 0030 000 129,478.00 358,705.00
51053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 113 2021/02/28 1,094,276,858 TORRES GARCIA MARIA DEL PILAR VACACIONES 0034 001 125,100.00 483,805.00
Total 51053900 VACACIONES 483,805.00 0.00
51054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003893 003 2021/01/15 1,013,638,745 MARTIN VARGAS MARTHA LILIANA BONIFICACION 0030 000 150,000.00 150,000.00
Total 51054801 BONIFICACIONES 590,000.00 0.00
51055101 DOTACIÓN TRABAJADORES 0.00 L 014 00000000546 001 2021/01/19 900,585,965 GRUPO R SAS FACT FE187 DOTACION DICIEMBRE 2020 JAIRO RODRIGUEZ 0034 001 100,756.00 100,756.00
51055101 DOTACIÓN TRABAJADORES 0.00 P 006 00000000304 001 2021/02/08 1,032,426,613 LEIDY ADRIANA ORTEGA PUENTES FACT 5182 1 CASCO MOTO LS2FF353 JAIRO 0034 001 280,000.00 380,756.00
Total 51055101 DOTACIÓN TRABAJADORES 380,756.00 0.00
51056801 ARP BOLIVAR 0.00 L 002 00000001088 001 2021/01/31 860,002,503 SEGUROS BOLIVAR S.A APORTES ENERO 2021 0030 000 147,900.00 147,900.00
51056801 ARP BOLIVAR 0.00 L 002 00000001093 005 2021/02/28 860,002,503 SEGUROS BOLIVAR S.A APORTES FEBRERO 2021 0030 000 237,600.00 385,500.00
Total 51056801 ARP BOLIVAR 385,500.00 0.00
51056904 SANITAS 0.00 L 002 00000001084 003 2021/01/31 800,251,440 SANITAS S.A. EPS APORTE APRENDIZ MARIA FERNANDA ORJUELA ENE 2021 0030 000 72,000.00 72,000.00
Total 51056904 SANITAS 72,000.00 0.00
51056923 COOSALUD MOVILIDAD 0.00 L 002 00000001084 001 2021/01/31 900,226,715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE APORTE APRENDIZ FERNANDA ENE 2021 0030 000 84,527.00 84,527.00
Total 51056923 COOSALUD MOVILIDAD 84,527.00 0.00
51057001 PROTECCION 0.00 L 002 00000001087 007 2021/01/31 800,229,739 PROTECCION APORTE PENSION EMPLEADOR ENERO 2021 0030 000 119,960.00 119,960.00
51057001 PROTECCION 0.00 L 002 00000001092 007 2021/02/28 800,229,739 PROTECCION APORTE PENSION FEBRERO 2021 0030 000 109,170.00 229,130.00
Total 51057001 PROTECCION 229,130.00 0.00
51057002 PORVENIR 0.00 L 002 00000001085 001 2021/01/31 800,224,808 PORVENIR APORTE PENSION SOCIOS ENERO 2021 0034 001 630,400.00 630,400.00
51057002 PORVENIR 0.00 L 002 00000001090 001 2021/02/28 800,224,808 PORVENIR APORTES SOCIOS FEB 2021 0030 000 630,400.00 1,260,800.00
Total 51057002 PORVENIR 1,260,800.00 0.00
51057005 SKANDIA OBLIGATORIA 0.00 L 002 00000001085 003 2021/01/31 800,253,055 OLD MUTUAL AFP APORTE PENSION SOCIOS ENERO 2021 0034 001 109,100.00 109,100.00
51057005 SKANDIA OBLIGATORIA 0.00 L 002 00000001090 003 2021/02/28 800,253,055 OLD MUTUAL AFP APORTES SOCIOS FEB 2021 0030 000 109,100.00 218,200.00
Total 51057005 SKANDIA OBLIGATORIA 218,200.00 0.00
51057008 COLPENSIONES 0.00 L 002 00000001087 001 2021/01/31 900,336,004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P APORTE PENSION EMPLEADOR ENERO 2021 0030 000 352,978.00 352,978.00
51057008 COLPENSIONES 0.00 L 002 00000001092 001 2021/02/28 900,336,004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE P APORTE PENSION FEBRERO 2021 0030 000 372,600.00 725,578.00
Total 51057008 COLPENSIONES 725,578.00 0.00
51057203 COLSUBSIDIO 0.00 L 002 00000001088 005 2021/01/31 860,007,336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FA APORTES ENERO 2021 0030 000 160,600.00 160,600.00
51057203 COLSUBSIDIO 0.00 L 002 00000001093 001 2021/02/28 860,007,336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FA APORTES FEBRERO 2021 0030 000 159,400.00 320,000.00
Total 51057203 COLSUBSIDIO 320,000.00 0.00
51057502 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 0.00 G 001 00000024801 013 2021/02/04 899,999,239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES PAGO SSOCIAL EMPLEADOS CONTI ENERO2021 FEBRERO2021 0034 001 26,400.00 26,400.00
Total 51057502 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 26,400.00 0.00
51057801 SENA 0.00 G 001 00000024801 014 2021/02/04 899,999,034 SENA PAGO SSOCIAL EMPLEADOS CONTI ENERO2021 FEBRERO2021 0034 001 17,600.00 17,600.00
Total 51057801 SENA 17,600.00 0.00
51058405 MEDICAMENTOS Y BOTIQUIN 0.00 L 014 00000000548 002 2021/01/29 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S FACT 953 4GLN ALCOHOL ANTICEPTICO 70% 0034 001 20,000.00 20,000.00
51058405 MEDICAMENTOS Y BOTIQUIN 0.00 L 014 00000000561 003 2021/02/10 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S FACT 1005 ALCOHOL INDUSTRIAL ALCOHOL ANTISEPTICO 0034 001 89,000.00 109,000.00
Total 51058405 MEDICAMENTOS Y BOTIQUIN 109,000.00 0.00
51101001 REVISORIA FISCAL 0.00 P 002 00000000972 001 2021/01/22 900,244,225 TS Y ASOCIADOS LTDA FACT FE1236 HONORARIOS REVISORIA FISCAL ENERO 2021 0034 001 1,817,052.00 1,817,052.00
51101001 REVISORIA FISCAL 0.00 P 002 00000000988 001 2021/02/22 900,244,225 TS Y ASOCIADOS LTDA FACT FE1254 HONORARIOS REVISORIA FEBRERO 2021 0034 001 1,817,052.00 3,634,104.00
Total 51101001 REVISORIA FISCAL 3,634,104.00 0.00
51102501 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 006 00000000265 001 2021/01/31 1,094,276,858 TORRES GARCIA MARIA DEL PILAR CTA COBRO 2021 ASESORIA JURIDICA ENERO2021 0034 001 2,500,000.00 2,500,000.00
51102501 ASESORIA JURIDICA 0.00 P 006 00000000308 001 2021/02/11 1,020,787,861 TORRES CASTAÑEDA MARIA ALEJAND SALDO PROCESO DEVOLUCION 3902 09092019 0034 001 1,000,000.00 3,500,000.00
Total 51102501 ASESORIA JURIDICA 3,500,000.00 0.00
51103001 FINANCIERA Y ADMON 0.00 P 002 00000000974 001 2021/01/28 52,962,675 SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA FACT YSC36 HONORARIOS GERENTE FINANCIERA ENE2021 0034 001 5,500,000.00 5,500,000.00
51103001 FINANCIERA Y ADMON 0.00 P 002 00000000984 001 2021/02/14 52,962,675 SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA FACT YSC40 HONORARIOS GERENTE FINANCIERA FEB2021 0034 001 5,500,000.00 11,000,000.00
Total 51103001 FINANCIERA Y ADMON 11,000,000.00 0.00
51109502 SALUD OCUPACIONAL 0.00 P 006 00000000261 001 2021/01/27 52,236,323 JIMENEZ ACOSTA ANA YOLIMA CTA COBRO SEGUIMIENTO SG SST ENERO 202 0034 001 225,000.00 225,000.00
Total 51109502 SALUD OCUPACIONAL 225,000.00 0.00
51109505 HONORARIOS DEPOSITARIO 0.00 N 002 00000001186 001 2021/01/31 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI PROV HONOR DIC 2020 0030 000 1,755,606.00 1,755,606.00
51109505 HONORARIOS DEPOSITARIO 0.00 N 002 00000001194 001 2021/02/28 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI PROV HONOR ENE 2021 0030 000 1,817,052.00 3,572,658.00
Total 51109505 HONORARIOS DEPOSITARIO 3,572,658.00 0.00
51150501 INDUSTRIA Y COMERCIO 0.00 N 007 00000000087 001 2021/02/28 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT ICA BIMESTRE 1 2021 X PAGAR 0030 000 2,821,000.00 2,821,000.00
Total 51150501 INDUSTRIA Y COMERCIO 2,821,000.00 0.00
51150502 AVISOS Y TABLEROS 0.00 N 007 00000000087 002 2021/02/28 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT ICA BIMESTRE 1 2021 X PAGAR 423,000.00 423,000.00
Total 51150502 AVISOS Y TABLEROS 423,000.00 0.00
51159504 IMPOCONSUMO 4% 0.00 P 002 00000000961 003 2021/01/01 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. FACT EC197069909 TELEFONIA CELULAR 3155687236 0034 001 224.00 224.00
51159504 IMPOCONSUMO 4% 0.00 P 002 00000000965 005 2021/01/06 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. FACT EC197132553 CELULAR CORPORATIVO ENERO 2021 0034 001 5,867.00 6,091.00
51159504 IMPOCONSUMO 4% 0.00 P 002 00000000975 003 2021/01/27 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. FACT EC197213682 TELEFONIA CELULAR 3155687236 0034 001 257.00 6,348.00
51159504 IMPOCONSUMO 4% 0.00 P 002 00000000983 005 2021/02/06 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. FACT EC197282033 CELULAR CORPORATIVO FEBRERO 2021 0034 001 5,883.00 12,231.00
Total 51159504 IMPOCONSUMO 4% 12,231.00 0.00
51201001 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES CONTI 0.00 P 002 00000000963 001 2021/01/01 900,612,744 MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S FACT MGFR11 ARRIENDO BODEGA RICAURTE ENE2021 0034 001 1,133,740.00 1,133,740.00
51201001 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES CONTI 0.00 P 002 00000000979 001 2021/02/01 900,612,744 MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S FACT MGFR13 ARRIENDO BODEGA RICAURTE FEB2021 0034 001 1,133,740.00 2,267,480.00
Total 51201001 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES CONTI 2,267,480.00 0.00
51350501 ASEO 0.00 P 006 00000000248 001 2021/01/04 52,935,645 BARRETO GONZALEZ DIANA MARCELA CTA COBRO ASEO OFICINA 5 DIAS 0034 001 200,000.00 200,000.00
51350501 ASEO 0.00 P 006 00000000264 001 2021/01/29 52,935,645 BARRETO GONZALEZ DIANA MARCELA CCASEO OFICINA 6 8 13 15 18 20 22 25 27 29 ENE2021 0034 001 420,000.00 620,000.00
51350501 ASEO 0.00 P 006 00000000311 001 2021/02/22 52,935,645 BARRETO GONZALEZ DIANA MARCELA CTA COBRO ASEO 10 DIAS OFC 01 AL 22FEB 2021 0034 001 420,000.00 1,040,000.00
Total 51350501 ASEO 1,040,000.00 0.00
51350502 VIGILANCIA 0.00 P 002 00000000959 001 2021/01/01 800,014,875 TELESENTINEL LTDA FACT FCII226106 VIGILANCIA ENERO 2021 0034 001 34,670.00 34,670.00
51350502 VIGILANCIA 0.00 P 002 00000000976 001 2021/02/01 800,014,875 TELESENTINEL LTDA FACT FCII240972 VIGILANCIA FEBRERO 2021 0034 001 34,650.00 69,320.00
Total 51350502 VIGILANCIA 69,320.00 0.00
51352501 ACUEDUCTO 0.00 P 002 00000000989 001 2021/02/17 899,999,094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA FACT 36409948811 ACUEDUCTO 20NOV2020 AL 18ENE2021 0034 001 269,575.00 269,575.00
Total 51352501 ACUEDUCTO 269,575.00 0.00
51353001 ENERGIA ELECTRICA 0.00 P 002 00000000971 001 2021/01/20 830,037,248 CODENSA S A ESP FACT 6214527601 ENERGIA ELECTRICA 15DIC20 15ENE21 0034 001 373,960.00 373,960.00
Total 51353001 ENERGIA ELECTRICA 373,960.00 0.00
51353501 TELEFONIA FIJA 0.00 P 002 00000000970 001 2021/01/12 899,999,115 ETB S A ESP FACT 287385055 TELEFONIA FIJA ENERO 2021 0034 001 63,672.00 63,672.00
51353501 TELEFONIA FIJA 0.00 P 002 00000000987 001 2021/02/12 899,999,115 ETB S A ESP FACT 288921590 TELEFONIA FIJA FEBRERO 2021 0034 001 65,361.00 129,033.00
Total 51353501 TELEFONIA FIJA 129,033.00 0.00
51353502 TELEFONIA CELULAR 0.00 P 002 00000000961 001 2021/01/01 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. FACT EC197069909 TELEFONIA CELULAR 3155687236 0034 001 51,905.00 51,905.00
51353502 TELEFONIA CELULAR 0.00 P 002 00000000965 001 2021/01/06 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. FACT EC197132553 CELULAR CORPORATIVO ENERO 2021 0034 001 145,156.00 197,061.00
51353502 TELEFONIA CELULAR 0.00 P 002 00000000975 001 2021/01/27 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. FACT EC197213682 TELEFONIA CELULAR 3155687236 0034 001 52,738.00 249,799.00
51353502 TELEFONIA CELULAR 0.00 P 002 00000000983 001 2021/02/06 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. FACT EC197282033 CELULAR CORPORATIVO FEBRERO 2021 0034 001 145,341.00 395,140.00
Total 51353502 TELEFONIA CELULAR 395,140.00 0.00
51353503 INTERNET 0.00 P 002 00000000969 001 2021/01/11 899,999,115 ETB S A ESP FACT 287745586 INTERNET ENERO 2021 0034 001 102,193.00 102,193.00
51353503 INTERNET 0.00 P 002 00000000993 001 2021/02/24 899,999,115 ETB S A ESP FACT 289396158 INTERNET FEBRERO 2021 0034 001 102,320.00 204,513.00
Total 51353503 INTERNET 204,513.00 0.00
51355001 SERVICIO DE TRANSPORTE 0.00 P 006 00000000303 001 2021/02/08 2,839,930 MALDONADO SALINAS JAIME TRANSPORTE MATERIAL 0034 001 315,000.00 315,000.00
Total 51355001 SERVICIO DE TRANSPORTE 315,000.00 0.00
51359503 MENSAJERIA 0.00 L 011 00000000311 033 2021/01/27 800,251,569 INTER RAPIDISIMO S A GUIA 700047920667 CORRESPONDENCIA MARI SACHICA 0034 001 5,500.00 5,500.00
Total 51359503 MENSAJERIA 5,500.00 0.00
51401001 REGISTRO MERCANTIL 0.00 L 011 00000000312 005 2021/01/27 860,007,322 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA FACT 431076836 1 CERTF CAMARA COMERCIO 0034 001 5,900.00 5,900.00
51401001 REGISTRO MERCANTIL 0.00 L 011 00000000316 019 2021/02/28 860,007,322 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA FACT 431233088 1 CERTF CAMARA COMERCIO 0034 001 5,900.00 11,800.00
Total 51401001 REGISTRO MERCANTIL 11,800.00 0.00
51401501 TRAMITES Y LICENCIAS 0.00 L 011 00000000311 029 2021/01/27 899,999,114 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FACT 1846551 CERT TRADICION TTZ895 0034 001 52,500.00 52,500.00
51401501 TRAMITES Y LICENCIAS 0.00 L 011 00000000311 030 2021/01/27 899,999,114 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FACT 1846552 TARIFA RUNT TTZ895 0034 001 1,800.00 54,300.00
51401501 TRAMITES Y LICENCIAS 0.00 P 002 00000000991 001 2021/02/05 830,048,145 SIIGO S A FACT 95281027 RENOVACION SIIGO 0034 001 5,264,900.00 5,319,200.00
51401501 TRAMITES Y LICENCIAS 0.00 P 002 00000000991 002 2021/02/05 830,048,145 SIIGO S A FACT 95281027 RENOVACION ACT FACT ELECTRONICA 0034 001 412,800.00 5,732,000.00
Total 51401501 TRAMITES Y LICENCIAS 5,732,000.00 0.00
51451501 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 P 006 00000000320 001 2021/02/23 80,058,605 MURCIA EDWIN FERNANDO FACT FEEM24 RECARGA 6 EXTINTORES 0034 001 261,000.00 261,000.00
Total 51451501 MAQUINARIA Y EQUIPO 261,000.00 0.00
51601501 DEPREC EQUIPO DE OFICINA 0.00 L 024 00000000043 005 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI DEPRECIACION ENERO 2021 0030 000 356,084.00 356,084.00
51601501 DEPREC EQUIPO DE OFICINA 0.00 L 024 00000000044 005 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI DEPRECIACION FEBRERO 2021 0030 000 356,084.00 712,168.00
Total 51601501 DEPREC EQUIPO DE OFICINA 712,168.00 0.00
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0.00 L 011 00000000310 003 2021/01/20 900,882,422 MERCADERIA SAS FACT FI02653 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0034 001 74,734.00 74,734.00
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0.00 L 011 00000000313 003 2021/01/31 900,882,422 MERCADERIA SAS FACT 742 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 0034 001 51,061.00 125,795.00
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0.00 P 006 00000000301 001 2021/02/02 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI ALIMENTACION DESALOJO BDEGA CRA 36 0034 001 122,000.00 247,795.00
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0.00 P 006 00000000302 001 2021/02/02 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI HIDRATACION PERSONAL DESALOJO BDEGA CRA 33 0034 001 40,500.00 288,295.00
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0.00 P 006 00000000322 001 2021/02/17 6,011,462 PEÑA HELIDORO FACT 61321 2 BOTELLON AGUA 0034 001 18,400.00 306,695.00
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0.00 L 011 00000000316 002 2021/02/28 900,882,422 MERCADERIA SAS FACT 1088 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 0034 001 75,766.00 382,461.00
Total 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 382,461.00 0.00
51953002 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ADMON 0.00 L 011 00000000310 006 2021/01/20 1,026,258,998 MENDEZ ROJAS ALEXANDER FACT AM2224 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ADMON 0034 001 171,200.00 171,200.00
51953002 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ADMON 0.00 P 004 00000000733 001 2021/01/29 830,034,195 CASTOR DATA SAS FACT 1381831 COMPRA 2 TONER HP SAMSUNG MLTD203I 0034 001 578,991.00 750,191.00
51953002 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ADMON 0.00 L 011 00000000313 011 2021/01/31 1,026,258,998 MENDEZ ROJAS ALEXANDER FACT AM2240 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ADMON 0034 001 186,950.00 937,141.00
51953002 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ADMON 0.00 L 011 00000000314 018 2021/02/10 901,000,330 KUSHKI COLOMBIA SAS CERTIFICADO TRADICION Y LIBERTAD BGA CRA 36 0034 001 21,446.00 958,587.00
Total 51953002 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ADMON 958,587.00 0.00
51954501 TAXIS Y BUSES 0.00 L 011 00000000314 015 2021/02/10 1,051,336,071 NOVOA BUITRAGO OMAR IVAN TRANSPORTE BANCOLOMBIA APERTURA CTA AHORROS 0034 001 10,000.00 10,000.00
51954501 TAXIS Y BUSES 0.00 L 011 00000000314 020 2021/02/10 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRANSPORTE TRAMITES ETB TRASLADO LINEAS 0034 001 19,600.00 29,600.00
51954501 TAXIS Y BUSES 0.00 L 014 00000000559 010 2021/02/10 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO TRANSPORTE COMPRA CANDADOS Y EQUIPO SOLDADURA 0034 001 50,000.00 79,600.00
Total 51954501 TAXIS Y BUSES 79,600.00 0.00
52050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003884 001 2021/01/15 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA SALARIO 0031 000 491,026.00 491,026.00
52050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003892 001 2021/01/15 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI SALARIO 0030 000 800,935.00 1,291,961.00
52050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003904 001 2021/01/31 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA SALARIO 0031 000 613,783.00 1,905,744.00
52050601 SUELDOS 0.00 N 002 00000001061 001 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRASLADO A COSTOS 0030 000 1,121,309.00 1,585,370.00
52050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003939 005 2021/02/15 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA DESCUENTO DIA 0031 000 30,284.00 3,424,067.00
Total 52050601 SUELDOS 6,444,641.00 2,272,902.00
Total 52050602 APOYO SOSTENIMIENTO APRENDICES 681,394.00 0.00
52052401 INCAPACIDADES 0.00 L 001 00000003884 003 2021/01/15 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA INCAPACIDAD 100% 0031 000 122,757.00 122,757.00
52052701 SUBSIDIO DE TRASNPORTE 0.00 L 001 00000003884 002 2021/01/15 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0031 000 42,582.00 42,582.00
52052701 SUBSIDIO DE TRASNPORTE 0.00 L 001 00000003892 002 2021/01/15 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0030 000 53,227.00 95,809.00
52052701 SUBSIDIO DE TRASNPORTE 0.00 N 002 00000001061 003 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRASLADO A COSTOS 0030 000 74,518.00 127,745.00
52052701 SUBSIDIO DE TRASNPORTE 0.00 L 001 00000003939 002 2021/02/15 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0031 000 49,679.00 283,878.00
52052701 SUBSIDIO DE TRASNPORTE 0.00 L 001 00000003958 002 2021/02/28 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0031 000 53,227.00 443,559.00
52052701 SUBSIDIO DE TRASNPORTE 0.00 N 002 00000001197 003 2021/02/28 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRASLADO A COSTOS 0030 000 74,518.00 369,041.00
Total 52052701 SUBSIDIO DE TRASNPORTE 518,077.00 149,036.00
52053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 007 2021/01/31 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA CESANTIAS 0031 000 110,237.00 110,237.00
52053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 025 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI CESANTIAS 0030 000 142,303.00 252,540.00
52053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000127 035 2021/01/31 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA CESANTIAS 0031 000 67,638.00 320,178.00
52053000 CESANTIAS 0.00 N 002 00000001061 005 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRASLADO A COSTOS 0030 000 99,612.00 220,566.00
52053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 009 2021/02/28 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA CESANTIAS 0031 000 111,123.00 331,689.00
52053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 023 2021/02/28 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI CESANTIAS 0030 000 142,303.00 473,992.00
52053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 033 2021/02/28 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA CESANTIAS 0031 000 84,252.00 558,244.00
52053000 CESANTIAS 0.00 N 002 00000001197 005 2021/02/28 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRASLADO A COSTOS 0030 000 99,612.00 458,632.00

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
Total 52053000 CESANTIAS 657,856.00 199,224.00
52053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 007 2021/01/31 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA INTERESES SOBRE CESANTIAS 0031 000 13,233.00 13,233.00
52053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 025 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI INTERESES SOBRE CESANTIAS 0030 000 17,083.00 30,316.00
52053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 035 2021/01/31 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA INTERESES SOBRE CESANTIAS 0031 000 8,119.00 38,435.00
52053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 N 002 00000001061 007 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRASLADO A COSTOS 0030 000 11,958.00 26,477.00
52053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 009 2021/02/28 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA INTERESES SOBRE CESANTIAS 0031 000 13,340.00 39,817.00
52053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 023 2021/02/28 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI INTERESES SOBRE CESANTIAS 0030 000 17,083.00 56,900.00
52053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 033 2021/02/28 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA INTERESES SOBRE CESANTIAS 0031 000 10,114.00 67,014.00
52053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 045 2021/01/31 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA PRIMA DE SERVICIOS 0031 000 110,237.00 110,237.00
52053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 063 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI PRIMA DE SERVICIOS 0030 000 142,303.00 252,540.00
52053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 073 2021/01/31 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA PRIMA DE SERVICIOS 0031 000 67,638.00 320,178.00
52053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 N 002 00000001061 009 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRASLADO A COSTOS 0030 000 99,612.00 220,566.00
52053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 047 2021/02/28 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA PRIMA DE SERVICIOS 0031 000 111,123.00 331,689.00
52053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 061 2021/02/28 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI PRIMA DE SERVICIOS 0030 000 142,303.00 473,992.00
52053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 071 2021/02/28 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA PRIMA DE SERVICIOS 0031 000 84,252.00 558,244.00
52053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 N 002 00000001197 009 2021/02/28 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRASLADO A COSTOS 0030 000 99,612.00 458,632.00
Total 52053600 PRIMA DE SERVICIOS 657,856.00 199,224.00
52053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 083 2021/01/31 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA VACACIONES 0031 000 51,189.00 51,189.00
52053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 101 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI VACACIONES 0030 000 66,797.00 117,986.00
52053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 111 2021/01/31 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA VACACIONES 0031 000 30,308.00 148,294.00
52053900 VACACIONES 0.00 N 002 00000001061 011 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRASLADO A COSTOS 0030 000 46,758.00 101,536.00
52053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 085 2021/02/28 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA VACACIONES 0031 000 51,189.00 152,725.00
52053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 099 2021/02/28 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI VACACIONES 0030 000 66,797.00 219,522.00
52053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 109 2021/02/28 1,073,699,439 CORTES VELANDIA LUISA FERNANDA VACACIONES 0031 000 37,885.00 257,407.00
Total 52053900 VACACIONES 304,165.00 93,516.00
52054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003884 004 2021/01/15 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA BONIFICACION 0031 000 112,253.00 112,253.00
52054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003892 003 2021/01/15 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI BONIFICACION 0030 000 258,750.00 371,003.00
52054801 BONIFICACIONES 0.00 N 002 00000001061 013 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRASLADO A COSTOS 0030 000 362,250.00 379,756.00
52054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003944 003 2021/02/28 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA BONIFICACION 0031 000 112,253.00 1,030,618.00
52054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003953 003 2021/02/28 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI BONIFICACION 0030 000 258,750.00 1,289,368.00
52054801 BONIFICACIONES 0.00 N 002 00000001197 013 2021/02/28 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRASLADO A COSTOS 0030 000 479,574.00 809,794.00
Total 52054801 BONIFICACIONES 1,651,618.00 841,824.00
52056801 ARP BOLIVAR 0.00 L 002 00000001088 003 2021/01/31 860,002,503 SEGUROS BOLIVAR S.A APORTES ENERO 2021 0030 000 52,200.00 52,200.00
52056801 ARP BOLIVAR 0.00 L 002 00000001093 007 2021/02/28 860,002,503 SEGUROS BOLIVAR S.A APORTES FEBRERO 2021 0030 000 51,400.00 103,600.00
Total 52056801 ARP BOLIVAR 103,600.00 0.00
52056904 SANITAS 0.00 L 002 00000001091 001 2021/02/28 800,251,440 SANITAS S.A. EPS APORTE APRENDIZ MARIA ORJUELA FEB 2021 0030 000 113,600.00 113,600.00
Total 52056904 SANITAS 113,600.00 0.00
52057001 PROTECCION 0.00 L 002 00000001087 009 2021/01/31 800,229,739 PROTECCION APORTE PENSION EMPLEADOR ENERO 2021 0030 000 116,327.00 116,327.00
52057001 PROTECCION 0.00 L 002 00000001092 009 2021/02/28 800,229,739 PROTECCION APORTE PENSION FEBRERO 2021 0030 000 109,170.00 225,497.00
Total 52057001 PROTECCION 225,497.00 0.00
52057203 COLSUBSIDIO 0.00 L 002 00000001093 003 2021/02/28 860,007,336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FA APORTES FEBRERO 2021 0030 000 83,200.00 167,600.00
Total 52057203 COLSUBSIDIO 167,600.00 0.00
52058401 GASTOS MEDICAMENTOS BOTIQUIN DPTO DE VENTAS CONTI 0.00 L 014 00000000548 003 2021/01/29 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S FACT 953 4GLN ALCOHOL ANTICEPTICO 70% 0034 001 10,000.00 10,000.00
52058401 GASTOS MEDICAMENTOS BOTIQUIN DPTO DE VENTAS CONTI 0.00 L 014 00000000561 004 2021/02/10 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S FACT 1005 ALCOHOL INDUSTRIAL ALCOHOL ANTISEPTICO 0034 001 44,500.00 54,500.00
Total 52058401 GASTOS MEDICAMENTOS BOTIQUIN DPTO DE VENTAS CONTI 54,500.00 0.00
52109503 ASESOR COMERCIAL EXTERNO 0.00 P 006 00000000289 001 2021/01/29 52,847,272 ALBARRACIN ALVAREZ SANDRA PATR CTA COBRO COMISION VENTAS NOVIEMBRE 2020 0034 001 1,753,012.00 1,753,012.00
52109503 ASESOR COMERCIAL EXTERNO 0.00 P 006 00000000318 001 2021/02/22 52,847,272 ALBARRACIN ALVAREZ SANDRA PATR CTA COBRO COMISION VENTAS DICIEMBRE 2020 0034 001 5,049,560.00 6,802,572.00
Total 52109503 ASESOR COMERCIAL EXTERNO 6,802,572.00 0.00
52201001 ARRENDAMIENTO VIVIENDA 0.00 P 002 00000000963 002 2021/01/01 900,612,744 MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S FACT MGFR11 ARRIENDO BODEGA RICAURTE ENE2021 0034 001 188,957.00 188,957.00
52201001 ARRENDAMIENTO VIVIENDA 0.00 P 002 00000000979 002 2021/02/01 900,612,744 MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S FACT MGFR13 ARRIENDO BODEGA RICAURTE FEB2021 0034 001 188,957.00 377,914.00
Total 52201001 ARRENDAMIENTO VIVIENDA 377,914.00 0.00
52350502 VIGILANCIA 0.00 P 002 00000000959 002 2021/01/01 800,014,875 TELESENTINEL LTDA FACT FCII226106 VIGILANCIA ENERO 2021 0034 001 34,670.00 34,670.00
52350502 VIGILANCIA 0.00 P 002 00000000976 002 2021/02/01 800,014,875 TELESENTINEL LTDA FACT FCII240972 VIGILANCIA FEBRERO 2021 0034 001 34,650.00 69,320.00
Total 52350502 VIGILANCIA 69,320.00 0.00
52352501 ACUEDUCTO 0.00 P 002 00000000989 002 2021/02/17 899,999,094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA FACT 36409948811 ACUEDUCTO 20NOV2020 AL 18ENE2021 0034 001 134,788.00 134,788.00
Total 52352501 ACUEDUCTO 134,788.00 0.00
52353001 ENERGIA ELECTRICA 0.00 P 002 00000000971 002 2021/01/20 830,037,248 CODENSA S A ESP FACT 6214527601 ENERGIA ELECTRICA 15DIC20 15ENE21 0034 001 62,328.00 62,328.00
Total 52353001 ENERGIA ELECTRICA 62,328.00 0.00
52353501 02TELEFONIA CELULAR 0.00 P 002 00000000965 002 2021/01/06 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. FACT EC197132553 CELULAR CORPORATIVO ENERO 2021 0034 001 48,385.00 48,385.00
52353501 02TELEFONIA CELULAR 0.00 P 002 00000000983 002 2021/02/06 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. FACT EC197282033 CELULAR CORPORATIVO FEBRERO 2021 0034 001 48,447.00 96,832.00
Total 52353501 02TELEFONIA CELULAR 96,832.00 0.00
52354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 0.00 L 011 00000000310 002 2021/01/20 860,512,330 SERVIENTREGA S A GUIA 9126359318 DOCUMENTOS UNION TEMPORAL ALCAPITA 0034 001 5,650.00 5,650.00
Total 52354001 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 5,650.00 0.00
52356001 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 0.00 P 002 00000000960 001 2021/01/04 900,010,690 QUALITY MED LTDA FACT QME78 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD ENERO 2021 0034 001 500,000.00 500,000.00
52356001 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 0.00 P 002 00000000977 001 2021/02/01 900,010,690 QUALITY MED LTDA FACT QME-83 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD FEBRERO 2021 0034 001 500,000.00 1,000,000.00
Total 52356001 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 1,000,000.00 0.00
52954501 TAXIS Y BUSES 0.00 L 011 00000000313 001 2021/01/31 51,742,833 GONZALEZ ALVARADO MARIA GILMA TRANSPORTE RETIRO CAJA MENOR 0034 001 18,000.00 18,000.00
Total 52954501 TAXIS Y BUSES 18,000.00 0.00
53050503 IMPUESTO 4 * 1000 0.00 L 008 00000000049 001 2021/01/31 890,903,938 BANCOLOMBIA S.A. IMPUESTO 4 * 1000 ENERO 2021 0034 001 1,070,523.99 1,070,523.99
53050503 IMPUESTO 4 * 1000 0.00 L 008 00000000050 001 2021/02/28 890,903,938 BANCOLOMBIA S.A. IMPUESTO 4 * 1000 FEBRERO 2021 0034 001 654,518.33 1,725,042.32
Total 53050503 IMPUESTO 4 * 1000 1,725,042.32 0.00
53050504 IVA BANCARIO 0.00 L 008 00000000049 003 2021/01/31 890,903,938 BANCOLOMBIA S.A. IVA BANCARIO ENERO 2021 0034 001 101,921.18 101,921.18
53050504 IVA BANCARIO 0.00 L 008 00000000050 003 2021/02/28 890,903,938 BANCOLOMBIA S.A. IVA BANCARIO FEBRERO 2021 0034 001 76,771.67 178,692.85
Total 53050504 IVA BANCARIO 178,692.85 0.00
53051501 COMISIONES 0.00 L 008 00000000049 002 2021/01/31 890,903,938 BANCOLOMBIA S.A. COMISIONES ENERO 2021 0034 001 536,264.20 536,264.20
53051501 COMISIONES 0.00 L 008 00000000050 002 2021/02/28 890,903,938 BANCOLOMBIA S.A. COMISIONES FEBRERO 2021 0034 001 404,056.81 940,321.01
Total 53051501 COMISIONES 940,321.01 0.00
53052003 INTERESES MORATORIOS 0.00 G 001 00000024740 002 2021/01/06 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT INTERESES MORA PAGO PREDIAL BODEGA LOGISTICA 2020 0034 001 2,036,000.00 2,036,000.00
53052003 INTERESES MORATORIOS 0.00 G 001 00000024779 002 2021/01/27 899,999,081 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO PAGO VALORIZACION ACUERDO 724 06122018 0034 001 5,395,724.00 7,431,724.00
53052003 INTERESES MORATORIOS 0.00 G 001 00000024861 002 2021/02/23 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT INTERESES PAGO CORRECCION ICA BIMESTRE 6 2018 0034 001 35,000.00 7,466,724.00
Total 53052003 INTERESES MORATORIOS 7,466,724.00 0.00
53053501 DESCUENTOS COMERCIALES AUTORIZADOS 0.00 N 005 00000000406 002 2021/01/29 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S DESCUENTOS POLIZAS 0030 000 40,311.00 40,311.00
53053501 DESCUENTOS COMERCIALES AUTORIZADOS 0.00 R 001 00000010932 005 2021/02/16 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS DESCUENTOS COMERCIALES AUTORIZADOS 0030 000 455.00 40,766.00
53053501 DESCUENTOS COMERCIALES AUTORIZADOS 0.00 G 001 00000024841 001 2021/02/17 800,206,723 CONSTRUCTORA LANDA S A S DEVOLUCION MAYOR VALOR CLIENTE 0034 001 100,000.00 140,766.00
Total 53053501 DESCUENTOS COMERCIALES AUTORIZADOS 140,766.00 0.00
53151501 COSTO Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 P 002 00000000986 001 2021/02/15 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI FACT HGAC35 HONO DEP PROVISIONAL AGO 2020 0034 001 8,023,264.00 8,023,264.00
53151501 COSTO Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 P 002 00000000986 002 2021/02/15 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI FACT HGAC35 HONO DEP PROVISIONAL SEPT 2020 0034 001 5,246,047.00 13,269,311.00
53151501 COSTO Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 P 002 00000000986 003 2021/02/15 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI FACT HGAC35 HONO DEP PROVISIONAL OCT 2020 0034 001 5,641,998.00 18,911,309.00
53151501 COSTO Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 P 002 00000000986 004 2021/02/15 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI FACT HGAC35 HONO DEP PROVISIONAL NOV 2020 0034 001 5,523,446.00 24,434,755.00
53151501 COSTO Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 N 002 00000001189 001 2021/02/16 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI REVER PROV HONOR AGO 2020 0030 000 8,023,264.00 16,411,491.00
53151501 COSTO Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 N 002 00000001189 002 2021/02/16 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI REVER PROV HONOR SEP 2020 0030 000 5,246,047.00 11,165,444.00
53151501 COSTO Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 N 002 00000001189 003 2021/02/16 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI REVER PROV HONOR OCT 2020 0030 000 5,641,997.00 5,523,447.00
53151501 COSTO Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 N 002 00000001189 004 2021/02/16 79,393,665 ALVAREZ CRUZ HERBERT GIOVANNI REVER PROV HONOR NOV 2020 0030 000 5,523,446.00 1.00
Total 53151501 COSTO Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 24,434,755.00 24,434,754.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010775 002 2021/01/04 901,110,888 INGENIERIA E INVERSIONES MPF S RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 9,566.00 9,566.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010811 002 2021/01/04 860,015,576 SUBSUELOS S. A. S RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 31,500.00 41,066.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010776 004 2021/01/05 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 62,849.00 103,915.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010778 002 2021/01/07 901,304,146 CONSORCIO SAGRADO CORAZON RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 81,998.00 185,913.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010804 002 2021/01/07 860,063,875 EMGESA S A ESP RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 58,500.00 244,413.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010779 002 2021/01/08 830,114,440 PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITA RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 21,000.00 265,413.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010780 002 2021/01/08 900,947,254 PARALELA 91 SOCIEDAD POR ACCIO RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 53,299.00 318,712.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010783 002 2021/01/13 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 2,600.00 321,312.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010784 002 2021/01/13 900,863,312 INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 15,600.00 336,912.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010785 002 2021/01/15 900,071,510 CONSORCIO OBRAS CIVILES SAS RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 35,260.00 372,172.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010786 002 2021/01/15 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 16,800.00 388,972.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010788 004 2021/01/15 860,507,033 VISE LTDA RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 33,540.00 422,512.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010789 003 2021/01/15 830,072,874 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILA RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 22,400.00 444,912.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010810 003 2021/01/15 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 14,400.00 459,312.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010810 004 2021/01/15 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 2,400.00 461,712.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010790 017 2021/01/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 366,400.00 828,112.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010791 002 2021/01/19 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 16,400.00 844,512.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010794 002 2021/01/20 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 31,745.00 876,257.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010795 004 2021/01/20 800,208,210 RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 13,848.00 890,105.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010798 006 2021/01/21 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 59,776.00 1,031,511.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010798 007 2021/01/21 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 17,220.00 1,048,731.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010799 002 2021/01/21 860,513,971 GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITA RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 15,300.00 1,064,031.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010800 008 2021/01/21 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 504,566.00 1,568,597.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010800 009 2021/01/21 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 22,500.00 1,591,097.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010801 002 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 12,800.00 1,603,897.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010803 002 2021/01/22 800,249,678 JUNGHEINRICH COLOMBIA SAS RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 23,400.00 1,627,297.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010805 003 2021/01/22 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 14,400.00 1,641,697.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010813 002 2021/01/25 900,947,254 PARALELA 91 SOCIEDAD POR ACCIO RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 35,533.00 1,704,530.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010817 002 2021/01/26 890,903,858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 13,616.00 1,718,146.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010818 004 2021/01/26 900,967,414 CONSORCIO EXPANSION PTAR SALIT RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 357,700.00 2,075,846.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010818 005 2021/01/26 900,967,414 CONSORCIO EXPANSION PTAR SALIT RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 793,132.00 2,868,978.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010820 003 2021/01/26 900,364,615 ORGANIZACION SUMA SAS - EN REO RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 14,666.00 2,883,644.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010820 004 2021/01/26 900,364,615 ORGANIZACION SUMA SAS - EN REO RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 4,000.00 2,887,644.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010824 002 2021/01/26 860,045,700 DISMEC S A S RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 17,416.00 2,905,060.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010834 004 2021/01/27 901,142,784 CONSORCIO EL CODITO RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 91,000.00 2,996,060.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010827 002 2021/01/28 860,524,118 INGEURBE SAS RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 13,496.00 3,009,556.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 N 005 00000000407 003 2021/01/29 900,810,508 CONSORCIO ELLISDON ARPRO RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 14,856.00 3,024,412.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 N 005 00000000407 006 2021/01/29 900,810,508 CONSORCIO ELLISDON ARPRO RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 2,476.00 3,026,888.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 N 005 00000000408 002 2021/01/29 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 9,600.00 3,036,488.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 N 005 00000000408 003 2021/01/29 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 3,600.00 3,040,088.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 P 006 00000000285 003 2021/01/29 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR GRUA Y TRAMITE SACAR PATIOS TTZ 895 0030 000 6,000.00 3,046,088.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010831 002 2021/01/29 830,097,622 PANEL ROCK COLOMBIA SAS RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 15,600.00 3,061,688.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010835 002 2021/01/29 900,071,510 CONSORCIO OBRAS CIVILES SAS RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 36,900.00 3,098,588.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010841 002 2021/02/01 830,085,826 COLDISMEC SECURITY SAS RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 10,200.00 3,108,788.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010842 002 2021/02/01 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 4,535.00 3,113,323.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010846 004 2021/02/03 901,241,750 CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2 RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 49,000.00 3,166,858.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010847 002 2021/02/03 900,629,376 MJPR CONSTRUCCIONES RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 14,000.00 3,180,858.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010863 002 2021/02/05 901,420,621 CONSORCIO QUINTO COLOR - CM& RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 118,000.00 3,315,658.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010864 002 2021/02/05 830,066,916 RIANO CONSTRUCCIONES LTDA RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 24,800.00 3,340,458.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010865 003 2021/02/06 830,142,490 DISENOS URBANOS LTDA RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 25,200.00 3,365,658.00
53152001 RETENCION EN LA FUE

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010901 002 2021/02/19 830,066,916 RIANO CONSTRUCCIONES LTDA RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 20,666.00 3,441,869.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010907 003 2021/02/22 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 13,695.00 3,455,564.00
53152001 RETENCION EN LA FUENTE 0.00 R 001 00000010919 004 2021/02/24 830,018,803 DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS RETENCION EN LA FUENTE 0030 000 108,800.00 3,564,364.00
Total 53152001 RETENCION EN LA FUENTE 3,564,364.00 0.00
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010775 003 2021/01/04 901,110,888 INGENIERIA E INVERSIONES MPF S RETENCION DE ICA 0030 000 2,309.78 2,309.78
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010811 003 2021/01/04 860,015,576 SUBSUELOS S. A. S RETENCION DE ICA 0030 000 7,607.00 9,916.78
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010776 005 2021/01/05 860,052,585 SERVICIOS AL TRANSPORTE S A SE RETENCION DE ICA 0030 000 15,178.32 25,095.10
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010778 003 2021/01/07 901,304,146 CONSORCIO SAGRADO CORAZON RETENCION DE ICA 0030 000 19,803.00 44,898.10
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010804 003 2021/01/07 860,063,875 EMGESA S A ESP RETENCION DE ICA 0030 000 7,313.00 52,211.10
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010779 003 2021/01/08 830,114,440 PROYECTOS CIVILES S Y M LIMITA RETENCION DE ICA 0030 000 3,623.00 55,834.10
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010780 003 2021/01/08 900,947,254 PARALELA 91 SOCIEDAD POR ACCIO RETENCION DE ICA 0030 000 9,194.06 65,028.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010783 003 2021/01/13 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S RETENCION DE ICA 0030 000 1,076.00 66,104.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010784 003 2021/01/13 900,863,312 INVERSIONES RESERVA DEL LAGO S RETENCION DE ICA 0030 000 3,510.00 69,614.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010785 003 2021/01/15 900,071,510 CONSORCIO OBRAS CIVILES SAS RETENCION DE ICA 0030 000 8,515.00 78,129.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010786 003 2021/01/15 901,417,204 NEO ACTUAL CONSTRUCTORA SAS RETENCION DE ICA 0030 000 2,898.00 81,027.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010788 005 2021/01/15 860,507,033 VISE LTDA RETENCION DE ICA 0030 000 5,785.00 86,812.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010789 004 2021/01/15 830,072,874 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILA RETENCION DE ICA 0030 000 10,820.00 97,632.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010810 005 2021/01/15 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S RETENCION DE ICA 0030 000 3,478.00 101,110.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010810 006 2021/01/15 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S RETENCION DE ICA 0030 000 994.00 102,104.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010790 018 2021/01/16 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S RETENCION DE ICA 0030 000 88,484.00 190,588.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010791 003 2021/01/19 860,528,092 CONSTRUCCIONES ISARCO SAS RETENCION DE ICA 0030 000 7,921.00 198,509.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010794 003 2021/01/20 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE RETENCION DE ICA 0030 000 13,142.00 211,651.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010795 005 2021/01/20 800,208,210 RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES RETENCION DE ICA 0030 000 5,733.00 217,384.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010798 008 2021/01/21 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S RETENCION DE ICA 0030 000 14,435.00 265,612.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010798 009 2021/01/21 860,067,697 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S RETENCION DE ICA 0030 000 7,129.00 272,741.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010799 003 2021/01/21 860,513,971 GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITA RETENCION DE ICA 0030 000 3,695.00 276,436.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010800 010 2021/01/21 860,513,493 CONSTRUCTORA BOLIVAR S A RETENCION DE ICA 0030 000 51,656.00 328,092.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010801 003 2021/01/22 800,085,861 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA S RETENCION DE ICA 0030 000 3,091.00 409,383.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010813 003 2021/01/25 900,947,254 PARALELA 91 SOCIEDAD POR ACCIO RETENCION DE ICA 0030 000 6,129.00 427,566.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010817 003 2021/01/26 890,903,858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS RETENCION DE ICA 0030 000 3,288.00 430,854.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010818 006 2021/01/26 900,967,414 CONSORCIO EXPANSION PTAR SALIT RETENCION DE ICA 0030 000 148,088.00 578,942.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010818 007 2021/01/26 900,967,414 CONSORCIO EXPANSION PTAR SALIT RETENCION DE ICA 0030 000 191,542.00 770,484.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010820 005 2021/01/26 900,364,615 ORGANIZACION SUMA SAS - EN REO RETENCION DE ICA 0030 000 7,406.00 777,890.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010824 003 2021/01/26 860,045,700 DISMEC S A S RETENCION DE ICA 0030 000 4,206.00 782,096.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010834 005 2021/01/27 901,142,784 CONSORCIO EL CODITO RETENCION DE ICA 0030 000 21,976.00 804,072.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010827 003 2021/01/28 860,524,118 INGEURBE SAS RETENCION DE ICA 0030 000 2,328.00 806,400.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 N 005 00000000407 004 2021/01/29 900,810,508 CONSORCIO ELLISDON ARPRO RETENCION DE ICA 0030 000 3,587.00 809,987.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 N 005 00000000407 007 2021/01/29 900,810,508 CONSORCIO ELLISDON ARPRO RETENCION DE ICA 0030 000 1,026.00 811,013.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 N 005 00000000408 004 2021/01/29 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S RETENCION DE ICA 0030 000 5,796.00 816,809.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 P 006 00000000285 006 2021/01/29 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR GRUA SACAR PATIOS TTZ895 0030 000 2,484.00 819,293.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010831 003 2021/01/29 830,097,622 PANEL ROCK COLOMBIA SAS RETENCION DE ICA 0030 000 8,612.00 827,905.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010835 003 2021/01/29 900,071,510 CONSORCIO OBRAS CIVILES SAS RETENCION DE ICA 0030 000 8,911.00 836,816.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010841 003 2021/02/01 830,085,826 COLDISMEC SECURITY SAS RETENCION DE ICA 0030 000 2,448.00 839,264.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010846 005 2021/02/03 901,241,750 CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2 RETENCION DE ICA 0030 000 8,574.00 851,592.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010847 003 2021/02/03 900,629,376 MJPR CONSTRUCCIONES RETENCION DE ICA 0030 000 3,301.00 854,893.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010849 006 2021/02/04 800,028,206 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S RETENCION DE ICA 0030 000 994.00 859,365.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010863 003 2021/02/05 901,420,621 CONSORCIO QUINTO COLOR - CM& RETENCION DE ICA 0030 000 28,497.00 887,862.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010864 003 2021/02/05 830,066,916 RIANO CONSTRUCCIONES LTDA RETENCION DE ICA 0030 000 11,978.00 899,840.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010865 004 2021/02/06 830,142,490 DISENOS URBANOS LTDA RETENCION DE ICA 0030 000 6,086.00 905,926.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010876 002 2021/02/12 860,514,568 SEGURIDAD CENTRAL LTDA RETENCION DE ICA 0030 000 1,304.00 920,372.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010884 006 2021/02/15 901,351,616 CONSORCIO BERLIN 2020 RETENCION DE ICA 0030 000 2,029.00 922,401.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010896 003 2021/02/19 900,847,832 VINCON SAS RETENCION DE ICA 0030 000 7,438.00 929,839.16
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010901 003 2021/02/19 830,066,916 RIANO CONSTRUCCIONES LTDA RETENCION DE ICA 0030 000 9,982.80 939,821.96
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010907 004 2021/02/22 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS RETENCION DE ICA 0030 000 6,615.00 946,436.96
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010911 004 2021/02/22 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S RETENCION DE ICA 0030 000 3,478.00 949,914.96
53152002 RETENCION DE ICA 0.00 R 001 00000010919 005 2021/02/24 830,018,803 DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS RETENCION DE ICA 0030 000 18,768.00 968,682.96
Total 53152002 RETENCION DE ICA 968,682.96 0.00
53952001 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 0.00 G 001 00000024861 001 2021/02/23 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT SANCION PAGO CORRECCION ICA BIMESTRE 6 2018 0034 001 319,000.00 319,000.00
Total 53952001 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 319,000.00 0.00
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010778 004 2021/01/07 901,304,146 CONSORCIO SAGRADO CORAZON AJUSTE AL PESO 0030 000 0.40 0.40
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010829 005 2021/01/07 901,397,619 UT VISION ADT 2020 AJUSTE AL PESO 0030 000 0.33 0.73
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010793 005 2021/01/20 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES AJUSTE AL PESO 0030 000 0.99 1.72
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010832 006 2021/01/20 900,393,736 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCE AJUSTE AL PESO 0030 000 0.84 2.56
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010833 002 2021/01/22 900,726,233 ELECTRICAL AND PLUMBING SAS AJUSTE AL PESO 0030 000 0.50 3.06
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010813 004 2021/01/25 900,947,254 PARALELA 91 SOCIEDAD POR ACCIO AJUSTE AL PESO 0030 000 0.32 3.38
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010820 006 2021/01/26 900,364,615 ORGANIZACION SUMA SAS - EN REO AJUSTE AL PESO 0030 000 0.97 4.35
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010824 005 2021/01/26 860,045,700 DISMEC S A S AJUSTE AL PESO 0030 000 0.76 5.11
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 002 00000001060 001 2021/01/31 830,113,831 ALIANSALUD AJUSTE SSOCIAL ENERO 2021 0030 000 98.00 103.11
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 002 00000001060 003 2021/01/31 800,130,907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA AJUSTE SSOCIAL ENERO 2021 0030 000 135.00 238.11
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 002 00000001060 005 2021/01/31 800,251,440 SANITAS S.A. EPS AJUSTE SSOCIAL ENERO 2021 0030 000 363.00 601.11
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 002 00000001060 009 2021/01/31 830,003,564 EPS FAMISANAR LTDA AJUSTE SSOCIAL ENERO 2021 0030 000 134.00 735.11
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 002 00000001060 011 2021/01/31 900,156,264 NUEVA EPS S.A AJUSTE SSOCIAL ENERO 2021 0030 000 135.00 870.11
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 002 00000001187 002 2021/01/31 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO AJUSTE AL PESO 0030 000 1.00 871.11
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 002 00000001187 004 2021/01/31 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES AJUSTE AL PESO 0030 000 1.00 872.11
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 007 00000000041 010 2021/01/31 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE ENERO 2021 X PAGAR 0030 000 148.00 1,020.11
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010855 004 2021/02/05 830,514,000 DISENOS Y PILOTAJES DISEPIL S. AJUSTE AL PESO 0030 000 0.50 1,020.61
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010862 005 2021/02/05 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A AJUSTE AL PESO 0030 000 0.80 1,021.41
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010875 005 2021/02/12 900,265,408 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES AJUSTE AL PESO 0030 000 0.99 1,022.40
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010894 004 2021/02/18 860,524,118 INGEURBE SAS AJUSTE AL PESO 0030 000 0.50 1,022.90
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010907 006 2021/02/22 900,365,740 CONSORCIO EXPRESS SAS AJUSTE AL PESO 0030 000 0.92 1,023.82
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010911 008 2021/02/22 830,072,857 M G M INGENIERIA Y PROYECTOS S AJUSTE AL PESO 0030 000 0.20 1,024.02
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 G 001 00000024870 003 2021/02/24 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY AJUSTE MAYOR VALOR PAGADO 0034 001 2,997.00 4,021.02
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010923 004 2021/02/24 860,509,527 CONSTRUCTORA OBREVAL S A AJUSTE AL PESO 0030 000 0.60 4,021.62
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 R 001 00000010925 004 2021/02/24 901,276,515 VERNAZZA CONSTRUCCIONES SAS AJUSTE AL PESO 0030 000 0.75 4,022.37
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 002 00000001193 001 2021/02/28 830,113,831 ALIANSALUD AJUSTE SSOCIAL FEB 2021 0030 000 97.00 4,119.37
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 002 00000001193 003 2021/02/28 800,130,907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA AJUSTE SSOCIAL FEB 2021 0030 000 63.00 4,182.37
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 002 00000001193 005 2021/02/28 800,251,440 SANITAS S.A. EPS AJUSTE SSOCIAL FEB 2021 0030 000 314.00 4,496.37
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 002 00000001193 007 2021/02/28 830,003,564 EPS FAMISANAR LTDA AJUSTE SSOCIAL FEB 2021 0030 000 232.00 4,728.37
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 002 00000001193 009 2021/02/28 900,156,264 NUEVA EPS S.A AJUSTE SSOCIAL FEB 2021 0030 000 2,601.00 7,329.37
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 002 00000001193 011 2021/02/28 900,298,372 CAPITAL SALUD AJUSTE SSOCIAL FEB 2021 0030 000 71.00 7,400.37
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 002 00000001193 013 2021/02/28 900,226,715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE AJUSTE SSOCIAL FEB 2021 0030 000 70.00 7,470.37
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 002 00000001196 002 2021/02/28 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO AJUSTE CTA 0030 000 3.00 7,473.37
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 002 00000001196 004 2021/02/28 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI AJUSTE CTA 0030 000 1.00 7,474.37
53959501 AJUSTE AL PESO 0.00 N 007 00000000085 011 2021/02/28 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RETEFUENTE FEBRERO 2021 X PAGAR 0030 000 110.00 7,584.37
Total 53959501 AJUSTE AL PESO 7,584.37 0.00
53959502 GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 G 001 00000024823 001 2021/02/10 52,962,675 SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA 4xMIL TRANSFERENCIA PAGO FACT DGR4 ARRIENDO DORIS 0034 001 17,000.00 17,000.00
53959502 GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 L 011 00000000314 021 2021/02/10 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI 4XMIL RETIROS CAJA MENOR 0034 001 60,653.00 77,653.00
53959502 GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 G 001 00000024832 001 2021/02/15 52,962,675 SALAZAR CALDERON YEIMY YOLIMA 4XMIL TRANSFERENCIA PAGO FACT DGR5 ARRIENDO DORIS 0034 001 17,000.00 94,653.00
53959502 GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 G 001 00000024874 002 2021/02/25 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO 4XMIL ADICION ANTICIPO MATERIAL ARREGLO BODEGAS 0034 001 3,200.00 97,853.00
53959502 GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 G 001 00000024875 002 2021/02/25 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO 4XMIL ANTICIPO COMPRA BALDOSA Y PINTURA 0034 001 4,000.00 101,853.00
53959502 GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 N 002 00000001191 002 2021/02/26 800,197,268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN RECLASIFICACION SALDO 0030 000 6,312.00 108,165.00
53959502 GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 L 014 00000000573 005 2021/02/28 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO COMISION RETIROS CAJERO ANTICIPOS 0034 001 6,000.00 114,165.00
53959502 GASTOS NO DEDUCIBLES 0.00 N 002 00000001198 002 2021/02/28 900,495,138 SERVICIOS INTEGRALES RC S A S AJUSTE SALDO CTA 0030 000 3,462.00 117,627.00
Total 53959502 GASTOS NO DEDUCIBLES 117,627.00 0.00
61350601 VENTA DE ACCESORIOS 0.00 F 002 00000000932 004 2021/02/19 900,107,097 GLAR INGENIERIA SAS VENTA BANO USADO 0034 008 903,793.00 903,793.00
Total 61350601 VENTA DE ACCESORIOS 903,793.00 0.00
61359503 CONTI PLUS 0.00 F 002 00000000750 005 2021/01/22 1,124,856,305 ESPINOSA QUINCHOA EIVAR ORBEY CONTI PLUS CUNETE X 5 GALONES (20.000 ML) 0034 009 140,000.01 140,000.01
Total 61359503 CONTI PLUS 140,000.01 0.00
61709510 SEGUROS VEHICULOS 0.00 P 004 00000000729 001 2021/01/18 891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO FACT 71 SEGUROS VEHICULOS 0034 001 2,370,275.00 2,370,275.00
61709510 SEGUROS VEHICULOS 0.00 P 004 00000000741 001 2021/02/26 891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO FACT 72 SEGUROS VEHICULOS VIGEN 20022021 19022022 0034 001 2,516,356.00 4,886,631.00
Total 61709510 SEGUROS VEHICULOS 4,886,631.00 0.00
61709516 DEPRECIACION BAÑOS PORTATILES 0.00 L 024 00000000043 003 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI DEPRECIACION ENERO 2021 3,370,042.00 3,370,042.00
61709516 DEPRECIACION BAÑOS PORTATILES 0.00 L 024 00000000044 003 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI DEPRECIACION FEBRERO 2021 3,370,042.00 6,740,084.00
Total 61709516 DEPRECIACION BAÑOS PORTATILES 6,740,084.00 0.00
61709523 INSUMOS LOGISTICA 0.00 H 003 00000001128 002 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI JABON PARA MANOS 200 ML (NUEVO) 0034 001 136,800.00 136,800.00
61709523 INSUMOS LOGISTICA 0.00 H 003 00000001128 012 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI JABON PARA PISOS 100 ML X UND 0034 001 304,000.00 1,117,200.00
61709523 INSUMOS LOGISTICA 0.00 H 003 00000001128 020 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI TOALLA PAPEL MANOS X 24 PAQ 0034 041 196,667.00 2,203,067.00
61709523 INSUMOS LOGISTICA 0.00 H 003 00000001128 032 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI PAPEL HIGIENICO PAQ 48 UND (ECONOMICO) 0034 001 596,488.00 2,799,555.00
61709523 INSUMOS LOGISTICA 0.00 H 003 00000001128 040 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI PAPEL HIGIENICO PAQ 48 UND (ECONOMICO) 0034 041 1,130,500.00 5,802,073.00
61709523 INSUMOS LOGISTICA 0.00 H 003 00000001128 042 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI BOLSA BLANCA PEQUEÑA (NUEVA REFERENCIA) 0034 001 11,220.00 5,813,293.00
61709523 INSUMOS LOGISTICA 0.00 H 003 00000001131 002 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI JABON PARA MANOS 200 ML (NUEVO) 0034 001 182,400.00 6,065,103.00
61709523 INSUMOS LOGISTICA 0.00 H 003 00000001131 012 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI TOALLA PAPEL MANOS X 24 PAQ 0034 041 708,000.00 7,525,503.00
61709523 INSUMOS LOGISTICA 0.00 H 003 00000001131 024 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI PAPEL HIGIENICO PAQ 48 UND (ECONOMICO)

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
61709524 BACTERIAS 0.00 H 003 00000001131 020 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI BACTERIAS QUICH-SCEBTS BIO 30 GR 0034 004 957,678.00 8,340,179.00
61709524 BACTERIAS 0.00 H 003 00000001131 022 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI BACTERIAS QUICH-SCEBTS BIO 30 GR 0034 041 1,615,823.00 9,956,002.00
Total 61709524 BACTERIAS 9,956,002.00 0.00
61709540 01ASEO LOGISTICA 0.00 P 006 00000000251 001 2021/01/15 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO CTA COBRO DOMINGO CONDUCTOR Y AXULIAR BUSES 0034 001 100,000.00 100,000.00
61709540 01ASEO LOGISTICA 0.00 P 006 00000000252 001 2021/01/15 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO CTA COBRO CONDUCTOR RUTA CENTRO 0034 001 739,750.00 839,750.00
61709540 01ASEO LOGISTICA 0.00 P 006 00000000256 001 2021/01/19 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS CTA COBRO CONDUCTOR AUXILIAR DOMINGO Y LUNES 0034 001 200,000.00 1,039,750.00
61709540 01ASEO LOGISTICA 0.00 P 006 00000000257 001 2021/01/19 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI CTA COBRO CONDUCTOR SABADO 0034 001 77,000.00 1,116,750.00
61709540 01ASEO LOGISTICA 0.00 P 006 00000000255 001 2021/01/20 1,054,064,994 TORRES SALCEDO HERMENCIA CLARI CTA COBRO CONDUCTOR AUXILIAR RUTA 0034 001 300,000.00 1,416,750.00
61709540 01ASEO LOGISTICA 0.00 P 006 00000000258 001 2021/01/21 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI CTA COBRO CONDUCTOR Y AUXILIAR RUTA 0034 001 100,000.00 1,516,750.00
61709540 01ASEO LOGISTICA 0.00 P 006 00000000260 001 2021/01/26 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO CTA COBRO CONDUCTOR Y AUXILIAR RUTAS REMPLAZOS 0034 001 520,000.00 2,036,750.00
61709540 01ASEO LOGISTICA 0.00 P 006 00000000263 001 2021/01/28 79,982,936 RAMIREZ TOVAR DANIEL CTA COBRO DIRECTOR OPERACION Y LOGISTICA ENERO2021 0034 001 5,500,000.00 7,536,750.00
61709540 01ASEO LOGISTICA 0.00 P 006 00000000296 001 2021/02/02 3,055,327 TOVAR PRIETO EUGENIO CTA COBRO ASEO NOV2020 GUASCA CONSORCIO EXEQUIAL 0034 001 220,000.00 7,756,750.00
61709540 01ASEO LOGISTICA 0.00 P 006 00000000297 001 2021/02/03 3,055,327 TOVAR PRIETO EUGENIO CTA COBRO ASEO DIC2020 GUASCA CONSORCIO EXEQUIAL 0034 001 220,000.00 7,976,750.00
61709540 01ASEO LOGISTICA 0.00 P 006 00000000290 015 2021/02/04 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO ENTREGAR 3 BAÑOS 4ENERO2021 0034 001 22,000.00 7,998,750.00
61709540 01ASEO LOGISTICA 0.00 P 006 00000000298 001 2021/02/04 3,055,327 TOVAR PRIETO EUGENIO CTA COBRO ASEO ENE2021 GUASCA CONSORCIO EXEQUIAL 0034 001 220,000.00 8,218,750.00
61709540 01ASEO LOGISTICA 0.00 P 006 00000000310 001 2021/02/19 79,102,692 GONZALEZ GALINDO OCTAVIO CTA COBRO CONDUCTOR RUTAS 01 AL 19 FEB 2021 0034 001 1,263,000.00 9,481,750.00
61709540 01ASEO LOGISTICA 0.00 P 006 00000000332 001 2021/02/22 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI CTA COBRO CONDUCTOR Y AUXILIAR TRASTEO ARREGLO ARC 0034 001 100,000.00 9,581,750.00
61709540 01ASEO LOGISTICA 0.00 P 006 00000000343 001 2021/02/24 79,982,936 RAMIREZ TOVAR DANIEL CTA COBRO DIRECTOR OPERACION Y LOGISTICA FEBRE2021 0034 001 5,500,000.00 15,081,750.00
61709540 01ASEO LOGISTICA 0.00 P 006 00000000321 001 2021/02/26 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS CTA COBRO CONDUCTOR DOMINGO ESTE ES MI BUS 0034 001 100,000.00 15,181,750.00
Total 61709540 01ASEO LOGISTICA 15,181,750.00 0.00
61709540 02APORTES A ARL INDEPENDIENTES 0.00 L 002 00000001086 001 2021/01/31 860,002,503 SEGUROS BOLIVAR S.A APORTES A ARL INDEPENDIENTES ENERO 2021 0034 001 126,600.00 126,600.00
61709540 02APORTES A ARL INDEPENDIENTES 0.00 L 002 00000001089 001 2021/02/28 860,002,503 SEGUROS BOLIVAR S.A APORTES ARL INDEPENDIENTES FEB 2021 0030 000 126,600.00 253,200.00
Total 61709540 02APORTES A ARL INDEPENDIENTES 253,200.00 0.00
61709541 23TTZ872 0.00 P 004 00000000722 001 2021/01/09 891,700,037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO SOAT TTZ872 VIGENCIA 10012021 09012022 0034 001 942,000.00 942,000.00
Total 61709541 23TTZ872 942,000.00 0.00
61709542 01ARRIENDO BODEGA RICAURTE 0.00 P 002 00000000964 001 2021/01/06 23,681,498 GONZALEZ REYES DORIS STELLA FACT DGR4 ARRIENDO BODEGA ENERO 2021 0034 001 3,685,203.00 3,685,203.00
61709542 01ARRIENDO BODEGA RICAURTE 0.00 P 002 00000000982 001 2021/02/12 23,681,498 GONZALEZ REYES DORIS STELLA FACT DGR5 ARRIENDO BODEGA FEBRERO 2021 0034 001 3,685,203.00 7,370,406.00
Total 61709542 01ARRIENDO BODEGA RICAURTE 7,370,406.00 0.00
61709543 01RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS 0.00 P 002 00000000966 001 2021/01/04 900,127,942 TECHBUSINESS SAS FACT FE2413 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 3,024,000.00 3,024,000.00
61709543 01RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS 0.00 P 002 00000000966 004 2021/01/04 900,051,401 PARDO SAEZ & SAENZ & CIA LTDA FACT FE2413 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 2,016,000.00 5,040,000.00
61709543 01RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS 0.00 P 002 00000000968 001 2021/01/18 900,127,942 TECHBUSINESS SAS FACT FE2434 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 999,000.00 8,694,000.00
61709543 01RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS 0.00 P 002 00000000968 004 2021/01/18 900,051,401 PARDO SAEZ & SAENZ & CIA LTDA FACT FE2434 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 666,000.00 9,360,000.00
Total 61709543 01RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS 19,170,000.00 0.00
61709544 02VIGILANCIA 0.00 P 002 00000000959 003 2021/01/01 800,014,875 TELESENTINEL LTDA FACT FCII226106 VIGILANCIA ENERO 2021 0034 001 104,010.00 104,010.00
61709544 02VIGILANCIA 0.00 P 002 00000000976 003 2021/02/01 800,014,875 TELESENTINEL LTDA FACT FCII240972 VIGILANCIA FEBRERO 2021 0034 001 103,950.00 207,960.00
Total 61709544 02VIGILANCIA 207,960.00 0.00
61709544 03ACUEDUCTO 0.00 P 002 00000000989 003 2021/02/17 899,999,094 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA FACT 36409948811 ACUEDUCTO 20NOV2020 AL 18ENE2021 0034 001 943,512.00 943,512.00
Total 61709544 03ACUEDUCTO 943,512.00 0.00
61709544 04ENERGIA 0.00 P 002 00000000971 003 2021/01/20 830,037,248 CODENSA S A ESP FACT 6214527601 ENERGIA ELECTRICA 15DIC20 15ENE21 0034 001 186,984.00 186,984.00
Total 61709544 04ENERGIA 186,984.00 0.00
61709544 05TELEFONIA CELULAR 0.00 P 002 00000000965 003 2021/01/06 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. FACT EC197132553 CELULAR CORPORATIVO ENERO 2021 0034 001 290,313.00 290,313.00
61709544 05TELEFONIA CELULAR 0.00 P 002 00000000983 003 2021/02/06 830,122,566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. FACT EC197282033 CELULAR CORPORATIVO FEBRERO 2021 0034 001 290,683.00 580,996.00
Total 61709544 05TELEFONIA CELULAR 580,996.00 0.00
61709544 08SERV MONITOREO VEHICULAR 0.00 P 002 00000000962 001 2021/01/18 900,017,773 AZ SMART TECHNOLOGY LTDA FACT 24933 SERV MONITOREO VEHICULAR ENE2021 0034 001 150,000.00 150,000.00
61709544 08SERV MONITOREO VEHICULAR 0.00 P 002 00000000978 001 2021/02/01 900,017,773 AZ SMART TECHNOLOGY LTDA FACT 25124 SERV MONITOREO VEHICULAR FEB2021 0034 001 150,000.00 300,000.00
Total 61709544 08SERV MONITOREO VEHICULAR 300,000.00 0.00
61709544 50TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 0.00 P 006 00000000285 001 2021/01/29 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR GRUA SACAR PATIOS TTZ895 0034 001 600,000.00 600,000.00
Total 61709544 50TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 600,000.00 0.00
61709546 03MTO PLANTA TTO 0.00 P 002 00000000990 001 2021/02/22 900,127,942 TECHBUSINESS SAS FACT FE2489 MANTENIMIENTO AGUAS RESIDUALES 0034 001 1,296,000.00 1,296,000.00
61709546 03MTO PLANTA TTO 0.00 P 002 00000000990 004 2021/02/22 900,051,401 PARDO SAEZ & SAENZ & CIA LTDA FACT FE2489 MANTENIMIENTO AGUAS RESIDUALES 0034 001 864,000.00 2,160,000.00
Total 61709546 03MTO PLANTA TTO 2,160,000.00 0.00
61709546 04MTO BAÑOS 0.00 L 011 00000000311 019 2021/01/27 900,460,915 FAIMCO GROUP SAS FACT 4641 ACOPLES MTTO BAÑOS 0034 001 63,592.00 63,592.00
61709546 04MTO BAÑOS 0.00 L 011 00000000312 004 2021/01/27 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 7471 CINTA AISLANTE MNTO BAÑOS 0034 001 3,615.00 67,207.00
61709546 04MTO BAÑOS 0.00 H 003 00000001129 002 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI KIT EMPAQUE BOMBA SANITARIA DE MANO F063 0034 001 100,000.00 167,207.00
61709546 04MTO BAÑOS 0.00 H 003 00000001129 010 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI REPUESTO DIAFRAGMA BOMBA LAVAMANOS CAUCHO F063 0034 001 35,000.00 502,207.00
61709546 04MTO BAÑOS 0.00 H 003 00000001129 012 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI REPUESTO DIAFRAGMA BOMBA LAVAMANOS CAUCHO F393 0034 001 35,000.00 537,207.00
61709546 04MTO BAÑOS 0.00 L 011 00000000313 009 2021/01/31 900,697,626 Q MANDARIN SAS FACT 491 ACIDO NITRICO MTTO BAÑOS 0034 001 42,017.00 579,224.00
61709546 04MTO BAÑOS 0.00 L 011 00000000314 001 2021/02/10 900,697,626 Q MANDARIN SAS FACT 526 ACIDO NITRICO MNTTO BAÑOS 0034 001 42,017.00 621,241.00
Total 61709546 04MTO BAÑOS 621,241.00 0.00
61709547 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 P 006 00000000277 001 2021/01/02 19,318,770 ANGEL BECERRA CARLOS JULIO FACT 677 ACEITE MOBIL SWQ 120 CHEVROLET 2010 0034 001 20,000.00 20,000.00
61709547 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 P 006 00000000273 001 2021/01/04 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES REPARACION YOYO SWQ 120 CHEVROLET 2010 0034 001 20,000.00 40,000.00
61709547 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 P 006 00000000249 001 2021/01/13 79,735,001 MORA LEMUS MOISES MNTO TRAMPA FILTROS COMBUSTIBLE SWQ120 0034 001 130,000.00 170,000.00
61709547 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 P 004 00000000725 001 2021/01/21 830,134,936 J.E. FILTERS SAS FACT FE102201 COMPRA 1FILTRO AIRE SWQ120 0034 001 16,807.00 186,807.00
61709547 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 L 011 00000000311 001 2021/01/27 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 8328 DISCOS CORTE MNTO BARANDA SWQ120 0034 001 27,982.00 214,789.00
61709547 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 L 011 00000000311 003 2021/01/27 800,154,419 ARREDONDO Y YEPES COMPANIA LIM FC 2456 LIJA Y TINTE MNTO BARANDA SWQ120 0034 001 69,748.00 284,537.00
61709547 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 L 014 00000000554 001 2021/01/29 900,460,915 FAIMCO GROUP SAS FACT 4335 22MT MANGUERA TERRANO RUTA CENTRO 0034 001 342,914.00 627,451.00
61709547 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 L 014 00000000555 001 2021/01/29 860,068,492 MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO LT FACT 907 MADERA SWQ120 0034 001 300,000.00 927,451.00
61709547 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 L 014 00000000555 003 2021/01/29 800,154,419 ARREDONDO Y YEPES COMPANIA LIM FACT 2568 TIHNNER LACA SWQ120 0034 001 17,227.00 944,678.00
61709547 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 L 014 00000000555 005 2021/01/29 900,642,402 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS 777 C FACT 5026 TORNILLOS FABRICACION CARROCERIA SWQ120 0034 001 45,630.00 990,308.00
61709547 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 P 006 00000000262 001 2021/01/29 79,735,001 MORA LEMUS MOISES GRADUAR FRENO SWQ120 0034 001 30,000.00 1,020,308.00
61709547 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 P 006 00000000262 002 2021/01/29 79,735,001 MORA LEMUS MOISES ARREGLO GUAYA CONTROL DE CAMBIO SWQ120 0034 001 70,000.00 1,090,308.00
61709547 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 P 006 00000000290 010 2021/02/04 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO TRASLADO MOTOR SWQ120 A SXX127 0034 001 30,000.00 1,120,308.00
61709547 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 P 006 00000000290 013 2021/02/04 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO BAJAR MOTOR SXX128 MONTAR SWQ120 0034 001 15,000.00 1,135,308.00
61709547 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 P 006 00000000290 014 2021/02/04 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO FABRICACION Y COMP MATERIAL CARROCERIAS SWQ120 0034 001 700,000.00 1,835,308.00
61709547 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 P 006 00000000309 003 2021/02/19 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CAMBIO MOTOR SUCCION DE 120 A 128 0034 001 15,000.00 1,850,308.00
Total 61709547 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 1,850,308.00 0.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000270 001 2021/01/08 79,757,536 MORA LEMUS JOSE VICENTE FACT 844 RETENEDOR TORNILLOS ACEITE SXX127 0034 001 254,000.00 254,000.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000275 001 2021/01/09 79,735,001 MORA LEMUS MOISES CC BAJAR RUEDA ASEGURAR COLLARIN SXX127 0034 001 100,000.00 354,000.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000249 002 2021/01/13 79,735,001 MORA LEMUS MOISES CAMBIO RETENEDOR CAJA DIRECCION SXX127 0034 001 65,000.00 419,000.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000249 003 2021/01/13 79,735,001 MORA LEMUS MOISES CAMBIO POLEA BOMBA SUCCION SXX127 0034 001 30,000.00 449,000.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000279 001 2021/01/19 79,307,657 MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO FACT 14966 REVISION CAMBIO PERA SXX127 0034 001 48,000.00 497,000.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 004 00000000724 003 2021/01/20 830,134,936 J.E. FILTERS SAS FACT 102197 SILICONA LIQUIDO FRENOS 0034 001 16,246.00 513,246.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 004 00000000723 001 2021/01/21 830,134,936 J.E. FILTERS SAS FACT FE102200 CAMBIO ACEITE SXX127 0034 001 226,628.00 739,874.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000259 002 2021/01/26 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES ARREGLO YOYO MOTOR SUCCION SXX127 0034 001 20,000.00 759,874.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000259 004 2021/01/26 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES YOYO BOACKUP SUCCIONADORA SXX127 0034 001 20,000.00 779,874.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000269 001 2021/01/26 79,883,790 CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON FACT 40 1 MONTAJE LLANTA SXX128 0034 001 10,000.00 789,874.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 L 014 00000000554 002 2021/01/29 900,460,915 FAIMCO GROUP SAS FACT 4335 35MT MANGUERA TERRANO RUTA NORTE 0034 001 545,545.00 1,335,419.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000290 011 2021/02/04 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO TRASLADO MOTOR SWQ120 A SXX127 0034 001 30,000.00 1,365,419.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000299 001 2021/02/08 79,735,001 MORA LEMUS MOISES ARREGLO 4 YOYOS SXX127 Y SXX128 0034 001 40,000.00 1,405,419.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000292 001 2021/02/09 79,883,790 CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON FACT 913 MTTO LLANTAS SXX127 0034 001 36,000.00 1,441,419.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000295 001 2021/02/10 79,735,001 MORA LEMUS MOISES AJUSTE SISTEMA FRENOS SXX127 0034 001 60,000.00 1,501,419.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000306 004 2021/02/10 79,735,001 MORA LEMUS MOISES DESGRADUAR EMBRAGUE SXX127 0034 001 70,000.00 1,571,419.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000329 001 2021/02/15 79,883,790 CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON FACT 914 REPARACION PARCHE LLANTAS SXX127 0034 001 30,000.00 1,601,419.00
61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000328 001 2021/02/22 79,883,790 CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON FACT 0047 2 SEPARADORAS SXX127 0034 001 110,000.00 1,711,419.00
Total 61709547 07SXX 127 CHEVROLET 2011 1,711,419.00 0.00
61709547 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000249 004 2021/01/13 79,735,001 MORA LEMUS MOISES ARREGLO ROSCAS CONTROL CAMBIO SXX128 0034 001 120,000.00 120,000.00
61709547 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000250 001 2021/01/13 79,307,657 MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO FACT 14958 ARREGLO CORTO LUCES CABLE BOMBILLO 128 0034 001 113,000.00 233,000.00
61709547 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000286 001 2021/01/14 79,524,129 CASTRO JORGE IVAN FACT 773 EMPAQUETADURA BOMBA FRENO SXX128 0034 001 260,000.00 493,000.00
61709547 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 004 00000000724 004 2021/01/20 830,134,936 J.E. FILTERS SAS FACT 102197 SILICONA LIQUIDO FRENOS 0034 001 16,246.00 509,246.00
61709547 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000268 001 2021/01/22 79,883,790 CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON FACT 909 1 MONTAJE LLANTA SXX128 0034 001 10,000.00 519,246.00
61709547 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000282 001 2021/01/28 79,307,657 MARQUEZ CORTES CESAR AUGUSTO FACT 14981 ARREGLO ALTERNADOR SXX128 0034 001 266,000.00 785,246.00
61709547 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000284 002 2021/01/29 17,313,990 MARIN SANCHEZ JAIME ALBERTO CTA COBRO ROTULAS TERMINALES BUJES BILEAS SXX128 0034 001 365,000.00 1,150,246.00
61709547 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000290 009 2021/02/04 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO ROTACION BATERIA SXX128 0034 001 10,000.00 1,160,246.00
61709547 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000290 012 2021/02/04 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO BAJAR MOTOR SXX128 MONTAR SWQ120 0034 001 15,000.00 1,175,246.00
61709547 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000299 002 2021/02/08 79,735,001 MORA LEMUS MOISES ARREGLO 4 YOYOS SXX127 Y SXX128 0034 001 40,000.00 1,215,246.00
61709547 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000295 002 2021/02/10 79,735,001 MORA LEMUS MOISES AJUSTE SISTEMA FRENOS SXX128 0034 001 60,000.00 1,275,246.00
61709547 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000326 001 2021/02/15 1,033,735,722 YOJAN ALVINO ACEVEDO OCHOA FACT 12199 GRAFADOS MANGUERA HIDRO SXX128 0034 001 15,000.00 1,290,246.00
61709547 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 006 00000000309 004 2021/02/19 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CAMBIO MOTOR SUCCION DE 120 A 128 0034 001 15,000.00 1,305,246.00
61709547 11UPQ 769 FORD 2007 0.00 P 006 00000000283 001 2021/01/06 79,757,536 MORA LEMUS JOSE VICENTE FACT 843 1KIT EMBRAGUE BWB UPQ769 0034 001 650,000.00 650,000.00
61709547 11UPQ 769 FORD 2007 0.00 P 006 00000000249 005 2021/01/13 79,735,001 MORA LEMUS MOISES BAJAR CAJA CAMBIO EMBRAGUE UPQ769 0034 001 120,000.00 770,000.00
61709547 11UPQ 769 FORD 2007 0.00 P 006 00000000249 006 2021/01/13 79,735,001 MORA LEMUS MOISES REPARAR SUSPENSION DELANTERA UPQ769 0034 001 180,000.00 950,000.00
61709547 11UPQ 769 FORD 2007 0.00 P 006 00000000272 001 2021/01/18 79,757,536 MORA LEMUS JOSE VICENTE FACT 845 MTTO UPQ 769 FORD 2007 0034 001 50,000.00 1,000,000.00
61709547 11UPQ 769 FORD 2007 0.00 P 004 00000000724 005 2021/01/20 830,134,936 J.E. FILTERS SAS FACT 102197 SILICONA LIQUIDO FRENOS 0034 001 16,246.00 1,016,246.00
61709547 11UPQ 769 FORD 2007 0.00 P 006 00000000276 001 2021/01/20 23,660,603 SACHICA SACHICA MARIA AURORA FACT 1519 LAVADO EXT GRAL Y MOTOR UPQ769 0034 001 65,000.00 1,081,246.00
61709547 11UPQ 769 FORD 2007 0.00 L 011 00000000311 036 2021/01/27 860,001,615 AUTO MUNDIAL FACT 111165862 ALINEACION BALANCEO UPQ769 0034 001 42,857.00 1,124,103.00
61709547 11UPQ 769 FORD 2007 0.00 L 014 00000000556 001 2021/02/10 800,153,677 HIERROS EL DORADO SAS FACT FEP495 CANAL MTTO UPQ769 0034 001 104,202.00 1,228,305.00
61709547 11UPQ 769 FORD 2007 0.00 P 004 00000000739 001 2021/02/22 830,134,936 J.E. FILTERS SAS FACT FE102368 FILTROS ACEITE Y AIRE UPQ769 0034 001 79,445.00 1,307,750.00
Total 61709547 11UPQ 769 FORD 2007 1,307,750.00 0.00
61709547 16TFU 421 NISSAN 2012 0.00 P 006 00000000262 008 2021/01/29 79,735,001 MORA LEMUS MOISES RECTIFICAR VOLANTE TFU421 0034 001 120,000.00 120,000.00
61709547 16TFU 421 NISSAN 2012 0.00 P 006 00000000262 009 2021/01/29 79,735,001 MORA LEMUS MOISES GASOLINA TEXAMATE SIKAFLEX LAVADA PIEZAS TFU421 0034 001 83,000.00 203,000.00
61709547 16TFU 421 NISSAN 2012 0.00 L 014 00000000557 001 2021/02/10 900,352,073 AUTO CHEVROLET DIESEL SAS FACT 1251 KIT AMBRAGUE Y RTEN CIGUEÑAL TFU421 0034 001 909,000.00 1,112,000.00
61709547 16TFU 421 NISSAN 2012 0.00 P 006 00000000293 001 2021/02/10 1,013,608,918 NOVA BLANCO FABIAN ARLEY FACT 1258 2 ESPEJOS NHR TFU421 0034 001 60,000.00 1,172,000.00
61709547 16TFU 421 NISSAN 2012 0.00 P 006 00000000294 001 2021/02/10 1,013,608,918 NOVA BLANCO FABIAN ARLEY FACT 1259 2 BRAZOS PARA ESPEJOS TFU421 0034 001 180,000.00 1,352,000.00
61709547 16TFU 421 NISSAN 2012 0.00 P 006 00000000306 001 2021/02/10 79,735,001 MORA LEMUS MOISES BAJAR CAJA CAMBIO EMBRAGUE TFU421 0034 001 300,000.00 1,652,000.00
61709547 16TFU 421 NISSAN 2012 0.00 P 006 00000000306 002 2021/02/10 79,735,001 MORA LEMUS MOISES CAMBIO RETENEDOR SIGUEÑAL TFU421 0034 001 100,000.00 1,752,000.00
Total 61709547 16TFU 421 NISSAN 2012 1,752,000.00 0.00
61709547 17TDS 894 CHEVROLET NQR 0.00 P 006 00000000273 002 2021/01/04 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES REPARAR MANGUERA PASO MOTOR HIDRO TDS894 0034 001 10,000.00 10,000.00
61709547 17TDS 894 CHEVROLET NQR 0.00 P 006 00000000278 001 2021/01/04 79,883,790 CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON FACT 908 MONTAJE LLANTA TDS 894 CHEVROLET NQR 0034 001 10,000.00 20,000.00
61709547 17TDS 894 CHEVROLET NQR 0.00 P 004 00000000724 006 2021/01/20 830,134,936 J.E. FILTERS SAS FACT 102197 SILICONA LIQUIDO FRENOS 0034 001 16,246.00 36,246.00
61709547 17TDS 894 CHEVROLET NQR 0.00 P 004 00000000731 001 2021/01/26 830,134,936 J.E. FILTERS SAS FACT FE102224 CAMBIO ACEITE TDS894 0034 001 290,860.00 327,106.00
61709547 17TDS 894 CHEVROLET NQR 0.00 P 006 00000000259 001 2021/01/26 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES ARREGLO YOYO MOTOR HIDROLAVADORA TDS894 0034 001 20,000.00 347,106.00
61709547 17TDS 894 CHEVROLET NQR 0.00 P 006 00000000259 003 2021/01/26 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES YOYO BACKUP HIDROLAVADORA TDS894 0034 001 20,000.00 367,106.00
61709547 17TDS 894 CHEVROLET NQR 0.00 L 011 00000000311 017 2021/01/27 890,900,943 COLOMBIANA DE COMERCIO S A FACT F3151002225 PLUMILLAS TDS894 0034 001 25,210.00 392,316.00
61709547 17TDS 894 CHEVROLET NQR 0.00 L 011 00000000312 001 2021/01/27 901,225,657 SU PUNTO FERRETERO S.A.S FACT 2180 1 REGISTRO PN40 TDS894 0034 001 161,345.00 553,661.00
61709547 17TDS 894 CHEVROLET NQR 0.00 L 011 00000000313 007 2021/01/31 900,282,582 B DIAZ SAS FACT 580 2 CORREA TIPO B57 TDS894 0034 001 20,168.00 573,829.00
61709547 17TDS 894 CHEVROLET NQR 0.00 P 006 00000000290 008 2021/02/04 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CAMBIO VALVULA Y MANGUERA TDS894 0034 001 30,000.00 603,829.00
61709547 17TDS 894 CHEVROLET NQR 0.00 P 006 00000000335 001 2021/02/09 93,128,078 MORALES JOSE HORACIO FACT 389 TORNILLOS TDS894 0034 001 50,000.00 653,829.00
61709547 17TDS 894 CHEVROLET NQR 0.00 P 006 00000000334 001 2021/02/17 79,757,536 MORA LEMUS JOSE VICENTE FACT 847 INYECTOR AMORTIGUADOR ACEITE TDS894 0034 001 189,000.00 842,829.00
Total 61709547 17TDS 894 CHEVROLET NQR 842,829.00 0.00
61709547 18TTZ 872 TANQUE CHEVROLET FRR 2013 0.00 L 014 00000000545 001 2021/01/07 900,923,302 DIRECCIONES Y REPUESTOS LAS RR FACT 3763 1 ESTRIBO IZQUIERDO TTZ 872 0034 001 403,361.00 403,361.00
61709547 18TTZ 872 TANQUE CHEVROLET FRR 2013 0.00 P 006 00000000267 001 2021/01/07 79,883,790 CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON FACT 32 ENGRASADA TTZ872 0034 001 10,000.00 413,361.00
61709547 18TTZ 872 TANQUE CHEVROLET FRR 2013 0.00 P 004 00000000724 002 2021/01/20 830,134,936 J.E. FILTERS SAS FACT 102197 SILICONA LIQUIDO FRENOS 0034 001 16,246.00 429,607.00
61709547 18TTZ 872 TANQUE CHEVROLET FRR 2013 0.00 L 011 00000000313 006 2021/01/31 900,282,582 B DIAZ SAS FACT 580 POLE 7X2A ALUMINIO TTZ872 0034 001 58,824.00 488,431.00
61709547 18TTZ 872 TANQUE CHEVROLET FRR 2013 0.00 P 004 00000000734 001 2021/02/02 830,134,936 J.E. FILTERS SAS FACT FE102270 MTTO TTZ872 CAMBIO ACEITE 0034 001 313,368.00 801,799.00
61709547 18TTZ 872 TANQUE CHEVROLET FRR 2013 0.00 P 006 00000000300 001 2021/02/09 79,883,790 CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON FACT 0043 ENGRASADA GRADUAR FRENOS TTZ872 0034 001 22,000.00 823,799.00
61709547 18TTZ 872 TANQUE CHEVROLET FRR 2013 0.00 P 006 00000000327 001 2021/02/16 79,883,790 CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON FACT 916 2 SEPARADORAS TTZ872 0034 001 110,000.00 933,799.00
61709547 18TTZ 872 TANQUE CHEVROLET FRR 2013 0.00 P 006 00000000330 001 2021/02/16 79,883,790 CRUZ BARAJAS DIEGO EDISON FACT 915 ENGRASADA TTZ872

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
61709547 19TTZ - 895 TANQUE CHEVROLET FRR 2013 0.00 P 006 00000000262 004 2021/01/29 79,735,001 MORA LEMUS MOISES REPARACION BOMBA SUCCION TTZ895 0034 001 300,000.00 1,476,246.00
61709547 19TTZ - 895 TANQUE CHEVROLET FRR 2013 0.00 P 006 00000000262 005 2021/01/29 79,735,001 MORA LEMUS MOISES BAJAR SUCCIONADORA REPARARLA Y MONTAR TTZ895 0034 001 70,000.00 1,546,246.00
61709547 19TTZ - 895 TANQUE CHEVROLET FRR 2013 0.00 P 006 00000000262 006 2021/01/29 79,735,001 MORA LEMUS MOISES MATERIAL Y FABRICACION ASPAS BOMBA SUCCION TTZ895 0034 001 350,000.00 1,896,246.00
61709547 19TTZ - 895 TANQUE CHEVROLET FRR 2013 0.00 P 006 00000000284 001 2021/01/29 17,313,990 MARIN SANCHEZ JAIME ALBERTO CTA COBRO ROTULAS TERMINALES BUJES BILEAS TTZ895 0034 001 365,000.00 2,261,246.00
61709547 19TTZ - 895 TANQUE CHEVROLET FRR 2013 0.00 L 014 00000000568 001 2021/02/18 800,011,809 SUMINISTROS HIDRAULICOS S.A.S. FACT 2373 30MTS MANGERA SUCCIONADORA TTZ895 0034 001 647,773.00 2,909,019.00
61709547 19TTZ - 895 TANQUE CHEVROLET FRR 2013 0.00 P 006 00000000309 006 2021/02/19 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CAMBIO ACEITE CABEZOTE HIDRO CUARTO Y MEDIO 895 0034 001 10,000.00 2,919,019.00
61709547 19TTZ - 895 TANQUE CHEVROLET FRR 2013 0.00 L 011 00000000315 028 2021/02/26 900,460,915 FAIMCO GROUP SAS FACT 5408 ARREGLO MANGUERA HIDRO TTZ895 0034 001 82,429.00 3,001,448.00
Total 61709547 19TTZ - 895 TANQUE CHEVROLET FRR 2013 3,001,448.00 0.00
61709547 33MOTOR TP18061364 0.00 P 006 00000000309 011 2021/02/19 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CAMBIO ACEITE MOTOR TP18061364 0034 001 20,000.00 20,000.00
61709547 33MOTOR TP18061364 0.00 H 003 00000001132 010 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI GALON ACEITE MOBIL 15 W 40 18061364 0034 001 42,500.00 62,500.00
61709547 33MOTOR TP18061364 0.00 L 011 00000000316 005 2021/02/28 800,051,319 ENERGIA Y POTENCIA S A FACT 14838 CUERDA ARRANQUE MOTOR TP18061364 0034 001 18,900.00 81,400.00
Total 61709547 33MOTOR TP18061364 81,400.00 0.00
61709547 34MOTOR TP 18061356 0.00 P 006 00000000271 001 2021/01/05 93,128,078 MORALES JOSE HORACIO FACT 388 RECTIFICAR 2 ROSCAS MOTOR TP 18061356 0034 001 70,000.00 70,000.00
61709547 34MOTOR TP 18061356 0.00 P 006 00000000262 007 2021/01/29 79,735,001 MORA LEMUS MOISES REPARACION PARCIAL CARCAZA RODAMIENTOS TP18061356 0034 001 422,000.00 492,000.00
61709547 34MOTOR TP 18061356 0.00 H 003 00000001130 010 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI GALON ACEITE MOBIL 15 W 40 TD18061357 0034 001 4,250.00 496,250.00
61709547 34MOTOR TP 18061356 0.00 P 006 00000000309 009 2021/02/19 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CAMBIO ACEITE MOTOR TP 18061356 0034 001 20,000.00 516,250.00
61709547 34MOTOR TP 18061356 0.00 H 003 00000001132 008 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI GALON ACEITE MOBIL 15 W 40 TP18061357 0034 001 42,500.00 558,750.00
61709547 34MOTOR TP 18061356 0.00 H 003 00000001132 016 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI GALON ACEITE MOBIL 15 W 40 18061358 0034 001 42,500.00 601,250.00
Total 61709547 34MOTOR TP 18061356 601,250.00 0.00
61709547 37MOTOR B1853340015 0.00 H 003 00000001130 002 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI GALON ACEITE MOBIL 15 W 40 1853340015 0034 001 17,000.00 17,000.00
61709547 37MOTOR B1853340015 0.00 H 003 00000001130 004 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI GALON ACEITE MOBIL 15 W 40 B1853340015 0034 001 12,750.00 29,750.00
61709547 37MOTOR B1853340015 0.00 P 006 00000000290 002 2021/02/04 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CCOBRO CAMBIO ACEITE MOTOR B1853340015 0034 001 20,000.00 49,750.00
61709547 37MOTOR B1853340015 0.00 P 006 00000000309 007 2021/02/19 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CAMBIO ACEITE MOTOR B1853340015 0034 001 20,000.00 89,750.00
Total 61709547 37MOTOR B1853340015 132,250.00 0.00
Total 61709547 38MOTOR B1906350013 115,250.00 0.00
Total 61709547 40MOTOR B19120340017 71,000.00 0.00
61709547 42MOTOR B1860340096 0.00 P 006 00000000341 001 2021/02/05 79,757,536 MORA LEMUS JOSE VICENTE FACT 846 BOMBA INYECCION Y YOYO MOTOR B1860340096 0034 001 224,000.00 224,000.00
61709547 42MOTOR B1860340096 0.00 P 006 00000000306 003 2021/02/10 79,735,001 MORA LEMUS MOISES MNTTO ARRANQUE MOTOR B1860340096 0034 001 150,000.00 374,000.00
61709547 42MOTOR B1860340096 0.00 P 006 00000000342 001 2021/02/28 79,735,001 MORA LEMUS MOISES MANO OBRA CAMBIO BOMBA MOTOR B1860340096 0034 001 250,000.00 624,000.00
Total 61709547 42MOTOR B1860340096 624,000.00 0.00
61709547 43MOTOR B18061426 0.00 H 003 00000001130 008 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI GALON ACEITE MOBIL 15 W 40 18061426 0034 001 4,250.00 4,250.00
Total 61709547 43MOTOR B18061426 66,750.00 0.00
61709547 44MOTOR 861174230194 0.00 H 003 00000001130 012 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI GALON ACEITE MOBIL 15 W 40 861174230194 0034 001 51,000.00 51,000.00
61709547 44MOTOR 861174230194 0.00 P 006 00000000290 006 2021/02/04 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CCOBRO CAMBIO ACEITE MOTOR 861174230194 0034 001 20,000.00 71,000.00
Total 61709547 44MOTOR 861174230194 71,000.00 0.00
61709547 45MOTOR 411073625 0.00 P 006 00000000290 007 2021/02/04 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CCOBRO CAMBIO ACEITE MOTOR 411073625 0034 001 20,000.00 71,000.00
61709547 45MOTOR 411073625 0.00 P 006 00000000309 012 2021/02/19 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CAMBIO ACEITE MOTOR 411073625 0034 001 20,000.00 91,000.00
Total 61709547 45MOTOR 411073625 133,500.00 0.00
Total 61709547 46MOTOR B191123400017 62,500.00 0.00
61709548 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 P 004 00000000719 002 2021/01/08 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR935 COMBUSTIBLE 31DIC20 AL 08ENE21 0034 001 244,858.00 244,858.00
61709548 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 P 004 00000000720 002 2021/01/15 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR964 COMBUSTIBLE 08ENE21 AL 15ENE21 0034 001 113,435.00 358,293.00
61709548 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 P 004 00000000727 003 2021/01/22 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR985 COMBUSTIBLE VEHICULOS 15AL22ENE2021 0034 001 224,008.00 582,301.00
61709548 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 P 004 00000000730 002 2021/01/29 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1021 COMBUSTIBLE VEHICULOS 22AL29ENE2021 0034 001 103,243.00 685,544.00
61709548 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 P 004 00000000735 002 2021/02/05 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1067 COMBUSTIBLE VEHICULOS 29ENE AL 05FEB 0034 001 147,510.00 833,054.00
61709548 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 0.00 P 004 00000000738 002 2021/02/20 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1132 COMBUSTIBLE 12FEB AL 19FEB 2021 0034 001 67,811.00 900,865.00
Total 61709548 06SWQ 120 CHEVROLET 2010 900,865.00 0.00
61709548 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 004 00000000719 003 2021/01/08 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR935 COMBUSTIBLE 31DIC20 AL 08ENE21 0034 001 384,413.00 384,413.00
61709548 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 004 00000000720 003 2021/01/15 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR964 COMBUSTIBLE 08ENE21 AL 15ENE21 0034 001 168,671.00 553,084.00
61709548 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 004 00000000727 004 2021/01/22 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR985 COMBUSTIBLE VEHICULOS 15AL22ENE2021 0034 001 207,151.00 760,235.00
61709548 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 004 00000000730 003 2021/01/29 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1021 COMBUSTIBLE VEHICULOS 22AL29ENE2021 0034 001 407,316.00 1,167,551.00
61709548 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 004 00000000735 003 2021/02/05 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1067 COMBUSTIBLE VEHICULOS 29ENE AL 05FEB 0034 001 167,225.00 1,334,776.00
61709548 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 004 00000000737 002 2021/02/12 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1101 COMBUSTIBLE 050222021 AL 12022021 0034 001 467,882.00 1,802,658.00
61709548 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 004 00000000738 003 2021/02/20 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1132 COMBUSTIBLE 12FEB AL 19FEB 2021 0034 001 250,441.00 2,053,099.00
61709548 07SXX 127 CHEVROLET 2011 0.00 P 004 00000000740 001 2021/02/26 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1179 COMBUSTIBLE 19 AL 26 FEBRERO 2021 0034 001 327,776.00 2,380,875.00
61709548 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 004 00000000719 004 2021/01/08 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR935 COMBUSTIBLE 31DIC20 AL 08ENE21 0034 001 247,245.00 247,245.00
61709548 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 004 00000000720 004 2021/01/15 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR964 COMBUSTIBLE 08ENE21 AL 15ENE21 0034 001 230,289.00 477,534.00
61709548 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 004 00000000737 003 2021/02/12 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1101 COMBUSTIBLE 050222021 AL 12022021 0034 001 447,292.00 1,771,958.00
61709548 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 004 00000000738 004 2021/02/20 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1132 COMBUSTIBLE 12FEB AL 19FEB 2021 0034 001 464,010.00 2,235,968.00
61709548 08SXX 128 CHEVROLET 2011 0.00 P 004 00000000740 002 2021/02/26 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1179 COMBUSTIBLE 19 AL 26 FEBRERO 2021 0034 001 293,190.00 2,529,158.00
61709548 11UPQ 769 FORD 2007 0.00 P 004 00000000727 002 2021/01/22 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR985 COMBUSTIBLE VEHICULOS 15AL22ENE2021 0034 001 126,027.00 126,027.00
61709548 11UPQ 769 FORD 2007 0.00 P 004 00000000730 008 2021/01/29 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1021 COMBUSTIBLE VEHICULOS 22AL29ENE2021 0034 001 205,461.00 331,488.00
61709548 11UPQ 769 FORD 2007 0.00 P 004 00000000735 007 2021/02/05 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1067 COMBUSTIBLE VEHICULOS 29ENE AL 05FEB 0034 001 178,648.00 510,136.00
61709548 11UPQ 769 FORD 2007 0.00 P 004 00000000737 008 2021/02/12 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1101 COMBUSTIBLE 050222021 AL 12022021 0034 001 151,157.00 661,293.00
61709548 11UPQ 769 FORD 2007 0.00 P 004 00000000738 009 2021/02/20 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1132 COMBUSTIBLE 12FEB AL 19FEB 2021 0034 001 87,020.00 748,313.00
61709548 11UPQ 769 FORD 2007 0.00 P 004 00000000740 007 2021/02/26 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1179 COMBUSTIBLE 19 AL 26 FEBRERO 2021 0034 001 103,524.00 851,837.00
Total 61709548 11UPQ 769 FORD 2007 851,837.00 0.00
61709548 16TFU 421 NISSASN 2012 0.00 P 004 00000000720 006 2021/01/15 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR964 COMBUSTIBLE 08ENE21 AL 15ENE21 0034 001 105,265.00 105,265.00
61709548 16TFU 421 NISSASN 2012 0.00 P 004 00000000737 005 2021/02/12 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1101 COMBUSTIBLE 050222021 AL 12022021 0034 001 113,845.00 219,110.00
61709548 16TFU 421 NISSASN 2012 0.00 P 004 00000000738 006 2021/02/20 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1132 COMBUSTIBLE 12FEB AL 19FEB 2021 0034 001 120,784.00 339,894.00
61709548 16TFU 421 NISSASN 2012 0.00 P 004 00000000740 004 2021/02/26 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1179 COMBUSTIBLE 19 AL 26 FEBRERO 2021 0034 001 127,004.00 466,898.00
Total 61709548 16TFU 421 NISSASN 2012 466,898.00 0.00
61709548 19TDS 894 0.00 P 004 00000000719 005 2021/01/08 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR935 COMBUSTIBLE 31DIC20 AL 08ENE21 0034 001 243,268.00 243,268.00
61709548 19TDS 894 0.00 P 004 00000000720 005 2021/01/15 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR964 COMBUSTIBLE 08ENE21 AL 15ENE21 0034 001 230,006.00 473,274.00
61709548 19TDS 894 0.00 P 004 00000000727 006 2021/01/22 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR985 COMBUSTIBLE VEHICULOS 15AL22ENE2021 0034 001 367,852.00 841,126.00
61709548 19TDS 894 0.00 P 004 00000000730 005 2021/01/29 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1021 COMBUSTIBLE VEHICULOS 22AL29ENE2021 0034 001 532,858.00 1,373,984.00
61709548 19TDS 894 0.00 P 004 00000000735 004 2021/02/05 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1067 COMBUSTIBLE VEHICULOS 29ENE AL 05FEB 0034 001 275,303.00 1,649,287.00
61709548 19TDS 894 0.00 P 004 00000000737 004 2021/02/12 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1101 COMBUSTIBLE 050222021 AL 12022021 0034 001 551,312.00 2,200,599.00
61709548 19TDS 894 0.00 P 004 00000000738 005 2021/02/20 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1132 COMBUSTIBLE 12FEB AL 19FEB 2021 0034 001 257,835.00 2,458,434.00
61709548 19TDS 894 0.00 P 004 00000000740 003 2021/02/26 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1179 COMBUSTIBLE 19 AL 26 FEBRERO 2021 0034 001 429,911.00 2,888,345.00
Total 61709548 19TDS 894 2,888,345.00 0.00
61709548 20TTZ - 872 0.00 P 004 00000000719 006 2021/01/08 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR935 COMBUSTIBLE 31DIC20 AL 08ENE21 0034 001 269,959.00 269,959.00
61709548 20TTZ - 872 0.00 P 004 00000000720 007 2021/01/15 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR964 COMBUSTIBLE 08ENE21 AL 15ENE21 0034 001 250,740.00 520,699.00
61709548 20TTZ - 872 0.00 P 004 00000000727 007 2021/01/22 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR985 COMBUSTIBLE VEHICULOS 15AL22ENE2021 0034 001 250,324.00 771,023.00
61709548 20TTZ - 872 0.00 P 004 00000000730 006 2021/01/29 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1021 COMBUSTIBLE VEHICULOS 22AL29ENE2021 0034 001 276,898.00 1,047,921.00
61709548 20TTZ - 872 0.00 P 004 00000000735 005 2021/02/05 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1067 COMBUSTIBLE VEHICULOS 29ENE AL 05FEB 0034 001 285,970.00 1,333,891.00
61709548 20TTZ - 872 0.00 P 004 00000000737 006 2021/02/12 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1101 COMBUSTIBLE 050222021 AL 12022021 0034 001 250,822.00 1,584,713.00
61709548 20TTZ - 872 0.00 P 004 00000000738 007 2021/02/20 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1132 COMBUSTIBLE 12FEB AL 19FEB 2021 0034 001 229,308.00 1,814,021.00
61709548 20TTZ - 872 0.00 P 004 00000000740 005 2021/02/26 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1179 COMBUSTIBLE 19 AL 26 FEBRERO 2021 0034 001 286,903.00 2,100,924.00
Total 61709548 20TTZ - 872 2,100,924.00 0.00
61709548 21TTZ - 895 0.00 P 004 00000000730 007 2021/01/29 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1021 COMBUSTIBLE VEHICULOS 22AL29ENE2021 0034 001 286,366.00 286,366.00
61709548 21TTZ - 895 0.00 P 004 00000000735 006 2021/02/05 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1067 COMBUSTIBLE VEHICULOS 29ENE AL 05FEB 0034 001 343,224.00 629,590.00
61709548 21TTZ - 895 0.00 P 004 00000000737 007 2021/02/12 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1101 COMBUSTIBLE 050222021 AL 12022021 0034 001 296,484.00 926,074.00
61709548 21TTZ - 895 0.00 P 006 00000000309 005 2021/02/19 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CAMBIO MOTOR HIDRO POR DAÑO 895 0034 001 20,000.00 946,074.00
61709548 21TTZ - 895 0.00 P 004 00000000738 008 2021/02/20 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1132 COMBUSTIBLE 12FEB AL 19FEB 2021 0034 001 389,273.00 1,335,347.00
61709548 21TTZ - 895 0.00 P 004 00000000740 006 2021/02/26 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1179 COMBUSTIBLE 19 AL 26 FEBRERO 2021 0034 001 604,877.00 1,940,224.00
Total 61709548 21TTZ - 895 1,940,224.00 0.00
61709548 23EOY07D MOTO BAJAJ 0.00 P 004 00000000719 001 2021/01/08 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR935 COMBUSTIBLE 31DIC20 AL 08ENE21 0034 001 26,766.00 26,766.00
61709548 23EOY07D MOTO BAJAJ 0.00 P 004 00000000720 001 2021/01/15 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR964 COMBUSTIBLE 08ENE21 AL 15ENE21 0034 001 26,732.00 53,498.00
61709548 23EOY07D MOTO BAJAJ 0.00 P 004 00000000727 001 2021/01/22 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR985 COMBUSTIBLE VEHICULOS 15AL22ENE2021 0034 001 22,014.00 75,512.00
61709548 23EOY07D MOTO BAJAJ 0.00 P 004 00000000730 001 2021/01/29 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1021 COMBUSTIBLE VEHICULOS 22AL29ENE2021 0034 001 49,505.00 125,017.00
61709548 23EOY07D MOTO BAJAJ 0.00 P 004 00000000735 001 2021/02/05 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1067 COMBUSTIBLE VEHICULOS 29ENE AL 05FEB 0034 001 27,536.00 152,553.00
61709548 23EOY07D MOTO BAJAJ 0.00 P 004 00000000737 001 2021/02/12 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1101 COMBUSTIBLE 050222021 AL 12022021 0034 001 25,136.00 177,689.00
61709548 23EOY07D MOTO BAJAJ 0.00 P 004 00000000738 001 2021/02/20 900,175,676 INVERSIONES FAJARDO RONCANCIO FACT IFR1132 COMBUSTIBLE 12FEB AL 19FEB 2021 0034 001 26,194.00 203,883.00
Total 61709548 23EOY07D MOTO BAJAJ 203,883.00 0.00
61709550 03TAXIS Y BUSES 0.00 L 011 00000000310 001 2021/01/20 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST TRANSPORTE BX COLOMBIA 0034 001 5,000.00 5,000.00
61709550 03TAXIS Y BUSES 0.00 L 011 00000000311 006 2021/01/27 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI TRANSPORTE RETIRO VEHICULO TTZ895 PATIOS 0034 001 19,000.00 24,000.00
61709550 03TAXIS Y BUSES 0.00 L 011 00000000311 007 2021/01/27 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI TRANSPORTE COMPRA TORNILLOS 0034 001 3,600.00 27,600.00
61709550 03TAXIS Y BUSES 0.00 L 011 00000000311 008 2021/01/27 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRANSPORTE PATIOS ALAMOS Y URI RETIRO CARRO PATIOS 0034 001 22,000.00 49,600.00
61709550 03TAXIS Y BUSES 0.00 L 011 00000000311 009 2021/01/27 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRANSPORTE COMPRA AGUA Y SOGA YOYOS 0034 001 20,000.00 69,600.00
61709550 03TAXIS Y BUSES 0.00 L 011 00000000313 002 2021/01/31 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI TRANSPORTE 29 ENERO 2021 0034 001 7,800.00 77,400.00
61709550 03TAXIS Y BUSES 0.00 L 011 00000000314 013 2021/02/10 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO TRANSPORTE RECOGER CARRO TALLER 0034 001 10,000.00 87,400.00
61709550 03TAXIS Y BUSES 0.00 L 011 00000000314 016 2021/02/10 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI TRANSPORTE ENTREGA INSUMOS ASEOS GUASCA 0034 001 10,000.00 97,400.00
61709550 03TAXIS Y BUSES 0.00 L 011 00000000315 009 2021/02/26 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO TRANSPORTE COMPRAS MATERIAL 0034 001 6,500.00 103,900.00
61709550 03TAXIS Y BUSES 0.00 L 011 00000000315 014 2021/02/26 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO TRANSPORTE COMPRA MANGUERA Y GRAPADA MANGUERA 0034 001 6,000.00 109,900.00
61709550 03TAXIS Y BUSES 0.00 L 011 00000000315 015 2021/02/26 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRANPORTE COMPRA ESCOBAS RUTA 0034 001 22,000.00 131,900.00
61709550 03TAXIS Y BUSES 0.00 L 011 00000000317 009 2021/02/28 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRANSPORTES ETB CLARO COMPRA PISO 0034 001 18,000.00 149,900.00
Total 61709550 03TAXIS Y BUSES 149,900.00 0.00
61709550 05PARQUEADEROS 0.00 P 006 00000000274 001 2021/01/20 51,836,698 GUTIERREZ RIVEROS LUZ STELLA PARQUEADEROS UPQ769 0034 001 10,000.00 10,000.00
61709550 05PARQUEADEROS 0.00 L 011 00000000311 022 2021/01/27 800,230,444 PARQUE AGROINDUSTRIAL DE OCCID FACT 1050089 PARQUEADEROS 0034 001 1,681.00 11,681.00
61709550 05PARQUEADEROS 0.00 L 011 00000000311 024 2021/01/27 800,230,444 PARQUE AGROINDUSTRIAL DE OCCID FACT 1051264 PARQUEADEROS 0034 001 1,681.00 13,362.00
61709550 05PARQUEADEROS 0.00 L 011 00000000314 014 2021/02/10 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI PARQUEADEROS RECOGER CONTRATO TOYOTA 0034 001 1,950.00 15,312.00
61709550 05PARQUEADEROS 0.00 L 011 00000000314 022 2021/02/10 79,456,698 RODRIGUEZ ECHEVERRY JAIRO ELPI PARQUEADEROS FUNZA CERTIFICADO TRADICION TOYOTA 0034 001 2,000.00 17,312.00
61709550 05PARQUEADEROS 0.00 P 006 00000000323 001 2021/02/16 51,836,698 GUTIERREZ RIVEROS LUZ STELLA PARQUEADEROS 16022021 TFU421 0034 001 10,000.00 27,312.00
61709550 05PARQUEADEROS 0.00 P 006 00000000324 001 2021/02/17 51,836,698 GUTIERREZ RIVEROS LUZ STELLA PARQUEDADERO 17022021 TFU421 0034 001 10,000.00 37,312.00
Total 61709550 05PARQUEADEROS 37,312.00 0.00
61709550 06PEAJES 0.00 L 011 00000000311 005 2021/01/27 830,054,539 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIAR 5 PEAJES ENTREGA BAÑOS TOCANCIPA 0034 001 45,200.00 45,200.00
61709550 06PEAJES 0.00 L 011 00000000314 003 2021/02/10 830,054,539 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIAR PEAJES RUTA OCCIDENTE ENTREGA BAÑOS TDS894 0034 001 68,100.00 113,300.00
61709550 06PEAJES 0.00 L 011 00000000315 001 2021/02/26 830,054,539 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIAR PEAJES 19022021 0034 001 9,100.00 122,400.00
61709550 06PEAJES 0.00 L 011 00000000315 003 2021/02/26 800,235,280 CONCESION SABANA DE OCCIDENTE PEAJES 22022021 0034 001 10,500.00 142,000.00
61709550 06PEAJES 0.00 L 011 00000000315 004 2021/02/26 800,235,280 CONCESION SABANA DE OCCIDENTE PEAJES 22022021 0034 001 8,400.00 150,400.00
61709550 06PEAJES 0.00 L 011 00000000315 007 2021/02/26 830,054,539 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIAR PEAJES 12022021 TDS894 0034 001 10,200.00 178,800.00
61709550 06PEAJES 0.00 L 011 00000000317 008 2021/02/28 800,256,769 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIAR PEAJES 26FEB2021 0034 001 8,400.00 187,200.00
Total 61709550 06PEAJES 187,200.00 0.00
61709551 01ARQ 706 - MAZDA 1997 0.00 L 024 00000000043 001 2021/01/31 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI DEPRECIACION ENERO 2021 0030 000 2,184,017.00 2,184,017.00
61709551 01ARQ 706 - MAZDA 1997 0.00 L 024 00000000044 001 2021/02/28 800,171,121 CONTI CONSTRUCCION & INGENIERI DEPRECIACION FEBRERO 2021 0030 000 2,184,017.00 4,368,034.00
Total 61709551 01ARQ 706 - MAZDA 1997 4,368,034.00 0.00
61709560 SUCCIONES 0.00 N 002 00000001185 002 2021/01/31 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR TRASLADO A COSTOS ENERO 2021 0060 001 1,600,000.00 1,600,000.00
61709560 SUCCIONES 0.00 N 002 00000001195 002 2021/02/28 7,320,218 GARZON MONSALVE DIEGO ALEJANDR TRASLADO A COSTO SUCCIONES FACTURADAS FEB 2021 0060 001 1,600,000.00 3,200,000.00
Total 61709560 SUCCIONES 3,200,000.00 0.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003881 001 2021/01/15 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST SALARIO 0034 001 454,263.00 454,263.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003882 001 2021/01/15 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL SALARIO 0034 001 533,957.00 988,220.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003883 001 2021/01/15 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO SALARIO 0034 001 454,263.00 1,442,483.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003885 001 2021/01/15 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER SALARIO

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003889 001 2021/01/15 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO SALARIO 0034 001 517,500.00 3,386,009.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003890 001 2021/01/15 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO SALARIO 0034 001 454,263.00 3,840,272.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003891 001 2021/01/15 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO SALARIO 0034 001 517,500.00 4,357,772.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003894 001 2021/01/15 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES SALARIO 0034 001 454,263.00 4,812,035.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003896 001 2021/01/15 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS SALARIO 0034 001 517,500.00 5,329,535.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003898 001 2021/01/15 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES SALARIO 0034 001 517,500.00 5,847,035.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003901 001 2021/01/31 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST SALARIO 0034 001 454,263.00 6,301,298.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003902 001 2021/01/31 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL SALARIO 0034 001 533,957.00 6,835,255.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003905 001 2021/01/31 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER SALARIO 0034 001 454,263.00 7,743,781.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003907 001 2021/01/31 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY SALARIO 0034 001 454,263.00 8,198,044.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003908 001 2021/01/31 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY SALARIO 0034 001 448,500.00 8,646,544.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003909 001 2021/01/31 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI SALARIO 0034 001 517,500.00 9,164,044.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003927 001 2021/02/15 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY SALARIO 0034 001 454,263.00 15,018,409.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003929 001 2021/02/15 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI SALARIO 0034 001 517,500.00 16,053,409.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 004 00000000094 011 2021/02/22 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY NOMINA 16-21 FEB 2021 0030 000 181,705.00 19,179,140.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 004 00000000095 011 2021/02/22 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI NOMINA 16-21 FEB 2021 0030 000 207,000.00 19,386,140.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003943 001 2021/02/28 13,749,080 JAIME BARRERA LUIS JESUS SALARIO 0034 001 345,000.00 20,719,360.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003948 001 2021/02/28 80,241,401 JOJOA ACOSTA EDWARD ARMANDO SALARIO 0034 001 345,000.00 22,036,123.00
62050601 SUELDOS 0.00 L 001 00000003952 001 2021/02/28 1,000,785,574 ROMERO DIAZ FELIX MAURICIO SALARIO 0034 001 454,263.00 23,462,149.00
Total 62050601 SUELDOS 26,072,721.00 0.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003882 003 2021/01/15 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 52,839.00 52,839.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003885 003 2021/01/15 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 113,566.00 166,405.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003887 003 2021/01/15 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 70,979.00 237,384.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003890 003 2021/01/15 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 44,953.00 282,337.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003891 003 2021/01/15 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 129,375.00 411,712.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003894 003 2021/01/15 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 18,928.00 430,640.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003896 003 2021/01/15 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 56,602.00 487,242.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003902 003 2021/01/31 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 147,394.00 634,636.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003905 003 2021/01/31 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 113,566.00 748,202.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003907 003 2021/01/31 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 113,566.00 861,768.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003908 003 2021/01/31 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 112,125.00 973,893.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003909 003 2021/01/31 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 105,117.00 1,079,010.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003911 003 2021/01/31 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 113,566.00 1,192,576.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003913 003 2021/01/31 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 129,375.00 1,321,951.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003916 003 2021/01/31 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 137,225.00 1,459,176.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003918 003 2021/01/31 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 129,375.00 1,588,551.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003920 003 2021/01/31 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 78,164.00 1,666,715.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003921 003 2021/02/15 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST HORAS EXTRAS NOCTURNAS 0034 001 145,743.00 1,812,458.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003922 003 2021/02/15 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 133,489.00 1,945,947.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003925 003 2021/02/15 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 113,566.00 2,059,513.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003927 003 2021/02/15 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 113,566.00 2,173,079.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003928 003 2021/02/15 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 129,375.00 2,302,454.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003929 003 2021/02/15 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 129,375.00 2,431,829.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003930 003 2021/02/15 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 121,289.00 2,553,118.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003933 003 2021/02/15 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 115,898.00 2,782,582.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003941 003 2021/02/28 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 113,566.00 3,268,464.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003942 003 2021/02/28 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 133,489.00 3,401,953.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003943 003 2021/02/28 13,749,080 JAIME BARRERA LUIS JESUS HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 97,031.00 3,498,984.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003945 003 2021/02/28 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 85,174.00 3,584,158.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003947 003 2021/02/28 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 97,031.00 3,681,189.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003948 003 2021/02/28 80,241,401 JOJOA ACOSTA EDWARD ARMANDO HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 88,945.00 3,770,134.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003949 003 2021/02/28 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 129,375.00 3,899,509.00
62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 0.00 L 001 00000003952 003 2021/02/28 1,000,785,574 ROMERO DIAZ FELIX MAURICIO HORAS EXTRAS DIURNAS 0034 001 106,468.00 4,119,543.00
Total 62051501 HORAS EXTRAS DIURNAS 4,502,641.00 0.00
62051504 HORAS EXTRAS NOCTURNAS FESTIVAS 0.00 L 001 00000003941 004 2021/02/28 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST HORAS NOCTURNAS FESTIVAS 0034 001 17,035.00 17,035.00
Total 62051504 HORAS EXTRAS NOCTURNAS FESTIVAS 17,035.00 0.00
62051505 RECARGO NOCTURNO 0.00 L 001 00000003921 004 2021/02/15 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST RECARGO NOCTURNO 0034 001 39,748.00 39,748.00
Total 62051505 RECARGO NOCTURNO 39,748.00 0.00
62052401 INCAPACIDADES 0.00 L 001 00000003923 003 2021/02/15 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO INCAPACIDAD 100% 0034 001 302,842.00 302,842.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003881 002 2021/01/15 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 53,227.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003882 002 2021/01/15 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 106,454.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003883 002 2021/01/15 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 159,681.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003885 002 2021/01/15 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 212,908.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003887 002 2021/01/15 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 266,135.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003888 002 2021/01/15 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 319,362.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003889 002 2021/01/15 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 372,589.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003890 002 2021/01/15 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 425,816.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003891 002 2021/01/15 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 479,043.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003894 002 2021/01/15 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 532,270.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003896 002 2021/01/15 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 585,497.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003898 002 2021/01/15 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 638,724.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003901 002 2021/01/31 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 691,951.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003902 002 2021/01/31 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 745,178.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003903 002 2021/01/31 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 798,405.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003905 002 2021/01/31 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 851,632.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003907 002 2021/01/31 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 904,859.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003908 002 2021/01/31 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 46,130.00 950,989.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003909 002 2021/01/31 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 1,004,216.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003910 002 2021/01/31 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 1,057,443.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003911 002 2021/01/31 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 1,110,670.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003913 002 2021/01/31 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 35,485.00 1,146,155.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003916 002 2021/01/31 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 1,199,382.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003918 002 2021/01/31 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 1,252,609.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003920 002 2021/01/31 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 1,305,836.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 N 002 00000001061 004 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRASLADO A COSTOS 0030 000 74,518.00 1,380,354.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003921 002 2021/02/15 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 1,433,581.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003922 002 2021/02/15 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 1,486,808.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003923 002 2021/02/15 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 3,548.00 1,490,356.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003925 002 2021/02/15 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 1,543,583.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003927 002 2021/02/15 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 1,596,810.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003928 002 2021/02/15 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 1,650,037.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003929 002 2021/02/15 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 1,703,264.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003933 002 2021/02/15 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 49,679.00 1,859,397.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003938 002 2021/02/15 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 1,965,851.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003940 002 2021/02/15 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 2,019,078.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 004 00000000094 012 2021/02/22 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY NOMINA 16-21 FEB 2021 0030 000 21,291.00 2,040,369.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 004 00000000095 012 2021/02/22 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI NOMINA 16-21 FEB 2021 0030 000 21,291.00 2,061,660.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003941 002 2021/02/28 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 2,114,887.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003942 002 2021/02/28 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 2,168,114.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003943 002 2021/02/28 13,749,080 JAIME BARRERA LUIS JESUS SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 35,485.00 2,203,599.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003945 002 2021/02/28 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 2,256,826.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003947 002 2021/02/28 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 2,310,053.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003948 002 2021/02/28 80,241,401 JOJOA ACOSTA EDWARD ARMANDO SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 35,485.00 2,345,538.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003952 002 2021/02/28 1,000,785,574 ROMERO DIAZ FELIX MAURICIO SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 53,227.00 2,505,219.00
62052701 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0.00 L 001 00000003957 002 2021/02/28 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS SUBSIDIO DE TRANSPORTE 0034 001 5

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
62053000 CESANTIAS 0.00 L 004 00000000094 005 2021/02/22 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY LIQ FINAL PREST SOCIALES 0030 000 72,308.00 1,483,471.00
62053000 CESANTIAS 0.00 L 004 00000000095 005 2021/02/22 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI LIQ FINAL PREST SOCIALES 0030 000 80,245.00 1,563,716.00
62053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 001 2021/02/28 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST CESANTIAS 0034 001 110,878.00 1,674,594.00
62053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 003 2021/02/28 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL CESANTIAS 0034 001 120,064.00 1,794,658.00
62053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 005 2021/02/28 13,749,080 JAIME BARRERA LUIS JESUS CESANTIAS 0034 001 39,777.00 1,834,435.00
62053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 007 2021/02/28 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO CESANTIAS 0034 001 28,044.00 1,862,479.00
62053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 011 2021/02/28 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER CESANTIAS 0034 001 101,102.00 1,963,581.00
62053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 015 2021/02/28 80,241,401 JOJOA ACOSTA EDWARD ARMANDO CESANTIAS 0034 001 39,103.00 2,002,684.00
62053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 017 2021/02/28 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO CESANTIAS 0034 001 115,963.00 2,118,647.00
62053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 019 2021/02/28 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO CESANTIAS 0034 001 103,467.00 2,222,114.00
62053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 021 2021/02/28 1,000,785,574 ROMERO DIAZ FELIX MAURICIO CESANTIAS 0034 001 51,142.00 2,273,256.00
62053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 027 2021/02/28 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES CESANTIAS 0034 001 103,467.00 2,376,723.00
62053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 031 2021/02/28 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS CESANTIAS 0034 001 117,086.00 2,493,809.00
62053000 CESANTIAS 0.00 L 003 00000000129 035 2021/02/28 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES CESANTIAS 0034 001 117,086.00 2,610,895.00
62053000 CESANTIAS 0.00 L 004 00000000096 004 2021/02/28 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY LIQ FINAL PREST SOCIALES 0030 000 97,629.00 2,708,524.00
62053000 CESANTIAS 0.00 N 002 00000001197 006 2021/02/28 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRASLADO A COSTOS 0030 000 99,612.00 2,808,136.00
Total 62053000 CESANTIAS 2,808,136.00 0.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 001 2021/01/31 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 10,149.00 10,149.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 003 2021/01/31 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 13,746.00 23,895.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 005 2021/01/31 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 10,149.00 34,044.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 009 2021/01/31 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 12,421.00 46,465.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 013 2021/01/31 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 11,995.00 58,460.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 015 2021/01/31 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 6,067.00 64,527.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 017 2021/01/31 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 12,465.00 76,992.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 019 2021/01/31 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 11,414.00 88,406.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 021 2021/01/31 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 11,734.00 100,140.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 023 2021/01/31 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 13,824.00 113,964.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 029 2021/01/31 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 11,711.00 125,675.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 033 2021/01/31 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 13,274.00 138,949.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000128 037 2021/01/31 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 12,196.00 151,145.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 004 00000000093 007 2021/02/14 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO LIQ FINAL PREST SOCIALES 0030 000 11,365.00 151,738.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 004 00000000094 007 2021/02/22 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY LIQ FINAL PREST SOCIALES 0030 000 9,067.00 142,671.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 004 00000000095 007 2021/02/22 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI LIQ FINAL PREST SOCIALES 0030 000 9,336.00 133,335.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 001 2021/02/28 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 13,310.00 146,645.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 003 2021/02/28 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 14,413.00 161,058.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 005 2021/02/28 13,749,080 JAIME BARRERA LUIS JESUS INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 4,775.00 165,833.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 007 2021/02/28 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 3,366.00 169,199.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 011 2021/02/28 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 12,137.00 181,336.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 015 2021/02/28 80,241,401 JOJOA ACOSTA EDWARD ARMANDO INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 4,694.00 186,030.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 017 2021/02/28 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 13,921.00 199,951.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 019 2021/02/28 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 12,421.00 212,372.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 021 2021/02/28 1,000,785,574 ROMERO DIAZ FELIX MAURICIO INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 6,139.00 218,511.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 027 2021/02/28 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 12,421.00 230,932.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 031 2021/02/28 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 14,055.00 244,987.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 003 00000000130 035 2021/02/28 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES INTERESES SOBRE CESANTIAS 0034 001 14,055.00 259,042.00
62053300 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 L 004 00000000096 006 2021/02/28 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY LIQ FINAL PREST SOCIALES 0030 000 4,042.00 255,000.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 039 2021/01/31 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 84,547.00 84,547.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 041 2021/01/31 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 114,504.00 199,051.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 043 2021/01/31 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 84,547.00 283,598.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 047 2021/01/31 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 103,467.00 387,065.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 051 2021/01/31 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 99,920.00 486,985.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 053 2021/01/31 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 50,542.00 537,527.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 055 2021/01/31 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 103,839.00 641,366.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 057 2021/01/31 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 95,083.00 736,449.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 059 2021/01/31 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 97,752.00 834,201.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 061 2021/01/31 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 115,159.00 949,360.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 067 2021/01/31 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 97,555.00 1,046,915.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 071 2021/01/31 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 110,575.00 1,157,490.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000128 075 2021/01/31 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 101,594.00 1,259,084.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 N 002 00000001061 010 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRASLADO A COSTOS 0030 000 99,612.00 1,358,696.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 004 00000000093 009 2021/02/14 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO LIQ FINAL PREST SOCIALES 0030 000 52,467.00 1,411,163.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 004 00000000094 009 2021/02/22 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY LIQ FINAL PREST SOCIALES 0030 000 72,308.00 1,483,471.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 004 00000000095 009 2021/02/22 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI LIQ FINAL PREST SOCIALES 0030 000 80,245.00 1,563,716.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 039 2021/02/28 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 110,878.00 1,674,594.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 041 2021/02/28 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 120,064.00 1,794,658.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 043 2021/02/28 13,749,080 JAIME BARRERA LUIS JESUS PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 39,777.00 1,834,435.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 045 2021/02/28 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 28,044.00 1,862,479.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 049 2021/02/28 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 101,102.00 1,963,581.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 053 2021/02/28 80,241,401 JOJOA ACOSTA EDWARD ARMANDO PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 39,103.00 2,002,684.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 055 2021/02/28 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 115,963.00 2,118,647.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 057 2021/02/28 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 103,467.00 2,222,114.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 059 2021/02/28 1,000,785,574 ROMERO DIAZ FELIX MAURICIO PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 51,142.00 2,273,256.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 065 2021/02/28 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 103,467.00 2,376,723.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 069 2021/02/28 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 117,086.00 2,493,809.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 003 00000000130 073 2021/02/28 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES PRIMA DE SERVICIOS 0034 001 117,086.00 2,610,895.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 L 004 00000000096 008 2021/02/28 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY LIQ FINAL PREST SOCIALES 0030 000 97,629.00 2,708,524.00
62053600 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 N 002 00000001197 010 2021/02/28 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRASLADO A COSTOS 0030 000 99,612.00 2,808,136.00
Total 62053600 PRIMA DE SERVICIOS 2,808,136.00 0.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 077 2021/01/31 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST VACACIONES 0034 001 37,885.00 37,885.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 079 2021/01/31 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL VACACIONES 0034 001 44,532.00 82,417.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 081 2021/01/31 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO VACACIONES 0034 001 37,885.00 120,302.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 085 2021/01/31 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER VACACIONES 0034 001 37,885.00 158,187.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 089 2021/01/31 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY VACACIONES 0034 001 37,885.00 196,072.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 091 2021/01/31 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY VACACIONES 0034 001 18,702.00 214,774.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 093 2021/01/31 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI VACACIONES 0034 001 43,159.00 257,933.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 095 2021/01/31 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO VACACIONES 0034 001 43,159.00 301,092.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 097 2021/01/31 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO VACACIONES 0034 001 37,885.00 338,977.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 099 2021/01/31 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO VACACIONES 0034 001 43,159.00 382,136.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 105 2021/01/31 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES VACACIONES 0034 001 37,885.00 420,021.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 109 2021/01/31 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS VACACIONES 0034 001 43,159.00 463,180.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000128 113 2021/01/31 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES VACACIONES 0034 001 43,159.00 506,339.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 005 00000000039 001 2021/02/12 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO VAC PER 10/02/2020-10/02/2021 0030 000 514,831.00 1,067,928.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 004 00000000093 003 2021/02/14 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO LIQ FINAL PREST SOCIALES 0030 000 29,452.00 1,097,380.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 004 00000000094 003 2021/02/22 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY LIQ FINAL PREST SOCIALES 0030 000 40,319.00 1,137,699.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 004 00000000095 003 2021/02/22 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI LIQ FINAL PREST SOCIALES 0030 000 33,973.00 1,171,672.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 077 2021/02/28 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST VACACIONES 0034 001 39,543.00 1,211,215.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 079 2021/02/28 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL VACACIONES 0034 001 44,532.00 1,255,747.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 081 2021/02/28 13,749,080 JAIME BARRERA LUIS JESUS VACACIONES 0034 001 14,386.00 1,270,133.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 083 2021/02/28 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO VACACIONES 0034 001 13,891.00 1,284,024.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 087 2021/02/28 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER VACACIONES 0034 001 37,885.00 1,321,909.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 091 2021/02/28 80,241,401 JOJOA ACOSTA EDWARD ARMANDO VACACIONES 0034 001 14,386.00 1,336,295.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 093 2021/02/28 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO VACACIONES 0034 001 43,159.00 1,379,454.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 095 2021/02/28 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO VACACIONES 0034 001 37,885.00 1,417,339.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 097 2021/02/28 1,000,785,574 ROMERO DIAZ FELIX MAURICIO VACACIONES 0034 001 18,942.00 1,436,281.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 103 2021/02/28 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES VACACIONES 0034 001 37,885.00 1,474,166.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 107 2021/02/28 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS VACACIONES 0034 001 43,159.00 1,517,325.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 003 00000000130 111 2021/02/28 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES VACACIONES 0034 001 43,159.00 1,560,484.00
62053900 VACACIONES 0.00 L 004 00000000096 002 2021/02/28 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY LIQ FINAL PREST SOCIALES 0030 000 40,236.00 1,600,720.00
62053900 VACACIONES 0.00 N 002 00000001197 012 2021/02/28 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRASLADO A COSTOS 0030 000 46,758.00 1,647,478.00
Total 62053900 VACACIONES 1,647,478.00 0.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003882 004 2021/01/15 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL BONIFICACION 0034 001 25,000.00 25,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003883 003 2021/01/15 18,143,368 OMEN QUINAYAS RODOLFO BONIFICACION 0034 001 80,000.00 105,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003885 004 2021/01/15 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER BONIFICACION 0034 001 25,000.00 130,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003887 004 2021/01/15 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY BONIFICACION 0034 001 40,000.00 170,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003888 003 2021/01/15 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI BONIFICACION 0034 001 50,000.00 220,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003890 004 2021/01/15 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO BONIFICACION 0034 001 25,000.00 245,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003891 004 2021/01/15 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO BONIFICACION 0034 001 50,000.00 295,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003894 004 2021/01/15 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES BONIFICACION 0034 001 25,000.00 320,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003896 004 2021/01/15 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS BONIFICACION 0034 001 100,000.00 420,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003898 003 2021/01/15 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES BONIFICACION 0034 001 50,000.00 470,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003901 003 2021/01/31 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST BONIFICACION 0034 001 10,000.00 480,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003902 004 2021/01/31 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL BONIFICACION 0034 001 25,000.00 505,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003905 004 2021/01/31 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER BONIFICACION 0034 001 105,000.00 610,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003907 004 2021/01/31 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY BONIFICACION 0034 001 40,000.00 650,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003909 004 2021/01/31 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI BONIFICACION 0034 001 50,000.00 700,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003910 003 2021/01/31 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO BONIFICACION 0034 001 100,000.00 800,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003911 004 2021/01/31 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO BONIFICACION 0034 001 105,000.00 905,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003913 004 2021/01/31 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO BONIFICACION 0034 001 50,000.00 955,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003916 004 2021/01/31 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES BONIFICACION 0034 001 55,000.00 1,010,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003918 004 2021/01/31 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS BONIFICACION 0034 001 100,000.00 1,110,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003920 004 2021/01/31 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES BONIFICACION 0034 001 50,000.00 1,160,000.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 N 002 00000001061 014 2021/01/31 1,013,598,926 ALBARRACIN ALVAREZ MONICA TATI TRASLADO A COSTOS 0030 000 362,250.00 1,522,250.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003922 004 2021/02/15 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL BONIFICACION 0034 001 25,000.00 1,547,250.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003925 004 2021/02/15 74,337,751 GUEZGUAN GUEZGUAN HEINER BONIFICACION 0034 001 40,000.00 1,587,250.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003927 004 2021/02/15 79,607,316 PINZON FARFAN JOHN FREDY BONIFICACION 0034 001 40,000.00 1,627,250.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003928 004 2021/02/15 79,833,295 GARCIA MILTON OLIVEY BONIFICACION 0034 001 50,000.00 1,677,250.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003929 004 2021/02/15 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI BONIFICACION 0034 001 50,000.00 1,727,250.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003930 004 2021/02/15 80,265,513 MORENO GOMEZ ARTURO BONIFICACION 0034 001 50,000.00 1,777,250.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003931 004 2021/02/15 80,356,794 DIAZ SALAZAR FERNANDO BONIFICACION 0034 001 90,000.00 1,867,250.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003933 004 2021/02/15 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO BONIFICACION 0034 001 50,000.00 1,917,250.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003936 004 2021/02/15 1,023,030,192 MORA GONZALEZ MICHAEL ANDRES BONIFICACION 0034 001 80,000.00 1,997,250.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003938 004 2021/02/15 1,054,064,135 AVELLANEDA FUENTES JUAN ISAIAS BONIFICACION 0034 001 100,000.00 2,097,250.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003940 004 2021/02/15 1,074,486,342 GOMEZ DIAZ EDISSON ANDRES BONIFICACION 0034 001 100,000.00 2,197,250.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003941 005 2021/02/28 4,139,209 FUENTES ALBARRACIN JOSE SEBAST BONIFICACION 0034 001 10,000.00 2,207,250.00
62054801 BONIFICACIONES 0.00 L 001 00000003942 004 2021/02/28 4,140,126 AVELLANEDA PEDRO URIEL BONIFICACION

De: ENE 1/2021 A: FEB 28/2021
Procesado en: 2021/04/06 08:46:28:36
62056001 INDEMNIZACIONES LABORALES 0.00 L 004 00000000095 010 2021/02/22 79,834,983 BELTRAN VARGAS GIOVANNI LIQ FINAL PREST SOCIALES 0030 000 1,192,959.00 2,302,231.00
Total 62056001 INDEMNIZACIONES LABORALES 2,302,231.00 0.00
62056801 ARP BOLIVAR 0.00 L 002 00000001088 002 2021/01/31 860,002,503 SEGUROS BOLIVAR S.A APORTES ENERO 2021 0030 000 1,136,500.00 1,136,500.00
62056801 ARP BOLIVAR 0.00 L 002 00000001093 006 2021/02/28 860,002,503 SEGUROS BOLIVAR S.A APORTES FEBRERO 2021 0030 000 1,223,700.00 2,360,200.00
Total 62056801 ARP BOLIVAR 2,360,200.00 0.00
62057001 PROTECCIÓN 0.00 L 002 00000001087 008 2021/01/31 800,229,739 PROTECCION APORTE PENSION EMPLEADOR ENERO 2021 0030 000 474,931.00 474,931.00
62057001 PROTECCIÓN 0.00 L 002 00000001092 008 2021/02/28 800,229,739 PROTECCION APORTE PENSION FEBRERO 2021 0030 000 924,296.00 1,399,227.00
Total 62057001 PROTECCIÓN 1,399,227.00 0.00
62057002 PORVENIR 0.00 L 002 00000001087 005 2021/01/31 800,224,808 PORVENIR APORTE PENSION EMPLEADOR ENERO 2021 0030 000 1,025,427.00 1,025,427.00
62057002 PORVENIR 0.00 L 002 00000001092 005 2021/02/28 800,224,808 PORVENIR APORTE PENSION FEBRERO 2021 0030 000 1,158,598.00 2,184,025.00
Total 62057002 PORVENIR 2,184,025.00 0.00
62057203 COLSUBSIDIO 0.00 L 002 00000001093 002 2021/02/28 860,007,336 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FA APORTES FEBRERO 2021 0030 000 884,900.00 1,538,400.00
Total 62057203 COLSUBSIDIO 1,538,400.00 0.00
62058405 MEDICAMENTOS 0.00 L 014 00000000548 001 2021/01/29 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S FACT 953 4GLN ALCOHOL ANTICEPTICO 70% 0034 001 70,000.00 70,000.00
62058405 MEDICAMENTOS 0.00 L 014 00000000561 002 2021/02/10 830,062,065 PRODUCTOS QUIMISERVI S A S FACT 1005 ALCOHOL INDUSTRIAL ALCOHOL ANTISEPTICO 0034 001 311,500.00 381,500.00
Total 62058405 MEDICAMENTOS 381,500.00 0.00
62059501 03LICENCIA DE LUTO 0.00 L 001 00000003913 005 2021/01/31 1,012,375,407 LOSADA LOPEZ LUIS ALFONSO LICENCIA DE LUTO 0034 001 172,500.00 172,500.00
Total 62059501 03LICENCIA DE LUTO 172,500.00 0.00
66151501 A LA PROPIEDAD RAIZ 0.00 N 007 00000000083 001 2021/01/31 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT IMPUESTO PREDIAL BODEGA SAE 2021 0030 000 36,791,000.00 36,791,000.00
Total 66151501 A LA PROPIEDAD RAIZ 36,791,000.00 0.00
66201001 BODEGA SAE 0.00 P 002 00000000963 003 2021/01/01 900,612,744 MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S FACT MGFR11 ARRIENDO BODEGA RICAURTE ENE2021 0034 001 4,912,877.00 4,912,877.00
66201001 BODEGA SAE 0.00 P 002 00000000979 003 2021/02/01 900,612,744 MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S FACT MGFR13 ARRIENDO BODEGA RICAURTE FEB2021 0034 001 4,912,877.00 9,825,754.00
Total 66201001 BODEGA SAE 9,825,754.00 0.00
67151501 A LA PROPIEDAD RAIZ 0.00 N 007 00000000084 001 2021/01/31 899,999,061 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRIT IMPUESTO PREDIAL BODEGA LOGISTICA 2021 0030 000 31,565,000.00 31,565,000.00
Total 67151501 A LA PROPIEDAD RAIZ 31,565,000.00 0.00
67201001 BODEGA LOGISTICA CR 33 16 - 48 0.00 P 002 00000000963 004 2021/01/01 900,612,744 MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S FACT MGFR11 ARRIENDO BODEGA RICAURTE ENE2021 3,212,266.00 3,212,266.00
67201001 BODEGA LOGISTICA CR 33 16 - 48 0.00 P 002 00000000979 004 2021/02/01 900,612,744 MULTIGRAF IMPRESORES S.A.S FACT MGFR13 ARRIENDO BODEGA RICAURTE FEB2021 3,212,266.00 6,424,532.00
Total 67201001 BODEGA LOGISTICA CR 33 16 - 48 6,424,532.00 0.00
67351505 ASISTENCIA TECNICA 0.00 P 006 00000000307 001 2021/02/05 1,020,787,861 TORRES CASTAÑEDA MARIA ALEJAND CTA COBRO GASTOS 3 DIAS DESALOJO BODEGA CRA 36 0034 001 514,400.00 514,400.00
67351505 ASISTENCIA TECNICA 0.00 P 006 00000000325 001 2021/02/11 79,596,787 RIOS DUARTE FELIX FACT 1600 SERV MONTACARGA DESALOJO BODEGA CRA 36 0034 001 160,000.00 674,400.00
67351505 ASISTENCIA TECNICA 0.00 P 006 00000000312 001 2021/02/22 1,032,425,879 CAMILO OROZCO CRIOLLO CC TRASTEO ARCHIVO Y VARIOS CRA 33 A CRA 36 0034 001 220,000.00 894,400.00
67351505 ASISTENCIA TECNICA 0.00 P 006 00000000317 001 2021/02/22 1,013,601,621 GOMEZ ALONSO IVAN ANDRES CC RECOLECCION RESIDUOS BGA CRA 36 2 SEMANAS 0034 001 860,000.00 1,754,400.00
Total 67351505 ASISTENCIA TECNICA 1,754,400.00 0.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 P 006 00000000305 001 2021/02/02 1,024,471,433 BELTRAN CORTÉS JHON EDELMI FACT 31374 COMPRA CANDADO BODEGA CRA 36 0034 001 41,500.00 41,500.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 014 00000000556 003 2021/02/10 800,034,219 GÓMEZ Y CIA SAS FACT 5191 12 PERFILES MTTO UPQ769 0034 001 65,546.00 107,046.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 014 00000000558 001 2021/02/10 901,061,985 FUMISERVICES SAS FACT 389 FUMIGACION ADECUACION OFICINAS CRA 36 0034 001 290,000.00 397,046.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 014 00000000559 004 2021/02/10 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 8521 CERRADURA SOBREPONER BODEGA CRA 36 0034 001 96,302.00 493,348.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 014 00000000559 006 2021/02/10 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 8532 TOMA Y CANDADO BODEGA CRA 36 0034 001 80,671.00 574,019.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 014 00000000560 001 2021/02/11 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 8986 MATERIALES ADECUACION OFC CRA 36 0034 001 261,253.00 835,272.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 014 00000000560 003 2021/02/11 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 8983 MATERIALES ADECUACION OFC CRA 36 0034 001 40,701.00 875,973.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 014 00000000560 005 2021/02/11 900,460,915 FAIMCO GROUP SAS FACT 5139 MATERIALES ADECUACION OFC CRA 36 0034 001 6,410.00 882,383.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 014 00000000567 001 2021/02/12 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9076 COMPRA PINTURA Y MATERIAL ADEUCACION OFI 0034 001 332,605.00 1,214,988.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 P 006 00000000319 001 2021/02/16 36,113,609 DORA HELENA RODRIGUEZ ROJAS FACT 625 SINDEO Y LIMPIEZA CAJA NEGRA BGA CRA 36 0034 001 2,800,000.00 4,014,988.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 014 00000000569 001 2021/02/19 860,001,056 ALMACEN SANITARIO S A S FACT 9838 3 SANITARIOS 2 LVAMANOS 1 ORINAL CRA 36 0034 001 684,360.00 4,699,348.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 P 006 00000000309 001 2021/02/19 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO DESALOJO BODEGA CRA 36 0034 001 55,000.00 4,754,348.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 P 006 00000000309 002 2021/02/19 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO ARREGLO OFICINAS CRA 36 PINTAR 0034 001 540,000.00 5,294,348.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 014 00000000566 001 2021/02/20 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9478 MATERIALES COLUMNAS BODEGA CRA 36 0034 001 1,077,127.00 6,371,475.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 014 00000000570 001 2021/02/24 830,063,265 COMERCIALIZADORA TELESENTINEL FACT 244651 INGRAROJOS Y CONTACTO MAGNETICO 0034 001 722,000.00 7,093,475.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 014 00000000570 003 2021/02/24 830,063,265 COMERCIALIZADORA TELESENTINEL FACT 244681 PUNTO TRASLADO TELESENTINEL 0034 001 550,000.00 7,643,475.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000315 010 2021/02/26 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9602 THINNER MNTTO BODEGA CRA 36 0034 001 3,362.00 7,646,837.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000315 016 2021/02/26 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9591 PINTURA AZUL OFC CRA 36 0034 001 17,646.00 7,664,483.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000315 018 2021/02/26 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 8806 DISCO CORTE MTTO BGA CRA 36 0034 001 7,732.00 7,672,215.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000315 031 2021/02/26 900,732,772 PROARCA COLOMBIA SAS FACT 24844 PERFIL Y ESQUINERO MTO OFC CRA 36 0034 001 60,687.00 7,732,902.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000315 033 2021/02/26 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9020 FLEXOMETRO OFCINA CRA 36 0034 001 5,882.00 7,738,784.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000315 035 2021/02/26 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9103 CANAL BASE OFICINA CRA 36 0034 001 23,107.00 7,761,891.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000315 037 2021/02/26 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9307 TORNILLOS DRYWALL OFC CRA 36 0034 001 10,400.00 7,772,291.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000315 039 2021/02/26 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9321 PARAL DRYWALL MTO BGA CRA 36 0034 001 11,764.00 7,784,055.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 014 00000000571 002 2021/02/26 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9311 MATERIAL REPARACION BODEGA CRA 36 0034 001 333,603.00 8,117,658.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 014 00000000572 001 2021/02/26 75,001,644 CARLOS EUGENIO OSORIO RAMIREZ FACT 466 LAMPARAS PANEL LUZ OFICINAS CRA 36 0034 001 178,992.00 8,296,650.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 P 006 00000000337 001 2021/02/26 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO CTA COBRO ARREGLOS BODEGA CRA 36 0034 001 1,600,000.00 9,896,650.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 P 006 00000000338 001 2021/02/26 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO CTA COBRO PARALES METALICSO SOTENER COLUMNA 0034 001 184,000.00 10,080,650.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 P 006 00000000340 001 2021/02/26 74,337,117 DIAZ GARZON HUGO HUMBERTO CTA COBRO FABRICACION E INSTALACION LAVAPLATOS 0034 001 500,000.00 10,580,650.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000316 007 2021/02/28 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9011 CINTA TRASTEO CRA 33 A CRA 36 0034 001 9,579.00 10,590,229.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000316 009 2021/02/28 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9078 TRASTEO CRA 33 A CRA 36 0034 001 12,772.00 10,603,001.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000316 011 2021/02/28 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9577 BOLSAS REOGEDOR TRASTEO CRA 33 A CRA 36 0034 001 8,821.00 10,611,822.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000316 013 2021/02/28 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9590 SOLDADURA LONA TRASTEO CRA 33 A CRA 36 0034 001 21,680.00 10,633,502.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000316 015 2021/02/28 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9617 CHAZOS TRASTEO CRA 33 A CRA 36 0034 001 3,360.00 10,636,862.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000316 017 2021/02/28 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9646 CINTS TRASTEO CRA 33 A CRA 36 0034 001 9,579.00 10,646,441.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000317 001 2021/02/28 830,053,137 PERFIMETALES Y LAMINAS LTDA FACT 8995 TUBOS MNTTO BODEGA CRA 36 0034 001 70,167.00 10,716,608.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000317 003 2021/02/28 900,720,328 FERRETERIA Y ELECTRICOS JOSE FACT 9037 CORNISA PERMIENTAL MTTO BODEGA CRA 36 0034 001 11,765.00 10,728,373.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000317 005 2021/02/28 900,323,599 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 FACT 9751 SOLDADURA CINTA RODILLO BROCHA SEGUETE 0034 001 38,151.00 10,766,524.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 011 00000000317 011 2021/02/28 800,154,419 ARREDONDO Y YEPES COMPANIA LIM FACT 3469 PINTURA AZUL OFICINAS CRA 36 0034 001 163,866.00 10,930,390.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 014 00000000573 001 2021/02/28 900,720,328 FERRETERIA Y ELECTRICOS JOSE FACT 9816 TECHO PVC OFICINAS CRA 36 0034 001 168,067.00 11,098,457.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 L 014 00000000573 003 2021/02/28 800,154,419 ARREDONDO Y YEPES COMPANIA LIM FACT 3475 LACA THINNER CROMADO OFC CRA 36 0034 001 32,353.00 11,130,810.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 P 006 00000000336 001 2021/02/28 1,024,471,433 BELTRAN CORTÉS JHON EDELMI FACT 478 499 536 538 466 456 469 485 MATERIAL ARRE 0034 001 80,500.00 11,211,310.00
67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00 P 006 00000000339 001 2021/02/28 9,498,026 SALINAS JAIME ANTONIO CTA COBRO ALAMBRE INSTALACION LUZ 0034 001 156,500.00 11,367,810.00
Total 67451000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 11,367,810.00 0.00
Total general 7,126,217,371.32 7,126,217,371.32

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