La Caja 1 recibió depósitos en efectivo y cheques para diferentes cuentas bancarias, canceló una falla del día anterior, y transfirió fondos a la Caja 2. La Caja 2 canceló cheques, retiros de caja de ahorro y depósitos a plazo fijo, registró un faltante, y recibió un pase de la bóveda y de la Caja 1.
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La Caja 1 recibió depósitos en efectivo y cheques para diferentes cuentas bancarias, canceló una falla del día anterior, y transfirió fondos a la Caja 2. La Caja 2 canceló cheques, retiros de caja de ahorro y depósitos a plazo fijo, registró un faltante, y recibió un pase de la bóveda y de la Caja 1.
La Caja 1 recibió depósitos en efectivo y cheques para diferentes cuentas bancarias, canceló una falla del día anterior, y transfirió fondos a la Caja 2. La Caja 2 canceló cheques, retiros de caja de ahorro y depósitos a plazo fijo, registró un faltante, y recibió un pase de la bóveda y de la Caja 1.
La Caja 1 recibió depósitos en efectivo y cheques para diferentes cuentas bancarias, canceló una falla del día anterior, y transfirió fondos a la Caja 2. La Caja 2 canceló cheques, retiros de caja de ahorro y depósitos a plazo fijo, registró un faltante, y recibió un pase de la bóveda y de la Caja 1.
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Caja 1
1) Recibe depósitos en efectivo para depósitos en caja de ahorros $ 3000.
2) Recibe depósitos en efectivo para cuentas comentes $ 5000. 3) Recibe depósitos en efectivo para depósitos a plazo fijo$ 2000. 4) Recibe depósitos en efectivo para giros al interior $ 3000. 5) Recibe depósitos de cheques propios para abono en Cta. Cte. $ 5000. 6) Recibe depósitos de cheques propios para abono en caja de ahorro $ 2000. 7) Cancela el cajero su falla del día anterior$ 400. 8) Efectúa un pase a Caja 2 por $ 3000. Nota: No registra pase de bóveda
Solución: Operaciones de:
Caja 2
1) Cancela cheques $ 4.000
2) Paga retiro de caja de ahorro $ 2.000 3) Paga depósitos a Plazo Fijo $ 3.000 4) Cancela giros del interior $ 1.600 5) Registra un faltante de caja $ 400 6) Recibe un pase de bóveda al iniciar el día $ 10.000 7) Recibe pase de caja 1 $ 3.000
