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    Extracto Bancario Diciembre - 2020

    Cargado por

    David Perez
    Este estado de cuenta muestra los movimientos de una cuenta de ahorros entre el 30 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020. Comenzó con un saldo de $721,555,839.80 y terminó con un saldo de $732,298,368.87. Los ingresos principales fueron pagos del Tesoro Nacional por $13,922,055 y $2,500,000, así como intereses ganados de $17,234,243.62. Los egresos principales fueron transferencias a otra cuenta por $6,476,884 y comisiones por $6,

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    Título original

    5. Extracto Bancario Diciembre_2020

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    Este estado de cuenta muestra los movimientos de una cuenta de ahorros entre el 30 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020. Comenzó con un saldo de $721,555,839.80 y terminó con un saldo de $732,298,368.87. Los ingresos principales fueron pagos del Tesoro Nacional por $13,922,055 y $2,500,000, así como intereses ganados de $17,234,243.62. Los egresos principales fueron transferencias a otra cuenta por $6,476,884 y comisiones por $6,

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    ESTADO DE CUENTA

    DESDE: 2020/11/30 HASTA: 2020/12/31


    CUENTA DE AHORROS
    CORVEICA
    NÚMERO 16507022150
    CR 13 37 37 PI 8
    SUCURSAL UGI
    BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

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    financieros. Ingresa a
    www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

    RESUMEN
    SALDO ANTERIOR $ 721,555,839.80 SALDO PROMEDIO $ 736,594,063
    TOTAL ABONOS $ 17,234,243.62 CUENTAS X COBRAR $ .00
    TOTAL CARGOS $ 6,491,714.55 VALOR INTERESES PAGADOS $ 312,188.62
    SALDO ACTUAL $ 732,298,368.87 RETEFUENTE $ .00
    FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
    1/12 PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI 13,922,055.00 735,477,894.80
    14/12 ABONO INTERESES AHORROS 140,780.88 735,618,675.68
    15/12 PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI 2,500,000.00 738,118,675.68
    20/12 ABONO INTERESES AHORROS 60,548.00 738,179,223.68
    21/12 COMISION ACH COLOMBIA -6,200.00 738,173,023.68
    21/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -29.51 738,172,994.17
    21/12 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,178.00 738,171,816.17
    28/12 ABONO INTERESES AHORROS 80,737.57 738,252,553.74
    29/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 500,000.00 738,752,553.74
    29/12 ABONO INTERESES AHORROS 10,099.65 738,762,653.39
    30/12 ABONO INTERESES AHORROS 10,011.24 738,772,664.63
    30/12 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -6,476,884.00 732,295,780.63
    31/12 ABONO INTERESES AHORROS 10,011.28 732,305,791.91
    31/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -29.57 732,305,762.34
    31/12 IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL -1,180.47 732,304,581.87
    31/12 COMISION TRASL SUC VIRTUAL -6,213.00 732,298,368.87
    FIN ESTADO DE CUENTA

    "En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

    PÁGINA: 1

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