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    Planilla de Excel para Flujo de Caja Mensual Cashflow

    Cargado por

    Leonid Antony
    Este documento presenta una plantilla de Excel para registrar el flujo de caja mensual de una empresa, incluyendo los movimientos operativos, de inversión y financieros. Explica cómo completar las celdas con los valores de ingresos y egresos, y muestra cómo calcular el resultado mensual y anual. Además, brinda enlaces para obtener más ayuda sobre el uso e implementación de la plantilla.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
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    Este documento presenta una plantilla de Excel para registrar el flujo de caja mensual de una empresa, incluyendo los movimientos operativos, de inversión y financieros. Explica cómo completar las celdas con los valores de ingresos y egresos, y muestra cómo calcular el resultado mensual y anual. Además, brinda enlaces para obtener más ayuda sobre el uso e implementación de la plantilla.

    Título original

    planilla-de-excel-para-flujo-de-caja-mensual-cashflow

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    de 11

    Flujo de Caja Mensual

    Ayuda
    En la plantilla de Excel Flujo de Caja Mensual podras registrar los movimientos men
    tipo: operativo, de inversión y financiero

    Para usarla, sigue estos pasos:

    1. En la celda D13 debe completar el saldo inicial de caja del mes de enero.
    2. Complete las celdas en blanco correspondientes a flujos de ingresos y egresos op
    inversion y financieros.
    RESULTADO
    En la fila 10 podrá ver el resultado de caja que por mes y el total anual.
    Adicionalmente podrá ver los totales de ingresos y egresos de cada apertura por m
    ACLARACIÓN
    Puede adaptar la plantilla agregando más partidas. Recuerde actualizar el rango de
    que arroje los resultados considerando estos cambios
    PlanillaExcel.com

    strar los movimientos mensuales de caja por


    Más ayuda
    Si quieres saber más sobre cómo usar esta
    plantilla, o adaptarla, extenderla o correg
    del mes de enero. error, sigue este link:

    os de ingresos y egresos operativos,


    Ver más ayuda →
    Otras plantillas
    Si esta plantilla no es lo que necesitas, es
    y el total anual. que tengamos otra que se ajuste mejor. A
    os de cada apertura por mes. puedes acceder a muchas otras más:

    erde actualizar el rango de las sumas para

    Ver más plantillas →


    PlanillaExcel.com

    a
    aber más sobre cómo usar esta
    adaptarla, extenderla o corregir algún
    este link:

    uda →
    ntillas
    tilla no es lo que necesitas, es posible
    mos otra que se ajuste mejor. Aquí
    eder a muchas otras más:

    antillas →
    Flujo de Caja Mensual

    Flujo de caja
    Ingrese los valores de cada partida para cada cada mes

    ENERO

    SALDO DE CAJA $ 0.00

    Saldo inicial de caja

    FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS


    INGRESOS
    Cobros por ventas al contado
    Cobros por ventas a plazo
    Otros Cobros
    Otros Cobros
    TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 0.00

    EGRESOS
    Costo de producción
    Pagos de sueldos
    Pagos de aportes a la seguridad social
    Pagos a proveedores
    Pagos de alquileres
    Pagos de servicios públicos
    Pagos de impuestos
    TOTAL EGRESOS OPERATIVOS $ 0.00

    FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSIÓN


    INGRESOS
    Inversiones inmobiliarias
    Cobros por ventas de activo fijo
    Otros activos financieros
    TOTAL INGRESOS DE INVERSIÓN $ 0.00

    EGRESOS
    Pagos por compras de activo fijo
    Otros activos financieros
    TOTAL EGRESOS DE INVERSIÓN $ 0.00

    FLUJOS DE EFECTIVO FINANCIEROS


    INGRESOS
    Cobros por intereses
    Cobros por dividendos
    TOTAL INGRESOS FINANCIEROS $ 0.00

    EGRESOS
    Pagos de intereses
    Pagos de préstamos bancarios
    Pagos de dividendos
    Pagos de acciones
    TOTAL EGRESOS FINANCIEROS $ 0.00
    FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

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    PlanillaExcel.com

    AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

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    TOTAL ANUAL

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