Club Bahia Escondida SRL

Previsión de Tesoreria - Fondos mes febrero 05/17

OPERATIVA Saldo Bancario Sistema propio Tasa de Cambio

Saldos Disponibles Bancos M.Local USD M.Local USD 47.33 52.89
Cuentas Bancarias Obra
Banco Popular BP1 RD$ 23,867,096.60 23,788,701.17
Banco BHD BH1 RD$ 335,710.07 354,834.01
Banco Progreso PR1 RD$ 422,630.15 422,630.15
Banco Popular BP4 USD 72,724.52 100,995.34
Banco Progreso PR2 USD 6,395.81 6,395.81
Banco Sabadell BSA USD 558,333.37 572,321.37
Banco BBVA Compass BBV USD 894.64 894.64
Banco BBVA España BBU USD 1,281.41 1,281.41
Banco BBVA España BBE 1,076.71 1,076.71
BancoPopular BP7 EUR 11,797.33 11,858.54
Banco Popular BP6 Obra RD$ 6,786,791.74 5,882,992.71
Banco Sabadell BSO Obra USD 376,585.06 376,585.06

Cobros MES (Alq. Locales +Directos y Ag.)

Total Disponible 24,625,436.82 649,251.03 31,352,957.07 1,071,408.88 5,882,992.71 379,837.82

C.v. en USD 520,247.28 1,169,498.31 124,286.57 504,124.38

1ª Quincena 2ª Quincena TOTAL

M.Local USD M.Local USD M.Local USD

PROVEEDORES 10,638,880.23 302,814.16 0.00 0.00 10,638,880.23 302,814.16

Proveedores con facturas Vencidas RD 10,638,880.23 10,638,880.23 0.00
Proveedores con facturas Vencidas USD 302,814.16 0.00 302,814.16
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

PROVEEDORES ITC 551,654.30 0.00 0.00 0.00 551,654.30 0.00

Cuatrope (Portillo) 0.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliaria Fantail (Luxury Samana) 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones Whale Bahia (Cayacoa y Cayo) 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones Coconut (Punta Cana) 0.00 0.00 0.00 0.00
Magic Blue (Romana) 0.00 0.00 0.00 0.00
Promociones La Romana (PLR) 0.00 0.00 0.00 0.00
Solbus (SBU) 368,006.39 0.00 368,006.39 0.00
Dom Alive (DAL) 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones Timanfaya (ITI) 0.00 0.00 0.00 0.00
Soltour España (SES) 183,647.91 0.00 183,647.91 0.00
Management Piñero (MHP) 0.00 0.00 0.00 0.00
Piñero Gestion Hotelera (PGH) 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nomina 0.00 0.00
Indemnizaciones 0.00 0.00
Regalia 0.00 0.00
Gratificacion 0.00 0.00

IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00

ITBIS 0.00
TSS 0.00
ISR 0.00
INFOTEP 0.00
IR 17 0.00
Anticipo Impuesto a la Renta 0.00
Impuesto sobre Activos 0.00 0.00

45.52
PAGOS EN EUR 0.00 3,276.67 0.00 3,276.67
AF TRANS 3,276.67 3,276.67
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Infomarca 0.00 0.00

TOTAL 11,190,534.53 306,090.83 0.00 0.00 11,190,534.53 306,090.83

C.v. en USD 236,415.91 542,506.74 0.00 0.00 236,415.91 542,506.74

Necesidad -626,991.57
AFTRANS A F TRANS, S. L. 0.00 2,932.67
ALBERANA ALBERANA 0.00
ALVAREZEU ESTABLECIMIENTOS ALVAREZ MALLORCA, S.A. 9,159.94
ELECSOCIE ELECTRICA SOCIAS Y ROSELLO (EURO) 19,949.26
ENOVAM ENOVAM PRO ENERGY EFFICIENCY C B 0.00
FAGOREUR FAGOR DOMINICANA EUR 292.40
HOTELERO MANAGEMENT HOTELERO PIÑERO, S.L. 0.00 10,031.68
INFORMUS INFORMARCA HOTEL SYSTEMS 4,452.65
NISIBONEU INVERSIONES NISIBON 96,196.82
PGH PIÑERO GESTION HOTELERA S.A 0.00 13,120.00
PLANISIE PLANISI INDUSTRIAL (EURO) 1,353.30
131,404.37

Divisa RD$ PESO DOMINICANO

Proveedor Nombre Total Pte
2K5 2K5 COMERCIAL, S.A. 47,984.01
ABASTOS ABASTOS INSTITUCIONALES 0.00
ABOGADO GARCIA HERNANDEZ, CARLOS ALBERTO 0.00
ABSFOODS ABS FOODS GROUP, SRL 281,967.08
AFROMETA AGUSTIN FROMETA 12,640.00
AGROFER COMPAÑIA AGROFER, S.A. 5,000.00
ALERMI ALERMI VICTORIA ALCEQUIEZ JOSE 22,000.02
ALLPRINT ALL PRINT LEVANTI SRL 12,387.64
ALMCONTIN ALMACENES CONTINENTE 0.00
ALTOL ALTOL PETROLEUM DOMINICANA SRL 24,360.18
ALVSANCH ALVAREZ & SANCHEZ 0.00
AROYPEDAL ARO & PEDAL 0.00
ARSU ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD UNIVERSA 0.00
ARTEMMA TIENDA ARTESANIA EMMA 56,640.00
ATLANTI ATLANTIC TIRES SRL 24,625.23
AVELOCK AVELOCK DOMINICANA, S.A. 0.00
AYC DISTRIBUIDORA A Y C SRL 0.00
AYD A Y D COMERCIAL EIRL 0.00
BALDOM BALTIMORE DOMINICANA 52,840.45
BALTIUSA GRUPO BALTIUSA SRL 92,040.00
BENMER BENMER SAMUEL DEL ROSARIO / BENMER MUSIC 0.00
BG TECH, BG TECH, S.A. 63,883.49
BGLOBAL BANDERA GLOBAL HC 11,611.20
BOUTIQUDE BOUTIQUE DEL FUMADOR, S.A. 0.00
BRUGAL BRUGAL & CO. 52,840.45
C.A.C. CORPORACION AGROPECUARIA DEL CIBAO (CAC) 0.00
CAFESANT INDUSTRIAS BANILEJAS, C POR A 0.00
CARLOSNOU AGENCIA TECNICA ADUANAL CARLOS NOUEL & ASO 1,890.05
CBLUE CARIBE BLUE (GRUPO NUEVAX) 4,951.75
CCALIN CASA CALIN 0.00
CCUESTA CENTRO CUESTA NACIONAL, CXA 45,000.00
CHECO PRODUCTOS CHECO, S. A. 178,897.68
CIMELEC CIMELEC 5,534.29
CITRICOLA CONSORCIO CITRICOLA DEL ESTE 26,032.92
CLUBAHIAE CLUB BAHIA ESCONDIDA, S.R.L. 300.00
CMUEB COLCHONERIA Y MUEBLERIA LA NACIONAL S A 0.00
CODETEL COMPAÑIA DE TELEFONOS SA 0.00
COCACOLA BEPENSA DOMINICANA, S.A. 0.00
COCONUT INVERSIONES COCONUT, S. A. 0.00 155,119.72
CONADEX CONADEX 0.00
CONGELADO CONGELADOS DEL CARIBE 0.00
CONOGRIS SANTA RITA PUNTIER -CONO GRIS 0.00
CORASAL CORASAL SRL 3,920.01
CSTERLING CARLOS JORGE DAVID STERLING 0.00
CUBANOR CUBANOR, S. A. 0.00
DALSAN DALSAN 11,233.66
DBURGOS DOMINGO BURGOS 0.00
DECO DECO CONCEPTOS SRL 41,347.20
DICISA DISTRIBUIDORA DEL CIBAO 0.00
DISBALCA DISTRIBUIDORA BALEAR CARIBEÑA SRL, (DISBAL 0.00
DISTRIBU DISTRIBUIDORA PATRIA 72,842.58
DISTRIPES DISTRIBUIDORA PESQUERA AZIMUT DOMINICANA, 0.00
DMELANEA D MELANEA COMERCIAL, C POR A 0.00
DNUÑEZ DIONICIO NUÑEZ 0.00
ELIASOE ELIAS DISTRIBUCION O&E, SRL/BACARDI DOMINI 4,595.65
EMBODOM CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA SA 973,434.03
EMMANUEL TIENDA ARTESANIA EMMANUEL 0.00
ENDY ENDY AGROINDUSTRIAL, S.R.L. 222,230.00
EQUIPAMOS IMPORTADORA PUERTO PLATA 4,515.27
ESCARLIN JUAN CARLOS GENAO BAEZ(ESCARLIN ARTESANIA) 480,858.00
EUROSUPLI EUROSUPLIDORES , S. A. 7,794.55
EVANIA EVANIA IMPORT SRL 16,107.00
EXPRESOH SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO 0.00
EZ EZ FOODS SRL 411,144.63
FAMERICA FERRETERIA AMERICANA 83,109.65
FBELLON FERRETERIA BELLON 432,664.98
FELICIA FELICIA MARTINEZ ALMONTE 2,160.00
FENATRADO SINDICATO DE CAMIONEROS Y FURGONEROS DE SA 8,000.00
FERGREENS FERGREENS, SRL 1,295,105.70
FERLODI FERLODI, SRL 0.00
FHACHE FERRETERIA HACHE 0.00
FINSA FACILIDADES INDUSTRIALES, S. A. 0.00
FLEXOPACK FLEXOPACK, C POR A 95,002.36
FRANKLINR LUIS FRANCISCO DE LA CRUZ 7,758.50
FRITOLAY FRITO LAY DOMINICANA 0.00
GAMMARD GAMMA ELITE SRL 130,980.00
GERICO MANANTIALES DE GERICO 0.00
GIFTSHOP SUPLIDORES DE GIFT SHOP ANSAN 20,682.45
GIRBAU GIRBAU DOMINICANA, S.L. 0.00
GRECO INVERSIONES WHALE BAHIA, S.A. 0.00 8,203.87
GUESTSERV GUEST SERVICE, S. A. 40,356.00
HASTA HASTA LA PASTA 0.00
HCMERCANT HC MERCANTIL INDUSTRIAL 0.00
HDHRD HISPANO DOMINICANA DE HOSTELERIA H D H SRL 0.00
HELBON HELADOS BON, C POR A 15,059.33
HIELONAC INVERSIONES AQUARIUS, C POR A. 0.00
HISPANIOL AGROINDUSTRIAL LA HISPANIOLA 0.00
HOTELSA HOTELSA INTERNACIONAL 0.00
IMPRESORA IMPRESORA Y PAPELERIA TALENTO, LUZ Y RESPO 0.00
INDUVECA INDUVECA 6,792.00
INVGESTA INVERSIONES AGESTA ( OBRA) 0.00
IPP INTERNATIONAL PACK & PAPER, S.A. 473,371.16
JADAMS JOSE ADALBERTO LUCIANO L / ALQUILERES ADAM 0.00
JADHANIK JADHANIK SRL 0.00
JFLORISTE AUDY ESTHER ABREU MEJIA 0.00
JLGRAPHIC JL GRAPHICS 0.00
JSSECURIT JIMENEZ SECURITY S R L 0.00
JYPAYE JYP ALQUILERES Y EVENTOS 0.00
KENYABR KENLY ALEXANDER BALBUENA RODRIGUEZ 10,000.00
LA RICA PASTEURIZADORA RICA 77,532.78
LANGOSTA SUPLIDORA DE LANGOSTA BC SRL 880,499.48
LEONARDOG LEONARDO GARCIA 900.00
LEVAPAN LEVAPAN DOMINICANA 0.00
LIBEPA LICORES Y BEBIDAS DEL PAIS LIBEPA SRL 522,249.12
LIBOMI LIBOMI ENTERPRISE SRL 299,133.25
LICORERA COMERCIALIZADORA ANCORAGE S A S 20,468.28
LUPA LUPA, S.R.L. 7,335.00
MAGICROY MAGIC ROY 7,425.00
MARBA MARBA 0.00
MARITZASI MARITZA SIERRA SURIEL 1,800.00
MATISA MATERIALES INDUSTRIALES 8,049.37
MCGRAMA MC GRAMA 96,030.00
MENICUCCI INDUSTRIA DEL GRANITO MENICUCCI, C POR A 15,913.39
MERCA MERCANTIL CASQUERO, S. A. 0.00
MOJICA ANA DILIA MOJICA HERRERA 34,000.00
MOLIOZAMA MOLINOS DEL OZAMA 0.00
MULTG MULTIGRABADO 0.00
MUNDIVIMA VIMA DOMINICANA 0.00
NICADOM IMPORTADORA NICADOM, S.A. 2,048,241.52
NICOLAY NICOLAY SRL 7,359.66
NUTSTRAID NUTS TRAIDING DOMINICANA 0.00
NYKCOMERC COMERCIAL NYK SRL 2,448.50
OMAR MUEBLES OMAR 19,598.73
OMEGA OMEGA TECH S.A 11,700.00
P3764 ALICAR S.R.L 0.00
PANPEPIN PAN PEPIN, S.A. 0.00
PESCADERI PESCADERIA JOSE RIJO 5,115.00
PGS PGS SERVICES & SUPPLIES, SRL 29,400.00
PONSEGURI PONSEGURIDAD, S. A. 2,802.50
PRODCHEF PRODUCTOS CHEF 0.00
PRODMARIA PANADERIA Y PRODUCTOS MARIA ALDAPE, S.A. 0.00
PROPISCIN PRO-PISCINA, S. R. L. 144,835.56
PTACANA PUNTA CANA INTERPRAY, S.R.L. 0.00
QUISQUEYA QUISQUEYA COMERCIAL 0.00
REFRIMATE REFRIMATELCO 2,256.75
REFRISEIS REFRIGERACION Y SERV. INDUSTRIALES, S.A 0.00
REP REPRESENTACIONES PLAZA, C. POR A. 0.00
REPECHAGE FATIMA SCHEKER, C POR A 3,658.00
SANTACRUZ PIMENTEL & COMPAÑÍA 0.00
SEGURORD SEGUROS UNIVERSAL 0.00
SGACEDOM SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES, COMPOSITORES 0.00
SID MERCASID 201,117.19
SODINPRO SOCIEDAD DOMINICANA PRODUCTORES FONOGRAFIC 0.00
SOLBUS SOLBUS TOURS 0.00 368,006.39
SOLTOURD SOLTOUR,S .A 0.00 183,647.91
SQUAD SQUAD SECURITY TECHENOLOGY & SOLUTIONS 0.00
SUNPETROL SUNTECH & PETROLEUM SERVICES 0.00
SURUN ANDRES SURUN ARIAS/EBANISTERIA & CARPINTER 1,535.00
TALLERCHE TALLERES Y RECONSTRUCCIONES CHE 88,396.00
TATIA TATIANA CAROLINA BODDEN 0.00
TECELITE TECNOELITE, SRL 0.00
TIPICALS UNIFORMES TIPICALS, S. A. 0.00
TJORGE TORRES JORGE, SRL 64,867.26
TONOSYCOL TONOS Y COLORES, C POR A 0.00
TORRENS TORRENS DOMINICANA 116,711.74
TRICOM TRICOM SA 0.00
VENCEMAR INVERSIONES VENCEMAR SRL. 0.00
VIDRIOSCR VIDRIOS $ ALUMINIOS CRISTAL 0.00
VINICOLA VINICOLA DEL NORTE 0.00
VINOSSA VINOS 0.00
WAHHINGTR WAH HING TRADING 0.00
WIZARD WIZARD FIREWORKS DOMINICANA(NO USAR) 23,010.00
10,638,880.23

ABCUSD ABC TECH IMPORTERS SRL USD 0.00

AMONTILLA AUTO REPUESTOS R. MONTILLA 20,003.28
ARRECIFUS ARRECIFE PHOTO, S.A. 944.00
AVALANCHA PROMOTORA AVALANCHA SOLUCIONES, SRL 0.00
BAMBLU BAMBLU CANA, SRL 0.00
BELLIFANT BELLINFANTE 1,582.20
CAHAUSA CARIBBEAN HOTEL AMENITIES 0.00
CAJUNEUSD CAJUNE GROUP SRL 0
CARIBEGRO ISLAS BALEARES, S.R.L. 1,865.39
CINCOUSD CINCO USD SRL 0.00
CMAGGI CONFECCIONES RIO SAN JUAN, CXA 19,366.89
CUATRUS CUATROPE, CXA. 0.00 4,933.50
DEVELOP DEVELOPMENT 013 S.A. 0.00
DOMSET SEGURIDAD Y TECNOLOGIA DOMINICANA DOMSETE 58.72
EMPACA US EMPACA 0.00
EQUIPAUS IMPORTADORA PUERTO PLATA 53,206.91
FAGOR FAGOR DOMINICANA USD 0
FLBETANCE FL BETANCES Y ASOCIADOS SRL 1,672.18
FLORIDA FLORIDA FOREIGN PARTS, INC. 0.00
FUMICONUS FUMICONTROL, S.A. 0.00
G&GPROMO G&G PROMO EIRL 3,208.42
GAMMA GAMMA ELITE SRL 14,408.04
HOTELSUSD SERVICIOS HOTELEROS DOMINICANOS SRL 60,534.00
HSCONSUL HS CONSULTING DOMINICANA SRL 1,150.00
IBERICAUS LA IBERICA 32,498.04
IBMAR IBEROMUEBLES DEL MAR SRL 5,543.64
IJ I J COMPUTADORES Y SUMINISTROS SRL 0
JMALVARE J & M ALVAREZ 0.00
JOSARUSD EMPRESAS JOSAR, S.A. 45.50
KARIBUSD KARIBU COMERCIAL SRL 0.00
KESTRAL KESTRAL SRL 0
KUBIUSD KUBI WIRELESS SRL 5,402.01
LSC IMPORTADORA LSC SRL 0
MCGRAMAUS MC GRAMA 0.00
MEJIALOUS MEJIA LORA & ASOCIADOS 6,277.45
MELCARIBB MEL CARIBBEAN CORP., S.A. 0.00
MFUSD MOBILIARIA FANTAIL SRL 0.00 14,003.00
NORUANUSD NORUAN SRL 265.50
ONATEXTIL ONA TEXTILES SRL 5,320.10
PONSEGUSD PONSEGURIDAD, S.A. 67.26
PROMOUSD PROMOCIONES BP LA ROMANA 18,485.53
QUIMOCAUS QUIMOCARIBE,S.A. 0.00
RESICLA RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA SRL 0.00
SAMPOLDO SAMPOL DOMINICANA 0.00
SEO CONTENIDO SEO SLU 131.21
SIDUSD MERCASID, S.A. 35,590.35
SOLBUSUSD SOLBUS TOURS, S.A. 0.00 16,537.00
SOLTOUSD SOLTOUR, S.A 0.00 0.00
SOTECCON SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE COMUNICACIONES 2,787.18
SPAUSD SUMMER PARADISE SRL 2,912.54
TDSUSD TDS DOMINICANA SRL 3,646.79
TECHON HOTEL TECHONOLOGY DEL CARIBE SRL 0.00
TORRENUS TORRENS DOMINICANA 3,211.28
TURISCAUS TURISCAR INOXTRAIN SRL 0.00
VISION A & F DOMINICANA ASESORIA TECNICA SRL 2,629.75
302,814.16