Este documento contiene tres registros contables de una caja chica. El primer registro muestra la creación de la caja chica por $25,000 el 3 de febrero. El segundo registro del 23 de febrero detalla $21,800 en gastos generales y administrativos pagados de la caja chica. El último registro del 30 de noviembre cancela la caja chica por $25,000.
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FECHA DETALLE AUXILIAR DEBITO
3-Feb CAJA CHICA 25,000.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE BANCO MERCANTIL 25,000.00 PARA REGISTRO DE CREACION DEL FONDO FIJO CON EL CHEQUE NO. 3256.
23-Feb GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 21,800.00
COMBUSTIBLE 4,000.00 AGUA 2,000.00 TELEFONO 3,500.00 PERIODICOS 200.00 TRANSPORTE 2,000.00 VIATICOS EMPLEADOS 3,000.00 DETERGENTE 3,300.00 VIATICOS 3,500.00 LAVADO VEHICULOS 300.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTE BANCO MERCANTIL 21,800.00 PARA REGISTRO DE REPOSICION DEL FONDO FIJO CON EL CHEQUE NO. 3258
20-MAYO EFECTIVO Y EQUIVALENTE 50.00
CAJA GENERAL 50 OTROS INGRESOS PARA REGISTRAR SOBRANTE DEL FONDO FIJO.
30-Nov EFECTIVO Y EQUIALENTE 25,000.00
BANCO MERCANTIL 25,000.00 CAJA CHICA PARA REGISTRAR CANCELACION DEL FONDO DE CAJA CHICA CREDITO
