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    Flujo Caja - Salicornia

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    Paola Stefania Villarreal Vera
    El documento proporciona información sobre un proyecto de producción y procesamiento de salicornia en 10 hectáreas. Detalla los costos de producción primaria e implementación de una planta de procesamiento, así como los ingresos proyectados de la venta de salicornia procesada. Incluye flujos de caja y proyecciones financieras para los primeros tres años.

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    de 8

    AREA TOTAL Ha 10

    PERIODO DE PRODUCCION Trim 1


    MARCO DE PLATACION (0.5mX1.2m aprox) - PLANTAS Und 16000
    RENDIMIENTO SALICORNIA FRESCA / 10 HA Kg 400000
    RENDIMIENTO SALICORNIA DESHIDRATADA ( 10 % ) kg 40000
    PEDIODO DE COSECHA Dias 60
    PROCESO POR DIA SALICORNIA FRESCA Kg/Dia 6666.667
    PROCESO POR DIA - CAPACIDAD DE PROX Tn/Dia 10 PARA EVITAR EL CUELLO DE B
    PRODUCCION DE PRESENTACION 250 gr / 60 Dias Und 10000
    PRODUCCION DE PRESENTACION 250 gr / Dia Und 166.6667
    COSTO DE PRODUCIÓN SAL C/U S/ 6.40
    COSTO DE PRODUCIÓN FRESCO S/ 9.76

    DENOMINACION Unidad Cant C/U


    I. EGRESOS
    1.1. PRODUCCION PRIMARIA
    Terreno Agricola / Prov SANTA Ha 10 S/ 25,000.00
    Riego Tecnificado / Goteo - Pozo Tubular - Bombeo Ha 10 S/ 5,000.00
    Plantines - Salicornia, Instalado en Campo Und 160000 S/ 1.14
    Fertilizante - NPK Kg 100000 S/ 1.26
    Jornales de labores Culturales y Cosecha Jr 100 S/ 35.00
    Recojo y Estiba a Planta Kg 400000 S/ 0.20
    Jefe de fundo - Ing. Agronomo Mes 3 S/ 3,500.00
    Guardian - Fundo Mes 3 S/ 1,200.00

    1.2. PRODUCCION FINAL - MAQUILA


    Inplementacion de Planta Glb 1 S/ 350,000.00
    Gastos Operativos - Servicios (Luz, agua, Etc) Glb 1 S/ 3,000.00
    Gastos Operativos - Jornales Maquila 7 tn / Dia Jr 1200 S/ 35.00
    Gastos Administrativos - Ing. Planta Mes 3 S/ 3,500.00
    Gastos Administrativos - Gerente de Ventas Mes 3 S/ 3,500.00
    Gastos Administrativos - Gerente General Mes 3 S/ 5,000.00
    Costo de Empaquetado y Etiquetado Und 10000 S/ 0.80
    Terreno - Maquila Ha 0.5 S/ 25,000.00

    FINANCIAMIENTO
    FINANCIAMIENTO 70 % BANCO Glb 1 S/ 671,200.00
    INTERESES

    II. INGRESOS
    Sal verde - Presentacion 250 gr Und 10000 S/ 35.00

    Flujo operativo
    Saldo acumulado

    TASA
    VAN
    EVITAR EL CUELLO DE BOLETTA SE TRABAJA CON UN % MAYOR AL REAL

    Proyección Año 01 Proyección Año


    mes 0
    Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1
    S/ 300,157.14 S/ 260,991.33 S/ 260,991.33 S/ 260,991.33 S/ 260,991.33 S/ 260,991.33
    S/ 608,857.14 S/ 97,600.00 S/ 97,600.00 S/ 97,600.00 S/ 97,600.00 S/ 97,600.00
    S/ 250,000.00
    S/ 50,000.00
    S/ 182,857.14
    S/ 126,000.00
    S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
    S/ 80,000.00 S/ 80,000.00 S/ 80,000.00 S/ 80,000.00 S/ 80,000.00
    S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00
    S/ 3,600.00 S/ 3,600.00 S/ 3,600.00 S/ 3,600.00 S/ 3,600.00

    S/ 362,500.00 S/ 89,000.00 S/ 89,000.00 S/ 89,000.00 S/ 89,000.00 S/ 89,000.00


    S/ 350,000.00
    S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
    S/ 42,000.00 S/ 42,000.00 S/ 42,000.00 S/ 42,000.00 S/ 42,000.00
    S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00
    S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00
    S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00
    S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00
    S/ 12,500.00

    -S/ 671,200.00 S/ 74,391.33 S/ 74,391.33 S/ 74,391.33 S/ 74,391.33 S/ 74,391.33


    -S/ 671,200.00
    S/ 74,391.33 S/ 74,391.33 S/ 74,391.33 S/ 74,391.33 S/ 74,391.33

    S/ 0.00 S/ 350,000.00 S/ 350,000.00 S/ 350,000.00 S/ 350,000.00 S/ 350,000.00


    S/ 350,000.00 S/ 350,000.00 S/ 350,000.00 S/ 350,000.00 S/ 350,000.00

    -S/ 300,157.14 S/ 89,008.67 S/ 89,008.67 S/ 89,008.67 S/ 89,008.67 S/ 89,008.67


    -300,157.14 -211,148.48 -122,139.81 -33,131.14 55,877.52 144,886.19

    11%
    S/. 250,197 TIR 28%
    Proyección Año 02 Proyección Año 03
    Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3
    S/ 260,991.33 S/ 260,991.33 S/ 260,991.33 S/ 260,991.33 S/ 260,991.33 S/ 260,991.33
    S/ 97,600.00 S/ 97,600.00 S/ 97,600.00 S/ 97,600.00 S/ 97,600.00 S/ 97,600.00

    S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00


    S/ 80,000.00 S/ 80,000.00 S/ 80,000.00 S/ 80,000.00 S/ 80,000.00 S/ 80,000.00
    S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00
    S/ 3,600.00 S/ 3,600.00 S/ 3,600.00 S/ 3,600.00 S/ 3,600.00 S/ 3,600.00

    S/ 89,000.00 S/ 89,000.00 S/ 89,000.00 S/ 89,000.00 S/ 89,000.00 S/ 89,000.00

    S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00


    S/ 42,000.00 S/ 42,000.00 S/ 42,000.00 S/ 42,000.00 S/ 42,000.00 S/ 42,000.00
    S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00
    S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00 S/ 10,500.00
    S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00
    S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00

    S/ 74,391.33 S/ 74,391.33 S/ 74,391.33 S/ 74,391.33 S/ 74,391.33 S/ 74,391.33


    S/ 74,391.33 S/ 74,391.33 S/ 74,391.33 S/ 74,391.33 S/ 74,391.33 S/ 74,391.33

    S/ 350,000.00 S/ 350,000.00 S/ 350,000.00 S/ 350,000.00 S/ 350,000.00 S/ 350,000.00


    S/ 350,000.00 S/ 350,000.00 S/ 350,000.00 S/ 350,000.00 S/ 350,000.00 S/ 350,000.00

    S/ 89,008.67 S/ 89,008.67 S/ 89,008.67 S/ 89,008.67 S/ 89,008.67 S/ 89,008.67


    233,894.86 322,903.52 411,912.19 500,920.86 589,929.52 678,938.19
    o 03
    Trim 4 TOTAL
    S/ 260,991.33 S/ 3,432,053.14
    S/ 97,600.00

    S/ 3,500.00
    S/ 80,000.00
    S/ 10,500.00
    S/ 3,600.00

    S/ 89,000.00

    S/ 3,000.00
    S/ 42,000.00
    S/ 10,500.00
    S/ 10,500.00
    S/ 15,000.00
    S/ 8,000.00

    S/ 74,391.33
    S/ 74,391.33

    S/ 350,000.00 S/ 4,200,000.00
    S/ 350,000.00

    S/ 89,008.67
    767,946.86

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