TAREA 1 DE LA TERCERA UNIDADA

1-Definir ContaPlus.
es una aplicación contable que nos va a permitir llevar la contabilidad formal de
una empresa de manera informatizada. Su rapidez en la ejecución de operaciones
y la relativa sencillez en su manejo, le convierten en un programa atractivo para las
empresas. Se trata de una aplicación utilizada por multitud de empresas en
nuestro país. ContaPlus no es software libre y su utilización requiere la adquisición
del producto y el pago de la correspondiente licencia

2.Cuáles son las funciones que ofrece el programa contaplus.

La versión más reciente del programa, ContaPlus Élite Servicio Avanzado, ofrece
diversas funciones generales de interés:
• Multiempresa.- Permite llevar simultáneamente la contabilidad de varias
empresas.
• Multiejercicio.- Permite contabilizar distintos ejercicios de una misma
empresa sin más que cambiar el nombre introducido en el programa.
• Multipuesto.- Para su utilización en redes locales.
• Se pueden establecer filtros o claves de acceso para mantener la
confidencialidad de los datos y para fijar jerarquías de acceso.
• Plan de Cuentas adaptado a la normativa y flexible.
Asimismo, dispone de otras muchas funcionalidades que lo convierten en una
herramienta de trabajo muy sofisticada:
• Impresión de documentos de organismos oficiales (modelos del IVA, etc).
• Elaboración de gráficos y estadísticas.
• Punteo y Casación.
• Contabilidad financiera, analítica y presupuestaria.
 • Seguimiento y control del inmovilizado, con generación automática de
asientos de amortización
• Gestión de Cartera a través de vencimientos y cheques, avisos de
vencimientos.
• Contabilidad analítica, seguimiento de centros de coste por
departamentos/proyectos y segmento.
• Comunicación con los bancos de forma electrónica (Banca electrónica,
órdenes de pago según el Cuaderno 34 CSB y recibir movimientos según el
Cuaderno 43 CSB).
• Posibilidad de realizar facturas online, imprimirlas en pdf y firmarlas
electrónicamente con certificados digitales y con el DNIe (a través del menú
eFactura).
• Gestión de asientos periódicos: permite organizar la contabilidad de forma
que operaciones recurrentes como suscripciones mensuales, alquileres y
otros pagos se puedan programar para contabilizarlos de forma automática.
• Presentación telemática de las Cuentas Anuales.
• Análisis patrimonial, financiero y económico mediante ratios.

3.Que nos indica en las opciones pestaña empresa y que nos

permite cada una de ella.
En la pestaña Parámetros empresa los campos se pueden rellenar de acuerdo con
nuestros requerimientos:
• Nivel de seguridad de la empresa: nivel asignado a la empresa para que
ningún usuario de nivel inferior tenga accesos o derechos sobre ella.
• Subcuenta de banco más utilizada: contiene la subcuenta del banco que
utilicemos más frecuencia, para que aparezca por defecto en distintos
apartados del programa.
 • Asiento de apertura, asiento de regularización y asiento de cierre: se
rellenan automáticamente al cierre del ejercicio.
• Fecha última liquidación del IVA: aparece la fecha correspondiente al asiento
de regularización del IVA.
• Tratamiento del IVA como IGIC: activando esta opción, se sustituye las siglas
de IVA por IGIC en las cabeceras de los listados y tablas referidas al IVA, para
la documentación oficial requerida en Canarias.
• Comentarios: cuadro de texto que permite introducir notas y comentarios
sobre la empresa en cuestión. Al añadir una nueva empresa podemos
introducir el comentario, que se grabará automáticamente al crearla. Este
comentario se puede modificar en cualquier momento.

4.En la pestañaParámetros empresa cuáles son los

requerimiento, describa cada uno de ellos.
• Pestaña Parámetros:
En esta nueva pestaña se estable la configuración de la Subcuenta de IVA. Esta
configuración es primordial y necesaria para la correcta gestión del IVA en tu
empresa, en el supuesto de no establecer los parámetros, los saldos de la
subcuenta no serán procesados en los diferentes Modelos de IVA y listados de
Facturas.
En primer lugar, selecciona el tipo de operación que será contabilizada cuando
utilices esta Subcuenta:
https://soporte.sage.es/wp-content/uploads/2015/10/5-PESTANA-PARAMETROS-SUBCUENTA-IVA-
REPERCUTIDO-TIPO-OPERACION.png

5.Describa cada una de las Opciones del IVA.

Opciones del IVA
Aquí vamos a ver cómo se gestiona el IVA. Desde el menú de arriba, nos vamos
a Financiera, Opciones de IVA. Aquí podemos encontrar:
• Facturas recibidas: aquí se obtiene un informe que contenta las facturas
recibidas contabilizadas en la empresa. Dentro de esta opción
encontraremos los siguientes campos:
o Numeración: elegimos cómo queremos que sea la numeración del
libro (automática o existente)
o Período de fechas.
o Opciones de IVA: marcaremos los que deseemos.
o Formato de impresión: marcamos los que queramos incluir.
o Filtros: permite sacar un listado de facturas de un mismo porcentaje
de IVA, por clave de operación, las facturas rectificativas, las de bienes
y servicios corrientes, o las de bienes de inversión.
o Valores iniciales: permite obtener un libro de facturas correlativo en
bases, cuotas y paginación.
• Facturas expedidas: aparece el mismo cuadro que en Facturas recibidas.
• Modelo 303/420: desde aquí podemos realizar las declaraciones
trimestrales o mensuales del IVA eligiendo entre el modelo 303 y el 420.
• Modelo 340: se utiliza para cuando se pida la declaración del IVA.
• Modelo 347/415: se utiliza para realizar la declaración anual de operaciones
con terceros o la del IGIC.
• Modelo 349: se obtiene la declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias.
• Modelo 390: podemos realizar la presentación de la declaración resumen
anual del IVA, ésta es una declaración tributaria que contiene las
operaciones realizadas a lo largo del año natural relativas a la liquidación del
IVA.
• Datos de los modelos: aquí se introducen los datos de la empresa que serán
utilizados para la obtención de los distintos modelos oficiales.
• Configuración de los modelos: se configuran los distintos modelos oficiales.
Vienen configurados por defecto, pero el usuario puede modificar los
 modelos para adaptarlos a sus necesidades o cambios. La codificación se
realizará en milímetros estableciendo la fila y la columna de los campos a
imprimir, y utilizaremos los botones clásicos de Añadir, Eliminar o Modificar.
• Configuración de cartas: permite crear y personalizar tantos formatos de
carta modelo como queramos.
• Modelo de Haciendo 347: desde aquí podemos obtener por impresora el
modelo oficial. Para obtener una tercera copia marcaremos la opción
General tercera copia.
• Asiento de regularización: desde aquí se realiza de forma automática los
asientos de regularización del IVA. Una vez seleccionados todos los
parámetros se realizará la regularización. Aquí, el programa presenta una
ventana con el asiento propuesto, donde rellenaremos los campos y
pulsaremos ACEPTAR para su paso al Diario. A continuación aparecerá otra
ventana, donde podemos introducir un comentario al asiento. Una vez
realizado el asiento, el programa actualizará la fecha de la última
regularización de IVA en el menú Parámetros de empresa dentro de las
Opciones de empresa. Esta fecha se irá modificando automáticamente en el
momento en que se proceda a la modificación o eliminación del asiento. Si
éste se elimina, el programa nos colocará en su caso como fecha de última
liquidación, la del asiento de regularización de IVA inmediatamente anterior
al eliminado.

6.Que nos permite la configuración de formatos.

Se utiliza para crear los formatos de cheques/pagarés que nos interesen. Es
decir, nos permite ajustar los documentos a los impresos usados por las distintas
entidades bancarias y establecer el modelo de carta que el usuario envía al
acreedor acompañando al cheque.

7.Cuales son los botones más importantes de la configuración

de formatos. Gestion de Cheques
En este tema vamos a ver todo lo referente a cheques y pagarés.
Para acceder podemos ir tanto al menú de la izquierda como al
menú superior.
Dentro de la opción Cheques podemos encontrar varios
apartados:
1. Gestión cheques: Los cheques y pagarés pueden ser
generados directamente desde su tabla principal o de
forma automática desde la gestión de vencimiento.

Aquí los campos más importantes son:

1.
 a. Añadir cheque : cuando queremos añadir un
cheque podemos elegir entre cheque o pagaré, este
campo es excluyente.
En el campo Fecha emisión se pone la fecha en la que se crea el
cheque. El programa muestra las que tiene el sistema. Al
introducir la fecha, el programa nos ayudará a rellenar los datos
del cheque introducido en la fecha.

El campo Fecha vencimiento indica la fecha en que vencerá el

pagaré. Si no se selecciona pagaré, este campo quedará
desactivado.

Cada cheque dispone de un número de justificante, que está

compuesto por dos números: el primero se puede usar, por
ejemplo, para hacer referencia al mes o al año; y el segundo
indica el número de orden del cheque

Documento es un campo alfanumérico de diez caracteres en el

que se puede asignar alguna referencia del cheque o pagaré.

En el campo Banco se introduce el código de la subcuenta del

banco a la que se le asigna el cheque.

Al introducir la subcuenta del banco, el programa muestra

automáticamente el saldo de dicha subcuenta. Este campo es
inalterable por el usuario.

El campo Acreedor muestra el código de la subcuenta del

proveedor o del acreedor a la que se la signa el cheque.

En el campo Concepto se indica la descripción que aparecerá en

la póliza donde se contabilice dicho chque o pagaré.

En el campo EUROS se muestra la cantidad en cifras que figurará

en el cheque. Tras introducir la cifra, el programa lo muestra
automáticamente escrito en caracteres, ahorrándole así trabaja
extra al usuario.

El campo Serie/Nº siempre tendrá valor cero al momento de dar

de alta el cheque. Posteriormente, se le asignará un número de
serie.

Si se marca la casilla de Paso a contabilidad se indicará que

registre el paso a contabilidad.

Si marcamos la casilla Cheque o pagaré anulado, el programa

considerará el cheque como anulado, poniendo un aspa de color
rojo en la columna correspondiente de la tabla de datos.
1.
b. Localizar cheque : podemos localizar los cheques
según los distintos datos introducidos al añadirlos.
Además, se puede hacer una búsqueda por un
importe sin necesidad de que coincida, en cuyo caso
nos mostrará el importe inmediatamente superior.
c. Consulta : se utiliza para búsquedas más específicas,
donde se puede acotar aún más las condiciones de
búsqueda.
d. Anulación/Validación : con esto podemos modificar
el estado del cheque seleccionado. Si el cheque está
anulado aparecerá en la tabla con una cruz roja.
e. Impreso/No impreso : tras realizar la impresión de
uno o varios cheques, el programa reflejará de forma
 automática el estado de dicho cheque con una i de
color azul. Este botón permite cambiar de estado
impreso a no impreso, y viceversa.

2. Emisión: esto se utilizará para la impresión de cheques y

sus cartas asociadas.
Dispone de distintas operaciones de salida.

Se puede Agrupar cheques de un mismo proveedor, que supone

la agrupación de los mismo en un solo cheque, pagaré o carta,
con un máximo de quince documentos por agrupación.

Aquí el programa permite excluir del listado aquellos

documentos que estén contabilizados, no contabilizados, que
sean pagarés o cheques.

En Numeración de cheques, al marcar la casilla Al imprimir, nos

permite enumerar los cheques desde un número determinado.

Pulsando ALTERNAR podemos seleccionar la impresora e

imprimir los cheques.

Si marcamos la casilla Imprimir por Word, al ACEPTAR, el

programa lanzará la plantilla de Word creada para la impresión.
En ella aparecerán los datos del cheque (fecha, importe) y un
breve texto que se podrá modificar según las necesidades. Si se
ha introducido un banco de cheques, el programa imprimirá una
carta por cada uno de ellos con los datos correspondientes.

Si marcamos Enviar por E-Mail, cuando pulsemos ACEPTAR, el

programa mostrará una ventana desde la que podemos
seleccionar los cheques que queremos enviar por e-mail.

Para ello, disponemos de los siguientes botones:

• Seleccionar : al acceder, se seleccionará o deseleccionará
el registro sobre el que estemos situados.
• Seleccionar todos : seleccionará o deseleccionará todos
los registros existentes en la tabla.
 • Modificar : esta opción deja editable para su
modificación las columnas de e-mail del registro sobre el
que estemos situados.
Al hacer doble clic sobre la columna de E-Mail el programa
muestra una nueva ventana donde se podrá introducir
direcciones de correo electrónico separados por punto y coma ;.
También podemos marcar los campos Adjuntar
serie/Nº y Adjuntar documento para visualizar esta información
en el correo. Al ACEPTAR, se generarán los ficheros necesarios
para cada documento.

3. Paso a contabilidad: desde aquí podemos realizar de forma

automática los asientos de los cheques que hayamos
marcado desde la Gestión de cheques.
Una vez dentro, los campos que aparecen en Orden de paso
permiten ordenar el paso a contabilidad por fecha de emisión,
fecha de vencimiento o justificante.

Los rangos de fechas que aparece en Condiciones para el paso,

serán los rangos en que se traspasará el cheque y/o pagaré a
asientos contables, excluyendo aquellos que estén anulados o
que su importe sea cero.

Respecto a Parámetro del paso, encontramos los siguientes

campos:
• Establecer fecha de paso: permite introducir la fecha en la
que se desea que se contabilicen los asientos.
• Respetar fechas de efectos: lo marcaremos para que cada
asiento se realice con la misma fecha que su documento
correspondiente. Nos da la posibilidad de efectuar las
asientos de pagarés según la fecha de emisión introducida.
• Pasar número de cheque/pagaré al concepto: permite
pasar el número de cheque o pagaré al concepto.
• Agrupar efectos de un mismo proveedor: permite agrupar
los efectos de un mismo proveedor.

4. Configuración de formatos: permite crear y personalizar

tantos formatos de cheques, pagarés y cartas como
queramos.
Para añadir un formato pulsamos el icono de añadir. Una vez
dentro, en el campo Código colocaremos un código
alfanumérico de dos dígitos para la creación de tantos formatos
de cheques como bancos diferentes tengamos; en el
campo Descripción colocaremos el nombre con el que
queremos describir el código; y en el campo Alto
documento pondremos la longitud en mm. del cheque o carta.
La máxima recomendada de un cheque es 100 mm.

Los botones más importantes de la configuración de

formatos son:
• Configuración visual : se accede a la configuración de los
campos para su posterior impresión de los cheques. Se
 trata de un pequeño diseñador que nos permite configurar
los campos que deseemos para adaptar los cheques a
muestras necesidades. Podemos mover los campos de
dentro, modificarlos, etc.
• Duplicar formato : aquí podemos duplicar los formatos
existentes con el fin de personalizar. Se recomienda
utilizarlo cuando se quiere realizar varias modificaciones
sobre los formatos existentes.
• Partidas : se accede a la configuración de las partidas del
formato activo. Una vez dentro, haciendo doble clic en uno
de los Campos a imprimir, saldrá una nueva ventana en la
que se podrá seleccionar el Campo a imprimirdesde el
desplegable. Si seleccionamos en el desplegable Texto
definido por el usuario, podremos escribir un texto
libremente en lugar de elegir un campo definido.
Dependiendo de lo que se introduzca, aparecerá en la
ventana de Detalles de formato un punto rojo o un punto
verde.
• Hay que poner también unas Coordenadas en
milímetros horizontales y verticales dentro del papel.
También se puede elegir el Tipo de letra, Impresión en
negrita y el Justificado.
8.Hablar brevemente sobre el plan presupuestario en contaplus

Plan Presupuestario
Contaplus permite configurar el plan presupuestario que soportará la empresa en
nuestra sistema. No hace falta crear un nuevo plan presupuestario cada vez que
creemos una empresa, se puede copiar cada vez que creemos una empresa, a
partir de una ya existente.

Nos vamos a Presupuesto, Plan presupuestario en el menú de arriba, y pulsamos el

icono de Añadir para añadir un presupuesto, aquí introducimos el número de
subcuenta que queramos, sólo se puede dar entrada a una valor presupuestario
por subcuenta, pudiendo efectuarse a nivel anual o mensual.
Por ejemplo, si pongo un importe anual de 6.000, queda repartido
proporcionalmente para cada mes, si cambia cada mes hay que poner de forma
manual los importes correspondientes.

Si vamos a Presupuesto, Presupuestos anuales, obtendremos la impresión de los

presupuestos de la empresa comparando los daos reales y calculando sus
desviaciones.
Una vez pulsemos ACEPTAR y, a continuación, PANTALLA, aparecerá una nueva
ventana con el importe estimado anual y una columna del importe real con el
porcentaje de desviación entre el importe estimado y el real.