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CR-XX-01
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CARTAGO - VALLE //
CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION Página
Nit: XXXXXXXXXXX
CONTABLE Y FINANCIERA 1

CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOS

FECHA DE REGISTRO
VERSION ORIGEN DE LOS CAMBIOS NOMBRE DEL FUNCIONARIO
DIA M ES AÑO
Adopción de la norma
01

ELABORO REVISO COORDINO APROBO

VERIFIQUE EN EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS QUE ESTA ES LA VERSIÓN VIGENTE ANTES DE UTILIZAR EL DOCUMENTO

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CÓDIGO MACRO PROCESO:

NOMBRE DEL MACRO PROCESO: PROCESO DE APOYO PA01

FACILITAR EL NORMAL DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y

OBJETIVO DEL MACRO PROCESO: MISIONALES DEL CENTRO DE ESTUDIOS INTEGRADOS EL MARISCAL.
GESTION CONTABLE Y RESPONSABLES DEL DIRECCIÓN GENERAL, CONTADOR, AUXILIAR
NOMBRE DEL PROCESO: FINANCIERA PROCESO: CONTABLE.
LLEVAR UN REGISTRO
DETALLADO DE LOS
INGRESOS Y EGRESOS,
FACILITANDO LA TOMA
DE
DECISIONES
FINANCIERAS QUE
GARANTICE EL ESTE PROCESO INICIA DESDE QUE SE
SUMINISTRO DE LOS GENERA UNA OPERACIÓN FINANCIERA,
RECURSOS ECONÓMICA O SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: ALCANCE:
FINANCIEROS PARA HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ANALIZA,
LA EJECUCIÓN DE INTERPRETA Y COMUNICA LA INFORMACIÓN
PLANES, PROGRAMAS, DE
PROYECTOS Y DEMÁS CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE.
ACTIVIDADES.

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CONTABLE Y FINANCIERA 3

SALIDA
INSUMO
PROVEEDOR PHVA SUBPROCESOS (PRODUCTO Y/O USUARIOS
(Entrada)
SERVICIO)
PLANIFICAR EL DESARROLLO DEL EJERCICIO
CONTABLE DE LA ENTIDAD IDENTIFICANDO
PRESUPUESTO, FACTURACION, CUENTAS
PLANES DE POR COBRAR Y POR PAGAR, NOMINA,
INVERSIÓN y DIRECCION TESORERIA, PARTIDAS
ESTADOS GENERAL, COMPRAS, INVENTARIOS, ACTIVOS FIJOS Y PRESUPUESTARIAS AUXILIAR CONTABLE,
FINANCIEROS P OTROS. ASIGNADAS CONTADOR
LISTADO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN
PROVEEDORE DIRECCION DE PROVEEDORES COMPRAS DE SERVICIOS
S y PLANES DE GENERAL O REGISTRO DE CONTADOR, AUXILIAR
INVERSIÓN H PRODUCTOS. PROVEEDORES CONTABLE
PLANES DE DIRECCION ORDEN DE CONTADOR, AUXILIAR
INVERSION GENERAL H COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS. COMPRA CONTABLE
CONTADOR, AUXILIAR
SECRETARIA CONTABLE, DIRECCION
FACTURA. ACADEMICA H RECAUDO DE OBLIGACIONES. FACTURA GENERAL
INGRESOS Y
EGRESOS.
(FACTURAS DE
COMPRA y
FACTURAS DE
VENTA) CONTADOR H INFORME CONTABLE MENSUAL. FACTURA DOCENTES
FORMATO SECRETARIA H NÓMINA. ORDEN DE PAGO. PERSONAL
CONTROL DE ACADEMICA ADMINISTRATIVO,
ASISTENCIA Y AUXILIAR CONTABLE,

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REPORTE DE
HORAS DOCENTES.
ENTRADAS Y CONTADOR,
SALIDAS AUXILIAR CONTROLAR LA EJECUCION DE LOS INFORMES DIRECTOR GENERAL,
CONTABLES CONTABLE V RECURSOS PRESUPUESTALES. CONTABLES CONTADOR
INFORMES DE CONTROL PLAN DE
AUDITORIA INTERNO. A PLANES DE MEJORAMIENTO. MEJORAMIENTO TODAS LAS ÁREAS
INDICADORES
Eficacia= Resultados, Eficiencia= Recursos
CONTROLES Efectividad = Impacto REQUISITOS NTC 9001:2008
EFICACIA
CUMPLIMIENTO DE PAGO DE
OBLIGACIONES CONTABLES,
FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS:
Nº
DE OBLIGACIONES PAGADAS/ TOTAL
OBLIGACIONES ADQUIRIDAS X 100
EFICIENCIA
NIVEL DE RECAUDO DE INGRESOS =
CONTROLES INTERNOS: REGISTRO Y SEGUIMIENTO, RECAUDO TOTAL POR CONCEPTO DE Generales: 4.1, 8, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5,
INFORMES. INGRESOS/RECAUDO 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
CONTROLES EXTERNOS: PUC PRESUPUESTADO POR CONCEPTO DE Específicos: 6.1, 7.4, 7.4.1, 7.4.2,
INGRESOS X 100 7.4.3
DOCUMENTACIÓN SOPORTE MEDIOS DE INFORMACIÓN

PUC. INFORMES CONTABLES Y FINANCIEROS. SOPORTES DE .

INGRESOS Y EGRESOS SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA

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CONTABLE Y FINANCIERA 5

        RECURSOS    
HUMANOS FINANCIEROS TECNOLÓGICOS Y OTROS
TALENTO HUMANO COMPETENTE CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPO E IMPLEMENTOS DE OFICINA
CONOCIMIENTOS CONTABLES Y EL SOSTENIMIENTO DE LA PLANTA DE (COMPUTADORES, IMPRESORA, HOJAS).
FINANCIEROS, MANEJO DE PERSONAL SOFTWARE
SOFTWARE CONTABLE. ASIGNADA A ESTAS ACTIVIDADES CONTABLE SAGGI.

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