Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 120 vistas

    Parcial Contabilidad Iii

    Cargado por

    Marby Hernandez
    Este documento presenta el balance de prueba de la compañía MYC al 31 de diciembre de 2018. Incluye las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, con sus saldos debito y credito. Algunas de las principales cuentas del activo son caja, bancos, clientes nacionales, clientes del exterior, anticipos e inventarios. Dentro del pasivo se encuentran proveedores, cuentas por pagar y salarios por pagar. El patrimonio incluye utilidades acumuladas. El documento proporciona la inform

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Parcial Contabilidad Iii

    Cargado por

    Marby Hernandez
    120 vistas14 páginas
    Este documento presenta el balance de prueba de la compañía MYC al 31 de diciembre de 2018. Incluye las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, con sus saldos debito y credito. Algunas de las principales cuentas del activo son caja, bancos, clientes nacionales, clientes del exterior, anticipos e inventarios. Dentro del pasivo se encuentran proveedores, cuentas por pagar y salarios por pagar. El patrimonio incluye utilidades acumuladas. El documento proporciona la inform

    Título original

    PARCIAL CONTABILIDAD III

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento presenta el balance de prueba de la compañía MYC al 31 de diciembre de 2018. Incluye las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, con sus saldos debito y credito. Algunas de las principales cuentas del activo son caja, bancos, clientes nacionales, clientes del exterior, anticipos e inventarios. Dentro del pasivo se encuentran proveedores, cuentas por pagar y salarios por pagar. El patrimonio incluye utilidades acumuladas. El documento proporciona la inform

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xls, pdf o txt
    120 vistas14 páginas

    Parcial Contabilidad Iii

    Cargado por

    Marby Hernandez
    Este documento presenta el balance de prueba de la compañía MYC al 31 de diciembre de 2018. Incluye las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, con sus saldos debito y credito. Algunas de las principales cuentas del activo son caja, bancos, clientes nacionales, clientes del exterior, anticipos e inventarios. Dentro del pasivo se encuentran proveedores, cuentas por pagar y salarios por pagar. El patrimonio incluye utilidades acumuladas. El documento proporciona la inform

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLS, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xls, pdf o txt
    Está en la página 1de 14

    PARCIAL

    PRESENTADO POR:

    MARBY HERNANDEZ
    CHRISTIAN CAMILO HERREÑO

    CONTABILIDAD FINANCIERA III


    DOCENTE: DORIS AMPARO PORTILLA PABON

    NRC 5232

    PROGRAMA CONTADURIA PUBLICA


    PREGRADO A DISTANCIA 2019-1

    BOGOTAD.C. 14 DE ABRIL DE 2019


    PARCIAL

    PRESENTADO POR:

    ID:682133
    ID: 684447

    CONTABILIDAD FINANCIERA III


    RIS AMPARO PORTILLA PABON

    NRC 5232

    NTADURIA PUBLICA
    DISTANCIA 2019-1

    D.C. 14 DE ABRIL DE 2019


    MYC
    NIT 900570362
    BALANCE DE PRUEBA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

    CODIGO CUENTA DEBITOS

    110505 CAJA GENERAL 17,452,800


    110506 CAJA MENOR 2,685,300
    111005 BANCO COLOMBIA 6,358,000
    111006 BANCO CAJA SOCIAL 13,650,000
    112005 BANCO DAVIVIENDA 36,985,800
    120515 BONOS COLPATRIA 200,000,000
    1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 100,000,000
    130505 CLIENTES NACIONALES 80,000,000
    130510 CLIENTES EXTERIOR 56,980,000
    133005 ANTICIPO DE PROVEEDORES 10,693,000
    135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3,569,800
    135515 ANTICIPO DE TRABAJADORES 9,683,000
    135515 RETENCION DN LA FUENTE 5,986,000
    135517 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO 5,968,000
    135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 5,000,000
    135520 SALDO A F FAVOR EN RENTA 5,698,400
    135595 CREE 2,226,320
    139905 PROVISION DE CARTERA 0
    143505 MERCANCIAS NO FABRICACAS 200,000,000
    143505 MATERIAS PRIMAS 45,800,000
    149905 PROVISION DE INVENTARIOS 0
    150405 TERRENOS 40,000,000
    151610 OFICINAS 200,000,000
    1512 MAQUINARIA Y MONTAJE 25,000,000
    1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 86,750,000
    1524 MUEBLES Y ENSESRES 30,000,000
    1528 SISTEMA DE INFORMATICA 20,000,000
    1540 VEHICULO 100,000,000
    1592 DEPRECIACION ACUMULADA 0
    2100505 BANCOS NACIONALES 0
    220505 PROVEEDORES 0
    230570 ARP 0
    233505 CUENTAS POR PAGAR 0
    237005 RETENCION DE NOMINA 0
    237010 APORTES PARA FISCALES 0
    237095 APORTES EPS 0
    237095 APORTES A PENSIONES 0
    237095 APORTES A FONDO SOLIDARIDAD PENSIONADA 0
    238030 FONDO DE PENSION 0
    240810 IVA POR PAGAR 0
    2500505 SALARIOS POR PAGAR 0
    261010 INTERESES DE CESANTIAS 0
    261015 VACACIONES 0
    261020 PRIMA 0
    261505 CESANTIAS 0
    280505 ANTICIPO CLIENTES 0
    311505 APORTES SOCIALES 0
    370505 UTILIDADES ACUMULADAS 0
    413424 COMERCIO 0
    421005 INGRESOS FINANCIEROS 0
    422010 ARRIENDOS 0
    510506 SUELDOS 36,985,100
    510510 AUXILO DE TRANSPORTE 777,000
    510515 HORAS EXTRAS 2,368,840
    510518 COMISIONES 1,326,800
    510530 CESANTIAS 1,693,457
    510533 INTERESES DE CESANTIAS 16,935
    510536 PRIMA 1,693,457
    510539 VACACIONES 1,347,145
    5105658 ARP 431,456
    510570 FONDO DE PENSION 1,998,977
    510572 CAJA DE COMPENSACION 3,569,000
    5110 HONORARIOS 9,800,000
    511505 IMPUESTO DE INDUSTRIA 3,568,000
    512010 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES 42,000,000
    513005 MANEJO 453,000
    513010 CUMPLIMIENTO 205,800
    513530 ENERGIA ELECTRICA 11,536,000
    513530 TELEFONO 3,096,800
    513535 GAS 591,600
    513540 CORREO,PORTESY TELEGRAMAS 6,539,000
    513545 INTERNET 3,968,000
    513550 TRANSPORTE,FLETESY ACARREOS 10,250,000
    514005 NOTARIALES 225,690
    514010 REGISTRO MERCANTIL 856,900
    514015 TRAMITES Y LICENCIAS 459,600
    514020 ADUANEROS 798,360
    514520 EQUIPO DE OFICINA 1,125,600
    515015 REPARACIONES LOCATIVAS 605,000
    5160 OPERACIONES ACUMULADAS 11,033,582
    519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 456,900
    519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2,236,500
    519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,896,500
    519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,426,900
    519545 TAXIS Y BUSES 523,600
    519550 ESTAMPILLAS 165,800
    519560 CASINO Y RESTAURANTE 598,000
    520505 SUELDOS 20,000,000
    5205 AUXILIO DE TRANSPORTE 869,000
    520515 HORAS EXTRAS 1,253,000
    520518 COMISIONES 3,500,000
    520530 CESANTIAS 1,666,000
    520533 INTERESES DE CESANTIAS 125,000
    520536 PRIMA 1,666,000
    520539 VACACIONES 834,000
    520568 ARP 400,000
    520570 FONDOM DE PENSION 1,369,000
    520572 CAJA DE COMPENSACION 800,000
    520595 PARQUEADEROS 286,900
    530505 GASTOS BANCARIOS 1,500,000
    530515 COMISIONES 1,087,959
    530520 INTERESES 1,245,826
    613524 COSTO DE VENTA 278,290,000

    1,792,004,404
    CREDITOS

    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    3,698,000
    0
    0
    4,569,000
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    26,359,000
    150,000,000
    135,000,000
    431,456
    23,000,000
    73,000
    1,332,992
    332,992
    332,992
    45,000
    1,998,977
    12,500,000
    26,500,000
    16,935
    1,347,145
    1,693,458
    1,693,457
    50,000,000
    600,000,000
    90,000,000
    556,580,000
    8,500,000
    96,000,000
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0

    1,792,004,404

    0
    MYC
    NIT 900570362
    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
    A 31 DE DICIEMBRE

    ACTIVO
    Efectivo y Equivalente
    Clientes Nacionales
    Clientes DEL Exterior
    Anticipo de Proveedores
    Anticipo de Impuestos
    Anticipos Varios
    Inventarios

    Total Activo Corriente

    Terrenos
    Maquinaria y Equipo
    Maquinaria en Montaje
    Equipo de Oficina
    Muebles y enseres
    Equipo de Computo
    Equpo de Transporte
    Menos: Depreciación Acumulada

    Total Activo No Corriente

    TOTAL ACTIVOS

    PASIVO
    Obligaciones Financieras
    Proveedores
    Cuentas por pagar
    Impuestos Gravamenes y Tasas
    Beneficios a Empleados
    Anticipos recibidos de Clientes

    Total Pasivo Corriente

    TOTAL PASIVO

    PATRIMONIO
    Aportes Sociales
    Utilidades Acumuladas
    Utilidades del Ejercicio

    TOTAL PATRIMONIO

    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

    ₡
    MARBY HERNANDEZ JAIRO ATEHORTUA CA
    Representante Legal Contador
    2018

    377,131,900
    76,302,000
    56,980,000
    10,693,000
    28,448,520
    9,683,000
    241,231,000

    800,469,420

    40,000,000
    86,750,000
    25,000,000
    200,000,000
    30,000,000
    20,000,000
    100,000,000
    -26,359,000

    475,391,000

    1,275,860,420 0

    150,000,000
    135,000,000
    23,000,000
    12,500,000
    35,798,404
    50,000,000

    406,298,404

    406,298,404

    600,000,000
    90,000,000
    179,562,016

    869,562,016

    1,275,860,420 0

    ₰₰
    JAIRO ATEHORTUA CAMELO
    MYC
    NIT 900570362
    ESTADO DE RESULTADOS
    A 31 DE DICIEMBRE

    4120 Ingresos de Actividades Ordinarias


    4175 Menos: Devoluciones
    4135
    Total Ingresos Ordinarios

    42 Costo de ventas

    Total Costo de Ventas

    Gastos Operacionales de Administración


    Gastos Operacionales de Ventas
    54
    Utilidad Operacional

    Ingresos No Operacionales
    Gastos No Operacionales

    Utilidad Antes de Impuestos

    Impuesto de Renta

    Utilidad del Ejercicio

    ₡
    MARBY HERNANDEZ
    Representante Legal
    YC
    570362
    ESULTADOS
    CIEMBRE

    2018

    556,580,000
    0

    556,580,000

    278,290,000

    278,290,000

    166,625,299
    32,768,900

    78,895,801

    104,500,000
    3,833,785

    179,562,016

    179,562,016

    ₰₰
    JAIRO ATEHORTUA CAMELO
    Contador

    También podría gustarte