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    Plantilla para Arqueo de Caja Chica

    Cargado por

    Erika Yosaylin Casado
    Este documento presenta un formato de arqueo de caja diario para una empresa. Incluye secciones para el saldo inicial, efectivo, equivalentes de efectivo como cheques y otros, documentos como ventas e ingresos y compras y egresos, y un resumen con los totales y diferencias encontradas. El arqueo finalizó con un faltante de 5,084.60 nuevos soles.

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    Plantilla para Arqueo de Caja Chica

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    Erika Yosaylin Casado
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    Este documento presenta un formato de arqueo de caja diario para una empresa. Incluye secciones para el saldo inicial, efectivo, equivalentes de efectivo como cheques y otros, documentos como ventas e ingresos y compras y egresos, y un resumen con los totales y diferencias encontradas. El arqueo finalizó con un faltante de 5,084.60 nuevos soles.

    Título original

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    Contacto: [email protected] www.excelnegocios.com


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    INSTRUCCIONES : Solo ingrese datos en las celdas de este color, el resto contiene fórmulas.

    FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO


    FECHA: 09/10/2020 ARQUEO Nº: 1
    HORA INICIO: 7:00 PM
    HORA TÉRMINO: 7:15 PM www.excelnegocios.com

    1.- SALDO INICIAL: 2,000.00


    Saldo Inicial 2,000.00

    2.- EFECTIVO: 3,515.40

    MONEDAS BILLETES
    Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
    0.10 - 10.00 -
    0.20 52 10.40 20.00 -
    0.50 - 50.00 2 100.00
    1.00 25 25.00 100.00 6 600.00
    2.00 - 200.00 8 1,600.00
    5.00 236 1,180.00 -
    Total Monedas 1,215.40 Total Billetes 2,300.00

    3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: 4,200.00

    CHEQUES OTROS
    BBVA - Ch/001 1,000.00 Vales 500.00
    BBVA - Ch/002 2,000.00 Otros 700.00

    Total Cheques 3,000.00 Total Otros 1,200.00

    4.- DOCUMENTOS: 10,800.00

    VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS


    Facturas 4,000.00 Facturas
    Boletas de Venta 2,000.00 Boletas de Venta 1,500.00
    Nota de Crédito 500.00 Nota de Crédito
    Nota de Débito 600.00 Nota de Débito
    Otros 5,200.00 Otros

    Total Ventas 12,300.00 Total Compras 1,500.00

    RESUMEN
    OBSERVACIONES:
    SALDO INICIAL 2,000.00
    DOCUMENTOS 10,800.00
    RESULTADO ESPERADO 12,800.00

    EFECTIVO 3,515.40
    EQUIVALENTE DE EFECTIVO 4,200.00
    TOTAL 7,715.40

    DIFERENCIA -5,084.60

    FALTANTE x
    SOBRANTE

    Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Nuevos Soles, pasando a
    firmar en señal de conformidad.

    Encargado de Caja Auditor / Supervisor

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