Ciclo Contable de La Empresa Contaem

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CICLO CONTABLE DE LA EMPRESA CONTAEM S.A.

1. Día 01 de Julio: 3 socios se reúnen para la constitución de la empresa CONTAEM


S.A.S con NIT 9006290456-1 la cual se dedicará a la actividad económica la
prestación de servicio en asesorías contables y financieras: Los socios aportan
$200.000.00

- María Fernanda Restrepo: $ 50.000.000 Equipo de cómputo.


- Erika Hernández: $ 50.000.000 Local comercial
- Tatiana Gómez: $ 50.000.000 Muebles y enseres
- Salome Vargas: $ 50.000.000 Cheque

2. Día 02 de Julio: La empresa CONTAEM S.A.S hace la apertura una de una


cuenta de corriente con el dinero aportado en efectivo por los socios con BBVA
consignado 40’000.000.

3. Día 02 de Julio: Se cancela por concepto de gastos legales por constitución de la


compañía honorarios al Abogado Daniel Quiroz (No de declarante) por un valor de
$1’200.000, se cancela en efectivo.

4. Día 02 de Julio: Se hace apertura de caja menor con una base de 1’000.0000
sacado de la Caja general.

5. Día 05 de Julio: La compañía toma con la empresa a ARRENDAMAS S.A un local


para la segunda sede de la empresa en concepto de arrendamiento a la cual le
cancela 3 meses por anticipado, por un valor de 1’200.000 mensual, más IVA del
19%, se cancela con cheque. (Ajustar a fin de mes el pago del arrendamiento).

6. Día 06 de Julio: Se solicita préstamo a 12 meses al banco Credimás S.A, por un


valor de $20.000.000, con una tasa de interés mensual del 1%, la comisión por
estudio de crédito es del 2% del valor del préstamo y esta es deducida del mismo ,
el valor del crédito es consignado en la cuenta de la compañía.

7. Día 07 de Julio: Se contrata a la empresa PREMIER S.A.S para la adecuación del


local por un valor de 2’000.000 más IVA del 19%, se paga el 20% por transferencia
bancaria y el resto a crédito.

8. Día 25 Julio: Se compra los muebles a la empresa MEGA MUEBLES S.A.S por
un valor de 6'000.000 más IVA del 19% a crédito a 15 días.

9. Día Julio: se compra 4 computadores por un valor de 1'300.000 más IVA cada
uno a la empresa VIRTUAL S.A.S, se paga el 50% con cheque y el otro 50% a
crédito.
10. Día Julio: contrata a la empresa LORFER S.A.S para la instalación del software
contable por un costo de 1'300.000 lo paga por medio de efectivo
11. Día Julio: Se realiza documentos para la empresa MULTISERVICIOS S.A.S sobre
la declaración de renta de la empresa por un valor de 4'000.000 pagan por medio
de cheque bancario
12. Día Julio: se realiza compra de 500.000 a la papelería VARIEDADES se paga por
medio de efectivo
13. Día Julio: se compra una impresora por un valor 700.000 a la empresa FERDIAL
S.A.S se paga el 50% en transferencia y el resto a crédito
14. Día Julio: se termina de pagar el arreglo del local a PREMIER S.A.S por medio de
transferencia bancaría
15. Día Julio: llega la factura de los servicios públicos por un valor de 240.000
16. Día Julio:: Nos contrata la empresa SAPERPO LTDA para revisar sus estados
financieros por un valor de 1'000.000 pagan el 20% por cheque bancario
17. Día de Julio:: se paga la factura de los servicios públicos por medio de efectivo
18. Día e Julio:: brindamos el servicio como revisor fiscal para la empresa TIME
S.A.S en documentos contables por un valor de 1'200.000 pagan por medio de
cheque
19. Día de Julio:: Entregamos los documentos a SATERPO S.A.S ya revisados y
verificados nos paga cancela el resto de la deuda por medio de transferencia
bancaria
20. Día de Julio:: se le brindan viáticos a Erika Hernández por viaje empresarial por
valor de 300.000, se paga por medio de efectivo
21. Día de Julio:: La empresa DEFICOT S.A.S contrata a la compañía para organizar
su primer periodo contable de dos meses por un valor de 1'400.000 a crédito
22. Día de Julio:: Se abona a la deuda de MEGA MUEBLES S.A.S un valor de
3’500.000 por medio de transferencia bancaría.
23. Día de Julio:: se paga el 50% de los equipos de cómputo por transferencia
bancaria
24. Día de Julio:: Se contrata a ASECOOP S.A.S para servicio generales del local por
valor de 300.000 se paga en efectivo
25. Día de Julio:: se le brindan viáticos a Erika Hernández por viaje empresarial por valor de 300.000, se
paga por medio de efectivo.

26. Día de Julio: La empresa DEFICOT S.A.S contrata a la compañía para organizar su primer periodo
contable de dos meses por un valor de 1'400.000 a crédito.

27. Día de Julio: Se abona a la deuda de MEGA MUEBLES S.A.S un valor de 3’500.000 por medio de
transferencia bancaría.

28. Día de Julio:: se paga el 50% de los equipos de cómputo por transferencia bancaria.

29. Día de Julio:Se contrata a ASECOOP S.A.S para servicio generales del local por valor de 300.000 se
paga en efectivo.

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