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    Matriz de Riesgo Cuentas Por Cobrar

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    Nicold Ardila
    Este documento identifica 6 riesgos en una organización relacionados con bases de datos desactualizadas, facturas vencidas, transacciones mal calculadas, límites de crédito insuficientes, falta de control de saldos y soporte insuficiente de facturas. Evalúa cada riesgo en función de su probabilidad e impacto y propone acciones inmediatas o intermedias para tratar los riesgos más significativos, como mejorar el sistema, capacitaciones, inducciones y revisión de créditos.

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    Título original

    MATRIZ DE RIESGO CUENTAS POR COBRAR

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    de 5

    IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

    No. P/SP/A/T DESCRIPCION EVENTO ADVERSO


    1 Base de datos desactualizadas Demora en actualizar base de datos
    2 Facturas vencidas mayor a un año Falta de seguimiento
    3 Evaluación de Transacciones mal calculadas Reportes incorrectos
    4 desempeño Limite de credito Sin flujo de caja
    5 Falta de control Comprobacion de saldos
    6 Soporte de facturas Sin existencia

    PROBABILIDAD
    5 Frecuente 1 vez a la semana
    4 Moderado 1 vez al mes
    3 Ocasional 1 vez por semestre
    2 Remoto 1 vez al año
    1 Improbable Cad diez años
    IMPACTO
    5 Catastrofico Toda la organización
    4 Mayor Una oficina
    3 Moderado Un area
    2 Menor Una persona
    1 Insignificante Una tarea
    DE RIESGO ANALISIS
    CAUSAS CONSECUENCIAS Probabilidad Impacto
    Incremento de Clientes Mala comunicación con Clientes 3 3
    Personal nuevo Deudores incobrales 3 3
    Poca expereriencia Libros mal procesados 3 4
    Sistema inadecuado Demora en procesamiento 2 4
    Informes errados Mala data 2 5
    Mal manejo del sistema Registros ficticios 1 5
    EVALUAR

    9
    9
    12
    8
    10
    5
    IDENTIFICACION ANALISIS
    EVALUACION
    No. EVENTO ADVERSO P I
    R1 Demora en actualizar base de datos 3 3 9
    R2 Falta de seguimiento 3 3 9
    R3 Reportes incorrectos 3 4 12
    R4 Sin flujo de caja 2 4 8
    R5 Comprobacion de saldos 2 5 10
    R6 Sin existencia 1 5 5

    5
    PROBABILIDADES

    3 R1-R2 R3

    2 R4 R5

    1 R6
    1 2 3 4 5
    IMPACTO
    TRATAMIENTO
    DECISION ACCIONES INDICADORES
    Accion intermedia Mejora del sistema Busqueda de informacion
    Accion inmediata Capacitaciones Numero de Capacitaciones
    Accion inmediata Inducciones Numero de inducciones
    Accion intermedia Revision de los creditos Conciliacion de saldos
    Accion inmediata Analisis de los Libros Estados Financieros
    Accion inmediata Relacion de Facturas Comprobacion

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