MOVIMIENTO DIARIO BANCOS

CON CORTE AL 24 DE MARZO DE 2020

ENTIDAD TIPO CUENTA Nº CUENTA TIPO DE INGRESOS 24/03/2020
BANCO DE BOGOTA AHORROS 542000302 ADMINISTRACION 28,848,715
BANCO DE BOGOTA CORRIENTE 542000112 ADMINISTRACION 45,420,401
BANCO DAVIVIENDA AHORROS 462300000066 ADMINISTRACION - ESTACIONAMIENTO 268,386,455
BANCO DAVIVIENDA CORRIENTE 462369999984 CUENTA DE GIRO DE CHEQUES 2,364,768
BANCO DAVIVIENDA FONDO SUPERIOR 2300092938 FONDO DE INVERSIÓN 397,324
BANCOLOMBIA AHORROS 15457561978 ZONAS COMUNES - PAGO PROVEEDORES 208,837,984
CAJA SOCIAL CORRIENTE 21003828994 ESTACIONAMIENTO 51,399,949
TOTAL 605,655,596
CXP AL 28 MARZO APROBADAS 486,582,251
ETB 26/03/30 1,830,660
MOVISTAR 30/03/20 2,113,315

DETALLE POR CONCEPTO

CONCEPTO DAVIVIENDA 066 BANCOLOMBIA 1978

ADMON 5,437,189
ESTACIONAMIENTO
ZONAS COMUN - 13,512,168
CDT -
PAGO PROVEED -
PAGO NOMINA - -
IMPUESTOS - -
TRASLADO - 50,000,000
GASTOS - -
RENDIMIENTOS - 5,182

BANCOLOMBIA
FECHA VALOR DETALLE
20190503 219,114,589 DEBITO POR EMBARGO
20190506 9,872,789 DEBITO POR EMBARGO
20190507 87,628 DEBITO POR EMBARGO 6,640,775
20190508 4,219,761 DEBITO POR EMBARGO
20190509 11,506,057 DEBITO POR EMBARGO
20190510 10,898,378 DEBITO POR EMBARGO
20190513 28,750,191 DEBITO POR EMBARGO
20190514 18,891,528 DEBITO POR EMBARGO
 RELACION CDT´S
CON CORTE AL 24 DE MARZO 2020
BANCO VALOR PARTICIPACION

CAJA SOCIAL $ 289,915,850 45% -$ 589,014,134

COLPATRIA $ 351,793,983 55%
TOTAL 641,709,833 100% -$ 588,816,228
NUMERO FECHA VTO NIT NOMBRE 3/6/2020

7159 1/30/2019 900581591 TECNOLOGIA AVANZADA PARA EL DESARROL -

8371 9/20/20191030624793 GIRALDO OCAMPO JUAN DAVID -

8948 1/10/2020 900951283 BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATE SAS -

8925 1/17/2020 830113152 INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS -

8926 1/17/2020 830113152 INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS -

8927 1/17/2020 830113152 INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS -
8928 1/17/2020 830113152 INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS -

9122 1/23/2020 800234331 GRAFIQ EDITORES SAS -

9111 1/23/2020 900747037 INCONIN FIRE DE COLOMBIA LTDA -

9152 1/30/2020 52108302 MATIZ ENRIQUEZ NIDIA LUCERO -

9153 1/30/2020 52108302 MATIZ ENRIQUEZ NIDIA LUCERO -

938 1/30/20201019012340 CASTRILLON CARDENAS ANDREA GINETH -

9333 2/7/2020 830515294 GODOY CORDOBA ABOGADOS SAS -

9242 2/14/2020 900310304 NOUVI SAS -

9334 2/25/2020 900413215 FREMI COMUNICACION GRAFICA SAS -

9358 3/6/2020 19355820 CASTAÑEDA CARDENAS JORGE ENRIQUE 80,000

9295 3/7/2020 900282850 FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS 700,685

9353 3/13/2020 14248575 ROSERO ORTIZ JAIRO ENRIQUE -

9380 3/13/2020 444444001 NOUVI SAS -

9354 3/13/2020 830031976 COPIERS MARKET E.U. -

9373 3/13/2020 830061446 CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO LTDA -

9356 3/13/2020 830066676 INDUSTRIAS KAAK SAS -

9355 3/13/2020 830099877 NARIÑO Y ASOCIADOS AUDITORES CONSUL -

9336 3/13/2020 830104453 MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA -

9357 3/13/2020 860009161 FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES -

9346 3/13/2020 900036968 DASA HIGH TECHNOLOGY SAS -

9377 3/13/2020 900296514 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PURIFICADORE -

9378 3/13/2020 900296514 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PURIFICADORE -

9344 3/13/2020 900296514 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PURIFICADORE -

9381 3/13/2020 901274805 CORPORATIS SAS -

9342 3/14/2020 800180176 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO -

9318 3/14/2020 810004504 EIKON DIGITAL SAS -

9302 3/14/2020 830049630 PRODUCTOS Y SUMINISTROS LTDA -

9312 3/14/2020 830070625 SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA -

9272 3/14/2020 830070625 SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA -

9361 3/20/2020 800083425 I D T ELECTRIC LTDA -

9337 3/20/2020 830083706 LITOPAZ LTDA -

9374 3/20/2020 830143011 FUMIGACIONES TKC SAS -

9379 3/20/2020 860010451 CASALIMPIA SA -

9338 3/20/2020 860045764 ORGANIZACION PUBLICIDAD EXTERIOR SA -

9339 3/20/2020 860045764 ORGANIZACION PUBLICIDAD EXTERIOR SA -

9340 3/20/2020 860045764 ORGANIZACION PUBLICIDAD EXTERIOR SA -

9368 3/20/2020 860507033 VISE LTDA -

9370 3/20/2020 860507033 VISE LTDA -

9371 3/20/2020 860507033 VISE LTDA -
9345 3/20/2020 900009507 RTA PUNTO TAXI SAS -

9372 3/20/2020 900260992 FERREACOPLES LTDA -

9364 3/27/2020 11252109 LOZADA FLOREZ CESAR AUGUSTO -

9367 3/27/2020 800215227 G4S TECHNOLOGY COLOMBIA SAS -

9363 3/27/2020 800237412 FERRICENTROS SAS -

9366 3/27/2020 811007601 EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A. -

9347 3/27/2020 811007601 EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A. -

9348 3/27/2020 811007601 EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A. -

9349 3/27/2020 830056369 RICARDO SABOGAL Y COMPAÑIA SAS -

9352 3/27/2020 900072255 SISTEMAS GENERALES Y SERVICIOS LTDA -

9365 3/27/2020 900230588 SERVIHOY BASCULAS Y BALANZAS SAS -

9376 3/27/2020 900296514 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PURIFICADORE -

9375 3/27/2020 900413215 FREMI COMUNICACION GRAFICA SAS -

9359 3/27/2020 900748406 ELECTRIFER DC SAS -

9360 3/27/2020 900748406 ELECTRIFER DC SAS -

9335 3/27/2020 900951283 BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATE SAS -

9362 3/27/2020 901052045 TESLA MANTENIMIENTO ELECTRICO SAS -

9320 3/30/2020 890903910 RADIO CADENA NACIONAL SA -

9343 3/30/2020 900296514 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PURIFICADORE -

9322 3/30/2020 901215025 AUDIO BRANDING COMUNICACIONES SAS -

PROGRAMACIÓN CUENTAS POR PAGAR $ 780,685

APROBADAS 80,000
SIN APROBAR 700,685
3/13/2020 3/20/2020 3/27/2020 sin definir

- - 111,405,732

- - 3,000,000

- 1,926,612

- - 7,325,303

- - 787,548
- - 787,548
- - 6,309,506

- - 4,874,328

- - 5,381,586

- - 1,495,771

- - 2,403,918

- - 15,725

- - 4,158,115

- - 3,377,040

- - 273,682
- - -

- - -

2,320,023 - - -

2,702,473 - - -

1,177,471 - - -

6,036,380 - - -
 536,550 - - -

4,818,390 - - -

9,398,781 - - -

292,100 - - -

8,123,415 - - -
1,036,454 - - -

115,000 - - -

4,880,700 - - -

16,013,464 - - -

150,538 - - -

4,110,106 - - -

452,105 - - -

13,120,083 - - -

- 3,292,687 - -

874,055 - -

1,296,567 - -

2,020,396 - -

1,140,894 - -

2,242,500 - -

402,500 - -
 17,590,794 - -

328,979,456 - -

8,501,149 - -
23,006,447 - -
755,400 - -

1,073,183 - -

- 744,272 -

- 17,026,788 -

- 1,587,691 -

- 9,183,174 -

- 754,688 -

- 1,968,750 -

- 214,620 -

- 939,337 -

- 456,136 -

- 546,701 -

- 3,579,071 -

- 1,279,847 -

- 600,286 -
 - 1,926,612 -

- 4,931,809 -

- 7,682,926 -

- 1,036,454 -

648,000 - -

$ 75,284,033 $ 391,824,028 $ 54,459,162 $ 153,522,414

42,995,908 387,883,341 53,422,708 2,200,294

32,288,125 3,940,687 1,036,454 151,322,120
 DETALLE RADICADO FACTURA OBSERVACIÓN
FAC. 240 DISEÑO Y CONSTRUCCION PTAR EN
CENTRO MAYOR
DEPOSITO PARA ADECUACIONES L-2149
EL SERVICIO SE
FAC. 572 CRM DIC/19 FACTURA EN EL MES
CORRIENTE
FC 8972 OS 3564 ANALISIS AGUA 2 PUNTOS
PTAR
FC 8791 OS 3596 ANALISIS FQ DIC/19
FC 8970 OS 3595 ANALISIS FQ NOV/19
FC 8973 OS 3600 ANALISIS AGUA PTAR V1 Y
M8
FAC. 694 OS3612 IMPRESION VINILO E
INSTALACION DE SANDBLASTING
FAC. 218 OS3614 EVALUACION ROCIADORES Y
GABINETES
C.C.1204 OS 3559 CAPACITACION CCL Y
TALLERES SOCIOLABORALES Y MANEJO DEL
ESTRES
C.C. 1203 OS3560 SEGUIMIENTO Y MEDICION
DEL CLIMA LABORAL
VR MAYOR RETENIDO DTO 1041-8654 OCT/19
EL SERVICIO SE
FAC. 101464 ASESORIA LABORAL ENE/2020 RADICÓ FACTURA FACTURA MES
FEBRERO EN MARZO VENCIDO

NO SE HA PASADO
PARA PAGO, PORQUE
NO HAN PASADO
FC 751 SERV CONTEO PERSONAS ENE/20
ACTA, YA LE HA
NOTIFICADO A LICETH
- FIDELIZACIÓN

FC 7528 OS 3697 INSERTOS AGENDA 2020

CC OS 3703 VIDRIO CAJA CONTADOR DE AGUA
FAC. 25145 OC 2633 ELEMENTOS PARA
MEJORAS VALLAS, MUROS Y BARANDAS
EL SERVICIO SE
RADICÓ FACTURA
FC 742 Doc.2133 - ASESORIA LEGAL ENE/20 FACTURA MES
FEBRERO EN MARZO
VENCIDO
FC 762 SERV CONTEO PERSONAS FEB/20
FC 661838 OS 3716 ALQ SALON REUNION
PRESUPUESTO
FC 725 OC 2640 INSUMOS ASEO FEB/20
FC 472 HONORARIO INICIO DEMANDA 1042 -
1155
EL SERVICIO SE
RADICO FACTURA DE
FC 17109 REVISORIA FISCAL FEB/20 FACTURA EN EL MES
MARZO CORRIENTE

2%DTO PTO PAGO FC 10745 ARRIENDO VALLA RADICO FACTURA DE EL SERVICIO SE

FACTURA EN EL MES
FEB/20 MARZO
CORRIENTE

EL SERVICIO SE
FC 3003461 Doc.2133 - CUOTA RADICÓ FACTURA
FACTURA MES
SOSTENIMIENTO ENE/20 FEBRERO EN MARZO
VENCIDO
FC 691 OC 2629 IPHONE DIRECTORES Y GH
FC RQL 67 OS 3694 MTO PURIFICADOR AGUA
FC RQL 68 OS 3704 REPSICION TAPA
DISPENSADOR
FC 12292 OS 3692 PAUTA LA KALLE ENE/20
EL SERVICIO SE
RADICO FACTURA DE
FC 64 DISEÑO CAMPAÑA FEB/20 FACTURA EN EL MES
MARZO
CORRIENTE
FAC. 50825 EXAMENES DE
CONTROLCOLABORADORES
EL SERVICIO SE
FAC. 11259 PAUTA DIGITAL ENE/2020 RADICÓ FACTURA FACTURA MES
FEBRERO EN MARZO
VENCIDO
FAC. 4270 OC2636 PAPEL HIGIENICO
TRIMESTRE 1 ADMON
FAC. 7972 SEGURIDAD CANINA ADICIONALES
DIC/19
FAC. 8015 SERVICIO CANINO ADICIONAL
ENE/2020
FC 177871 OC 2664 LUMINARIA LED
EMERGENCIA
FC FVE 55 OS 3710 LONA CAJA LUZ ZONA
COMIDAS Y PARQUEADERO
EL SERVICIO SE
FC 450 Doc.2133 - SERVICIO ENE/20 RADICÓ FACTURA
FACTURA MES
FUMIGACION FEBRERO EN MARZO
VENCIDO
FC 1509304 OC 2641 ELEMENTOS ASEO FEB/20
EL SERVICIO NO SE EL SERVICIO SE
FC 1906 TELAS ACRILICAS FEB/20 REALIZA TODOS LOS FACTURA MES
MESES VENCIDO
FC 1320 OS 3696 CAMBIO LONA REF. TRACKER
 EL SERVICIO SE
FC 1292 Doc.2133 - ARRENDAMIENTO VALLAS RADICÓ FACTURA
FACTURA MES
ENE/20 - AUT. SUR CON VILLAVICENCIO FEBRERO EN MARZO VENCIDO

EL SERVICIO SE
FC 170928 Doc.2133 - OUTSOURCING RADICÓ FACTURA
FACTURA MES
SEGURIDAD ENE/20 FEBRERO EN MARZO
VENCIDO
FC 81248 SERV ADICIONAL ENERO/20
FC 81249 SERV ADICIONAL ENE/20
SERV TRANSPORTE ENE/20
FC 5 OC 2660 SIKAFLEX, AMARRES, VALCULA
CORTINA
CC 109 OS 3730 MEDICION PARAMETROS
ELECTRICOS PROYECTO PTAR
FC 102844 OC 2543 DETECTORES DE HUMO
FOTO ELECTRICO
FC 06CR-65 OC 2653 ACOPLES, MANGUERAS,
MARTILLO,MACETA
EL SERVICIO SE
FC 73126 AREA PROTEGIDA FEB/20 RADICO FACTURA DE FACTURA EN EL MES
MARZO
CORRIENTE

EL SERVICIO SE
RADICO FACTURA DE
FC 96781 PLAN BENEFICIARIOS FEB/20 FACTURA EN EL MES
MARZO
CORRIENTE

EL SERVICIO SE
FC 97162 PLAN MASIVO FEB/20 RADICO FACTURA DE FACTURA EN EL MES
MARZO CORRIENTE
FC 852 CHARLA LEY CRECIMIENTO 2 PERSONAS

RADICARÓ FACTURA DE
FEBRERO EN MARZO, EL SERVICIO SE
FC 5781 Doc.2133 - SOPORTE TECNICO ENE/20 PERO SE DEVOLVIÓ POR FACTURA MES
RESOLUCIÓN DE VENCIDO
FACTURACIÓN VENCIDA

FC 5030 OS 3698 CALIBRACION BASCULAS

PESO
FC RQL 100 OS 3748 MTO DISPENSADOR DE
AGUA
FC 7611 OS 3734 SEÑALIZACION SALIDAS
EMERGENCIA
FC 2446 OC 2668 MATERIAL CERRAMIENTO
MUROS ASCENSORES
FC 2443 OC 2666 MATERIAL TRASLADO
CAJEROS ZONA MOTOS
 EL SERVICIO SE
RADICÓ FACTURA
FC 652 Doc.2133 - CRM ENE/20 FACTURA MES
FEBRERO EN MARZO VENCIDO

EL SERVICIO SE
FC 278 MTO SUBESTAVIONES ELECTRICAS RADICO FACTURA DE
FACTURA EN EL MES
FEB/20 MARZO
CORRIENTE
FAC.1697180 OS3689 PAUTA RADIAL RADIO
UNO ENE/2020
FAC. 67 OS3694 MMTO DISPENSADORES DE
AGUA
FAC. 55 OS3712 PRODUCCION CUÑA
CAMPAÑA INSTITUCIONAL