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    Flujo de Efectivo Deyanira Rocha

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    Valentina Perassi
    La compañía tendrá déficit de efectivo en agosto y septiembre debido a elevados gastos en I+D, pero de lo contrario tendría superávit. Si mantiene los ingresos o los aumenta, podrá continuar operando. Sin embargo, debería intentar reducir los gastos crecientes en arriendo y publicidad. En caso de déficit podría obtener un préstamo, y en caso de superávit usarlo para financiar futuros déficits o reinvertir. La empresa está en una posición delicada al ser probablemente joven.

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    La compañía tendrá déficit de efectivo en agosto y septiembre debido a elevados gastos en I+D, pero de lo contrario tendría superávit. Si mantiene los ingresos o los aumenta, podrá continuar operando. Sin embargo, debería intentar reducir los gastos crecientes en arriendo y publicidad. En caso de déficit podría obtener un préstamo, y en caso de superávit usarlo para financiar futuros déficits o reinvertir. La empresa está en una posición delicada al ser probablemente joven.

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    La compañía tendrá déficit de efectivo en agosto y septiembre debido a elevados gastos en I+D, pero de lo contrario tendría superávit. Si mantiene los ingresos o los aumenta, podrá continuar operando. Sin embargo, debería intentar reducir los gastos crecientes en arriendo y publicidad. En caso de déficit podría obtener un préstamo, y en caso de superávit usarlo para financiar futuros déficits o reinvertir. La empresa está en una posición delicada al ser probablemente joven.

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    La compañía tendrá déficit de efectivo en agosto y septiembre debido a elevados gastos en I+D, pero de lo contrario tendría superávit. Si mantiene los ingresos o los aumenta, podrá continuar operando. Sin embargo, debería intentar reducir los gastos crecientes en arriendo y publicidad. En caso de déficit podría obtener un préstamo, y en caso de superávit usarlo para financiar futuros déficits o reinvertir. La empresa está en una posición delicada al ser probablemente joven.

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    de 6

    a) Elabore un presupuesto de efectivo de julio de 2013 a diciembre de 2013 creando una hoj

    INGRESOS EN EFECTIVO
    Mayo Junio Julio
    Ventas Brutas Esperadas $300,000 $290,000 $425,000
    Ventas en efectivo 12% $36,000 $34,800 $51,000
    Descuento del 3% 3% $1,080 $1,044 $1,530
    Cobro de Cuentas Por Cobrar
    Cobro después del 1er mes 75% $225,000 $217,500
    Cobro después del 2do mes 13% $39,000
    Total ingresos en Efectivo $34,920 $258,756 $305,970

    DESEMBOLSOS EN EFECTIVO
    Compras esperadas de Materia Pr 60% $174,000 $255,000 $300,000
    Pago en efectivo al siguiente mes $174,000 $255,000

    Desembolsos
    Compras de Materia Prima $174,000 $255,000
    Sueldos y Salarios 6% $18,000 $17,400 $25,500
    Pago de Arriendo 2% $6,000 $5,800 $8,500
    Gastos de Publicidad 3% $9,000 $8,700 $12,750
    Gastos de Investigación y Desarrol 12%
    Pre-pago de Seguro
    Otros Gastos $15,000
    Impuestos

    Total desembolsos en efectivo $33,000 $205,900 $316,750

    PRESUPUESTO DE EFECTIVO
    Saldo Inicial en Efectivo $15,000
    Ingresos en Efectivo $305,970
    Desembolsos en Efectivo $316,750
    Saldo Neto En Efecitvo $4,220
    Saldo Meta En Efectivo $15,000
    (Déficit)/Excedente ($10,780)
    Préstamo Acumulado ($10,780)
    Superávit
    Superávit Acumulado

    b) Con base en su análisis, describa brevemente el pronóstico para esta compañía


    La compañía será capaz de resistir los próximos seis meses a menos que tenga que inv
    Agosto y Septiembre, se debió a elevado gasto en investigación y desarrollo, de no se
    Si la compañía es capaz de general los mismos ingresos de efectivo o según la tenden
    Un dato a tener en cuenta son los pagos de arriendo y los gastos de publicidad, ya que

    ¿Qué puede hacer la compañía en caso de un déficit de efectivo? (¿Dónde podría


    En caso de un superávit de efectivo, la empresa podría utilizarlo para financiar un déf
    Este dinero podría obtenerlo de un préstamo si es necesario.
    En términos generales la empresa está al margen, es probable que sea una empresa jóv
    es que genere ganancias y no solo que sobreviva.
    013 creando una hoja de cálculo combinada que incluya hojas de cálculo similares a las de las tablas

    N EFECTIVO
    Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
    $500,000 $600,000 $625,000 $650,000 $700,000
    $60,000 $72,000 $75,000 $78,000 $84,000
    $1,800 $2,160 $2,250 $2,340 $2,520

    $318,750 $375,000 $450,000 $468,750 $487,500


    $37,700 $55,250 $65,000 $78,000 $81,250
    $414,650 $500,090 $587,750 $622,410 $650,230

    S EN EFECTIVO
    $360,000 $375,000 $390,000 $420,000 $0
    $300,000 $360,000 $375,000 $390,000 $420,000

    $300,000 $360,000 $375,000 $390,000 $420,000


    $30,000 $36,000 $37,500 $39,000 $42,000
    $10,000 $12,000 $12,500 $13,000 $14,000
    $15,000 $18,000 $18,750 $19,500 $21,000
    $60,000 $72,000 $75,000
    $24,000
    $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000
    $40,000 $45,000

    $435,000 $563,000 $548,750 $496,500 $606,000

    DE EFECTIVO
    $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $15,000
    $414,650 $500,090 $587,750 $622,410 $650,230
    $435,000 $563,000 $548,750 $496,500 $606,000
    ($5,350) ($47,910) $54,000 $140,910 $59,230
    $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $15,000
    ($20,350) ($62,910) $39,000 $125,910 $44,230
    ($31,130) ($94,040) ($55,040) $70,870 $115,100
    ($20,350)

    ara esta compañía para los siguientes seis meses. Analice sus obligaciones específicas y lo
    s que tenga que invertir mucho en investigación y desarrollo. Como podemo
    desarrollo, de no ser por este gasto estos meses hubieran terminado positi
    o o según la tendencia actual aumentarlos, será capaza asegurar su continui
    publicidad, ya que éstos van en aumento, la compañía debería de intentar

    o? (¿Dónde podría obtener el dinero?) ¿Qué debe hacer la empresa si t


    ra financiar un déficit a futuro o puede usarse para reinvetir una pa

    ea una empresa jóven o tal vez se encuentre en una posición dificl


    res a las de las tablas
    ones específicas y los fondos disponibles para cubrirlas.

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