Evaluación Unidad 1 Gestión de La Tesorería

Comenzado el lunes, 31 de agosto de 2020, 06:11
Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 31 de agosto de 2020, 06:33
Tiempo empleado 21 minutos 24 segundos
Calificación 9,00 de 10,00 (90%)
Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta
¿Cuáles de las siguientes cuentas del Balance son habitualmente de control por
parte del Dpto de Tesorería?
Seleccione una:
a. Patrimonio Neto.
b. Inmovilizado Inmaterial.
c. Activo Corriente y Pasivo Corriente.
En general la actividad del cash management llevándolo a un término más amplio, está
vinculada a todo el circulante de la compañía, entendiendo por tal todo lo que tenga un ciclo
de vida inferior a un año dentro de la empresa, y engloba las cuentas de disponible,
clientes/deudores, proveedores/acreedores y exigible.
d. Inmovilizado Material.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Activo Corriente y Pasivo Corriente.
Pregunta 2
Correcta
Marcar pregunta
El descuento consiste en:

Seleccione una:
a. Obtener un capital final en función de un capital inicial, interés y tiempo.
b. Obtener el mayor efectivo posible de un capital inicial en función del interés.
c. Obtener un capital inicial en función de un capital final, tipo de interés y tiempo
establecido.
Al igual que conseguimos obtener una capital en el futuro de una cantidad actual que fue
invertida durante un periodo de tiempo, podemos obtener un valor actual, o capital inicial, de
una cantidad que esperamos recibir en algún momento futuro en el tiempo. Al anticiparlo al
momento inicial, la Entidad financiera o cliente que nos anticipase el pago, nos descontaría el
interés (descuento) establecido, siendo el resultado la inversa de la capitalización.
d. Poder sustituir el capital presente por un capital futuro.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Obtener un capital inicial en función de un capital final, tipo de
interés y tiempo establecido.
Pregunta 3
Correcta
Marcar pregunta
Los intereses generados en el pasado se acumulan:

Seleccione una:
a. En la capitalización simple.
b. En la capitalización compuesta.
Los intereses se sobreentienden se pagan a lo largo de la vida de la operación y además en la
medida en que se generan pasan a formar parte del capital invertido, es decir, se van
acumulando para generar un fruto (son productivos), nuevos interés sobre los obtenidos con
anterioridad, invirtiéndolos al tipo de interés inicialmente establecido.
c. En el descuento racional simple.
d. En el descuento comercial simple.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: En la capitalización compuesta.
Pregunta 4
Correcta
Marcar pregunta
¿Cuáles son las principales funcionalidades de un Módulo de Tesorería?

Seleccione una:
a. Gestión de Movimientos bancarios, gestión de previsiones, control de
condiciones bancarias y gestión de la posición.
Para el cumplimiento de sus funciones, el tesorero deberá tener acceso a los sistemas y
circuitos de información internos de la empresa y realizar volcados de la información a los
sistemas de información propios de la tesorería, fundamentalmente con el objetivo de poder
gestionar los movimientos bancarios, gestión de previsiones, control de condiciones bancarias
y gestión de la posición global de la tesorería.
b. Gestión de operaciones de endeudamiento, cobros y pagos.
c. Módulo de Cobros, Módulo de Pagos y Conciliación Bancaria.
d. Ninguno es correcto.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Gestión de Movimientos bancarios, gestión de previsiones,

control de condiciones bancarias y gestión de la posición.
Pregunta 5
Correcta
Marcar pregunta
El departamento de Tesorería no se deben tomar decisiones, sólo controlar las

posiciones de liquidez existentes.
Seleccione una:
a. Verdadero.
b. Sólo se tomas decisiones por la relación con los Bancos.
c. Falso.
La tesorería es una unidad que toma decisiones, no se limita a realizar unas labores
administrativas de cobro y pago y a ser un apéndice de la contabilidad. Es una unidad con
relevancia y autonomía propia dentro de la empresa, con unas funciones determinadas y con
la capacidad de generar ahorros importantes.
d. No sólo controlan la posición de liquidez, sino también la de los medios de pago.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Falso.
Pregunta 6
Correcta
Marcar pregunta
La colocación de Fondos forma parte de:

Seleccione una:
a. Presupuestos.
b. Control del Balance.
c. Gestión de la posición.
La gestión de la liquidez, y por ello, la colocación de los fondos excedentarios en instrumentos
financieros, que permitan maximizar la rentabilidad de dichas inversiones, dentro del marco de
riesgo definido, forma parte del área de Tesorería, y en concreto del módulo de Gestión de la
Posición.
d. Coberturas de riesgos financieros.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Gestión de la posición.
Pregunta 7
Correcta
Marcar pregunta
La Tesorería como centro de beneficio permitirá:

Seleccione una:
a. Valorar las diferencias entre la remuneración de los fondos y el coste de los
mismos por divisiones.
La Tesorería como centro de beneficios permite obtener como resultado el imputar costes
financieros y de servicio a las unidades deficitarias, así como imputar beneficios financieros a
las unidades excedentarias, así como la gestión conjunta de ambas posiciones entre
unidades.
b. La Tesorería no se puede medir.
c. Controlar los gastos financieros.
d. Ninguna es correcta.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Valorar las diferencias entre la remuneración de los fondos y el
coste de los mismos por divisiones.
Pregunta 8
Incorrecta
Marcar pregunta
¿Cuál de estas actividades no corresponden al Tesorero?

Seleccione una:
a. Mejora de las condiciones de cobros y pagos.
No, el acuerdo para mejorar dichas condiciones corresponden analizarlas al Tesorero en
consonancia con los departamentos de ventas o compras.
b. Control de la liquidez.
c. Gestión de los excedentes de corto plazo.
d. Toma de decisiones en inversiones productivas.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Toma de decisiones en inversiones productivas.
Pregunta 9
Correcta
Marcar pregunta
Señala los tres riesgos fundamentales que debe gestionar la unidad de tesorería
de una empresa:
Seleccione una:
a. Divisas, Tipos de interés y Traslación.
b. Operativo, Materias Primas y Seguros
c. Económico, País, y Bancario.
d. Liquidez, Tipo de Interés y Tipo de Cambio.
La gestión de los riesgos más relevantes existente en una compañía, liquidez, tipos de interés
y tipos de cambio, y cómo cubrirlos, suele recaer en los departamentos de Tesorería de las
empresas, siendo importante definir bien los objetivos a cumplir en cada uno de ellos con los
máximos responsables de la compañía.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Liquidez, Tipo de Interés y Tipo de Cambio.
Pregunta 10
Correcta
Marcar pregunta
En la actualidad, de quién depende en general el área de la gestión de Tesorería:

Seleccione una:
a. Departamento de Finanzas.
Tradicionalmente la tesorería ha sido en muchas empresas una parte de la contabilidad que
se ocupa de los cobros y pagos y con ello del departamento de control. Sin embargo, en la
actualidad la figura actual del “Tesorero”, pasa a depender del Director Financiero, con un
área de gestión propia y dinámica.
b. Departamento de Control Financiero.
c. Director Comercial.
d. Director General.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Departamento de Finanzas.

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La respuesta correcta es: Activo Corriente y Pasivo Corriente.

El descuento consiste en:

d. Poder sustituir el capital presente por un capital futuro.

Los intereses generados en el pasado se acumulan:

La respuesta correcta es: En la capitalización compuesta.

¿Cuáles son las principales funcionalidades de un Módulo de Tesorería?

La respuesta correcta es: Gestión de Movimientos bancarios, gestión de previsiones,

El departamento de Tesorería no se deben tomar decisiones, sólo controlar las

La respuesta correcta es: Falso.

La colocación de Fondos forma parte de:

La respuesta correcta es: Gestión de la posición.

La Tesorería como centro de beneficio permitirá:

¿Cuál de estas actividades no corresponden al Tesorero?

La respuesta correcta es: Toma de decisiones en inversiones productivas.

La respuesta correcta es: Liquidez, Tipo de Interés y Tipo de Cambio.

En la actualidad, de quién depende en general el área de la gestión de Tesorería:

La respuesta correcta es: Departamento de Finanzas.

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