Financiero

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO
PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION MULTIDEPORTIVO Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE PARURO, DESTRITO DE PARURO,
PROVINCIA DE PARURO – CUSCO"
Gastos de COSTO TOTAL

Gastos Gastos de Gastos de
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS Costo Directo Elab. Exp. Presupuesto Año
Generales Supervisión Liquidacion
Tecnico 2018
2.60 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.2 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2.3 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
2.6.2.3.2 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR A.D. - PERSONAL 303,818.14 149,389.38 72,047.23 0.00 27,060.00 552,314.75
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 303,818.14 110,658.80 53,368.32 0.00 16,400.00 484,245.26
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00 38,730.58 18,678.91 0.00 10,660.00 68,069.49
VIATICOS Y ASIGNACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR A.D. - BIENES 843,399.47 1,560.00 2,350.00 0.00 3,000.00 850,309.47
VESTUARIO 16,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,340.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 156,951.98 0.00 0.00 0.00 156,951.98
MATERIAL EXPLOSIVO 3,822.51 0.00 0.00 0.00 0.00 3,822.51
MATERIALES DE CONSTRUCCION 285,481.06 0.00 0.00 0.00 0.00 285,481.06
BIENES DE CONSUMO 380,803.92 0.00 0.00 0.00 0.00 380,803.92
MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 560.00 1,000.00 0.00 1,500.00 3,060.00
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00 1,000.00 1,350.00 0.00 1,500.00 3,850.00
ENSERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEDICAMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR A.D. - SERVICIOS 1,891,247.47 69,500.00 25,800.00 7,735.00 0.00 1,994,282.47
DIFUSION Y SENSIBILIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 1,447,102.58 43,000.00 22,000.00 7,735.00 0.00 1,519,837.58
ALQUILER DE BIENES 444,144.89 20,800.00 0.00 0.00 0.00 464,944.89
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 0.00 5,700.00 3,800.00 0.00 0.00 9,500.00
TOTAL 3,038,465.08 220,449.38 100,197.23 7,735.00 30,060.00 6,337,971.54

% 88.20% 7.26% 3.30% 0.25% 0.99%
COSTO DIRECTO S/. 3,038,465.08

GASTOS GENERALES 7.26% S/. 220,449.38
GASTOS DE SUPERVISION 3.30% S/. 100,197.23
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 3,359,111.69
EXPEDIENTE TECNICO 0.25% S/. 7,735.00
LIQUIDACION 0.99% S/. 30,060.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 3,396,906.68
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION MULTIDEPORTIVO Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE PARURO DISTRITO DE PARURO - PARURO - CUSCO.
I. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRA Responsable del Proyecto:

Residente de Obra: ING. MARCOS YANA SALCEDO
RESUMEN ACTUALIZADO DE AVANCE FISICO DE OBRA Supervisor de Obra: ING. JENNER FERNANDEZ BACA CHICATA
Avance físico en el periodo verificado por la Supervisión de Obra
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19
DESCRIPCIÓN
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENER FEB MAR ABR MAYO
2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018
Mensual 2.10% 1.73% 1.22% 4.14% 5.55% 8.33% 8.57% 10.85% 11.87% 11.10% 12.54% - - - 4.23% 9.61% 6.79% 1.37% 0.00%
AVANCE
PROGRAMADO
Acumulado 2.10% 3.83% 5.05% 9.19% 14.74% 23.07% 31.64% 42.49% 54.36% 65.46% 78.00% - - - 82.23% 91.84% 98.63% 100.01% 100.01%
Mensual 4.29% 1.07% 0.25% 0.64% 1.38% 0.95% 3.21% 0.72% 0.92% 0.72% 1.49% - - - 0.31% 0.48% 0.36% 0.00% 0.00%
EJECUTADO
Acumulado 4.29% 5.36% 5.61% 6.25% 7.63% 8.58% 11.79% 12.51% 13.43% 14.15% 15.64% - - - 15.95% 16.43% 16.79% 16.79% 16.79%
RESUMEN ACTUALIZADO DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Avance financiero en el periodo verificado por la Supervisión de Obra
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19
DESCRIPCIÓN
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENER FEB MARZO ABRIL MAYO
2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018
Mensual 2.10% 1.73% 1.22% 4.14% 5.55% 8.33% 8.57% 10.85% 11.87% 11.10% 12.54% 0.00% 0.00% 0.00% 4.23% 9.61% 6.79% 1.37% 0.00%
AVANCE
PROGRAMADO
Acumulado 2.10% 3.83% 5.05% 9.19% 14.74% 23.07% 31.64% 42.49% 54.36% 65.46% 78.00% 78.00% 78.00% 78.00% 82.23% 91.84% 98.63% 100.01% 100.01%
Mensual 3.29% 6.00% 0.00% 1.11% 2.17% 2.51% 1.98% 1.22% 1.27% 3.18% 0.89% 0.00% 0.92% 0.32% 0.00% 0.27% 0.00% 0.00% 0.23%
EJECUTADO
Acumulado 3.29% 9.30% 9.30% 10.41% 12.57% 15.08% 17.06% 18.27% 19.54% 22.72% 23.61% 23.61% 24.53% 24.86% 24.86% 25.13% 25.13% 25.13% 25.35%
AUXILIAR ESTANDAR DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES : DICIEMBRE DEL 2018
PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION MULTIDEPORTIVO Y CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE PARURO DISTRITO DE PARURO PROVINCIA PARURO
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE S/6,107,329.47
MONTO ASIGNADO 2012 149,625.00
MONTO ASIGNADO 2013 1,335,499.64
MONTO ASIGNADO 2016 0.00
GASTO ANTERIOR 2018 0.00
GASTO MES DE DICIEMBRE 2018 3,657.50
SALDO (S/.) 3,160,144.50
COMPROBANTE ESPECIFICA DE GASTO

Fte.Fto FECHA CLASE No COSTO DE
COSTO DE COSTO DE
MESES ITEM RAZON SOCIAL CONSTRUCCION POR TOTAL
CONSTRUCCION POR CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION ADMINISTRACION
DIRECTA - BIENES
DIRECTA -PERSONAL 24 DIRECTA - SERVICIOS - 26
25
1 C.C.A.D. PERSONAL 3,657.50 3,657.50 C.C.A.D. PERSONAL

NOVIEMBRE
2 C.C.A.D. BIENES 0.00 0.00 C.C.A.D. BIENES
3 C.C.A.D. SERVICIOS 0.00 0.00 C.C.A.D. SERVICIOS
4 C.C.A.D. OTROS 0.00 C.C.A.D. OTROS
TOTAL MES 3,657.50 0.00 0.00 3,657.50
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TOTAL 6,107,329.47

GASTO MES DE DICIEMBRE 2018 3,657.50
GASTO ANTERIOR 3,168,177.94
ACUMULADO 3,171,835.44
SALDO DEL MONTO ASIGNADO TOTAL(S/) 2,935,494.03
SALDO DEL MONTO ASIGNADO 2018 (S/) 3,160,144.50

INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE 2019
OBRA:
"MANTENIMIENTO TROCHA CARROZABLE,

COMUNIDAD CAMPESINA DE URINCCOSCCO DEL
DISTRITO DE
QUIQUIJANA-QUISPICANCHI-CUSCO"
META 056
DEVENGADO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
CONTROL DE EJECUCION PRESUPUESTAL - A ABRIL - 2019
"MANTENIMIENTO TROCHA CARROZABLE, COMUNIDAD CAMPESINA DE URINCCOSCCO DEL DISTRITO DE

OBRA:
PRESUPUESTO 97,458.19 Residente ARQ. MARIO GUEVARA PUMA

SALDOS 2
META: 55 Supervisor ING HECTOR RAUL CURI LATORRE
DATOS ESPECIFICOS DE LA DOCUMENTACION PARTIDAS EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS -

MES S/. IMPORTE
UNIDAD/ PRECIO
Nº SEGÚN DESCRIPCION CANT. SUB TOTAL SEGÚN PLLA. O/C
MEDIDA UNITARIO
C/P Y O/S
SEC. ANALIT 04 - DON. Y
RUC PROVEEDOR O/C-O/S C/P Nro. FECHA O/C-O/S SIAF Fte. Fto. Nº -PCS Nº FAC Nº B/V RR.HH
FUNC. ICO
ESPECIFICA 24 25 26 TRASNF.
05 - R.D.
201
1 PERSONAL BIENES SERVICIOS SUPERVISION

9
CANON SOBRE PLANILLA 11

1 PLANILLA 615 4/8/2019 SIAF-339 056 CD 2.3.27.1199 CCANA MAMANI SANTUSA 7 DIA 34.83 243.83 243.83
CANON N° 01 99

2 PLANILLA 615 4/8/2019 SIAF-339 056 CD 2.3.27.1199 CCOYORI MERMA ROSA 7 DIA 34.83 243.83 243.83
CANON N° 01 99
MES DE ABRIL DE 2019

3 PLANILLA 615 4/8/2019 SIAF-339 056 CD 2.3.27.1199 HUAMAN CCOYORI MARIA 7 DIA 34.83 243.83 243.83
CANON N° 01 99

4 PLANILLA 615 4/8/2019 SIAF-339 056 CD 2.3.27.1199 HUAMAN CURASI JULIA 7 DIA 34.83 243.83 243.83
CANON N° 01 99

5 PLANILLA 615 4/8/2019 SIAF-339 056 CD 2.3.27.1199 HUAMAN GUTIERREZ BASILIO 7 DIA 34.83 243.83 243.83
CANON N° 01 99

6 PLANILLA 615 4/8/2019 SIAF-339 05 CD 2.3.27.1199 MAMANI ZEA MODESTO 7 DIA 34.83 243.83 243.83
CANON N° 01 99

7 PLANILLA 615 4/8/2019 SIAF-339 056 CD 2.3.27.1199 MERMA CCOYORI FLORENTINA 7 DIA 34.83 243.83 243.83
CANON N° 01 99
CANON SOBRE PLANILLA 11 3657.5

8 PLANILLA 615 4/8/2019 SIAF-339 056 CD 2.3.27.1199 PUMA TTITO CASIANA 7 DIA 34.83 243.83 243.83
CANON N° 01 99

9 PLANILLA 615 4/8/2019 SIAF-339 056 CD 2.3.27.1199 PUMA PUMA OSCAR LUIS 7 DIA 34.83 243.83 243.83
CANON N° 01 99

10 PLANILLA 615 4/8/2019 SIAF-339 056 CD 2.3.27.1199 SUCAPUCA LIMA LIDIA 7 DIA 34.83 243.83 243.83
CANON N° 01 99

11 PLANILLA 615 4/8/2019 SIAF-339 056 CD 2.3.27.1199 VALLENAS PACCO JHONATAN ALFO 7 DIA 34.83 243.83 243.83
CANON N° 01 99

12 PLANILLA 615 4/8/2019 SIAF-339 056 CD 2.3.27.1199 YAURI CCANA CARMEN 7 DIA 34.83 243.83 243.83
CANON N° 01 99

13 PLANILLA 615 4/8/2019 SIAF-339 056 CD 2.3.27.1199 YUPANQUI CCOYURI CIRILA NORMA 7 DIA 34.83 243.83 243.83
CANON N° 01 99

14 PLANILLA 615 4/8/2019 SIAF-339 056 CD 2.3.27.1199 ZEA LOPEZ JOSEFA 7 DIA 34.83 243.83 243.83
CANON N° 01 99

15 PLANILLA 615 4/8/2019 SIAF-339 056 CD 2.3.27.1199 ZEA CANASI FELICITAS 7 DIA 34.83 243.83 243.83
CANON N° 01 99
GASTO TOTAL AL MES DE ABRIL S/3,657.50 S/3,657.5 S/3,657.5 - - - -

GASTO ANTERIOR - - - - - - -
TOTAL ACUMULADO 3,657.50 3,657.5 3,657.5 - - - -
TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL - 2018 (S/) #REF! -
EJECUTADO DEL TOTAL

RESUMEN TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL GASTO ANTERIOR
MES ACUMULADO
ITEM CADENA DESCRIPCION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
1 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR A.D. - PERSONAL - 3,657.50 3,657.50
2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR A.D. - BIENES - - -
3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR A.D. - SERVICIOS - - -
4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR A.D. - OTROS - - -
TOTAL - 3,657.50 3,658
TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL - 3,657.50 3,657.50
NOTA: EL INFORME ESTA A NIVEL DE DEVENGADO AL 31 DE ABRIL PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL 0.00% 3.75% 3.75%
Página 5
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
OBRA :
"MANTENIMIENTO TROCHA CARROZABLE, COMUNIDAD CAMPESINA DE URINCCOSCCO DEL DISTRITO DE
RESIDENTE DE OBRA : ARQ. MARIO GUEVARA PUMA

SUPERVISOR DE OBRA : ING HECTOR RAUL CURI LATORRE
CUADRO DE RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA - 2019

ABRIL DEL 2019
PORCENTAJE PORCENTAJE
N° CONCEPTO EXPEDIENTE TÉCNICO ACUMULADO ANTERIOR DEL MES SUB TOTAL S/. SALDO
(%) DEL TOTAL (%)
TOTAL EXPEDIENTE SALDOS 2 S/. 97,458.19

1.00 COSTO DIRECTO
1.01 PERSONAL S/. 35,474.08 S/. - S/. 3,657.50 S/. 3,657.50 S/. 31,816.6
1.02 BIENES S/. 27,618.48 S/. - S/. - S/. - S/. 27,618.48
1.03 HERRAMIENTAS S/. 1,165.08
1.04 SERVICIOS S/. 17,336.59 S/. - S/. - S/. - S/. 17,336.59
S/. 81,594.23 S/. - S/. 3,657.50 S/. 3,657.50 3.75% S/. 77,936.73 95.52%
2.00 GASTOS GENERALES
2.01 PERSONAL S/. 7,050.00 S/. - S/. - S/. - S/. 7,050.00
2.02 BIENES S/. 1,787.48 S/. - S/. - S/. - S/. 1,787.48
2.03 SERVICIOS S/. 125.00 S/. - S/. - S/. - S/. 125.00
S/. 8,962.48 S/. - S/. - S/. - 0.00% S/. 8,962.48 100.00%
3.00 GASTOS DE SUPERVISIÓN
3.01 PERSONAL S/. 2,800.00 S/. - S/. - S/. - S/. 2,800.00
3.02 BIENES S/. 1,160.37 S/. - S/. - S/. - S/. 1,160.37
3.03 SERVICIOS S/. 95.00 S/. - S/. - S/. - S/. 95.00
S/. 4,055.37 S/. - S/. - S/. - 0.00% S/. 4,055.37 100.00%
4.00 EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 1,219.79 S/. - S/. - S/. 1,219.79
5.00 GASTOS DE LIQUIDACIÓN S/. 1,626.32 S/. - S/. - S/. 1,626.32
S/. 2,846.11 S/. - S/. - S/. - 0.00% S/.

S/. 2,846.11
- 100.00%
TOTAL ACUMULADO ANTERIOR TOTAL EJECUTADO DEL MES TOTAL
3.75%
S/. - S/. 3,657.50 S/. 3,657.50 S/. 93,800.69 96.25%
Asistente Administrativo Residente de Obra. Vº Bº Supervisor de Obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE
MANIFIESTO DE GASTO POR ESPECIFICA 2011- 2012

Sec. Fun. 052
OBRA : #REF!
RUBRO: COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
VESTUARIO
Nº DATOS ESPECIFICOS DE LA DOCUMENTACION DESCRIPCION

Undad Precio
Cant. SUB TOTAL
O/C Y/O O/S Medida Unit.
C/P Fecha Nro. Especifica
1 12/30/2011 O/C 1175 262354 BOTAS DE JEBE 30 Par 26.40 792.00
2 12/30/2011 O/C 1175 262354 CASCO BLANCO MODELO 3M 2 Und 34.00 68.00
3 12/30/2011 O/C 1175 262354 CASCOS TIPO JOKEY (10 AZULES, 10 AMARILLOS, 10 ROJOS) 30 Und 9.90 297.00
4 12/30/2011 O/C 1175 262354 GUANTES DE JEBE 24 Par 10.70 256.80
5 12/30/2011 O/C 1175 262354 GUANTES DE CUERO REFORZADO 30 Par 12.50 375.00
6 12/30/2011 O/C 1175 262354 CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA 1 rll 65.00 65.00
7 12/30/2011 O/C 1175 262354 LENTES DE SEGURIDAD 24 Und 8.30 199.20
8 12/21/2011 O/C 1,157 262354 CHALECOS DRILL REFLEXIVOS COLOR ROJO (CON LOGO) 35 Und 45.00 1575.00
9 12/21/2011 O/C 1,157 262354 PONCHOS IMPERMEABLES CON MANGA 35 Und 47.50 1662.50
10 12/21/2011 O/C 807 262354 COLCHONES DE UNA PLAZA Y MEDIA 6.00 UND 62.00 372.00
TOTAL 5,662.50
HERRAMIENTAS MANUALES

Undad Precio
O/C Y/O O/S Cant. SUB TOTAL
Medida Unit.
1 12/30/2011 O/C 1175 262354 ARCO DE SIERRA PARA CORTE DE ACERO 2 Und 24.20 48.40
2 12/30/2011 O/C 1175 262354 BARRETAS DE Ø 1 1/2" X 1.8M 1 Und 123.50 123.50
3 12/30/2011 O/C 1175 262354 BUGUIES CON LLANTAS REFORZADAS 5 UND 229.80 1149.00
4 12/30/2011 O/C 1175 262354 CINCEL DE 1" X 0.30Cm (PUNTA Y PUNTA PLANTA) 2 Und 19.00 38.00
5 12/30/2011 O/C 1175 262354 COMBILLO DE 6 LBS 2 UND 39.70 79.40
6 12/30/2011 O/C 1175 262354 COMBO DE 24 LBS 2 UND 119.80 239.60
7 12/30/2011 O/C 1175 262354 PALA TIPO CUCHARA 16 UND 27.40 438.40
8 12/30/2011 O/C 1175 262354 PICOS PUNTA ZAPAPICO INCLUYE MANGO DE MADERA 16 UND 32.80 524.80
9 12/30/2011 O/C 1175 262354 WINCHA DE 5 MTS 2 UND 25.20 50.40
10 12/30/2011 O/C 1175 262354 WINCHA DE 50 M FIBRA DE VIDRIO 1 UND 75.80 75.80
11 12/30/2011 O/C 1175 262354 BALDES DE PLASTICO VACIOS DE 5 GLN 5 UND 8.50 42.50
12 12/30/2011 O/C 1175 262354 CORDEL DE ALGODON 1 Mja 6.80 6.80
TOTAL 2,816.60
MATERIAL DE ESCRITORIO

Undad Precio
Medida Unit.
1 12/20/2011 O/C 1,057 2.6.2.3.5.4 CALCULADORA MEDIANA 1 UND 18.00 18.00
2 12/20/2011 O/C 1,057 2.6.2.3.5.4 ENGRAPADOR MEDIANO 1 UND 15.00 15.00
3 12/20/2011 O/C 1,057 2.6.2.3.5.4 PERFORADOR MEDIANO 1 UND 15.00 15.00
4 12/20/2011 O/C 1,057 2.6.2.3.5.4 TIJERA MEDIANA 1 UND 3.50 3.50
5 12/20/2011 O/C 1,057 2.6.2.3.5.4 USB 2 GB 2 UND 29.00 58.00
6 O/C 563 2.6.2.3.5.4 CAMARA DIGITAL DE 16.1 MP X ZOOM 10X 1.00 UND 880.00 880.00
7 O/C 562 2.6.2.3.5.4 COMPUTADORA CORE I5-2600 3.4 GHZ 1.00 UND 2,365.00 2365.00
8 O/C 562 2.6.2.3.5.4 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET M1132 MFP 1.00 UND 680.00 680.00
9 O/C 562 2.6.2.3.5.4 THONER PAR AIMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER JET M1132 MFP 3.00 UND 240.00 720.00
10 O/C 742 2.6.2.3.5.4 ADQUISICIÓN DE CAMARA DIGITAL (SUPERVICIÓN) 1.00 UND 630.00 630.00
TOTAL 5,384.50
Página 7

Sec. Fun. 052
OBRA : #REF!
BIENES DE CONSUMO

Undad Precio
Cant. SUB TOTAL
1 12/20/2011 O/C 1,057 2.6.2.3.5.4 ARCHIVADOR LOMO ANCHO CON PALANCA PEQUEÑA 4 UND 5.80 23.20
2 12/20/2011 O/C 1,057 CINTA SCOTH TAMAÑO GRANDE 2 RLL 1.50 3.00
2.6.2.3.5.4
3 12/20/2011 O/C 1,057 CLIPS MEDIANO 1 CJA 3.00 3.00
2.6.2.3.5.4
4 12/20/2011 O/C 1,057 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 2 UND 3.50 7.00
2.6.2.3.5.4
5 12/20/2011 O/C 1,057 CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS GRANDE 6 UND 3.50 21.00
2.6.2.3.5.4
6 12/20/2011 O/C 1,057 CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS PEQUEÑO 6 UND 1.50 9.00
2.6.2.3.5.4
7 12/20/2011 O/C 1,057 CUADERNO DE OBRAS AUTOCOPIABLES (100 HOJAS) 1 UND 45.00 45.00
2.6.2.3.5.4
8 12/20/2011 O/C 1,057 FOLDER MANILA A-4 INCLUYE FASTENER 25 UND 0.40 10.00
2.6.2.3.5.4
9 12/20/2011 O/C 1,057 LAPICEROS AZUL Y NEGRO 20 UND 1.00 20.00
2.6.2.3.5.4
10 12/20/2011 O/C 1,057 PAPEL BOND A-4 80 GR 1 MLL 29.90 29.90
2.6.2.3.5.4
11 12/20/2011 O/C 1,057 POST IT C/ TACO 1 PQT 15.50 15.50

2.6.2.3.5.4
12 12/30/2011 O/C 1,175 ARPILLERA DOBLE ANCHO 2M 4.90 245.00
2.6.2.3.5.4 50.00 Mts
13 O/C 592 NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN AUTOCOPIABLES X 50 HOJAS 3.00 TAL 18.00 54.00
2.6.2.3.5.4
14 O/C 592 NOTAS DE SALIDA DE ALMACEN AUTOCOPIABLES X 50 HOJAS 3.00 TAL 18.00 54.00
2.6.2.3.5.4
15 O/C 592 PARTES DIARIAS DE EQUIPO MECANICO AUTOCOPIABLES X 50 HOJAS 2.00 TAL 18.00 36.00
2.6.2.3.5.4
16 O/C 592 TALONARIO DE VALE DE COMBUSTIBLE 2.00 TAL 18.00 36.00
2.6.2.3.5.4
TOTAL 611.60
COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO

Undad Precio
C/P Fecha Nro. Especifica Medida Unit.
1 886 11/28/2011 O/C 886 2.6.2.3.5.4 GASOLINA 20.00 GLN 14.30 286.00
2 886 11/28/2011 O/C 886 2.6.2.3.5.4 PETROLEO D-2 550.00 GLN 14.50 7975.00
3 O/C 11 2.6.2.3.5.4 BEARING 107 - 7602 1.00 PZA 236.00 236.00
4 O/C 11 2.6.2.3.5.4 BEARING 107 - 7708 CAT 6.00 PZA 135.00 810.00
5 O/C 11 2.6.2.3.5.4 BEARING 2W - 7211 CAT 1.00 PZA 85.00 85.00
6 O/C 11 2.6.2.3.5.4 BEARING 2W - 7213 CAT 6.00 PZA 81.50 489.00
7 O/C 11 2.6.2.3.5.4 CROWN -AS 133- 4983 IPD U.S.A 6.00 PZA 704.14 4224.84
8 O/C 11 2.6.2.3.5.4 RING 107 - 766 IPD U.S.A 4.00 PZA 512.00 2048.00
11 O/C 11 2.6.2.3.5.4 SEAL 3D -2824 CAT 2.00 PZA 6.00 12.00
12 O/C 11 2.6.2.3.5.4 SELLO 2W - 9780 1.00 PZA 49.00 49.00
13 O/C 11 2.6.2.3.5.4 SELLO 3K - 0360 1.00 PZA 4.40 4.40
14 O/C 11 2.6.2.3.5.4 SKIRT 115 - 4083 IPD U.S.A 6.00 PZA 222.00 1332.00
15 O/C 400 2.6.2.3.5.4 GASOLINA 84 OCT 110.00 GLN 15.00 1650.00
16 O/C 400 2.6.2.3.5.4 PETROLEO DIESEL 2 275.00 GLN 15.50 4262.50
17 O/C 705 2.6.2.3.5.4 PETROLEO DIESEL B-5 20.00 GLN 15.40 308.00
18 O/C 820 2.6.2.3.5.4 PETROLEO DIESEL B-5 400.00 GLN 15.40 6160.00
TOTAL 31,347.74
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Undad Precio
Cant. SUB TOTAL
1 12/21/2011 O/C 1,174 262354 ALAMBRE NEGRO Nº 08 200 Kg 5.90 1180.00
2 12/21/2011 O/C 1,174 262354 ALAMBRE NEGRO Nº 16 200 Kg 6.20 1240.00
3 12/21/2011 O/C 1,174 262354 CLAVOS PARA CALAMINA C/C 60 Kg 10.30 618.00
4 12/21/2011 O/C 1,174 262354 CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2" 5 Kg 6.50 32.50
5 12/21/2011 O/C 1,174 262354 CLAVOS PARA MADERA C/C 2"X30Kg 4 Cja 186.00 744.00
6 12/21/2011 O/C 1,174 262354 CLAVOS PARA MADERA C/C 3"X 30 KG 4 Cja 186.00 744.00
7 12/21/2011 O/C 1,174 262354 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" X 30KG 8 Cja 186.00 1488.00
Página 8

Sec. Fun. 052
OBRA : #REF!
Undad Precio
8 12/21/2011 O/C 1,174 262354 CLAVOS PARA MADERA C/C 5" X 30Kg 2 Cja 195.00 390.00
BLOQUE DE CONCRETO LIBRADO DE 12 X 40 X 20Cm CON RESISTENCIA A LA

9 12/27/2011 O/C 1,095 262354
COMPRENSION AXIAL IGUAL A 65 Kg/Cm (BLOQUETA)
2400 UND 2.80 6720.00
10 12/29/2011 O/C 1,108 262354 ADAPTADOR UPR PVC =1/2" 0.88 103.84
118.00 UND
11 12/29/2011 O/C 1,108 262354 ADAPTADOR UPR PVC =1" 2.00 14.00
7.00 UND
12 12/29/2011 O/C 1,108 262354 ADAPTADOR UPR PVC =3/4" 2.50 25.00
10.00 UND
13 12/29/2011 O/C 1,108 262354 CODO DE 45º PVC SAL DE =4" 5.59 78.26
14.00 UND
14 12/29/2011 O/C 1,108 262354 CODO DE 90º PVC SAP DE =1" CON ROSCA 4.00 24.00
6.00 UND
15 12/29/2011 O/C 1,108 262354 CODOS DE 90º PVC SAP =1/2" CON ROSCA 0.98 313.60
320.00 UND
16 12/29/2011 O/C 1,108 262354 NIPLE DE PVC SAP =1/2" X 3" 1.95 27.30
14.00 UND
17 12/29/2011 O/C 1,108 262354 NIPLE DE PVC SAP =3/4" X 4" 3.25 16.25
5.00 UND
18 12/29/2011 O/C 1,108 262354 NIPLE DE PVC SAP =1" X 4" 1.56 10.92
7.00 UND
19 12/29/2011 O/C 1,108 262354 TEES DE PVC SAP =1/2" 1.53 85.68
56.00 UND
20 12/29/2011 O/C 1,108 262354 TUBERIA PVC SAL =2" 11.05 552.50
50.00 UND
21 12/29/2011 O/C 1,108 262354 TUBERIA PVC SAL =4" 27.95 1397.50
50.00 UND
22 12/29/2011 O/C 1,108 262354 TUBERIA PVC SAP C-7.5 =3/4" 12.09 3868.80
320.00 UND
23 12/29/2011 O/C 1,108 262354 TUBERIA PVC SAP C-7.5 =1/2" 9.39 1408.50
150.00 UND
24 12/29/2011 O/C 1,108 262354 TUBERIA PVC SAP C-7.5 =1" 14.95 2242.50
150.00 UND
25 12/29/2011 O/C 1,108 262354 UNION UNIVERSAL DE PVC CON ROSCA =1/2" 2.47 291.46
118.00 UND
26 12/29/2011 O/C 1,108 262354 UNION UNIVERSAL DE PVC CON ROSCA =1" 4.16 29.12
7.00 UND
27 12/29/2011 O/C 1,108 262354 UNION UNIVERSAL DE PVC CON ROSCA =3/4" 3.51 21.06
6.00 UND
28 12/29/2011 O/C 1,108 262354 VALVULA ESFERICA PVC TIPO GLOBO =1/2" 4.68 276.12
59.00 UND
29 12/30/2011 O/C 1,175 262354 OCRE COLOR ROJO NACIONAL 2.00 Kg 10.20 20.40
30 12/30/2011 O/C 1,175 262354 YESO DE 28 KG 8.00 Sco 16.80 134.40
31 12/30/2011 O/C 1,180 262354 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP X 42.5 kg 30.00 10200.00
340.00 UND
32 12/30/2011 O/C 1,175 262354 HOJAS DE SIERRA 24 Und 7.10 170.40
33 O/C 465 262354 LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2"X3"X10' 100.00 PZA 11.50 1150.00
34 O/C 465 262354 MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADO 1 1/2"X8"X10' 200 PZA 21.00 4200.00
35 O/C 519 262354 CALAMINA GALVANIZADA DE 2.40 X 0.83M X 0.3 MM 235.00 UND 27.00 6345.00
36 O/C 515 262354 ALAMBRE NEGRO # 8 200.00 Kg 6.00 1200.00
37 O/C 515 262354 ALAMBRE NEGRO # 16 200.00 Kg 6.00 1200.00
38 O/C 515 262354 CLAVO PARA MADERA C/C DE 4" 40.00 Kg 5.50 220.00
39 O/C 515 262354 CLAVO PARA MADERA C/C DE 2 1/2" 30.00 Kg 5.30 159.00
40 O/C 515 262354 CLAVO PARA MADERA C/C DE 3" 200.00 Kg 5.50 1100.00
41 O/C 514 262354 ACERO CORRUGADO DE 1/4" 200.00 VRL 8.00 1600.00
42 O/C 514 262354 PLATINA DE 2"X1/8"X5M 2.00 Und 34.00 68.00
43 O/C 585 262354 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE EN POLVO 40.00 Kg 6.80 272.00
44 O/C 513 262354 CACHIMBAS DE 160MM A 200MM 15.00 Und 35.00 525.00
45 O/C 513 262354 CODOS DE 45° PVC SAP P/AGUA DE 1/2" 8.00 Und 2.00 16.00
46 O/C 513 262354 CODOS PVC SAP DE 2" X 90° 2.00 Und 12.00 24.00
47 O/C 513 262354 DUCHA CROMADA INCLUIDO LLAVE EMPOTRADA DE BRONCE 58.00 Und 48.00 2784.00
48 O/C 513 262354 REGLA DE ALUMINIO 2" X 3" X 6M 2.00 Und 75.00 150.00
49 O/C 513 262354 VALVULA ESFERICA (PASO) PVC SAP DE 1/2" 58.00 Und 5.50 319.00
50 O/C 513 262354 VALVULA ESFERICA GRIFO DE 1/2" 58.00 Und 12.00 696.00
51 O/C 535 262354 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" 700.00 VRL 19.00 13300.00
52 O/C 521 262354 CODO F° G° 1/2" X 90° 58.00 UND 1.50 87.00
53 O/C 521 262354 CODO PVC SAP DE 1/2" X 90° 92.00 UND 1.50 138.00
54 O/C 521 262354 CODO PVC SAP DE 1/2" X 90° C/R P/ AGUA 118.00 UND 1.80 212.40
55 O/C 521 262354 CONO DE REBOSE PVC SAPDE 4" X 2" 3.00 UND 18.00 54.00
56 O/C 521 262354 FORMADOR DE EMPAQUETADURA 1/16 GLN 50.00 UND 10.00 500.00
57 O/C 521 262354 NIPLE PVC SAP DE 1/2" X 2" 174.00 UND 0.80 139.20
58 O/C 521 262354 NIPLE PVC SAP DE 3/4" X 2" 2.00 UND 1.50 3.00
59 O/C 521 262354 PEGAMENTO PARA PVC OATEY 6.00 GLN 98.00 588.00
60 O/C 521 262354 REDUCCION SP PVC P/AGUA DE 1" A 1/2" 68.00 UND 1.50 102.00
61 O/C 521 262354 REDUCCION SP PVC P/AGUA DE 1" A 1/4" 3.00 UND 1.00 3.00
62 O/C 521 262354 REDUCCION SP PVC P/AGUA DE 3/4" A 1/2" 13.00 UND 1.50 19.50
63 O/C 521 262354 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 58.00 UND 5.00 290.00
64 O/C 521 262354 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40 X 0.40M X 1/8" ESTRIADO 5.00 UND 80.00 400.00
65 O/C 521 262354 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60 X 0.60M X 1/8" ESTRIADO 6.00 UND 98.00 588.00
66 O/C 521 262354 TUBO DE VENTILACION F° G° DE 2" CON REJAS 3.00 UND 65.00 195.00
67 O/C 521 262354 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1" 6.00 UND 12.00 72.00
68 O/C 521 262354 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 1/2" 98.00 UND 4.50 441.00
69 O/C 521 262354 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 3/4" 2.00 UND 8.00 16.00
70 O/C 521 262354 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 3.00 UND 40.00 120.00
71 O/C 521 262354 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 5.00 UND 41.00 205.00
72 O/C 692 262354 CABLE DE ACERO DE 1/2" ML PARA PASE AEREO 30.00 MTS 9.70 291.00
Página 9

Sec. Fun. 052
OBRA : #REF!
Undad Precio
73 O/C 692 262354 CODO PVC SAP DE 2" X 90° 15.00 UND 8.90 133.50
74 O/C 692 262354 CODO PVC SAL DE 2" X 90° 34.00 UND 1.90 64.60
75 O/C 692 262354 MALLA DE 1/4" CON COCADA DE ACERO 1.00 M DE ANCHO 2.00 MTS 85.00 170.00
76 O/C 692 262354 MALLA DE 3/4" CON COCADA DE 1.00 M DE ANCHO 2.00 MTS 95.00 190.00
77 O/C 692 262354 OCRE ROJO 110.00 KG 6.90 759.00
78 O/C 692 262354 TUBO DE F° G° DE 1" X 6 ML 4.00 UND 89.00 356.00
79 O/C 694 262354 TRIPLAY DE 18 MILIMETROS 30.00 PLA 130.00 3900.00
O/C 693 262354 INODORO TANQUE BAJO NORMAL COLOR BLANCO( CON ACCESORIO COMPLETO) 58.00 UND 188.00 10904.00
TOTAL 90,737.31
RUBRO: COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
PAGO DE PERSONAL TEC. ADM. Y OBRERO

Undad Precio
Medida Unit.
1 12/2/2011 PLANILLA 262353 PAGO DE TAREOS MES DE NOVIEMBRE 2011 1 MES 10020.00 10020.00
2 12/22/2011 PLANILLA 262353 PAGO DE TAREOS MES DE DICIEMBRE 2011 1 MES 5390.00 5390.00
3 PLANILLA 262353 PAGO DE TAREOS MES DE ENERO 2012 1 MES 1240.00 1240.00
4 PLANILLA 262353 PAGO DE TAREO DE PERSONAL OBRERO -FEBRERO 1 GLB 8320.00 8320.00
5 PLANILLA 262353 PAGO DE TAREO DE PERSONAL OBRERO - MARZO 1.00 GLB 2,280.00 2280.00
PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO. -MES ABRIL
6 PLANILLA 262353 1.00 GLB 10,300.14 10300.14
PAGO DE APORTES AFP - PLANILLA DE PERSONAL OBRERO MES ABRIL
7 PLANILLA 262353 1.00 GLB 945.40 945.40
PAGO DE APORTES SNP - PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO MES DE ABRIL
8 PLANILLA 262353 1.00 GLB 343.41 343.41
PAGO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA - PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO MES DE ABR
9 PLANILLA 262353 1.00 GLB 328.69 328.69
PAGO DE APORTES SEGURO REGULAR - PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO MES DE AB
10 PLANILLA 262353 1.00 GLB 899.73 899.73
POR PAGO DE APORTES SCTR,- PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO MES DE ABRIL
11 PLANILLA 262353 1.00 GLB 148.15 148.15
PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL TECNICO - MES ABRIL
12 PLANILLA 262353 1.00 GLB 4,214.57 4214.57
PAGO DE APORTES AFP - PLANILLAS DE PERSONAL TECNICO - MES ABRIL
13 PLANILLA 262353 1.00 GLB 263.54 263.54
PAGO DE APORTES SNP - PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO MES DE ABRIL
14 PLANILLA 262353 1.00 GLB 237.55 237.55
POR DE APORTES SEG. REGULAR - PLANILLAS DE PERSONAL TECNICO - MES ABRIL
15 PLANILLA 262353 1.00 GLB 348.38 348.38
PAGO DE APORTES SCTR - PLANILLAS DE PERSONAL TECNICO - MES ABRIL
16 PLANILLA 262353 1.00 GLB 58.62 58.62
PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO - MES MAYO
17 PLANILLA 262353 1.00 GLB 14220.22 14220.22
PAGO DE APORTES AFP - PLANILLA DE PERSONAL OBRERO MES MAYO
18 PLANILLA 262353 1.00 GLB 704.93 704.93
PAGO DE APORTES SNP - PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO MES DE MAYO
19 PLANILLA 262353 1.00 GLB 986.34 986.34
PAGO DE APORTES SEGURO REGULAR - PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO MES DE
20 PLANILLA 262353 1.00 GLB 1296.31 1296.31
POR PAGO DE APORTES SCTR,- PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO MES DE MAYO
21 PLANILLA 262353 1.00 GLB 197.8 197.80
PAGO DE RESIDENTE DE OBRA MES DE MAYO
22 PLANILLA 262353 1.00 GLB 5023.36 5023.36
PAGO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA MES DE MAYO
23 PLANILLA 262353 1.00 GLB 3196.75 3196.75
PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA MES DE MAYO
24 PLANILLA 262353 1.00 GLB 1444.81 1444.81
PAGO DEMAESTRO DE OBRA MES DE MAYO
25 PLANILLA 262353 1.00 GLB 2145.72 2145.72
PAGO DE GUARDIAN DE OBRA MES DE MAYO
26 PLANILLA 262353 1.00 GLB 954.12 954.12
PAGO DE ALMACENERO DE OBRA MES DE MAYO
27 PLANILLA 262353 1.00 GLB 1112.89 1112.89
PAGO DE APORTES AFP - PLANILLAS DE PERSONAL TECNICO - MES MAYO
28 PLANILLA 262353 1.00 GLB 1484.28 1484.28
PAGO DE APORTES SNP - PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO MES DE MAYO
29 PLANILLA 262353 1.00 GLB 244.11 244.11
PAGO DE RETENCION DE 5TA. CATEGORIA PLANILLA MES DE MAYO
30 PLANILLA 262353 1.00 GLB 458.28 458.28
POR DE APORTES SEG. REGULAR - PLANILLAS DE PERSONAL TECNICO - MES MAYO
31 PLANILLA 262353 1.00 GLB 1174.7 1174.70
PAGO DE APORTES SCTR - PLANILLAS DE PERSONAL TECNICO - MES MAYO
32 PLANILLA 262353 1.00 GLB 199.7 199.70
PAGO DE JEFE DE PROYECTO - PLANILLA DE PERSONAL TECNICO MES DE MAYO
33 PLANILLA 262353 1.00 GLB 6227.86 6227.86
PAGO DE APORTES AFP - PLANILLAS DE PERSONAL TECNICO - MES MAYO
34 PLANILLA 262353 1.00 GLB 805.22 805.22
PAGO DE RETENCION DE 5TA. CATEGORIA PLANILLA MES DE MAYO
35 PLANILLA 262353 1.00 GLB 566.92 566.92
POR DE APORTES SEG. REGULAR - PLANILLAS DE PERSONAL TECNICO - MES MAYO
36 PLANILLA 262353 1.00 GLB 555.75 555.75
PAGO DE APORTES SCTR - PLANILLAS DE PERSONAL TECNICO - MES MAYO
37 PLANILLA 262353 1.00 GLB 94.48 94.48
PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL OBRERO. -MES JUNIO 1.00 MES
PLANILLA 262353 17953.17 17953.17
PAGO DE APORTES DE SNP - PLANILLA DE PERSONAL OBRERO MES JUNIO 1.00 MES
PLANILLA 262353 1508.85 1508.85
PAGO DE APORTES DE AFP - PLANILLA DE PERSONAL OBRERO MES JUNIO 1.00 MES
PLANILLA 262353 622.85 622.85
PAGO DE APORTES DE ESSALUD - PLANILLA DE PERSONAL OBRERO MES JUNIO 1.00 MES
PLANILLA 262353 1468.72 1468.72
PAGO DE APORTES DE SCTR - PLANILLA DE PERSONAL OBRERO MES JUNIO 1.00 MES
PLANILLA 262353 249.67 249.67
PAGO DE ALMACENERO DE OBRA MES DE JUNIO 1.00 MES
PLANILLA 262353 1276.24 1276.24
PAGO DE GUARDIAN DE OBRA MES DE JUNIO 1.00 MES
PLANILLA 262353 954.13 954.13
PAGO DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA MES DE JUNIO 1.00 MES
PLANILLA 262353 1159.4 1159.40
PAGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA MES DE JUNIO 1.00 MES
PLANILLA 262353 1605.34 1605.34
PAGO DE MAESTRO DE OBRA MES DE JUNIO 1.00 MES
PLANILLA 262353 1907.2 1907.20
PAGO DE RESIDENTE DE OBRA MES DE JUNIO 1.00 MES
PLANILLA 262353 5033.28 5033.28
PAGO DE RETENCION DE 5TA. CATEGORIA PLANILLA MES DE JUNIO 1.00 MES
PLANILLA 262353 436.67 436.67
PAGO DE APORTES A SNP.SEGUN PLANILLA MES DE JUNIO 1.00 MES
PLANILLA 262353 112.68 112.68
PAGO DE APORTES A AFP. PLANILLA MES DE JUNIO 1.00 MES
PLANILLA 262353 1379.28 1379.28
Página 10

Sec. Fun. 052
OBRA : #REF!
PAGO DE APORTES A ESSALUD PLANILLA MES DE JUNIO 1.00 MES
PLANILLA 262353 1013.82 1013.82
PAGO DE APORTES A SCTR. PLANILLA MES DE JUNIO 1.00 MES
PLANILLA 262353 172.35 172.35
TOTAL 125,286.38
Página 11

Sec. Fun. 052
OBRA : #REF!
RUBRO: COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES YSERVICIOS
GASTOS POR CAJA CHICA

Undad Precio
C/P Fecha O/C Y/O O/S Nro. Especifica Cant. Medida Unit. SUB TOTAL
1 11/18/2012 C/CH 262354 COMPRA DE BIENES 1 GAS 43.50 43.50
2 11/18/2012 C/CH 262355 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 1 LG 18.00 18.00
3 161 3/7/2012 C/CH 262354 HABILITO DE CAJA CHICA BIENES observado 1.00 GLB 2,500.00 2500.00
4 161 3/7/2012 C/CH 262355 HABILITO DE CAJA CHICA SERVICIOS observado 1.00 GLB 2,500.00 2500.00
5 1367 5/21/2012 C/CH 262355 PAGO POR REPARACON DE VOLQUETE MDY 1.00 SER 35.00 35.00
TOTAL 5,096.50
RUBRO: COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
PAGO DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO (GASTOS GENERALES)

Undad Precio
1 12/20/2011 O/S 1487 262355 SERV. ASISTENTE TECNICO DE OBRA NOVIEMBRE 1 SERV 2416.60 2416.60
2 12/30/2011 O/S 1,764 262355 SERV. ASISTENTE ADMINISTRATIVO NOVIEMBRE 1 SERV 666.66 666.66
3 12/30/2011 O/S 1806 262355 SERV. ASISTENTE ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 1 SERV. 2000.00 2000.00
4 O/S 154 262355 PAGO A ASISTENTE TECNICO MES DE FEBRERO 1 MES 1393.33 1393.33
5 O/S 497 262355 PAGO POR SERV. PRESTADOS DE RESIDENTE DE OBRA MES MARZO 1.00 GLB 4,600.00 4600.00
TOTAL 11,076.59
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Undad Precio
1 1,816 10/6/2011 O/S 1,040 2.6.8.1.3.1 SERV. ELABORACION DE EXP. TECNICO 1 SERV 8000.00 8000.00
TOTAL 8,000.00
ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA

Undad Precio
1 O/S 33 262355 ALQUILER DE CAMIONETA PARA SUPERVICIÓN 1 SER 1020.00 1020.00
2 O/S 91 262355 ALQUILER DE CAMION TRANSPOTE DE MATERIALES DE CONST. 1 SER 1500.00 1500.00
3 O/S 262355 ALQUILER DE CAMION DE CAPAC. 2 TONELADAS 1.00 SER 1,700.00 1700.00
4 O/S 262355 ALQUILER DE VOLQUETE DE 15 CUBOS TRANSPORTE DE AGREGADO 1.00 SER 1,500.00 1500.00
ALQUILER DE TRACTOR SOBREORUGA de 220 HP. 5.00 HM 240.00
5 O/S 262355 1200.00
TOTAL 6,920.00
MANIFIESTO DE GASTOS TOTAL 292,939.72

TOTAL
780,853.26
CLASIF.
GASTO. DETALLE GASTO TOTAL
26.23.54 VESTUARIO 5,662.50
26.23.54 HERRAMIENTAS MANUALES 2,816.60
26.23.54 MATERIAL DE ESCRITORIO 5,384.50
26.23.54 BIENES DE CONSUMO 611.60
26.23.54 COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 31,347.74
26.23.54 MATERIALES DE CONSTRUCCION 90,737.31
26.23.53 PAGO DE PERSONAL TEC. ADM. Y OBRERO 125,286.38
26.23.55 - 54 GASTOS POR CAJA CHICA 5,096.50
26.23.55 PAGO DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO (GASTOS GENERALES) 11,076.59
26.23.55 ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA 6,920.00
2681 31 ELABORACION DE EXPEDIENTE 8,000.00
TOTAL 292,939.72
% Avance
RESUMEN GENERAL
A Costo del Proyecto #NAME? #REF!
B Gasto Total Año 2011 79,932.07
C Gasto Total Año - 2012 #REF!
D Gasto mes actual #NAME?
E Gasto Acumulado - 2012 (B+C) #REF!
F SALDO TOTAL (A-E) #NAME? #REF!
Página 12
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE - CALCA
MANIFIESTO DE GASTOS
INFORMACION SEGÚN EL SIAF FASE DEVENGADO - CONTABILIDAD
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
PROYECTO: MEJORAMIENTO SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL SANTIAGO
SECUENCIA FUNCIONAL: 0056
SUPERVISOR : ING. MILTON M. JIMENEZ QUISPE
RESIDENTE : ING. DEYVIS NAHEL CHOQUE CRUZ
RUBRO : COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
ESPECIFICA 26.23.55
EXPEDIENTE TECNICO
N° DOCUMENTOS N° DETALLE CONCEPTO IMPORTE
N°
FECHA O/S CLACES(***) Nº RUC RAZON SOCIAL O NOMBRE CANT. UNID. DESCRIPCION P.U. SUB TOTAL S/.
1 9/30/2011 1040 20494248761 CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1.00 GLB ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 8,000.00 8,000.00 8,000.00
8,000.00 8,000.00
RUBRO : COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

ESPECIFICA 26.23.53
PERSONAL DE OBRA
N°
FECHA O/C CLACES(***) Nº RUC RAZON SOCIAL O NOMBRE CANT. UNID. DESCRIPCION P.U. SUB TOTAL S/.
1 2810/2011 PLANILLA 1.00 GLB PAGO AL PERSONAL OBRERO MES OCTUBRE 11,540.00 11,540.00
2 12/13/2011 PLANILLA 1.00 GLB PAGO AL PERSONAL OBRERO MES NOVIEMBRE 19,750.00 19,750.00
3 12/22/2011 PLANILLA 1.00 GLB PAGO AL PERSONAL OBRERO MES DICIEMBRE 15,150.00 15,150.00
4 PLANILLA 1.00 GLB PAGO AL PERSONAL OBRERO MES DICIEMBRE (EST 10,500.00 10,500.00
TOTAL 56,940.00 56,940.00
RUBRO : COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

ESPECIFICA 26.23.54
COMBUSTIBLE
N°
1 10/4/2011 670 10249937814 CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA 60.00 GLNS GASOLINA DE 84 OCT.ANOS 13.80 828.00
2 10/4/2011 670 10249937814 CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA 270.00 GLNS PETROLEO 13.80 3,726.00
TOTAL 4,554.00 4,554.00
Página 13
ESPECIFICA 26.23.55
GASTOS GENERALES
N°
1 11/9/2011 1264 10405764585 SOTO PALOMINO RAUL ERNESTO 1.00 GLB SERV. PREST ASIST. TEC. MES OCTUBRE 2,126.66 2,126.66
2 11/10/2011 1258 10419589832 HUILLCA TICONA ABEL 1.00 GLB SERV. PRESTADOS COMO AYUD. OPER. DE CARG 1,220.00 1,220.00
3 11/24/2011 1347 10244888769 LOAIZA HUAMAN CASIANO 1.00 GLB SERV. PRESTADOS COMO CHOFER DE VOLQUETE 1,750.00 1,750.00
4 11/18/2011 CAJA CHICA VOUCHER BANCO DE LA NACION 1.00 UNID. LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 18.00 18.00
5 1565 10238021389 HUARAYA RODRIGO JESUS ENRIQUE 1.00 GLB SERV. PREST. COMO RESIDENTE DE OBRA MES D 4,600.00 4,600.00
6 1804 10238021389 HUARAYA RODRIGO JESUS ENRIQUE 1.00 GLB SERV. PREST. COMO RESIDENTE DE OBRA MES DE 4,600.00 4,600.00
7 0.00
8 0.00
TOTAL 14,314.66 14,314.66

ESPECIFICA 26.23.54
VESTUARIO
N°
1 10/4/2011 675 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 15.00 PAR BOTAS DE JEBE 24.00 360.00
2 10/4/2011 675 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 15.00 UND CASCO AZUL TIPO JOKEY 10.00 150.00
3 10/4/2011 675 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 2.00 UND CASCO BLANCO MODELO JOKEY 10.00 20.00
4 10/4/2011 675 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 1.00 UND CASCO VERDE TIPO JOKEY 10.00 10.00
5 10/4/2011 675 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 15.00 PAR GUANTES DE CUERO REFORZADO ESTÁNDAR 12.50 187.50
6 10/4/2011 675 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 15.00 UND GUANTE DE JEBE REFORZADO 9.50 142.50
7 10/4/2011 675 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 18.00 UND PONCHO IMPERMEABLE 20.00 360.00
TOTAL 1,230.00 1,230.00
Página 14
ESPECIFICA 26.23.54
MATERIALES DE ESCRITORIO
N°
1 10/18/2011 723 10238844733 HEREDIA PAREJA CEFERINA 5.00 UNID. ARCHIVADORES GRANDES 5.90 29.50
2 10/18/2011 723 10238844733 HEREDIA PAREJA CEFERINA 3.00 UNID. ARCHIVADORES PEQUEÑOS 5.80 17.40
3 10/18/2011 723 10238844733 HEREDIA PAREJA CEFERINA 3.00 UNID. BORRADOR F/C 0.90 2.70
4 10/18/2011 723 10238844733 HEREDIA PAREJA CEFERINA 3.00 UNID. CORRECTOR 2.50 7.50
5 10/18/2011 723 10238844733 HEREDIA PAREJA CEFERINA 5.00 UNID. CUADERNO T/ A-4 2.80 14.00
6 10/18/2011 723 10238844733 HEREDIA PAREJA CEFERINA 1.00 UNID. CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLES 50 H 27.00 27.00
7 10/18/2011 723 10238844733 HEREDIA PAREJA CEFERINA 4.00 UNID. CUADERNO ESPIRALADO DE 200 HOJAS T/O 12.00 48.00
8 10/18/2011 723 10238844733 HEREDIA PAREJA CEFERINA 1.00 CTO FOLDER MANILA A-4 C/ FASTENER 25.00 25.00
9 10/18/2011 723 10238844733 HEREDIA PAREJA CEFERINA 12.00 UNID. LAPICERO TINTA LIQUIDA C/ AZUL 4.00 48.00
10 10/18/2011 723 10238844733 HEREDIA PAREJA CEFERINA 6.00 UNID. LAPIZ 2B 0.40 2.40
11 10/18/2011 723 10238844733 HEREDIA PAREJA CEFERINA 4.00 MLL PAPEL BOND A 4 32.00 128.00
12 10/18/2011 723 10238844733 HEREDIA PAREJA CEFERINA 5.00 CTO POSSIT 5/4 5.50 27.50
13 10/18/2011 723 10238844733 HEREDIA PAREJA CEFERINA 25.00 UNID. SOBRE MANILA T/ OFICIO 0.40 10.00
14 10/24/2011 769 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA 3.00 UNID. CINTA DE EMBALAJE 3.50 10.50
15 10/24/2011 769 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA 2.00 CJA CLIPS PEQ. X 100 2.00 4.00
16 10/24/2011 769 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA 3.00 UNID. CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLES 50 H 10.00 30.00
17 10/24/2011 769 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA 1.00 UNID. ENGRAPADOR MEDIANO 12.00 12.00
18 10/24/2011 769 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA 1.00 CJA GRAPAS X 5000 5.00 5.00
19 10/24/2011 769 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA 12.00 UNID. LAPICERO TINTA SECA AZUL 10 ROJO 2 0.83 10.00
20 10/24/2011 769 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA 4.00 MLL PAPEL BOND A 4 30.00 120.00
21 10/24/2011 769 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA 6.00 PLG PAPEL LUSTRE C VERDE Y AZUL 0.40 2.40
22 10/24/2011 769 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA 2.00 UNID. REGLA DE 30 CM 1.00 2.00
23 10/24/2011 769 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA 1.00 UNID. TIJERA GRANDE 3.50 3.50
24 11/18/2011 CAJA CHICA B/V 5253 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA 1.00 UNID. GOMA EN BARRA GRANDE 4.00 4.00
25 11/18/2011 CAJA CHICA B/V 5253 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA 1.00 UNID. TIJERA PEQUEÑA ARTESCO 2.00 2.00
26 11/18/2011 CAJA CHICA B/V 5253 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA 2.00 UNID. CUADERNO T/ OFICIO 2.50 5.00
27 1343 JUPENSA SOCIEDAD COMERCIAL DE R.Ltda 3.00 UNID. THONER PARA IMPRESORA LASER JET P1006(35A) 230.00 690.00
TOTAL 1,287.40 1,287.40

ESPECIFICA 26.23.55
SERVICIO DE TRASP.
N°
1 11/18/2011 CAJA CHICA B/V 133 10244733676 PEÑA ROZAS MARIA LUISA 3.00 VIAJES SERVICIO DE TRASPORTE DE 200 BLS DE CEMENT 30.00 90.00
TOTAL 90.00 90.00
Página 15
ESPECIFICA 26.23.54
HERRAMIENTAS
N° DOCUMENTOS N° DETALLE CONCEPTO
N° OBSERVAC.
FECHA O/C CLACES(***) Nº RUC RAZON SOCIAL O NOMBRE CANT. UNID. DESCRIPCION P.U. IMPORTE S/.
1 10/4/2011 681 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 8.00 UND CARRETTILLA BUGUI 194.00 1,552.00
2 10/4/2011 681 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 200.00 MTS CORDEL 0.13 26.00
3 10/4/2011 681 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 5.00 UND MACHETE GRANDE 13.20 66.00
4 10/4/2011 681 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 15.00 MTS MANGUERA DE NIVEL 3/8" 0.60 9.00
5 10/4/2011 681 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 5.00 UND NIVEL DE MANO 20.00 100.00
6 10/4/2011 681 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 10.00 UND PALA TIPO CUCHARA 23.90 239.00
7 10/4/2011 681 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 10.00 UND PICO CON PUNTA SAPAPICO CON MANGO 29.00 290.00
8 10/4/2011 681 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 4.00 UND PLANCHA METALICA P/ FROTACHA 28.00 112.00
9 10/4/2011 681 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 4.00 UND PLOMADA 14.00 56.00
10 10/4/2011 681 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 4.00 UND WINCHA DE 5 MTS 19.50 78.00
11 10/4/2011 681 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 1.00 UND WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE 50 MTS 60.00 60.00
12 10/21/2011 752 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 1.00 MTS ARPILLERA BLANCA DE 2MT X 250 M LARGO 700.00 700.00
13 10/21/2011 752 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 1.00 UND BALANZA DE PLATAFORMA CAPACIDAD DE 50 KG 200.00 200.00
14 10/21/2011 752 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 2.00 UND BARRETA OCTOGONAL DE 1.5 X1.50 MTS 42.00 84.00
15 10/21/2011 752 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 100.00 MTS MANGUERA DE 3/4 1.30 130.00
16 10/21/2011 752 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 2.00 UND REGLA DE ALUMINIO 1"X4"X6 M 110.00 220.00
17 10/21/2011 752 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 6.00 UND VALDE DE PLASTICO DE 18 LTS 7.00 42.00
18 11/18/2011 CAJA CHICA B/V 4463 10244915871 PINEDA MORENO ROCIO 2.00 UNID. RASTRILLOS 15.00 30.00
19 11/18/2011 CAJA CHICA B/V 4463 10244915871 PINEDA MORENO ROCIO 10.00 MTS CABLE 1.50 15.00
20 11/18/2011 CAJA CHICA B/V 4463 10244915871 PINEDA MORENO ROCIO 2.00 UNID. TOMACORRIENTE 1.00 2.00
21 11/18/2011 CAJA CHICA B/V 4463 10244915871 PINEDA MORENO ROCIO 1.00 UNID. CINTA AISLANTE 2.00 2.00
22 11/18/2011 CAJA CHICA B/V 5253 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA 1.00 UNID. CANDADO Nº 50 9.00 9.00
23 12/12/2011 995 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 1.00 UNID. ARCO DE SIERRA 15.00 15.00
24 12/12/2011 995 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 1.00 UNID. CIZALLA DE 24 55.00 55.00
25 12/12/2011 995 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 12.00 UNID. HOJA DE SIERRA 6.00 72.00
26 12/12/2011 995 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 50.00 MTS PLASTICO TRIPLE ANCHO 4.50 225.00
TOTAL 4,389.00 4,389.00
Página 16
ESPECIFICA 26.23.54
MATERIAL DE CONSTRUCCION
N°
1 10/4/2011 676 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 130.00 KG ALAMBRE Nº 08 5.30 689.00
2 10/4/2011 676 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 30.00 KG CLAVO PARA MADERA C/C DE 3" 5.50 165.00
3 10/4/2011 676 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 40.00 KG CLAVO DE MADERA C/C 2. 1/2" 5.40 216.00
4 10/4/2011 676 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 10.00 KG CLAVO DE MADERA C/C 4" 5.40 54.00
1 10/24/2011 766 10419867000 GARCIA TTITO ALAN 70.00 UNID. LISTONES DE 2"X4"X10 9.00 630.00
2 10/24/2011 766 10419867000 GARCIA TTITO ALAN 40.00 UNID. PALOS ROLLIZOS DE 5"X10 14.00 560.00
3 10/24/2011 766 10419867000 GARCIA TTITO ALAN 80.00 UNID. TABLAS DE 1.5"X8"X10 18.00 1440.00
4 10/17/2011 719 10240012362 ECHEGARY CANDIA SONIA 121.00 M3 HORMIGON 57.00 6897.00
5 11/18/2011 CAJA CHICA B/V 32872 10249937814 CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA 4.00 UNID. PERNOS DE 3/8X3 4.50 18.00
6 11/18/2011 CAJA CHICA B/V 32872 10249937814 CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA 3.00 UNID. VOLANDAS 0.53 1.60
7 11/18/2011 CAJA CHICA B/V 4463 10244915871 PINEDA MORENO ROCIO 2.00 UNID. YESO DE 25 KLS 10.00 20.00
8 11/18/2011 CAJA CHICA B/V 4463 10244915871 PINEDA MORENO ROCIO 1.00 UNID. ESMALTE TARRO 1/32 GLN 4.00 4.00
9 11/18/2011 CAJA CHICA B/V 4463 10244915871 PINEDA MORENO ROCIO 1.00 UNID. PINCEL 2.50 2.50
10 12/5/2011 929 10419867000 GARCIA TTITO ALAN 50.00 UNID. MADERA CORRIENTE TABLONES 11/2"X8"X10` 19.00 950.00
11 12/1/2011 928 10244608383 QUISPE GOMEZ BERTHA 40.00 M3 ARENA FINA (CANTERA CHAHUARES) 115.00 4,600.00
12 12/12/2011 995 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 2.00 UNID. YESO X 25 KLS 9.00 18.00
13 12/12/2011 995 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 50.00 KG CLAVO DE MADERA DE 4" 4.90 245.00
14 12/15/2011 01091 10460367242 RODRIGUEZ MAMANI YURI 1,536.00 BLS CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 KG.) 29.000 44,540.00
16 12/20/2011 1251 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 132.00 UNID. TUBO DE Fº Nº CUADRADO DE 40X60M.M. E=2.5 M.M 80.590 10,637.88
17 12/20/2011 1250 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 82.00 UNID. TUBO DE Fº Nº CUADRADO DE 40X60M.M. E=2.5 M.M 80.590 6,608.38
18 12/20/2011 1250 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 28.00 UNID. TUBO DE Fº Nº CUADRADO DE 2"X2" E=2.5 M.M. 131.900 3,693.20
19 12/11/2011 1103 10244912572 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 3,500.00 UNID. AUTOPERFORANTES DE 2"X1/4 0.400 1,400.00
1274 10244912572 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 169.00 UNID. CALAMINAS ECOLOGICAS DE 2.00 M X 0.95 E= 3MM 57.500 9,717.50
20 1037 COMERCIAL FERRETERA JESUS 3.00 GLN ACEITE PARA MOTOR GRADO 90 68.00 204.00
21 1037 COMERCIAL FERRETERA JESUS 50.00 GLN ASFALTO RC250 17.00 850.00
22 1037 COMERCIAL FERRETERA JESUS 200.00 MTS CABLE ELECTRICO PARA REFLEXTOR 2.20 440.00
23 1037 COMERCIAL FERRETERA JESUS 289.00 KG IMPERMEABILIZANTE MORTERO DE CONCRETO CH 12.00 3,468.00
24 1037 COMERCIAL FERRETERA JESUS 9.00 GLN PINTURA ESMALTE EPOXICA 233.00 2,097.00
25 1037 COMERCIAL FERRETERA JESUS 16.00 UNID. REFLEXTO DE 40W 35.00 560.00
26 1037 COMERCIAL FERRETERA JESUS 2.00 UNID. TIMBO DE 60 GLN 140.00 280.00
27 1037 COMERCIAL FERRETERA JESUS 8.00 UNID. TUBO PVC SAL DRENAJE DE 4" 50.00 400.00
28 1143 ECHEGARAY CANDIA SONIA 80.00 M3 HORMIGON (CANTERA CHAHUARES) 120.00 9,600.00
29 1288 10244912572 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 35.00 GLN PINTURA ANTICORROSIVA BASE ZINCROMATO 36.500 1,277.50
30 1288 10244912572 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 15.00 GLN PINTURA ESMALTE ROJO 36.500 547.50
31 1288 10244912572 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 30.00 GLN PINTURA ESMALTE BLANCO 36.500 1,095.00
32 1288 10244912572 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 30.00 GLN THINNER 15.800 474.00
33 1093 MENDOZA FLORES AIDE 1.00 PAR ARCO DE TUBO G° DE 2" + TABLERO + ACCESORIO 4,600.000 4,600.00
34 0.00
TOTAL 119,000.06 119,000.06
Página 17
ESPECIFICA 26.23.55
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO
N°
1 1652 CORNEJO CALA DANITZA 1.00 SER ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL 2,085.30 2,085.30
2 1779 MANGA LOPE HILARIA 1.00 SER ALQUILER DE MEZCLADORA DE CONCRETO 3,600.00 3,600.00
TOTAL 5,685.30 5,685.30
RESUMEN GENERAL
% Avance
ESPECIFICA DE GASTO. DETALLE GASTO TOTAL Financiero
A Costo del Proyecto 339,232.39
2.6. 81.31 EXPEDIENTE TECNICO 8,000.00 B Gasto Acumulado mes anterior 42,875.16
2.6.2.3.99.3 PERSONAL DE OBRA 56,940.00 C Gasto Mes Actual - 2011 125,129.46
2.6.2.3.99.4 COMBUSTIBLE 4,554.00 D Gasto acumulado Total (B+C) 168,004.62
2.6.2.3.99.5 GASTOS GENERALES 14,314.66 E SALDO TOTAL (A-D) 171,227.77 49.52
2.6.2.3.99.4 VESTUARIO 1,230.00
2.6.2.3.99.4 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,287.40
2.6.2.3.99.5 SERVICIO DE TRASP. 90.00
2.6.2.3.99.4 HERRAMIENTAS 4,389.00
2.6.2.3.99.5 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5,685.30
2.6.2.3.99.4 MATERIAL DE CONSTRUCCION 119,000.06
TOTAL 215,490.42
CLASIF. GASTO. DETALLE GASTO TOTAL
2.6. 81.31 PAGO POR EXPEDIENTE 8,000.00

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR A.D. - PERSO 56,940.00
### 2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR A.D. - BIENE 130,460.46
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR A.D. - SERVI 20,089.96
TOTAL 215,490.42
Página 18
REPORTE DE GASTOS
INFORMACION SEGÚN EL SIAF FASE COMPROMISO - CONTABILIDAD
DEL MES DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DEL 2012
PROYECTO #REF!
SUPERVISOR : ING. JOSE LUIS MIRANDA
RESIDENTE : ING. POLICARPO P. TUPAC VEGA
FTE. FTO. : CANON SOBRE CANON
AÑO EXP.N° FASE FTE.FTO RUC PROVEEDOR COD.DOC N° DOC FECHA CLASIFICADOR SEC. FUN MONTO S/.
2012 0000000032 C 18 10258386804 FLOREZ NAVARRO BLANCA LUCY 001 0001-0063 10-Feb-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 10,706.24
2012 0000000048 C 18 042 002-001-2012 15-Feb-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 1,240.00
2012 0000000120 C 18 042 002-0050 02-Mar-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 8,320.00
2012 0000000124 C 18 20490280244 PLANTANOS FERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD L 001 0001-40 06-Mar-12 2.6. 2 3. 5 5 0050 1,500.00
2012 0000000139 C 18 049 005-2012-MDY/G 01-Mar-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 2,500.00
2012 0000000139 C 18 049 005-2012-MDY/G 01-Mar-12 2.6. 2 3. 5 5 0050 2,500.00
2012 0000000246 C 18 10423034713 CAMPOS PEÑA JAMES 001 001-0000055 15-Mar-12 2.6. 2 3. 5 5 0050 1,020.00
2012 0000000256 C 18 10468246860 QUISPE HUALLPA DEYVIS 027 0001-000004 20-Mar-12 2.6. 2 3. 5 5 0050 1,393.33
2012 0000000448 C 18 042 012-03 28-Mar-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 2,280.00
2012 0000000775 C 18 10408343122 GUTIERREZ PARIGUANA MARI LUZ 002 0001-000008 24-Apr-12 2.6. 2 3. 5 5 0050 1,700.00
2012 0000000818 C 18 037 04-051-2012 27-Apr-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 10,300.14
2012 0000000818 C 18 037 04-051-2012 27-Apr-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 945.40
2012 0000000818 C 18 037 04-051-2012 27-Apr-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 343.41
2012 0000000818 C 18 037 04-051-2012 27-Apr-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 328.69
2012 0000000818 C 18 037 04-051-2012 27-Apr-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 899.73
2012 0000000818 C 18 037 04-051-2012 27-Apr-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 148.15
2012 0000000819 C 18 037 04-052-2012 27-Apr-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 4,214.57
2012 0000000819 C 18 037 04-052-2012 27-Apr-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 263.54
2012 0000000819 C 18 037 04-052-2012 27-Apr-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 237.55
2012 0000000819 C 18 037 04-052-2012 27-Apr-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 348.38
2012 0000000819 C 18 037 04-052-2012 27-Apr-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 58.62
2012 0000001047 C 18 10418262805 CHOQUE CRUZ DEYVIS NAHEL 027 0001-000030 11-May-12 2.6. 2 3. 5 5 0050 4,600.00
2012 0000001094 C 18 048 INFORME Nº04-2012-MD
16-May-12 2.6. 2 3. 5 5 0050 35.00
2012 0000001130 C 18 10249937814 CHOQUEHUANCA NUNEZ LAURA 001 0002-012951 21-May-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 5,912.50
2012 0000001183 C 18 10450228465 PALOMINO BACA ARCELIA 002 0001-000167 24-May-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 5,350.00
2012 0000001256 C 18 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON 002 0001-000038 29-May-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 6,345.00
2012 0000001283 C 18 037 05-151-2012 31-May-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 14220.22
2012 0000001283 C 18 037 05-151-2012 12-Jun-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 704.93
2012 0000001283 C 18 037 05-151-2012 12-Jun-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 986.34
2012 0000001283 C 18 037 05-151-2012 12-Jun-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 1296.31
2012 0000001283 C 18 037 05-151-2012 12-Jun-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 197.8
2012 0000001284 C 18 037 05-150-2012 31-May-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 5023.36
2012 0000001284 C 18 037 05-150-2012 31-May-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 3196.75
2012 0000001284 C 18 037 05-150-2012 31-May-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 1444.81
2012 0000001284 C 18 037 05-150-2012 31-May-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 2145.72
2012 0000001284 C 18 037 05-150-2012 31-May-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 954.12
2012 0000001284 C 18 037 05-150-2012 31-May-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 1112.89
2012 0000001284 C 18 037 05-150-2012 06-Jun-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 1484.28
2012 0000001284 C 18 037 05-150-2012 06-Jun-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 244.11
2012 0000001284 C 18 037 05-150-2012 06-Jun-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 458.28
2012 0000001284 C 18 037 05-150-2012 06-Jun-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 1174.7
REPORTE DE GASTOS
INFORMACION SEGÚN EL SIAF FASE COMPROMISO - CONTABILIDAD
DEL MES DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DEL 2012
PROYECTO #REF!
SUPERVISOR : ING. JOSE LUIS MIRANDA
RESIDENTE : ING. POLICARPO P. TUPAC VEGA
FTE. FTO. : CANON SOBRE CANON
AÑO EXP.N° FASE FTE.FTO RUC PROVEEDOR COD.DOC N° DOC FECHA CLASIFICADOR SEC. FUN MONTO S/.
2012 0000001284 C 18 037 05-150-2012 06-Jun-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 199.7
2012 0000001296 C 18 037 05-0136-2012 31-May-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 6227.86
2012 0000001296 C 18 037 05-0136-2012 12-Jun-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 805.22
2012 0000001296 C 18 037 05-0136-2012 12-Jun-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 566.92
2012 0000001296 C 18 037 05-0136-2012 12-Jun-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 555.75
2012 0000001296 C 18 037 05-0136-2012 12-Jun-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 94.48
2012 0000001319 C 18 10244959992 SALDIVAR TAPIA JUAN CARLOS 001 0001-00031 01-Jun-12 2.6. 2 3. 5 5 0050 1,500.00
2012 0000001435 C 18 10244921367 CANDIA LOAYZA ALEX 002 0002-000181 12-Jun-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 272.00
2012 0000001498 C 18 10244915871 PINEDA MORENO ROCIO 002 001-04872 08-Jun-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 4,514.00
2012 0000001512 C 18 10722808474 DELGADO GUTIERREZ SILVANA PATRICIA 002 001-001088 06-Jun-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 180.00
2012 0000001542 C 18 20450764311 INVERSIONES MEGAFERR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDA 001 0001-000795 06-Jun-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 13,300.00
2012 0000001554 C 18 10428943738 PALHUA DIAZ HEIDI MIREA 001 0001-0011 20-Jun-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 4,173.10
2012 0000001566 C 18 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 001 0002-000330 21-Jun-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 1,964.10
2012 0000001567 C 18 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA 001 0002-000331 21-Jun-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 3,900.00
2012 0000001570 C 18 20527821046 HIGH QUALITY COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI 001 0002-001156 20-Jun-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 880.00
2012 1601 C 18 20527821046 HIGH QUALITY COMPUTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI 001 0002-001154 03-Jul-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 3765
2012 1605 C 18 10244915871 PINEDA MORENO ROCIO 001 001-0000175 18-Jul-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 10904
2012 0000001618 C 18 10249937814 CHOQUEHUANCA NUNEZ LAURA 001 0002-013128 12-Jul-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 308
2012 0000001623 C 18 20490280244 PLANTANOS FERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD L 001 0001-000061 11-Jul-12 2.6. 2 3. 5 5 0050 1200
2012 0000001681 C 18 037 06.0197 05-Jul-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 17953.17
2012 0000001681 C 18 037 06.0197 05-Jul-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 1508.85
2012 0000001681 C 18 037 06.0197 05-Jul-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 622.85
2012 0000001681 C 18 037 06.0197 05-Jul-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 1468.72
2012 0000001681 C 18 037 06.0197 05-Jul-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 249.67
2012 0000001687 C 18 037 06.0196 06-Jul-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 1276.24
2012 0000001687 C 18 037 06.0196 06-Jul-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 954.13
2012 0000001687 C 18 037 06.0196 06-Jul-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 1159.4
2012 0000001687 C 18 037 06.0196 06-Jul-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 1605.34
2012 0000001687 C 18 037 06.0196 06-Jul-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 1907.2
2012 0000001687 C 18 037 06.0196 06-Jul-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 5033.28
2012 0000001687 C 18 037 06.0196 06-Jul-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 436.67
2012 0000001687 C 18 037 06.0196 06-Jul-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 112.68
2012 0000001687 C 18 037 06.0196 06-Jul-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 1379.28
2012 0000001687 C 18 037 06.0196 06-Jul-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 1013.82
2012 0000001687 C 18 037 06.0196 06-Jul-12 2.6. 2 3. 5 3 0050 172.35
2012 0000001800 C 18 10249937814 CHOQUEHUANCA NUNEZ LAURA 001 0002-013165 17-Jul-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 6160
2012 0000001840 C 18 10238810278 BORDA PEREZ MATILDE 002 0001-0007708 19-Jul-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 372
2012 0000001887 C 18 20317975431 DISTRIBUIDORA CANO S.R.LTDA 001 0002-090225 17-Jul-12 2.6. 2 3. 5 4 0050 630
213,007.65
MANIFIESTO TOTAL DE GASTOS DE LA OBRA.
OBRA
: #REF!
RESIDENTE DE OBRA : #REF! FECHA DE INICIO DE OBRA :
INSPECTOR DE OBRA : #REF! PLAZO DE EJECUCION DE OBRA :
PRESUPUESTO DE OBRA : #NAME?
Nº CHEQUE C/P Fecha O/C Y/O Nro. Fecha O/C-O/S N° Requer. Fecha Pecosa Fecha Especifica Sec. Func. RUC PROVEEDOR SUB TOTAL S/. Importe DOCM. N° CONCEPTO OBSERVACIONES
O/S Total Según C/P
1 65453571 2592 12/1/2011 O/S 1359 11/24/2011 268131 065 10239302691 LOAYZA ENCALADA LUIS ANGEL #NAME? #NAME? RR.HH 0001-000369 PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
2 65453572 2593 12/1/2011 O/S 1359 11/24/2011 268131 065 10239302691 LOAYZA ENCALADA LUIS ANGEL #NAME? #NAME? 0003-69 PAGO DE RETENCION DE CUARTA CATEGORIA DE EXPEDIENTE TECNICO
3 66047405 2976 12/27/2011 PLANILLA 262353 065 10239302691 DELIA VALLE QUISPE #NAME? #NAME? PAGO A PERSONAL OBRERO MES DE DICIEMBRE
4 66048271 353 3/22/2012 O/S 89 3/9/2012 262355 052 10423034713 CAMPOS PEÑA JAMES #NAME? #NAME? FACTURA 001-000053 ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 -TRASLADO DE PERSONAL TECNICO
5 66048250 332 3/22/2012 O/S 144 3/19/2012 262355 052 10238381423 JIMENEZ QUISPE MILTON MERCEDO #NAME? #NAME? RR.HH 0001-000188 PAGO A SUPERVISOR DE OBRA- MES DE MARZO
7 66048320 402 3/30/2013 O/C 105 3/16/2012 262354 052 10244847353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 001-007506 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 DE 42.5 Kgr.
8 66048283 365 3/26/2012 O/S 212 3/22/2012 262355 052 10453821001 ESPIRILLA JIMENEZ , JORGE LUIS #NAME? #NAME? RR.HH 0001-00013 PAGO A ASISTENTE TECNICO - MES DE FEBRERO
9 68157018 450 4/3/2012 O/C 73 3/12/2012 262354 052 20443308491 R.V.C. GRIFOS S.R.L. #NAME? #NAME? FACTURA 0001-32156 PETROLEO B5
10 68157012 444 4/3/2012 PLANILLA 262353 052 #NAME? #NAME? PAGO A PERSONAL OBRERO MES DE MARZO
11 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 BARRETA HEXAGONAL DE 1 1/4" X 1.5M
12 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 BOTAS DE JEBE REFORZADO PLANTA AMARILLA (39, 10, 41)
13 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 CARRETILLA TRUPER
14 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 CASCO BLANCO MODELO 3M
15 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO
16 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AZUL
17 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 CASCO DE SEGURIDAD COLOR ROJO
18 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 CASCO DE SEGURIDAD COLOR VERDE
19 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 CHALECO DE OBRA
20 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 CIZALLA PICO DE LORO
21 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 CODO PVC SAP DE 2"X90º
22 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 COMBO DE 12 LIBRAS
23 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 GUANTES DE CUERO REFORZADO
24 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 GUANTES DE JEBE (TALLA # 08)
25 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 HOJA DE SIERRA SANDFLEX
26 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 LENTES DE PROTECCION
27 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 MARTILLO DE CARPINTERIA 1 1/2 LB
28 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 PALAS TIPO CUCHARA
29 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 PICOS C/ MANGO
30 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 PONCHO IMPERMEABLE PARA LLUVIA DOBLE
31 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 PONCHO IMPERMEABLE PARA LLUVIA SIMPLE
32 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 VALDE DE PLASTICO DE 18 LTS.
33 68157054 486 4/3/2012 O/C 106 3/16/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007510 ZAPATO DE CUERO C/PUNTA ACERO
34 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 ACELERANTE FRAGUA SIKA -3
35 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 08
36 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16
37 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 ARPILLERA DOBLE ANCHO 2M
38 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 BALANZA DE 40 KG
39 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 CALAMINA ONDULADA Nº 20
40 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 CANDADO MEDIANO
41 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 CINTA TEFLON
42 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 CLAVO DE CALAMINA
43 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 CLAVO PARA MADERA C/C DE 3"
44 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 CLAVO PARA MADERA C/C DE 4"
45 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 FLEXOMETRO DE 8 m
46 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 FORMADOR DE EMPAQ. 1/16 GLNS
47 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 IMPERMEABILIZANTE SIKA 1
48 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 LIJAR METALICO Nº 80
49 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 NIPLE CON BRIDA DE 1 1/2" X 10"
50 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 NIPLE CON BRIDA DE 1" X 10"
51 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 PEGAMENTO OATEY
52 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 PLASTICO TRIPLE ANCHO
53 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 TUBERIA PVC SAL DE 4" X 3M
Página 21
OBRA
: #REF!
54 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 TUBO DE VENTILACION DE Fº Gº DE 2"
55 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 WINCHA DE 50 MTS.
56 68157053 485 4/3/2012 O/C 95 3/15/2012 262354 052 10244647353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007507 YESO DE 28 KG
57 68157400 832 4/30/2012 O/C 43 3/5/2012 262354 052 10411179457 DEL MAR RODRIGUEZ JOSE CARLOS #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000017 BLOQUE DE CEMENTO HUECO DE 15X19 CM
58 68157400 832 4/30/2012 O/C 43 3/5/2012 262354 052 10411179457 DEL MAR RODRIGUEZ JOSE CARLOS #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000017 CAJA DE CONCRETO PARA DESAGUE DE 12"X24"
59 68158397 1745 6/4/2012 O/C 139 23/0312 262354 052 20490302825 MICROTECH DATA PERU S. R. L. #NAME? #NAME? FACTURA 0001-002396 CAMARA FOTOGRAFICA DE 14 MP
60 68158397 1745 6/4/2012 O/C 139 23/0312 262354 052 20490302825 MICROTECH DATA PERU S. R. L. #NAME? #NAME? FACTURA 0001-002396 IMPRESORA LASER HP 1102
61 68158397 1745 6/4/2012 O/C 139 23/0312 262354 052 20490302825 MICROTECH DATA PERU S. R. L. #NAME? #NAME? FACTURA 0001-002396 THONER PARA IMPRESORA LASER HP 1102
62 68157429 861 5/3/2012 O/C 82 3/15/2012 262354 052 20490086944 ROALFASYSTEM SOCIEDAD C.R.L. #NAME? #NAME? B/VENTA 0002-001360 THONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA KM 2035
63 68157176 608 4/11/2012 O/S 285 4/3/2012 262355 052 10244923637 TARCO HUAÑEC MERISA #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000022 CAMION C/CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR 100 BOSAS DE CEMENTO
64 68157574 1005 5/5/2012 O/S 286 4/4/2012 262355 052 10239839989 CARAZAS LUNA ROLANDO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000013 ALQUILER DE VOLQUETE DE 5M3
65 68158731 2079 6/12/2012 O/C 212 4/4/2012 262354 052 10244847353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007515 ACERO CORRUGADO DE 3/4" DE GRADO 60 FY=4200KF/CM2
66 68158731 2079 6/12/2012 O/C 212 4/4/2012 262354 052 10244847353 VALLE CANDIA ALBERTO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-007515 ACERO CORRUGADO DE 3/8" DE GRADO 60 FY=4200KG/CM2
67 68157392 824 4/30/2012 O/C 215 4/9/2012 262354 052 10413410661 QUILLO MOLINA FRIDA #NAME? #NAME? B/VENTA 0002-000198 AGUA OXIGENADA X 1/4 LTR
68 68157392 824 4/30/2012 O/C 215 4/9/2012 262354 052 10413410661 QUILLO MOLINA FRIDA #NAME? #NAME? B/VENTA 0002-000198 ALGODÓN
69 68157392 824 4/30/2012 O/C 215 4/9/2012 262354 052 10413410661 QUILLO MOLINA FRIDA #NAME? #NAME? B/VENTA 0002-000198 AMPICILINA DE 500 MG
70 68157392 824 4/30/2012 O/C 215 4/9/2012 262354 052 10413410661 QUILLO MOLINA FRIDA #NAME? #NAME? B/VENTA 0002-000198 ASPIRINA
71 68157392 824 4/30/2012 O/C 215 4/9/2012 262354 052 10413410661 QUILLO MOLINA FRIDA #NAME? #NAME? B/VENTA 0002-000198 GASA ESTERILIZADA (10X10)
72 68157392 824 4/30/2012 O/C 215 4/9/2012 262354 052 10413410661 QUILLO MOLINA FRIDA #NAME? #NAME? B/VENTA 0002-000198 PARACETAMOL DE 500MG
73 68157392 824 4/30/2012 O/C 215 4/9/2012 262354 052 10413410661 QUILLO MOLINA FRIDA #NAME? #NAME? B/VENTA 0002-000198 ESPARADRAP DE 5CMX4.5M
74 68157392 824 4/30/2012 O/C 215 4/9/2012 262354 052 10413410661 QUILLO MOLINA FRIDA #NAME? #NAME? B/VENTA 0002-000198 VENDA DE 3" ELASTICO
75 68157392 824 4/30/2012 O/C 215 4/9/2012 262354 052 10413410661 QUILLO MOLINA FRIDA #NAME? #NAME? B/VENTA 0002-000198 ALCOHOL AL 70%
76 68157392 824 4/30/2012 O/C 215 4/9/2012 262354 052 10413410661 QUILLO MOLINA FRIDA #NAME? #NAME? B/VENTA 0002-000198 JERINGA DESECHABLE
77 68158006 1894 5/16/2012 O/C 282 4/19/2012 262354 052 10244921367 CANDIA LOYZA ALEX #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000069 ARPILLERA TRIPLE ANCHO
78 68158006 1894 5/16/2012 O/C 282 4/19/2012 262354 052 10244921367 CANDIA LOYZA ALEX #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000069 CABLE MELLIZO N°14
79 68158006 1894 5/16/2012 O/C 282 4/19/2012 262354 052 10244921367 CANDIA LOYZA ALEX #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000069 CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 2"
80 68158006 1894 5/16/2012 O/C 282 4/19/2012 262354 052 10244921367 CANDIA LOYZA ALEX #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000069 OCRE ROJO IMPORTADO
81 69495349 2797 7/17/2012 O/C 217 4/9/2012 262354 052 10463620321 HUILLCA QUISPE YOLANDA #NAME? #NAME? B/VENTA 0001-000022 PUERTA DE MADERA ZARZA DE 0.7M X 1.7M SEGUN MODELO ADJUNTO
82 69495349 2797 7/17/2012 O/C 217 4/9/2012 262354 052 10463620321 HUILLCA QUISPE YOLANDA #NAME? #NAME? B/VENTA 0001-000022 VENTANA DE MADERA ZARZA SEGUN MODELO ADJUNTO
83 68158766 2114 6/14/2012 O/C 239 4/10/2012 262354 052 10238289527 FRISANCHO ESCALANTE CELESTINO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000248 CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA
84 68158766 2114 6/14/2012 O/C 239 4/10/2012 262354 052 10238289527 FRISANCHO ESCALANTE CELESTINO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000248 LAPTOP
85 68158859 2207 6/26/2012 O/C 313 4/19/2012 262354 052 10015001751 APAZA MOROCO JUAN #NAME? #NAME? FACTURA 0001-12529 INODOROS TANQUE BAJO INCLUYA MANGUERO DE ABASTO
86 68158859 2207 6/26/2012 O/C 313 4/19/2012 262354 052 10015001751 APAZA MOROCO JUAN #NAME? #NAME? FACTURA 0001-12529 LOCETAS VENECIANAS COLOR CLARO DE 30 X 30CM
88 68157571 1002 5/5/2012 O/S 448 4/24/2012 262355 052 10238381423 JIMENEZ QUISPE MILTON MERCEDO #NAME? #NAME? RR.HH 0001-000190 PAGO DE RETENC. DE CUARTA CATEG. DE SUPERVISOR DE OBRA
89 68157565 996 5/5/2012 O/S 459 4/25/2012 262355 052 10244628201 AVILES DALGUERRE EUDEMIO #NAME? #NAME? RR.HH 0001-000252 PAGO A CONDUCTOR DE VOLQUETE VM PROP. MDY MES
90 68157573 1004 5/5/2012 O/S 440 4/24/2012 262355 052 10400976541 PEÑA DELGADO ROLANDO #NAME? #NAME? RR.HH 001-000067 PAGO A CONDUCTOR DE VOLQUETE FM PROP. MDY MES
91 68158085 1434 5/24/2012 O/C 357 4/25/2012 262354 052 20490819283 MULTISERVICIOS EUROS S.C.R.L. #NAME? #NAME? FACTURA 001-000009 LLANTAS POSTERIORES DE 12 X 20 DE 18PLIEGOS
92 68157531 962 5/4/2012 PLANILLA 262353 052 ALBERTO JESUS LUNA GOMEZ #NAME? #NAME? PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA MES DE ABRIL
93 68157532 963 5/4/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE SNP MES DE ABRIL PLANILLA SUPERV. DE OBRA
PAGO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA MES DE ABRIL PLANILLA
94 68157533 964 5/4/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME?
SUPERV.
95 68157534 965 5/4/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE SEG. REGULAR MES DE ABRIL PLANILLA SUPERV. DE OBRA
96 68157535 966 5/4/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO SCTR MES DE ABRIL PLANILLA SUPERV. DE OBRA.
PAGO DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL.
98 68157465 896 5/4/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE AFP MES DE ABRIL DEL PERSONAL OBRERO
99 68157466 897 5/4/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE SNP MES DE ABRIL DEL PERSONAL OBRERO
100 68157467 898 5/4/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE SEG. REGULAR MES DE ABRIL DEL PERSONAL OBRERO
101 68157468 899 5/4/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE SCTR MES DE ABRIL DEL PERSONAL OBRERO
102 68157929 1358 5/14/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE PERSONAL TECNICO ADM. MES ABRIL
103 68157930 1359 5/14/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE AFP .DEL PERS. TECNICO ADM. MES DE ABRIL
104 68157931 1360 5/14/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE SNP .DEL PERSONAL TEC. ADM. MES DE ABRIL
Página 22
OBRA
: #REF!
PAGO DE RETENCION DE 5TA CATEGORIA DE PERS. TEC. ADM. MES

ABRIL
106 68157933 1362 5/14/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE SEG REGULAR .DE PERS. TEC. ADM. MES DE ABRIL
107 68157934 1363 5/14/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE SCTR .DE PERSONAL TEC. ADM. MES DE ABRIL
108 68157953 1051 5/14/2012 O/S 472 5/2/2012 262355 052 10401653606 RAMON MAYTA WILDER CELSO #NAME? #NAME? RR.HH 002-000010 PAGO A RESIDENTE DE OBRA MES DE MARZO
109 68158039 1367 5/21/2012 C/CH 262354 052 #NAME? #NAME? COMPRA DE BIENES
110 68158039 1367 5/21/2012 C/CH 262355 052 #NAME? #NAME? PAGO POR SERVICIOS
111 68158082 1431 5/24/2012 O/C 478 5/14/2012 262354 052 10457890830 BOCANGEL FARFAN YANET #NAME? #NAME? FACTURA 0002-00045 ALICATE GRANDE
112 68158082 1431 5/24/2012 O/C 478 5/14/2012 262354 052 10457890830 BOCANGEL FARFAN YANET #NAME? #NAME? FACTURA 0002-00045 ARCO DE SIERRA
113 68158082 1431 5/24/2012 O/C 478 5/14/2012 262354 052 10457890830 BOCANGEL FARFAN YANET #NAME? #NAME? FACTURA 0002-00045 BALANZA DE 5 KG
114 68158082 1431 5/24/2012 O/C 478 5/14/2012 262354 052 10457890830 BOCANGEL FARFAN YANET #NAME? #NAME? FACTURA 0002-00045 BOTAS DE JEBE Nº 39 Y 40 (3 DE CADA UNO)
115 68158082 1431 5/24/2012 O/C 478 5/14/2012 262354 052 10457890830 BOCANGEL FARFAN YANET #NAME? #NAME? FACTURA 0002-00045 CARRETILLA
116 68158082 1431 5/24/2012 O/C 478 5/14/2012 262354 052 10457890830 BOCANGEL FARFAN YANET #NAME? #NAME? FACTURA 0002-00045 CASCO ROJO
117 68158082 1431 5/24/2012 O/C 478 5/14/2012 262354 052 10457890830 BOCANGEL FARFAN YANET #NAME? #NAME? FACTURA 0002-00045 CASCO VERDE
118 68158082 1431 5/24/2012 O/C 478 5/14/2012 262354 052 10457890830 BOCANGEL FARFAN YANET #NAME? #NAME? FACTURA 0002-00045 CIZALLA N°18
119 68158082 1431 5/24/2012 O/C 478 5/14/2012 262354 052 10457890830 BOCANGEL FARFAN YANET #NAME? #NAME? FACTURA 0002-00045 COMBO DE 6 LBS
120 68158082 1431 5/24/2012 O/C 478 5/14/2012 262354 052 10457890830 BOCANGEL FARFAN YANET #NAME? #NAME? FACTURA 0002-00045 CORDEL DE NAYLON X 200 METROS
121 68158082 1431 5/24/2012 O/C 478 5/14/2012 262354 052 10457890830 BOCANGEL FARFAN YANET #NAME? #NAME? FACTURA 0002-00045 DISCO DIAMANTADO DE 6"
122 68158082 1431 5/24/2012 O/C 478 5/14/2012 262354 052 10457890830 BOCANGEL FARFAN YANET #NAME? #NAME? FACTURA 0002-00045 MACHETE
123 68158082 1431 5/24/2012 O/C 478 5/14/2012 262354 052 10457890830 BOCANGEL FARFAN YANET #NAME? #NAME? FACTURA 0002-00045 MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8"
124 68158082 1431 5/24/2012 O/C 478 5/14/2012 262354 052 10457890830 BOCANGEL FARFAN YANET #NAME? #NAME? FACTURA 0002-00045 NIVEL DE MANO GRANDE
125 68158082 1431 5/24/2012 O/C 478 5/14/2012 262354 052 10457890830 BOCANGEL FARFAN YANET #NAME? #NAME? FACTURA 0002-00045 PLOMADA DE 1 KG
126 68158082 1431 5/24/2012 O/C 478 5/14/2012 262354 052 10457890830 BOCANGEL FARFAN YANET #NAME? #NAME? FACTURA 0002-00045 REGLA METALICA DE 1"X2"X6 M
127 68158082 1431 5/24/2012 O/C 478 5/14/2012 262354 052 10457890830 BOCANGEL FARFAN YANET #NAME? #NAME? FACTURA 0002-00045 SERRUCHO
128 68158408 1756 6/4/2012 O/C 492 5/15/2012 262354 052 10249937814 CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-012991 PETROLEO B-5
129 68158408 1756 6/4/2012 O/C 492 5/15/2012 262354 052 10249937814 CHOQUEHUANCA NUÑEZ LAURA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-012991 GASOLINA 84 OCT
130 68158560 1908 6/7/2012 O/S 554 5/23/2012 262354 052 10401768314 POVEA PAPEL ELIZABET #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000020 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA
131 68158769 2117 6/15/2012 O/C 559 5/25/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000317 ACELERANTE FRAGUA SIKA-3
132 68158769 2117 6/15/2012 O/C 559 5/25/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000317 CALAMINAS GALV. N°20 ONDULADA DE 1.8M X 0.83
133 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 ALAMBRE NEGRO Nº 16
134 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 BALDE DE PLASTICO DE 18 LTS.
135 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 BOTAS DE JEBE PLANTA AMARILLA REFORZADA TALLAS Nº 39,40,41
136 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 CLAVO DE 4" C/C
137 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 CODO DE F° G° DE 2" X 90°
138 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 CODO Fº Gº 1 1/2" X 90°
139 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 CODO Fº Gº 1" X 90°
140 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 CODO PVC SAP DE 45°
141 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 GUANTES DE CUERO TALLA 9
142 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 GUANTES DE JEBE CALIBRE 25 ( TALLA 9)
143 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 LLAVE ESTILSON Nº 24
146 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 MALLA CUADRADA P/ZARANDA N° 0.18
147 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 PALA TIPO CUCHARA CON MANGO DE MADERA
148 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 PICO SAPAPICO C/ MANGO DE MADERA
149 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 PLASTICO TRIPLE ANCHO
150 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 REGLA METALICA DE 2 X 1
151 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 SAQUILLO BLANCOS DE 50 KG
152 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 UNION SIMPLE DE F° GALV. DE 1 1/2"
153 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 UNION SIMPLE DE F° GALV. DE 2"
154 68158393 1741 6/4/2012 O/C 542 5/25/2012 262354 052 10457675696 MANCCO GUTIERREZ PILAR #NAME? #NAME? FACTURA 0004-000044 UNION SIMPLE DE F°G° DE 1"
155 69495198 2646 7/11/2012 O/S 578 5/31/2012 262355 052 10239839989 CARAZAS LUNA ROLANDO #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000018 ALQUILER DE VOLQUETE DE 5M3
156 69495343 2791 7/17/2012 O/C 590 5/31/2012 262354 052 10239623242 DAVILA VARGAS CARMEN #NAME? #NAME? FACTURA 0002-0001199 CINTA MASKING DE 2"
157 69495343 2791 7/17/2012 O/C 590 5/31/2012 262354 052 10239623242 DAVILA VARGAS CARMEN #NAME? #NAME? FACTURA 0002-0001199 FOLDER MANILA
Página 23
OBRA
: #REF!
158 69495343 2791 7/17/2012 O/C 590 5/31/2012 262354 052 10239623242 DAVILA VARGAS CARMEN #NAME? #NAME? FACTURA 0002-0001199 MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO
159 69495343 2791 7/17/2012 O/C 590 5/31/2012 262354 052 10239623242 DAVILA VARGAS CARMEN #NAME? #NAME? FACTURA 0002-0001199 NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN AUTOCOPIABLES (CON 3 COPIAS) DE 50 HOJAS
160 69495343 2791 7/17/2012 O/C 590 5/31/2012 262354 052 10239623242 DAVILA VARGAS CARMEN #NAME? #NAME? FACTURA 0002-0001199 PAPEL BOM -A4 75 GRAMOS COLOR BLANCO
161 69495343 2791 7/17/2012 O/C 590 5/31/2012 262354 052 10239623242 DAVILA VARGAS CARMEN #NAME? #NAME? FACTURA 0002-0001199 PAPELOTE CUADRICULADO
162 69495343 2791 7/17/2012 O/C 590 5/31/2012 262354 052 10239623242 DAVILA VARGAS CARMEN #NAME? #NAME? FACTURA 0002-0001199 PARTES DIARIOS DE EQUIPO MECANICO AUTOCOPIABLE (3) COPIAS DE 50 HOJAS
163 69495343 2791 7/17/2012 O/C 590 5/31/2012 262354 052 10239623242 DAVILA VARGAS CARMEN #NAME? #NAME? FACTURA 0002-0001199 PLUMON ACRILICO (AZUL, VERDE, NEGRO) PARA PAPEL
164 69495343 2791 7/17/2012 O/C 590 5/31/2012 262354 052 10239623242 DAVILA VARGAS CARMEN #NAME? #NAME? FACTURA 0002-0001199 VINIFAN TAMAÑO OFICIO
165 262353 052 #NAME? #NAME? PAGO AL PERSONAL OBRERO MES DE MAYO
166 262353 052 #NAME? #NAME? PAGO AL PERSONAL TEC. ADM. MES DE MAYO
167 69495831 3279 8/7/2012 O/S 843 7/25/2012 262355 052 10244733676 PEÑA ROZAS MARIA LUISA #NAME? #NAME? B/VENTA 0001-000164 ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 2 DOBLE CABINA
168 68158847 2195 6/26/2012 O/S 655 6/15/2012 262355 052 10453821001 ESPIRILLA JIMENEZ JORGE LUIS #NAME? #NAME? RR.HH 0001-00014 PAGO A ASISTENTE TECNICO - MES DE MARZO
169 69495298 2746 7/12/2012 O/S 654 6/15/2012 262355 052 10415862712 CAMPANA GUZMAN HECTOR #NAME? #NAME? RR.HH 0001-000001 TRANSPORTE DE BLOQUETAS
170 69494964 2412 7/4/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO A PERSONAL OBRERO MES DE JUNIO
171 69494965 2413 7/4/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE SNP DEL PERSONAL OBRERO MES DE JUNIO
172 69494966 2414 7/4/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE AFP DEL PERSONAL OBRERO MES DE JUNIO
173 69494967 2415 7/4/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE APORTES A ESSALUD DEL PERSONAL OBRERO MES JUNIO
174 69494968 2416 7/4/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE APORTES A SCTR DEL PERSONAL OBRERO MES JUNIO
175 69495108 2556 7/6/2012 PLANILLA 262353 052 RUTH ZENAIDA MADERA ORQQUE #NAME? #NAME? PAGO A PROMOTOR SOCIAL DE OBRA MES DE JUNIO
176 69495109 2557 7/6/2012 PLANILLA 262353 052 MARIO NIETO CUSIYUPANQUI #NAME? #NAME? PAGO A ASISTENTE TEC. DE OBRA MES DE JUNIO
177 69495110 2558 7/6/2012 PLANILLA 262353 052 ROLANDO PEÑA DELGADO #NAME? #NAME? PAGO A CONDUCTOR DE VOLQUETE FM PROP. MDY MES DE JUNIO
178 69495111 2559 7/6/2012 PLANILLA 262353 052 WILDER CELSO RAMON MAYTA #NAME? #NAME? PAGO A RESIDENTE DE OBRA MES DE JUNIO
179 69495112 2560 7/6/2012 PLANILLA 262353 052 ALEJANDRO RIVERA HUAYLLANI #NAME? #NAME? PAGO A MAESTRO DE OBRA MES DE JUNIO
180 69495113 2561 7/6/2012 PLANILLA 262353 052 WUNY KARLA VASQUEZ QUISPE #NAME? #NAME? PAGO A ALMACENERA DE OBRA MES DE JUNIO
181 69495114 2562 7/6/2012 PLANILLA 262353 052 WILDE EDUARDO ZUÑIGA PALOMINO #NAME? #NAME? PAGO A ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA MES DE JUNIO
182 69495115 2563 7/6/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE RETENCION DE 5TA. CATEGORIA DELPERS. TECN. MES JUNIO
183 69495116 2564 7/6/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE APORTES A SNP. DEL PERS. TEC. ADM. MES DE JUNIO
184 69495117 2564 7/6/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE AFP.DEL PERS. TEC. ADM. MES DE JUNIO
185 69495118 2565 7/6/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE APORTES ESSALUD.DEL PERS. TEC. ADM. MES DE JUNIO
186 69495119 2567 7/6/2012 PLANILLA 262353 052 JUAN MARIO ALFARO BORDA #NAME? #NAME? PAGO DE APORTES SCTR DEL PERS. TEC. ADM. MES DE JUNIO
187 69495420 2868 7/20/2012 O/S 769 7/11/2012 262355 052 10459957966 PILLCO CARDENAS ROSELY #NAME? #NAME? RR.HH 0001-000002 PAGO DE AISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE MARZO
188 69495446 2894 7/24/2012 O/C 814 7/5/2012 262354 052 10411953331 CHOQUE SALAS GIOVANA #NAME? #NAME? FACTURA 002-0000263 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 DE 42.5 Kgr.
189 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 CANASTILLA PVC SAP DE 1 1/2"
190 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 CANASTILLA PVC SAP DE 1"
191 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 CANASTILLA PVC SAP DE 3/4"
192 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 CINTA TEFLON
193 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 CODO DE Fº Gº DE 1/2" X 90º
194 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 CODO PVC SAL 4" X 90º
195 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 CODO PVC SAL DE 2"X90º
196 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 CODO PVC SAP DE 1 1 /2" X 90º
197 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 CODO PVC SAP DE 1" X 90º
198 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 CODO PVC SAP DE 1/2"X90º
199 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 CODO PVC SAP DE 2"X90º
200 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 CODO PVC SAP DE 3/4 X 90º
201 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 CONO DE REBOSE PVC SAP DE 4" A 2"
202 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 DUCHA CROMADA CON CABEZA MOVIL DE 1/2"
203 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 GRIFO JARDINERO CIM DE 1/2"
204 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 HIPOCLORADOR DIFUSO PVC SAP
205 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 33%
206 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 LLAVE DE PASO PARA DUCHA DE 1/2" CROMADA
207 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 NIPLE DE Fº Gº DE 1 1/2" X 3"
210 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 NIPLE DE Fº Gº DE 1" X 3"
Página 24
OBRA
: #REF!
212 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 NIPLE DE Fº Gº DE 1/2" X 2"
214 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 NIPLE DE Fº Gº DE 3/4" X 2"
215 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 NNIPLE DE Fº Gº DE 1" X 2"
216 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 1"
217 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 3/4"
218 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 REDUCCION PVC SAP DE 1" A 3/4"
219 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2"
220 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 SUMIDERO DE BRONCE 2"
221 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" CON TAPA
222 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TAPA METALICA ESTRIADA 0.60 X 0.60
223 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TAPA METALICA ESTRIADA DE 40 X 40CM
224 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TEE DE Fº Gº DE 1 1/2"
225 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TEE DE Fº Gº DE 1 1/2" A 1"
226 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TEE DE Fº Gº DE 1"
227 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TEE PVC SAP DE 1 1/2"
228 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TEE PVC SAP DE 1"
229 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TEE PVC SAP DE 1/2"
230 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TEE PVC SAP DE 2"
231 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TEE PVC SAP DE 3/4"
232 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TRAMPA PVC SAL DE 2"
233 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TUBO DE VENTILACION DE FºGº C/REJILLA DE 2"
234 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TUBO DE VENTILACION PARA LETRINA DE 2" CON SOMBRERO
235 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TUBO PVC SAL 2" X 3M
236 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TUBO PVC SAL DE 4"X3M
237 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TUBO PVC SAP C-10 DE 1" X 5M
238 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TUBO PVC SAP C-10 DE 1/2" X 5M
239 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TUBO PVC SAP C-10 DE 2" X 5M
240 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 TUBO PVC SAP C-10 DE 3/4" X 5M
241 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 UNION SIMPLE DE F° GALV. DE 1 1/2"
242 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 UNION SIMPLE DE F° GALV. DE 1"
243 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 UNION SIMPLE DE Fº Gº DE 1/2"
244 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 UNION UNIVERSAL DE F° GALV. DE 1 1/2"
245 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 UNION UNIVERSAL DE F° GALV. DE 1"
246 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 UNION UNIVERSAL DE F°G° DE 1/2"
247 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 UNION UNIVERSAL DE F°G° DE 3/4"
248 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 UNION UNIVERSAL DE Fº Gº 2"
249 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 UPR PVC SAP DE 1 1/2"
250 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 UPR PVC SAP DE 1"
251 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 UPR PVC SAP DE 1/2"
252 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 UPR PVC SAP DE 2"
253 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 UPR PVC SAP DE 3/4"
254 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"
255 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"
256 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"
257 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"
258 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 VALVULA ESFERICA CIM DE 1/2"
259 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 VALVULA FLOTADORA CON ACCESORIOS CON ENTRADA DE 1"
260 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 VALVULA FLOTADORA CON ACCESORIOS Y ENTRADA DE 1 1/2"
261 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 VALVULA FLOTADORAL CON ACCESORIOS Y ENTRADA DE 3/4"
262 69495479 2927 7/25/2012 O/C 800 7/5/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000052 YEE PVC SAL DE 2"
263 69495560 3008 7/26/2012 PLANILLA 262353 052 #NAME? #NAME?
Página 25
OBRA
: #REF!

269 69495604 3052 7/30/2012 PLANILLA 262353 052 #NAME? #NAME? PAGO A PERSONAL OBRERO MES DE JULIO
270 69495605 3053 7/30/2012 PLANILLA 262353 052 #NAME? #NAME? PAGO DE APORTACIONES
282 69495786 3234 8/7/2012 C/CH 262354 052 #NAME? #NAME? CAJA CHICA BIENES
283 69495786 3234 8/7/2012 C/CH 262355 052 #NAME? #NAME? CAJA CHICA SERVICIOS
284 69495869 3317 8/8/2012 O/C 917 7/25/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000056 TUBO PVC SAP C-10 DE 1.1/2" X 5M
285 69495867 3315 8/8/2012 O/C 918 262354 052 10249937814 CHOQUEHUANCA NUNEZ LAURA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-013256 PETROLEO DIESEL B-5
286 69495859 3307 8/7/2012 O/S 798 7/18/2012 262354 052 10244924455 RIVERA OCHOA SANTIAGO #NAME? #NAME? B/VENTA 0001-00002 SE REQUIERE LOS SERVICIOS DE UNA MOTO DE CARGA
287 O/C 916 7/25/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? B/VENTA 001-05677 ARCHIVADOR LOMO ANCHO
288 O/C 916 7/25/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? B/VENTA 001-05677 CONTROL VISIBLE KARDEK PARA ALMACEN
289 O/C 916 7/25/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? B/VENTA 001-05677 CUADERNO ANILLADO DE 100 HOJAS TAMAÑO A-4
290 O/C 916 7/25/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? B/VENTA 001-05677 CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE CON 3 COPIAS
291 O/C 916 7/25/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? B/VENTA 001-05677 CUADERNO GRANDE ANILLADO DE 200 HOJAS A-4
292 O/C 916 7/25/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? B/VENTA 001-05677 ENGRAPADOR MEDIANO
293 O/C 916 7/25/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? B/VENTA 001-05677 GRAPAS 26/6
294 O/C 916 7/25/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? B/VENTA 001-05677 LAPICERO TINTA LIQUIDA (AZUL Y NEGRO)
295 O/C 916 7/25/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? B/VENTA 001-05677 LAPIZ PORTAMINAS DE BUENA CALIDAD 5MM
296 O/C 916 7/25/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? B/VENTA 001-05677 LIBRETA DE CAMPO
297 O/C 916 7/25/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? B/VENTA 001-05677 MEMORIA USB 8 GB
298 O/C 916 7/25/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? B/VENTA 001-05677 PAPEL A-4
299 O/C 916 7/25/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? B/VENTA 001-05677 PERFORADOR MEDIANO
300 O/C 916 7/25/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? B/VENTA 001-05677 REPUESTO PARA PORTAMINAS FC
301 O/C 916 7/25/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? B/VENTA 001-05677 RESALTADOR
302 O/C 916 7/25/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? B/VENTA 001-05677 SELLO TIPO BOLSILLO (RESIDENTE Y ASISTENTE TECNICO)
303 O/S 847 7/25/2012 262354 052 10244732980 MENA HUALLPA VICTOR MARCELINO #NAME? #NAME? B/VENTA 0002-000065 ALQUILER DE CAMION DE 5 TONELADAS
304 69495831 3279 8/7/2012 O/S 843 7/25/2012 262355 052 10244733676 PEÑA ROZAS MARIA LUISA #NAME? #NAME? B/VENTA 0001-000164 ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 2 DOBLE CABINA
305 O/S 844 7/25/2012 262355 052 10408343122 GUTIERREZ PARIGUANA MARI LUZ #NAME? #NAME? ALQUILER DE UNA MOTO DE CARGA
306 O/S 845 7/25/2012 262355 052 10244734460 CASAFRANCA MOLINA LUIS BELTRAN #NAME? #NAME? ALQUILER D3 VOLQUETE DE 5M3
307 O/S 858 7/31/2012 262355 052 10239839989 CARAZAS LUNA ROLANDO #NAME? #NAME? ALQUILER D3 VOLQUETE DE 5M3
308 O/C 963 8/7/2012 262354 052 10249937814 CHOQUEHUANCA NUNEZ LAURA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-013315 PETROLEO DIESEL B-5
309 O/S 884 8/6/2012 262355 052 10244733676 PEÑA ROZAS MARIA LUISA #NAME? #NAME? B/VENTA 0001-000169 ALQUILER DE CAMION TRASLADO DE MATERIALES
310 O/S 885 06/08/2012 262355 052 10244608383 QUISPE GOMEZ BERTHA #NAME? #NAME? B/VENTA 0001-000103 ALQUILER DE VOLQUETE DE 3 M3.
311 O/C 975 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000393 CEMENTO PORTLAND 42.5 KLS TIPO IP
312 O/C 975 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000393 YESO DE 25 KG
313 O/C 959 07/08/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? B/VENTA 001-06139 CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE DE (4) X 100 HOJAS C/U CON Nº CON TAPA DOBLE
314 O/C 977 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000392 TUBERIA PVC SAP C - 10 DE 1/2¨
315 O/C 977 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000392 TUBERIA PVC SAP DE 1 1/2" CLASE 10
316 O/C 977 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000392 TUBERIA PVC SAL DE 4"
317 O/C 977 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000392 TUBERIA PVC SAP DE 1" CLASE10
318 O/C 977 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000392 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4"
319 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 CODO PVC SAP DE 1/2"
Página 26
OBRA
: #REF!
320 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 CODO PVC SAP DE 3/4" X 90°
321 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 GUANTES DE JEBE CALIBRE 25
322 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 UNION SIMPLE F°C° DE 1"
323 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 UPR PVC SAP DE 1"
324 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 YEE PVC SAL REDUCCION DE 4"A 2"
325 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 ACERO DE FIERRO CORRUGADO DE 3/8
326 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 BOTAS DE JEBE PLANTA AMARILLA REFORZADA TALLA 40
327 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 BOTAS DE JEBE TALLA 36 PARA DAMA
328 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 BROCA DIAMANTADA PARA CONCRETO DE 1/2"
329 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 CABLE DE ACERO DE 1/2" TIPO BOA CON ALMA DE ACERO ( PASE AEREO)
330 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 CLAVO C/C 3"
331 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 CLAVO DE 2"
332 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 CODO PVC SAP 11/2 X 90º
333 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 CODO PVC SAP 2" X 90°
334 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 CODO PVC - SAL 2" X 90º
335 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 CODO PVC SAP DE 1" X 90°
336 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 CODO PVC SAP DE 1/2" X 45°
337 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 CRUCETA DE 4 MM
338 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 ESPATULA DE 4"
339 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 FORMADOR DE EMPAQUETADURAS
340 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 FRAGUA COLOR HUESO
341 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 GUAYPE
342 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 HOJA SIERRA
343 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 MASCARILLA NASAL
344 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 PEGAMENTO OATEY DE (1 GLN)
345 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 PEGAMENTO CERAMICO X 25 KLG.
346 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 REDUCCION PVC SAP C10 11/2" A 3/4"
347 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 REDUCCION PVC SAP C10 ¾" X ½"
348 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 SIKA
349 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 TAPAS METALICAS DE 40 X 40 CM
350 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 TEE PVC SAP DE 1/2"
351 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 TEE PVC SAP DE 1 1/2"
352 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 TEE PVC SAP DE 1"
353 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 TRAMPA PVC SAL DE 2" X 90°
354 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 TUBO DE F° G° DE 11/2"
355 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 TUBO DE VENTILACION DE FºGº DE 2"
356 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 UNION CON ROSCA DE PVC SAP DE 1 1/2"
357 O/C 973 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000394 UNION SIMPLE PVC DE 11/2"UN LADO CON ROSCA Y AL OTRO LADO A PRESION
358 O/C 993 09/08/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000059 COMPARADOR DE CLORO (HACH)
359 O/C 993 09/08/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000059 EQUIPO DE BENOCLISIS
360 O/C 993 09/08/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000059 LLAVE DE PASO DE 1/2"
361 O/C 993 09/08/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000059 NIPLE PVC SAP DE1/2"
362 O/C 993 09/08/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000059 PASTILLAS DPD X 100
363 O/C 993 09/08/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000059 REDUCCION PVC SAP DE 1" A 1/2"
364 O/C 993 09/08/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000059 REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2"
365 O/C 993 09/08/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000059 TANQUE ROTOPLAS DE 250 LITROS
366 O/C 993 09/08/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000059 TAPON DE 1/2" PVC SAP
367 O/C 993 09/08/2012 262354 052 10423971113 ESCALANTE HUAMAN WILLINGTON #NAME? #NAME? FACTURA 0001-000059 UNION UNIVERSAL DE 1/2" PVC SAP
368 O/C 974 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000390 ESPATULA DE 4"
369 O/C 974 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000390 PINCEL PELO DE CERDA # 12
370 O/C 974 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000390 PINTURA COLOR NEGRO EN ESPRAY
371 O/C 974 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000390 BROCHA DE 6"
372 O/C 974 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000390 BROCHA DE 4"
Página 27
OBRA
: #REF!
373 O/C 974 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000390 CINTA MASKIN DE 1 1/2"
374 O/C 974 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000390 CINTA MASKI DE 2"
375 O/C 974 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000390 ESPATULA N° 6
376 O/C 974 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000390 HUAYPE
377 O/C 974 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000390 IMPRIMANTE
378 O/C 974 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000390 LIJAR METALICO # 80
379 O/C 974 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000390 PINTURA ESMALTE ROJO TOLEIDINO
380 O/C 974 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000390 PINTURA ANTICORROSIVO ( ROJO OXIDO)
381 O/C 974 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000390 PINTURA ESMALTE C/ BLANCO
382 O/C 974 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000390 PROTECTOR DE VISTA (LENTES)
383 O/C 974 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000390 RODILLO MEDIANO
384 O/C 974 08/08/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000390 THINER ACRILICO
385 O/C 1008 8/15/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000403 CODO PVC SAP 1 1/2 X 90º
386 O/C 1008 8/15/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000403 KOLA SINTETICA
387 O/C 1008 8/15/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000403 NIPLE DE F°Gº Ø 1/2" X 2"
388 O/C 1008 8/15/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000403 TEE PVC SAP DE 1 1/2"
389 O/C 1008 8/15/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000403 TEE PVC SAP DE 1/2"
390 O/C 1008 8/15/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000403 TIZA MOLIDA
391 O/C 1008 8/15/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000403 TUBO PVC SAL 2" X 3M
392 O/C 1008 8/15/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000403 TUBO PVC SAP DE 1/2" C-10
393 O/C 1008 8/15/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000403 UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" PVC
394 O/C 1008 8/15/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000403 UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2"
395 O/C 1008 8/15/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000403 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2"
396 O/C 1008 8/15/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FACTURA 0002-000403 YEE PVC SAL DE 4" A 2"
397 O/C 982 8/8/2012 262354 052 10452532471 PERALTA SALLO JAIME #NAME? #NAME? B/VENTA 0001-000002 LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2" X3"X 10´
398 O/C 982 8/8/2012 262354 052 10452532471 PERALTA SALLO JAIME #NAME? #NAME? B/VENTA 0001-000002 LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2"X3"X 7´
399 O/C 982 8/8/2012 262354 052 10452532471 PERALTA SALLO JAIME #NAME? #NAME? B/VENTA 0001-000002 LTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2" X3" X 8´
400 O/C 982 8/8/2012 262354 052 10452532471 PERALTA SALLO JAIME #NAME? #NAME? B/VENTA 0001-000002 MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" X 8" X 10´
401 O/C 1003 8/10/2012 262354 052 10244690586 CHAVEZ ECHARRI DARIO #NAME? #NAME? FACTURA 0002-0000158 ARCHIVADOR CON PALANCA LOMO ANCHO GRANDE
402 O/C 1003 8/10/2012 262354 052 10244690586 CHAVEZ ECHARRI DARIO #NAME? #NAME? FACTURA 0002-0000158 FOLDER MANILA A - 4 CON FASTENER
403 O/C 1003 8/10/2012 262354 052 10244690586 CHAVEZ ECHARRI DARIO #NAME? #NAME? FACTURA 0002-0000158 LAPICERO AZUL - NEGRO TINTA LIQUIDA PTA METALICA
404 O/C 1003 8/10/2012 262354 052 10244690586 CHAVEZ ECHARRI DARIO #NAME? #NAME? FACTURA 0002-0000158 MICA DE COLORES A-4
405 O/C 1003 8/10/2012 262354 052 10244690586 CHAVEZ ECHARRI DARIO #NAME? #NAME? FACTURA 0002-0000158 PAPEL BOM -A4 75 GRAMOS
406 O/C 1003 8/10/2012 262354 052 10244690586 CHAVEZ ECHARRI DARIO #NAME? #NAME? FACTURA 0002-0000158 THONER 85A (PARA IMPRESORA HP LASER JET M1132 )
407 O/S 933 8/15/2012 262355 052 10244733676 PEÑA ROZAS MARIA LUISA #NAME? #NAME? B/VENTA 0001-000170 ALQUILER DE CAMION
408 O/C 1011 8/15/2012 262354 052 10408979272 BEJAR PUMA RAQUEL #NAME? #NAME? FACTURA 002-000030 CANDADO MEDIANO Nº 30
409 O/C 1056 8/21/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? BROCHA DE 2"
410 O/C 1056 8/21/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? CEMENTO PORTLAND TIPO 1 ( 42.5 KG )
411 O/C 1056 8/21/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? CERAMICO DE COLOR 30X30
412 O/C 1056 8/21/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? CODO PVC SAP DE 2" X 90° CON ROSCA AMBOS LADOS
413 O/C 1056 8/21/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? FRAGUA COLOR HUESO
414 O/C 1056 8/21/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? IMPRIMANTE BLANCO
415 O/C 1056 8/21/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? NIPLE DE F°Gº Ø 1½" X 2"
416 O/C 1056 8/21/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? UPR PVC SAP C - 10 DE 2"
417 O/C 1056 8/21/2012 262354 052 10244912571 SANCHEZ GAMARRA ANA MARIA #NAME? #NAME? UPR PVC SAP DE 1 1/2"
418 O/S 883 8/6/2012 262355 052 10244733676 PEÑA ROZAS MARIA LUISA #NAME? #NAME? ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA
419 O/S 916 8/9/2012 262355 052 10415862712 CAMPANA GUZMAN HECTOR #NAME? #NAME? TRANSPORTE DE HORMIGON A OBRA
420 O/C 1094 8/27/2012 262354 052 10249937814 CHOQUEHUANCA NUNEZ LAURA #NAME? #NAME? PETROLEO B - 5
421 O/C 1096 8/28/2012 262354 052 10244751682 LUNA MENDOZA CELIA CIRILA #NAME? #NAME? CARTUCHO DE IMPRESION 53A (THONER)
422 O/C 1086 8/27/2012 262355 052 10244921367 CANDIA LOAYZA ALEX #NAME? #NAME? ALAMBRE NEGRO N°16
423 O/C 1086 8/27/2012 262355 052 10244921367 CANDIA LOAYZA ALEX #NAME? #NAME? CODO PVC - SAP 1/2"X90º
424 O/C 1086 8/27/2012 262355 052 10244921367 CANDIA LOAYZA ALEX #NAME? #NAME? LIJAR METALICA Nº 80
425 PLLA 08.0399 9/4/2012 262353 052 #NAME? #NAME? PAGO A PERSONAL OBRERO MES DE AGOSTO(PLANILLA ADICIONAL)
426 PLLA 08.0338 9/4/2012 262353 052 #NAME? #NAME? PAGO A PERSONAL TEC. ADM. MES DE AGOSTO
427 PLLA 08.0339 9/4/2012 262353 052 #NAME? #NAME? PAGO A PERSONAL OBRERO MES DE AGOSTO
428 O/S 992 8/27/2012 262356 052 10604678353 MADERA ORQQUE RUTH ZENAIDA #NAME? #NAME? PAGO A PROMOTORA SOCIAL DE OBRA
429 O/S 893 8/7/2012 262355 052 10239839989 CARAZAS LUNA ROLANDO #NAME? #NAME? ALQUILER DE VOLQUETE DE 5M3
430 O/S 899 8/7/2012 262355 052 10239839989 CARAZAS LUNA ROLANDO #NAME? #NAME? ALQUILER DE VOLQUETE DE 5M3
431 O/C 1139 262354 052 10442814002 VARGAS AUCA LUZ MERY #NAME? #NAME? COMPRA DE BIENES
432 O/S 3786 9/11/2012 262355 052 20490280244 PLANTANOS FERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RES #NAME? #NAME? ALQUILE DE UNIDAD DE TRASPORTE
TOTAL #NAME? #NAME?
Página 28
OBRA
: #REF!
CLASIF.
RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO GASTO TOTAL
GASTO.
2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR A.D. - PERSONAL #NAME?

2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR A.D. - BIENES #NAME?
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR A.D. - SERVICIOS #NAME?
2.6.2.3.5.6 #NAME? #NAME?
2.6.8.1.3.1 PAGO POR EXPEDIENTE TECNICO #NAME?
#NAME?
Página 29
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERO
OBRA 0
SEC/ FUNCIONAL 0 Residente #NAME?
PRFOGRAMA #NAME? Asist. Admin. ARQ. MARIO GUEVARA PUMA
PROD/PROY 0 Monto Presup. #NAME?
ACT/INVER #NAME?
FUNCION 0
DIV. FUNCIONAL 0
GRUPO. FUNCIONAL #NAME?
META #NAME?
FINALIDAD #NAME?
INGRESOS A ALMACEN S/. 76,435.90
DATOS ESPECIFICOS DE LA DOCUMENTACION

MES
Nº SEGÚ
N C/P SEC. ANALI Unidad Precio S/. Importe SEGÚN PLLA.
PROVEEDOR Nº O/C FECHA O/C FUNC. TICO Especifica D E S C R I P C I O N Cantidad Medida Unit. SUB TOTAL O/C Y O/S
PINTURA LATEX MATE CON RESINA ACRILICA DE COLOR - SATINADO CPP 35 GLN 61.50 2,152.50
PINTURA LATEX ACABADO MATE LAVABLE COLOR VERDE LIMON - SATINADO 4 GLN 61.50 246.00
CPP
PINTURA LATEX ACABADO MATE LAVABLE COLOR AMARILLO - SATINADO CPP 4 GLN 61.50 246.00
PINTURA LATEX ACABADO MATE LAVABLE COLOR LILA CLARO - SATINADO CPP 4 GLN 61.50 246.00
PINTURA LATEX ACABADO MATE LAVABLE COLOR ANARANJADO CLARO - 4 GLN 61.50 246.00
SATINADO CPP
PINTURA LATEX ACABADO MATE LAVABLE COLOR BLANCO - SATINADO CPP 20 GLN 61.50 1,230.00
FERRETERIA LA BARATURA EIRL 0130 4/21/2015 034 CD 262224 PINTURA LATEX ACABADO MATE LAVABLE COLOR BLANCO OSTRA - SATINADO 8,938.00
CPP 5 GLN 61.50 307.50
PINTURA LATEX ACABADO MATE LAVABLE COLOR BLANCO PERLA- SATINADO 7 GLN 61.50 430.50
CPP
RODILLO PARA PINTAR PAREDES DE 12" - TORO 4 UND. 13.50 54.00
BROCHA DE ESPESOR DE 4" - TUMI 4 UND. 22.00 88.00
ESPATULA DE ESPESOR DE 4" - STANLEY 4 UND. 6.00 24.00
LIJAR DE AGUA Nº 80 PARA METAL - ABRALIT 200 PLA 1.50 300.00
PASTA MURAL COLOR BLANCO - CPP FAST 90 GLN 36.00 3,240.00
CINTA MASKIN DE 4" - PEGAFAN 15 UND. 8.50 127.50
ANGULO ESTRUCTURAL 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" - ACERO ASTM A36 - ACEROS 9.00 VRL 36.50 328.50
1 AREQUIPA
2 PLATINA 1/8" X 1 1/2" - ACEROS AREQUIPA 21.00 VRL 22.50 472.50

RUPA BARRIENTOS PERCY 0161 5/14/2015 034 CD 262224 894.90
DISCO DE CORTE DE ACERO DE 7" - NORTON 2.00 UND. 14.20 28.40
15
RUPA BARRIENTOS PERCY 0161 5/14/2015 034 CD 262224 894.90
CEPILLO METALICO - NACIONAL 2.00 UND. 10.00 20.00
3 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO - ANIPSA 1.00 GLN 45.50 45.50

5 OJEDA MONTOYA MARIO 0164 5/18/2015 034 CD 262224 TIERRA ORGANICA - (VEGETAL) 25.00 M3 65.00 1,625.00 1,625.00
10 INVERSIONES CLABE E.I.R.L. 0166 5/18/2015 034 CD 262224 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG) 425.00 BLS 23.50 9,987.50 9,987.50
ÑIQUE QUISPE MABEL 0170 5/18/2015 034 CD 262224 YESO EN QUINTALES 140.00 QTL 6.00 840.00 840.00
22
May-15
T PRINCIPAL DE ALUMINIO PERALTE 38MM, BASE 24 MM, ESPESOR = 0.28,

LONGITUD 3.64M - LIDER GRID 75.00 UNID. 8.00 600.00
26
T SECUNDARIO DE ALUMINIO PERALTE 29MM, BASE 24 MM, ESPESOR
0.28MM, LONGITUD 1.22M. - LIDER GRID 450.00 UNID. 3.00 1,350.00
27
T TERCIARIOS DE ALUMINIO PERALTE 29 MM, BASE 24 MM, ESPESOR 0.28
450.00 UNID. 2.50 1,125.00
28 MM, LONGITUD 0.61 M. - LIDER GRID
29 PLANCHA DE BALDOSA 1.22 X 0.63 M, ESPESOR 13 MM - LIDER GRID 410.00 UNID. 15.00 6,150.00
PERFILES DE ANGULOS PERIMETRALES PERALTE 24 MM, BASE 24 MM, 70.00 UNID. 6.00 420.00
30 JARATEC NUEVA ESTRELLA S.R.L. 0168 5/19/2015 034 CD 262224 ESPESOR 0.43M, LONGITUD 3.00 M - LIDER GRID 10,562.40
31 CAJAS DE CLAVIJAS DE 1" (100 UNIDADES)- LIDER GRID 8.00 CJA 13.00 104.00
32 CAJAS DE FULMINANTES - MARRON CALIBRE 22 - LIDER GRID 8.00 CJA 18.80 150.40
33 ALAMBRE # 16 GALVANIZADO - PRODAC 20.00 KG 5.80 116.00
PLANCHA DE FIBROCEMENTO DE 6MM, DIMENSIONES 2.40M X 1.20M - LIDER
GRID 5.00 UNID. 58.00 290.00
34
35 PARANTES DE ACERO GALVANIZADO 38MM X 3M - CONSTRUCTER 10.00 UNID. 9.60 96.00
36 RIEL DE ACERO GALVANIZADO 39 MM X 3M - CONSTRUCTURES 10.00 UNID. 8.00 80.00
37 TUBO DE SIKABOND 11 FC - SIKABOND 3.00 UNID. 27.00 81.00
86 TEJA ANDINA DE 1.14 M X 0.72, ESPESOR 5 MM - ETERNIT 760.00 UND. 27.80 21,128.00
87 CUMBRERA TEJA ANDINA INFERIOR (IZQUIERDO) L = 0.7 M - ETERNIT 105.00 UND. 12.90 1,354.50
CANCINO EIRL 0155 5/8/2015 034 CD 262224 26,837.00
88 CUMBRERA TEJA ANDINA SUPERIOR (DERECHO) L = 0.7 M - ETERNIT 105.00 UND. 12.90 1,354.50
89 TORNILLO AUTOPERFORANTES DE 5" X 1/4 INC. SOMBRILLA - ETERNIT 3,000.00 UND. 1.00 3,000.00
90 COLA DE CARPINTERO - SINTETICA PARA MADERA - TEKNO 1.00 GLN 23.00 23.00
91 BARNIZ TRANSPARENTE DOBLE ACCION - TEKNO 17.00 GLN 85.50 1,453.50
92 CLAVO ACERADO NEGRO C/CABEZA 2" - PARACAS 6.00 KG 20.00 120.00
93 CLAVO PARA MADERA DE 2 1/2" - CONTER 12.00 KG 3.80 45.60
94 ALGUN INVERSIONES Y SERVICIOS LACA SELLADORA - PARACAS 24.00 GLN 44.50 1,068.00
0173 5/22/2015 034 CD 262224 2,995.10
E.I.R.L LIJAR PARA MADERA (GRANATE) # 80 - ABALIT 50.00 UND. 1.50 75.00
LIJAR AL AGUA PARA MADERA # 100 - ABALIT 25.00 UND. 1.50 37.50
LIJAR AL AGUA PARA MADERA # 120 - ABALIT 25.00 UND. 1.50 37.50
HUAYPE - INDUSTRID 10.00 KG 10.50 105.00
OCRE AMARILLO, ROJO, NEGRO - BASAR 3.00 KG 10.00 30.00
ARCE PAPEL RUFINA 0127 4/21/2015 034 CD 262224 PIEDRA MEDIANA DE 6" CANTERA RUMICOLCA 70.00 M3 57.00 3,990.00 3,990.00
MACHIEMBRADO DE MADERA AGUANO DE 1"X4"X3M 50.00 PQT 175.00 8,750.00
SUCNO MAZA IRMA CORINA 0108 4/14/2015 034 CD 262224 ZOCALO DE MADERA AGUANO E=10CM 95.00 ML 10.00 950.00 9,766.00
CLAVO CON CABEZA REDONDA PARA CONCRETO DE 2 1/2" 12.00 KG 5.50 66.00
INGRESOS A ALMACEN DE CAJA CHICA S/. 683.90

MES
Nº SEGÚ SEC. ANALI Unidad Precio S/. Importe SEGÚN PLLA.
N C/P PROVEEDOR FUNC. TICO Especifica D E S C R I P C I O N Cantidad Medida Unit. SUB TOTAL O/C Y O/S
May-15
--------------------- 034 CD 262399 4 ***MATERIALES VARIOS 1 GBL 683.90 683.90 683.90
1
***: VER INGRESO CUADRO DE ALMACEN

PLANILLAS S/. 48,276.00

MES
Nº SEGÚ SEC. ANALI Especifica D E S C R I P C I O N Unidad Precio S/. Importe SEGÚN PLLA.
N C/P PROVEEDOR Cantidad SUB TOTAL
FUNC. TICO Medida Unit. O/C Y O/S
May-15
1 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO 034 CD 262223 PLANILLA DE PAGOS 1 PLLA 48,276.00 48,276.00 48,276.00
CORRESPONDIENTE A ABRIL
MOVIMIENTO DE SALIDA DE ALMACEN S/. 74,341.90

MES
May-15
---------------------- CD 262399 4 ***MATERIALES VARIOS 1 GBL 74,341.90 74,341.90 74,341.90

1 034
***: VER CUADRO DE ALMACEN
MOVIMIENTO SALIDA DE ALMACEN DE CAJA CHICA S/. 777.68

MES
N C/P PROVEEDOR FUNC. TICO Cantidad Medida Unit. SUB TOTAL O/C Y O/S
2015年5月1日
1 ------------------------ CD 262399 4 ***MATERIALES VARIOS 1 GBL 777.68 777.68 777.68

034
MOVIMIENTO DE COMBUSTIBLE S/. 415.59

MES
***VARIOS CD 262399 4 TOTAL COMBUSTIBLE GASOLINA (GLN) 9.5 GBL 10.79 102.51 102.51
42125
1 034
2 ***VARIOS 034 CD 262399 4 TOTAL COMBUSTIBLE PETROLEO(GLN) 28.75 GBL 10.89 313.09 313.09
***: VER CUADRO DE MOVIMIENTO DE COMBUSTIBLE

MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS S/. 2,173.71
MES
***VARIOS CD 262399 4 MAQUINARIA LIVIANA 1 GBL 373.71 373.71 373.71

5/1/2015
1 034
***VARIOS CD 262399 4 MAQUINARIA PESADA 1 1,800.00 1,800.00 1800.00

2 034 GBL
***: VER CUADRO DE MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
GASTOS DE SERVICIOS S/. 1,600.00

MES
5/1/2015
BENJAMIN FARFAN MONTERROSO GG 262225 PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL 1 SER 1600.00 1,600.00 1600.00
2 034 MES DE MAYO
RESUMEN DE GASTOS
CODIGO ESPECIFICA COSTO DIRECTO

DE GASTOS
2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL S/. 48,276.00

2.6. 2 2. 2 4 BIENES S/. 77,708.89
2.6. 2 2. 2 5 SERVICIOS S/. 1,600.00
TOTAL S/. 127,584.89
OBRA 0
PRFOGRAMA #NAME? Asist. Admin. ARQ. MARIO GUEVARA PUMA
ACT/INVER #NAME?
FUNCION 0
DIV. FUNCIONAL 0
GRUPO. FUNCIONAL #NAME?
META #NAME?
FINALIDAD #NAME?

MES
Nº SEGÚ
N C/P SEC. ANALI Unidad Precio S/. Importe SEGÚN PLLA.
PROVEEDOR Nº O/C FECHA O/C FUNC. TICO Especifica D E S C R I P C I O N Cantidad Medida Unit. SUB TOTAL O/C Y O/S
SIKAFLEX 30.00 UND. 987.00

32.90
DISCO DE CORTE DE 4" PARA CERAMICO - BOSCH 1.00 UND. 36.40

36.40
DISCO DE DESBASTE DE 7" - BOSCH 2.00 UND. 88.00
44.00
CLAVO DE C/C DE 4" PARA MADERA 30.00 KG 165.00

5.50
PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO - TEKNO 2.00 GLN 110.00
55.00
GUANTES DE CUERO PALMA REFORZADA DE BUENA CALIDAD 12.00 Par 300.00
25.00
MULTISERVICIOS POROROCA 198 6/5/2015 034 CD 262224 5,468.40
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RESPIRADOR CON FILTRO DE 1 VIA. 12.00 UND. 444.00
37.00
TRIPLAY 1.20 X 2.40 X 4MM 1.00 PLA 45.00

45.00
LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTE PARA OBREROS 20.00 UND. 6.00 120.00
LIJAR PARA MADERA Nº 80 30.00 ML 15.40 462.00
LIJAR PARA MADERA Nº 40 30.00 MT 18.60 558.00
ESCOBA CON MANGO DE MADERA 10.00 UND. 18.50 185.00
TEROKAL - TEKNO 16.00 GLN 65.00 1,040.00
DISCO DE CORTE PARA MADERA 7" - BOSCH 4.00 UND. 64.00 256.00
ESMALTE COLOR BLANCO PARA METAL - TEKNO 16.00 GLN 42.00 672.00
CONDUCTOR THW 2.5 MM2 - INDECO 100.00 MT 199.00

1 1.99
CONDUCTOR THW 4.00 MM2 - INDECO 100.00 MT 299.00
2.99
CERAMICO PARA PARED 0.30 X 0.20 M DE BAJO TRANSITO
ANTIDESLIZANTE DE COLOR ROZADO - CELIMA 3.44 M2 113.49
32.99
CERAMICO PARA PARED 0.30 X 0.20 M COLOR CELESTES DE BAJO 3.44 M2 99.73
TRANSITO ANTIDESLIZANTE- CELIMA 28.99
DISCO DE CORTE DE 4" PARA CERAMICO - NORTON 2.00 UND. 50.00
25.00
DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 7" - DEWALT 4.00 UND. 43.96
10.99
DISCO DE DESBASTE DE 7" - ABRALIT 1.00 UND. 13.50
13.50
LIJAR DE METAL Nº 60 - ABRALIT 50.00 PLA 100.00
2.00
LIJAR DE METAL Nº 80 - ABRALIT 50.00 PLA 90.00
HUAMAN ESTRADA 0213 6/16/2015 034 CD 262224
1.80
2,660.10
WILSON RODILLO DE 4" - TORO 2.00 UND. 19.98
9.99
RODILLO DE 2" - MESTRE TIGRE 2.00 UND. 11.00
5.50
BROCHA DE ESPESOR DE 4" - TUMI 2.00 UND. 50.00
25.00
BROCHA DE ESPESOR DE 2" - TUMI 2.00 UND. 19.98
9.99
PEGAMENTO PARA CERAMICO - BRAVO CELIMA 20.00 BLS 379.80
18.99
SILICONA APLICABLE - SIKASIL 3.00 UND. 32.97
10.99
PLASTICO DOBLE ANCHO - NACIONAL 100.00 MT 299.00
2.99
FRAGUA COLOR CREMA - CELIMA 30.00 KG 239.70
7.99
ARPILLERA COLOR BLANCO - NACIONAL 100.00 MT 599.00
5.99
26 TUBO REDONDO NEGRO DE 2 1/2" X 2MM - ACEROS AREQUIPA 7.00 UNID. 102.35 716.45
TUBO REDONDO NEGRO DE 2" X 2MM - ACEROS AREQUIPA 3.00 UNID. 70.15 210.45
Jun-15
TUBO REDONDO DE 1 1/2" X 1.8MM 9.00 UNID. 48.30 434.70
TUBO REDONDO DE 3/4" X 1.8MM 4.00 UNID. 27.60 110.40
TUBO RECTANGULAR DE 80 X 40 X 1.8 MM 2.00 UNID. 77.05 154.10

TUBO REDONDO NEGRO DE 2" X 1.8MM 1.00 UNID. 65.55 65.55
TUBO CUADRADO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1.8MM 1.00 UNID. 54.05 54.05
TUBO REDONDO DE D= 4"X2MM 1.00 UNID. 144.90 144.90
TUBO REDONDO DE 1/2" X 1.8 1.00 UNID. 23.00 23.00
PLATINA DE 2" X 1/4" 1.00 UNID. 63.25 63.25
27 VOM001 E.I.R.L. 0202 6/9/2015 034 CD 262224 PLATINA DE 1/2" X 1/8" 1.00 UNID. 9.20 9.20 3,025.09
28 ANGULAR DE 3/4" X 1/8" X 6.0 M 1.00 UNID. 18.40 18.40
29 ANGULAR DE 1" X 1/8" X 6.0 M 2.00 UNID. 27.60 55.20
30 FIERRO LISO DE 1/2" F`Y 4200KG/CM2 1.00 UNID. 23.00 23.00
31 FIERRO LISO DE 3/8" F`Y 4200KG/CM2 1.00 UNID. 16.10 16.10
32 EJE LISO DE D= 1 1/2" D= 50CM 1.00 UNID. 241.50 241.50
33 CADENA GALVANIZADA DE 5/16" 10.00 MT 16.10 161.00
34 RODAMIENTO CONICO - SERIE LM - 48510, F-0916-0458-08 2.00 U 31.05 62.10

35 PLANCHA NEGRA DE 1/27" X 2.40 MM 5.00 PLA 73.60 368.00
36 CHAPA DE 3 GOLPES DE BUENA CALIDAD BLINDADA 1.00 UNID. 85.10 85.10

BISAGRA DE 2" X 3/8" 3.00 UNID. 2.88 8.64
86 PUERTAS DE MADERA AGUANO DE DOS HOJAS DE 1.50 X 2.10 M. 2.00 UNID. 1,039.50 2,079.00
PUERTAS DE MADERA AGUANO DE UNA HOJA DE 0.80 X 2.00 M. 2.00 UNID. 528.00 1,056.00
PUERTAS DE MADERA AGUANO DE UNA HOJA DE 0.70 X 2.00 M. 1.00 UNID. 462.00 462.00
PUERTAS DE MADERA AGUANO DE UNA HOJA DE 0.90 X 2.00 M. 1.00 UNID. 425.98 425.98
VENTANA DE MADERA AGUANO DE 1.35 X 0.80 M 1.00 UNID. 162.00 162.00
VENTANAS DE MADERA AGUANO DE 2.90 X 1.25 M 1.00 UNID. 543.75 543.75
VENTANAS DE MADERA AGUANO DE 3.73 X 1.250M 8.00 UNID. 722.69 5,781.52
GRUPO MAQUI SOCIEDAD VENTANAS DE MADERA AGUANO DE 2.63 X 1.25 M 3.00 UNID. 509.56 1,528.68
ANONIMA CERRRADA 0177 5/25/2015 034 CD 262224 29,000.00
VENTANAS DE MADERA AGUANO DE 3.73 X 1.60 M 2.00 UNID. 925.04 1,850.08
87 VENTANAS DE MADERA AGUANO DE 3.98 X 0.80 M 2.00 UNID. 477.60 955.20
88 VENTANAS DE MADERA AGUANO DE 0.80 X 0.80 M 2.00 UNID. 99.20 198.40
INCATTITO MATAMORROS MICHEAL 0187 5/29/2015 034 CD 262224 30.00 PQT 182.00 5,460.00 5,460.00
MACHIEMBRADO EN MADERA AGUANO DE 1" X 4" X 3M
RUPA BARRIENTOS PERCY 0238 6/26/2015 034 CD 262224 THINER ACRILICO 25.00 GLN 19.00 475.00 475.00
HUAMAN APAZA TOMAS 0181 5/28/2015 034 CD 262224 CRISTALES (VIDRIOS) TRANSPARENTE SEMI DOBLE CRUDO Y LAMINADO, 1230 Pi2 8.98 11,045.40 11,045.40
PLACA CUSCO S.R.L. 0217 6/16/2014 034 CD 262224 PIZARRA ACRILICA 1.20 X 4.00 METROS SEGÚN PLANO. 4.00 UND. 650.00 2,600.00 2,600.00

MES
Jun-15

1


MES
Jun-15
1 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO 034 CD 262223 PLANILLA DE PAGOS 1 PLLA 48,836.00 48,836.00 48,836.00

MES
Jun-15
---------------------- CD 262399 4 ***MATERIALES VARIOS 1 GBL 85,875.94 85,875.94 85,875.94

1 034

MES
2015年6月1日

034

MES
42156
1 034
2 ***VARIOS 034 CD 262399 4 TOTAL COMBUSTIBLE PETROLEO(GLN) 28.75 GBL 10.89 313.09 313.09

MES

6/1/2015
1 034

2 034 GBL

MES
N C/P PROVEEDOR Especifica D E S C R I P C I O N Cantidad SUB TOTAL
PAGO POR SERVICIO DE ROTOMARTILLO – DEWALT 12 KG. PARA LA OBRA

CHIHUANTITO RODRIGUEZ CD 262225 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N° 1 SER 400.00 400.00 400.00
SANDRO
443 NIÑO JESÚS DE SAYLLA, DISTRITO SAYLLA-CUSCO-CUSCO
1 034
PAGO POR SERVICIO PARA EJECUTAR LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE

CORREAS METÁLICAS DE COBERTURA DE TECHO CON TEJANDINA DE
LAURA CHILO SEFERINO CD 262225 BLOQUE B Y C (SALA DE USO MÚLTIPLE, AULA 04 Y GUARDIANÍA) PARA LA 1 SER 10929.41 10,929.41 10929.41
OBRA MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
I.E.I. N° 443 NIÑO JESÚS DE SAYLLA, DISTRITO SAYLLA-CUSCO-CUSCO
2 034
PAGO POR SERVICIO PARA EJECUTAR LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE

CORREAS METÁLICAS DE COBERTURA DE TECHO CON TEJANDINA DE
CAVERO JAUJA YONI CD 262225 BLOQUE B Y C (SALA DE USO MÚLTIPLE, AULA 04 Y GUARDIANÍA) PARA LA 1 SER 10930.41 10,930.41 10930.41
OBRA MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
I.E.I. N° 443 NIÑO JESÚS DE SAYLLA, DISTRITO SAYLLA-CUSCO-CUSCO
3 034
SERVICIO PARA LA EJECUCION DE ARMADO Y MONTAJE DE CANALETAS

QUISPE HUILLCA ANDREA CD 262225 SEMICIRCULARES DE PLANCHA GALVANIZADO 1 SER 2859.00 2,859.00 2859.00
4 034
RESUMEN DE GASTOS
CODIGO ESPECIFICA DE COSTO DIRECTO

GASTOS
2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL S/. 48,836.00

2.6. 2 2. 2 4 BIENES S/. 88,583.88
2.6. 2 2. 2 5 SERVICIOS S/. 25,118.82
TOTAL S/. 162,538.70
OBRA 0
SEC/ FUNCIONAL 0 Residente ###
PRFOGRAMA ### Asist. Admin. ARQ. MARIO GUEVARA PUMA
ACT/INVER ###
FUNCION 0
DIV. FUNCIONAL 0
GRUPO. FUNCIONAL ###
META ###
FINALIDAD ###

MES
Nº SEGÚ SEC. ANALITIC
N C/P Unidad Precio S/. Importe SEGÚN PLLA.
PROVEEDOR FUN O Especifica D E S C R I P C I O N Cantidad Medida Unit. SUB TOTAL O/C Y O/S
C.
1 PAREJA PONCE DE LEON, MARIO 034 CD 262224 CORREAS METALICAS DE 40 X 60 X 2 mm 60 UND. 75.00 4,500.00 4500.00
2 CD 262224 MACHIEMBRADO EN MADERA AGUANO DE 1" X 4" X 3M 51 PQTE 162.00 8,262.00

INCATTITO MATAMOROS MICHEAL 034 8684.50
3 034 CD 262224 ZOCALO DE MADERA AGUANO E=10CM 65 ML 6.50 422.50
4 INVERSIONES CLABE EMPRESA INDIVID
034 CD 262224 CEMENTO PORTLAN TIPO IP (42.5 Kg) 360 BLS 23.30 8,388.00 8388.00
5 034 GG 262224 I.G.V. DEL 18% 1 UND. 140.06 140.06
NO DETALLA 918.16
6 034 GG 262224 TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3100 MFP 2 UND. 389.05 778.10
MARZO
7 034 CD 262224 TUBO RECTANGULAR DE 40 X 80 X 2 mm - ACERO AREQUIPA 22 UND. 86.00 1,892.00

PAREJA PONCE DE LEON, MARIO 11532.00
8 034 CD 262224 TUBO RECTANGULAR DE 50 X 100 X 2 mm - ACERO AREQUIPA 80 UND. 120.50 9,640.00
9 034 GG 262224 NOTAS DE SALIDA 50 HOJASAUTOCOPIATIVAS X 4 COPIAS 15 TAL 20.00 300.00
10 034 GG 262224 NOTAS DE ENTRADA 50 HOJASAUTOCOPIATIVAS X 4 COPIAS 15 TAL 20.00 300.00
RAMOS QUISPE EVELIN 745.00
11 034 GG 262224 PARTES DIARIOS 50 HOJAS AUTOCOPIATIVO X 4 HOJAS 5 TAL 22.00 110.00
12 034 GG 262224 VINCAR CONTROL DE ALMACEN VISIBLE 0.5 MLL 70.00 35.00
13 CAVERO JAUJA YONI 034 CD 262224 PINTURA ANTOCORROSIVA COLOR GRIS - ANIPSA 28 GLN 50.00 1,400.00 1400.00
14 NO DETALLA 034 CD 262224 REGLAS DE ALUMINIO 1" X 3" X 6 MTS (PESADA) - NACIONAL 8 UND. 56.00 448.00 448.00

MES
Nº SEGÚ SEC. ANALITIC Unidad Precio S/. Importe SEGÚN PLLA.
N C/P PROVEEDOR FUN O Especifica D E S C R I P C I O N Cantidad Medida Unit. SUB TOTAL O/C Y O/S
C.
MARZO

1

MES
Nº SEGÚ SEC. ANALITIC Unidad Precio S/. Importe SEGÚN PLLA.
C.
MARZO
1 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO CO 034 CD 262223 PLANILLA DE PAGOS 1 PLLA 28650.00 28,650.00 28,650.00

MES
Nº SEGÚ SEC.
N C/P PROVEEDOR FUN ANALITIC Especifica D E S C R I P C I O N Cantidad Unidad Precio SUB TOTAL S/. Importe SEGÚN PLLA.
C. O Medida Unit. O/C Y O/S
MARZO
---------------------- CD 262399 4 ***MATERIALES VARIOS 1 GBL 26348.31 26,348.31 26,348.31

1 034

MES
Nº SEGÚ SEC.
N C/P PROVEEDOR FUN ANALITIC Especifica D E S C R I P C I O N Unidad
Cantidad Medida
Precio
SUB TOTAL
S/. Importe SEGÚN PLLA.
O Unit. O/C Y O/S
C.
MARZO
------------------------ CD 262399 4 ***MATERIALES VARIOS 1 GBL 83.00 83.00 83.00

1 034

MES
Nº SEGÚ SEC.
N C/P PROVEEDOR FUN ANALITIC Especifica D E S C R I P C I O N Unidad
Cantidad Medida
Precio
SUB TOTAL
S/. Importe SEGÚN PLLA.
O Unit. O/C Y O/S
C.
***VARIOS CD 262399 4 TOTAL COMBUSTIBLE GASOLINA (GLN) 12 GBL 10.79 129.48 129.48
MARZO
1 034
***VARIOS CD 262399 4 TOTAL COMBUSTIBLE PETROLEO(GLN) 44 10.89 479.16 479.16
2 034 GBL
MES
Nº SEGÚ SEC.
N C/P PROVEEDOR FUN ANALITIC Especifica D E S C R I P C I O N Cantidad Unidad Precio SUB TOTAL S/. Importe SEGÚN PLLA.
C. O Medida Unit. O/C Y O/S

MARZO
1 034
2 034 GBL

MES
Nº SEGÚ SEC.
ANALITIC Unidad Precio S/. Importe SEGÚN PLLA.
C.
1 BILL R. BAZAN KEHUARUCHO 034 GG 262225 PAGO POR SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES D 1 SER 3500.00 3,500.00 3500.00
2 JOSE LUIS BUSTAMANTE 034 GG 262225 PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA CORRESPONDIENTE A 1 SER 1600.00 1,600.00 1600.00
RESUMEN DE GASTOS
ESPECIFICA
CODIGO DE GASTOS COSTO DIRECTO
2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL S/. 28,650.00

2.6. 2 2. 2 4 BIENES S/. 29,549.68
2.6. 2 2. 2 5 SERVICIOS S/. 5,100.00
TOTAL S/. 63,299.68
OBRA 0
PRFOGRAMA ### Asist. Admin. ARQ. MARIO GUEVARA PUMA
ACT/INVER ###
FUNCION 0
DIV. FUNCIONAL 0
GRUPO. FUNCIONAL ###
META ###
FINALIDAD ###

MES
Nº SEGÚ
N C/P SEC. ANALI Especifica D E S C R I P C I O N Unidad Precio S/. Importe SEGÚN PLLA.
PROVEEDOR Nº O/C FECHA O/C FUNC. TICO
Cantidad
Medida Unit.
SUB TOTAL
O/C Y O/S
1 NOTAS DE SALIDA 50 HOJASAUTOCOPIATIVAS X 4 COPIAS 15.00 TAL 20.00 300.00
2 NOTAS DE ENTRADA 50 HOJASAUTOCOPIATIVAS X 4 COPIAS 15.00 TAL 20.00 300.00

RAMOS QUISPE EVELIN 0076 3/20/2015 034 GG 262224 745.00
3 PARTES DIARIOS 50 HOJAS AUTOCOPIATIVO X 4 HOJAS 5.00 TAL 22.00 110.00
4 VINCAR CONTROL DE ALMACEN VISIBLE 0.50 MLL 70.00 35.00
5 CONECTOR DE COBRE ANDERSON DE 3/4" - NACIONAL 8.00 UND. 8.00 64.00
6 VARRILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.4 M - NACIONAL 2.00 UND. 220.00 440.00
7 HUAYAPO CANSAYA SAMANTHA EVA 0091 4/9/2015 034 CD 262224 CAJA DE CONCRETO C/TAPA PARA PUESTA A TIERRA - NACIONAL 2.00 UND. 35.00 70.00 1,046.00
8 TORGEL - THORGEL 4.00 CJA 85.00 340.00

9 BENTONITA SACO - NACIONAL 4.00 BLS 33.00 132.00
10 ALAMBRE NEGTRO RECOCIDO #08 - PRODAC 150.00 KG 4.00 600.00
11 ESCOBA - PROTEX 3.00 UND. 9.50 28.50
12 RECOGEDOR 2.00 UND. 7.00 14.00
13 MANGUERA REFORZADA DE POLIETILENO 1/2" X 100M - NACIONAL 1.00 UND. 98.00 98.00
14 PLASTICO TRIPLE ANCHO AZUL GRUESO REFORZADO - NACIONAL 1.00 RLL 448.00 448.00
15 LAPIZ CARPINTERO 12.00 RLL 8.00 96.00
JARATEC NUEVA ESTRELLA S.R.L. 00100 4/13/2015 034 CD 262224 2,063.00
16 DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 7" - KAMASA 4.00 UND. 15.00 60.00
17 DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 7" - KAMASA 6.00 UND. 29.00 174.00
18 DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 4" - KAMASA 3.00 UND. 19.00 57.00
19 GUANTES DE CUERO REFORZADO - NACIONAL 20.00 UND. 9.00 180.00
20 GUANTES DE JEBE DE 30 mm, TALLA 09 - NACIONAL 25.00 PAR 11.50 287.50
21 CUTTER DE MANGO REFORZADO - STANLEY 2.00 PAR 10.00 20.00
TUBO DE ACERO LAMINADO EN FRIO O CALIENTE DE 40 X 60 X 2mm - ACEROS 43.00 UND. 61.00 2,623.00
22 AREQUIPA
HUAYAPO CANSAYA SAMANTHA EVA 00101 4/13/2015 034 CD 262224 TUBO DE ACERO LAMINADO EN FRIO O CALIENTE DE 40 X 80 X 2mm - ACEROS 13.00 UND. 74.00 962.00 10,545.00
23 AREQUIPA
HUAYAPO CANSAYA SAMANTHA EVA 00101 4/13/2015 034 CD 262224 10,545.00
TUBO DE ACERO LAMINADO EN FRIO O CALIENTE DE 50 X 100 X 2.5mm -

ACEROS AREQUIPA 58.00 UND. 120.00 6,960.00
24
25 ÑIQUE QUISPE MABEL 00102 4/13/2015 034 CD 262224 ARENA FINA DE CUNYAC - CUNYAC 45.00 M3 120.00 5,400.00 5,400.00
26 VALVULA CHECK DE 1/2 - ITALY 2.00 UNID. 37.90 75.80
27 CODO HIDRO INSERTO DE 1/2" X 90º - FLUIDMAX 20.00 UNID. 11.40 228.00
28 TEE HIDRO INSERTO DE 1/2" X 1/2" - IPS 18.00 UNID. 9.10 163.80
29 CAJA PARA MEDIDOR DE AGUA DE 40 X 30 X 20 cm - IPS 2.00 UNID. 9.90 19.80
30 NIPLE HIDRO 1/2" X 1/2"- PAVCO VINDUIT 20.00 UNID. 1.40 28.00
31 UNION CON ROSCA HIDRO 1/2" X 1/2" - BRONCE 10.00 UNID. 1.00 10.00
32 TUBERIA PVC SAL DE 2" X 3M - BRONCE 15.00 UNID. 12.40 186.00
33 REGISTRO ROSCADO DE 2" BRONCE - PAVCO VINDUIT 5.00 UNID. 4.40 22.00
34 REGISTRO ROSCADO DE 4" BRONCE - PAVCO VINDUIT 8.00 UNID. 12.00 96.00
35 TUBERIA PVC SAL DE 4" X 3M - PAVCO VINDUIT 15.00 UNID. 27.80 417.00
ALGUS INVERSIONES Y SERVICIOS
36 E.I.R.L. 00104 4/14/2015 034 CD 262224 TEE SANITARIA PVC DE 4" X 4" - PAVCO VINDUIT 9.00 UNID. 16.40 147.60 1,786.00
37 CODO PVC SAL DE 4" X 45º - PAVCO VINDUIT 18.00 UNID. 5.80 104.40
38 YEE PVC SAL DE 4" a 2" - PAVCO VINDUIT 10.00 UNID. 7.40 74.00
41 TEE SANITARIA PVC DE 4" a 2" - PAVCO VINDUIT 2.00 UNID. 8.80 17.60
42 CODO VENTILACION d= 4a2 . PAVCO VINDUIT 8.00 UNID. 7.70 61.60
43 TEE SANITARIA PVC SAL DE 2"X2" - PAVCO VINDUIT 4.00 UNID. 3.80 15.20
44 TAPON MACHO DE 1/2" - HIDRO-IPS 15.00 UNID. 1.00 15.00
45 UNION UNIVERSAL HIDRO DE 1/2" - IPS 20.00 UNID. 2.90 58.00
46 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" - PAVCO VINDUIT 3.00 UNID. 3.90 11.70
CERAMICO PARA PISO DE ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 0.30 X 0.30 M 44.21 M2 29.90 1,321.88
47 COLOR BLANCO - CELIMA
CERAMICO PARA PISO DE ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 0.20 X 0.30 M
ABRIL
48 19.30 M2 24.50 472.85

COLOR ORION PLUS CRIS - CELIMA
CERAMICO PARA PARED DE BAJO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 0.3. X 0.20 - 31.03 M2 26.70 828.50
49 COLOR ROSADO - CELIMA
CERAMICO PARA PARED DE BAJO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 0.3. X 0.20 - 29.09 M2 25.40 738.89
50 COLOR CELESTE - CELIMA
CERAMICO PARA PISO DE ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE DE 45 X 45 cm - 85.60 M2 34.20 2,927.52
51 COLOR TEXAS HUESO - CELIMA
CERAMICO PARA PISO DE ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE DE 45 X 45 cm - 21.00 M2 34.20 718.20
52 COLOR TEXAS HUESO - CELIMA
CERAMICO PARA PISO DE ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE DE 0.30 X 0.30 M 10.40 M3 29.90 310.96
53 COLOR GRANILLA NEVADA - CELIMA
CERAMICO PAR PISO DE ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 0.30 X 0.30 m
54 5.48 M4 28.10 153.99
COLOR ARIZONA HUESO - CELIMA
55 PEGAMENTO PARA CERAMICO - CELIMA 60.00 BLS 17.10 1,026.00
56 FRAGUA COLOR BLANCO - CELIMA 30.00 KG 4.50 135.00
57 FRAGUA COLOR ROSADO - CELIMA 20.00 KG 4.50 90.00
58 ALGUS INVERSIONES Y SERVICIOS FRAGUA COLOR CELESTE - CELIMA 20.00 KG 4.50 90.00
00112 4/14/2015 034 CD 262224 9,723.48
59 E.I.R.L. FRAGUA COLOR CREMA - CELIMA 35.00 KG 4.50 157.50
60 CRUCETA PARA CERAMICOS DE 5 mm - NACIONAL 10.00 BLS 8.40 84.00
61 CRUCETA PARA CERAMICOS DE 4 mm - NACIONAL 6.00 BLS 6.50 39.00
62 CRUCETA PARA CERAMICOS DE 3 mm - CELIMA 10.00 BLS 5.50 55.00
63 ESPONJAS 50.00 UND. 1.60 80.00
64 RODOPLAST - COLOR BLANCO CELIMA 30.00 UND. 3.20 96.00
65 RODOPLAST - COLOR ROSADO CELIMA 12.00 UND. 3.20 38.40
66 RODOPLAST - COLOR CELESTE CELIMA 12.00 UND. 3.20 38.40
67 RODOPLAST - COLOR CREMAO CELIMA 55.00 UND. 3.20 176.00
68 RASPIN DE 6 mm X 6mm - CELIMA 4.00 UND. 22.00 88.00
69 COMBA DE GOMA PARA CERAMICO - CELIMA 2.00 UND. 17.90 35.80
70 ESPATULA DE 3" - CELIMA 4.00 UND. 5.40 21.60
71 CONDUCTOR THW 4.00 mm2 - INDECO 856.00 MT 1.95 1,669.20

72 CONDUCTOR THW 2.50 mm2 - INDECO 760.00 MT 1.45 1,102.00
73 CAJA RECTANGULAR DE PVC 100 X 55 X 40 PESADO - PAVCO VINDUIT 54.00 UND. 3.50 189.00
74 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PUESTA A TIERRA - TICINO 54.00 UND. 13.00 702.00
75 INTERRUPTOR DOBLE BIPOLAR BAKELITA - TICINO 10.00 UND. 12.00 120.00
76 INTERRUPTOR SIMPLE BIPOLAR BAKELITA - TICINO 15.00 UND. 8.00 120.00
77 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 30 AMP - TICINO 4.00 UND. 115.00 460.00
78 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 40 AMP TIPO RIEL - TICINO 1.00 UND. 135.00 135.00
79 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X 20 AMP TIPO RIEL - TICINO 12.00 UND. 45.00 540.00
80 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X 20 AMP TIPO RIEL - TICINO 5.00 UND. 156.00 780.00
81 FLUORESCENTE CIRCULAR 1 X 36W, INCLUYE EQUIPO - PHILIPS 20.00 UND. 60.00 1,200.00
82 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40W, INCLUYE EQUIPO Y PANTALLA - PHILIPS 33.00 UND. 109.00 3,597.00
83 YESO - QUINTALES DOBLES - CANTERA DE HUACARPAY 80.00 QTL 6.80 544.00
INVERSIONES FRANQUITO TOUR 00128 4/21/2015 034 CD 262224 CARRIZO - PRIMERA CALIDAD Y GRADO DE HUMEDAD DE 50% PQT 13.00 1,300.00 5,044.00
84 E.I.R.L. 100.00
85 LISTONES 2" X 3" X 10' MADERA MISSA 100.00 UND. 32.00 3,200.00
86 VALLES SALAS JULIO CESAR 00131 4/21/2015 034 CD 262224 CARTEL DE OBRA 3 X 2.40 M 1.00 UND. 225.00 225.00 225.00
LAVADEROBABY
INODORO DE ACERO
FRESHINOXIDABLE INCLUYE
( TAZA Y TANQUE) ACCESORIOS
- INCLUYE - ACCESORIOS:
VALVULA CON
87 1.00 UND. 250.00 250.00
DESAGUE, TRAMPA,
ACCIONAMIENTO DEGRIFERIA
UN SOLO-PULSADOR
RECORD P/TANQUE, TUBO DE ABASTYO
88 D/HILO TRENSADO EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2" X 7/8" X 35 CM, KIT DE 7.00 UND. 330.00 2,310.00
PERNOS DE
INODOR ANCLAJE
ONE 1/4"ACCESORIOS
PICE (INCL. X 3" CON CPUCHONES
DE TANQUE)PLASTICOS
- INCLUYE, ASIENTO
ASIENTO,DE
89 ARO REDONDO DE 390 mm - TREBOL 2.00 JGO 500.00 1,000.00
LAVATORIOS, PEDESTAL DE COLOR BLANCO - TREBOL
LAVATORIO DE SOBRE PONER (OVALIN), DE LOSA VITRIFICADA - COLOR 6.00 UND. 122.00 732.00
90 BLANCO DE MEDIDAS: 475 mm X 420 mm X 170 mm - TREBOL.
91 LLAVES PARA LAVATORIO DE CUERPO DE BRONCE - CROMADO - TREBOL 8.00 UND. 46.60 372.80
ALGUS INVERSIONES Y SERVICIOS 00135 4/23/2015 034 CD 262224 DESAGUE + TRAMPA DE PVC PARA LAVATORIOS- TREBOL 8.00 UND. 14.30 114.40 4,974.80
92 E.I.R.L.
93 TUBO DE ABASTO DE 1/2" X 7/8" X 35 cm PARA INODORO - TREBOL 2.00 UND. 11.70 23.40
94 TUBO DE ABASTO DE 1/2" X 1/2" X 40 cm PARA LAVATORIOS - TREBOL 9.00 UND. 11.20 100.80
PERNOS DE ANCLAJE PARA INODORO - INCLUYE TORNILLOS Y TARRUGOS - 2.00 JGO 3.20 6.40
95 TREBOL
UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOS - INCLUYE TORNILLOS Y TARRUGOS - 2.00 UND. 6.40 12.80
96 TREBOL
97 ANILLO DE CERA PARA INODORO - TREBOL 9.00 UND. 5.80 52.20
98 INVERSIONES CLABE E.I.R.L. 00139 4/24/2015 034 CD 262224 CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG) - YURA 300.00 BLS 23.50 7,050.00 7,050.00
99 RUPA BARRIENTOS PERCY 00145 4/27/2015 034 CD 262224 ELECTRODO PUNTO AZUL DE 1/8" - PUNTO AZUL 180.00 KG 12.95 2,331.00 2,331.00

MES
ABRIL

1


MES
ABRIL
1 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO 034 CD 262223 PLANILLA DE PAGOS 1 PLLA 27278.00 27,278.00 27,278.00

MES
ABRIL
---------------------- CD 262399 4 ***MATERIALES VARIOS 1 GBL 43253.47 43,253.47 43,253.47

1 034

MES
ABRIL

034

MES
ABRIL
1 034
2 ***VARIOS 034 CD 262399 4 TOTAL COMBUSTIBLE PETROLEO(GLN) 9 GBL 10.89 98.01 98.01

MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS S/. 350.17
MES

1 034
ABRIL
***VARIOS CD 262399 4 MAQUINARIA PESADA 1 - - 0.00

2 034 GBL

MES
BILL R. BAZAN KEHUARUCHO GG 262225 PAGO POR SERVICIOS DE RESIDENTE DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1 SER 3500.00 3,500.00 3500.00
1 034 ABRIL
ABRIL
BENJAMIN FARFAN MONTERROSO GG 262225 PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL 1 SER 1600.00 1,600.00 1600.00
2 034 MES DE ABRIL
RUTH YUPAYCCANA QUISPE GG 262225 PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA 1 SER 1500.00 1,500.00 1500.00
3 034 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
RESUMEN DE GASTOS
ESPECIFICA
CODIGO DE GASTOS COSTO DIRECTO
2.6. 2 2. 2 3 PERSONAL S/. 27,278.00

2.6. 2 2. 2 4 BIENES S/. 44,295.96
2.6. 2 2. 2 5 SERVICIOS S/. 6,600.00
TOTAL S/. 78,173.96
MANIFIESTO DE GASTO POR ESPECIFICA 2011 - 2012
Sec. Fun. 052
OBRA : #REF!
COSTO DIRECTO
PAGO DE PERSONAL OBRERO
Undad Precio
Cant. Medida Unit. SUB TOTAL
O/C Y/O O/S
1 2976 12/27/2011 PLANILLA CD 262353 PAGO A PERSONAL OBRERO MES DE DICIEMBRE 1 GLB 2820 2820.00
2 444 4/3/2012 PLANILLA 018-03 CD 262353 PAGO A PERSONAL OBRERO MES DE MARZO 1 GLB 9490.00 9490.00
895 5/4/2012 PLANILLA 04-058-2012 CD 262353 PAGO DEL PERSONAL OBRERO 1 GLB 29922.93 29922.93
3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.
4 1888 6/7/2012 PLLA 05-183 CD 262353 PLANILLA DE PERSONAL OBRERO 1 GBL 31,788.78 31788.78
5 2412 7/4/2012 PLANILLA 06.0244 CD 262353 PAGO A PERSONAL OBRERO MES DE JUNIO 1 GLB 30212.38 30212.38
6 3052 7/30/2012 PLANILLA 07.0305 CD 262353 PAGO A PERSONAL OBRERO MES DE JULIO 1 GLB 33298.59 33298.59
7 3680 9/5/2012 PLLA 08.0399 CD 262353 PAGO A PERSONAL OBRERO MES DE AGOSTO(PLANIL 1.00 GLB 1,252.12 1252.12
8 3681 9/5/2012 PLLA 08.0399 CD 262353 PAGO A PERSONAL OBRERO MES DE AGOSTO(PLANIL 1.00 GLB 267.66 267.66
9 3751 9/5/2012 PLLA 08.0339 CD 262353 PAGO A PERSONAL OBRERO MES DE AGOSTO 1.00 GLB 18,235.79 18235.79
10 4618 10/3/2012 PLLA 09.0455 CD 262353 PLANILLA PERSONAL OBRERO 1.00 GBL 1245.76 1245.76
TOTAL 160,995.55

PAGO DE APORTACIONES AFP,SNP, SCTR, ESALUD Y OTROS PERSONAL OBRERO
Undad Precio
Cant. Medida Unit. SUB TOTAL
O/C Y/O O/S
PAGO DE AFP MES DE ABRIL DEL PERSONAL
1 896 5/4/2012 PLANILLA 04-058-2012 CD 262353 1 GLB 634.53 634.53
OBRERO
PAGO DE SNP MES DE ABRIL DEL PERSONAL
2 897 5/4/2012 PLANILLA 04-058-2012 CD 262353 1 GLB 2908.09 2908.09
OBRERO
PAGO DE SEG. REGULAR MES DE ABRIL DEL
3 898 5/4/2012 PLANILLA 04-058-2012 CD 262353 PERSONAL OBRERO 1 GLB 2493.49 2493.49
PAGO DE SCTR MES DE ABRIL DEL PERSONAL
4 899 5/4/2012 PLANILLA 04-058-2012 CD 262353 OBRERO 1 GLB 416.02 416.02
5 1889 6/7/2012 PLLA 05-183 CD 262353 GASTO PARA APORTES A ESSALUD 1 GBL 2,632.44 2632.44
6 1890 6/7/2012 PLLA 05-183 CD 262353 GASTO PARA APORTES A SCTR 1 GBL 442.01 442.01
7 1891 6/7/2012 PLLA 05-183 CD 262353 GASTOS PARA APORTE A AFP 1 GBL 580.06 580.06
8 1892 6/7/2012 PLLA 05-183 CD 262353 GASTOS PARA APORTE A SNP 1 GBL 3,190.51 3190.51
2413 7/4/2012 PLANILLA 06.0244 CD 262353 PAGO DE SNP DEL PERSONAL OBRERO MES DE 1 GLB 3013.52 3013.52
9
JUNIO
PAGO DE AFP DEL PERSONAL OBRERO MES DE
10 2414 7/4/2012 PLANILLA 06.0244 CD 262353 1 GLB 571.16 571.16
JUNIO
PAGO DE APORTES A ESSALUD DEL PERSONAL
11 2415 7/4/2012 PLANILLA 06.0244 CD 262353 OBRERO 1 GLB 2702.33 2702.33
PAGO DEMES JUNIOA SCTR DEL PERSONAL OBRERO
APORTES
12 2416 7/4/2012 PLANILLA 06.0244 CD 262353 1 GLB 420.11 420.11
MES JUNIO
13 3053 7/30/2012 PLANILLA 07.0305 CD 262353 GASTO PARA APORTE A SNP 1 GLB 1914.51 1914.51
14 3054 7/30/2012 PLANILLA 07.0305 CD 262353 GASTO PARA APORTE A AFP 1 GLB 2064.16 2064.16
15 3055 7/30/2012 PLANILLA 07.0305 CD 262353 GASTO PARA APORTE A ESSALUD 1 GLB 2772.62 2772.62
16 3056 7/30/2012 PLANILLA 07.0305 CD 262353 GASTO PARA APORTE A SCTR 1 GLB 463.36 463.36
17 3752 9/5/2012 PLLA 08.0339 CD 262353 GASTO PARA APORTE A AFP 1.00 GLB 1,497.97 1497.97
18 3753 9/5/2012 PLLA 08.0339 CD 262353 GASTO PARA APORTACIONES 1.00 GLB 2,544.54 2544.54
4622 10/3/2012 PLLA 09.0455 CD 262353 GASTOS DE APORTE DE AFP 1.00 GBL 373.31 373.31
4623 10/3/2012 PLLA 09.0455 CD 262353 GASTO PARA APORTE A SNP, ESSALUD, SCTR, 1.00 GBL 461.65 461.65
19 CD 262353 0.00
TOTAL 32,096.39

Nº DATOS ESPECIFICOS DE LA DOCUMENTACION DESCRIPCION Undad Precio
Cant. SUB TOTAL
Medida Unit.
C/P Fecha O/C Y/O O/S Nro. Especifica
1 402 3/30/2013 O/C 105 CD 262354 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 DE 42.5 Kgr. 350 BLS 29.40 10,290.00
2 486 4/3/2012 O/C 106 CD 262354 CODO PVC SAP DE 2"X90º 14.00 UND 8.90 124.60
3 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 ACELERANTE FRAGUA SIKA -3 4.00 Gln 30.00 120.00
4 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 08 100.00 Kg 5.50 550.00
5 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 50.00 Kg 5.50 275.00
6 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 ARPILLERA DOBLE ANCHO 2M 100.00 Mts 3.90 390.00
7 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 BALANZA DE 40 KG 1.00 UND 98.00 98.00
8 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 CALAMINA ONDULADA Nº 20 180.00 Pla 21.90 3,942.00
9 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 CANDADO MEDIANO 3.00 Und 20.00 60.00
10 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 CINTA TEFLON 40.00 Und 1.50 60.00
11 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 CLAVO DE CALAMINA 20.00 Kg 6.80 136.00
12 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 CLAVO PARA MADERA C/C DE 3" 60.00 Kg 5.50 330.00
13 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 CLAVO PARA MADERA C/C DE 4" 30.00 Kg 5.50 165.00
14 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 FLEXOMETRO DE 8 m 3.00 Und 38.00 114.00
15 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 FORMADOR DE EMPAQ. 1/16 GLNS 5.00 Und 8.00 40.00
16 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 6.00 Gln 25.00 150.00
17 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 LIJAR METALICO Nº 80 15.00 Pln 2.00 30.00
18 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 NIPLE CON BRIDA DE 1 1/2" X 10" 1.00 UND 25.00 25.00
19 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 NIPLE CON BRIDA DE 1" X 10" 2.00 UND 20.00 40.00
20 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 PEGAMENTO OATEY 3.00 Gln 110.00 330.00
21 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 PLASTICO TRIPLE ANCHO 50.00 Mts 6.00 300.00
22 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 TUBERIA PVC SAL DE 4" X 3M 90.00 UND 28.80 2,592.00
23 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 TUBO DE VENTILACION DE Fº Gº DE 2" 11.00 Und 69.00 759.00
24 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 YESO DE 28 KG 5.00 Sco 9.00 45.00
25 832 4/30/2012 O/C 43 CD 262354 BLOQUE DE CEMENTO HUECO DE 15X19 CM 6,000 UND 3.58 21,480.00
26 832 4/30/2012 O/C 43 CD 262354 CAJA DE CONCRETO PARA DESAGUE DE 12"X24" 78 UND 20.00 1,560.00
27 1894 5/16/2012 O/C 282 CD 262354 ARPILLERA TRIPLE ANCHO 100.00 MTS 4.90 490.00
28 1894 5/16/2012 O/C 282 CD 262354 CABLE MELLIZO N°14 200.00 ML 2.78 556.00
29 1894 5/16/2012 O/C 282 CD 262354 CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 2" 5.00 KLS 6.00 30.00
30 1894 5/16/2012 O/C 282 CD 262354 OCRE ROJO IMPORTADO 35.00 KLS 9.80 343.00
31 2079 6/12/2012 O/C 212 CD 262354 ACERO CORRUGADO DE 3/4" DE GRADO 60 FY=42 320 KG 4.95 1,584.00
32 2079 6/12/2012 O/C 212 CD 262354 ACERO CORRUGADO DE 3/8" DE GRADO 60 FY=42 200 VRL 18.90 3,780.00
33 2207 6/26/2012 O/C 313 CD 262354 INODOROS TANQUE BAJO INCLUYA MANGUERO DE 39 UND 200.00 7,800.00
34 2207 6/26/2012 O/C 313 CD 262354 LOCETAS VENECIANAS COLOR CLARO DE 30 X 30C 90 UND 26.80 2,412.00
35 2117 6/15/2012 O/C 559 CD 262354 ACELERANTE FRAGUA SIKA-3 5 UND 28.50 142.50
36 2117 6/15/2012 O/C 559 CD 262354 CALAMINAS GALV. N°20 ONDULADA DE 1.8M X 0.8 140 UND 15.90 2,226.00
37 1741 6/4/2012 O/C 542 CD 262354 ALAMBRE NEGRO Nº 16 50.00 Kg 6.30 315.00
38 1741 6/4/2012 O/C 542 CD 262354 BALDE DE PLASTICO DE 18 LTS. 10.00 UND 13.00 130.00
39 1741 6/4/2012 O/C 542 CD 262354 CLAVO DE 4" C/C 30.00 KLS 6.30 189.00
40 1741 6/4/2012 O/C 542 CD 262354 CODO DE F° G° DE 2" X 90° 3.00 UND 14.60 43.80
41 1741 6/4/2012 O/C 542 CD 262354 CODO Fº Gº 1 1/2" X 90° 1.00 UND 13.00 13.00
42 1741 6/4/2012 O/C 542 CD 262354 CODO Fº Gº 1" X 90° 2.00 UND 9.00 18.00
43 1741 6/4/2012 O/C 542 CD 262354 CODO PVC SAP DE 45° 1.00 UND 3.50 3.50
44 1741 6/4/2012 O/C 542 CD 262354 UNION SIMPLE DE F° GALV. DE 1 1/2" 4.00 Und 14.00 56.00
45 1741 6/4/2012 O/C 542 CD 262354 UNION SIMPLE DE F° GALV. DE 2" 6.00 Und 17.00 102.00
46 1741 6/4/2012 O/C 542 CD 262354 UNION SIMPLE DE F°G° DE 1" 2.00 Und 13.00 26.00
47 2797 7/17/2012 O/C 217 CD 262354 PUERTA DE MADERA ZARZA DE 0.7M X 1.7M SEGU 39 PZA 200.00 7,800.00
48 2797 7/17/2012 O/C 217 CD 262354 VENTANA DE MADERA ZARZA SEGUN MODELO ADJ 39 PZA 40.00 1,560.00
49 2894 7/24/2012 O/C 814 CD 262354 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 DE 42.5 Kgr. 350 BOL 29.5 10,325.00
50 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 CANASTILLA PVC SAP DE 1 1/2" 5.00 UND 7.00 35.00
51 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 CANASTILLA PVC SAP DE 1" 5.00 UND 7.00 35.00
52 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 CANASTILLA PVC SAP DE 3/4" 4.00 UND 7.00 28.00
53 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 CINTA TEFLON 110.00 UND 1.50 165.00
54 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 CODO DE Fº Gº DE 1/2" X 90º 117.00 UND 2.50 292.50
55 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 CODO PVC SAL 4" X 90º 78.00 UND 5.00 390.00
56 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 CODO PVC SAL DE 2"X90º 156.00 UND 2.50 390.00
57 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 CODO PVC SAP DE 1 1 /2" X 90º 9.00 UND 7.00 63.00
58 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 CODO PVC SAP DE 1" X 90º 12.00 UND 4.00 48.00
59 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 CODO PVC SAP DE 1/2"X90º 117.00 UND 1.20 140.40
60 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 CODO PVC SAP DE 2"X90º 2.00 UND 11.00 22.00
61 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 CODO PVC SAP DE 3/4 X 90º 2.00 UND 12.00 24.00
62 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 CONO DE REBOSE PVC SAP DE 4" A 2" 13.00 UND 20.00 260.00
63 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 DUCHA CROMADA CON CABEZA MOVIL DE 1/2" 39.00 UND 34.00 1,326.00
64 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 GRIFO JARDINERO CIM DE 1/2" 39.00 UND 17.00 663.00
65 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 HIPOCLORADOR DIFUSO PVC SAP 3.00 UND 38.00 114.00
66 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 33% 15.00 Kg 12.00 180.00
67 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 LLAVE DE PASO PARA DUCHA DE 1/2" CROMADA 39.00 UND 26.00 1,014.00
68 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 NIPLE DE Fº Gº DE 1 1/2" X 3" 10.00 UND 9.00 90.00
71 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 NIPLE DE Fº Gº DE 1" X 3" 30.00 UND 7.00 210.00
73 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 NIPLE DE Fº Gº DE 1/2" X 2" 117.00 UND 1.20 140.40
75 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 NIPLE DE Fº Gº DE 3/4" X 2" 2.00 UND 4.00 8.00
76 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 NNIPLE DE Fº Gº DE 1" X 2" 6.00 UND 4.00 24.00
77 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 1" 4.00 UND 6.00 24.00
78 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 3/4" 9.00 UND 4.50 40.50
79 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 REDUCCION PVC SAP DE 1" A 3/4" 19.00 UND 4.50 85.50
80 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" 39.00 UND 3.50 136.50
81 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 SUMIDERO DE BRONCE 2" 39.00 UND 6.00 234.00
82 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" CON TAPA 39.00 UND 5.50 214.50
83 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TAPA METALICA ESTRIADA 0.60 X 0.60 16.00 UND 104.00 1,664.00
84 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TAPA METALICA ESTRIADA DE 40 X 40CM 20.00 UND 85.00 1,700.00
85 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TEE DE Fº Gº DE 1 1/2" 2.00 UND 9.50 19.00
86 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TEE DE Fº Gº DE 1 1/2" A 1" 2.00 UND 6.30 12.60
87 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TEE DE Fº Gº DE 1" 2.00 UND 4.50 9.00
88 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TEE PVC SAP DE 1 1/2" 12.00 UND 9.30 111.60
89 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TEE PVC SAP DE 1" 19.00 UND 6.30 119.70
90 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TEE PVC SAP DE 1/2" 78.00 UND 3.50 273.00
91 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TEE PVC SAP DE 2" 3.00 UND 13.00 39.00
93 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TRAMPA PVC SAL DE 2" 39.00 UND 9.80 382.20
94 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TUBO DE VENTILACION DE FºGº C/REJILLA DE 2" 2.00 UND 65.00 130.00
95 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TUBO DE VENTILACION PARA LETRINA DE 2" CON 39.00 UND 6.50 253.50
96 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TUBO PVC SAL 2" X 3M 117.00 UND 14.00 1,638.00
97 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TUBO PVC SAL DE 4"X3M 27.00 UND 27.00 729.00
98 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TUBO PVC SAP C-10 DE 1" X 5M 340.00 UND 16.50 5,610.00
99 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TUBO PVC SAP C-10 DE 1/2" X 5M 150.00 UND 13.00 1,950.00
100 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TUBO PVC SAP C-10 DE 2" X 5M 36.00 UND 39.00 1,404.00
101 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 TUBO PVC SAP C-10 DE 3/4" X 5M 330.00 UND 14.00 4,620.00
102 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 UNION SIMPLE DE F° GALV. DE 1 1/2" 1.00 UND 11.00 11.00
103 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 UNION SIMPLE DE F° GALV. DE 1" 2.00 UND 13.00 26.00
104 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 UNION SIMPLE DE Fº Gº DE 1/2" 39.00 UND 2.00 78.00
105 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 UNION UNIVERSAL DE F° GALV. DE 1 1/2" 22.00 UND 23.00 506.00
106 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 UNION UNIVERSAL DE F° GALV. DE 1" 26.00 UND 14.00 364.00
107 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 UNION UNIVERSAL DE F°G° DE 1/2" 78.00 UND 10.00 780.00
108 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 UNION UNIVERSAL DE F°G° DE 3/4" 2.00 UND 12.00 24.00
109 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 UNION UNIVERSAL DE Fº Gº 2" 6.00 UND 31.00 186.00
110 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 UPR PVC SAP DE 1 1/2" 20.00 UND 6.00 120.00
111 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 UPR PVC SAP DE 1" 28.00 UND 4.00 112.00
112 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 UPR PVC SAP DE 1/2" 312.00 UND 1.50 468.00
114 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 UPR PVC SAP DE 3/4" 5.00 UND 4.00 20.00
115 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" 11.00 UND 57.00 627.00
116 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" 17.00 UND 29.00 493.00
117 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 3.00 UND 105.00 315.00
118 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 4.00 UND 39.00 156.00
119 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 VALVULA ESFERICA CIM DE 1/2" 78.00 UND 13.00 1,014.00
120 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 VALVULA FLOTADORA CON ACCESORIOS CON ENTRA 3.00 UND 160.00 480.00
121 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 VALVULA FLOTADORA CON ACCESORIOS Y ENTRADA 3.00 UND 160.00 480.00
122 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 VALVULA FLOTADORAL CON ACCESORIOS Y ENTRADA 1.00 UND 122.40 122.40
123 2927 7/25/2012 O/C 800 CD 262354 YEE PVC SAL DE 2" 39.00 UND 2.30 89.70
124 3317 8/8/2012 O/C 917 CD 262354 TUBO PVC SAP C-10 DE 1.1/2" X 5M 180 UND 28.00 5,040.00
125 3568 8/24/2012 O/C 975 CD 262354 CEMENTO PORTLAND 42.5 KLS TIPO IP 250.00 Bls 29.50 7,375.00
126 3568 8/24/2012 O/C 975 CD 262354 YESO DE 25 KG 1.00 SCO 10.00 10.00
127 3570 8/24/2012 O/C 977 CD 262354 TUBERIA PVC SAP C - 10 DE 1/2¨ 100.00 UND 9.70 970.00
128 3570 8/24/2012 O/C 977 CD 262354 TUBERIA PVC SAP DE 1 1/2" CLASE 10 100.00 UND 29.50 2,950.00
129 3570 8/24/2012 O/C 977 CD 262354 TUBERIA PVC SAL DE 4" 50.00 UND 28.30 1,415.00
130 3570 8/24/2012 O/C 977 CD 262354 TUBERIA PVC SAP DE 1" CLASE10 80.00 UND 15.79 1,263.20
131 3570 8/24/2012 O/C 977 CD 262354 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" 100.00 UND 11.90 1,190.00
132 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 CODO PVC SAP DE 1/2" 60.00 UND 1.50 90.00
133 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 CODO PVC SAP DE 3/4" X 90° 15.00 UND 2.20 33.00
134 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 UNION SIMPLE F°C° DE 1" 10.00 UND 13.00 130.00
136 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 YEE PVC SAL REDUCCION DE 4"A 2" 39.00 UND 7.50 292.50
137 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 ACERO DE FIERRO CORRUGADO DE 3/8 25.00 VRL 21.00 525.00
138 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 CABLE DE ACERO DE 1/2" TIPO BOA CON ALMA DE A 80.00 MTS 10.00 800.00
139 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 CLAVO C/C 3" 35.00 KG 5.50 192.50
140 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 CLAVO DE 2" 35.00 KLS 5.50 192.50
141 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 CODO PVC SAP 11/2 X 90º 30.00 UND 6.30 189.00
142 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 CODO PVC SAP 2" X 90° 6.00 UND 6.50 39.00
143 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 CODO PVC - SAL 2" X 90º 56.00 UND 2.00 112.00
144 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 CODO PVC SAP DE 1" X 90° 30.00 UND 2.50 75.00
145 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 CODO PVC SAP DE 1/2" X 45° 10.00 UND 1.50 15.00
146 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 CRUCETA DE 4 MM 4.00 CTO 5.50 22.00
147 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 FORMADOR DE EMPAQUETADURAS 5.00 UND 7.00 35.00
148 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 FRAGUA COLOR HUESO 57.00 Kg 5.80 330.60
149 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 GUAYPE 10.00 KLS 10.00 100.00
150 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 PEGAMENTO OATEY DE (1 GLN) 5.00 GLN 105.00 525.00
151 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 PEGAMENTO CERAMICO X 25 KLG. 55.00 Bls 26.00 1,430.00
152 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 REDUCCION PVC SAP C10 11/2" A 3/4" 12.00 UND 4.80 57.60
153 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 REDUCCION PVC SAP C10 ¾" X ½" 17.00 Und 2.00 34.00
154 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 SIKA 2.00 UND 28.00 56.00
155 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 TAPAS METALICAS DE 40 X 40 CM 5.00 UND 68.00 340.00
157 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 TEE PVC SAP DE 1 1/2" 10.00 Und 8.80 88.00
158 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 TEE PVC SAP DE 1" 20.00 Und 4.80 96.00
159 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 TRAMPA PVC SAL DE 2" X 90° 2.00 UND 12.00 24.00
160 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 TUBO DE F° G° DE 11/2" 3.00 UND 190.00 570.00
161 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 TUBO DE VENTILACION DE FºGº DE 2" 4.00 Und 58.80 235.20
162 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 UNION CON ROSCA DE PVC SAP DE 1 1/2" 1.00 UND 5.50 5.50
163 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 UNION SIMPLE PVC DE 11/2"UN LADO CON ROSCA Y 1.00 UND 5.50 5.50
164 3572 8/24/2012 O/C 993 CD 262354 COMPARADOR DE CLORO (HACH) 2.00 UND 50.00 100.00
165 3572 8/24/2012 O/C 993 CD 262354 EQUIPO DE BENOCLISIS 6.00 EQP 3.00 18.00
166 3572 8/24/2012 O/C 993 CD 262354 LLAVE DE PASO DE 1/2" 6.00 Und 17.00 102.00
167 3572 8/24/2012 O/C 993 CD 262354 NIPLE PVC SAP DE1/2" 12.00 UND 1.00 12.00
168 3572 8/24/2012 O/C 993 CD 262354 PASTILLAS DPD X 100 1.00 CJA 65.00 65.00
169 3572 8/24/2012 O/C 993 CD 262354 REDUCCION PVC SAP DE 1" A 1/2" 6.00 UND 2.50 15.00
170 3572 8/24/2012 O/C 993 CD 262354 REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" 6.00 UND 2.00 12.00
171 3572 8/24/2012 O/C 993 CD 262354 TANQUE ROTOPLAS DE 250 LITROS 6.00 Und 250.00 1,500.00
172 3572 8/24/2012 O/C 993 CD 262354 TAPON DE 1/2" PVC SAP 6.00 UND 1.50 9.00
173 3572 8/24/2012 O/C 993 CD 262354 UNION UNIVERSAL DE 1/2" PVC SAP 18.00 UND 2.50 45.00
174 3573 8/24/2012 O/C 974 CD 262354 PINTURA COLOR NEGRO EN ESPRAY 12.00 UND 10.00 120.00
175 3573 8/24/2012 O/C 974 CD 262354 CINTA MASKIN DE 1 1/2" 5.00 UND 5.80 29.00
176 3573 8/24/2012 O/C 974 CD 262354 CINTA MASKI DE 2" 35.00 UND 6.50 227.50
177 3573 8/24/2012 O/C 974 CD 262354 HUAYPE 5.00 Kg 10.00 50.00
178 3573 8/24/2012 O/C 974 CD 262354 IMPRIMANTE 15.00 Gln 29.50 442.50
179 3573 8/24/2012 O/C 974 CD 262354 LIJAR METALICO # 80 45.00 UND 2.00 90.00
180 3573 8/24/2012 O/C 974 CD 262354 PINTURA ESMALTE ROJO TOLEIDINO 48.00 GLN 48.00 2,304.00
181 3573 8/24/2012 O/C 974 CD 262354 PINTURA ANTICORROSIVO ( ROJO OXIDO) 24.00 GLN 48.50 1,164.00
182 3573 8/24/2012 O/C 974 CD 262354 PINTURA ESMALTE C/ BLANCO 96.00 GLN 48.00 4,608.00
183 3573 8/24/2012 O/C 974 CD 262354 THINER ACRILICO 42.00 Gln 17.90 751.80
184 3574 8/24/2012 O/C 1008 CD 262354 CODO PVC SAP 1 1/2 X 90º 10.00 UND 7.50 75.00
185 3574 8/24/2012 O/C 1008 CD 262354 KOLA SINTETICA 1.00 LTS 6.50 6.50
186 3574 8/24/2012 O/C 1008 CD 262354 NIPLE DE F°Gº Ø 1/2" X 2" 10.00 UND 2.00 20.00
187 3574 8/24/2012 O/C 1008 CD 262354 TEE PVC SAP DE 1 1/2" 20.00 UND 8.00 160.00
189 3574 8/24/2012 O/C 1008 CD 262354 TIZA MOLIDA 5.00 Kg 10.00 50.00
190 3574 8/24/2012 O/C 1008 CD 262354 TUBO PVC SAL 2" X 3M 90.00 UND 11.50 1,035.00
191 3574 8/24/2012 O/C 1008 CD 262354 TUBO PVC SAP DE 1/2" C-10 100.00 UND 9.90 990.00
192 3574 8/24/2012 O/C 1008 CD 262354 UNION UNIVERSAL DE 1 1/2" PVC 10.00 UND 14.50 145.00
193 3574 8/24/2012 O/C 1008 CD 262354 UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2" 2.00 UND 3.50 7.00
194 3574 8/24/2012 O/C 1008 CD 262354 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" 5.00 UND 95.00 475.00
195 3574 8/24/2012 O/C 1008 CD 262354 YEE PVC SAL DE 4" A 2" 14.00 UND 7.00 98.00
196 3642 9/4/2012 O/C 982 CD 262354 LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2" X3"X 10´ 135.00 UND 10.00 1,350.00
197 3642 9/4/2012 O/C 982 CD 262354 LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2"X3"X 7´ 120.00 UND 7.00 840.00
198 3642 9/4/2012 O/C 982 CD 262354 LTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2" X3" X 8´ 160.00 UND 8.00 1,280.00
199 3642 9/4/2012 O/C 982 CD 262354 MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" X 8" X 10´ 157.00 UND 20.00 3,140.00
200 3633 9/4/2012 O/C 1011 CD 262354 CANDADO MEDIANO Nº 30 40 UND 25.00 1,000.00
201 4001 9/10/2012 O/C 1056 CD 262354 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 ( 42.5 KG ) 40.00 Bls 30.00 1,200.00
202 4001 9/10/2012 O/C 1056 CD 262354 CERAMICO DE COLOR 30X30 7.00 MT2 34.80 243.60
203 4001 9/10/2012 O/C 1056 CD 262354 CODO PVC SAP DE 2" X 90° CON ROSCA AMBOS LAD 2.00 UND 24.50 49.00
204 4001 9/10/2012 O/C 1056 CD 262354 FRAGUA COLOR HUESO 4.00 Kg 6.00 24.00
205 4001 9/10/2012 O/C 1056 CD 262354 IMPRIMANTE BLANCO 12.00 Gln 30.00 360.00
206 4001 9/10/2012 O/C 1056 CD 262354 NIPLE DE F°Gº Ø 1½" X 2" 1.00 UND 7.50 7.50
207 4001 9/10/2012 O/C 1056 CD 262354 UPR PVC SAP C - 10 DE 2" 6.00 UND 9.00 54.00
208 4001 9/10/2012 O/C 1056 CD 262354 UPR PVC SAP DE 1 1/2" 10.00 Und 6.00 60.00
209 4211 9/18/2012 O/C 1086 CD 262354 ALAMBRE NEGRO N°16 50.00 KLS 6.50 325.00
210 4211 9/18/2012 O/C 1086 CD 262354 CODO PVC - SAP 1/2"X90º 100.00 UND 2.20 220.00
211 4211 9/18/2012 O/C 1086 CD 262354 LIJAR METALICA Nº 80 10.00 PLCH 1.60 16.00
212 4127 9/13/2012 O/C 1139 CD 262354 PLACA RECORDATORIA 1.00 GLB 550.00 550.00
213 4229 9/18/2012 O/C 1110 CD 262354 CERA (ROJA) 2.00 COJ 4.00 8.00
214 4229 9/18/2012 O/C 1110 CD 262354 GRILLETE DE 1/2" 6.00 UND 10.00 60.00
215 4229 9/18/2012 O/C 1110 CD 262354 GUARDACABLE DE 1/2" 4.00 UND 45.00 180.00
216 4229 9/18/2012 O/C 1110 CD 262354 PINTURA EPOXICO COLOR ROJO 1.00 GLN 310.00 310.00
217 4229 9/18/2012 O/C 1110 CD 262354 TEMPLADOR DE ACERO 1/2" X 8" 2.00 UND 40.00 80.00
218 4328 9/26/2012 O/C 1122 CD 262354 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 DE 42.5 Kgr. 10.00 Bls 29.00 290.00
219 4328 9/26/2012 O/C 1122 CD 262354 CLAVO C/C PARA MADERA DE 4" 8.00 KG 5.50 44.00
220 4328 9/26/2012 O/C 1122 CD 262354 CLAVO DE CALAMINA 5.00 KLS 6.50 32.50
221 4328 9/26/2012 O/C 1122 CD 262354 CLAVO PARA MADERA C/C DE 3" 8.00 KG 5.50 44.00
218 4328 9/26/2012 O/C 1122 CD 262354 CODO PVC SAL 2"X90° 10.00 UND 2.50 25.00
219 4328 9/26/2012 O/C 1122 CD 262354 CODO PVC SAP 1 1/2" X 90° 10.00 UND 9.50 95.00
220 4328 9/26/2012 O/C 1122 CD 262354 PEGAMENTO OATEY DE (1 GLN) 1.00 GLN 98.00 98.00
221 4328 9/26/2012 O/C 1122 CD 262354 REDUCCION PVC SAP DE 1" A1/2 2.00 UND 3.00 6.00
218 4328 9/26/2012 O/C 1122 CD 262354 URP PVC DE 1 1/2" 2.00 UND 5.00 10.00
219 4328 9/26/2012 O/C 1122 CD 262354 VALVULA FLOTADORA CON ACCESORIOS 2.00 UND 245.00 490.00
220 CD 262354 0.00
172,361.40
HERRAMIENTAS MANUALES
Cant. SUB TOTAL
Medida Unit.
1 486 4/3/2012 O/C 106 CD 262354 BARRETA HEXAGONAL DE 1 1/4" X 1.5M 2.00 UND 98.00 196.00
2 486 4/3/2012 O/C 106 CD 262354 CARRETILLA TRUPER 4.00 UND 220.00 880.00
3 486 4/3/2012 O/C 106 CD 262354 CIZALLA PICO DE LORO 1.00 UND 140.00 140.00
4 486 4/3/2012 O/C 106 CD 262354 COMBO DE 12 LIBRAS 1.00 UND 96.00 96.00
5 486 4/3/2012 O/C 106 CD 262354 HOJA DE SIERRA SANDFLEX 15.00 UND 5.00 75.00
6 486 4/3/2012 O/C 106 CD 262354 MARTILLO DE CARPINTERIA 1 1/2 LB 3.00 UND 18.00 54.00
7 486 4/3/2012 O/C 106 CD 262354 PALAS TIPO CUCHARA 10.00 UND 28.00 280.00
8 486 4/3/2012 O/C 106 CD 262354 PICOS C/ MANGO 10.00 UND 31.00 310.00
9 486 4/3/2012 O/C 106 CD 262354 VALDE DE PLASTICO DE 18 LTS. 10.00 UND 6.00 60.00
10 485 4/3/2012 O/C 95 CD 262354 WINCHA DE 50 MTS. 1.00 Und 70.00 70.00
11 1431 5/24/2012 O/C 478 CD 262354 ALICATE GRANDE 3.00 UND 45.00 135.00
12 1431 5/24/2012 O/C 478 CD 262354 ARCO DE SIERRA 2.00 UND 30.00 60.00
13 1431 5/24/2012 O/C 478 CD 262354 BALANZA DE 5 KG 1.00 UND 15.00 15.00
14 1431 5/24/2012 O/C 478 CD 262354 CARRETILLA 4.00 UND 210.00 840.00
15 1431 5/24/2012 O/C 478 CD 262354 CIZALLA N°18 1.00 UND 80.00 80.00
16 1431 5/24/2012 O/C 478 CD 262354 COMBO DE 6 LBS 3.00 UND 45.00 135.00
17 1431 5/24/2012 O/C 478 CD 262354 CORDEL DE NAYLON X 200 METROS 1.00 RLL 15.00 15.00
18 1431 5/24/2012 O/C 478 CD 262354 DISCO DIAMANTADO DE 6" 2.00 UND 32.00 64.00
19 1431 5/24/2012 O/C 478 CD 262354 MACHETE 1.00 UND 18.00 18.00
20 1431 5/24/2012 O/C 478 CD 262354 MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8" 30.00 Mts 1.50 45.00
21 1431 5/24/2012 O/C 478 CD 262354 NIVEL DE MANO GRANDE 3.00 UND 40.00 120.00
22 1431 5/24/2012 O/C 478 CD 262354 PLOMADA DE 1 KG 1.00 UND 35.00 35.00
23 1431 5/24/2012 O/C 478 CD 262354 REGLA METALICA DE 1"X2"X6 M 2.00 UND 65.00 130.00
24 1431 5/24/2012 O/C 478 CD 262354 SERRUCHO 2.00 UND 48.00 96.00
25 1741 6/4/2012 O/C 542 CD 262354 LLAVE ESTILSON Nº 24 1.00 UND 65.00 65.00
28 1741 6/4/2012 O/C 542 CD 262354 MALLA CUADRADA P/ZARANDA N° 0.18 10.00 MT2 11.00 110.00
29 1741 6/4/2012 O/C 542 CD 262354 PALA TIPO CUCHARA CON MANGO DE MADERA 5.00 UND 32.00 160.00
30 1741 6/4/2012 O/C 542 CD 262354 PICO SAPAPICO C/ MANGO DE MADERA 5.00 UND 30.00 150.00
31 1741 6/4/2012 O/C 542 CD 262354 PLASTICO TRIPLE ANCHO 50.00 Mts 6.80 340.00
32 1741 6/4/2012 O/C 542 CD 262354 REGLA METALICA DE 2 X 1 2.00 UND 18.00 36.00
33 1741 6/4/2012 O/C 542 CD 262354 SAQUILLO BLANCOS DE 50 KG 50.00 UND 1.80 90.00
34 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 BROCA DIAMANTADA PARA CONCRETO DE 1/2" 1.00 UND 20.00 20.00
35 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 ESPATULA DE 4" 5.00 Und 6.00 30.00
36 3571 8/24/2012 O/C 973 CD 262354 HOJA SIERRA 20.00 Und 6.00 120.00
37 3573 8/24/2012 O/C 974 CD 262354 ESPATULA DE 4" 4.00 UND 6.00 24.00
38 3573 8/24/2012 O/C 974 CD 262354 PINCEL PELO DE CERDA # 12 3.00 UND 6.00 18.00
39 3573 8/24/2012 O/C 974 CD 262354 BROCHA DE 6" 4.00 UND 35.00 140.00
40 3573 8/24/2012 O/C 974 CD 262354 BROCHA DE 4" 4.00 UND 22.00 88.00
41 3573 8/24/2012 O/C 974 CD 262354 ESPATULA N° 6 3.00 UND 8.00 24.00
42 3573 8/24/2012 O/C 974 CD 262354 RODILLO MEDIANO 2.00 UND 15.00 30.00
43 4001 9/10/2012 O/C 1056 CD 262354 BROCHA DE 2" 3.00 Und 10.00 30.00
44 CD 262354 0.00
TOTAL 5,503.00

COMBUSTIBLE
Cant. SUB TOTAL
Medida Unit.
1 450 4/3/2012 O/C 73 CD 262354 PETROLEO B5 550 G/N 15.50 8525.00
2 1756 6/4/2012 O/C 492 CD 262354 PETROLEO B-5 450 GN 15.60 7020.00
3 1756 6/4/2012 O/C 492 CD 262354 GASOLINA 84 OCT 150 GN 15.00 2250.00
4 4304 9/26/2012 O/C 1259 CD 262354 PETROLEO DIESEL B-5 150.00 GLN 14.90 2235.00
5 CD 262354 0.00
TOTAL 20,030.00

ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO
Cant. SUB TOTAL
Medida Unit.
1 1434 5/24/2012 O/C 357 CD 262354 LLANTAS POSTERIORES DE 12 X 20 DE 18PLIEGOS 1 UND 1840.00 1840.00
2 CD 262354 0.00
TOTAL 1,840.00

ALQUILER DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA
Nº DATOS ESPECIFICOS DE LA DOCUMENTACION Undad Precio
DESCRIPCION Cant. SUB TOTAL
C/P Fecha O/C Y/O O/S Nro. Especifica Medida Unit.
1 608 4/11/2012 O/S 285 CD 262355 CAMION C/CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR 100 BO 1 DIA 450.00 450.00
2 1005 5/5/2012 O/S 286 CD 262355 ALQUILER DE VOLQUETE DE 5M3 1 DIA 400.00 400.00
3 2646 7/11/2012 O/S 578 CD 262355 ALQUILER DE VOLQUETE DE 5M3 1 SERV. 800 800.00
4 2746 7/12/2012 O/S 654 CD 262355 TRANSPORTE DE BLOQUETAS 1 SERV. 9000 9000.00
5 3307 8/7/2012 O/S 798 CD 262355 SE REQUIERE LOS SERVICIOS DE UNA MOTO DE CAR 1 GLB 3300.00 3300.00
6 3421 8/14/2012 O/S 847 CD 262355 ALQUILER DE CAMION DE 5 TONELADAS 1.00 DIA 450.00 450.00
7 3561 8/24/2012 O/S 884 CD 262355 ALQUILER DE CAMION TRASLADO DE MATERIALES 1 GLB 1,520.00 1520.00
8 3580 8/24/2012 O/S 885 CD 262355 ALQUILER DE VOLQUETE DE 3 M3. 1 SERV. 800.00 800.00
9 3634 9/4/2012 O/S 933 CD 262355 ALQUILER DE CAMION 1 SERV. 1380.00 1380.00
10 4008 9/10/2012 O/S 916 CD 262355 TRANSPORTE DE HORMIGON A OBRA 1.00 SERV. 2,600.00 2600.00
11 4007 9/10/2012 O/S 893 CD 262355 ALQUILER DE VOLQUETE DE 5M3 1.00 DIA 800.00 800.00
12 4029 9/11/2012 O/S 899 CD 262355 ALQUILER DE VOLQUETE DE 5M3 1.00 DIA 800.00 800.00
13 4135 9/13/2012 O/S 3786 CD 262355 ALQUILE DE UNIDAD DE TRASPORTE 2.00 SERV. 600.00 1200.00
14 3655 9/4/2012 O/S 844 CD 262355 SE REQUIERE EL ALQUILER DE UNA MOTO DE CARGA 1.00 MES 1,800.00 1800.00
15 3984 9/10/2012 O/S 845 CD 262355 VOLQUETE DE 5M3 DE CAPACIDAD PARA EL TRANSP 1.00 DÍA 800.00 800.00
16 4013 9/10/2012 O/S 858 CD 262355 SE REQUIERE ALQUILER DE VOLQUETE DE 5M3 1.00 DIA 800.00 800.00
17 CD 262355 0.00
TOTAL 26,900.00
OTROS SERVICIOS
DATOS ESPECIFICOS DE LA DOCUMENTACION Undad Precio
Nº DESCRIPCION Cant. SUB TOTAL
1 996 5/5/2012 O/S 459 CD 262355 PAGO A CONDUCTOR DE VOLQUETE VM PROP. MDY 1 SER 2050.00 2050.00
2 1004 5/5/2012 O/S 440 CD 262355 PAGO A CONDUCTOR DE VOLQUETE FM PROP. MDY 1 DIA 1750.00 1750.00
3 O/S 1026 CD 262355 PINTADO DE CAMARA DE ROMPE PRESION 1.00 MTS 173.04 173.04
4 O/S 1026 CD 262355 PINTADO DE ESCUDO DEL DISTRITO 1.00 UND 2,520.00 2520.00
5 O/S 1026 CD 262355 PINTADO DE VALVULAS DE PASO 1.00 MTS 90.72 90.72
6 O/S 1026 CD 262355 PINTADO DE CAPTACIONES 1.00 MTS 85.85 85.85
7 O/S 1026 CD 262355 PINTADO DE RESERVORIOS 1.00 MTS 280.64 280.64
8 O/S 1026 CD 262355 PINTADO DE MODULOS DE SS.HH. 1.00 UND 2,660.00 2660.00
9 CD 262355 0.00
TOTAL 9,610.25

CAJA CHICA COMPRA DE BIENES
Cant.
Medida Unit. SUB TOTAL
1 1367 5/21/2012 C/CH CD 262354 COMPRA DE BIENES 1 GLB 324.00 324.00
2 3234 8/7/2012 C/CH R.G.M. N°082-2012 CD 262354 CAJA CHICA BIENES 1 GLB 250.00 250.00
TOTAL 574.00

CAJA CHICA PAGO POR SERVICIOS
Cant.
Medida Unit. SUB TOTAL
1 1367 5/21/2012 C/CH CD 262355 PAGO POR SERVICIOS 1 GLB 150.00 150.00
2 3234 8/7/2012 C/CH R.G.M. N°082-2012 CD 262355 CAJA CHICA SERVICIOS 1 GLB 250.00 250.00
3 CD 262355 0.00
TOTAL 400.00
CLASIF.
DETALLE GASTO TOTAL
GASTO.
262353 PAGO A PERSONAL OBRERO(Mano de Obra) 160,995.55
262353 PAGO DE APORTACIONES AFP,SNP, SCTR, ESALUD Y 32,096.39
262354 MATERIALES DE CONSTRUCCION 172361.40
262354 HERRAMIENTAS MANUALES 5,503.00
262354 ACCESORIOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 1,840.00
262354 COMBUSTIBLE 20,030.00
262355 ALQUILER DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PESADA 26,900.00
262355 OTROS SERVICIOS 9,610.25
262354 CAJA CHICA COMPRA DE BIENES 574.00
262355 CAJA CHICA PAGO POR SERVICIOS 400.00
TOTAL 430,310.59
Sec. Fun. 052
OBRA : #REF!
GASTOS GENERALES
PAGO A PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
Undad Precio
Nº O/C Y/O DESCRIPCION Cant. SUB TOTAL
O/S
1 1358 5/14/2012 PLANILLA04-059-2012 262353 GG PAGO DE PERSONAL TECNICO ADM. MES ABRIL 1 GLB 15183.34 15183.34
2 1882 6/6/2012 PLLA 05-0184 262353 GG PLANILLA DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 1 GBL 16,321.80 16321.8
3 2556 7/6/2012 PLANILLA06.0243.2012 262353 GG PAGO A PROMOTOR SOCIAL DE OBRA MES DE JUNIO 1 GLB 1192.39 1192.39
4 2557 7/6/2012 PLANILLA06.0243.2012 262353 GG PAGO A ASISTENTE TEC. DE OBRA MES DE JUNIO 1 GLB 1829.25 1829.25
5 2558 7/6/2012 PLANILLA06.0243.2012 262353 GG PAGO A CONDUCTOR DE VOLQUETE FM PROP. MDY MES DE JUNIO 1 GLB 2075.7 2075.7
6 2559 7/6/2012 PLANILLA06.0243.2012 262353 GG PAGO A RESIDENTE DE OBRA MES DE JUNIO 1 GLB 4854.63 4854.63
7 2560 7/6/2012 PLANILLA06.0243.2012 262353 GG PAGO A MAESTRO DE OBRA MES DE JUNIO 1 GLB 1526.3 1526.3
8 2561 7/6/2012 PLANILLA06.0243.2012 262353 GG PAGO A ALMACENERA DE OBRA MES DE JUNIO 1 GLB 1097 1097
9 2562 7/6/2012 PLANILLA06.0243.2012 262353 GG PAGO A ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA MES DE JUNIO 1 GLB 1609.87 1609.87
10 3190 8/2/2012 PLANILLA 07.0304 262353 GG PAGO A PROMOTORA SOCIAL DE OBRA 1 MES 1153.06 1153.06
11 3191 8/2/2012 PLANILLA 07.0304 262353 GG PAGO A ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1 MES 2386.00 2386
12 3192 8/2/2012 PLANILLA 07.0304 262353 GG PAGO A RESIDENTE DE OBRA 1 MES 4854.63 4854.63
13 3193 8/2/2012 PLANILLA 07.0304 262353 GG PAGO A MAESTRO DE OBRA 1 MES 1907.89 1907.89
14 3194 8/2/2012 PLANILLA 07.0304 262353 GG PAGO A OPERADOR DE MAQ. LIVIANA 2 DE OBRA MES DE JULIO 1 MES 1788.75 1788.75
15 3195 8/2/2012 PLANILLA 07.0304 262353 GG PAGO A ALMACENERA DE OBRA 1 MES 1371.77 1371.77
16 3736 9/5/2012 PLLA 08.0338 262353 GG PAGO A PERSONAL TEC. ADM. MES DE AGOSTO 1.00 GLB 1,153.06 1153.06
17 3737 9/5/2012 PLLA 08.0338 262353 GG PAGO A PERSONAL TEC. ADM. MES DE AGOSTO 1.00 GLB 2,386.00 2386
22 3742 9/5/2012 PLLA 08.0338 262353 GG PAGO A PERSONAL TEC. ADM. MES DE AGOSTO 1.00 GLB 548.70 548.7
24 4628 10/4/2012 PLLA 09.0464 262353 GG PLANILLA DE ADMINISTRATIVOS 1.00 GBL 2386.00 2386
25 4629 10/4/2012 PLLA 09.0464 262353 GG PLANILLA DE ADMINISTRATIVOS 1.00 GBL 4854.63 4854.63
28 262353 GG 0
TOTAL 86,513.97

PAGO DE APORTACIONES AFP,SNP, SCTR, ESALUD Y OTROS
Undad Precio
Nº O/C Y/O DESCRIPCION Cant. SUB TOTAL
O/S
1 1359 5/14/2012 PLANILLA04-059-2012 262353 GG PAGO DE AFP .DEL PERS. TECNICO ADM. MES DE ABRIL 1 GLB 293.8 293.8
2 1360 5/14/2012 PLANILLA04-059-2012 262353 GG PAGO DE SNP .DEL PERSONAL TEC. ADM. MES DE ABRIL 1 GLB 1544.94 1544.94
1361 5/14/2012 PLANILLA04-059-2012 262353
PAGO DE RETENCION DE 5TA CATEGORIA DE PERS. TEC. ADM. MES 1 GLB 271.25 271.25
3 GG ABRIL
4 1362 5/14/2012 PLANILLA04-059-2012 262353 GG PAGO DE SEG REGULAR .DE PERS. TEC. ADM. MES DE ABRIL 1 GLB 1264.58 1264.58
5 1363 5/14/2012 PLANILLA04-059-2012 262353 GG PAGO DE SCTR .DE PERSONAL TEC. ADM. MES DE ABRIL 1 GLB 214.98 214.98
6 1883 6/6/2012 PLLA 05-0184 262353 GG GASTO PARA APORTES A ESSALUD 1 GBL 1,392.11 1392.11
7 1884 6/6/2012 PLLA 05-0184 262353 GG GASTO PARA APORTES A SCTR 1 GBL 235.27 235.27
8 1885 6/6/2012 PLLA 05-0184 262353 GG GASTOS PARA APORTE A AFP 1 GBL 79.33 79.33
9 1886 6/6/2012 PLLA 05-0184 262353 GG GASTOS PARA APORTE A SNP 1 GBL 1,923.06 1923.06
10 1887 6/6/2012 PLLA 05-0184 262353 GG GASTOS PARA APORTE A RETENCION DE 5TA CATEGORIA 1 GBL 602.23 602.23
11 2563 7/6/2012 PLANILLA06.0243.2012 262353 GG PAGO DE RETENCION DE 5TA. CATEGORIA DELPERS. TECN. MES JUNIO 1 GLB 392.5 392.5
12 2564 7/6/2012 PLANILLA06.0243.2012 262353 GG PAGO DE APORTES A SNP. DEL PERS. TEC. ADM. MES DE JUNIO 1 GLB 1260.45 1260.45
13 2564 7/6/2012 PLANILLA06.0243.2012 262353 GG PAGO DE AFP.DEL PERS. TEC. ADM. MES DE JUNIO 1 GLB 459.59 459.59
14 2565 7/6/2012 PLANILLA06.0243.2012 262353 GG PAGO DE APORTES ESSALUD.DEL PERS. TEC. ADM. MES DE JUNIO 1 GLB 1153.52 1153.52
15 2567 7/6/2012 PLANILLA06.0243.2012 262353 GG PAGO DE APORTES SCTR DEL PERS. TEC. ADM. MES DE JUNIO 1 GLB 202.6 202.6
16 3196 8/2/2012 PLANILLA 07.0304 262353 GG PAGO DE APORTACIONES A AFP 1 MES 577.96 577.96
17 3197 8/2/2012 PLANILLA 07.0304 262353 GG PAGO DE APORTACIONES ASNP, RETENCION DE 5TE CATEGORIA, ESSAL 1 MES 2773.91 2773.91
18 3743 9/5/2012 PLLA 08.0338 262353 GG GASTOS DE APORTE DE AFP 1.00 GLB 481.10 481.1
19 4632 10/4/2012 PLLA 09.0464 262353 GG GASTOS PARA APORTE A AFP 1.00 GBL 475.47 475.47
20 4633 10/4/2012 PLLA 09.0464 262353 GG GASTO PARA APO0RTE A SNP, RETENCION DE 5TA CATEGORIA, ESSALU 1.00 GBL 2240.43 2240.43
TOTAL 17,839.08

ALQUILER DE TRANSPORTE
Undad Precio
Nº O/C Y/O O/S DESCRIPCION Cant. SUB TOTAL
1 1908 6/7/2012 O/S 554 262355 GG ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA 1 MES 2,100.00 2100.00
2 3279 8/7/2012 O/S 843 262355 GG ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 2 DOBLE CABINA 15 DIA 205 3075.00
3 3539 8/7/2012 O/S 843 262355 GG ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 2 DOBLE CABINA 15.00 DIA 205.00 3075.00
4 4014 9/12/2012 O/S 883 262355 GG ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA 1.00 SERV. 4,100.00 4100.00
5 4299 9/26/2012 O/S 968 262355 GG SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MAQUINA SECA, NO INC 1.00 DÍA 5580.00 5580.00
6 262355 GG 0.00
TOTAL 17,930.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Undad Precio
1 486 4/3/2012 O/C 106 262354 GG BOTAS DE JEBE REFORZADO PLANTA AMARILLA (39, 10, 41) 20.00 PAR 25.00 500.00
2 486 4/3/2012 O/C 106 262354 GG CASCO BLANCO MODELO 3M 3.00 UND 38.00 114.00
3 486 4/3/2012 O/C 106 262354 GG CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 11.00 UND 9.80 107.80
4 486 4/3/2012 O/C 106 262354 GG CASCO DE SEGURIDAD COLOR AZUL 2.00 UND 9.80 19.60
5 486 4/3/2012 O/C 106 262354 GG CASCO DE SEGURIDAD COLOR ROJO 3.00 UND 9.80 29.40
6 486 4/3/2012 O/C 106 262354 GG CASCO DE SEGURIDAD COLOR VERDE 4.00 UND 9.80 39.20
7 486 4/3/2012 O/C 106 262354 GG CHALECO DE OBRA 23.00 UND 38.00 874.00
8 486 4/3/2012 O/C 106 262354 GG GUANTES DE CUERO REFORZADO 10.00 PAR 10.00 100.00
10 486 4/3/2012 O/C 106 262354 GG GUANTES DE JEBE (TALLA # 08) 20.00 PAR 10.00 200.00
11 486 4/3/2012 O/C 106 262354 GG LENTES DE PROTECCION 20.00 UND 10.00 200.00
12 486 4/3/2012 O/C 106 262354 GG PONCHO IMPERMEABLE PARA LLUVIA DOBLE 3.00 UND 30.00 90.00
13 486 4/3/2012 O/C 106 262354 GG PONCHO IMPERMEABLE PARA LLUVIA SIMPLE 20.00 UND 30.00 600.00
14 486 4/3/2012 O/C 106 262354 GG ZAPATO DE CUERO C/PUNTA ACERO 2.00 PAR 398.00 796.00
15 1431 5/24/2012 O/C 478 262354 GG BOTAS DE JEBE Nº 39 Y 40 (3 DE CADA UNO) 6.00 PAR 21.50 129.00
16 1431 5/24/2012 O/C 478 262354 GG CASCO ROJO 8.00 UND 12.00 96.00
17 1431 5/24/2012 O/C 478 262354 GG CASCO VERDE 4.00 UND 12.00 48.00
18 1741 6/4/2012 O/C 542 262354 GG BOTAS DE JEBE PLANTA AMARILLA REFORZADA TALLAS Nº 39,40,41 5.00 PAR 27.00 135.00
19 1741 6/4/2012 O/C 542 262354 GG GUANTES DE CUERO TALLA 9 10.00 PAR 12.50 125.00
20 1741 6/4/2012 O/C 542 262354 GG GUANTES DE JEBE CALIBRE 25 ( TALLA 9) 20.00 Par 9.00 180.00
21 3571 8/24/2012 O/C 973 262354 GG GUANTES DE JEBE CALIBRE 25 10.00 PAR 8.70 87.00
22 3571 8/24/2012 O/C 973 262354 GG BOTAS DE JEBE PLANTA AMARILLA REFORZADA TALLA 40 10.00 PAR 21.00 210.00
23 3571 8/24/2012 O/C 973 262354 GG BOTAS DE JEBE TALLA 36 PARA DAMA 1.00 PAR 21.00 21.00
25 3571 8/24/2012 O/C 973 262354 GG MASCARILLA NASAL 6.00 Und 9.00 54.00
26 3573 8/24/2012 O/C 974 262354 GG PROTECTOR DE VISTA (LENTES) 5.00 UND 9.00 45.00
TOTAL 4,800.00

MATERIALES DE ESCRITORIO
Undad Precio
1 861 5/3/2012 O/C 82 262354 GG THONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA KM 2035 1 UND 240.00 240.00
2 1745 6/4/2012 O/C 139 262354 GG IMPRESORA LASER HP 1102 1 UND 420.00 420.00
3 1745 6/4/2012 O/C 139 262354 GG THONER PARA IMPRESORA LASER HP 1102 1 UND 225.00 225.00
4 2791 7/17/2012 O/C 590 262354 GG CINTA MASKING DE 2" 3.00 UND 3.50 10.50
5 2791 7/17/2012 O/C 590 262354 GG FOLDER MANILA 10.00 UND 0.50 5.00
6 2791 7/17/2012 O/C 590 262354 GG MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO 20.00 UND 0.70 14.00
7 2791 7/17/2012 O/C 590 262354 GG NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN AUTOCOPIABLES (CON 3 CO10.00 TAL 21.00 210.00
8 2791 7/17/2012 O/C 590 262354 GG PAPEL BOM -A4 75 GRAMOS COLOR BLANCO 1.00 MLL 26.00 26.00
9 2791 7/17/2012 O/C 590 262354 GG PAPELOTE CUADRICULADO 30.00 UND 0.35 10.50
10 2791 7/17/2012 O/C 590 262354 GG PARTES DIARIOS DE EQUIPO MECANICO AUTOCOPIABLE (3) COP 6.00 TAL 43.00 258.00
11 2791 7/17/2012 O/C 590 262354 GG PLUMON ACRILICO (AZUL, VERDE, NEGRO) PARA PAPEL 3.00 UND 3.00 9.00
12 2791 7/17/2012 O/C 590 262354 GG VINIFAN TAMAÑO OFICIO 4.00 UND 9.00 36.00
13 3372 8/13/2012 O/C 916 262354 GG ARCHIVADOR LOMO ANCHO 6.00 UND 6.00 36.00
14 3372 8/13/2012 O/C 916 262354 GG CONTROL VISIBLE KARDEK PARA ALMACEN 2.00 Cto 40.00 80.00
15 3372 8/13/2012 O/C 916 262354 GG CUADERNO ANILLADO DE 100 HOJAS TAMAÑO A-4 5.00 UND 5.00 25.00
16 3372 8/13/2012 O/C 916 262354 GG CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE CON 3 COPIAS 2.00 UND 22.00 44.00
17 3372 8/13/2012 O/C 916 262354 GG CUADERNO GRANDE ANILLADO DE 200 HOJAS A-4 5.00 UND 9.00 45.00
18 3372 8/13/2012 O/C 916 262354 GG ENGRAPADOR MEDIANO 1.00 UND 11.00 11.00
19 3372 8/13/2012 O/C 916 262354 GG GRAPAS 26/6 1.00 Cja 5.00 5.00
20 3372 8/13/2012 O/C 916 262354 GG LAPICERO TINTA LIQUIDA (AZUL Y NEGRO) 1.00 CJA 42.00 42.00
21 3372 8/13/2012 O/C 916 262354 GG LAPIZ PORTAMINAS DE BUENA CALIDAD 5MM 5.00 UND 2.50 12.50
22 3372 8/13/2012 O/C 916 262354 GG LIBRETA DE CAMPO 5.00 UND 5.00 25.00
23 3372 8/13/2012 O/C 916 262354 GG MEMORIA USB 8 GB 2.00 UND 50.00 100.00
24 3372 8/13/2012 O/C 916 262354 GG PAPEL A-4 5.00 Mll 30.00 150.00
25 3372 8/13/2012 O/C 916 262354 GG PERFORADOR MEDIANO 1.00 UND 11.00 11.00
26 3372 8/13/2012 O/C 916 262354 GG REPUESTO PARA PORTAMINAS FC 1.00 Cja 18.00 18.00
27 3372 8/13/2012 O/C 916 262354 GG RESALTADOR 3.00 UND 3.00 9.00
28 3372 8/13/2012 O/C 916 262354 GG SELLO TIPO BOLSILLO (RESIDENTE Y ASISTENTE TECNICO) 2.00 UND 20.00 40.00
29 3569 8/24/2012 O/C 959 262354 GG CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE DE (4) X 100 HOJAS C/U CON N 6 UND 45.00 270.00
30 3641 9/4/2012 O/C 1003 262354 GG ARCHIVADOR CON PALANCA LOMO ANCHO GRANDE 4.00 UND 6.00 24.00
31 3641 9/4/2012 O/C 1003 262354 GG FOLDER MANILA A - 4 CON FASTENER 50.00 UND 0.80 40.00
32 3641 9/4/2012 O/C 1003 262354 GG LAPICERO AZUL - NEGRO TINTA LIQUIDA PTA METALICA 6.00 UND 4.00 24.00
33 3641 9/4/2012 O/C 1003 262354 GG MICA DE COLORES A-4 50.00 UND 1.20 60.00
34 3641 9/4/2012 O/C 1003 262354 GG PAPEL BOM -A4 75 GRAMOS 5.00 Mll 30.00 150.00
35 3641 9/4/2012 O/C 1003 262354 GG THONER 85A (PARA IMPRESORA HP LASER JET M1132 ) 2.00 UND 260.00 520.00
36 4123 9/13/2012 O/C 1096 262354 GG CARTUCHO DE IMPRESION 53A (THONER) 2.00 UND 210.00 420.00
37 262354 GG 0.00
TOTAL 3,625.50

OTROS SERVICIOS
Undad Precio
1 365 3/26/2012 O/S 212 262355 GG PAGO A ASISTENTE TECNICO - MES DE FEBRERO 1 SERV 2160.00 2160.00
2 1051 5/14/2012 O/S 472 262355 GG PAGO A RESIDENTE DE OBRA MES DE MARZO 1 MES 4600.00 4600.00
3 2195 6/26/2012 O/S 655 262355 GG PAGO A ASISTENTE TECNICO - MES DE MARZO 1 MES 2400.00 2400.00
4 2868 7/20/2012 O/S 769 262355 GG PAGO DE AISTENTE ADMINISTRATIVO MES DE MARZO 1 MES 1209.67 1209.67
5 O/S 980 262355 GG TECNICO EN TOPOGRAFIA 1.00 SER 800.00 800.00
6 262355 GG 0.00
TOTAL 11,169.67
COMBUSTIBLE
Undad Precio
1 3467 8/16/2012 O/C 963 262354 GG PETROLEO DIESEL B-5 350 GLN 14.50 5075.00
2 4047 9/11/2012 O/C 1094 262354 GG PETROLEO B - 5 100.00 GLN 14.50 1450.00
3 262354 GG 0.00
TOTAL 6,525.00

OTROS
Undad Precio
1 824 4/30/2012 O/C 215 262354 GG AGUA OXIGENADA X 1/4 LTR 2 UND 1.50 3.00
2 824 4/30/2012 O/C 215 262354 GG ALGODÓN 2 PQT 1.50 3.00
3 824 4/30/2012 O/C 215 262354 GG AMPICILINA DE 500 MG 2 TAB 5.00 10.00
4 824 4/30/2012 O/C 215 262354 GG ASPIRINA 2 TBT 5.00 10.00
5 824 4/30/2012 O/C 215 262354 GG GASA ESTERILIZADA (10X10) 5 PQT 8.00 40.00
6 824 4/30/2012 O/C 215 262354 GG PARACETAMOL DE 500MG 4 TAB 5.00 20.00
7 824 4/30/2012 O/C 215 262354 GG ESPARADRAP DE 5CMX4.5M 2 RLL 8.00 16.00
8 824 4/30/2012 O/C 215 262354 GG VENDA DE 3" ELASTICO 4 UND 3.00 12.00
9 824 4/30/2012 O/C 215 262354 GG ALCOHOL AL 70% 1 LTS 12.00 12.00
10 824 4/30/2012 O/C 215 262354 GG JERINGA DESECHABLE 2 UND 0.50 1.00
11 1745 6/4/2012 O/C 139 262354 GG CAMARA FOTOGRAFICA DE 14 MP 1 UND 750.00 750.00
12 262354 GG 0.00
TOTAL 877.00

Undad Precio
1 3986 9/10/2012 O/S 992 262356 GG PAGO A PROMOTORA SOCIAL DE OBRA 1.00 MES 800.00 800.00
2 262356 GG 0.00
TOTAL 800.00
CLASIF. DETALLE
DETALLE GASTO TOTAL
GASTO.
262353 PAGO A PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 86,513.97
262353 PAGO DE APORTACIONES AFP,SNP, SCTR, ESALUD Y OTROS 17,839.08
262355 ALQUILER DE TRANSPORTE 17,930.00
262354 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 4,800.00
262354 MATERIALES DE ESCRITORIO 3,625.50
262354 COMBUSTIBLE 6,525.00
262354 OTROS 877.00
262355 0 800.00
TOTAL 150,080.22
Sec. Fun. 050
OBRA : PLANILLA
3.1.1 GASTOS DE SUPERVISION

PAGO A PERSONAL DE SUPERVISION
Nº DESCRIPCION Cant. Undad Precio SUB TOTAL
O/C Y/O Medida Unit.
O/S
1 962 5/4/2012 PLANILLA
04-073-2012 262353 PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA MES DE ABRIL 1 MES 2344.36 2344.36
2 963 5/4/2012 PLANILLA
04-073-2012 262353 PAGO DE SNP MES DE ABRIL PLANILLA SUPERV. DE OBRA 1 MES 323.91 323.91
PAGO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA MES DE ABRIL
3 964 5/4/2012 PLANILLA
04-073-2012 262353
PLANILLA 1 MES 398.33 398.33
PAGO DE SUPERV.
SEG. REGULAR MES DE ABRIL PLANILLA SUPERV.
4 965 5/4/2012 PLANILLA
04-073-2012 262353 1 MES 224.25 224.25
DE OBRA
5 966 5/4/2012 PLANILLA
04-073-2012 262353 PAGO SCTR MES DE ABRIL PLANILLA SUPERV. DE OBRA. 1 MES 38.12 38.12
6 3008 7/26/2012 PLANILLA 07.0310 262353 PAGO DE APORTACIONES DE SUPERV. DE OBRA 1 MES 2027.38 2027.38
7 3009 7/26/2012 PLANILLA 07.0310 262353 PAGO DE SUPERVISOR DE OBRA MES DE JULIO 1 MES 6229.33 6229.33
12 4625 10/3/2012 PLLA 09.0453 262353 PLANILLA DE SUPERVISOR DE OBRA 1.00 GBL 2017.07 2017.07
13 4624 10/4/2012 PLLA 09.0453 262353 PLANILLA DE SUPERVISION 1.00 GBL 6229.33 6229.33
14 4626 10/4/2012 PLLA 09.0453 262353 GASTO PARA APORTE A AFP 1.00 GBL 249.74 249.74
15 4627 10/4/2012 PLLA 09.0453 262353 GASTO PARA APO0RTE A SNP, RETENCION DE 5TA CATEGORI 1.00 GBL 2214.84 2214.84
TOTAL 24,750.93

ALQUILER DE TRANSPORTE
Undad Precio
1 353 3/22/2012 O/S 89 262355 ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4 -TRASLADO DE SUPERV. DE 1 SERV 1020.00 1020.00
TOTAL 1,020.00

OTROS
1 2114 6/14/2012 O/C 239 262354 CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA 1 UND 1240.00 1240.00
2 2114 6/14/2012 O/C 239 262354 LAPTOP 1 UND 2650.00 2650.00
TOTAL 3,890.00

COMBUSTIBLE
1 3315 8/8/2012 O/C 918 262354 PETROLEO DIESEL B-5 20 GLN 15.40 308.00
TOTAL 308.00

OTROS SERVICIOS
1 1001 5/5/2012 O/S 448 262355 PAGO A SUPERVISOR DE OBRA- MES DE MARZO 1 MES 590.00 590.00
2 1002 5/5/2012 O/S 448 262355 PAGO A SUPERVISOR DE OBRA- MES DE MARZO 1 MES 5310.00 5310.00
3 332 3/22/2012 O/S 144 262355 PAGO A SUPERVISOR DE OBRA 1 MES 590.00 590.00
4 333 3/22/2012 O/S 144 262355 PAGO A SUPERVISOR DE OBRA 1 MES 5310.00 5310.00
TOTAL 11,800.00
CLASIF. DETALLE
DETALLE GASTO TOTAL
GASTO.
262353 PAGO A PERSONAL DE SUPERVISION 24,750.93
262355 ALQUILER DE TRANSPORTE 1020.00
262354 OTROS 3890.00
262354 COMBUSTIBLE 308.00
TOTAL 41,768.93
Sec. Fun. 052
OBRA : #REF!
4.1.1 EXPEDIENTE TECNICO

EXPEDIENTE TECNICO
1 2592 12/1/2011 O/S 1359 268131 PAGO POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECN 1 GLB 18630 18630.00
2 2593 12/1/2011 O/S 1359 268131 PAGO DE RETENCION DE CUARTA CATEGORIA D 1 GLB 2070 2070.00
TOTAL 20,700.00
CLASIF. DETALLE
DETALLE GASTO TOTAL
GASTO.
268131 EXPEDIENTE TECNICO 20,700.00
TOTAL 20,700.00

Financiero

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Financiero

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Financiero

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO

Gastos de COSTO TOTAL

2.60 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL 3,038,465.08 220,449.38 100,197.23 7,735.00 30,060.00 6,337,971.54

COSTO DIRECTO S/. 3,038,465.08

I. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE OBRA Responsable del Proyecto:

RESUMEN ACTUALIZADO DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE S/6,107,329.47

MONTO ASIGNADO 2012 149,625.00

MONTO ASIGNADO 2013 1,335,499.64

MONTO ASIGNADO 2014 1,212,138.97

MONTO ASIGNADO 2015 57,665.12

MONTO ASIGNADO 2016 0.00

MONTO ASIGNADO 2017 413,249.21

MONTO ASIGNADO 2018 3,163,802.00

GASTO ANTERIOR 2018 0.00

GASTO MES DE DICIEMBRE 2018 3,657.50

SALDO (S/.) 3,160,144.50

COMPROBANTE ESPECIFICA DE GASTO

1 C.C.A.D. PERSONAL 3,657.50 3,657.50 C.C.A.D. PERSONAL

2 C.C.A.D. BIENES 0.00 0.00 C.C.A.D. BIENES

3 C.C.A.D. SERVICIOS 0.00 0.00 C.C.A.D. SERVICIOS

4 C.C.A.D. OTROS 0.00 C.C.A.D. OTROS

TOTAL MES 3,657.50 0.00 0.00 3,657.50

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TOTAL 6,107,329.47

SALDO DEL MONTO ASIGNADO TOTAL(S/) 2,935,494.03

SALDO DEL MONTO ASIGNADO 2018 (S/) 3,160,144.50

"MANTENIMIENTO TROCHA CARROZABLE,

"MANTENIMIENTO TROCHA CARROZABLE, COMUNIDAD CAMPESINA DE URINCCOSCCO DEL DISTRITO DE

PRESUPUESTO 97,458.19 Residente ARQ. MARIO GUEVARA PUMA

DATOS ESPECIFICOS DE LA DOCUMENTACION PARTIDAS EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICA DE GASTOS -

1 PERSONAL BIENES SERVICIOS SUPERVISION

CANON SOBRE PLANILLA 11

CANON SOBRE PLANILLA 11

CANON SOBRE PLANILLA 11

CANON SOBRE PLANILLA 11

CANON SOBRE PLANILLA 11

CANON SOBRE PLANILLA 11

CANON SOBRE PLANILLA 11

CANON SOBRE PLANILLA 11 3657.5

CANON SOBRE PLANILLA 11

CANON SOBRE PLANILLA 11

CANON SOBRE PLANILLA 11

CANON SOBRE PLANILLA 11

CANON SOBRE PLANILLA 11

CANON SOBRE PLANILLA 11

CANON SOBRE PLANILLA 11

GASTO TOTAL AL MES DE ABRIL S/3,657.50 S/3,657.5 S/3,657.5 - - - -

TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL - 2018 (S/) #REF! -

EJECUTADO DEL TOTAL

TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL - 3,657.50 3,657.50

RESIDENTE DE OBRA : ARQ. MARIO GUEVARA PUMA

CUADRO DE RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA - 2019

TOTAL EXPEDIENTE SALDOS 2 S/. 97,458.19

S/. 2,846.11 S/. - S/. - S/. - 0.00% S/.

Asistente Administrativo Residente de Obra. Vº Bº Supervisor de Obra.

MANIFIESTO DE GASTO POR ESPECIFICA 2011- 2012

RUBRO: COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

Nº DATOS ESPECIFICOS DE LA DOCUMENTACION DESCRIPCION