DOCUMENTO E.

5 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

GASTOS DE OBRA
IMPORTE DE LA OBRA $ 6,101,056.99
CONCEPTO
125,025.81 X 4.92 = 614,881.02

1 Generales
Oficinas, bodega y estacionamiento $ 1,200.00 x 4.92 = $ 5,901.64
Teléfono $ 500.00 x 4.92 = $ 2,459.02
Energía eléctrica $ 300.00 x 4.92 = $ 1,475.41
Papelería $ 350.00 x 4.92 = $ 1,721.31
Copias fotostáticas y heliográficas $ 250.00 x 4.92 = $ 1,229.51

Total renta y consumos = $ 12,786.89

2 Depreciación:
Mobiliriario y equipo de oficina $ 500.00 x 4.92 = $ 2,459.02
Vehículos $ 850.00 x 4.92 = $ 4,180.33

Total Depreciación = $ 6,639.34

3 Equipos de laboratorios Estimado:
$ 5,000.00
4 Señalamientos, anuncios,etc.,
Estimado:
$ 3,500.00
5 Conservación de la obra:
Limpieza = $ 2,500.00
Conservación = $ 2,500.00
Materiales = $ 2,500.00

Total concervación = $ 7,500.00

6 Salarios de personal (No incluido en
el costo directo):

Superintendente de Obra $ 52,246.30 x 4.92 x 100.00% = $ 256,949.03 1741.54345

Residente de obra 1 $ 37,473.38 x 4.92 x 100.00% = $ 184,295.29 1249.11251
Chofer $ 18,269.10 x 4.92 x 70.00% = $ 62,893.62 608.970006
Bodeguero $ 15,314.43 x 4.92 x 100.00% = $ 75,316.85 510.480862

Total Salarios de Personal= $ 579,454.79

4 Fondo de liquidación

Total de indirectos de campo = $ 614,881.02

614,881.02
Porcentaje de indirectos de campo x 100 = 10.08%
6,101,056.99
 DOCUMENTO E.5 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
GASTOS DE OFICINA CENTRAL
FACTURACION AL AÑO $ 25,000,000.00
CONCEPTO
194,520.66 X 12.00 = 2,334,247.92

1 Generales
Oficinas, bodega y estacionamiento $ 8,500.00 x 12.00 = $ 102,000.00
Teléfono $ 850.00 x 12.00 = $ 10,200.00
Energía eléctrica $ 550.00 x 12.00 = $ 6,600.00
Papelería $ 1,000.00 x 12.00 = $ 12,000.00
Copias fotostáticas y heliográficas $ 800.00 x 12.00 = $ 9,600.00

Total renta y consumos = $ 140,400.00

2 Depreciación:
Mobiliriario y equipo de oficina $ 1,200.00 x 12.00 = $ 14,400.00
Vehículos $ 1,500.00 x 12.00 = $ 18,000.00

Total Depreciación = $ 32,400.00

3 Salarios de personal (Nómina Total
de la Empresa)

Gerente General $ 74,404.81 x 12.00 = $ 892,857.72 2480.16032

Analista de PU $ 37,473.38 x 12.00 = $ 449,680.50 1249.11251
Contador $ 37,473.38 x 12.00 = $ 449,680.50 1249.11251
Secretaria $ 18,269.10 x 12.00 = $ 219,229.20 608.970006

Total Salarios de Personal= $ 2,011,447.92

4 Fondo de liquidación 150,000.00

Total de indirectos de oficina central $ 2,334,247.92

Peso de la obra en la facturación anual C.D. / Fact anual 24.40%

Importe total pesado $ 569,655.18

569,655.18
Porcentaje de indirectos por oficina central x 100 = 2.28%
25,000,000.00
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DOCUMENTO E.6

ANALISIS DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Avance Programado $373,139.12 $890,817.15 $1,324,778.60 $2,166,949.13 $2,275,464.72 $433,854.14

Avance Acumulado $373,139.12 $1,263,956.27 $2,588,734.87 $4,755,684.00 $7,031,148.72 $7,465,002.86

Anticipo para la ejecución de los trabajos 0.00% $0.00

Estimación parcial presentada bruta $373,139.12 $890,817.15 $1,324,778.60 $2,166,949.13 $2,275,464.72 $433,854.14
Estimaciones acumuladas $373,139.12 $1,263,956.27 $2,588,734.87 $4,755,684.00 $7,031,148.72 $7,465,002.86
Estimación parcial cobrada $373,139.12 $890,817.15 $1,324,778.60 $2,166,949.13 $2,275,464.72 $433,854.14
Amortización anticipo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Deducción cargos adicionales 3.50% $0.00 $13,059.87 $31,178.60 $46,367.25 $75,843.22 $79,641.27 $15,184.89
Ingresos parciales (cobro de estimación neta) $0.00 $0.00 $360,079.25 $859,638.55 $1,278,411.35 $2,091,105.91 $2,195,823.45 $418,669.25
Ingresos acumulados (estimación y anticipo cobrado acumulado) $0.00 $0.00 $360,079.25 $1,219,717.80 $2,498,129.15 $4,589,235.06 $6,785,058.51 $7,203,727.76

Egresos parciales (erogaciones) según criterio de la empresa $342,645.30 $817,965.29 $1,216,567.15 $1,989,900.79 $2,089,490.99 $398,388.42 $0.00
Egresos acumulados (sin utilidad) costo directo + costo indirecto $342,645.30 $1,160,610.59 $2,377,177.74 $4,367,078.53 $6,456,569.52 $6,854,957.94 $6,854,957.94 $6,854,957.94

Diferencia (ing. Acum. - egre. Acum.) -$342,645.30 -$1,160,610.59 -$2,017,098.49 -$3,147,360.73 -$3,958,440.37 -$2,265,722.88 -$69,899.43 $348,769.82
Gasto (-) o producto (+) financiamiento -$1,783.90 -$6,042.43 -$10,501.52 -$16,385.95 -$20,608.63 -$11,795.92 -$363.91 $1,815.78
Acumulado -$1,783.90 -$7,826.33 -$18,327.85 -$34,713.80 -$55,322.43 -$67,118.35 -$67,482.26 -$65,666.48

TOTAL DE EGRESOS $342,645.30 $1,160,610.59 $2,377,177.74 $4,367,078.53 $6,456,569.52 $6,854,957.94 $6,854,957.94 $6,854,957.94
INGRESOS – EGRESOS -$342,645.30 -$1,160,610.59 -$2,017,098.49 -$3,147,360.73 -$3,958,440.37 -$2,265,722.88 -$69,899.43 $348,769.82
INGRESOS –EGRESOS ACUMULADOS -$1,783.90 -$6,042.43 -$10,501.52 -$16,385.95 -$20,608.63 -$11,795.92 -$363.91 $1,815.78
Gasto (-) o producto (+) financiamiento -$1,783.90 -$7,826.33 -$18,327.85 -$34,713.80 -$55,322.43 -$67,118.35 -$67,482.26 -$65,666.48
Costo directo + Costo indirecto $342,645.30 $1,160,610.59 $2,377,177.74 $4,367,078.53 $6,456,569.52 $6,854,957.94 $6,854,957.94 $6,854,957.94

-$65,666.48 -0.0108 -1.08 %

$6,101,056.97

PRECIO DEVENTA (INCLUYECARGOS ADICIONALES) $7,465,002.86 NOTAS ESTE PORCENTAJE ESTÁ CALCULADO SOBRE COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO MAS COSTO INDIRECTO Y EL ANALISIS DEBE PRESENTAR LA REFERENCIA DE TASA DEINTERÉS, DE ACUERDO CON UNA
FUENTE ECONÓMICA COMO CETES, CPP U OTROS.
TASA DE REFERENCIA = TIIE DEL
DIA27 MES ABRIL AÑO 2020 6.2475% DEBE SER CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES CON MONTOS MENSUALES.
TASA PROPUESTA = TIIE (*) 6.2475%
EL LICITANTE ESTA EN LIBERTAD DE ESCOGER LA TASA DEREFERENCIA.
En el caso de gasto financiero,se sumará el porcentaje de financiamiento en el indirecto integrado.
En el caso de producto financiero,se restará el porcentaje de financiamiento en el indirecto integrado.
CLAVE CONCEPTO FORMULA %

2 GASTOS DE OFICINA CENTRAL / P.V. (%) A $139,019.95 / $6,101,056.99 2.28%

2 GASTOS DE OBRA / P.V. (%) B $614,881.02 / $6,101,056.99 10.08%

3 FIANZAS Y SEGUROS / P.V. (%) 0.338 Aprox. $45,701.80 / $6,101,056.99 0.75%

COSTO INDIRECTO / P.V. (%) A + B + 0.338 = C $799,602.77 / $6,101,056.99 13.11%

FINANCIAMIENTO / P.V (%) D $65,666.48 / $6,101,056.99 1.08%

UTILIDAD / P.V. (%) E $237,331.12 / $6,101,056.99 3.89%

COSTOS (INDIRECTO+FINANCIAMIENTO+UTILIDAD) (%) C + D +E = F $1,102,600.37 / $6,101,056.99 18.07%

PRECIO DE VENTA (%) 100

COSTO DIRECTO (%) (100- F) 81.93%

FACTOR (INDIRECTO/DIRECTO) (%) 1 + ( C / (100 -F) ) 116.00%

 UTILIDAD PROPUESTA
DOCUMENTO E.7

Por medio de la Presente, Manifestamos que el Cargo por concepto de Utilidad para esta Licitación, será:

3.89%
CARGOS ADICIONALES
DOCUMENTO E.8
 CARGOS ADICIONALES
DOCUMENTO E.8

COSTO DIRECTO $6,101,056.99

GASTOS DE OFICINA CENTRAL $139,019.95

GASTOS DE OBRA $614,881.02

FIANZAS Y SEGUROS $45,701.80

COSTO INDIRECTO $799,602.77

FINANCIAMIENTO $65,666.48

UTILIDAD $237,331.12

TOTAL $7,203,657.36

CARGOS ADICIONALES 3.627% $261,345.50

 ANALISIS DEL INDIRECTO INTEGRADO
DOCUMENTO E.9

A COSTOS INDIRECTOS (E.5) = 13.11%

B COSTO POR FINANCIAMIENTO (E.6) = 1.08%
C COSTO DE UTILIDAD (E.7) = 3.89%

D SUMA (A+B+C) = 18.07%

D= INDIRECTO INTEGRADO 18.07%