Este documento presenta el formato de un libro diario para la empresa Distribuidora Ilo SAC durante el año 2020. El libro diario incluye las columnas con los códigos de cuentas contables y las filas con las fechas y descripciones de las operaciones, así como los asientos contables correspondientes a débitos y créditos. El documento proporciona los formatos estándar para registrar las transacciones comerciales de la empresa a lo largo del período contable.
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Este documento presenta el formato de un libro diario para la empresa Distribuidora Ilo SAC durante el año 2020. El libro diario incluye las columnas con los códigos de cuentas contables y las filas con las fechas y descripciones de las operaciones, así como los asientos contables correspondientes a débitos y créditos. El documento proporciona los formatos estándar para registrar las transacciones comerciales de la empresa a lo largo del período contable.
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FORMATO 5.
1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: AÑO 2020
RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA ILO SAC.
NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE LA OPERACIÓN (TABLA 8) SUSTENTATORIO
001 2/1/2020 Por asiento de apertura 1 -----------------x--------------
1041 Cuentas corrientes operativas 35,000.00 1212 Facturas en Cobranza 5,500.00 2411 Mercaderías 50,000.00 333 Propiedad, Planta y Eq. 100,000.00 4211 Letras por pagar 10,500.00 501 Capital Social 180,000.00 -----------------x---------------- 002 1/3/2020 Por la compra de mercaderías a 2 F/001-1200 6011 Compras de mercaderías Manufac. 11,000.00 Distribuidora Lima S. A. 4011 IGV 1,980.00 1,980.00 IGV 4212 Facturas por pagar emitidas 12,980.00 -----------------x---------------- 003 1/3/2020 Asiento por destino compra de mercaderías 3 F/001-1200 20111 Mercaderías manufacturadas 11,000.00 a Distribuidora Lima S.A. 611 variación de mercaderías 11000 -----------------x---------------- 004 1/3/2020 Por la cancelación a Dest. Lima S.A. 4 F/001-1200 4212 Facturas por pagar emitidas 12,980.00 1041 Ctas. Ctes. Operativas 12,980.00 -----------------x---------------- 005 1/5/2020 Por la venta de mercaderías a Comercial San 5 F/001-1200 1212 Facturas emitidas por cobrar 18,880.00 Felipe 4011 IGV 2,880.00 7011 Mercaderías al costo 16,000.00 -----------------x---------------- FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"
PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ACTIVO (TABLA 9) PASIVO (TABLA 9) PATRIMONIO (TABLA 9) GASTOS (TABLA 9) INGRESOS (TABLA 9) Fecha o Operación
