SOBREGIRO MES ANTERIOR

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

210505 SOBREGIRO BANCARIO $69,890,564
111005 BANCOS $69,890,564
SUMAS IGUALES $69,890,564 $69,890,564

3 DE NOVIEMBRE
POLIZA DE SEGUROS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

170520 SEGUROS Y FIANZAS $7,200,000
240802 IVA DESCONTABLE $1,152,000
233555 SEGUROS $8,352,000
SUMAS IGUALES $8,352,000 $8,352,000

4 DE NOVIEMBRE
PAGO DE POLIZA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

233555 SEGUROS $8,352,000
111005 BANCOLOMBIA $8,352,000
SUMAS IGUALES $8,352,000 $8,352,000

5 DE NOVIEMBRE
COMPRA EL MAYORISTA S.A.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

143524 MERCANCIAS NO FAB. POR LA EMPRESA $38,145,000
240802 IVA DESCONTABLE $6,103,200
236540 RETE FUENTE $953,625
236517 RETE IVA $915,480
236518 RTE ICA $421,121
220505 PROVEEDORES $41,957,974
SUMAS IGUALES $44,248,200 $44,248,200

6 DE NOVIEMBRE
VENTA LOS VECINOS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES $64,365,000
240801 IVAGENERADO $10,298,400
135515 RETENCION EN LA FUENTE $1,609,125
135595 RETENCION CREE $257,460
233595 ANTICIPO CREE $257,460
130505 CLIENTES $73,054,275
143524 INVENTARIO DE MERCANCIAS $39,636,340
613425 COSTO DE VENTAS $39,636,340
SUMAS IGUALES $114,557,200 $114,557,200

7 DE NOVIEMBRE
PAGO SERVICIOS PUBLICOS

AGUA $350,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $350,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 20% $70,000
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 80% $280,000
SUMAS IGUALES $350,000 $350,000

PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $350,000
111005 BANCOS $350,000
SUMAS IGUALES $350,000 $350,000

ENERGIA $540,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $540,000
513530 ENERGIA ELECTRICA 20% $108,000
523530 ENERGIA ELECTRCA 80% $432,000
SUMAS IGUALES $540,000 $540,000

PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
233505 COSTOS GASTOS POR PAGAR $540,000
111005 BANCOS $540,000
SUMAS IGUALES $540,000 $540,000
 TELEFONO $500,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $550,500
513535 TELEFONO $100,000
523535 TELEFONO $400,000
240802 IVA DESCONTABLE $50,500
SUMAS IGUALES $550,500 $550,500

PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $550,500
111005 BANCOS $550,500
SUMAS IGUALES $550,500 $550,500

8 DE NOVIEMBRE
PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EPS
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
237005 EPS $1,050,453
111005 BANCOS $1,050,453
SUMAS IGUALES $1,050,453 $1,050,453

ARL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
237006 ARL $100,844
111005 BANCOS $100,844
SUMAS IGUALES $100,844 $100,844

CAJA DE COMPENSACION ICBF,SENA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
237010 CAJA DE COMPENSACION ICBF ,SENA $756,327
111005 BANCOS $756,327
SUMAS IGUALES $756,327 $756,327

FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
238030 FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $1,352,564
111005 BANCOS $1,352,564
SUMAS IGUALES $1,352,564 $1,352,564

9 DE NOVIEMBRE
PAGO RETENCION EN LA FUENTE
 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
236505 SALARIO Y PAGOS LABORALES $36,000
236515 HONORARIOS $242,000
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $28,000
236540 COMPRAS $1,335,950
530595 OTROS GASTOS FINANCIEROS $50
111005 BANCOS $1,642,000
SUMAS IGUALES $1,642,000 $1,642,000

11 DE NOVIEMBRE
CANCELACION ICA, RETE ICA, IVA, RETE IVA

ICA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
521505 ICA $5,168,704.14
530595 AJUSTE AL PESO $296
111005 BANCOS $5,169,000
SUMAS IGUALES $5,169,000 $5,169,000

RETE ICA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
236801 RETENCION ICA $40,572
530595 AJUSTE AL PESO $428
111005 BANCOS $41,000
SUMAS IGUALES $41,000 $41,000

IVA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
236517 IVA $1,332,000
111005 BANCOS $1,332,000
SUMAS IGUALES $1,332,000 $1,332,000

RETE IVA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
236701 RETENCION IVA $672,000
111005 BANCOS $672,000
SUMAS IGUALES $672,000 $672,000

12 DE NOVIEMBRE
VENTA ALMACEN LAS MARIAS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

 413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES $38,076,000
240801 IVA GENERADO $6,092,160
135595 RETENCION CREE $152,304
233595 ANTICIPO CREE $152,304
130505 CLIENTE $44,168,160
143524 INVENTARIO DE MERCANCIAS $23,416,405
613524 COSTO DE VENTAS $23,416,405
SUMAS IGUALES $67,736,869 $67,736,869

13 DE NOVIEMBRE
PAGO LAS MARIAS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

130505 CLIENTES $44,168,160
110505 CAJA $44,168,160
SUMAS IGUALES $44,168,160 $44,168,160

14 DE NOVIEMBRE
CONSIGNACION CAJA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110505 CAJA $84,222,410
111005 BANCOS $84,222,410
SUMAS IGUALES $84,222,410 $84,222,410

14 DE NOVIEMBRE
PAGO HONORARIOS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

233525 HONORARIOS $2,310,000
111005 BANCOS $2,310,000
SUMAS IGUALES $2,310,000 $2,310,000

18 DE NOVIEMBRE
INTERESES SOBREGIRO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

530520 INTERESES $84,220
111005 BANCOS $84,220
SUMAS IGUALES $84,220 $84,220
19 DE NOVIEMBRE
COMPRA EL GRAN SASTRE LTDA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

143524 MERCANCIAS NO FAB. POR LA EMPRESA $45,930,000
240802 IVA DESCONTABLE $7,348,800
236540 RETENCION EN LA FUENTE $1,148,250
236517 RETE IVA $1,102,320
236518 RETE ICA $507,067
220505 PROVEEDORES $50,521,163
SUMAS IGUALES $53,278,800 $53,278,800

19 DE NOVIEMBRE
PAGO A IMAGEN PUBLICIDAD S.A.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

523560 PUBLICIDAD $5,200,000
240801 IVA GENERADO $832,000
233595 CUENTAS POR PAGAR $6,032,000
SUMAS IGUALES $6,032,000 $6,032,000

PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
233595 CUENTAS POR PAGAR $6,032,000
111005 BANCOS $6,032,000
SUMAS IGUALES $6,032,000 $6,032,000

22 DE NOVIEMBRE
PAGO FACTURA LOS DUROS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

220505 PROVEEDORES $61,047,780
111005 BANCOS $61,047,780
SUMAS IGUALES $61,047,780 $61,047,780

22 DE NOVIEMBRE
ADECUACION AL LOCAL

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510505 ADECUACION E INSTALACION $9,000,000
236525 RETENCION EN LA FUENTE $90,000
 240802 IVA DESCONTABLE $1,440,000
111005 BANCOS $7,470,000
SUMAS IGUALES $9,000,000 $9,000,000

23 DE NOVIEMBRE
PAGO EL DEPORTISTA S.A.

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

130505 CLIENTES $26,448,000
110505 CAJA $26,448,000
SUMAS IGUALES $26,448,000 $26,448,000

24 DE NOVIEMBRE
PAGO COMBUSTIBLE

CODICO CUENTA DEBITO CREDITO

529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $1,400,000
236525 RETENCION EN LA FUENTE $14,000
111005 BANCOS $1,386,000
SUMAS IGUALES $1,400,000 $1,400,000

25 DE NOVIEMBRE
PAGO LOS COMPADRES LTDA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

130505 CLIENTES $50,692,000
110505 CAJA $50,692,000
SUMAS IGUALES $50,692,000 $50,692,000

25 DE NOVIEMBRE
CONSIGNACION CAJA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110505 CAJA $77,140,000
111005 BANCOS $77,140,000
SUMAS IGUALES $77,140,000 $77,140,000

29 DE NOVIEMBRE
PAGO INTERESES PRESTAMO
 $40,000,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
530520 INTERESES $400,000
233505 GASTOS FINANCIEROS $400,000
SUMAS IGUALES $400,000 $400,000

PAGO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
233505 GASTOS FINANCIEROS $400,000
111005 BANCOS $400,000
SUMAS IGUALES $400,000 $400,000

ASIENTOS DE AJUSTE NOVIEMBRE

$4,083,334 CARGOS DIFERIDOS

$680,556 6 MESES

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

171004 DIFERIDOS $ 1,200,000.00
510554 SEGUROS $ 1,200,000.00
SUMAS IGUALES $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

171004 CARGOS DIFERIDOS $680,556
516515 AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS $680,556
SUMAS IGUALES $680,556 $680,556

PROVICION SERVICIOS PUBLICOS

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

260535 SERVICIOS PUBLICOS $1,120,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $63,716
513530 ENERGIA ELECTRICA $76,160
513535 TELEFONO $84,124
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $329,728
523530 ENERGIA ELECTRICA $244,907
523535 TELEFONO $321,365
SUMAS IGUALES $1,120,000 $1,120,000

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 20% $64,000
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 80% $256,000
260535 SERVICIOS PUBLICOS $320,000
SUMAS IGUALES $320,000 $320,000

ENERGIA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
513530 ENERGIA ELECTRICA 20% $68,000
523530 ENERGIA ELECTRICA 80% $272,000
260535 SERVICIOS PUBLICOS $340,000
SUMAS IGUALES $340,000 $340,000

TELEFONO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
513535 TELEFONO 20% $94,000
523535 TELEFONO 80% $376,000
263505 SERVICIOS PUBLICOS $470,000
SUMAS IGUALES $470,000 $470,000

DEPRECIACIONES

DEPRECIACION ALMACEN $240,000,000.00

MENSUAL $1,000,000.00

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

516005 Almacenes $1,000,000.00
159205 Depreciacion Acumulada $1,000,000.00
SUMAS IGUALES $1,000,000.00 $1,000,000.00

DEPRECIACION VEHICULO $80,000,000.00

MENSUAL $ 1,333,333.33

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

516035 Autos, Camiones Y Camperos $1,333,333.33
159235 Depreciacion Acumulada $1,333,333.33
SUMAS IGUALES $1,333,333.33 $1,333,333.33

CONSOLIDACION DEL IVA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

240802 IVA DESCONTABLE $1,152,000
240802 IVA DESCONTABLE $6,103,200
 240801 IVA GENERADO $10,298,400
240803 IVA SE SERVICIO $50,500
240801 IVA GENERADO $6,092,160
240802 IVA DESCONTABLE $7,348,800
240802 IVA DESCONTABLE $832,000
240802 IVA DESCONTABLE $1,440,000
240895 IVA POR PAGAR $535,940
SUMAS IGUALES $16,926,500 $16,926,500

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

$102,441,000 ICA: 11.04/1000 $409,764 TABLEROS 15%

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

521505 INDUSTRIA Y COMERCIO $471,228.60
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ 471,228.60
SUMAS IGUALES $ 471,228.60 $ 471,228.60

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO

10/31/2015 11/30/2015
31 DE OCTUBRE $2,897.83 $5,795,660 $6,202,200
30-Nov $3,101.10
US 2000 DIFERENCIA $406,540

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

121510 BONOS $406,540
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO $406,540
SUMAS IGUALES $406,540 $406,540
105
 20% $900,000 $224,000
ACUEDUCTO $256,000 $0.28 $63,716
ENERGIA $306,000 $0.34 $76,160
TELEFONO $338,000 $0.38 $84,124

80% $3,000,000 $896,000

ACUEDUCTO $1,104,000 0.37 $329,728
ENERGIA $820,000 0.27 $244,907
TELEFONO $1,076,000 0.36 $321,365
$61,465

6202200
POLIZA Y SEGUROS

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1073
CHEQUE No. 1063
FECHA: 4 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 4 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago poliza de seguros
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SEGUROS BOLIVAR
A FAVOR DE: SEGUROS BOLIVAR

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

SERVICIOS PUBLICOS

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1074
CHEQUE No. 1074
FECHA: 7 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 7 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago servicio agua
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ACUEDUCTO
A FAVOR DE: ACUEDUCTO

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1074
CHEQUE No. 1074
FECHA: 7 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 7 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago servicio energia
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CODENSA
A FAVOR DE: CODENSA

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1074
CHEQUE No. 1074
FECHA: 7 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 7 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago servicio telefono
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CLARO
A FAVOR DE: CLARO

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1075
CHEQUE No. 1075
FECHA: 8 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 8 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago EPS
 PÁGUESE A LA ORDEN DE: COLSANITAS
A FAVOR DE: COLSANITAS

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: UN MILLON CINCUENTA MIL CUATROCIENT
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1075
CHEQUE No. 1075
FECHA: 8 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 8 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago ARL
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SURA
A FAVOR DE: SURA

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: CIEN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUAT
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1075
CHEQUE No. 1075
FECHA: 8 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 8 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago caja de compensacion
PÁGUESE A LA ORDEN DE: COMPENSAR
A FAVOR DE: COMPENSAR

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCI
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1075
CHEQUE No. 1075
FECHA: 8 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 8 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago fonde de pensiones
PÁGUESE A LA ORDEN DE: PORVENIR
A FAVOR DE: PORVENIR

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DO
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

PAGO RETENCION EN LA FUENTE

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1076
CHEQUE No. 1076
FECHA: 8 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 8 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago retencion en la fuente
PÁGUESE A LA ORDEN DE: DIAN
A FAVOR DE: DIAN

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CANCELACION ICA,RETE ICA, IVA Y RETE IVA

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1078
CHEQUE No. 1078
FECHA: 11 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 11 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago ICA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: DIAN
A FAVOR DE: DIAN

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1078
CHEQUE No. 1078
FECHA: 11 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 11 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago retencion ICA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: DIAN
A FAVOR DE: DIAN

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MIL PESOS MCTE
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1078
CHEQUE No. 1078
FECHA: 11 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 11 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago IVA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: DIAN
A FAVOR DE: DIAN

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS M
 Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1078
CHEQUE No. 1078
FECHA: 11 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 11 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago retencion IVA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: DIAN
A FAVOR DE: DIAN

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

PAGO REVISOR FISCAL

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1079
CHEQUE No. 1079
FECHA: 14 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 14 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago honorarios
PÁGUESE A LA ORDEN DE: PINTO FLORES CONTADORES
A FAVOR DE: PINTO FLORES CONTADORES

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PES
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

NOMINA PRIMERA QUINCENA

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1080
CHEQUE No. 1080
FECHA: 15 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 15 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago nomina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: GERENTE
A FAVOR DE: GERENTE

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y D
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1080
CHEQUE No. 1080
FECHA: 15 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 15 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago nomina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MENSAJERO
A FAVOR DE: MENSAJERO

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1080
CHEQUE No. 1080
FECHA: 15 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 15 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago nomina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SECRETARIA
A FAVOR DE: SECRETARIA

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVE
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1080
CHEQUE No. 1080
FECHA: 15 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 15 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago nomina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CONTADOR
A FAVOR DE: CONTADOR

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1080
CHEQUE No. 1080
FECHA: 15 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 15 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago nomina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ASEADORA
A FAVOR DE: ASEADORA

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIEN
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1080
CHEQUE No. 1080
FECHA: 15 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 15 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago nomina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: VENDEDORA
A FAVOR DE: VENDEDORA

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCI
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1080
CHEQUE No. 1080
FECHA: 15 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 15 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago nomina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CAJERA
A FAVOR DE: CAJERA

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENT
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1080
CHEQUE No. 1080
FECHA: 15 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 15 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago nomina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: AUXILIAR DE BODEGA
A FAVOR DE: AUXILIAR DE BODEGA

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVEC
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

PAGO PUBLICIDAD

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1081
CHEQUE No. 1081
FECHA: 19 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 19 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago publicidad
PÁGUESE A LA ORDEN DE: IMAGEN PUBLICIDAD S.A.
A FAVOR DE: IMAGEN PUBLICIDAD S.A.

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS M
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

PAGO FACTURA LOS DUROS

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1082
CHEQUE No. 1082
FECHA: 22 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 22 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago factura 2350
PÁGUESE A LA ORDEN DE: LOS DUROS S.A.
A FAVOR DE: LOS DUROS S.A.

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: SESENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SIET
Suma
 -este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

ADECUACION E INSTALACION

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1083
CHEQUE No. 1083
FECHA: 22 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 22 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago adecuacion del local
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ADECUACION AL LOCAL
A FAVOR DE: ADECUACION AL LOCAL

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

PAGO COMBUSTIBLE

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1084
CHEQUE No. 1084
FECHA: 24NOVIEMBRE 2015 FECHA: 24 NOVIEMBRE 2015
CONCEPTO: Pago DE COMBUSTIBLE
PÁGUESE A LA ORDEN DE: TERPEL
A FAVOR DE: TERPEL

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1086
CHEQUE No. 1086
FECHA: 28 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 28 DE NOVIEMBRE
CONCEPTO: Pago de nomina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: GERENTE
A FAVOR DE: GERENTE

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y D
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1086
CHEQUE No. 1086
FECHA: 28 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 28 DE NOVIEMBRE
CONCEPTO: Pago de nomina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MENSAJERO
A FAVOR DE: MENSAJERO

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHO
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1086
CHEQUE No. 1086
FECHA: 28 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 28 DE NOVIEMBRE
CONCEPTO: Pago de nomina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SECRETARIA
A FAVOR DE: SECRETARIA

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y D
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1086
CHEQUE No. 1086
FECHA: 28 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 28 DE NOVIEMBRE
CONCEPTO: Pago de nomina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CONTADOR
A FAVOR DE: CONTADOR

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1086
CHEQUE No. 1086
FECHA: 28 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 28 DE NOVIEMBRE
CONCEPTO: Pago de nomina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ASEADORA
A FAVOR DE: ASEADORA

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOV
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
 FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1086
CHEQUE No. 1086
FECHA: 28 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 28 DE NOVIEMBRE
CONCEPTO: Pago de nomina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: VENDEDORA
A FAVOR DE: VENDEDORA

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOC
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1086
CHEQUE No. 1086
FECHA: 28 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 28 DE NOVIEMBRE
CONCEPTO: Pago de nomina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CAJERA
A FAVOR DE: CAJERA

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL D
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1086
CHEQUE No. 1086
FECHA: 28 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 28 DE NOVIEMBRE
CONCEPTO: Pago de nomina
PÁGUESE A LA ORDEN DE: AUXILIAR DE BODEGA
A FAVOR DE: AUXILIAR DE BODEGA

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVE
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO

PAGO INTERES PRETAMO

CUENTA No. 084-1228-007

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1087
CHEQUE No. 1087
FECHA: 29 NOVIEMBRE 2015 FECHA: 29 DE NOVIEMBRE
CONCEPTO: Pago intereses prestamo
PÁGUESE A LA ORDEN DE: PEDRO PEREZ
A FAVOR DE: PEDRO PEREZ

Saldo anterior
Consignación LA SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
 CUENTA No. 084-1228-007
015
8,352,000
DE: SEGUROS BOLIVAR

LLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

015
350,000
DE: ACUEDUCTO

TOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

 CUENTA No. 084-1228-007
015
540,000
DE: CODENSA

TOS CUARENTA MIL PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

015
550,500
DE: CLARO

TOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

015
1,050,453
DE: COLSANITAS

ON CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

015
100,844

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

015
756,327
DE: COMPENSAR

TOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE

 CUENTA No. 084-1228-007
015
1,352,564
DE: PORVENIR

ON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

015
1,642,000

ON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE

 CUENTA No. 084-1228-007
2015
5,169,000

LLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

2015
41,000

A Y UN MIL PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

2015
1,332,000

ON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MCTE

 CUENTA No. 084-1228-007
2015
672,000

TOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

2015
2,310,000
DE: PINTO FLORES CONTADORES LTDA

ONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE

 CUENTA No. 084-1228-007
2015
3,582,736
DE: GERENTE

LONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

2015
390,860
DE: MENSAJERO

TOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

2015
462,920
DE: SECRETARIA
IENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

2015
1,827,963
DE: CONTADOR

N OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

2015
396,230
DE: ASEADORA

TOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MCTE

 CUENTA No. 084-1228-007
2015
583,824
DE: VENDEDORA

TOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

2015
490,920

IENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

2015
298,931
DE: AUXILIAR DE BODEGA
TOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

2015
6,032,000
DE: IMAGEN PUBLICIDAD S.A.

ONES TREINTA Y DOS MIL PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

2015
61,047,780
DE: LOS DUROS S.A.

Y UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

 CUENTA No. 084-1228-007
2015
7,470,000
DE: ADECUACION AL LOCAL

LONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

2015
1,386,000

ON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE

 CUENTA No. 084-1228-007
RE
3,582,736
DE: GERENTE

LONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

RE
437,803
DE: MENSAJERO

IENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

RE
 434,667
DE: SECRETARIA

LONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

RE
106,225
DE: CONTADOR

EIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

RE
401,290
DE: ASEADORA

IENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE

 CUENTA No. 084-1228-007
RE
543,824
DE: VENDEDORA

TOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

RE
445,264

IENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

RE
 352,920
DE: AUXILIAR DE BODEGA

TOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE

CUENTA No. 084-1228-007

RE
400,000
DE: PEDRO PEREZ

IENTOS MIL PESOS MCTE

 TEXTILES EL MAYORISTA S.A. FACTURA DE VENTA
NIT:564.132.652-4
TEL: 7698542 No.
DIR: CRA 16# 46-78 Somos grandes contribuyentes, resolucion DIAN N
[email protected] Numeracion autorizada del 001 al 100
Actividad ecnomica DIAN CIIU CODIGO 4642
Actividad economica S.H. CIIU I.C.A. Tarifa 11.04x

VENDIDO A: COMERCIALIZADORA S.A. FECHA: 05 NOVIEMBRE 2015

FECHA DE VENCIMIENTO: 23 NOVIEMBRE 2015
DIRECCIÓN: Calle 138Nª 76 a 06
C.C./N.I.T.: 830.000.001-1 TELEFONO: 6144024
CIUDAD: Bogota D.C
CORREO: [email protected]

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

RTC-3 PANTALONES 520
AYPN-2 CAMISAS 450
SON (En letras):
CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

impresor: imprentacol S.A. NIT:800.607.716-1 Tel.: 3713033

CTURA DE VENTA

1210
yentes, resolucion DIAN Nº 830000525
del 001 al 100
N CIIU CODIGO 4642
H. CIIU I.C.A. Tarifa 11.04x1000

RE 2015
O: 23 NOVIEMBRE 2015
ª 76 a 06

[email protected]

V/R UNITARIO V/R TOTAL

$43,500 $22,620,000
$34,500 $15,525,000
 SUBTOTAL: $ $38,145,000
IVA: $ $6,103,200
TOTAL: $ $44,248,200

VENDIDO

Tel.: 3713033
 COMERCIALIZDORA S.A. FACTURA DE VENT
NIT: 830.000.001-1
TEL: 6144024 No.
DIR: Calle 138Nª 76 a 06 Somos grandes contribuyentes, resolucion DIA
[email protected] Numeracion autorizada del 001 al 100
Actividad ecnomica DIAN CIIU CODIGO 4642
Actividad economica S.H. CIIU I.C.A. Tarifa 11

VENDIDO A: LOS VECINOS FECHA: 06 NOVIEMBRE 2015

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 NOVIEMBRE 201
DIRECCIÓN: Calle 52 # 85-45
C.C./N.I.T.: 564.236.851-9 TELEFONO: 2003846
CIUDAD: Bogota D.C
CORREO: [email protected]

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

RTC-3 PANTALONES 540
AYPN-2 CAMISAS 510

SON (En letras):

SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

impresor: imprentacol S.A. NIT:800.607.716-1 Tel.: 3713033

ACTURA DE VENTA

12
tribuyentes, resolucion DIAN Nº 830000525
ada del 001 al 100
DIAN CIIU CODIGO 4642
a S.H. CIIU I.C.A. Tarifa 11.04x1000

EMBRE 2015
ENTO: 25 NOVIEMBRE 2015
2 # 85-45
6
C
[email protected]

V/R UNITARIO V/R TOTAL

$71,500 $38,610,000
$50,500 $25,755,000

SUBTOTAL: $ $64,365,000
 IVA: $ $10,298,400
TOTAL: $ $74,663,400

VENDIDO

Tel.: 3713033
 EL GRAN SASTRE LTDA FACTURA
NIT: 900.800.700-6
TEL: 5398475 No
DIR: CRA 72B # 75-23 Somos grandes contribuyentes,
[email protected] Numeracion autorizada del 001
Actividad ecnomica DIAN CIIU C
Actividad economica S.H. CIIU I

VENDIDO A: COMERCIALIZADORA S.A. FECHA: 19 NOVIEMBRE 2015

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 NO
DIRECCIÓN: Calle 138Nª 76 a 06
C.C./N.I.T.: 830.000.001-1 TELEFONO: 6144024
CIUDAD: Bogota D.C
CORREO: Comercializadoras.a@

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

RTC-3 PANTALONES 520
AYPN-2 CAMISAS 540
SON (En letras):
CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

FIRMA Y SELLO CLIENTE VE

impresor: imprentacol S.A. NIT:800.607.716-1 Tel.: 3713033

 FACTURA DE VENTA

No. 3825
os grandes contribuyentes, resolucion DIAN Nº 830000525
meracion autorizada del 001 al 100
vidad ecnomica DIAN CIIU CODIGO 4642
vidad economica S.H. CIIU I.C.A. Tarifa 11.04x1000

HA: 19 NOVIEMBRE 2015

HA DE VENCIMIENTO: 30 NOVIEMBRE 2015
ECCIÓN: Calle 138Nª 76 a 06
FONO: 6144024
DAD: Bogota D.C
REO: [email protected]

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

520 $52,500 $27,300,000
540 $34,500 $18,630,000
 SUBTOTAL: $ $45,930,000
OCIENTOS PESOS MCTE IVA: $ $7,348,800
TOTAL: $ $53,278,800

VENDIDO

NIT:800.607.716-1 Tel.: 3713033

 COMERCIALIZDORA S.A. FACTURA DE VENT
NIT: 830.000.001-1
TEL: 6144024 No.
DIR: Calle 138Nª 76 a 06 Somos grandes contribuyentes, resolucion DI
[email protected] Numeracion autorizada del 001 al 100
Actividad ecnomica DIAN CIIU CODIGO 4642
Actividad economica S.H. CIIU I.C.A. Tarifa 1

VENDIDO A: LAS MARIAS FECHA: 12 NOVIEMBRE 2015

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 NOVIEMBRE 20
DIRECCIÓN: Calle 21a# 89-51
C.C./N.I.T.: 700.540.563-8 TELEFONO: 7251436
CIUDAD: Bogota D.C
CORREO: [email protected]

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

RTC-3 PANTALONES 320
AYPN-2 CAMISAS 300
SON (En letras):
CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

impresor: imprentacol S.A. NIT:800.607.716-1 Tel.: 3713033

CTURA DE VENTA

13
ribuyentes, resolucion DIAN Nº 830000525
da del 001 al 100
DIAN CIIU CODIGO 4642
S.H. CIIU I.C.A. Tarifa 11.04x1000

MBRE 2015
NTO: 30 NOVIEMBRE 2015
a# 89-51

@gmail.com

V/R UNITARIO V/R TOTAL

$70,800 $22,656,000
$51,400 $15,420,000
 SUBTOTAL: $ $38,076,000
IVA: $ $6,092,160
TOTAL: $ $44,168,160

VENDIDO

l.: 3713033
 COMERCIALIZADORA S.A.
NIT: 830.000.001-1
TELEFONO: 6144024
DIRECCION: CALLE 138 Nº 7-26

Recibido de: LAS MARIAS

Nit: 900.800.700-6
Ciudad: Bogota D.C
Dirección: Calle 21a# 89-51
La suma (en letas): CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENT
Por concepto de: Pago de Mercancia

Cheque No. Banco: Bancolombia Sucursal:

CODIGO CUENTAS
130505 CLIENTES
110505 CAJA GENERAL

PREPARADO REVISADO APROBADO

 RECIBO DE CAJA

NO. 13
$44,168,160
Correo [email protected]
Fecha noviembre 13 de 2015

O SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE

COMERCIALIZADORA S.A
NIT:830.000.001-1
TELEFONO: 6144024
Marly Efectivo: Bauchers: DIRECCIÒN: Calle 138 Nª 7-26
DEBITOS CREDITOS Cajero:
$ 44,168,160.00
$ 44,168,160.00

CONTABILIZADO Cédula: Nit:

No:
COMERCIALIZADORA S.A
NIT:830.000.001-1
TELEFONO: 6144024
RECCIÒN: Calle 138 Nª 7-26
 COMERCIALIZADORA S.A.
NIT: 830.000.001-1
TELEFONO: 6144024
DIRECCION: CALLE 138 Nº 7-26

Recibido de: EL DEPORTISTA S.A.

Nit: 300.556.987-2
Ciudad: Bogota D.C
Dirección: Calle 67 # 17G 41
La suma (en letas): VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCH
Por concepto de: Pago de Mercancia

Cheque No. Banco: Bancolombia Sucursal:

CODIGO CUENTAS
130505 CLIENTES
110505 CAJA GENERAL

PREPARADO REVISADO APROBADO

 RECIBO DE CAJA

NO. 10
$26,448,000
Correo [email protected]
Fecha NOVIEMBRE 23 DE 2015

CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

Marly Efectivo: Bauchers:

DEBITOS CREDITOS Cajero:
$ 26,448,000.00
$ 26,448,000.00

CONTABILIZADO Cédula: Nit:

No:
 COMERCIALIZADORA S.A.
NIT: 830.000.001-1
TELEFONO: 6144024
DIRECCION: CALLE 138 Nº 7-26

Recibido de: LOS COMPADRES LTDA

Nit: 500.900.300-2
Ciudad: Bogota D.C
Dirección: CALLE 67# 17 a 27
La suma (en letas): CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
Por concepto de: Pago de Mercancia

Cheque No. Banco: Bancolombia

CODIGO CUENTAS
130505 CLIENTES
110505 CAJA GENERAL

PREPARADO REVISADO APROBADO

 RECIBO DE CAJA
IALIZADORA S.A.
30.000.001-1
ONO: 6144024
CALLE 138 Nº 7-26
NO. 11
$50,692,000
Correo [email protected]
Fecha NOVIEMBRE 24 DE 2015

TOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MCTE

Sucursal: Marly Efectivo: Bauchers:

DEBITOS CREDITOS Cajero:
$ 50,692,000.00
$ 50,692,000.00

APROBADO CONTABILIZADO Cédula: Nit:

No:
 CONTROL DE EX
PANTALONES

ARTICULO : PANTALONES
REFERENCIA : RTC-3
LOCALIZACION:
PROVEEDORES:

FECHA DOCUMENTO DETALLE

DIA MES AÑO
1 NOVIEMBRE 2015 INVENTARIO INICIAL
5 NOVIEMBRE 2015 FACTURA DE COMPRA EL MAYORISTA S.A.
6 NOVIEMBRE 2015 FACTURA DE VENTA LOS VECINOS S.A.
12 NOVIEMBRE 2015 FACTURA DE VENTA LAS MARIAS
19 NOVIEMBRE 2015 FACTURA DE COMPRA EL GRAN SASTRE LTDA

CAMISAS

ARTICULO: CAMISAS
REFERENCIA: AYPN-2
LOCALIZACION:
PROVEEDORES:

FECHA DOCUMENTO DETALLE

DIA MES AÑO
1 NOVIEMBRE 2015 INVENTARIO INICIAL
5 NOVIEMBRE 2015 FACTURA DE COMPRA EL MAYORISTA S.A.
6 NOVIEMBRE 2015 FACTURA DE VENTA LOS VECINOS S.A.
12 NOVIEMBRE 2015 FACTURA DE VENTA LAS MARIAS
19 NOVIEMBRE 2015 DFACTURA DE COMPRA EL GRAN SASTRE LTDA
CONTROL DE EXISTENCIAS

MARCA
UNIDAD MINIMO MAXIMO

DETALLE VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDOS

UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
NVENTARIO INICIAL $42,170.68 445 $18,765,953.00 445
L MAYORISTA S.A. $42,887.00 520 $22,620,000.00 965
OS VECINOS S.A. $42,887.00 540 $23,158,978.88 425
AS MARIAS $42,887.00 320 $13,723,839.34 105
EL GRAN SASTRE LTDA $50,885.02 520 $27,300,000.00 625

MARCA
UNIDAD MINIMO MAXIMO

DETALLE VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDOS

UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
NVENTARIO INICIAL $30,275.25 485 $14,683,495.00 485
L MAYORISTA S.A. $32,308.55 450 $15,525,000.00 935
OS VECINOS S.A. $32,308.55 510 $16,477,360.91 425
$32,308.55 300 $9,692,565.24 125
EL GRAN SASTRE LTDA $34,088.07 540 $18,630,000.00 665
 SALDOS
VALOR
$18,765,953.00
$41,385,953.00
$18,226,974.12
$4,503,134.78
$31,803,134.78

SALDOS
VALOR
$14,683,495.00
$30,208,495.00
$13,731,134.09
$4,038,568.85
$22,668,568.85
 NIT 890.903.938-8

MARQUE UNA X SI ES:

Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros
X

NUMERO DE LA CUENTA/TARJETA/PRESTA
FESA S.A. NIT. 890.321.151-0

0 8 4 1 2 2
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
COMERCIALIZADORA S.A

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

COMERCIALIZADORA S.A

REFERENCIA
0 8 4 1 2 2
CIUDAD TELEFONO

BOGOTA D.C 6144024

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACION POSTERIO

EN LA CUENTA COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACION.
ESTE RECIBO SOLAMENTE ES VALIDO CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.

NIT 890.903.938-8

MARQUE UNA X SI ES:

Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros
X
A. NIT. 890.321.151-0

NUMERO DE LA CUENTA/TARJETA/PRESTA
0 8 4 1 2 2
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
FESA S.A. NIT. 890.321.151-0
COMERCIALIZADORA S.A

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

COMERCIALIZADORA S.A

REFERENCIA
0 8 4 1 2 2
CIUDAD TELEFONO

BOGOTA D.C 6144024

LOS CHEQUES RECIBIDOS EN ESTE COMPROBANTE ESTAN SUJETOS A LA VERIFICACION POSTERIO

EN LA CUENTA COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACION.
ESTE RECIBO SOLAMENTE ES VALIDO CON SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
 CONSIGNACION

COMROBANTE UNICO DE CONSIGNACION EN

EFECTIVO O CHEQUE LOCAL

PAGO CON TARJETA DEBITO Nº

UE UNA X SI ES:
Cuenta de Ahorros Cuenta de Ahorros

ENTA/TARJETA/PRESTAMO COD.
8 0 0 7 BCO.

CIALIZADORA S.A

CIALIZADORA S.A

EFERENCIA
NUMERO DE CHEQUES
8 0 0 7
TELEFONO FECHA TOTAL EFEC
AÑO MES DIA
$
6144024 2015 11 14

VERIFICACION POSTERIOR, EN CONSECUENCIA DEL DEPOSITANTE ACEPTA LOS AJUSTES QUE DEBAN EFECTUARSE

COMROBANTE UNICO DE CONSIGNACION EN

EFECTIVO O CHEQUE LOCAL

PAGO CON TARJETA DEBITO Nº

UE UNA X SI ES:
Cuenta de Ahorros Cuenta de Ahorros

ENTA/TARJETA/PRESTAMO COD.
8 0 0 7 BCO.
CIALIZADORA S.A

CIALIZADORA S.A

EFERENCIA
NUMERO DE CHEQUES
8 0 0 7
TELEFONO FECHA TOTAL EFEC
AÑO MES DIA
$
6144024 2015 11 25

VERIFICACION POSTERIOR, EN CONSECUENCIA DEL DEPOSITANTE ACEPTA LOS AJUSTES QUE DEBAN EFECTUARSE
N EN
HEQUE LOCAL X Nº

O CON TARJETA DEBITO Nº

VALOR TOTAL EFECTIVO
nta de Ahorros Cuenta Corriente

Nº CUENTA DEL CHEQUE Nº CHEQUE VALOR

CLIENTE
VALOR TOTAL CHEQUES
MERO DE CHEQUES
$
TOTAL EFECTIVO
84,222,410

QUE DEBAN EFECTUARSE

N EN
HEQUE LOCAL X Nº

O CON TARJETA DEBITO Nº

VALOR TOTAL EFECTIVO
nta de Ahorros Cuenta Corriente

Nº CUENTA DEL CHEQUE Nº CHEQUE VALOR

CLIENTE
 CLIENTE
VALOR TOTAL CHEQUES
MERO DE CHEQUES
$
TOTAL EFECTIVO
77,140,000.00

QUE DEBAN EFECTUARSE

 CARGO SALARIO DIAS BASICO
GERENTE $9,500,000 15 $4,750,000
MENSAJERO $644,350 14 $300,697
SECRETARIA $733,600 15 $366,800
CONTADOR $4,700,000 15 $2,350,000
ASEADORA $644,350 14 $300,697
VENDEDORA $771,200 15 $385,600
CAJERA $800,000 15 $400,000
AUXILIAR DE BODEGA $650,000 13 $281,667
TOTAL $18,443,500 $9,135,460

PRESTACIONES SOCIALES

CARGO IBL 1 IBL 2 CESANTIAS

GERENTE $9,500,000 $9,500,000 0
MENSAJERO $785,470 $711,470 $65,456
SECRETARIA $882,488 $808,488 $73,541
CONTADOR $4,700,000 $4,700,000 $391,667
ASEADORA $785,906 $716,839 $65,492
VENDEDORA $1,025,200 $951,200 $85,433
CAJERA $949,000 $875,000 $79,083
AUXILIAR DE BODEGA $724,000 $650,000 $60,333
TOTAL $19,352,064 $18,912,998 $821,005

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CARGO IBC E.P.S. A.F.P

GERENTE $7,307,692 $621,154 $876,923
MENSAJERO $711,470 $85,376
SECRETARIA $808,488 $97,019
CONTADOR $4,700,000 $564,000
ASEADORA $716,839 $86,021
VENDEDORA $951,200 $114,144
CAJERA $875,000 $105,000
AUXILIAR DE BODEGA $650,000 $78,000
TOTAL $16,720,690 $2,006,483
 CONTABILIZACION GERENTE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
510506 SUELDOS $4,750,000
510539 VACACIONES $304,487
510568 ARL $38,146
510569 EPS $621,154
510570 AFP $876,923
510572 CAJA DE COM. $292,308
510575 ICBF $219,231
510578 SENA $146,154
236505 RETE FUENTE $491,572
237005 EPS $913,462
237006 ARL $38,146
237010 CAJA DE COM. $657,692
238030 AFP $1,260,308
261015 VACACIONES $304,487
250501 SALARIOS $3,582,736
SUMAS IGUALES $7,248,403 $7,248,403

PAGO GERENTE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

250505 SALARIOS POR PAGAR $3,582,736
111005 BANCOLOMBIA $3,582,736
SUMAS IGUALES $3,582,736 $3,582,736

CONTABILIZACION SECRETARIA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
510506 SUELDO $366,800
510515 HORAS EXTRAS $74,888
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $74,000
510530 CESANTIAS $73,541
510533 INTERESES CESANTIAS $8,825
510536 PRIMA SERCICIOS $73,541
510539 VACACIONES $33,687
 510568 ARL $4,220
510570 AFP $97,019
510572 CAJA DE COMPENSACION $32,340
237005 EPS $26,384
237006 ARL $4,220
237010 CAJA DE COMPENSACION $32,340
238030 AFP $123,403
261005 CESANTIAS $73,541
261010 INTERESES CESANTIAS $8,825
261015 VACACIONES $33,687
261020 PRIMA SERCICIOS $73,541
250501 SALARIOS $462,920
SUMAS IGUALES $838,860 $838,860

PAGO SECRETARIA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
250505 SALARIOS POR PAGAR $462,920
111005 BANCOS $462,920
SUMAS IGUALES $462,920 $462,920

CONTABILIZACION ASEADORA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
510506 SUELDO $300,697
510515 HORAS EXTRAS $72,489
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $69,067
510530 CESANTIAS $65,492
510533 INTERESES CESANTIAS $7,859
510536 PRIMA DE SERVICIOS $65,492
510539 VACACIONES $29,868
510568 ARL $3,742
510570 AFP $86,021
510572 CAJA DE COMPENSACION $28,674
237005 EPS $23,011
237006 ARL $3,742
237010 CAJA DE COMPENSACION $28,674
238030 AFP $109,032
261005 CESANTIAS $65,492
261010 INTERESES CESANTIAS $7,859
261015 VACACIONES $29,868
261020 PRIMA DE SERVICIOS $65,492
250501 SALARIO $396,230
SUMAS IGUALES $729,401 $729,401
 PAGO ASEADORA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
250505 SALARIOS POR PAGAR $396,230
111005 BANCOS $396,230
SUMAS IGUALES $396,230 $396,230

CONTABILIZACION CAJERA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
510506 SUELDO $400,000
510515 HORAS EXTRAS $75,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $74,000
510530 CESANTIAS $79,083
510533 INTERESES CESANTIAS $9,490
510536 PRIMA DE SERVICIOS $79,083
510539 VACACIONES $36,458
510568 ARL $4,568
510570 AFP $105,000
510572 CAJA DE COMPENSACION $35,000
237005 EPS $29,040
237006 ARL $4,568
237010 CAJA DE COMPENSACION $35,000
238030 AFP $134,040
261005 CESANTIAS $79,083
261010 INTERESES CESANTIAS $9,490
261015 VACACIONES $36,458
261020 PRIMA DE SERVICIOS $79,083
250501 SALARIO $490,920
SUMAS IGUALES $897,683 $897,683

PAGO CAJERA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
250501 SALARIOS POR PAGAR $490,920
111005 BANCOS $490,920
SUMAS IGUALES $490,920 $490,920

RETENCION EN LA FUENTE GERENTE

 RETENCION EN LA FUENTE GERENTE
$9,500,000 / 1 =

INGRESOS $7,307,692

INGRESOS NETOS $7,307,692

DEDUCCIONES
INTERESES PRESTAMO $0
EPS OBLIGATORIA $292,308
SUBTOTAL 1 $7,015,385

RENTAS EXENTAS
A.F.P. OBLIGATORIA $292,308
A.F.P. VOLUNTARIA $0
F.S.P. $73,077
AHORROS A.F.P.
SUBTOTAL 2 $6,650,000

OTRAS RENTAS EXENTAS

SUBTOTAL 3 $6,650,000
* 25% $1,662,500

BASE RETENCION $4,987,500

$28,279 VALOR UVT

BASE RETENCION UVT 176

MENOS 150 26
0.28 7
+ 10
VALOR IMPUESTO UVT 17
X $28,279
VALOR IMPUESTO RETE FUENTE $491,572
 DEVENGADO
AUXILIO DE TRANSPORTE HORAS HORAS COMISIONES TOTAL DEVENGADO
$0 $4,750,000
$69,067 $67,120 $436,883
$74,000 $74,888 $515,688
$0 $2,350,000
$69,067 $72,489 $442,253
$74,000 $180,000 $639,600
$74,000 $75,000 $549,000
$64,133 $345,800
$424,267 $289,498 $180,000 $10,029,224

INTERESES CESANTIAS PRIMA SERVICIOS VACACIONES TOTAL

0 0 $304,487 304,487
$7,855 $65,456 $29,645 168,411
$8,825 $73,541 $33,687 189,593
$47,000 $391,667 $195,833 1,026,167
$7,859 $65,492 $29,868 168,712
$10,252 $85,433 $39,633 220,752
$9,490 $79,083 $36,458 204,115
$7,240 $60,333 $27,083 154,990
$98,521 $821,005 $696,695 2,437,227

ARL CAJA COMPEN. ICBF SENA

$38,146 $292,308 $219,231 $146,154
$3,714 $28,459
$4,220 $32,340
$24,534 $188,000
$3,742 $28,674
$4,965 $38,048
$4,568 $35,000
$3,393 $26,000
$87,282 $668,828 $219,231 $146,154
 CONTABILIZACION MENSAJERO
CODIGO CUENTA DEBITO
510506 SUELDOS $300,697
510515 HORAS EXTRAS $67,120
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $69,067
510530 CESANTIAS $65,456
510533 INTERESES CESANTIAS $7,855
510536 PRIMA SERCICIOS $65,456
510539 VACACIONES $29,645
510568 ARL $3,714
510570 AFP $85,376
510572 CAJA DE COMPENSACION $28,459
237005 EPS
237006 ARL
237010 CAJA DE COMPENSACION
238030 AFP
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA SERCICIOS
250501 SALARIOS
SUMAs IGUALES $722,843

PAGO MENSAJERO
CODIGO CUENTA DEBITO
250505 SALARIOS POR PAGAR $390,860
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $390,860

CONTABILIZACION CONTADOR
CODIGO CUENTA DEBITO
510506 SUELDO $2,350,000
510530 CESANTIAS $391,667
510533 INTERESES CESANTIAS $47,000
510536 PRIMA SERVICIOS $391,667
510539 VACACIONES $195,833
510568 ARL $24,534
510570 AFP $564,000
 510572 CAJA DE COMPENSACION $188,000
236505 RETE FUENTE
237005 EPS
237006 ARL
237010 CAJA DE COMPENSACION
238030 AFP
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA SERVICIOS
250501 SALARIO
SUMAS IGUALES $4,152,701

PAGO CONTADOR
CODIGO CUENTA DEBITO
250505 SALARIOS POR PAGAR $1,827,963
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES $1,827,963

CONTABILIZACION VENDEDORA
CODIGO CUENTA DEBITO
520506 SUELDO $385,600
520518 COMISIONES $180,000
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE $74,000
520530 CESANTIAS $85,433
520533 INTERESES CESANTIAS $10,252
520536 PRIMA SERVICIOS $85,433
520539 VACACIONES $39,633
520568 ARL $4,965
520570 AFP $114,144
520572 CAJA DE COMPENSACION $38,048
237005 EPS
237006 ARL
237010 CAJA DE COMPENSACION
238030 AFP
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA SERVICIOS
250501 SALARIO
SUMAS IGUALES $1,017,509
 PAGO VENDEDORA
CODIGO CUENTA DEBITO
250505 SALARIOS POR PAGAR $583,824
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES $583,824

CONTABILIZACION AUXILIAR DE BODEGA

CODIGO CUENTA DEBITO
510506 SUELDO $281,667
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $64,133
510530 CESANTIAS $60,333
510533 INTERESES CESANTIAS $7,240
510536 PRIMA DE SERVICIOS $60,333
510539 VACACIONES $27,083
510568 ARL $3,393
510570 AFP $78,000
510572 CAJA DE COMPENSACION $26,000
237005 EPS
237006 ARL
237010 CAJA DE COMPENSACION
238030 AFP
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
250501 SALARIO
SUMAS IGUALES $608,183

PAGO AUXILIAR DE BODEGA

CODIGO CUENTA DEBITO
250501 SALARIOS POR PAGAR $298,931
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES $298,931

RETENCION EN LA FUENTE

E RETENCION EN LA FUENTE CONTADOR

E RETENCION EN LA FUENTE CONTADOR
$9,500,000 $4,700,000 /

INGRESOS $4,700,000

INGRESOS NETOS $4,700,000

DEDUCCIONES
INTERESES PRESTAMO 0
EPS OBLIGATORIA $188,000
SUBTOTAL 1 $4,512,000

RENTAS EXENTAS
A.F.P. OBLIGATORIA $188,000
A.F.P. VOLUNTARIA 0
F.S.P. $47,000
AHORROS A.F.P 0
SUBTOTAL 2 $4,277,000

OTRAS RENTAS EXENTAS

SUBTOTAL 3 $4,277,000
*25% $1,069,250

BASE RETENCION $3,207,750

$28,279

BASE RETENCION UVT 113

MENOS 95 18
19% 4
+ 0
VALOR IMPUESTO UVT 4
X $28,279
VALOR IMPUESTO RETE FUENTE $99,037
 DUDUCCIONES
E.P.S A.F.P F.S.P FONDO DE EMPLEADOS RETENCION EN LA FUENTE
$292,308 $292,308 $73,077 $18,000 $491,572
$23,011 $23,011
$26,384 $26,384
$188,000 $188,000 $47,000 $99,037
$23,011 $23,011
$27,888 $27,888
$29,040 $29,040
$23,435 $23,435
$633,077 $633,077 $120,077 $18,000 $590,609

TOTAL
$2,193,915
$117,549
$133,578
$776,534
$118,436
$157,157
$144,568
$107,393
$3,749,131
CREDITO

$23,011
$3,714
$28,459
$108,388
$65,456
$7,855
$29,645
$65,456
$390,860
$722,843

CREDITO

$390,860
$390,860

CREDITO
 $99,037
$188,000
$24,534
$188,000
$799,000
$391,667
$47,000
$195,833
$391,667
$1,827,963
$4,152,701

CREDITO

$1,827,963
$1,827,963

CREDITO

$27,888
$4,965
$38,048
$142,032
$85,433
$10,252
$39,633
$85,433
$583,824
$1,017,509
 CREDITO

$583,824
$583,824

EGA
CREDITO

$23,435
$3,393
$26,000
$101,435
$60,333
$7,240
$27,083
$60,333
$298,931
$608,183

CREDITO

$298,931
$298,931

A FUENTE CONTADOR
A FUENTE CONTADOR
1 = $4,700,000

VALOR UVT
TOTAL DEDUCCIONES NETO PAGADO
$1,167,264 $3,582,736
$46,023 $390,860
$52,768 $462,920
$522,037 $1,827,963
$46,023 $396,230
$55,776 $583,824
$58,080 $490,920
$46,869 $298,931
$1,994,840 $8,034,385
 CARGO SALARIO DIAS BASICO
GERENTE $9,500,000 15 $4,750,000
MENSAJERO $644,350 15 $322,175
SECRETARIA $733,600 14 $342,347
CONTADOR $4,700,000 15 $2,350,000
ASEADORA $644,350 15 $322,175
VENDEDORA $771,200 15 $385,600
CAJERA $800,000 13 $346,667
AUXILIAR DE BODEGA $650,000 15 $325,000
TOTAL $18,443,500 $9,143,963

PRESTACIONES SOCIALES

CARGO IBL 1 IBL 2 CESANTIAS

GERENTE $9,500,000 $9,500,000 0
MENSAJERO $805,606 $731,606 $67,134
SECRETARIA $879,083 $810,017 $73,257
CONTADOR $4,700,000 $4,700,000 $391,667
ASEADORA $769,093 $695,093 $64,091
VENDEDORA $985,200 $911,200 $82,100
CAJERA $967,333 $893,333 $80,611
AUXILIAR DE BODEGA $724,000 $650,000 $60,333
TOTAL $19,330,315 $18,891,248 $819,193

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

CARGO IBC E.P.S. A.F.P

GERENTE $7,307,692 $621,154 $876,923
MENSAJERO $731,606 $87,793
SECRETARIA $810,017 $97,202
CONTADOR $4,700,000 $564,000
ASEADORA $695,093 $83,411
VENDEDORA $911,200 $109,344
CAJERA $893,333 $107,200
AUXILIAR DE BODEGA $650,000 $78,000
TOTAL $16,698,941 $2,003,873
 CONTABILIZACION GERENTE
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
510506 SUELDOS $4,750,000
510539 VACACIONES $304,487
510568 ARL $38,146
510569 EPS $621,154
510570 AFP $876,923
510572 CAJA DE COM. $292,308
510575 ICBF $219,231
510578 SENA $146,154
236505 RETE FUENTE $491,572
237005 EPS $913,462
237006 ARL $38,146
237010 CAJA DE COM. $657,692
238030 AFP $1,260,308
261015 VACACIONES $304,487
250501 SALARIOS $3,582,736
SUMAS IGUALES $7,248,403 $7,248,403

PAGO GERENTE

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

250505 SALARIOS POR PAGAR $3,582,736
111005 BANCOLOMBIA $3,582,736
SUMAS IGUALES $3,582,736 $3,582,736

CONTABILIZACION SECRETARIA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
510506 SUELDO $342,347
510515 HORAS EXTRAS $76,417
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $69,067
510530 CESANTIAS $73,257
510533 INTERESES CESANTIAS $8,791
510536 PRIMA SERCICIOS $73,257
510539 VACACIONES $33,751
510568 ARL $4,228
510570 AFP $97,202
510572 CAJA DE COMPENSACION $32,401
 237005 EPS $26,581
237006 ARL $4,228
237010 CAJA DE COMPENSACION $32,401
238030 AFP $123,783
261005 CESANTIAS $73,257
261010 INTERESES CESANTIAS $8,791
261015 VACACIONES $33,751
261020 PRIMA SERCICIOS $73,257
250501 SALARIOS $434,667
SUMAS IGUALES $810,716 $810,716

PAGO SECRETARIA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
250505 SALARIOS POR PAGAR $434,667
111005 BANCOS $434,667
SUMAS IGUALES $434,667 $434,667

CONTABILIZACION ASEADORA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
510506 SUELDO $322,175
510515 HORAS EXTRAS $50,743
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $74,000
510530 CESANTIAS $64,091
510533 INTERESES CESANTIAS $7,691
510536 PRIMA DE SERVICIOS $64,091
510539 VACACIONES $28,962
510568 ARL $3,628
510570 AFP $83,411
510572 CAJA DE COMPENSACION $27,804
237005 EPS $22,814
237006 ARL $3,628
237010 CAJA DE COMPENSACION $27,804
238030 AFP $106,225
261005 CESANTIAS $64,091
261010 INTERESES CESANTIAS $7,691
261015 VACACIONES $28,962
261020 PRIMA DE SERVICIOS $64,091
250501 SALARIO $401,290
SUMAS IGUALES $726,596 $726,596

PAGO ASEADORA
 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
250505 SALARIOS POR PAGAR $401,290
111005 BANCOS $401,290
SUMAS IGUALES $401,290 $401,290

CONTABILIZACION CAJERA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
510506 SUELDO $346,667
510515 HORAS EXTRAS $93,333
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $64,133
510530 CESANTIAS $80,611
510533 INTERESES CESANTIAS $9,673
510536 PRIMA DE SERVICIOS $80,611
510539 VACACIONES $37,222
510568 ARL $4,663
510570 AFP $107,200
510572 CAJA DE COMPENSACION $35,733
237005 EPS $29,435
237006 ARL $4,663
237010 CAJA DE COMPENSACION $35,733
238030 AFP $136,635
261005 CESANTIAS $80,611
261010 INTERESES CESANTIAS $9,673
261015 VACACIONES $37,222
261020 PRIMA DE SERVICIOS $80,611
250501 SALARIO $445,264
SUMAS IGUALES $859,848 $859,848

PAGO CAJERA
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
250501 SALARIOS POR PAGAR $445,264
111005 BANCOS $445,264
SUMAS IGUALES $445,264 $445,264

RETENCION EN LA FUENTE GERENTE

$9,500,000 / 1 =
INGRESOS $7,307,692

INGRESOS NETOS $7,307,692

DEDUCCIONES
INTERESES PRESTAMO $0
EPS OBLIGATORIA $292,308
SUBTOTAL 1 $7,015,385

RENTAS EXENTAS
A.F.P. OBLIGATORIA $292,308
A.F.P. VOLUNTARIA $0
F.S.P. $73,077
AHORROS A.F.P.
SUBTOTAL 2 $6,650,000

OTRAS RENTAS EXENTAS

SUBTOTAL 3 $6,650,000
* 25% $1,662,500

BASE RETENCION $4,987,500

$28,279 VALOR UVT

BASE RETENCION UVT 176

MENOS 150 26
0.28 7
+ 10
VALOR IMPUESTO UVT 17
X $28,279
VALOR IMPUESTO RETE $491,572
 DEVENGADO
AUXILIO DE TRANSPORTE HORAS HORAS COMISIONES TOTAL DEVENGADO
$0 $4,750,000
$74,000 $87,256 $483,431
$69,067 $76,417 $487,830
$0 $2,350,000
$74,000 $50,743 $446,918
$74,000 $140,000 $599,600
$64,133 $93,333 $504,133
$74,000 $399,000
$429,200 $307,748 $140,000 $10,020,912

INTERESES CESANTIAS PRIMA SERVICIOS VACACIONES TOTAL

0 0 $304,487 304,487
$8,056 $67,134 $30,484 172,807
$8,791 $73,257 $33,751 189,055
$47,000 $391,667 $195,833 1,026,167
$7,691 $64,091 $28,962 164,835
$9,852 $82,100 $37,967 212,019
$9,673 $80,611 $37,222 208,118
$7,240 $60,333 $27,083 154,990
$98,303 $819,193 $695,789 2,432,478

ARL CAJA COMPEN. ICBF SENA

$38,146 $292,308 $219,231 $146,154
$3,819 $29,264
$4,228 $32,401
$24,534 $188,000
$3,628 $27,804
$4,756 $36,448
$4,663 $35,733
$3,393 $26,000
$87,168 $667,958 $219,231 $146,154
 CONTABILIZACION MENSAJERO
CODIGO CUENTA DEBITO
510506 SUELDOS $322,175
510515 HORAS EXTRAS $87,256
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $74,000
510530 CESANTIAS $67,134
510533 INTERESES CESANTIAS $8,056
510536 PRIMA SERCICIOS $67,134
510539 VACACIONES $30,484
510568 ARL $3,819
510570 AFP $87,793
510572 CAJA DE COMPENSACION $29,264
237005 EPS
237006 ARL
237010 CAJA DE COMPENSACION
238030 AFP
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA SERCICIOS
250501 SALARIOS
SUMAs IGUALES $777,114

PAGO MENSAJERO
CODIGO CUENTA DEBITO
250505 SALARIOS POR PAGAR $437,803
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $437,803

CONTABILIZACION CONTADOR
CODIGO CUENTA DEBITO
510506 SUELDO $2,350,000
510530 CESANTIAS $391,667
510533 INTERESES CESANTIAS $47,000
510536 PRIMA SERVICIOS $391,667
510539 VACACIONES $195,833
510568 ARL $24,534
510570 AFP $564,000
510572 CAJA DE COMPENSACION $188,000
236505 RETE FUENTE
237005 EPS
 237006 ARL
237010 CAJA DE COMPENSACION
238030 AFP
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA SERVICIOS
250501 SALARIO
SUMAS IGUALES $4,152,701

PAGO CONTADOR
CODIGO CUENTA DEBITO
250505 SALARIOS POR PAGAR $1,827,963
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES $1,827,963

CONTABILIZACION VENDEDORA
CODIGO CUENTA DEBITO
520506 SUELDO $385,600
520518 COMISIONES $140,000
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE $74,000
520530 CESANTIAS $82,100
520533 INTERESES CESANTIAS $9,852
520536 PRIMA SERVICIOS $82,100
520539 VACACIONES $37,967
520568 ARL $4,756
520570 AFP $109,344
520572 CAJA DE COMPENSACION $36,448
237005 EPS
237006 ARL
237010 CAJA DE COMPENSACION
238030 AFP
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA SERVICIOS
250501 SALARIO
SUMAS IGUALES $962,167

PAGO VENDEDORA
 CODIGO CUENTA DEBITO
250505 SALARIOS POR PAGAR $543,824
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES $543,824

CONTABILIZACION AUXILIAR DE BODEGA

CODIGO CUENTA DEBITO
510506 SUELDO $325,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $74,000
510530 CESANTIAS $60,333
510533 INTERESES CESANTIAS $7,240
510536 PRIMA DE SERVICIOS $60,333
510539 VACACIONES $27,083
510568 ARL $3,393
510570 AFP $78,000
510572 CAJA DE COMPENSACION $26,000
237005 EPS
237006 ARL
237010 CAJA DE COMPENSACION
238030 AFP
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
250501 SALARIO
SUMAS IGUALES $661,383

PAGO AUXILIAR DE BODEGA

CODIGO CUENTA DEBITO
250501 SALARIOS POR PAGAR $352,920
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES $352,920

RETENCION EN LA FUENTE

RENTE RETENCION EN LA FUENTE CONTADOR

$9,500,000 $4,700,000 /
 INGRESOS $4,700,000

INGRESOS NETOS $4,700,000

DEDUCCIONES
INTERESES PRESTAMO 0
EPS OBLIGATORIA $188,000
SUBTOTAL 1 $4,512,000

RENTAS EXENTAS
A.F.P. OBLIGATORIA $188,000
A.F.P. VOLUNTARIA 0
F.S.P. $47,000
AHORROS A.F.P 0
SUBTOTAL 2 $4,277,000

OTRAS RENTAS EXENTAS

SUBTOTAL 3 $4,277,000
*25% $1,069,250

BASE RETENCION $3,207,750

$28,279

BASE RETENCION UVT 113

MENOS 95 18
19% 4
+ 0
VALOR IMPUESTO UVT 4
X $28,279
VALOR IMPUESTO RETE FUENTE $99,037
 DUDUCCIONES
E.P.S A.F.P F.S.P FONDO DE EMPLEADOS RETENCION EN LA FUENTE
$292,308 $292,308 $73,077 $18,000 $491,572
$22,814 $22,814
$26,581 $26,581
$188,000 $188,000 $47,000 $99,037
$22,814 $22,814
$27,888 $27,888
$29,435 $29,435
$23,040 $23,040
$632,880 $632,880 $120,077 $18,000 $590,609

TOTAL
$2,193,915
$120,876
$133,831
$776,534
$114,843
$150,548
$147,597
$107,393
$3,745,537
CREDITO

$22,814
$3,819
$29,264
$110,607
$67,134
$8,056
$30,484
$67,134
$437,803
$777,114

CREDITO

$437,803
$437,803

CREDITO

$99,037
$188,000
 $24,534
$188,000
$799,000
$391,667
$47,000
$195,833
$391,667
$1,827,963
$4,152,701

CREDITO

$1,827,963
$1,827,963

CREDITO

$27,888
$4,756
$36,448
$137,232
$82,100
$9,852
$37,967
$82,100
$543,824
$962,167
 CREDITO

$543,824
$543,824

EGA
CREDITO

$23,040
$3,393
$26,000
$101,040
$60,333
$7,240
$27,083
$60,333
$352,920
$661,383

CREDITO

$352,920
$352,920

FUENTE CONTADOR
1 = $4,700,000
VALOR UVT
TOTAL DEDUCCIONES NETO PAGADO
$1,167,264 $3,582,736
$45,628 $437,803
$53,163 $434,667
$522,037 $1,827,963
$45,628 $401,290
$55,776 $543,824
$58,869 $445,264
$46,080 $352,920
$1,994,445 $8,026,467
 DOCUMENTO EQUIVALENTE
Decreto N. 522/2003 Art.03

NOMBRE Y APELLIDOS DEL

BENEFICIARIO DEL PAGO PINTO FLRES CONTADORES LTDA
DIRECCIÓN cll 65 bis N° 17 A 06
NIT O CC 52.896.741 - 5
FECHA DE LA TRANSACCIÓN Octubre/7/2015

VALOR DE LA TARIFA IVA DEL BIEN

CONCEPTO TRANSACCIÓN O SERVICIO
Honorarios Asesoria Financiera $ 4,200,000.00 16%

_____________________________
FIRMA
CC No.

NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT
Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C

CODIGO PUC CUENTA DEBITO

511010 $ 4,200,000.00
240803 IVA Descontable De Servicios $ 672,000.00
236515
236801
236701
233525
$ 4,872,000.00
EQUIVALENTE
2/2003 Art.03

N. 1065

CIUDAD Bogota D.C

TELÉFONO 7651440
CORREO [email protected]
TELÉFONO

TARIFA TARIFA VALOR

IVA RETENCION RETENCION IMPUESTO
Descontable RENTA ICA ASUMIDO
$ 672,000.00 $ 462,000.00 $ 40,572.00 $ 672,000.00

VALOR DE LA TRANSACCIÓN $ 4,200,000.00

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 462,000.00
RETENCION DE ICA $ 40,572.00
VALOR A PAGAR $ 3,697,428.00

CREDITO

$ 462,000.00
$ 40,572.00
$ 672,000.00
$ 3,697,428.00
$ 4,872,000.00
 LIBROS

FECHA DESCRIPCION DEBITO

RECLASIFICACION SOBREGIRO
11/4/2015 POLIZA Y SEGUROS
11/7/2015 ACUEDUCTO $350,000.00
11/7/2015 ENERGIA $540,000.00
11/7/2015 TELEFONO $550,500.00
11/8/2015 EPS $1,050,453.00
11/8/2015 ARL $100,844.00
11/8/2015 CAJA DE COMPENSACION $756,327.00
11/8/2015 FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $1,352,564.00
11/9/2015 RETENCION EN LA FUENTE $1,642,000.00
11/11/2015 ICA
11/11/2015 RETE ICA
11/11/2015 IVA
11/11/2015 RETE IVA
11/14/2015 CONSIGNACION CAJA $84,222,410.00
11/14/2015 PAGO HONORARIOS
11/15/2015 GERENTE
11/15/2015 MENSAJERO
11/15/2015 SECRETARIA
11/15/2015 CONTADOR
11/15/2015 ASEADORA
11/15/2015 VENDEDORA
11/15/2015 CAJERA
11/15/2015 AYUDANTE BODEGA
11/18/2015 INTERESES SOBREGIRO
11/19/2015 PAGO IMAGEN PUBLICIDAD
11/22/2015 PAGO FACTURA LOS DUROS
11/22/2015 ADECUACION AL LOCAL $7,470,000.00
11/24/2015 PAGO COMBUSTIBLE $1,386,000.00
11/28/2015 GERENTE
11/28/2015 MENSAJERO
11/28/2015 SECRETARIA
11/28/2015 CONTADOR
11/28/2015 ASEADORA
11/28/2015 VENDEDORA
11/28/2015 CAJERA
11/28/2015 AUXILIAR DE BODEGA
11/29/2015 PRESTAMO INTERESES
11/29/2015 TERPEL 1,386,000
GMF
$100,807,098.00
 CREDITO SALDOS
$69,890,564.00 -$69,890,564.00
$8,352,000.00 -$61,538,564.00
-$61,888,564.00 69890564
-$62,428,564.00 -$ 16,470,371.00
-$62,979,064.00
-$64,029,517.00
-$64,130,361.00
-$64,886,688.00
-$66,239,252.00
-$67,881,252.00
$5,169,000.14 -$62,712,251.86
$41,000.00 -$62,671,251.86
$1,332,000.00 -$61,339,251.86
$672,000.00 -$60,667,251.86
-$144,889,661.86
$2,310,000.00 -$142,579,661.86
3,582,735.69 -$138,996,926.17
390,860.46 -$138,606,065.71
462,920.33 -$138,143,145.38
1,827,963.45 -$136,315,181.93
396,230.04 -$135,918,951.89
583,824.00 -$135,335,127.89
490,920.00 -$134,844,207.89
298,930.67 -$134,545,277.22
$84,220.00 -$134,461,057.22
$6,032,000.00 -$128,429,057.22
$61,047,780.00 -$67,381,277.22
-$74,851,277.22
-$76,237,277.22
$3,582,735.69 -$72,654,541.53
$437,802.73 -$72,216,738.80
$434,667.33 -$71,782,071.47
$106,225.11 -$71,675,846.36
$401,289.56 -$71,274,556.80
$543,824.00 -$70,730,732.80
$445,264.00 -$70,285,468.80
$352,920.00 -$69,932,548.80
$400,000.00 -$69,532,548.80
-$70,918,548.80
 $678,678.71 -$70,239,870.09
$169,669,677.20
 FECHA DESCRIPCION
RECLASIFICACION SOBREGIRO
11/4/2015 POLIZA Y SEGUROS
11/7/2015 ACUEDUCTO
11/7/2015 ENERGIA
11/7/2015 TELEFONO
11/8/2015 EPS
11/8/2015 ARL
11/8/2015 CAJA DE COMPENSACION
11/8/2015 FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
11/9/2015 RETENCION EN LA FUENTE
11/11/2015 ICA
11/11/2015 RETE ICA
11/11/2015 IVA
11/11/2015 RETE IVA
11/14/2015 CONSIGNACION CAJA
11/14/2015 PAGO HONORARIOS
11/15/2015 GERENTE
11/15/2015 MENSAJERO
11/15/2015 SECRETARIA
11/15/2015 CONTADOR
11/15/2015 ASEADORA
11/15/2015 VENDEDORA
11/15/2015 CAJERA
11/15/2015 AYUDANTE BODEGA
11/18/2015 INTERESES SOBREGIRO
11/19/2015 PAGO IMAGEN PUBLICIDAD
11/22/2015 PAGO FACTURA LOS DUROS
11/22/2015 ADECUACION AL LOCAL
11/24/2015 PAGO COMBUSTIBLE
11/28/2015 GERENTE
11/28/2015 MENSAJERO
11/28/2015 SECRETARIA
11/28/2015 CONTADOR
11/28/2015 ASEADORA
11/28/2015 VENDEDORA
11/28/2015 CAJERA
11/28/2015 AUXILIAR DE BODEGA
11/29/2015 PRESTAMO INTERESES
11/29/2015 TERPEL
GMF
EXTRACTO

DEBITO CREDITO SALDOS

$69,890,564.00 -$69,890,564.00
$8,352,000.00 -$78,242,564.00
$350,000.00 -$77,892,564.00
$540,000.00 -$77,352,564.00
$550,500.00 -$76,802,064.00
$1,050,453.00 -$75,751,611.00
$100,844.00 -$75,650,767.00
$756,327.00 -$74,894,440.00
$1,352,564.00 -$73,541,876.00
$1,642,000.00 -$71,899,876.00
$5,169,000.14 -$77,068,876.14
$41,000.00 -$77,109,876.14
$1,332,000.00 -$78,441,876.14
$672,000.00 -$79,113,876.14
$84,222,410.00 $5,108,533.86
$2,310,000.00 $2,798,533.86
3,582,735.69 -$784,201.83
390,860.46 -$1,175,062.29
462,920.33 -$1,637,982.62
1,827,963.45 -$3,465,946.07
396,230.04 -$3,862,176.11
583,824.00 -$4,446,000.11
490,920.00 -$4,936,920.11
298,930.67 -$5,235,850.78
$84,220.00 -$5,320,070.78
$6,032,000.00 -$11,352,070.78
$61,047,780.00 -$72,399,850.78
$7,470,000.00 -$64,929,850.78
$1,386,000.00 -$63,543,850.78
$3,582,735.69 -$67,126,586.47
$437,802.73 -$67,564,389.20
$434,667.33 -$67,999,056.53
$106,225.11 -$68,105,281.64
$401,289.56 -$68,506,571.20
$543,824.00 -$69,050,395.20
$445,264.00 -$69,495,659.20
$352,920.00 -$69,848,579.20
$400,000.00 -$70,248,579.20
1,386,000 -$68,862,579.20
 $678,678.71 -$69,541,257.91
$169,669,677.20 $100,807,098.00
 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

FECHA DETALLE
11/4/2015 POLIZA Y SEGUROS-BOLIBAR
11/7/2015 PAGO DE ACUEDUCTO
11/7/2015 PAGO DE ENERGIA
11/7/2015 PAGO DE TELEFONO
11/8/2015 COLANITAS
11/8/2015 SURA
11/8/2015 COMPENSAR
11/8/2015 PORVENIR
11/9/2015 RETE FUNTE-DIAN
11/11/2015 RETE ICA -DIAN
11/11/2015 ICA - DIAN
11/11/2015 RETE IVA - DIAN
11/11/2015 IVA - DIAN
11/14/2105 PAGO HONORARIOS
11/14/2105 CONSIGNACION DE CAJA
11/15/2015 GERENTE
11/15/2015 MENAJERO
11/15/2015 SECRETARIA
11/15/2015 CONTADOR
11/15/2015 ASEADORA
11/15/2015 VENDEDORA
11/15/2015 CAJERA
11/15/2015 AUXILIAR BODEGA
11/19/2015 IMAGEN Y PUBLICIDAD
11/22/2015 PAGO FACTURA LOS DUROS
11/22/2015 PAGO A COMBUSTIBLE
11/22/2015 ADECUACION AL LOCAL
11/28/2015 GERENTE
11/28/2015 MENAJERO
11/28/2015 SECRETARIA
11/28/2015 CONTADOR
11/28/2015 ASEADORA
11/28/2015 VENDEDORA
11/28/2015 CAJERA
11/28/2015 AUXILIAR BODEGA
11/29/2015 PRESTAMO PEDRO PEREZ

GRAVAMEN
CODIGO CUENTA
530505 GASTO FINANCIEROS
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
OVIMIENTOS FINANCIEROS

SALDO
$ 8,352,000.00
$ 350,000.00
$ 540,000.00
$ 550,500.00
$ 1,050,453.00
$ 100,844.00
$ 756,327.00
$ 1,352,564.00
$ 1,642,000.00
$ 41,000.00
$ 5,169,000.14
$ 672,000.00
$ 1,332,000.00
$ 2,310,000.00
$ 84,222,410.00
$ 3,582,735.69
$ 390,860.46
$ 462,920.33
$ 1,827,963.45
$ 396,230.04
$ 583,824.00
$ 490,920.00
$ 298,930.67
$ 6,032,000.00
$ 61,047,780.00
$ 1,386,000.00
$ 7,470,000.00
$ 3,582,735.69
$ 437,802.73
$ 434,667.33
$ 106,225.11
$ 401,289.56
$ 543,824.00
$ 445,264.00
$ 352,920.00
$ 400,000.00
DEBITO CREDITO
$ 678,678.71
$ 678,678.71
$ 678,678.71 $ 678,678.71
 SALDO INICIAL
CODIGO CUENTA DEBITO
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJA MENOR $1,000,000.00
111005 BANCOS NACIONALES
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA $18,480,000.00
122505 CERTIFICADOS DE DEP. A TERMINO $50,000,000.00
130505 CLIENTES NACIONALES $69,064,785.00
134510 INTERESES $2,063,288.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE $9,153,673.00
135595 RETENCION CREE
143524 PRODUCTOS TEXTILES $33,449,538.00
150405 TERRENOS $160,000,000.00
151615 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $240,000,000.00
154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $80,000,000.00
159205 DEP. ACUM. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
159235 DEP. ACUM. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
171004 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS $4,083,334.00
170520 SEGUROS Y FIANZAS
210505 SOBREGIRO BANCARIO
219520 ACCIONISTAS
220505 PROVEEDORES
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS
233555 SEGUROS
233595 ANTICIPO CREE
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
236517 RETENCION IVA
236518 RETENCION ICA
236525 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
236540 COMPRAS
236701 RETE IVA
236801 RETE ICA
237005 EPS
237006 ARL
237010 CAJA DE COMPENSACION ICBF,SENA
238030 FONDE DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
240805 IVA GENERADO EN VENTAS 16%
240810 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS $6,107,200.00
240815 IVA PAGADO EN SERVICIOS $352,000.00
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
250505 SALARIOS POR PAGAR
260535 SERVICIOS PUBLICOS
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA SERVICIO
311505 CUOTAS O PARTE DE INTERES SOCIAL
413524 PRODUCTOS TEXTILES
421005 INTERESES
421020 DIFERENCIA EN TASA DE CAMBIO
424005 ACCIONES
424095 OTRAS
429581 AJUSTE AL PESO
442503 DESCUENTOS CONCEDIDOS $11,151,178.00
510505 ADECUACION E INSTALACION
510506 SUELDOS $30,402,400.00
510515 HORAS EXTRAS $230,969.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $669,123.00
510530 CESANTIAS $2,607,498.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $313,025.00
510536 PRIMA SERVICIO $2,826,611.00
510539 VACACIONES $1,304,375.00
510554 SEGUROS
510568 APORTES ARL $383,850.00
510569 APORTES EPS $2,576,754.00
510570 APORTES FONDO PENSIONES $3,561,130.00
510572 CAJA DE COMPENSACION $1,225,335.00
510575 ICBF $919,002.00
510578 SENA $612,668.00
511010 REVISORIA FISCAL $6,600,000.00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $3,000,000.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $256,000.00
513530 ENERGIA ELECTRICA $306,000.00
513535 TELEFONO $338,000.00
514005 NOTARIALES $4,000,000.00
514010 REGISTRO MERCANTIL $1,300,000.00
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $600,000.00
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $48,848,822.00
516515 CARGOS DIFERIDOS $2,916,666.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETRIA $330,000.00
519530 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $350,000.00
519545 TAXIS Y BUSES $325,000.00
519595 OTROS $300.00
520506 SUELDOS $7,633,000.00
520515 HORAS EXTRAS $528,938.00
520518 COMISIONES $610,000.00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE $703,030.00
520330 CESANTIAS $789,265.00
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $94,749.00
520536 PRIMA SERVICIO $858,325.00
520539 VACACIONES $394,822.00
520568 APORTES ARL $110,092.00
520569 APORTES EPS $737,569.00
520570 APORTES PENSIONES $1,019,738.00
520572 CAJA DE COMPENSACION $350,878.00
520575 ICBF $263,158.00
520578 SENA $175,440.00
521505 IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO $3,545,000.00
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $7,000,000.00
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $1,104,000.00
523530 ENERGIA ELECTRICA $820,000.00
523535 TELEFONO $1,076,000.00
523550 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS $150,000.00
523560 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $5,200,000.00
526005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $2,400,000.00
526035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $2,066,666.00
529535 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
530505 GASTOS BANCARIOS $350,000.00
530515 COMISIONES $74,240.00
530520 INTERESES $2,289,333.00
530525 DIFERENCIA EN TASA DE CAMBIO $2,400.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS $3,609,466.00
530535 DECUENTOS COMERCIALESCONCEDIDOS
530595 AJUSTE AL PESO
613524 PRODUCTOS TEXTILES $216,705,552.00
590505 GANACIAS Y PERDIDAS
361005 PERDIDAS DEL EJERCICIO

TOTAL $1,062,370,185.00

$0.00
SALDO INICIAL MOVIMIENTOS SALDOS
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$121,308,160.0 $161,362,410.00 $40,054,250.00
$1,000,000.00
$231,252,974.00 $95,428,688.00 $135,824,286.00
$406,540.00 $18,073,460.00
$50,000,000.00
$117,222,435.00 $121,308,160.00 $64,979,060.00
$2,063,288.00
$1,609,125.00 $10,762,798.00
$409,764.00 $409,764.00
$84,075,000.00 $63,052,744.37 $12,427,282.37
$160,000,000.00
$240,000,000.00
$80,000,000.00
$3,000,000.00 $1,000,000.00 $4,000,000.00
$2,066,666.00 $1,333,333.33 $3,399,999.33
$1,880,555.67 $2,202,778.33
$7,200,000.00 $7,200,000.00
$109,663,088.00 $69,890,564.00 $179,553,652.00
$40,000,000.00 $40,000,000.00
$128,461,050.00 $61,047,780.00 $92,479,137.00 $159,892,407.00
$1,840,500.00 $1,840,500.00 $0.00
$2,310,000.00 $3,697,428.00 $3,697,428.00 $2,310,000.00
$8,352,000.00 $8,352,000.00 $0.00
$6,032,000.00 $6,441,764.00 $409,764.00
$36,000.00 $36,000.00 $1,181,217.10 $1,181,217.10
$242,000.00 $242,000.00 $462,000.00 $462,000.00
$1,332,000.00 $2,017,800.00 $685,800.00
$928,188.00 $928,188.00
$104,000.00 $104,000.00
$28,000.00 $28,000.00 $0.00
$1,335,950.00 $1,335,950.00 $2,101,875.00 $2,101,875.00
$672,000.00 $672,000.00
$40,572.00 $40,572.00
$1,050,453.00 $1,050,453.00 $2,508,264.41 $2,508,264.41
$100,844.00 $100,844.00 $174,450.47 $174,450.47
 $756,327.00 $756,327.00 $2,067,554.45 $2,067,554.45
$1,352,564.00 $1,352,564.00 $5,552,466.21 $5,552,466.21
$9,822,560.00 $832,000.00 $16,390,560.00 $25,381,120.00
$14,604,000.00 $1,440,000.00 $19,271,200.00
$722,500.00 $370,500.00
$471,228.60 $471,228.60
$16,968,338.31 $16,968,338.31 $0.00
$1,120,000.00 $1,120,000.00 $1,130,000.00 $1,130,000.00
$3,396,763.00 $800,099.65 $4,201,104.96
$407,774.00 $96,011.96 $503,785.96
$2,010,186.00 $686,037.01 $2,696,223.01
$2,169,227.00 $800,099.65 $2,969,326.65
$400,000,000.00 $400,000,000.00
$340,653,500.00 $102,441,000.00 $443,094,500.00
$9,025,688.00 $9,025,688.00
$0.00
$960,000.00 $960,000.00
$2,400,000.00 $2,400,000.00
$1,545.00 $1,545.00
$0.00
$9,000,000.00 $9,000,000.00
$17,508,223.33 $47,910,623.33
$597,245.79 $828,214.79
$705,466.67 $1,374,589.67
$1,472,664.93 $4,080,162.93
$176,719.79 $489,744.79
$1,492,606.09 $4,319,217.09
$1,314,884.60 $2,619,259.60
$1,200,000.00
$164,728.74 $548,578.74
$1,498,076.92 $4,074,830.92
$3,786,867.65 $7,347,997.65
$1,262,289.22 $2,487,624.22
$438,461.54 $1,357,463.54
$292,307.69 $904,975.69
$4,200,000.00 $10,800,000.00
$3,000,000.00
$134,000.00 $63,715.56 $326,284.44
$176,000.00 $76,160.00 $405,840.00
$194,000.00 $84,124.44 $447,875.56
$4,000,000.00
$1,300,000.00
$1,000,000.00 $1,000,000.00
$1,333,333.33 $1,333,333.33
$680,555.67 $3,597,221.67
 $330,000.00
$350,000.00
$325,000.00
$300.00
$771,200.00 $8,404,200.00
$528,938.00
$320,000.00 $930,000.00
$148,000.00 $851,030.00
$167,533.33 $956,798.33
$20,104.00 $114,853.00
$167,533.33 $1,025,858.33
$77,600.00 $472,422.00
$9,721.73 $119,813.73
$737,569.00
$223,488.00 $1,243,226.00
$74,496.00 $425,374.00
$263,158.00
$175,440.00
$5,639,932.74 $9,184,932.74
$7,000,000.00
$536,000.00 $329,728.00 $1,310,272.00
$704,000.00 $244,906.67 $1,279,093.33
$776,000.00 $321,365.33 $1,530,634.67
$150,000.00
$5,200,000.00 $36,021,611.57
$2,400,000.00
$2,066,666.00
$1,400,000.00 $1,400,000.00
$350,000.00
$74,240.00
$484,220.00 $2,773,553.00
$406,540.00 $2,400.00
$770,818.00 $3,609,466.00
$0.00
$774.00 $774.00
$39,636,339.79 $256,341,891.79

$1,062,370,185.00 $790,690,875.19 $790,690,875.19 $1,298,878,732.15 $1,298,878,732.15

$0.00 $0.00
 BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$40,054,250.00
$1,000,000.00
$135,824,286.00
$18,073,460.00
$50,000,000.00
$64,979,060.00
$11,584,735.89
$10,762,798.00
$409,764.00
$12,427,282.37
$160,000,000.00
$240,000,000.00
$80,000,000.00
$4,000,000.00
$3,399,999.33
$2,202,778.33
$7,200,000.00
$179,553,652.00
$40,000,000.00
$159,892,407.00
$0.00
$2,310,000.00

$409,764.00
$1,181,217.10
$462,000.00
$685,800.00
$928,188.00
$104,000.00

$2,101,875.00
$672,000.00
$40,572.00
$2,508,264.41
$174,450.47
 $2,067,554.45
$5,552,466.21
$25,381,120.00
$19,271,200.00
$370,500.00
$471,228.60

$1,130,000.00
$4,201,104.96
$503,785.96
$2,696,223.01
$2,969,326.65
$400,000,000.00
$443,094,500.00
$19,788,803.44
$0.00
$960,000.00
$2,400,000.00
$1,545.00
$0.00

$47,910,623.33
$828,214.79
$1,374,589.67
$4,080,162.93
$489,744.79
$4,319,217.09
$2,619,259.60

$548,578.74
$4,074,830.92
$46,347,988.77
$2,487,624.22
$1,357,463.54
$904,975.69
$10,800,000.00
$3,000,000.00
$326,284.44
$405,840.00
$447,875.56
$4,000,000.00
$1,300,000.00
$1,000,000.00
$1,333,333.33
$3,597,221.67
 $330,000.00
$350,000.00
$325,000.00
$300.00
$8,404,200.00
$528,938.00
$930,000.00
$851,030.00
$956,798.33
$114,853.00
$1,025,858.33
$472,422.00
$119,813.73
$737,569.00
$1,243,226.00
$425,374.00
$263,158.00
$175,440.00
$9,184,932.74
$7,000,000.00
$1,310,272.00
$1,279,093.33
$1,530,634.67
$150,000.00
$5,200,000.00
$2,400,000.00
$2,066,666.00
$1,400,000.00
$350,000.00
$74,240.00
$2,773,553.00
$2,400.00
$3,609,466.00
$0.00
$774.00
$256,341,891.79
$10,763,115.44
$10,763,115.44

$854,160,114.59 $854,160,114.59 $466,244,848.44 $466,244,848.44

$0.00 $0.00
INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS

COSTOS DE VENTAS
(-)

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

(-)

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

RESULTADO OPERACIONAL

(+)
(-)

(-)
(-)
(-)

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO

 COMERCIALIZADORA S.A.
NIT: 830.000.001-1
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE OCTUBRE DE 2015

OS OPERACIONALES

443,094,500
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS 443,094,500

S DE VENTAS 256,341,892
COSTOS DE VENTAS 256,341,892

UTILIDAD BRUTA 186,752,608

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 140,018,274

DE PERSONAL 117,343,274
HONORARIOS 10,800,000
ARRENDAMIENTOS -
SERVICIOS 1,180,000
GASTOS LEGALES 4,000,000
DEPRECIACIONES 2,333,333
AMORTIZACIONES 4,361,667
DIVERSOS 1,005,300

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 34,511,681

DE PERSONAL 15,810,082
COMISIONES 930,000
IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 9,184,933
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS 4,120,000
ADECUACION E INSTALACION
DEPRECIACIONES 4,466,666
DIVERSOS

ADO OPERACIONAL 12,222,653

INGRESOS NO OPERACIONALES 961,545

 INGRESOS FINANCIEROS 960,000
UTILIDAD EN VENTA INVERSIONES -
DIVERSOS 1,545

GASTOS NO OPERACIONALES 3,123,553

FINANCIEROS 3,123,553
GASTOS EXTRAORDINARIOS -
OTROS

AD/PERDIDA DEL EJERCICIO 16,307,751

Renta y Complementarios 34% 5,544,635

Reserva Legal 10% 1,630,775
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 10,763,115
 COMERCIALIZADORA S
NIT: 830.000.001-1
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 20

ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

(-)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO

 COMERCIALIZADORA S.A.
NIT: 830.000.001-1
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 175,878,536
Caja 40,054,250
Bancos 135,824,286
INVERSIONES 18,073,460
Bonos 18,073,460
Certificados
DEUDORES 76,151,622
Clientes 64,979,060
Ingresos por cobrar -
Anticipo de impuestos y contribuciones 11,172,562
INVENTARIOS 12,427,282
Mercancia no fabricada por la empresa 12,427,282

OTAL ACTIVO CORRIENTE 282,530,900

CTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 487,399,999

Terrenos 160,000,000
Almacenes 240,000,000
Flota y Equipo de transporte 80,000,000
Construcciones y edificaciones -
Depreciacion Acomulada 7,399,999
DIFERIDOS 12,521,076
Gastos pagados por anticipo 9,402,778
Cargos diferidos 3,118,297

OTAL ACTIVO NO CORRIENTE 499,921,075

OTAL ACTIVO 782,451,975

ASIVO CORRIENTE
 OBLIGACIONES FIANACIERAS 135,824,286
Bancos nacionales 135,824,286
Otras obligaciones
PROVEEDORES 159,892,407
Nacionales 159,892,407
CUENTAS POR PAGAR 23,089,286
Costos y gastos por pagar
Rete fuente 11,172,562
Impuesto a las venta retenido 685,800
Impuesto de industria y comercio retenido 928,188
Retenciones y aporte de nomina 4,750,269
Acreedores Varios 5,552,466
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 28,826,633
Impuesto sobre las ventas por pagar 19,641,700
Industria y comercio 9,184,933
Impuesto de renta por pagar
OBLIGACIONES LABORALES 16,213,275
Cesantias consolidadas 8,281,268
Intereses sobre cesantias 993,531
Prima de servicios 4,319,217
Vacaciones Consolidadas 2,619,260
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 6,212,198
Para costos y gastos 5,030,981
Para obligaciones laborales 1,181,217

OTAL PASIVO 370,058,085

ATRIMONIO 412,393,891

Capital suscrito y pagado 400,000,000

Reserva Legal 1,630,775
Utilidad del ejercicio 10,763,115
Perdida acumulada
OTAL PATRIMONIO 412,393,891

OTAL PASIVO+ PATRIMONIO 782,451,975

0