FORMATO 14.

1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL MERCADER S.A.C

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE EMISIÓN DEL
FECHA DE VENCIMIENTO
DEL REGISTRO O CÓDIGO COMPROBANTE DE PAGO O N° SERIE O N° DE
Y/O PAGO
ÚNICO DE LA OPERACIÓN DOCUMENTO
TIPO (TABLA SERIE DE LA
NÚMERO
10) MÁQUINA
REGISTRADORA TIPO (TABLA 2) NÚMERO
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN EXONERADA O
INAFECTA

OTROS TRIBUTOS Y
VALOR FACTURADO DE LA BASE IMPONIBLE DE LA CARGOS QUE FORMAN
ISC IGV Y/O IPM
EXPORTACIÓN OPERACIÓN GRAVADA PARTE DE LA BASE
IMPONIBLE
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

EXONERADA INAFECTA
TOTALES 0.00 0.00
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA

IMPORTE TOTAL DEL TIPO DE

CUENTA P.C.G.E.
COMPROBANTE DE PAGO CAMBIO

N° DEL
TIPO (TABLA
FECHA SERIE COMPROBANTE DE
10)
PAGO O DOCUMENTO
0.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN D

NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CORRELATIVO DEL FECHA DE EMISIÓN DEL FECHA DE
N° DEL COMPROBATE DE
REGISTRO O COMPROBANTE DE VENCIMIENTO O FECHA SERIE O
CÓDIGO DE LA AÑO DE PAGO O DOCUMENTO
CÓDIGO ÚNICO DE PAGO O DOCUMENTO DE PAGO
TIPO (TABLA
LA OPERACIÓN DEPENDENCIA EMISIÓN DE
10)
ADUANERA LA DUA O DSI TIPO (TABLA
(TABLA 11) NÚMERO
2)
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACIÓN
OPERACIONES NO GRAVADAS

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE

TOTALES 0.00 0.00

DQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
ACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
OPERACIONES NO GRAVADAS VALOR DE LAS
OPERACIONES NO GRAVADAS OTROS TRIBUTOS Y
ADQUISICIONES NO ISC IMPORTE TOTAL
CARGOS
GRAVADAS

IGV BASE IMPONIBLE IGV

0.00 0.00
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE
COMPROBANTE DE DETRACCIÓN
PAGO EMITIDO POR TIPO DE CAMBIO CUENTA P.C.G.E.
SUJETO NO
DOMICILIADO N° DEL
TIPO (TABLA COMPROBANTE DE
FECHA SERIE
10) PAGO O
NÚMERO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO
FORMATO 13.1: REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVETARIO VALORIZAD

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN Y RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO(1):
CÓDIGO DE EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN: (PEPS, PROMEDIO, IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA O INVENTARIO AL DETALLE)
ENTRADAS
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO
O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) CANTIDAD COSTO UNITARIO
FECHA TIPO TABLA (10) SERIE NÚMERO

SUB TOTALES 0
EXISTENCIA INICIAL 0
TOTALES 0

FORMATO 13.1: REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVETARIO VALORIZAD

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN Y RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO(1):
CÓDIGO DE EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):
MÉTODO DE VALUACIÓN: (PEPS, PROMEDIO, IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA O INVENTARIO AL DETALLE)
ENTRADAS
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO
O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) CANTIDAD COSTO UNITARIO
FECHA TIPO TABLA (10) SERIE NÚMERO
 SUB TOTALES 0
EXISTENCIA INICIAL 0
TOTALES 0
FORMATO 13.1: REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVETARIO VALORIZADO

PERÍODO: FEBRERO 2009

RUC: 20102938475
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN Y RAZÓN SOCIAL: REPRESENTACIONES BRYAN E.I.R.L.
ESTABLECIMIENTO(1): ALMACEN
CÓDIGO DE EXISTENCIA: 200001
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: PRODUCTO "A"
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07
MÉTODO DE VALUACIÓN: (PESP, PROMEDIO, IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA O INVENTARIO AL DETALLE)

ENTRADAS
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO
O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) CANTIDAD COSTO UNITARIO
FECHA TIPO TABLA (10) SERIE NÚMERO

01/02/09 16
08/02/09 01 001 0002 01
11/02/09 03 001 0001 01
22/02/09 01 003 1280 02 200 85.00
27/02/09 01 001 0003 01

SUB TOTALES 200

E.I. 250
TOTALES 450

FORMATO 13.1: REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVETARIO VALORIZADO

PERÍODO: MARZO 2009

RUC: 20102938475
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN Y RAZÓN SOCIAL: REPRESENTACIONES BRYAN E.I.R.L.
ESTABLECIMIENTO(1): ALMACEN
CÓDIGO DE EXISTENCIA: 200001
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIÓN: PRODUCTO "A"
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07
MÉTODO DE VALUACIÓN: (PESP, PROMEDIO, IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA O INVENTARIO AL DETALLE)

ENTRADAS
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO
O SIMILAR TIPO DE
OPERACIÓN
(TABLA 12) CANTIDAD COSTO UNITARIO
FECHA TIPO TABLA (10) SERIE NÚMERO

01/03/09 16
08/03/09 01 001 0004 01
18/03/09 01 003 1350 02 100 90.00

SUB TOTALES 100

E.I. 100
TOTALES 200
ETALLE DEL INVETARIO VALORIZADO

TARIO AL DETALLE)
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO

0.00 0 0.00
0.00 EXISTENCIA FINAL
0.00 0 0.00

ETALLE DEL INVETARIO VALORIZADO

TARIO AL DETALLE)
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO
0.00 0 0.00
0.00 EXISTENCIA FINAL
0.00 0 0.00
DEL INVETARIO VALORIZADO

NES BRYAN E.I.R.L.

TARIO AL DETALLE) C.P.P.

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO

250 74.00
150 74.00 11,100.00 100 74.00
20 74.00 1,480.00 80 74.00
17,000.00 280 81.86
180 81.86 14,734.80 100 81.86

17,000.00 350 27,314.80 100 81.86

18,500.00 100 8,185.20 E.F.
450 35,500.00

DEL INVETARIO VALORIZADO

NES BRYAN E.I.R.L.

TARIO AL DETALLE) C.P.P.

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO

100 81.86
50 81.86 4,093.00 50 81.86
9,000.00 150 87.28

9,000.00 50 4,093.00 150 87.28

8,185.20 150 13,092.20 E.F.
17,185.20 200 17,185.20
SALDO FINAL

COSTO TOTAL

SALDO FINAL

COSTO TOTAL
SALDO FINAL

COSTO TOTAL

18,500.00
7,400.00
5,920.00
22,920.00
8,185.20

8,185.20
SALDO FINAL

COSTO TOTAL

8,185.20
4,092.20
13,092.20

13,092.20
 1.1 LIBRO CAJA BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE
Mes de Marzo del 2019 (En soles)
N°
correlativ
o del
registro o
Fecha
código Descripción de la operación
único de opera.
la
operació
n

3/1/2019 SALDO INICIAL

01 3/1/2020 Pago de factura Nº 005-02589 proveedor Distribuidora VIRGO S.A.C.
02 3/5/2020 Pago de factura Nº 005-02589 proveedor Distribuidora LEO S.A.C.
03 3/10/2019 Cobro de factura Nº 001-0001 Cliente Representaciones SAGITARIO S.A
04 3/14/2020 Cobro de factura Nº 001-0001 Cliente Representaciones ACUARIO S.A.
05 3/20/2019 Pago de factura Nº 005-0555 proveedor CASA IDEAL S.A.C.
06 3/28/2019 Pago de factura Nº 005-02589 Distribuidora LEO S.A.C.
07 3/29/2019 Pago de IGV del mes de febrero
08 3/31/2019 Préstamo otorgado a Miguel Solis empleado de la empresa
E LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
2019 (En soles)
Cuenta contable asociada Saldos y movimientos

Código Denominación Deudor Acreedor

SALDO INICIAL 12,500.00

421 Facturas por pagar 2,808.40
421 Facturas por pagar 2,605.44
121 Factura por cobrar 3,351.20
121 Factura por cobrar 3,304.00
421 Facturas por pagar 590.00
421 Factura por pagar 1109.2
401 IGV 850.00
141 Prestamo al personal 500.00

TOTALES: 19,155.20 8,463.04

SALDO DE LA CUENTA DE CAJA S/. 10,692.16