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    Examen Final SEGUNDO INTENTO MATEMATICAS FINANCIERAS

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    Alex Jefferson Ramirez Lemos
    El examen final de finanzas tuvo una duración de 1 hora y 1 minuto, con un total de 10 preguntas. El estudiante respondió correctamente 9 de las 10 preguntas y obtuvo una calificación del 90%.

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    Examen Final SEGUNDO INTENTO MATEMATICAS FINANCIERAS

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    Alex Jefferson Ramirez Lemos
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    El examen final de finanzas tuvo una duración de 1 hora y 1 minuto, con un total de 10 preguntas. El estudiante respondió correctamente 9 de las 10 preguntas y obtuvo una calificación del 90%.

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    Examen Final SEGUNDO INTENTO MATEMATICAS FINANCIERAS

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    Alex Jefferson Ramirez Lemos
    El examen final de finanzas tuvo una duración de 1 hora y 1 minuto, con un total de 10 preguntas. El estudiante respondió correctamente 9 de las 10 preguntas y obtuvo una calificación del 90%.

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    Examen Final

    Comenzado el domingo, 25 de febrero de 2018, 23:48

    Estado Finalizado

    Finalizado en lunes, 26 de febrero de 2018, 00:49

    Tiempo empleado 1 hora 1 minutos

    Puntos 9,00/10,00

    Calificación 45,00 de 50,00 (90%)

    Pregunta 1
    Correcta
    Puntúa 1,00 sobre 1,00

    Marcar pregunta
    En un seguro de cambio en el que el cambio futuro es superior al
    cambio al contado, ocurre que la relación entre los tipos de interés es:
    Seleccione una:
    a. r d  < r 0

    b. r d  > r 0  
    La relación que existe entre el tipo de cambio forward y spot es la siguiente, lo
    único que debemos hacer es plantear lo que nos pide, y dar lugar a la conclusión:

    La respuesta correcta es: r d  > r 0


    Pregunta 2
    Correcta
    Puntúa 1,00 sobre 1,00

    Marcar pregunta
    En el seguro de cambio necesitamos conocer el tipo de interés de la
    divisa que queremos comprar, únicamente
    Seleccione una:
    a. Verdadero

    b. Falso 
    Necesitamos el tipo de interés tanto de la divisa que queremos comprar como el
    tipo de interés de nuestra divisa.

    Dónde:
    - F = Tipo de cambio teórico resultante a plazo.
    - S = Actual tipo de cambio al contado.
    - i  q  = Es el tipo de interés de la moneda cotizada, moneda que deseamos adquirir a
    plazo.
    - i b  = Tipo de interés de la moneda base, moneda que vamos a entregar a plazo.
    - Días = Es el número de días desde la fecha de contado hasta la fecha de plazo.
    - Base q  = Es el número convencional de días del año para la moneda cotizada.
    - Base b  = Es el número convencional de días del año para la moneda base.
    La respuesta correcta es: Falso

    Pregunta 3
    Correcta
    Puntúa 1,00 sobre 1,00

    Marcar pregunta
    Cierto individuo va a colocar hoy la cuantía de 10.000 euros para
    obtener a cambio una cuantía superior, un año después. Si se usa la ley
    financiera de Capitalización Compuesta y un tipo de interés del 5%, se
    obtiene una cuantía C=10.500 euros, igual que si se hubiera utilizado
    Capitalización Simple 
    ¿Qué tipo de interés mensual se ha de aplicar si se trabaja
    mensualmente con la ley financiera de capitalización compuesta para
    obtener el montante C?
    Seleccione una:

    a. 0,004074 
    b. 0,004167
    c. 0,004

    La respuesta correcta es: 0,004074

    Pregunta 4
    Correcta
    Puntúa 1,00 sobre 1,00

    Marcar pregunta
    La ETTI es el concepto fundamental que subyace en la valoración que el
    mercado hace de cualquier bono
    Seleccione una:

    a. Verdadero 
    Utilizaremos la ETTI para calcular el precio de un bono según la
    estructura de los tipos de interés

    b. Falso
    La respuesta correcta es: Verdadero

    Pregunta 5
    Correcta
    Puntúa 1,00 sobre 1,00

    Marcar pregunta
    En un seguro de cambio en el que el cambio a futuro es inferior al
    cambio al contado, ¿qué relación existe entre los tipos de interés de las
    dos divisas involucradas en la operación?
    Seleccione una:

    a. r d  < r 0  
    b. r d  > r 0

    Si C f  < C s  la relación que existe entre los tipos de interés de las divisas involucradas
    en la operación saldrá de la siguiente expresión:

    La respuesta correcta es: r d  < r 0

    Pregunta 6
    Incorrecta
    Puntúa 0,00 sobre 1,00

    Marcar pregunta
    Tenemos un préstamo de cuantía 150.000 € amortizable mediante cuotas
    amortizativas constantes, seis años de duración y tipo de interés anual
    del 7%
    El término amortizativo del tercer año será:
    Seleccione una:
    a. 32.000€
    b. 26.750€

    c. 33.750€ 
    Ese seria el termino amortizativo del segundo año
    a 1  = 150.000 · 0,07 + 25.000 = 35.500€Las siguientes decrecen en razón:

    A · i = 25.000 · 0,07 =1.750€


    a 2  = 35.500 – 1.750 =33.750€
    a 3  = 33.750 – 1.750 =32.000€
    a 4  = 32.000 – 1.750 = 30.250€
    a 5  = 30.250 – 1.750 = 28.500€
    a 6  = 28.500 – 1.750 = 26.750€
    La respuesta correcta es: 32.000€

    Pregunta 7
    Correcta
    Puntúa 1,00 sobre 1,00

    Marcar pregunta
    Si el bono tiene un precio mayor que el nominal, la TIR es mayor que el
    cupón
    Seleccione una:
    a. Verdadero

    b. Falso 
    Cuanto mayor sea el precio del bono (por ejemplo 102% del valor
    nominal), la TIR del bono será menor que el cupón; de manera que si el
    bono tiene un precio menor que el nominal (por ejemplo 98% del valor
    nominal), la TIR del bono será mayor que el cupón.
    La respuesta correcta es: Falso
    Pregunta 8
    Correcta
    Puntúa 1,00 sobre 1,00

    Marcar pregunta
    En un FRA para calcular la liquidación no se realiza por las diferencias
    de tipos de interés
    Seleccione una:
    a. Verdadero

    b. Falso 
    Este tipo de contrato se liquida en la fecha de inicio del mismo y no en la de
    vencimiento:

    Siendo:
    i g  = Tipo de interés contractual pactado en el contrato.
    i m  = Tipo de interés de referencia.
    D= nº de días correspondientes a un plazo t2 - t1 (periodo de garantía)
    N = Nominal acordado en el contrato
    La respuesta correcta es: Falso

    Pregunta 9
    Correcta
    Puntúa 1,00 sobre 1,00

    Marcar pregunta
    Tenemos un préstamo de cuantía 150.000 € amortizable mediante cuotas
    amortizativas constantes, seis años de duración.
    La cuota de amortización del 4 año será:
    Seleccione una:

    a. 25.000€ 

    b. 15.000€
    c. 12.500€
    La respuesta correcta es: 25.000€

    Pregunta 10
    Correcta
    Puntúa 1,00 sobre 1,00

    Marcar pregunta
    Cierto individuo va a colocar hoy la cuantía de 10.000 euros para
    obtener a cambio una cuantía superior, un año después. Si se usa la ley
    financiera de Capitalización Compuesta y un tipo de interés del 5%, se
    obtiene una cuantía C=10.500 euros.
    ¿Cuál será el valor del montante, si se usa la ley financiera de
    Capitalización Compuesta y un tipo de interés nominal del 5%
    capitalizable semestralmente?
    Seleccione una:
    a. 10500
    b. 10511,62

    c. 10506,25 

    La respuesta correcta es: 10506,25

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