Gómez Vanessa Laboratorio Sociedad Anónima

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
EJERCICIO CONTABLE LA
TEMA: FELICIDAD S.A
INTEGRANTES: VANESSA GÓMEZ
CURSO: CA2-2
FECHA: 11/24/2016
2016-2016
EMPRESA ………………LA FELICIDAD S.A ………………
LIBRO DIARIO
AL 31/12/2016
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
Fecha Detalle Debe Haber
1/10/2016 1
acciones autorizadas 100,000.00
capital autorizado 100,000.00
v/autorizado según res. 2016-01-04
1/10/2016 2
acciones emitidas y suscritas 60,000.00
capital suscrito 60,000.00
v/emisión 4 titulos de 1000 acciones

1/10/2016 3
acciones autorizadas 60,000.00
v/ regulación del capital autorizado
1/10/2016 4
cuenta de integracion de capital 17,400.00
capital pagado 17,400.00
v/ inicia según papeleta de deposito nº 204020
Banco del Pacífico
1/10/2016 5
v/capital suscrito
1/15/2016 6
banco 17,492.25
servicios bancarios 29.69
iva compra 3.56
anticipo retencion a la fuente 0.30
cuenta x cobrar integracion de capital 2.56
cuenta de integracion de capital 17,400.00
intereses ganados 128.06
impuesto a la renta x pagar 0.30
v/ deposito de cta. De integracion de capital

8/1/2016 7
banco 19,200.00
v/pago parcial
8/1/2016 8
v/.pago total del capital suscrito
12/20/2016 9
banco 16,200.00
v/ pago del capital suscrito
12/20/2016 10
v/ pago parcial de capital suscrito

12/31/2016 11
ingresos 158,564.96
costos 70,000.00
gastos 30,000.00
utilidad del ejercicio 58,564.96
v/ cierre de las cuentas de resultados
12/31/2016 12
15% participacion de utlidades 8,784.74
22% impuesto a la renta 10,951.65
v/calculo del 15% P.T Y el 22% I.R
12/31/2016 13
aporte futuras capitalizaciones 27,180.00
reserva legal 3,882.86
reserva facultativa 1,941.43
v/caitalizacion de dividendos y apropiacion de
reservas
12/31/2016 14
15
TOTAL 568,834.00 568,834.00
LIBRO DIARIO
AL 31/12/2017
Detalle Debe Haber
1/1/2017 1
banco 22960.00
aporte futuras capitalizaciones
v/ 3280,00 c/u 6 accionistas
1/1/2017 2
capital suscrito
vl emsision de titulos por 1500 acciones a un valor nominal
de 100,00$ c/u
1/1/2017 3
acciones autorizadas
v/. Regulacion capital autorizado
12/1/2017 4
capital pagado
v/,regulacion aporte futura capitalizacion

12/1/2017 5
acciones emitidas y suscritas
v/. Regulacion capital sucrito
12/1/2017 6
banco 40,000.00
capital pagado
aporte futuras capitalizaciones
v/. Pago parcial capital suscrtio
12/1/2017 7
acciones emitidas y suscritas
v/, regu7lacion del capital suscrito
12/31/2017 8
ingresos 188,000.00
costos
gastos
utilidad del ejercicio
v/ cierre de las cuentas de resultados
12/31/2017 8
15% participacion de utlidades
25% impuesto a la renta
v/calculo del 15% P.T Y el 22% I.R
12/31/2017 9
aportes furura capitalizacion
reserva legal
reserva facultativa
v/caitalizacion de dividendos y apropiacion de reservas

TOTAL 488,545.00
Haber
22960.00
40,000.00
40,000.00
38,000.00
38,000.00
2,000.00
38,000.00
2,000.00
80,000.00
20,000.00
88,000.00
13,200.00
18,700.00
39,270.00
5,610.00
2,805.00
488,545.00
LIBRO MAYOR
AL 31/12/2016
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMERICA
acciones autorizadas capital autorizado acciones emitidas y suscritas

100,000.00 60,000.00 60,000.00 100,000.00 60,000.00 17,400.00
100,000.00 60,000.00 60,000.00 100,000.00 19,200.00
16,200.00
40,000.00 40,000.00 7,200.00
60,000.00 60,000.00
cuenta de integracion de
capital suscrito capital capital pagado
17,400.00 60,000.00 17,400.00 17,400.00
19,200.00 19,200.00
16,200.00 16,200.00
7,200.00 7,200.00
60,000.00 60,000.00 17,400.00 60,000.00
banco servicios bancarios iva compra

17,492.25 29.69 3.56
19,200.00
16,200.00 29.69 3.56
52,892.25
cuenta x cobrar integracion cuenta de integracion

anticipo retencion a la fuente de capital de capital
0.30 2.56 17,400.00
0.30 2.56 17,400.00
impuesto a la renta x
intereses ganados pagar utilidad del ejercicio
128.06 0.30 33,004.29 58,564.96
128.06 0.30 19,736.39
52,740.68 58,564.96
5,824.29
aporte futuras capitalizaciones reserva legal reserva facultativa

7,200.00 27,180.00 3,882.86 1,941.43
7,200.00 27,180.00 3,882.86 1,941.43
19,980.00
ingresos costos gastos

158,564.96 70,000.00 30,000.00
158,564.96 70,000.00 30,000.00
15% participacion de utlidades 22% impuesto a la renta UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

8,784.74 10,951.65 5,824.29
8,784.74 10,951.65 5,824.29
LIBRO MAYOR
AL 31/12/2017
acciones emitidas y
acciones autorizadas capital autorizado suscritas
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
0.00 0.00 0.00
cuenta de integracion de
capital suscrito capital capital pagado
38,000.00 40,000.00 17,400.00
2,000.00
40,000.00 40,000.00 17,400.00
0.00 17,400.00
banco servicios bancarios iva compra

52,892.25 29.69 3.56
40,000.00 29.69 3.56
22,960.00
115,852.25
115,852.25 29.69 3.56
anticipo retencion a la cuenta x cobrar cuenta de

fuente integracion de capital integracion de capita
0.30 2.56
0.30 2.56
0.30 2.56
impuesto a la renta
intereses ganados x pagar utilidad del ejercicio
128.06 0.30 31,900.00
128.06 0.30 47,685.00
79,585.00
128.06 0.30
aporte futuras
capitalizaciones reserva legal reserva facultativa
38,000.00 19,980.00 3,882.86
38,000.00 5,610.00
39,270.00 9,492.86
22,960.00
38,000.00 120,210.00
82,210.00 9,492.86
ingresos costos gastos

158,564.96 70,000.00
188,000.00 80,000.00
346,564.96 150,000.00
346,564.96 150,000.00
15% participacion de UTILIDAD NO

utlidades 22% impuesto a la renta DISTRIBUIDA
8,784.74 10,951.65 5,824.29
13,200.00 18,700.00
21,984.74 29,651.65 8,415.00
21,984.74 29,651.65
14,239.29
nes emitidas y
suscritas
38,000.00
2,000.00
40,000.00
pital pagado
60,000.00
38,000.00
2,000.00
100,000.00
100,000.00
va compra
cuenta de
acion de capital
17,400.00
17,400.00
17,400.00
ad del ejercicio
5,824.29
88,000.00
93,824.29
14,239.29
va facultativa
1,941.43
2,805.00
4,746.43
4,746.43
gastos
30,000.00
20,000.00
50,000.00
50,000.00
TILIDAD NO
STRIBUIDA
LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS
Nombre del socio NARVÁEZ CRIOLLO MIGUEL ANGEL
Nacionalidad: ECUATORIANA DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA: "LA FELICIDAD S.A."

Cédula o Pasaporte: 1724703614
SUSCRIPCIÓN ACCIONES PAGADAS TRANSFERENCIAS VALORES TOTA
Nº DE PAGOS Nº DE VALOR VALOR Nº DE NUMERAC TITULO Nº

FECHA CAPITAL ACCIO TITULO Nº UNITARI NUMERACIÓN CEDENTE VALOR TOTAL CESIONARIO
NES PARCIALES ACCIONES O TOTAL ACCIONES ION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1/5/2016 10,000 100
1/10/2016 2,900.00 29 A1 100 001-029 2,900.00
8/1/2016 3,200.00 32 A1 100 030-061 3,200.00
12/20/2016 2,700.00 27 A1 100 062-088 2,700.00
12/30/2016 1,200.00 12 A1 100 089-100 1200.00
6/1/2017 SOSA 25 101-125 A2 3250 NARVAEZ
6/1/2017 NARVAEZ 20 001-020 A1 3000 FILOMENO
10/10/2017
12/1/2017 5800 58
12/31/2017 5,800.00 58 B1 100 001-058 5,800
12/31/2017
15,800 15,800 15,800
1 Anote la fecha del Registro Mercantil de la Constitució n, Aumento de Capitaly cualquier compra venta de pignoracion de las acciones
2 Anote el valor total del capital suscrito por el accionista
3 Anote el nú mero total de acciones suscritas por el accionista
4 Anote todos los pagos parciales
5 Anote el nú mero de acciones liberadas suscritas por el socio
6 Anote el nú mero del título correspondiente a las acciones liberadas
7 Anote el valor unitario de cada acció n
8 Anote la remuneració n de las acciones liberadas
9 Anote el valor de las acciones liberadas
10 Anote el nombre de la persona que vendió las acciones
11 Anote el nú mero de las acciones compradas o vendidas
12 Anote el nú mero del título de las acciones compradas o vendidas
13 Anote el valor total de las acciones transferidas
14 Anote el nombre de la persona que compro la acció n o certificado provisional
15 Registre el valor parcial o total del certificado o de las acciones transferidas
16 Regsitre el valor de los pagos parciales o totales en la contitució n, aumentos de capital y las compras de los certificados o acciones
17 Registre el saldo por la constitució n, los aumentos , por compra de acciones o disminucion por venta de acciones o disminució n de capital
18 Registre la firma del representante legal de la compañ ía en cada operació n

Nombre del socio SOSA SORIA SAMANTHA SUSANA
Nacionalidad: ECUATORIANA DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA: "LA FELICIDAD S.A."
SUSCRIPCIÓN ACCIONES PAGADAS TRANSFERENCIAS

Nº DE VALOR
PAGOS Nº DE VALOR Nº DE NUMERAC TITULO Nº
FECHA CAPITAL ACCIO TITULO Nº UNITARI NUMERACIÓN CEDENTE VALOR TOTAL CESIONARIO
NES PARCIALES ACCIONES O TOTAL ACCIONES ION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
1/5/2016 10,000 100
1/10/2016 2,900.00 29 A2 100 101-129 2,900.00
8/1/2016 3,200.00 32 A2 100 130-161 3,200.00
12/20/2016 2,700.00 27 A2 100 162-188 2,700.00
12/30/2016 1,200.00 12 A2 100 189-200 1,200.00
6/1/2017 SOSA 25 101-125 A2 3250 NARVAEZ
10/10/2017
12/1/2017 5800 58
12/31/2017 5,800.00 58 B2 100 059-116 5,800
12/31/2017
15,800 15,800 15,800

Nombre del socio LOYA ÑACATO WENDY MABEL
Nacionalidad: ECUATORIANA DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA: LA FELICIDAD S.A.
ACCIONES TRANSFERENC
SUSCRIPCIÓN PAGADAS IAS
Nº DE VALOR
PAGOS Nº DE VALOR Nº DE TITULO NUMERACI
FECHA CAPITAL ACCIO PARCIALES ACCIONES TITULO Nº UNITARI NUMERACIÓN TOTAL CEDENTE ACCIONES Nº ÓN VALOR TOTAL CESIONARIO
NES O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1/5/2016 10,000 100
1/10/2016 2,900.00 29 A3 100 201-230 2,900.00
8/1/2016 3,200.00 32 A3 100 231-262 3,200.00
12/20/2016 2,700.00 27 A3 100 263-289 2,700.00
12/31/2016 4,530.00 12 A3 100 289-300 1,200.00
1/1/2017 GÓMEZ 25 A4 301-325 2,500.00 LOYA
6/1/2017 LOYA 20 A3 301-325 2,000.00 FILOMENO
10/10/2017
12/1/2017 5,800 58
12/31/2017 5,800.00 58 B4 100 116-174 5,800.00
12/31/2016
15,800 158 19,130 158 15,800

Nombre del socio GÓMEZ LUNA VANESSA ISABEL
SUSCRIPCIÓN
PAGADAS IAS
Nº DE VALOR
PAGOS Nº DE VALOR Nº DE TITULO NUMERACI
FECHA CAPITAL ACCIO PARCIALES ACCIONES TITULO Nº UNITARI NUMERACIÓN TOTAL CEDENTE ACCIONES Nº ÓN VALOR TOTAL CESIONARIO
NES O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1/5/2016 10,000 100
1/10/2016 2,900.00 29 A4 100 301-329 2,900.00
8/1/2016 3,200.00 32 A4 100 330-362 3,200.00
12/20/2016 2,700.00 27 A4 100 362-388 2,700.00
12/31/2016 4,530.00 12 A4 100 389-400 1,200.00
6/1/2017 GÓMEZ 25 A4 301-325 2,500.00 LOYA
10/10/2017
12/1/2017 5,800 58
12/31/2017 5,800.00 58 B4 100 175-233 5,800.00
12/31/2016
15,800 158 19,130 158 15,800


Nombre del socio TACO VEGA LUIS ALFREDO
SUSCRIPCIÓN PAGADAS IAS
Nº DE VALOR
PAGOS Nº DE VALOR Nº DE TITULO NUMERACI VALOR TOTAL
FECHA CAPITAL ACCIO TITULO Nº UNITARI NUMERACIÓN CEDENTE CESIONARIO
NES PARCIALES ACCIONES O TOTAL ACCIONES Nº ÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1/5/2016 10,000 100
1/10/2016 2,900.00 29 A5 100 401-429 2,900.00
8/1/2016 3,200.00 32 A5 100 430-461 3,200.00
12/20/2016 2,700.00 27 A5 100 462-488 2,700.00
12/31/2016 4,530.00 12 A5 100 489-500 1,200.00
1/1/2017
6/1/2017 MUÑÓZ 25 A6 501-525 2,500.00 TACO
6/1/2017 TACO 20 A5 401-420 2,000.00 FILOMENO
12/1/2017 5,800 58
12/31/2017 5,800.00 58 B4 100 233-290 5,800.00
12/31/2016
15,800 158 19,130 158 15,800


Nombre del socio MUÑOZ GUAMÁN EVELYN PAMELA
SUSCRIPCIÓN
PAGADAS IAS
Nº DE PAGOS Nº DE VALOR VALOR Nº DE TITULO NUMERACI VALOR TOTAL

FECHA CAPITAL ACCIO PARCIALES ACCIONES TITULO Nº UNITARI NUMERACIÓN TOTAL CEDENTE ACCIONES Nº ÓN CESIONARIO
NES O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1/5/2016 10,000 100
1/10/2016 2,900.00 29 A6 100 501-529 2,900.00
8/1/2016 3,200.00 32 A6 100 530-561 3,200.00
12/20/2016 2,700.00 27 A6 100 562-588 2,700.00
12/31/2016 4,530.00 12 A6 100 589-600 1,200.00
6/1/2017 MUÑOZ 25 A6 501-525 2,500.00 TACO
1/10/2017
12/1/2017 5,800 58
12/31/2017 5,800.00 58 B4 100 291-348 5,800.00
12/31/2016
15,800 158 19,130 158 15,800

Nombre del Accionista: SEGISMUNDO FILOMENO

SUSCRIPCIÓN ACCIONES PAGADAS TRANSFERENCIAS

Nº DE VALOR
FECHA CAPITAL ACCIO PAGOS Nº DE TITULO Nº UNITARI NUMERACIÓN VALOR CEDENTE Nº DE TITULO NUMERACI VALOR TOTAL CESIONARIO
PARCIALES ACCIONES TOTAL ACCIONES Nº ÓN
NES O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6/1/2017 NARVAEZ 20 1 1--- 20 2000 SEGISMUNDO
6/1/2017 LOYA 20 3 201-220 2000 SEGISMUNDO
6/1/2017 TACO 20 5 401-420 2000 SEGISMUNDO
1/1/2017
12/1/2017 5,200 52
12/1/2017 3,200.00 32 B7 100 349-380 3,200.00
12/1/2017 5,200.00 20 B7 100 381-400 2,000.00
12/31/2017
5,200 52 8,400 52 5,200

Folio Nº_01
DAD S.A."
ALORES TOTALES
APORTE FIRMA
DEBE HABER SALDO FUTURA REP.
CAPITALIZAC. LEGAL
16 17 18 19 20
10,000
2,900 7,100
3,200 3,900
2,700 1,200
3,330.00
3280
5800 5800
5800
6696.93
Folio Nº_02
DAD S.A."
VALORES TOTALES
APORTE FIRMA
DEBE HABER SALDO FUTURA REP.
CAPITALIZAC. LEGAL
17 18 19 10 20
10,000
2,900 7,100
3,200 3,900
2,700 1,200
3,330.00
3280
5800 5800
5800
5616.7
Folio Nº_03
VALORES aporte futuras FIRMA

TOTALES capitalziacion REP.
es LEGAL
DEBE HABER SALDO
16 17 18 19 20
10,000 10,000
2,900 7,100
3,200 3,900
2,700 1,200
3,330.00
- - -
3280
5,800 - 5,800
- 5,800 -
- - 6,696.63
- - -
13,307
Folio Nº_04
aporte futuras FIRMA

VALORES
capitalziacion REP.
TOTALES es LEGAL
DEBE HABER SALDO
16 17 18 19 20
10,000 10,000
2,900 7,100
3,200 3,900
2,700 1,200
3,330.00
- - -
3280
5,800 - 5,800
- 5,800 -
- - 5,616.70
- - -
12,227
Folio Nº_05

TOTALES capitalziacion REP.
es LEGAL
DEBE HABER SALDO
16 17 18 19 20
10,000 10,000
2,900 7,100
3,200 3,900
2,700 1,200
3,330.00
3,280.00
- - -
5,800 - 5,800
- 5,800 -
- - 0.00
- - -
6,610
Folio Nº_06

capitalziacion REP.
TOTALES es LEGAL
DEBE HABER SALDO
16 17 18 19 20
10,000 10,000
2,900 7,100
3,200 3,900
2,700 1,200
3,330.00
- - -
3,280.00
5,800 - 5,800
- 5,800 -
- - 5,616.70
- - -
12,227
Folio Nº_07
VALORES TOTALES
capitalziacion REP.
es LEGAL
capitalziacion REP.
es LEGAL
DEBE HABER SALDO
16 17 18 19 20
3,280.00
5,200 - 5,200
- 3,200 2,000
- 2,000 3,200.00
2,330.02
- - -
6,480
TALONARIO DEL TITULO DE ACCIÓN TITULO DE ACCIÓN
TITULO Nº __________A1________________ CAPITAL SUSCRITO______$ 60.000,00__ TITULO Nº __________A1________________ CAPITAL SUSCRITO______$ 60.000,00__
POR ________100____________ACCIONES ___________________________________________DOLARES POR ________100____________ACCIONES _____________DOLARES
POR USD________$10. 000,00____________ DIVIDIDO EN _________600____ POR USD________$10. 000,00____________ DIVIDIDO EN _________600____
NUMERADAS DEL ____001_____________ ACCIONES DE __________$ 100,00_____ NUMERADAS DEL ____001_____________ ACCIONES DE __________$ 100,00_____
AL_______________________100_____________ DÓLARES CADA UNA AL_______________________100_____________ DÓLARES CADA UNA
______"LA FELICIDAD S.A"_______ ______"LA FELICIDAD S.A"_______

DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN
DOMICILIO PRINCIPAL____QUITO__________________ECUADOR DOMICILIO PRINCIPAL____QUITO__________________ECUADOR

CONSTITUIDA EN ______QUITO__________EL_________05 DE ENERO DE 2016____ CONSTITUIDA EN ______QUITO__________EL_________05 DE ENERO DE 2016____
(CIUDAD) (CIUDAD)
NOTARIA Nª___16 MANUEL ALBERTO___INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL NOTARIA Nª___16 MANUEL ALBERTO___INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL
EL ___15 DE ENERO DE 2016____________TOMO___10____________________ EL ___15 DE ENERO DE 2016____________TOMO___10____________________
FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________ FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________
CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___NARVÁEZ CRIOLLO MIGUEL ANGEL_____ CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___NARVÁEZ CRIOLLO MIGUEL ANGEL_____
ES PROPIETARIO DE____CIEN ________________________ ES PROPIETARIO DE____CIEN ________________________
ACCIONES NOMITATIVAS ORDINARIAS DE____100,00_____ DÓLARES CADA UNA ACCIONES NOMITATIVAS ORDINARIAS DE____100,00_____ DÓLARES CADA UNA
CON TODOS LOS DERECHO Y OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN AL ACCIONISTA, SEGÚN LA CON TODOS LOS DERECHO Y OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN AL ACCIONISTA, SEGÚN LA LEY
LEY Y EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Y EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.
QUITO__10 D ENERO ___DE 2016_ QUITO__10 D ENERO ___DE 2016_

(CIUDAD) (CIUDAD)
_______________________ ________________________________
EL PRESIDENTE EL GERENTE
TITULO Nº ___________A2________________ CAPITAL SUSCRITO______$ 60.000,00__ TITULO Nº ___________A2________________ CAPITAL SUSCRITO______$ 60.000,00__
AL____________________200________________ DÓLARES CADA UNA AL____________________200________________ DÓLARES CADA UNA


(CIUDAD) (CIUDAD)
FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________ FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________
CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___SOSA SORIA SAMANTHA SUSANA_____ CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___SOSA SORIA SAMANTHA SUSANA_____

(CIUDAD) (CIUDAD)
_______________________ ________________________________


(CIUDAD) (CIUDAD)
FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________ FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________
CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR__LOYA ÑACATO WENDY MABEL____ CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR__LOYA ÑACATO WENDY MABEL____

(CIUDAD) (CIUDAD)
_______________________ ________________________________


(CIUDAD) (CIUDAD)
FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________ FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________
CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___GÓMEZ LUNA VANESSA ISABEL_____ CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___GÓMEZ LUNA VANESSA ISABEL_____

(CIUDAD) (CIUDAD)
_______________________ ________________________________
POR USD________401____________ DIVIDIDO EN _________600____ POR USD________401____________ DIVIDIDO EN _________600____
AL______________________290_____________ DÓLARES CADA UNA AL______________________290_____________ DÓLARES CADA UNA


(CIUDAD) (CIUDAD)
FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________ FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________
CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___TACO VEGA LUIS ALFREDO _____ CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___TACO VEGA LUIS ALFREDO _____

(CIUDAD) (CIUDAD)
_______________________ ________________________________


(CIUDAD) (CIUDAD)
FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________ FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________
CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR__MUÑOZ GUAMÁN EVELYN PAMELA ____ CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR__MUÑOZ GUAMÁN EVELYN PAMELA ____
(CIUDAD) (CIUDAD)
_______________________ ________________________________
Transferido o Anulado______________
______________1 DE JUNIO __________________DEL 2017______
(CIUDAD)
____________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Transferido o Anulado_______NARVÁEZ CRIOLLO MIGUEL ANGEL___25 ACCIONES A $130,00 C/U__
______________1 DE JUNIO __________________DEL 2017______
(CIUDAD)
____________________________________________
______________1 DE JUNIO __________________DEL 2017______
(CIUDAD)
____________________________________________
Transferido o Anulado__________LOYA ÑACATO WENDY MABEL___25 ACCIONES A $130,00 C/U____
______________1 DE JUNIO __________________DEL 2017______
(CIUDAD)
____________________________________________
______________1 DE JUNIO __________________DEL 2017______
(CIUDAD)
____________________________________________
Transferido o Anulado_______MUÑOZ GUAMÁN EVELYN PAMELA ___25 ACCIONES A $130,00 C/U_______
______________1 DE JUNIO __________________DEL 2017______
(CIUDAD)
____________________________________________
TITULO Nº __________B1________________ CAPITAL SUSCRITO______$ 40.000,00__ TITULO Nº __________B1________________ CAPITAL SUSCRITO______$ 40.000,00__
POR USD________$ 5.800,00____________ DIVIDIDO EN _________400____ POR USD________$ 5.800,00____________ DIVIDIDO EN _________400____


(CIUDAD) (CIUDAD)
FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________ FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________
CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___NARVÁEZ CRIOLLO MIGUEL ANGEL_____ CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___NARVÁEZ CRIOLLO MIGUEL ANGEL_____
ES PROPIETARIO DE____CINCUENTA Y OCHO ________________________ ES PROPIETARIO DE____CINCUENTA Y OCHO ________________________
QUITO__01 DE DICIEMBRE ___DE 2017_____ QUITO__01 DE DICIEMBRE ___DE 2017_____

(CIUDAD) (CIUDAD)
_______________________ ________________________________
TITULO Nº ___________B2________________ CAPITAL SUSCRITO______$ 40.000,00__ TITULO Nº ___________B2________________ CAPITAL SUSCRITO______$ 40.000,00__
AL____________________116________________ DÓLARES CADA UNA AL____________________116________________ DÓLARES CADA UNA


(CIUDAD) (CIUDAD)
FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________ FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________
CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___SOSA SORIA SAMANTHA SUSANA_____ CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___SOSA SORIA SAMANTHA SUSANA_____

(CIUDAD) (CIUDAD)
_______________________ ________________________________


(CIUDAD) (CIUDAD)
FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________ FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________
CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___LOYA ÑACATO WENDY MABEL____ CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___LOYA ÑACATO WENDY MABEL____

(CIUDAD) (CIUDAD)
_______________________ ________________________________


(CIUDAD) (CIUDAD)
FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________ FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________
CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___GÓMEZ LUNA VANESSA ISABEL_____ CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___GÓMEZ LUNA VANESSA ISABEL_____

(CIUDAD) (CIUDAD)
_______________________ ________________________________
AL______________________290_____________ DÓLARES CADA UNA AL______________________290_____________ DÓLARES CADA UNA


(CIUDAD) (CIUDAD)
FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________ FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________
CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___TACO VEGA LUIS ALFREDO _____ CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___TACO VEGA LUIS ALFREDO _____

(CIUDAD) (CIUDAD)
_______________________ ________________________________


(CIUDAD) (CIUDAD)
FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________ FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________
CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___MUÑOZ GUAMÁN EVELYN PAMELA _____ CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___MUÑOZ GUAMÁN EVELYN PAMELA _____
(CIUDAD) (CIUDAD)
_______________________ ________________________________


(CIUDAD) (CIUDAD)
FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________ FOLIO____54______________________ Nº___160123____________________
CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___SEGISMUNDO FILOMENO_____ CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR___SEGISMUNDO FILOMENO_____

ES PROPIETARIO DE____CICUENTA Y DOS ________________________ ES PROPIETARIO DE____CICUENTA Y DOS ________________________
(CIUDAD) (CIUDAD)
_______________________ ________________________________
______________1 DE JUNIO __________________DEL 2017______
(CIUDAD)
____________________________________________
______________1 DE JUNIO __________________DEL 2017______
(CIUDAD)
____________________________________________
______________1 DE JUNIO __________________DEL 2017______
(CIUDAD)
____________________________________________
______________1 DE JUNIO __________________DEL 2017______
(CIUDAD)
____________________________________________
______________1 DE JUNIO __________________DEL 2017______
(CIUDAD)
____________________________________________
______________1 DE JUNIO __________________DEL 2017______
(CIUDAD)
____________________________________________
______________1 DE JUNIO __________________DEL 2017______
(CIUDAD)
____________________________________________
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2016
INGRESOS 158,564.96
COSTOS 70,000.00 INVENTADOS
GASTOS 30,000.00 INVENTADOS
UTLIDAD BRUTA 58,564.96 85%
15% P.R 15% 8,784.74
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 49,780.22 78%
IMPUESTO A LA RENTA 22% 22% 10,951.65
UTILIDAD NETA 38,828.57 100%
60%DIVIDENDOS 70% 27,180.00
10%RESERVA LEGAL 10% 3,882.86
5%RESERVA FACULTATIVA 5% 1,941.43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 15% 5,824.29

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2017
INGRESOS 188,000.00
COSTOS 80,000.00 INVENTADOS
GASTOS 20,000.00 INVENTADOS
UTLIDAD BRUTA 88,000.00 85%
15% P.R 15% 13,200.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 74,800.00 75%
IMPUESTO A LA RENTA 25% 25% 18,700.00
UTILIDAD NETA 56,100.00 100%
60%DIVIDENDOS 70% 39,270.00
10%RESERVA LEGAL 10% 5,610.00
5%RESERVA FACULTATIVA 5% 2,805.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 15% 8,415.00

DISTRIUCION DE UTILIDADES 2016
numero de DISTRIBUCION
Nº Nº MESES NOMBRES acciones MONTO-FACTOR
1 12 NARVAEZ 100 4,530.00
2 12 SOSA 100 4,530.00
3 12 LOYA 100 4,530.00
4 12 GOMEZ 100 4,530.00
5 12 TACO 100 4,530.00
6 12 MUÑOZ 100 4,530.00
TOTAL 600 27,180.00
DISTRIUCION DE UTILIDADES 2017
enero-mayo junio-noviembre
5 6
numero de TRANSFERENCIAS
Nº Nº MESES NOMBRES acciones 1/06/2017
1 12 NARVAEZ 100 105.00
2 12 SOSA 100 75.00
3 12 LOYA 100 105.00
4 12 GOMEZ 100 75.00
5 12 TACO 100 105.00
6 12 MUÑOZ 100 75.00
7 7 FILOMENO 60.00
TOTAL 600 600
NUMERO DE
nº NOMBRES ACCIONES CEDENTE CESIONARIO
1 NARVAEZ 100 20 25
2 SOSA 100 25
3 LOYA 100 20 25
4 GOMEZ 100 25
5 TACO 100 20 25
6 MUÑOZ 100 25
7 FILOMENO 60
600.00 135.00 135.00
diciembre total
1 12
AUMENTO DE DISTRIBUCION
CAPITAL MONTO-
1/12/2017 FACTOR
163.00 6,696.63
133.00 5,616.70
163.00 6,696.63
133.00 5,616.70
163.00 6,696.63
133.00 5,616.70
112.00 2,330.02
1000 39,270.00
EMISION
CAPITAL NUEVAS TOTAL DE
CONSOLIDADO ACCIONES ACCIONES
105.00 58 163.00
75.00 58 133.00
105.00 58 163.00
75.00 58 133.00
105.00 58 163.00
75.00 58 133.00
60.00 52 112.00
600.00 400.00 1,000.00
CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL
CUENTA DE INTEGRACION DE
CAPITAL 17,400.00
IMPUESTO RETENCION A LA FUENTE 29.69 1%

12% IVA 12% 3.56
NOTA DE DEBITO POR CHEQUERA 33.25

INTERESES 128.06 100%
RETENCION 2% 2% 2.56
INTERES NETO 98% 125.50
INTERES GANADO
CUENTA DE INTEGRACION DE
CAPITAL 17,492.25
CONCILIACIONES 2016 EMISION Y SUSCRIPCION DE CAPITAL
CAPITAL PAGO PAGO PAGO

Nº NOMBRES SUSCRITO 10/01/2016 1/08/2016 20/12/2016
1 NARV 10,000.00 2,900.00 3,200.00 2,700.00
2 SOSA 10,000.00 2,900.00 3,200.00 2,700.00
3 LOYA NÑACATO WENDY MABEL 10,000.00 2,900.00 3,200.00 2,700.00

4 1,725,350,829.00 10,000.00 2,900.00 3,200.00 2,700.00
5 TACO 10,000.00 2,900.00 3,200.00 2,700.00
6 PAME 10,000.00 2,900.00 3,200.00 2,700.00
TOTAL 60,000.00 17,400.00 19,200.00 16,200.00
CONSOLIDACIÓN DE NÚMERO DE ACCIONES
CAPITAL
NUMERO DE CONSOLIDAD
nº NOMBRES ACCIONES CEDENTE CESIONARIO O
1 NARVAEZ 100 20 25 105.00
2 SOSA 100 25 0 75.00
3 LOYA 100 20 25 105.00
4 GOMEZ 100 25 0 75.00
5 TACO 100 20 25 105.00
6 MUÑOZ 100 25 0 75.00
7 FILOMENO 60 60.00
600.00 135.00 135.00 600.00
PATRIMONIO 2016
CAPITAL 60,000.00
APORTE FUTURAS
CAPITALIZACIONES 19,980.00
RESERVA LEGAL 3,882.86
RESERVA FACULTATIVA 1,941.43
UTILIDAD RETENIDA 5,824.29
TOTAL 91,628.57
UTILIDAD NETA 31,628.57 5,824.29
RENTABILIDAD 31.63 32%
CONCILIACION BANCOS 2016
CTA DE INTEGRACION 17,492.25

PAGO 2 19,200.00
PAGO 3 16,200.00
TOTAL 52,892.25
IMPUESTO A LA
RENTA
0.30
DE CAPITAL
APORTE
PAGO 31/12/2016 FUTURAS
(DE LOS CAPITALIZACIO
DIVIDENDOS) DIVIDENDOS NES ACTUAL Nº NOMBRES
1,200.00 4,530.00 1 NARV
1,200.00 4,530.00 2 SOSA
1,200.00 4,530.00 3 LOYA NÑACATO WENDY MABEL

1,200.00 4,530.00 4 1,725,350,829
1,200.00 4,530.00 19,980.00 5 TACO
1,200.00 4,530.00 6 PAME
7 SEGISMUNDO FILOMENO
7,200.00 27,180.00 TOTAL
EMISION NUEVAS TOTAL DE

ACCIONES ACCIONES
58 163.00
58 133.00
58 163.00
58 133.00
58 163.00
58 133.00
52 112.00
400.00 1,000.00
PATRIMO
CAPITAL
APORTE FUTURAS
CAPITALIZACIONES
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA
UTILIDAD RETENIDA
TOTAL
UTILIDAD NETA
RENTABILIDAD
CONCI
VALOR ANTERIOR
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
CAPITAL PAGADO
TOTAL
CONCILIACIONES 2017 EMISION Y SUSCRIPCION DE CAPITAL
PAGO
31/12/2016 (DE
PAGO PAGO PAGO LOS CAPITAL AUMENTO DE NUEVO APORTE
10/01/2016 1/08/2016 20/12/2016 DIVIDENDOS) SUSCRITO CAPITAL 2017 DE SOCIOS 2017
2,900 3,200 2,700 1,200 10,000.00 5,800.00 3,280.00
2,900 3,200 2,700 1,200 10,000.00 5,800.00 3,280.00
2,900 3,200 2,700 1,200 10,000.00 5,800.00 3,280.00

2,900 3,200 2,700 1,200 10,000.00 5,800.00 3,280.00
2,900 3,200 2,700 1,200 10,000.00 5,800.00 3,280.00
2,900 3,200 2,700 1,200 10,000.00 5,800.00 3,280.00
5,200.00 3,280.00
17,400.00 19,200.00 16,200.00 7,200.00 60,000.00 40,000.00 22,960.00

PATRIMONIO 2017
100,000.00
82,210.00
9,492.86
4,746.43
14,239.29
210,688.57
79,060.00
31.62 32%
CONCILIACION BANCOS 2017
52,892.25
22,960.00
40,000.00
115,852.25
APORTE
FUTURAS
CAPITALIZA
CIONES
DIVIDENDOS ACTUAL
6,696.63
5,616.70
6,696.63
5,616.70
6,696.63
82,210.00
5,616.70
2,330.02
39,270.00

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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INTEGRANTES: VANESSA GÓMEZ

v/emisión 4 titulos de 1000 acciones

v/ deposito de cta. De integracion de capital

v/ pago parcial de capital suscrito

v/,regulacion aporte futura capitalizacion

v/caitalizacion de dividendos y apropiacion de reservas

EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

acciones autorizadas capital autorizado acciones emitidas y suscritas

banco servicios bancarios iva compra

cuenta x cobrar integracion cuenta de integracion

aporte futuras capitalizaciones reserva legal reserva facultativa

ingresos costos gastos

15% participacion de utlidades 22% impuesto a la renta UTILIDAD NO DISTRIBUIDA

EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00

0.00 0.00 0.00

banco servicios bancarios iva compra

115,852.25 29.69 3.56

anticipo retencion a la cuenta x cobrar cuenta de

ingresos costos gastos

15% participacion de UTILIDAD NO

Nacionalidad: ECUATORIANA DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA: "LA FELICIDAD S.A."

SUSCRIPCIÓN ACCIONES PAGADAS TRANSFERENCIAS VALORES TOTA

Nº DE PAGOS Nº DE VALOR VALOR Nº DE NUMERAC TITULO Nº

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

SUSCRIPCIÓN ACCIONES PAGADAS TRANSFERENCIAS

6/1/2017 SOSA 25 101-125 A2 3250 NARVAEZ

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

15,800 158 19,130 158 15,800

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

15,800 158 19,130 158 15,800

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

Nº DE PAGOS Nº DE VALOR VALOR Nº DE TITULO NUMERACI VALOR TOTAL

15,800 158 19,130 158 15,800

LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

Nombre del Accionista: SEGISMUNDO FILOMENO

SUSCRIPCIÓN ACCIONES PAGADAS TRANSFERENCIAS

5,200 52 8,400 52 5,200

VALORES aporte futuras FIRMA

DEBE HABER SALDO

aporte futuras FIRMA

DEBE HABER SALDO

VALORES aporte futuras FIRMA

DEBE HABER SALDO

VALORES aporte futuras FIRMA

DEBE HABER SALDO

______"LA FELICIDAD S.A"_______ ______"LA FELICIDAD S.A"_______

DOMICILIO PRINCIPAL____QUITO__________________ECUADOR DOMICILIO PRINCIPAL____QUITO__________________ECUADOR

QUITO__10 D ENERO ___DE 2016_ QUITO__10 D ENERO ___DE 2016_

TALONARIO DEL TITULO DE ACCIÓN TITULO DE ACCIÓN

______"LA FELICIDAD S.A"_______ ______"LA FELICIDAD S.A"_______

DOMICILIO PRINCIPAL____QUITO__________________ECUADOR DOMICILIO PRINCIPAL____QUITO__________________ECUADOR

QUITO__10 D ENERO ___DE 2016_ QUITO__10 D ENERO ___DE 2016_

______"LA FELICIDAD S.A"_______ ______"LA FELICIDAD S.A"_______

DOMICILIO PRINCIPAL____QUITO__________________ECUADOR DOMICILIO PRINCIPAL____QUITO__________________ECUADOR

__"LA FELICIDAD S.A"_ "LA FELICIDAD S.A"___

DOMICILIO PRINCIPALQUITOECUADOR DOMICILIO PRINCIPALQUITO____ECUADOR

QUITO10 D ENERO _DE 2016_ QUITO10 D ENERO _DE 2016_

__"LA FELICIDAD S.A"_ "LA FELICIDAD S.A"___

DOMICILIO PRINCIPALQUITOECUADOR DOMICILIO PRINCIPALQUITO____ECUADOR

QUITO10 D ENERO _DE 2016_ QUITO10 D ENERO _DE 2016_

__"LA FELICIDAD S.A"_ "LA FELICIDAD S.A"___

DOMICILIO PRINCIPALQUITOECUADOR DOMICILIO PRINCIPALQUITO____ECUADOR

QUITO10 D ENERO _DE 2016_ QUITO10 D ENERO _DE 2016_

__"LA FELICIDAD S.A"_ "LA FELICIDAD S.A"___

DOMICILIO PRINCIPALQUITOECUADOR DOMICILIO PRINCIPALQUITO____ECUADOR

QUITO10 D ENERO _DE 2016_ QUITO10 D ENERO _DE 2016_

__"LA FELICIDAD S.A"_ "LA FELICIDAD S.A"___

DOMICILIO PRINCIPALQUITOECUADOR DOMICILIO PRINCIPALQUITO____ECUADOR

QUITO10 D ENERO _DE 2016_ QUITO10 D ENERO _DE 2016_

__"LA FELICIDAD S.A"_ "LA FELICIDAD S.A"___

DOMICILIO PRINCIPALQUITOECUADOR DOMICILIO PRINCIPALQUITO____ECUADOR

__"LA FELICIDAD S.A"_ "LA FELICIDAD S.A"___

DOMICILIO PRINCIPALQUITOECUADOR DOMICILIO PRINCIPALQUITO____ECUADOR

QUITO01 DE DICIEMBRE _DE 2017___ QUITO01 DE DICIEMBRE _DE 2017___

__"LA FELICIDAD S.A"_ "LA FELICIDAD S.A"___

DOMICILIO PRINCIPALQUITOECUADOR DOMICILIO PRINCIPALQUITO____ECUADOR

QUITO01 DE DICIEMBRE _DE 2017___ QUITO01 DE DICIEMBRE _DE 2017___

__"LA FELICIDAD S.A"_ "LA FELICIDAD S.A"___

DOMICILIO PRINCIPALQUITOECUADOR DOMICILIO PRINCIPALQUITO____ECUADOR

QUITO01 DE DICIEMBRE _DE 2017___ QUITO01 DE DICIEMBRE _DE 2017___

__"LA FELICIDAD S.A"_ "LA FELICIDAD S.A"___

DOMICILIO PRINCIPALQUITOECUADOR DOMICILIO PRINCIPALQUITO____ECUADOR

QUITO01 DE DICIEMBRE _DE 2017___ QUITO01 DE DICIEMBRE _DE 2017___

__"LA FELICIDAD S.A"_ "LA FELICIDAD S.A"___

DOMICILIO PRINCIPALQUITOECUADOR DOMICILIO PRINCIPALQUITO____ECUADOR

QUITO01 DE DICIEMBRE _DE 2017___ QUITO01 DE DICIEMBRE _DE 2017___

__"LA FELICIDAD S.A"_ "LA FELICIDAD S.A"___

DOMICILIO PRINCIPALQUITOECUADOR DOMICILIO PRINCIPALQUITO____ECUADOR

__"LA FELICIDAD S.A"_ "LA FELICIDAD S.A"___

DOMICILIO PRINCIPALQUITOECUADOR DOMICILIO PRINCIPALQUITO____ECUADOR

CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR_SEGISMUNDO FILOMENO_ CERTIFICAMOS QUE EL SEÑOR_SEGISMUNDO FILOMENO_____