Electrodomesticos Ltda

ELECTRODOMESTICOS LTDA
BALANCE GENRAL
ACTIVOS CORRIENTES DEBITO CREDITO

CAJA 1,200,000 -
BANCOS 27,650,000 -
INGRESOS POR COBRAR 1,930,000 -
CLIENTES 77,300,000 -
PROVISIONES - 2,350,000
INVENTARIO MERCANCIO NO ABRICADA POR LA EMPRESA 22,380,000 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 128,110,000 -
ACTIVOS FIJOS DEBITO CREDITO

TERRENOS 59,090,000 -
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 62,500,000 -
EQUIPO DE OFICINA 14,500,000 -
TOTAL A FIJOS 136,090,000 -
TOTAL ACTIVO 264,200,000 -
PASIVO CORRIENTE DEBITO CREDITO

PROVEEDORES NACIONALES - 39,200,000
ACREEDORES VARIOS - 7,420,000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMETARIOS - 15,987,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR - 4,730,000
PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES - 6,820,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES - 74,157,000
PASIVOS NO CORRIENTES DEBITO CREDITO

DEPRECIACION ACUMULADA - 1,500,000
OBLIGACION BANCOS NACIONALES - 34,550,000
TOTAL P CORRIENTES - 36,050,000
TOTAL PASIVOS 110,207,000 -
PATRIMONIO DEBITO CREDITO

APORTES SOCIALES - 50,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS - 4,430,300
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR - 39,872,700
UTILIDAD DEL EJERCICIO - 59,690,000
TOTAL PATRIMONIO - 153,993,000
ECUACION CONTABLE
ACTIVO= PASITO + PATRIMONIO
264,200,000 264,200,000
ELECTRODOMESTICOS LTDA
ESTADO DE RESULTADO
VENTAS VALOR
COMERCIO AL MAYOR Y POR MENOR 258,450,000
COSTO DE VENTAS -142,700,000
UTILIDAD DE VENTAS 115,750,000
GASTOS OPERACIONALES VALOR

GASTOS DE PERSONAL 53,640,000
SERVICIOS 1,820,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3,600,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 59,060,000
UTILIDAD OPERACIONAL 56,690,000
OTROS INGRESOS VALOR

ARRENDAMIENTOS 4,200,000
GASTOS NO OPERATIVOS VALOR

FINANCIEROS 1,200,000
TOTAL (OTROS INGRESOS-GASTOS NO OPERACIONES) 3,000,000
UTILIDAD TOTAL ANTES DE IMPUESTOS 56,690,000

COMERCIAL COLOMBIANA LTDA
ESTADO DE RESULTADO
VENTAS VALOR
COMERCIO AL MAYOR Y POR MENOR 158,400,000
DEVOLUCION EN VENTAS -12,350,000
COSTO DE VENTAS -73,500,000
UTILIDAD DE VENTAS 72,550,000
GASTOS OPERACIONALES VALOR

GASTOS DE PERSONAL 37,213,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 38,871,000
UTILIDAD OPERACIONAL 33,679,000
OTROS INGRESOS VALOR

GASTOS DIVERSOS 1,000,000 12,956,000
GASTOS NO OPERATIVOS VALOR

COMISIONES 2,000,000
FINANCIEROS 11,250,000
TOTAL (OTROS INGRESOS-GASTOS NO OPERACIONES) 37,456,000
UTILIDAD TOTAL ANTES DE IMPUESTOS 46,635,000

BALANCE GENRAL
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE
CAJA 1,500,000 -
BANCOS 18,500,000 -
DEUDORES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 2,800,000 -
CLIENTES 32,400,000 -
(-)PROVISIONES - - 1,230,000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 8,350,000 -

INVENTARIO MERCANCIO NO ABRICADA POR LA EMPRESA 18,460,000 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 80,780,000 -
ACTIVOS FIJOS DEBITO CREDITO

TERRENOS 9,500,000 -
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 68,000,000 -
CARGOS DIFERIDOS 4,250,000
EQUIPO DE OFICINA 7,425,000 -
TOTAL A FIJOS 89,175,000 -
TOTAL ACTIVO 169,955,000 -
PASIVO CORRIENTE DEBITO CREDITO

PROVEEDORES NACIONALES - 13,250,000
ACREEDORES VARIOS - 4,287,000
VACACIONES CONSOLIDADAS - 853,000
CESANTIAS CONSOLIDADAS - 11,234,000
PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES - 8,356,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES - 37,980,000
PASIVOS NO CORRIENTES DEBITO CREDITO

DEPRECIACION ACUMULADA - 12,700,000
OBLIGACION BANCOS NACIONALES - 8,000,000
TOTAL P CORRIENTES - 20,700,000
TOTAL PASIVOS 58,680,000 -
PATRIMONIO DEBITO CREDITO

APORTES SOCIALES - 40,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS - 12,800,000
UTILIDAD ACUMULADA - 11,840,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO - 46,635,000
TOTAL PATRIMONIO - 111,275,000
ECUACION CONTABLE
169,955,000 169,955,000
NIT: 8600830415
BALANCE GENRAL
a 31 de Diciembre de 2019
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE
CAJA 1,500,000
BANCOS 18,500,000
DEUDORES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 2,800,000
CLIENTES 32,400,000
(-)PROVISIONES - 1,230,000 36,430,000
INVENTARIOS
INVENTARIO MERCANCIO NO ABRICADA POR LA EMPRESA 18,460,000
PROPIEDAD PLANTA YEQUIPO
TERRENOS 9,500,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 68,000,000
CARGOS DIFERIDOS 4,250,000
EQUIPO DE OFICINA 7,425,000
(-)DEPRECIACION ACUMULADA -12,700,000 76,475,000
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 8,350,000
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACION BANCOS NACIONALES 8,000,000
PROVEEDORES
PROVEEDORES NACIONALES 13,250,000
CUENTAS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS 4,287,000
VACACIONES CONSOLIDADAS 853,000
CESANTIAS CONSOLIDADAS 11,234,000
PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES 8,356,000
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES 40,000,000
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS 12,800,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD ACUMULADA 11,840,000
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

159,715,000 110,620,000
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL

20,000,000
36,430,000
18,460,000
76,475,000
8,350,000
159,715,000
8,000,000
13,250,000
24,730,000
45,980,000
40,000,000
12,800,000
11,840,000
64,640,000
RIMONIO
000
REVISOR FISCAL

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ACTIVOS CORRIENTES DEBITO CREDITO

ACTIVOS FIJOS DEBITO CREDITO

TOTAL ACTIVO 264,200,000 -

PASIVO CORRIENTE DEBITO CREDITO

PASIVOS NO CORRIENTES DEBITO CREDITO

TOTAL PASIVOS 110,207,000 -

PATRIMONIO DEBITO CREDITO

TOTAL PATRIMONIO - 153,993,000

GASTOS OPERACIONALES VALOR

UTILIDAD OPERACIONAL 56,690,000

OTROS INGRESOS VALOR

GASTOS NO OPERATIVOS VALOR

TOTAL (OTROS INGRESOS-GASTOS NO OPERACIONES) 3,000,000

UTILIDAD TOTAL ANTES DE IMPUESTOS 56,690,000

GASTOS OPERACIONALES VALOR

UTILIDAD OPERACIONAL 33,679,000

OTROS INGRESOS VALOR

GASTOS NO OPERATIVOS VALOR

TOTAL (OTROS INGRESOS-GASTOS NO OPERACIONES) 37,456,000

UTILIDAD TOTAL ANTES DE IMPUESTOS 46,635,000

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 8,350,000 -

ACTIVOS FIJOS DEBITO CREDITO

TOTAL ACTIVO 169,955,000 -

PASIVO CORRIENTE DEBITO CREDITO

PASIVOS NO CORRIENTES DEBITO CREDITO

TOTAL PASIVOS 58,680,000 -

PATRIMONIO DEBITO CREDITO

TOTAL PATRIMONIO - 111,275,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL

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