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Embotelladora BEBA S.A.

BALANCE GENERAL PRELIMINAR

31.03.2014 DEBE HABER 31.03.2015 DEBE HABER 31.03.2016
ACTIVO 31.114.041,34 43.108.281,86 55.994.021,54
ACTIVO CORRIENTE 13.652.951,44 21.772.111,86 40.236.818,42
0,00
101 Efectivo y otros medios equivalentes 167.551,21 2.423.385,21 4.740.297,21
1 0 1 1 Caja general 10.004,37 50.210,00 0,00 60.214,37 4.568.984,00 4.576.549,00 52.649,37
1 0 1 2 Fondo fijo 3.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00
1 0 1 3 Cuenta Corriente Banco Mercantil Santa Cruz S.A. MN 120.014,77 60.756.599,00 58.551.975,00 2.324.638,77 72.565.997,00 71.634.520,00 3.256.115,77
1 0 1 4 Cuenta Corriente BISA ME 34.532,07 34.532,07 3.480.000,00 2.088.000,00 1.426.532,07
111 Inversiones a corto plazo 1.636.873,09 1.940.251,09 2.343.583,09
1 1 1 1 Inversiones de renta fija a corto plazo en el Banco Central De1.370.020,99
Bolivia 490.064,00 500.000,00 1.360.084,99 4.872.000,00 5.000.000,00 1.232.084,99
1 1 1 2 Inversiones de renta fija a corto plazo en entidades financieras del país 545.443,00 345.678,00 199.765,00 845.443,00 634.567,00 410.641,00
1 1 1 3 Otras Inversiones de renta fija a corto plazo 266.852,10 456.001,00 342.452,00 380.401,10 656.001,00 414.245,00 622.157,10
1 1 1 4 Intereses devengados por cobrar inversiones de renta fija a corto plazo
0,00 0,00 78.700,00 78.700,00
1 1 1 5 Provisiòn por deterioro de inversiones de renta fija a corto plazo 0,00 0,00 0,00
121 Cuentas por cobrar comerciales 1.285.355,73 3.895.317,73 5.278.840,62
1 2 1 1 Cuentas por cobrar comerciales 1.160.064,29 25.212.975,00 23.491.208,00 2.881.831,29 32.129.752,00 30.912.083,00 4.099.500,29
1 2 1 2 Cuentas por cobrar de dudoso cobro 85.600,02 543.243,00 34.329,00 594.514,02 23.243,00 34.329,00 583.428,02
1 2 1 3 Contratos por cobrar 324.876,00 37.873,00 287.003,00 248.765,67 87.345,78 448.422,89
1 2 1 5 Anticipos a proveedores 50.013,98 798.574,00 689.756,00 158.831,98 85.745,00 17.560,00 227.016,98
1 2 1 6 Deterioro de valor de cuentas por cobrar (10.322,56) 16.540,00 (26.862,56) 2.213,00 54.878,00 (79.527,56)
122 comerciales
Cuentas por (genérica)
cobrar al personal 51.510,20 (58.604,80) 240.863,20
1 2 2 1314 Préstamos temporales al personal 20.013,45 302.300,00 345.372,00 (23.058,55) 432.300,00 115.356,00 293.885,45
1 2 2 1315 Otras cuentas por cobrar al personal 40.053,90 23.456,00 16.597,90 34.567,00 39.456,00 11.708,90
1 2 2 1316 Deterioro de valor de cuentas al personal (8.557,15) 43.587,00 (52.144,15) 12.587,00 (64.731,15)
123 Impuestos y contribuciones acompensar 1.300.614,69 1.873.629,69 1.183.829,71
1 2 3 1401 IUE por compensar con pérdidas acumuladas 700.569,99 1.234.326,00 700.569,00 1.234.326,99 128.000,00 876.541,00 485.785,99
1 2 3 1402 SIN, deudor por devolución de impuestos 0,00 0,00 0,00
1 2 3 1403 Organismos de la Seguridad Social, deudores 0,00 0,00 0,00
1 2 3 1404 Crédito fiscal IVA 600.044,70 7.848.765,00 7.809.507,00 639.302,70 8.513.395,02 8.454.654,00 698.043,72
1 2 3 1405 Pago anticipado del impuesto a las transacciones 0,00 0,00 0,00
1 2 3 1406 Arancel Aduanero (GA) por recuperar 0,00 0,00 0,00
124 Otras cuentas por cobrar a empresas asociadas 0 0 0
1 2 4 1 Cuentas por cobrar a empresas asociadas 0,00 0,00 0,00
1 2 4 8 Intereses a corto plazo de créditos a empresas asociadas 0,00 0,00 0,00
1 2 4 9 Deterioro de valor de otras cuentas por cobrar asociadas 0,00 0,00 0,00
125 Otras cuentas por cobrar 60.000,00 117.475,00 764.728,00
1 2 5 1 Garantias otorgadas 60.000,00 212.345,00 154.870,00 117.475,00 765.123,00 117.870,00 764.728,00
1 2 5 4 Cuentas por cobrar de proveedores 0,00 0,00 0,00
1 2 5 5 Cuentas por cobrar de partes relacionadas 0,00 0,00 0,00
1 2 5 6 Siniestros por cobrar 0,00 0,00 0,00
1 2 5 7 Porción corriente de cuentas por cobrar a largo plazo 0,00 0,00 0,00
1 2 5 8 Contratos anticreticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 5 9 Deterioro de valor de otras cuentas por cobrar 0,00 0,00 0,00
131 Gastos pagados por anticipado 37.257,19 96.897,40 516.537,61
1 3 1 1 Alquileres pagados por anticipado 1.645,00 0,00 1.645,00 0,00 1.645,00
1 3 1 2 Seguro pagadas por anticipado 5.521,00 493.993,21 434.353,00 65.161,21 763.993,21 344.353,00 484.801,42
1 3 1 3 Gastos pagados por anticipado 30.091,19 30.091,19 30.091,19
141 Materias primas 4.266.266,29 4.809.514,55 14.107.590,04
1 4 1 1 Agua carbonatada 888.809,98 11.092.920 10.888.099,80 1.093.629,80 13.067.919,62 11.488.099,81 2.673.449,61
1 4 1 2 Colorates 909.147,03 12.244.701 12.091.470,30 1.062.377,34 11.344.700,61 11.091.470,30 1.315.607,65
1 4 1 3 Saborizantes 800.066,11 9.215.608 9.335.661,10 680.013,01 10.215.645,00 8.793.561,10 2.102.096,91
1 4 1 4 Edulcorantes 78.009,68 290.454 186.096,88 182.366,56 87.000,00 7.096,88 262.269,68
1 4 1 5 Acidulante 300.231,82 5.241.036 5.482.318,24 58.950,07 2.407.036,49 2.332.318,24 133.668,32
1 4 1 6 Fenilcetonuricos 409.120,05 4.098.453 3.991.200,55 516.372,61 7.498.453,11 3.991.200,55 4.023.625,17
1 4 1 7 Materia prima en transito 900.881,62 10.095.740 9.748.816,26 1.247.805,16 12.045.739,80 9.641.216,26 3.652.328,70
1 4 1 8 Deterioro por Desvalorizacion de Materias primas (20.000,00) 12.000,00 (32.000,00) 23.456,00 (55.456,00)
142 Materiales y suministros 240.727,36 655.597,36 2.323.837,36
1 4 2 2 Combustibles 100.701,88 855.198,86 657.018,86 298.881,88 3.855.198,85 2.057.018,85 2.097.061,88
1 4 2 3 Repuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
1 4 2 4 Materiales diversos 110.000,26 329.316,65 101.412,65 337.904,26 19.316,64 231.412,64 125.808,26
1 4 2 5 Embalajes 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
1 4 2 6 Envases y empaques 30.025,22 329.038,25 340.252,25 18.811,22 393.408,24 311.252,24 100.967,22
1 4 2 7 Material de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
1 4 2 8 Deterioro por Desvalorizacion de materiales y suministros 0,00 0 0,00 - 0,00
143 Productos semiterminados 0,00 0,00 0,00
1 4 3 1 Productos semiterminados producidos 0,00 0,00 0,00
1 4 3 2 Deterioro por Desvalorizacion de Productos semiterminados 0,00 0,00 0,00
1 4 3 3 Variación en productos semiterminados 0,00 0,00 0,00
144 Productos en proceso 600.927,18 400.467,18 200.007,18
1 4 4 1 Productos en Proceso 600.927,18 5.178.812 5.379.271,83 400.467,18 5.178.811,83 5.379.271,83 200.007,18
1 4 4 2 Deterioro por Desvalorizacion de Productos en proceso 0,00 0,00 0,00
1 4 4 3 Variación en productos en proceso 0,00 0,00 0,00
145 Productos terminados para la venta 4.005.868,50 5.618.181,45 8.536.704,40
1 4 5 1 Productos manufacturados 4.005.868,50 34.870.998,00 33.258.685,05 5.618.181,45 44.170.908,00 41.252.385,05 8.536.704,40
1 4 5 8 Deterioro por desvalorizacion de productos terminados para la venta 0,00 0,00 0,00
ACTIVO NO CORRIENTE 17.461.089,90 21.336.170,00 15.757.203,12

151 Cuentas por cobrar a largo plazo a empresas del grupo 0,00 0,00 0,00
1 5 1 1 Cuentas por cobrar casa matriz 0,00 0,00 0,00
1 5 1 2 Deterioro de valor dec cuentas por cobrar emporesas del grupo 0,00 0,00 0,00
152 Participaciones en empresas del grupo empresas asociadas 0,00 0,00 0,00
1 5 2 1 Cuentas por cobrar a empresas asociadas 0,00 0,00 0,00
1 5 4 8 Dividendos e intereses devengados por cobrar sobre participación en 0,00
empresas asociadas 0,00 0,00
1 5 4 9 Deterioro de valor de cuentas por cobrar empresas asociadas 0,00 0,00 0,00
161 Inversiones a largo plazo, otras empresas 100.685,00 458.482,00 1.348.732,51
1 6 1 1 Inversiones en acciones con cotización 0,00 1.342.797,51 385.000,00 957.797,51
1Page]
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1 6 1 2 Inversiones en acciones sin cotización 100.685,00 1.342.797,00 985.000,00 458.482,00 0,00 100.000,00 358.482,00
1 6 1 5 Certificados de aportacion en cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 32.453,00 0,00 32.453,00
1 6 1 8 Dividendos e Intereses acumulados por cobrar a largo plazo de inversiones
0,00 financieras 0,00 0,00
1 6 1 9 Deterioro de valor de otras inversiones financieras de largo plazo en otras
0,00empresas 0,00 0,00
171 Impuestos diferidos activos 0,00 0,00 0,00
1 7 1 1 Diferencias temporarias deducibles 0,00 0,00 0,00
1 7 1 3 Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar 0,00 0,00 0,00
181 Terrenos y edificios 1.506.107,40 2.036.102,84 1.999.459,84
1 8 1 1 Terrenos 682.766,40 239.278,83 0,00 922.045,23 46.102,00 0,00 968.147,23
1 8 1 2 Edificios 868.686,00 313.356,61 1.182.042,61 59.100,00 1.241.142,61
1 8 1 8 Deterioro de valor de terrenos y edificios 0,00 0,00 0,00
1 8 1 9 Depreciación acumulada de edificios (45.345,00) 22.640,00 (67.985,00) 141.845,00 (209.830,00)
182 Maquinaria y equipo 13.239.360,00 13.524.545,12 13.838.789,75
1 8 2 8 Deterioro acumulado de equipo 0,00 0,00 0,00
1 8 2 9 Depreciación acumulada de equipo 0,00 752.472,51 (752.472,51) 456.756,00 (1.209.228,51)
1 8 2 2 Maquinaria 13.800.236,00 2.852.963,63 16.653.199,63 1.852.963,63 18.506.163,26
1 8 2 8 Deterioro de valor de maquinaria 0,00 0,00 0,00
1 8 2 9 Depreciación acumulada de maquinaria (560.876,00) 1.815.306,00 (2.376.182,00) 1.081.963,00 (3.458.145,00)
183 Mobiliario, equipo y herramientas 656.264,30 1.838.528,49 1.890.071,49
1 8 3 1 Mobiliario y enseres 653.778,50 1.345.918,87 1.999.697,37 123.987,00 2.123.684,37
1 8 3 2 Equipos de oficina 39.974,80 75.366,32 115.341,12 45.938,00 161.279,12
1 8 3 4 Equipos de comunicación y telecomunicación 16.745,00 16.745,00 16.745,00
1 8 3 5 Herramientas 0,00 0,00 0,00
1 8 3 8 Deterioro de valor de mobiliario, equipo y herramientas 0,00 0,00 0,00
1 8 3 9 Depreciación acumulada de mobiliario, equipo y herramientas (54.234,00) 239.021,00 (293.255,00) 118.382,00 (411.637,00)
184 Vehículos y otros equipos de transporte 1.289.820,21 2.203.166,59 (4.941.639,74)
1 8 4 1 Vehículos livianos 356.456,00 86.203,38 0,00 442.659,38 240.000,00 0,00 682.659,38
1 8 4 2 Vehículos pesados 966.020,21 904.491,00 0,00 1.870.511,21 350.000,00 0,00 2.220.511,21
1 8 4 8 Deterioro de valor de vehículos y otros equipos de transporte 0,00 0,00 0,00
1 8 4 9 Depreciación acumulada de vehículos y otros equipos de transporte
(32.656,00) 77.348,00 (110.004,00) 7.734.806,33 (7.844.810,33)
185 Equipos de Computación 487.454,60 885.910,60 1.333.676,91
1 8 5 1 Computadoras 282.914,60 45.215,00 0,00 328.129,60 452.156,22 0,00 780.285,82
1 8 5 2 Ups 328.600,00 401.301,00 729.901,00 401.301,09 1.131.202,09
1 8 5 8 Deterioro de valor de equipo de computación 0,00 0,00 0,00
1 8 5 9 Depreciación acumulada de equipos de computación (124.060,00) 0,00 48.060,00 (172.120,00) 0,00 405.691,00 (577.811,00)
186 Activos en arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00
1 8 6 1 Equipo y maquinaria arrendados 0,00 0,00 0,00
1 8 6 9 Depreciación acumulada de activos en arrendamiento financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187 Construcciones en curso y pagos anticipados para maquinaria y equipo
0,00 0,00 0,00
1 8 7 8 Anticipos por suministros, obras y trabajos futuros 0,00 0,00 0,00
188 Otra maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00
1 8 8 2 Equipos para propiedades alquiladas 0,00 0,00 0,00
1 8 8 8 Deterioro de valor de otra maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00
1 8 8 9 Depreciación acumulada de otra maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00
191 Activos intangibles y cargos diferidos 181.398,39 389.434,36 288.112,36
1 9 1 #REF! Gastos de desarrollo de software capitalizados 0,00 0,00 0,00
1 9 1 #REF! Deterioro de valor de gastos capitalizados 0,00 0,00 0,00
1 9 1 #REF! Amortización acumulada de gastos capitalizados 0,00 0,00 0,00
1 9 1 5 Licencias 189.450,18 242.163,97 431.614,15 431.614,15
1 9 1 6 Deterioro de valor de licencias 0,00 0,00 0,00
1 9 1 7 Amortización acumulada de licencias (57.566,17) 14.215,00 (71.781,17) 86.322,00 (158.103,17)
1 9 1 8 Marcas registradas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 9 1 9 Deterioro de valor de marcas registradas 0,00 0,00 0,00
1 9 1 10 Amortización acumulada de marcas registradas 0,00 0,00 0,00
1 9 1 11 Gastos de Organización 60.099,25 60.099,25 60.099,25
1 9 1 12 Gastos por intereses diferidos 0,00 0,00 0,00
1 9 9 13 Amortización acumulada de cargos diferidos (10.584,87) 19.913,00 (30.497,87) 15.000,00 (45.497,87)
0,00 0,00
PASIVO Y PATRIMONIO NETO (31.114.041,34) (43.108.281,86) (55.994.021,54)
0,00
PASIVO CORRIENTE (8.741.437,06) (15.013.293,99) (18.889.662,17)
0,00
20 Acreedores comerciales (3.640.386,43) (4.475.938,43) (5.291.412,44)
2 0 1 1 Cuentas por pagar comerciales proveedores nacionales (400.253,92) 11.545.679,00 12.045.679,00 (900.253,92) 32.956.793,00 34.564.635,00 (2.508.095,92)
2 0 1 2 Cuentas por pagar comerciales proveedores del exterior (3.200.055,31) 30.165.785,00 30.465.785,00 (3.500.055,31) 34.416.556,09 33.357.856,10 (2.441.355,32)
2 0 1 5 Otras cuentas por pagar comerciales 0,00 0,00 0,00
2 0 1 8 Intereses devengados a corto plazo de deudas comerciales 0,00 0,00 0,00
2 0 2 1 Anticipo de clientes 0,00 0,00 0,00
2 0 4 1 Acreedores por prestaciones de servicios facturas pendientes (40.077,20)
de recibir o de formalizar
1.354.324,00 1.389.876,00 (75.629,20) 266.457,00 532.789,00 (341.961,20)
2 0 7 1 Intereses a corto plazo de deudas con empresas asociadas 0,00 0,00 0,00
2 0 9 1 Letras por pagar 0,00 0,00 0,00
2 0 9 9 Otras cuentas por pagar 0,00 0,00 0,00
21 Obligaciones financieras, corto plazo (2.515.026,98) (3.614.826,98) (2.188.168,98)
2 1 1 2 Obligaciones por documentos descontados 0,00 0,00 0,00
2 1 1 1 Préstamos de entidades financieras (2.500.020,36) 4.000.200,00 5.000.000,00 (3.499.820,36) 4.300.534,00 2.800.000,00 (1.999.286,36)
2 1 1 7 Porcion corriente de préstamos a largo plazo de entidades financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 1 8 Sobregiros bancarios a corto plazo 0,00 0,00 0,00
2 1 4 9 Otras emisiones de valores de deuda 0,00 0,00 0,00
2 1 8 1 Intereses a corto plazo de deudas con instituciones (15.006,62) 250.000,00 350.000,00 (115.006,62) 110.654,00 184.530,00 (188.882,62)
22 de crédito fiscales y tributarias
Obligaciones (745.710,90) (1.862.397,01) (2.930.900,27)
2 2 1 1 Impuestos sobre utilidades (443.270,00) 443.278,00 975.344,00 (975.336,00) 975.336,00 760.543,00 (760.543,00)
2 2 1 2 IUE beneficiarios del exterior 0,00 0,00 0,00
2 2 2 1 Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles 0,00 0,00 0,00
2 2 2 2 Impuesto a la propiedad de vehiculos automotores 0,00 0,00 0,00
2 2 3 1 IVA sobre ventas mercado interno (200.606,53) 6.173.654,00 6.509.507,00 (536.459,53) 8.160.076,00 9.373.788,00 (1.750.171,53)
2 2 3 5 IVA sobre importaciones 0,00 0,00 0,00
2 2 4 1 IT sobre ventas mercado interno (100.078,10) 3.346.578,00 3.510.000,00 (263.500,10) 2.446.781,00 2.454.876,00 (271.595,10)
2 2 4 5 IT sobre importaciones 0,00 0,00 0,00
2 2 5 1 RCIVA retenido a personal permanente (1.028,79) 22.353,89 22.434,00 (1.108,90) 150.503,89 200.434,00 (51.039,01)
2 2 5 2 RCIVA retenido a Directores y Sindicos 0,00 0,00 0,00
2 2 6 1 IUE retenido a proveedores no registrados en el SIN 5% 0,00 0,00 0,00
2 2 6 2 IT retenido a proveedores no registrados en el SIN 3% 0,00 0,00 0,00
2 2 6 3 IUE retenido por servicios personales 12,5% (600,57) 15.098,00 83.629,00 (69.131,57) 13.234,00 18.362,22 (74.259,79)
2 2 6 4 IT retenido por servicios personales 3% (126,91) 3.276,00 20.010,00 (16.860,91) 34.276,00 40.706,93 (23.291,84)
2 2 9 1 Gravamen aduanero 0,00 0,00 2Page] 0,00
 Página 3
2 2 9 2 Transmision gratuita de bienes por pagar 0,00 0,00 0,00
2 2 9 3 Patentes municipales 0,00 0,00 0,00
2 2 9 4 Impuesto municipal a las transferencias de bienes 0,00 0,00 0,00
2 2 9 9 Otros impuestos por pagar 0,00 0,00 0,00
23 Obligaciones sociales y de personal (413.875,37) (2.196.008,20) (3.752.450,11)
2 3 1 1 Salarios y jornales por pagar 0,00 0,00 0,00
2 3 1 2 Sueldos (70.028,07) 27.755.479,00 28.696.612,48 (1.011.161,55) 15.423.540,00 16.345.060,00 (1.932.681,55)
2 3 1 4 Bonos 0,00 0,00 0,00
2 3 1 5 Vacaciones 0,00 0,00 0,00
2 3 1 6 Aguinaldos y primas (200.253,45) 178.876,56 (21.376,89) 21.373,00 (3,89)
2 3 2 3 Retención aportes laborales para riesgo común 1,71% (2.933,09) 586.345,34 563.811,44 19.600,81 486.345,34 563.811,44 (57.865,29)
2 3 2 4 Retención de comisión para la AFP 0,5% (40.093,76) 150.879,56 164.857,15 (54.071,35) 250.079,55 203.546,00 (7.537,80)
2 3 2 5 Retención aportes voluntarios a la seguridad social 0,00 0,00 0,00
2 3 2 9 Otras retenciones y aportes para la seguridad social (3.200,71) 84.365,00 53.457,89 27.706,40 168.275,00 353.457,89 (157.476,49)
2 3 2 10 Caja Nacional de salud 10% (20.379,90) 817.756,78 856.534,00 (59.157,12) 865.456,00 926.435,00 (120.136,12)
2 3 4 1 Aporte patronal a la seguridad social 10% (33.211,67) 1.586.653,76 2.254.537,00 (701.094,91) 1.000.653,76 1.154.537,00 (854.978,15)
2 3 4 2 Aporte patronal para riesgo profesional 1,71% (5.084,45) 614.656,00 793.811,40 (184.239,85) 214.656,00 463.811,44 (433.395,29)
2 3 4 3 Aporte patronal al fondo de vivienda 2% (2.900,20) 640.353,00 659.428,59 (21.975,79) 765.453,00 799.428,58 (55.951,37)
2 3 4 4 Aporte patronal a INFOCAL 1% 0,00 0,00 0,00
2 3 4 5 Contribuciones especiales del empleador / patronales 0,00 0,00 0,00
2 3 4 9 Otros aportes y contribuciones (35.790,07) 134.695,00 289.142,88 (190.237,95) 546.956,67 489.142,88 (132.424,16)
24 Otros pasivos a corto plazo (1.425.124,08) (2.852.487,08) (4.704.771,08)
2 4 1 2 Cuentas por pagar documentos cedidos en cobranza 0,00 0,00 0,00
2 4 3 1 Dividendos por pagar (196.005,32) 1.500.000,00 2.000.000,00 (696.005,32) 696.005,00 1.645.453,00 (1.645.453,32)
2 4 4 1 Porciòn corriente de prèstamos a largo plazo 0,00 0,00 0,00
2 4 4 9 Otros préstamos corrientes (1.190.004,80) 450.000,00 826.000,00 (1.566.004,80) 433.467,00 733.000,00 (1.865.537,80)
2 4 6 2 Cuentas por pagar corrientes a Subsidiarias 0,00 0,00 0,00
2 4 6 3 Otras Cuentas por pagar (39.113,96) 134.435,00 685.798,00 (590.476,96) 143.243,00 746.546,00 (1.193.779,96)
2 4 6 8 Intereses devengados a corto plazo por pagar a empresas del grupo 0,00 0,00 0,00
25 Gastos acumulados e ingresos diferidos (1.313,30) (11.636,30) (21.959,30)
2 5 1 1 Bono de producciòn devengado 0,00 0,00 0,00
2 5 7 1 Alquileres recibidos por anticipado 0,00 0,00 0,00
2 5 7 2 Comisiones recibidas por anticipado 0,00 0,00 0,00
2 5 9 2 Servicios de auditoría devengados por pagar (1.313,30) 40.423,00 50.746,00 (11.636,30) 40.423,00 50.746,00 (21.959,30)
2 5 9 9 Otros gastos devengados e ingresos recibidos por anticipado 0,00 0,00 0,00
PASIVO NO CORRIENTE (7.297.820,39) (3.990.292,38) (10.307.826,37)
0,00 0,00
26 Obligaciones financieras a largo plazo (6.417.530,34) (2.544.615,34) (8.296.762,34)
2 6 1 1 Bonos por pagar a largo plazo 0,00 0,00 0,00
2 6 1 8 Intereses devengados por pagar sobre emision de valores de deuda a largo
0,00 plazo 0,00 0,00
2 6 5 1 Préstamos MN, porciòn a largo plazo (3.500.083,22) 4.500.000,00 2.000.000,00 (1.000.083,22) (1.000.083,22)
2 6 5 5 Prestamos bancarios a largo plazo moneda extranjera (1.400.771,20) 4.252.500,00 3.018.388,00 (166.659,20) 145.343,00 5.018.388,00 (5.039.704,20)
2 6 5 8 Otros prestamos a largo plazo de instituciones de crèdito (407.340,82) 329.995,00 (77.345,82) 77.546,00 765.456,00 (765.255,82)
2 6 5 9 Intereses por pagar sobre prestamos a largo plazo con entidades
(109.335,10)
financieras 1.144.354,00 1.335.546,00 (300.527,10) 1.144.354,00 1.335.546,00 (491.719,10)
2 6 9 9 Oficina central y sucursales (nominativo por oficina) (1.000.000,00) (1.000.000,00) (1.000.000,00)
28 Provisiones (880.290,05) (1.445.677,04) (2.011.064,03)
2 8 1 1 Provisión para indemnizaciones (880.290,05) 303.883,00 869.269,99 (1.445.677,04) 303.883,00 869.269,99 (2.011.064,03)
29 PATRIMONIO (15.074.783,90) (24.104.695,49) (26.796.533,00)
2 9 1 1 Capital pagado (11.159.000,00) 4.841.000,00 (16.000.000,00) (16.000.000,00)
2 9 2 2 Aportes para futuros aumentos de capital (1.100.000,00) (1.100.000,00) (1.100.000,00)
2 9 3 1 Reserva legal (763.397,20) 797.483,00 (1.560.880,20) 93.465,51 (1.654.345,71)
2 9 3 2 Reservas estatutarias no distribuibles 0,00 0,00 0,00
2 9 3 3 Otras reservas distribuibles 0,00 0,00 0,00
2 9 5 1 Reserva por revalúo Técnico de activos fijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 9 6 1 Ajuste de capital (400.586,48) 1.532.671,00 (1.933.257,48) 896.867,00 (2.830.124,48)
2 9 6 2 Ajuste de reservas patrimoniales (236.740,06) 266.005,51 (502.745,57) 44.342,00 (547.087,57)
2 9 6 3 Reservas por ajuste global del patrimonio no distribuibles 0,00 0,00 0,00
2 9 9 2 Resultados acumulados (1.415.060,16) 1.000.000,00 2.592.752,08 (3.007.812,24) 1.797.483,00 3.454.646,00 (4.664.975,24)
304.487.920,68 304.487.920,68 353.781.894,84 353.781.894,84 0,00
0,00

RESULTADOS ACUMULADOS PRUEBA

Saldos al 31.03.2014 (1.415.060,16) (3.007.812,24) (3.007.812,24)
Distribución de dividendos 1.000.000,00 1.797.483,00 4.000.000,00
Resultado del año (2.592.752,08) (3.454.646,00) (5.657.163,00)
Resultados acumulado al 31.03.2015 (3.007.812,24) (4.664.975,24) (4.664.975,24)
0,00

ESTADO DE RESULTADOS 0,00

0,00
INGRESOS NETOS (54.431.049,49) (83.828.508,95) (95.317.142,71)
0,00
30 Ventas de productos 0,00 (80.632.142,00) (91.768.158,06)
3 0 1 1 Venta de productos terminados 80.026.224,00 (80.026.224,00) 91.362.245,82 (91.362.245,82)
3 0 4 1 Venta de servicios 0,00 0,00
3 0 8 1 Rebajas en efectivo sobre ventas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajuste por inflación ventas 605.918,00 (605.918,00) 405.912,24 (405.912,24)
36 Ventas de otros bienes y subproductos 0,00 (1.660.596,95) (1.903.418,65)
3 6 1 1 Ventas de materias primas 111.457,65 (111.457,65) 121.557,65 (121.557,65)
3 6 1 2 Ventas de subproductos 0,00 0,00
3 6 1 3 Ventas de residuos 249.071,00 (249.071,00) 324.876,00 (324.876,00)
3 6 1 4 Ventas de materiales y equipos comsumibles 159.895,00 (159.895,00) 165.438,00 (165.438,00)
3 6 1 5 Ventas de saborizantes no utilizados 0,00 0,00
3 6 1 9 Ventas de otros materiales 300.809,00 (300.809,00) 545.212,00 (545.212,00)
3 6 7 2 Ventas de servicios 839.364,30 (839.364,30) 746.335,00 (746.335,00)
3 6 7 9 Otros ingresos por tít 0,00 0,00
37 Descuentos y devoluciones en ventas (genérica) (DB) 0,00 0,00 0,00
3 7 3 1 Descuentos en efectivo sobre ventas 0,00 0,00
3 7 3 2 Descuentos por cantidad sobre ventas 0,00 0,00
39 Otros ingresos operativos 0,00 (1.535.770,00) (1.645.566,00)
3 9 2 2 Ingresos por licencias y derechos de autor 0,00 0,00
3 9 5 1 Recuperaciones de capital cuentas por cobrar castigadas 0,00 0,00
3 9 6 1 Diferencias de cambio 0,00 0,00
3 9 6 3 Reajuste en moneda nacional con mantenimiento de valor UFV 0,00 0,00
3 9 6 4 Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 400.000,00 (400.000,00) 523.123,00 (523.123,00)
3Page]
 Página 4
3 9 7 1 Ganancia en venta de propiedad planta y equipo 0,00 0,00
3 9 7 3 Ganancia de capital en venta de activos intangibles 0,00 0,00
3 9 9 2 Recuperación de daños 0,00 0,00
3 9 9 3 Dividendos ganados 423.700,00 (423.700,00) 576.098,00 (576.098,00)
3 9 9 4 Compensaciòn de aseguradores por Indemnizaciones de siniestros 712.070,00 (712.070,00) 546.345,00 (546.345,00)
3 9 9 9 Otros ingresos operacionales 0,00 0,00
0,00 0,00
CONSUMOS Y COSTOS 0,00 56.413.613,00 62.322.648,64
40 Compras de materia prima y materiales 0,00 33.011.461,00 38.055.193,90
4 0 1 1 Compra de Agua carbonatada 10.534.127,00 10.534.127,00 12.541.276,54 12.541.276,54
4 0 1 2 Compra de Colorates 7.306.599,00 7.306.599,00 6.365.995,47 6.365.995,47
4 0 1 3 Compra de Saborizantes 8.015.169,00 8.015.169,00 10.071.514,35 10.071.514,35
4 0 1 4 Compra de Edulcorantes 1.158.263,00 1.158.263,00 1.177.637,26 1.177.637,26
4 0 1 5 Compra de Acidulante 2.400.643,00 2.400.643,00 3.006.434,28 3.006.434,28
4 0 1 6 Compra de Fenilcetonuricos 2.085.790,00 2.085.790,00 3.546.711,00 3.546.711,00
4 0 1 7 Compra de Combustibles 1.510.870,00 1.510.870,00 1.345.625,00 1.345.625,00
47 Descuentos y devoluciones en compras (genérica)(CR) 0,00 0,00 0,00
4 7 3 1 Descuentos recibidos en efectivo por compras 0,00 0,00
4 7 3 2 Descuentos recibidos por cantidad en compras (bonificaciones) 0,00 0,00
49 Variación en inventarios 0,00 23.402.152,00 24.267.454,74
4 9 1 1 Variación en inventario de materias primas 25.468.213,00 25.468.213,00 24.432.650,00 24.432.650,00
4 9 1 2 Variación en inventario de Materiales y suministros 253.288,00 (253.288,00) 2.513.553,74 145.546,00 2.368.007,74
4 9 1 3 Variación en inventario de productos semiterminados 0,00 0,00
4 9 1 4 Variación en inventario de productos en proceso 200.460,00 (200.460,00) 187.546,00 (187.546,00)
4 9 1 5 Variación en inventario de Productos terminados para la venta 1.612.313,00 (1.612.313,00) 2.345.657,00 (2.345.657,00)
0,00 0,00
GASTOS OPERATIVOS 0,00 24.943.314,82 30.877.474,97
50 Gastos en inmuebles ajenos 0,00 1.604.262,00 1.561.413,00
5 0 1 1 Alquileres de oficinas 0,00 0,00
5 0 1 3 Alquileres de almacenes / Galpones 432.456,00 432.456,00 343.456,00 343.456,00
5 0 2 1 Gasto de electricidad 0,00 0,00
5 0 4 1 Agua y alcantarillado 966.543,00 966.543,00 1.001.983,00 1.001.983,00
5 0 5 1 Gastos en inmuebles alquilados 0,00 0,00
5 0 6 1 Limpieza 16.543,00 16.543,00 17.534,00 17.534,00
5 0 6 2 Recojo de basura 7.654,00 7.654,00 8.543,00 8.543,00
5 0 6 3 Alquiler de contenedores de basura 31.298,00 31.298,00 43.324,00 43.324,00
5 0 6 4 Jardinería 5.439,00 5.439,00 6.706,00 6.706,00
5 0 7 1 Mantenimientos y reparaciones en inmuebles alquilados 144.329,00 144.329,00 139.867,00 139.867,00
5 0 9 1 Gastos de seguridad y vigilancia de inmuebles alquilados 0,00 0,00
51 Gastos en inmuebles propios 0,00 237.568,00 335.044,00
5 1 1 1 Comisiones y alquiler de terrenos arrendados 0,00 0,00
5 1 2 1 Electricidad para iluminación 0,00 0,00
5 1 3 1 Calefacción 86.765,00 86.765,00 55.636,00 55.636,00
5 1 3 2 Mantenimiento de calefacción 33.220,00 33.220,00 54.634,00 54.634,00
5 1 4 1 Agua y alcantarillado 94.380,00 94.380,00 193.645,00 193.645,00
5 1 6 1 Limpieza 14.327,00 14.327,00 23.465,00 23.465,00
5 1 9 1 Impuestos sobre inmuebles propios 0,00 0,00
5 1 9 2 Primas de seguros sobre inmuebles propios 0,00 0,00
5 1 9 3 Gastos de seguridad y vigilancia de inmuebles propios 8.876,00 8.876,00 7.664,00 7.664,00
0,00 0,00
52 Alquiler y arrrendamiento de activos fijos 0,00 9.760,00 10.998,00
5 2 1 1 Alquiler de planta industrial y maquinaria a corto plazo 0,00 0,00
5 2 1 2 Arrendamiento financiero de planta industrial y maquinaria 0,00 0,00
5 2 2 1 Alquiler de mobiliario, equipo y herramientas a corto plazo 5.432,00 5.432,00 3.455,00 3.455,00
5 2 2 2 Arrendamiento financiero de mobiliario, equipo y herramientas 0,00 0,00
5 2 5 1 Alquiler de computadoras de corto plazo 4.328,00 4.328,00 7.543,00 7.543,00
5 2 5 2 Arrendamiento financiero de computadoras 0,00 0,00
53 Costos de energía para la producción 0,00 1.346.688,01 1.424.919,80
5 3 1 1 Electricidad para operaciones 953.410,00 953.410,00 904.103,80 904.103,80
5 3 2 1 Gas 93.509,82 93.509,82 104.545,00 104.545,00
5 3 3 1 Combustible 269.473,57 269.473,57 367.008,00 367.008,00
5 3 4 1 Carbón y madera (leña) 10.149,62 10.149,62 11.986,00 11.986,00
5 3 9 1 Otros costos de energía 20.145,00 20.145,00 37.277,00 37.277,00
54 Materiales y suministros 0,00 161.582,00 143.231,00
5 4 1 1 Equipos fungibles 93.970,00 93.970,00 65.577,00 65.577,00
5 4 2 1 Programas de computación 0,00 0,00
5 4 3 1 Material de transporte 67.612,00 67.612,00 77.654,00 77.654,00
5 4 4 1 Material de empaque 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Reparaciones y mantenimiento 0,00 637.694,48 2.008.765,00
5 5 1 1 Reparaciones y mantenimiento de planta y maquinaria 637.694,48 637.694,48 2.008.765,00 2.008.765,00
5 5 2 1 Reparaciones y mantenimiento de mobiliario, 0,00 0,00
5 5 9 1 equipos,
Otras herramientas
reparaciones y computadoras
y mantenimientos 0,00 0,00
56 Costos de vehículos y equipo de transporte 0,00 385.544,09 234.987,33
5 6 1 1 Combustible de vehìculos de transporte de pasajeros 385.544,09 385.544,09 234.987,33 234.987,33
5 6 1 2 Seguro e impuestos de vehìculos de transporte de pasajeros 0,00 0,00
5 6 1 3 Reparaciones y mantenimiento de vehìculos de transporte de pasajeros 0,00 0,00
5 6 1 9 Otros gastos de vehìculos de transporte de pasajeros 0,00 0,00
57 Fletes, transporte y seguro 0,00 588.825,00 546.419,32
5 7 1 1 Fletes, transporte y seguros 154.367,00 154.367,00 200.765,32 200.765,32
5 7 2 1 Costos aduaneros y de despacho, etc. 434.458,00 434.458,00 345.654,00 345.654,00
5 7 3 1 Costos de transporte de trabajos específicos 0,00 0,00
5 7 9 1 Otros fletes y cargos de transporte 0,00 0,00
58 Gastos en viajes 0,00 782.538,13 1.513.904,06
5 8 0 1 Pasajes en avión 379.109,70 379.109,70 642.811,76 642.811,76
5 8 3 1 Alojamiento y alimentaciòn en el paìs 46.831,37 46.831,37 51.982,82 51.982,82
5 8 3 2 Alojamiento y alimentaciòn en el extranjero 135.875,56 135.875,56 150.821,87 150.821,87
5 8 4 1 Viaticos en el país 178.350,50 178.350,50 197.969,00 197.969,00
5 8 4 2 viaticos en el extranjero 42.371,00 42.371,00 470.318,61 470.318,61
59 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 802.861,28 1.655.763,01
5 9 1 1 Prensa y propaganda 288.224,00 288.224,00 1.002.240,73 1.002.240,73
5 9 4 1 Tripticos 127.208,28 127.208,28 166.208,28 166.208,28
5 9 4 1 Exhibiciones y ferias comerciales 177.554,00 177.554,00 188.554,00 188.554,00
5 9 5 1 Publicidad en locales del negocio o en de intermediarios 0,00 0,00
5 9 6 1 Material promocional, muestras, obsequios, etc. 54.432,00 54.432,00 44.328,00 44.328,00
5 9 7 1 Publicidad en TV, radio, internet, cine, etc. 155.443,00 155.443,00 254.432,00 254.432,00
4Page]
 Página 5
60 Otros gastos de venta 0,00 219.085,87 614.096,87
6 0 1 1 Listas de precios 84.166,68 84.166,68 111.166,68 111.166,68
6 0 5 1 Comisiones sobre ventas a comisionistas 89.782,42 89.782,42 385.582,42 385.582,42
6 0 5 5 Cargos por franquicias, etc. 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 6 1 Gastos por obtención de información crediticia 9.358,67 9.358,67 9.058,67 9.058,67
6 0 6 2 Gastos de cobranzas 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 6 3 Primas de seguro de crédito 26.260,37 26.260,37 99.770,37 99.770,37
6 0 6 9 Otros cargos por ventas a crédito 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 7 1 Gastos de atención y entretenimiento deducibles para impuestos 9.517,73 9.517,73 8.518,73 8.518,73
6 0 7 2 Gastos de atención y entretenimiento no deducibles para impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Utiles de oficina y material impreso 0,00 194.914,50 245.345,22
6 1 1 1 Suministros de Oficina 194.914,50 194.914,50 245.345,22 245.345,22
6 1 5 1 Material impreso de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Gastos en telecomunicaciones y correos 0,00 377.578,66 429.697,34
6 2 1 1 Teléfonía fija (teléfonos) 166.756,87 166.756,87 234.308,00 234.308,00
6 2 1 2 Telefonía movil (celulares) 110.493,00 110.493,00 98.765,00 98.765,00
6 2 1 3 Buscapersonas 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2 1 4 Fax 29.316,85 29.316,85 30.879,34 30.879,34
6 2 5 1 Courrier 71.011,94 71.011,94 65.745,00 65.745,00
63 Gastos de seguros y riesgos inherentes 0,00 700.000,00 464.588,00
6 3 1 1 Primas de seguro sobre riesgos de operaciones de 700.000,00 700.000,00 464.588,00 464.588,00
6 3 5 1 negocios
Cargos por incobrabilidad cuentas por cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 3 5 2 Cargos anticipados por incobrabilidad 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Gastos de administración 0,00 320.759,54 235.123,00
6 4 1 1 Dietas directores y sindicos 320.759,54 320.759,54 235.123,00 235.123,00
6 4 3 1 Honorarios por administración 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4 4 1 Honorarios de asesorias y consultorias 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Otros servicios externos 0,00 321.211,27 614.581,10
6 5 4 1 Servicios de tecnología de información 171.342,14 171.342,14 465.345,77 465.345,77
6 5 7 1 Gastos bancarios 71.342,27 71.342,27 83.456,67 83.456,67
6 5 8 1 Honorarios abogados 78.526,86 78.526,86 65.778,66 65.778,66
68 Empleados eventuales 0,00 117.461,11 234.543,50
6 8 1 1 Empleados eventuales en producción 0,00 0,00
6 8 4 1 Eventuales en contabilidad 117.461,11 117.461,11 234.543,50 234.543,50
6 8 5 1 Empleados eventuales en tecnología y sistemas 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
70 Salarios y jornales a obreros 0,00 5.720.564,00 7.050.742,45
7 0 1 1 Salarios y jornales 5.434.564,00 5.434.564,00 6.645.676,44 6.645.676,44
7 0 1 2 Salarios y jornales fuera del país 0,00 0,00
7 0 1 3 Bono de antigüedad 247.000,00 247.000,00 347.600,00 347.600,00
7 0 1 4 Bonficaciones 25.000,00 25.000,00 44.000,34 44.000,34
7 0 1 5 Horas extraordinarias obreros 14.000,00 14.000,00 13.465,67 13.465,67
7 0 1 7 Desahucios y gastos por desvinculación 0,00 0,00
7 0 1 8 Deducciones y retenciones (al sueldo, salario y jornal bruto) 0,00 0,00
7 0 2 1 Bono de producciòn 0,00 0,00
7 0 2 2 Primas 0,00 0,00
7 0 9 1 Cargos en provisiones por aguinaldos y dias festivos 0,00 0,00
7 0 9 2 Cargos en provisiones por indemnizaciones por antiguead 0,00 0,00
7 0 9 9 Otros cargos en provisiones devengadas 0,00 0,00
72 Sueldos a empleados y personal ejecutivo 0,00 4.092.157,00 4.442.363,24
7 2 1 1 Sueldos a empleados 2.435.668,00 2.435.668,00 3.065.865,91 3.065.865,91
7 2 1 2 Sueldos a empleados fuera del país 0,00 0,00
7 0 1 3 Bono de antigüedad 545.687,00 545.687,00 335.687,00 335.687,00
7 0 1 4 Bonficaciones 0,00 0,00
7 2 1 5 Horas extraordinarias 0,00 0,00
7 2 1 7 Desahucios y gastos por desvinculación 445.448,00 445.448,00 506.098,33 506.098,33
7 2 1 8 Deducciones y retenciones (al sueldo, salario y jornal bruto) 0,00 0,00
7 2 1 9 Pagos devengados y participación en utilidades 0,00 0,00
7 2 3 1 Bono de producciòn 0,00 0,00
7 2 3 2 Primas 0,00 0,00
7 2 6 1 Sueldos y salarios por periodos de baja médica 0,00 0,00
7 2 6 3 Sueldos y salarios por periodos de vacaciones 0,00 0,00
7 2 6 7 Sueldos y salarios por periodos de maternidad / paternidad 0,00 0,00
7 2 8 1 Cargos en provisiones por aguinaldos y dias festivos 665.354,00 665.354,00 534.712,00 534.712,00
7 2 8 2 Cargos en provisiones por indemnizaciones por antiguedad 0,00 0,00
7 2 9 9 Otros cargos en provisiones devengadas 0,00 0,00

Otras remuneraciones en efectivo y beneficios no

73
monetarios a los empleados
0,00 469.224,00 470.200,23
7 3 2 1 Viáticos nacionales deducibles para impuestos 345.348,00 345.348,00 234.546,00 234.546,00
7 3 2 2 Viáticos nacionales no deducibles para impuestos 123.876,00 123.876,00 235.654,23 235.654,23
7 3 3 1 Compensaciones por kilometraje recorrido, deducibles para impuestos 0,00 0,00
75 Aportes a la seguridad social y otras contribuciones 0,00 2.039.865,54 2.275.332,98
7 5 1 1 Aporte patronal a la seguridad social 10% 1.784.430,54 1.784.430,54 2.008.789,89 2.008.789,89
7 5 1 2 Aporte patronal para riesgo profesional 1,71% 0,00 0,00
7 5 1 3 Aporte patronal al fondo de vivienda 2% 255.435,00 255.435,00 266.543,09 266.543,09
7 5 1 4 Aporte patronal solidario 3% 0,00 0,00
7 5 1 5 Contribuciones especiales del empleador / patronales 0,00 0,00
7 5 1 6 Otros aportes y contribuciones 0,00 0,00
7 5 8 1 Primas por seguros de vida grupal 0,00 0,00
7 5 8 2 Primas por seguros de salud 0,00 0,00
7 5 8 3 Primas por seguros contra accidentes de trabajo 0,00 0,00
7 5 8 9 Otros gastos de seguros 0,00 0,00
76 Otros gastos de personal 0,00 195.631,00 229.764,94
7 6 1 1 Desarrollo profesional 156.543,00 156.543,00 178.456,45 178.456,45
7 6 2 1 Atención médica deducible 32.434,00 32.434,00 43.765,09 43.765,09
7 6 2 2 Atención médica no deducible 0,00 0,00
7 6 3 1 Gastos de esparcimiento deducible de impuestos 0,00 0,00
7 6 3 2 Gastos de esparcimiento no deducible de impuestos 0,00 0,00
7 6 5 0 Primas por Seguros médicos 0,00 0,00
7 6 9 1 Gastos de reclutamiento de personal 6.654,00 6.654,00 7.543,40 7.543,40
7 6 9 2 Contribuciones para gastos funerarios 0,00 0,00
77 Deterioros y reversiones 0,00 92.419,00 105.365,66
7 7 1 1 Pèrdida por deterioros de deudores comerciales corrientes 15.543,00 15.543,00 17.708,99 17.708,99
7 7 1 2 Pèrdida por deterioros de inventarios 76.876,00 76.876,00 87.656,67 87.656,67
5Page]
 Página 6

7 7 2 1 Pèrdida por deterioros de terrenos y bienes naturales 0,00 0,00

7 7 2 2 Pèrdida por deterioro de parcelas y áreas de terrenos no desarrolladas 0,00 0,00
7 7 2 3 Pèrdida por deterioro de mejoras en terrenos 0,00 0,00
7 7 2 4 Pèrdida por deterioro de edificios 0,00 0,00
7 7 3 1 Pèrdida por deterioro de planta Industrial y maquinaria 0,00 0,00
7 7 3 2 Pèrdida por deterioro de mobiliario, equipos y herramientas 0,00 0,00
7 7 3 3 Pèrdida por deterioro de equipamiento e instalaciones 0,00 0,00
7 7 3 4 Pèrdida por deterioro de vehículos otros equipos de transporte 0,00 0,00
7 7 3 5 Pèrdida por deterioro de equipo de computación 0,00 0,00
7 7 3 6 Pèrdida por deterioros de activos en arrendamiento financiero 0,00 0,00
7 7 3 7 Pèrdida por deterioros de otra maquinaria y equipo 0,00 0,00
7 7 4 1 Pèrdida por deterioro de gastos capitalizados 0,00 0,00
7 7 7 1 Reversión de deterioro de terrenos y edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 7 8 1 Reversión de deterioro de maquinaria y equipo 0,00 0,00
7 7 9 1 Reversión de deterioro de activos intangibles 0,00 0,00
78 Depreciaciones y amortizaciones 0,00 3.525.120,34 4.030.285,92
7 8 1 1 Depreciación de edificios y mejora de terrenos 0,00 47.281,70 0,00 47.281,70 57.638,34 0,00 57.638,34
7 8 1 4 Depreciación de edificios 0,00 0,00
7 8 1 9 Depreciación de mejoras en terrenos 0,00 237.505,41 0,00 237.505,41 237.505,41 0,00 237.505,41
7 8 2 1 Depreciación de otros edificios 0,00 237.505,41 237.505,41
7 8 2 2 0,00 0,00
7 8 2 3 Depreciación propiedad, planta y equipo 0,00 0,00
7 8 2 4 Depreciación de planta industrial y maquinaria 1.831.851,96 1.831.851,96 1.987.695,34 1.987.695,34
7 8 2 5 Depreciación de mobiliario, equipo y herramientas 0,00 179.972,76 0,00 179.972,76 187.634,09 0,00 187.634,09
7 8 2 6 Depreciación de equipamiento e instalaciones 367.705,70 367.705,70 411.906,44 411.906,44
7 8 2 9 Depreciación de vehículos y equipo de transporte 835.881,81 835.881,81 865.076,00 865.076,00
7 8 3 1 Depreciación de equipos de computación 0,00 0,00
7 8 3 2 Depreciación de activos en arrendamiento financiero 0,00 0,00
7 8 3 3 Depreciación de otra maquinaria y equipo 24.921,00 24.921,00 45.324,89 45.324,89
7 8 4 4 Amortización de licencias 0,00 0,00
7 8 4 5 Amortización de marcas registradas 0,00 0,00
7 8 4 6 Amortización de derechos de traspaso de inmuebles 0,00 0,00
7 8 4 7 Amortización de fondo de comercio (goodwill) 0,00 0,00
7 8 4 9 Amortización de otros cargos diferidos 0,00 0,00
0,00 0,00
79 Otros gastos operativos y partidas no recurrentes 0,00 0,00 0,00
7 9 1 1 Ingresos por la generación del crédito fiscal IVA 0,00 0,00
7 9 1 2 Ingresos por compensación del IT a través del pago del IUE 0,00 0,00
7 9 6 1 Diferencias de cambio 0,00 0,00
7 9 6 2 Reajuste en moneda nacional con mantenimiento de valor 0,00 0,00
7 9 6 3 Reajuste en moneda nacional con mantenimiento de valor UFV 0,00 0,00
7 9 6 4 Cargos por actualización de partidas no monetarias 0,00 0,00
7 9 7 1 Pérdidas en venta de terrenos y edificios 0,00 0,00
7 9 7 2 Pérdidas en venta de maquinaria y equipos 0,00 0,00
7 9 7 3 Pérdidas en venta de activos intangibles 0,00 0,00
7 9 9 1 Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes 0,00 0,00
7 0,00 0,00
8 Gastos e Ingresos financieros 0,00 (121.170,96) (1.337.626,90)
0,00 0,00
80 Resultado de participación en empresas del grupo 0,00 (434.354,00) (523.412,76)
8 0 1 2 Dividendos sobre participación en subsidiarias 434.354,00 (434.354,00) 523.412,76 (523.412,76)
8 0 1 3 Dividendos sobre participación en otras empresas del grupo 0,00 0,00
Participación en utilidades de sociedades
8 0 3 1 0,00 0,00
subsidiarias
8 0 7 2 Pèrdida por deterioro por participación en subsidiarias 0,00 0,00
8 0 8 2 Reversiòn de pèrdida por deterioro por participación en subsidiarias 0,00 0,00
81 Resultado por participación en empresas asociadas 0,00 (676.543,00) (702.456,78)
8 1 0 1 Dividendos por participación en empresas asociadas 0,00 0,00
8 1 1 2 Dividendos en empresas asociadas 676.543,00 (676.543,00) 702.456,78 (702.456,78)
8 1 1 6 Capitalizaciòn en empresas asociadas 0,00 0,00
83 Otros Ingresos financieros 0,00 (433.274,00) (334.657,00)
8 3 1 1 Intereses ganados sobre efectivo y otros medios líquidos equivalentes 0,00 0,00
8 3 1 2 Intereses ganados en títulos valor a corto plazo 433.274,00 (433.274,00) 334.657,00 (334.657,00)
8 3 1 3 Intereses ganados sobre cuentas por cobrar corrientes 0,00 0,00
8 3 1 4 Intereses ganados no gravados 0,00 0,00
8 3 3 1 Abonos por diferencias de cambio sobre cuentas por cobrar e inversiones corrientes 0,00 0,00
8 3 3 2 Abonos por ajuste en moneda nacional con mantenimiento de valor UFV sobre cuentas por cobrar e inversiones corrientes 0,00 0,00
8 3 3 3 Abonos por actualización de partidas no monetarias sobre cuentas por cobrar e inversiones corrientes 0,00 0,00
84 Gastos financieros por intereses y emisiòn de acciones 0,00 (433.274,00) (458.517,14)
8 4 1 7 Intereses compensatorios 0,00 0,00
8 4 1 8 Intereses subsidiados deducibles (Cr) 433.274,00 (433.274,00) 458.517,14 (458.517,14)
8 4 1 9 Otros intereses por obligaciones a largo plazo 0,00 0,00
8 4 2 1 Intereses pagados a entidades financieras 0,00 0,00
8 4 2 2 Intereses penales de cuentas por pagar comerciales 0,00 0,00
8 4 2 5 Descuentos sobre ventas por pronto pago 0,00 0,00
8 4 2 9 Otros gastos en intereses por obligaciones corrientes 0,00 0,00
8 4 3 6 Pérdidas de cambio sobre pasivos 0,00 0,00
87 Otros Ingresos y egresos 0,00 (392.710,59) (1.341.690,98)
0,00 0,00
8 7 1 1 Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes 898.832,00 1.291.542,59 (392.710,59) 345.765,89 1.687.456,87 (1.341.690,98)
89 Impuestos y resultados de la gestiòn 0,00 2.248.984,63 2.023.107,76
8 9 1 1 Impuesto IUE corriente 0,00 0,00
8 9 1 2 Impuesto diferido 0,00 0,00
8 9 8 1 Impuesto a las transacciones 1.272.087,00 1.272.087,00 1.257.650,98 1.257.650,98
8 9 8 3 Impuesto a las Transacciones Financieras Ley 2646 0,00 0,00
8 9 8 4 Regalías 976.897,63 976.897,63 765.456,78 765.456,78
0,00
8999 Pérdida (Ganancia) neta del ejercicio (2.592.752,08) (3.454.646,00)
695.546.646,82 698.139.398,90 805.811.535,94 809.266.181,94

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