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    Flujo de Caja PUERTO MALDONADO

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    Luis MAMANI
    El documento presenta un estado de ganancias y pérdidas y flujos de caja de tres años para una empresa. Muestra ingresos constantes de $1,000,000 cada año con una utilidad neta de $255,500 anual. El valor actual neto es positivo, indicando que el proyecto es rentable con una tasa interna de retorno mayor que el costo de capital.

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    Luis MAMANI
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    Flujo de caja PUERTO MALDONADO

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    de 5

    0 1 2 3

    Estado de Ganancias y Pérdidas


    Precio 100 100 100
    Cantidad ™ 10,000 10,000 10,000

    Ingresos 1,000,000 1,000,000 1,000,000


    Costo variable 40% -400,000 -400,000 -400,000
    Costo fijo -150,000 -150,000 -150,000
    Utilidad Bruta 450,000 450,000 450,000

    Gastos Ventas -20,000 -20,000 -20,000


    Gastos Admin. -35,000 -35,000 -35,000
    Depreciación -30,000 -30,000 -30,000
    Utilidad Operativa 365,000 365,000 365,000

    Impuestos 30% -109,500 -109,500 -109,500

    Utilidad Neta 255,500 255,500 255,500

    Flujo de Caja Económico

    Flujo de Caja de Inversión


    Activos -150,000

    Flujo de Caja de Liquidación


    Activos

    Flujo de Caja Operativo


    Cobranza 1,000,000 1,000,000 1,000,000
    Pagos -605,000 -605,000 -605,000
    Impuestos -109,500 -109,500 -109,500

    FCE -150,000 285,500 285,500 285,500


    Tasa de descuento (COK) 20% Costo de oportunidad del capital
    VAN 703,819.77 VAN > 0
    TIR 189% TIR > COK

    Costo ponderado de capital (CPPC Banco Asoc. + Fondo


    TEA 50% 20%
    Capital préstamo 60,000 90,000 150,000
    Peso (%) Préstamo 40% 60% 100%
    CPPC = %D*TEA*(1-IR%)+%C*COK
    CPPC 26.00%

    VANF 602,313

    Precio
    602,313 100 90 80 70
    Cantidad 10,000
    9,000
    8,000
    7,000
    6,000

    Puntos de equilibrio
    Costos fijos -215,000
    Marg. Contribución 60.0%
    Venta equilibr 358,333

    Precio mínimo para que el plan siga siendo rentable


    VAN >0
    Precio mínimo 45.577
    Cantidad míni 4558
    4 5

    100 100
    10,000 10,000

    1,000,000 1,000,000
    -400,000 -400,000
    -150,000 -150,000
    450,000 450,000

    -20,000 -20,000
    -35,000 -35,000
    -30,000 -30,000
    365,000 365,000

    -109,500 -109,500

    255,500 255,500

    1,000,000 1,000,000
    -605,000 -605,000
    -109,500 -109,500

    285,500 285,500
    60 50
    Inversión Vida útil Dep. año
    Maquinaria 100,000.00 5 20,000.00
    Equipo 50,000.00 5 10,000.00
    150,000.00 30,000.00

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