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Manual Catalogo Fiori

Este documento presenta las instrucciones para configurar el módulo de finanzas en SAP. Explica los pasos para definir socios, plan de cuentas, segmentos, variantes de ejercicio, periodos contables, parámetros globales y más. Además, cubre la configuración de procesos de controlling como rangos de números de documentos, centros de beneficio y versiones.

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Código:

Manual Configuración Versión: Año:

finanzas 1.0 2019
Proyecto EPM SAP GIT Página 1 de 120

Iconos

Icono Sentido
Precaución

Ejemplo

Nota o Tip

Recomendación

Sintaxis

Convenciones tipográficas

tipo de Descripción
estilo
Ejemplo palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Estos incluyen
texto nombres de campo, títulos de pantalla, los pulsadores, así como los
nombres de menú, rutas y opciones.
Las referencias cruzadas a otros documentos.
Ejemplo palabras o frases en el texto acento en el cuerpo, títulos de gráficos y
texto tablas.
TEXTO Nombres de elementos en el sistema. Estos incluyen los nombres de
EJEMPLO informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de
tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Ejemplo la salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus
texto trayectorias, mensajes, código fuente, nombres de variables y
parámetros, así como nombres de instalación, actualización y
herramientas de bases de datos.
TEXTO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de función (por ejemplo, F2) o la
EJEMPLO tecla ENTER.
Validó:
Aprobó:
Elaboró: Diana Paredes, Michsell
Nombre
Consultores EPI-USE Ocampo
Cargo
Consultores EPI-USE
Código:
Manual Configuración Versión: Año:
finanzas 1.0 2019
Proyecto EPM SAP GIT Página 2 de 120

Ejemplo la entrada de usuario exacto. Estas son las palabras o caracteres que se
texto introducen en el sistema exactamente como aparecen en la
documentación.
<Ejemplo Entrada de usuario variable. corchetes indican que montar de nuevo
texto> estas palabras y caracteres con las entradas apropiadas.

Contenido

1. Fundamentos generales Configuración FI..................................................................................4

Propósito................................................................................................................................................4
1.1. TRATAR, COPIAR, BORRAR, VERIFICAR SOCIEDAD.................................................4
1.2. DEFINIR SOCIEDAD GL......................................................................................................12
1.3. TRATAR INDICE DE PLAN DE CUENTAS......................................................................14
1.4. ASIGNAR SOCIEDAD A UN PLAN DE CUENTAS..........................................................17
1.5. DEFINIR SEGMENTOS........................................................................................................19
1.6. ASIGNAR SOCIEDAD A UNA VARIANTE DE EJERCICIO.........................................21
1.7. DEFINIR VARIANTES PARA PERIODOS CONTABLES ABIERTOS.........................23
1.8. ASIGNAR VARIANTE A SOCIEDAD.................................................................................25
1.9. ABRIR Y CERRAR PERIODOS CONTABLES.................................................................27
1.10. DEFINIR VARIANTE DE STATUS CAMPO.................................................................29
1.11. ASIGNAR SOCIEDAD A VARIANTE DE STATUS CAMPO......................................31
1.12. VERIFICAR Y COMPLETAR PARÁMETROS GLOBALES......................................33
1.13. ACTIVAR FUNCION DE RETENCION AMPLIADA...................................................36
1.14. DEFINIR NORMAS DE PRESENTACION DE CUENTAS..........................................38
1.15. DEFINIR OPCIONES PARA LEDGER Y TIPOS DE MONEDA................................40
1.16. DEFINIR GRUPO DE LEDGER.......................................................................................51
1.17. DEFINIR GRUPO DE CUENTAS.....................................................................................53
1.18. DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS....................................55
1.19. DEFINIR CARACTERISTICAS DESGLOSE DOCUMENTO PARA
CONTABILIDAD PRINCIPAL........................................................................................................57

Validó:
Aprobó:
Elaboró: Diana Paredes, Michsell
Nombre
Consultores EPI-USE Ocampo
Cargo
Consultores EPI-USE
Código:
Manual Configuración Versión: Año:
finanzas 1.0 2019
Proyecto EPM SAP GIT Página 3 de 120

1.20. DEFINIR PROCEDIMIENTO DE REPARTO................................................................59

1.21. ACTIVAR DESGLOSE DE DOCUMENTO....................................................................60
1.22. ASIGNAR PROCEDIMIENTO DE REPARTO..............................................................62
1.23. DEFINIR VARIANTE DE OPERACIÓN CONTABLE.................................................63
1.24. DEFINIR METODOS DE VALORACION......................................................................65
1.25. DEFINIR AREAS DE VALORACION.............................................................................67
1.26. VERIFICAR ASIGNACION NORMA DE PRESENTACION CUENTAS A GRUPO
DE LEDGER.......................................................................................................................................69
1.27. ASIGNAR AREA DE VALORACION A NORMA DE PRESENTACION DE
CUENTAS...........................................................................................................................................71
1.28. DEFINIR CUENTA DE COMPENSACION SALDO CERO.........................................73
1.29. ACTUALIZAR ESTATUS CAMPOS CLAVE DE CONTABILIZACION XREF1 –
XREF3 75
1.30. DEFINIR RANGOS DE NUMEROS DE DOCUMENTO..............................................78
1.31. DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO............................................................................80
1.32. DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO EN UN LIBRO.................................................82
1.33. CLASIFICAR CLASES DOCUMENTO P. DESGLOSE DOCUMENTO...................85
1.1. CLASIFICAR CUENTAS DE MAYOR P. DESGLOSE DOCUMENTO........................86
2. PROCESOS DE CONTROLLING (CO)..................................................................................88
2.1. OBJETO DE CONFIGURACION........................................................................................88
2.2. PRERREQUISITOS IMG......................................................................................................88
2.3. PARAMETROS DEL OBJETO............................................................................................88
2.4. CONFIGURACION REALIZADA.......................................................................................88
2.5. ACTUALIZAR RANGOS DE NUMEROS PARA DOCUMENTOS CO.........................94
2.6. CONFIGURACION CENTROS DE BENEFICIO............................................................107
2.7. CONFIGURACION DE VERSIONES................................................................................110
3. ANEXOS O TABLAS ASOCIADAS AL PROCESO..............................................................112

1. Fundamentos generales Configuración FI

Propósito

Esta guía le proporciona la información necesaria para la configuración de la estructura Organizativa

1.1. TRATAR, COPIAR, BORRAR, VERIFICAR SOCIEDAD.

Acceso a la transacción por:

Vía Menú Ruta de Acceso: SPRO  Estructura de la Empresa 

Definición  Gestión Financiera  Tratar, copiar, borrar,
verificar sociedad.
Vía Código de Transacción EC01

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

Se accede a la pantalla Copiar, borrar, verificar sociedad:

Se marca el icono Copiar parte superior de la Pantalla:

Tratar datos de sociedad

1.2. DEFINIR SOCIEDAD GL

Acceso a la transacción por:

Vía Menú Ruta de Acceso: SPRO  Estructura de la Empresa 

Definición  Gestión Financiera  Definir Sociedad GL
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.3. TRATAR INDICE DE PLAN DE CUENTAS

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Contabilidad principal 

Datos maestros  Cuentas de mayor  Tratamiento
inicial  Tratar índice planes de cuentas.
Vía Código de Transacción OB13

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.4. ASIGNAR SOCIEDAD A UN PLAN DE CUENTAS

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Contabilidad principal

(Nuevo)  Datos maestros  Cuentas de mayor 
Tratamiento inicial  Asignar Sociedad a un Plan de
Cuentas
Vía Código de Transacción OB62

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.5. DEFINIR SEGMENTOS

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Estructura de la Empresa  Definición 

Gestión Financiera  Definir Segmento.
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.6. ASIGNAR SOCIEDAD A UNA VARIANTE DE EJERCICIO

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Parametrización básica de

gestión financiera  Libros  Ejercicios y periodos
contables  Asignar sociedad a una variante de ejercicio.
Vía Código de Transacción OB37

Descripción de la Transacción
La variante de ejercicio comprende la definición de períodos contables y períodos especiales. Los
períodos especiales se utilizan para contabilizaciones que no se asignan a períodos determinados,
sino al proceso empresarial de cierre del ejercicio, En total, se definen 16 períodos.

Elemento Param. Descripción

Asignación variante del K4 Se asigna variante del ejercicio.
ejercicio
Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.7. DEFINIR VARIANTES PARA PERIODOS CONTABLES ABIERTOS

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Parametrización básica de

gestión financiera  Libros  Ejercicios y periodos
contables  Periodos contables  Definir variante para
periodos contables abiertos
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.8. ASIGNAR VARIANTE A SOCIEDAD

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Parametrización básica de

gestión financiera Libros  Ejercicios y periodos
contables  Periodos contables  Asignar variante a
sociedad.
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.9. ABRIR Y CERRAR PERIODOS CONTABLES

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Parametrización básica de

gestión financiera  Libros  Ejercicios y periodos
contables  Periodos contables  Abrir y cerrar periodos
contables.
Vía Código de Transacción OB52

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.10. DEFINIR VARIANTE DE STATUS CAMPO

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Parametrización básica de

gestión financiera  Libros  Campos  Definir variante
status campo.
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.11. ASIGNAR SOCIEDAD A VARIANTE DE STATUS CAMPO

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Parametrización básica de

gestión financiera  Libros  Campos  Asignar
sociedad a variante status campo.
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.12. VERIFICAR Y COMPLETAR PARÁMETROS GLOBALES

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Parametrización básica de

gestión financiera  Parámetros globales para la sociedad
 Verificar y completar parámetros globales
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.13. ACTIVAR FUNCION DE RETENCION AMPLIADA

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Parametrización básica de

gestión financiera  Retención de impuestos  Retención
de impuestos ampliada  Sociedad  Activar retención
de impuesto ampliada.
Vía Código de Transacción SPRO

Descripción de la Transacción

En esta transacción se debe asignar la función de retención ampliada que permite a la sociedad en
manejo de retenciones de impuestos.

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.14. DEFINIR NORMAS DE PRESENTACION DE CUENTAS

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Parametrización básica de

gestión financiera  Libros  Presentación de Cuentas
Paralela  Definir normas de presentación de Cuentas
Vía Código de Transacción SPRO

Información del contenido de la Tabla (o Imagen de la misma)

1.15. DEFINIR OPCIONES PARA LEDGER Y TIPOS DE MONEDA

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera Parametrización básica de

gestión financiera  Libros  Ledger  Definir opciones
para Ledger y tipos de moneda.
Vía Código de Transacción SPRO

Información del contenido de la Tabla (o Imagen de la misma)

1.16. DEFINIR GRUPO DE LEDGER

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera Parametrización básica de

gestión financiera  Libros  Ledger  Definir grupo de
ledger
Vía Código de Transacción SPRO

Información del contenido de la Tabla (o Imagen de la misma)

1.17. DEFINIR GRUPO DE CUENTAS

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Contabilidad principal 

Datos maestros  Cuentas de mayor Tratamiento
inicial Definir grupo de cuentas.
Vía Código de Transacción OBD4

Descripción de la Transacción

En esta transacción se definen los grupos de cuenta para el plan de cuentas PUC y se asigna un rango
de números.

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.18. DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Parametrización básica de

gestión financiera  Documento  Grupos de
tolerancia Definir grupos de tolerancia para empleados.
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.19. DEFINIR CARACTERISTICAS DESGLOSE DOCUMENTO PARA

CONTABILIDAD PRINCIPAL
Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Contabilidad principal 

Operaciones contables  Desglose de Documento 
Definir características desglose documento para
contabilidad principal
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.20. DEFINIR PROCEDIMIENTO DE REPARTO

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Contabilidad principal 

Operaciones contables  Desglose de Documento 
Desglose de documento ampliado  Definir
Procedimiento de reparto
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.21. ACTIVAR DESGLOSE DE DOCUMENTO

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Contabilidad principal 

Operaciones contables  Desglose de Documento 
Activar Desglose de documento
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.22. ASIGNAR PROCEDIMIENTO DE REPARTO

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Contabilidad principal 

Operaciones contables  Desglose de Documento 
Desglose de documento amplio  Asignar procedimiento
de reparto
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.23. DEFINIR VARIANTE DE OPERACIÓN CONTABLE

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Contabilidad principal 

Operaciones contables  Desglose de Documento 
Desglose de documento ampliado  Definir variante
operación contable
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.24. DEFINIR METODOS DE VALORACION

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Contabilidad principal 

Operaciones periódicas  Valorar  Definir métodos de
valoración
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.25. DEFINIR AREAS DE VALORACION

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Contabilidad principal 

Operaciones periódicas  Valorar  Definir áreas de
valoración
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.26. VERIFICAR ASIGNACION NORMA DE PRESENTACION CUENTAS A GRUPO

DE LEDGER

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Contabilidad principal 

Operaciones periódicas  Valorar  Verificar asignación
norma de presentación cuentas a grupo de ledgers
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.27. ASIGNAR AREA DE VALORACION A NORMA DE PRESENTACION DE

CUENTAS

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Contabilidad principal 

Operaciones periódicas  Valorar  Asignar área de
valoración a norma de presentación de cuentas
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.28. DEFINIR CUENTA DE COMPENSACION SALDO CERO

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Contabilidad principal 

Operaciones contables  Desglose de Documento 
Definir cuenta compensación saldo cero
Vía Código de Transacción GSP_KD

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.29. ACTUALIZAR ESTATUS CAMPOS CLAVE DE CONTABILIZACION XREF1 –

XREF3

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Parametrizaciones básicas

de gestión financiera  Documento  Definir clave de
contabilización
Vía Código de Transacción OB41

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.30. DEFINIR RANGOS DE NUMEROS DE DOCUMENTO

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Parametrizaciones básicas

de gestión financiera  Documento  Rangos de
números de documento  Definir rango de números de
documento.
Vía Código de Transacción FBN1

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.31. DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Parametrizaciones básicas

de gestión financiera  Documento  Clases de
documento Definir clases de documento
Vía Código de Transacción OBA7

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.32. DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO EN UN LIBRO

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Parametrizaciones básicas

de gestión financiera  Documento  Clases de
documento Definir clases de documento en un libro
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.33. CLASIFICAR CLASES DOCUMENTO P. DESGLOSE DOCUMENTO.

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Contabilidad principal 

Operaciones contables  Desglose de Documento 
Clasificar clases documento p. desglose documento
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

1.1. CLASIFICAR CUENTAS DE MAYOR P. DESGLOSE DOCUMENTO

Acceso a la transacción por:

Vía Menú SPRO  Gestión Financiera  Contabilidad principal 

Operaciones contables  Desglose de Documento 
Clasificar cuentas mayor p. desglose documento
Vía Código de Transacción SPRO

Información del Contenido de la Tabla (o Imagen de la Misma)

2. PROCESOS DE CONTROLLING (CO)

2.1. OBJETO DE CONFIGURACION

Elemento de Configuración Sociedad CO

Vía Menú IMG referencia SAP Controlling
-> Controlling General -> Organización -> Actualizar
Sociedad CO.
Vía Código de Transacción SPRO
Descripción En esta actividad IMG se modifica las definiciones de los
Parámetros Básicos de las Sociedades CO para EPM

Se debe ingresara la transacción y seleccionar el Icono de

ENTRADAS NUEVAS con el fin de ingresar una Nueva
Sociedad CO se ingresan los datos que solicita la pantalla y
luego se procede a activar los componentes que se van
utilizar dentro del módulo. Una vez actualizados los
componentes se procede a asignar la sociedad CO a las
sociedades FI y se graba.

2.2. PRERREQUISITOS IMG

Deben estar creadas previamente las sociedades FI, las monedas de la sociedad, la variante del
ejercicio y el plan de cuentas.

2.3. PARAMETROS DEL OBJETO

Se Ingresa la sociedad CO01 Kostenrechnungskreis CO01 y se copia para la creación de las

sociedades 1001 EPM E.S.P y 1009 AGUAS REGIONALES, se actualizan los parámetros generales.

2.4. CONFIGURACION REALIZADA

Se ingresa la sociedad CO 1001 EPM E.S.P

Se actualizar los parámetros generales de la sociedad CO 1001

Se ingresa la sociedad CO 1009 AGUAS REGIONALES

Se actualizar los parámetros generales de la sociedad CO 1009

Campo Descripción
Sociedad CO Clave que identifica a la Sociedad CO
Denominación Texto que describe a la sociedad CO
Responsable Persona Responsable de la Sociedad CO
Soc -> Soc CO Indicador que controla la asignación de la sociedad a la sociedad CO.
Tipo de Moneda Clave que identifica el tipo de moneda en la sociedad CO
Moneda Clave que identifica la Moneda dentro de la Sociedad CO
Plan de Cuentas Clave que Identifica el plan de cuentas con que se trabaja en la soc.CO

Variante de Clave con la cual se van a controlar los periodos adicionales

Ejercicio
Jerarquía de CeCo Jerarquía de grupos de centros de coste marcada en la que se han
agrupado todos los centros de coste de una sociedad CO

ACTIVAR COMPONENTES
Activar componentes sociedad CO 1001

Activar componentes sociedad CO 1009

Campo Descripción
Centros de coste Campo para Activar los Centros de Costo en la Sociedad de CO
Imputación Cl. Actv Controla si en el caso de contabilizaciones reales se puede utilizar
la clase de actividad como objeto de imputación
Gestión de órdenes: Campo para Activar las Ordenes en la Sociedad de CO
Gestión comprometido Campo que sirve para Controla la actualización de
comprometidos para este objeto del Controlling
Cuenta de Resultados Campo para Activar la Cuenta de resultados analítica y contable
Centro de beneficio Flag para Activar los Centros de Beneficio en la Sociedad deCO
Proyectos Flag Inactivo Proyectos en la Sociedad de CO
Pedidos SD Indicador que controla la utilización de pedidos de cliente en la
fabricación sobre pedido
Objetos de Coste Indicador controla junto con la interfase CO opciones específicas
para la contabilidad de centros de coste.
Monedas (Todas): Flag que indica el manejo de todas las monedas en la sociedad CO
Desviaciones Controla si las desviaciones económicas se han de determinar en
las contabilizaciones de costes primarios por operación.
Verif. Sociedad FI Efectuarse contabilizaciones en un objeto de imputación (p. ej., un
centro de coste o una orden) sólo desde la sociedad FI grabada en
el registro maestro del objeto de imputación. Si el indicador no
está activado, podrán realizarse contabilizaciones desde una
sociedad FI cualquiera asignada.

ASIGNAR SOCIEDADES
Asignar sociedades FI a sociedad CO 1001

Asignar sociedades FI a sociedad CO 1009

Se asignó las siguientes Sociedades FI a la Sociedad 1001 y 1009:

Código Código
Sociedad Sociedad CO Socied Sociedad FI
CO ad FI
Validó:
Aprobó:
Elaboró: Diana Paredes, Michsell
Nombre
Consultores EPI-USE Ocampo
Cargo
Consultores EPI-USE
Código:
Manual Configuración Versión: Año:
finanzas 1.0 2019
Proyecto EPM SAP GIT Página 102 de 120

1001 EPM E.S.P 1001 EPM E.S.P

1009 AGUAS 1009 AGUAS REGIONALES
REGIONALES

2.5. ACTUALIZAR RANGOS DE NUMEROS PARA DOCUMENTOS CO

Elemento de Rangos de números para documentos CO

Configuración
IMG referencia SAP Controlling -> Controlling General ->
Ruta IMG Organización -> Actualizar Rangos de Números para
Documentos CO
Definir Los Rangos de Números para los Documentos de
Controlling
Se debe ingresar la Sociedad CO para la cual se van a crear los
rangos de documentos, definir los grupos para asignar las clases
de documento con el respectivo rango numérico. Se asignan las
clases de documento a cada grupo para determinar el rango de
Descripción número que van a utilizar.

Se crearon los Grupos los grupos para Contabilizaciones

Primarias, Transacciones de planificación, Contabilizaciones
reales y Otras transacciones:

2.5.1. PRERREQUISITOS IMG

Que este creada la sociedad CO

2.5.2. PARAMETRIZACION DEL OBJETO

Se crean los grupos de rangos de documentos de acuerdo a las buenas prácticas de SAP
conformados así grupos para Contabilizaciones Primarias, Transacciones de planificación,
Contabilizaciones reales y Otras transacciones

2.5.3. CONFIGURACION REALIZADA

Al ingresar se selecciona la sociedad CO 1001

Se define los rangos de los grupos sociedad CO 1001

Al ingresar se selecciona la sociedad CO 1009

Se define los rangos de los grupos sociedad CO 1009

2.5.4. ASIGNAR CLASES DE DOCUMENTOS A RANGOS DE NUMEROS

Asignar clases de documentos a rangos de números sociedad CO 1001

Asignar clases de documentos a rangos de números sociedad CO 1009

2.6. CONFIGURACION CENTROS DE BENEFICIO

2.6.1. OBJETO DE CONFIGURACION

Elemento de Generar parámetros de control para datos reales CeBes

Configuración
IMG referencia SAP Controlling -> Contabilidad de Centros de
Beneficio -> Parametrizaciones básicas -> Parametrizaciones
Ruta IMG
para la Sociedad CO -> Actualizar parametrizaciones para la
sociedad CO
Definir la parametrización básica para activar la contabilidad de
Centros de Beneficio en el Módulo de Controlling

En primer lugar, deberá indicar el nombre de la correspondiente

Descripción jerarquía estándar para la clasificación de los datos maestros del
centro de beneficio, La creación de esta jerarquía estándar se
realiza automáticamente durante la grabación. Podrá actualizarla
después en Datos maestros-> Actualizar jerarquía estándar.

2.6.2. PRERREQUISITOS IMG

Que este creada la sociedad CO

2.6.3. CONFIGURACION REALIZADA

Configuración Centros de beneficio sociedad CO 1001

Campo Descripción
Centro de Beneficio Ficticio Blanco por estar activo NEW GL
Jerarquía Estándar 1001
Tipo de Moneda Local CeBe 20 moneda de la sociedad CO
Moneda Local de Centro de COP(Pesos Colombianos)
Beneficio
Gestionar moneda Transacción X
Vista Valoración : 0 Valoración Legal
Método Distribución ALE : Sin distribución a otros sistemas

Configuración Centros de beneficio sociedad CO 1009

Campo Descripción
Centro de Beneficio Ficticio Blanco por estar activo NEW GL
Jerarquía Estándar 1009
Tipo de Moneda Local CeBe 20 moneda de la sociedad CO
Moneda Local de Centro de COP(Pesos Colombianos)
Beneficio
Gestionar moneda Transacción X
Vista Valoración : 0 Valoración Legal
Método Distribución ALE : Sin distribución a otros sistemas

2.7. CONFIGURACION DE VERSIONES

2.7.1. OBJETO DE CONFIGURACION

Elemento de Actualizar versiones

Configuración
IMG referencia SAP Controlling -> Controlling General ->
Ruta IMG
Organización -> Actualizar Versiones
Definir Las variantes de las versiones tanto plan como reales en
cada una de las sociedades CO
Descripción Se debe actualizar las versiones en las sociedad CO 1001 y 1009
en especial la Versión 0 para contabilizaciones reales y plan y
para los diferente períodos

2.7.2. PRERREQUISITOS IMG

Que estén creadas las sociedades CO

2.7.3. CONFIGURACION REALIZADA

Se copia de la versión estándar 0 y se modifica.

Seleccionar la Opción Opciones en la Sociedad CO en la pantalla de la izquierda y la opción
Versión en la pantalla de la derecha (Cualquiera de las versiones que se desea actualizar y se
marcan las opciones Real, Plan , etc. según la necesidad de la Versión.

Una vez actualizados los campos anteriores se debe seleccionar la opción OPCIONES POR
EJERCICIO de la pantalla izquierda
Versiones por ejercicio sociedad CO 1001

Versiones por ejercicio sociedad CO 1009

3. ANEXOS O TABLAS ASOCIADAS AL PROCESO

Se anexa la relación de órdenes de transporte generadas en el proceso de configuración.

Relación Ordenes
de Transporte.xls

Validó:
Aprobó:
Elaboró: Diana Paredes, Michsell
Nombre
Consultores EPI-USE Ocampo
Cargo
Consultores EPI-USE

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