Papeles de Trabajo

AUDITORIA FINANCIERA
RODRIGUEZ SALINAS JAVIER
PAPELES DE TRABAJO
NOMBRES
•ARANGO FRANCO HEIDY CAROLINA
•AGUDELO GARCIA MILTON ESNEIDER
•VARGAS PACHON RICHARD ALVEIRO
•ROJAS MARTIN DENIS LIZETH
Cliente:
REF A P/T A- Propiedad, Planata y Equipo
ASSO JURIDICA
Programa: AUDITORIA FINANCIERA Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
Período Revisado: Al 31 de Diciembre de 2018 HALR EDSP SMMS
Tipo de Trabajo Revisoría Fiscal 2/7/2020 2/7/2020 2/7/2020
[a] [a]
Saldo INICIAL ultimo Saldo FINAL a

Cuenta Concepto periodo auditado 30 de 31 de diciembre Variaciones Referencia PT
junio 2019 2019
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,977,745,439.33 3,182,745,439 (205,000,000) A

22 PROVEEDORES $ 133,297,515.10 335,218,991 (201,921,476) B
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 152,687,845.00 78,570,121 74,117,724 C
Cliente:
A- Propiedad, Planata y Equipo
ASSO JURIDICA
Programa: A- Propiedad, Planata y Equipo Revisado Por: Aprobado Por:
Período Revisado: Al 31 de Diciembre de 2018 EDSP SMMS
Tipo de Trabajo Revisoría Fiscal 2/7/2020 2/7/2020
[a] [a]

Cuenta Concepto periodo auditado 30 de 31 de diciembre Variaciones MARCAS
junio 2019 2019
1516 Construcciones y Edificaciones 2,977,745,439.33 3,182,745,439 (205,000,000) >>

1524 Equipo de Oficina $ 355,395,929.00 357,890,000 (2,494,071) >>
1528 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES $ 291,557,745.00 327,340,000 (35,782,255) >>
1528 Equipo de Computación y Comunicación $ 40,802,500.00 90,407 40,712,093 >>
FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE - 95,117,000 (95,117,000) ∑
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

Total 15161001 OFICINA 201 ED SARAGA 0.00 0.00
Total 15161002 OFICINA 301 ED SARAGA ### 0.00
Total 15161003 OFICINA 801 ED INCA 660,000,000.00 170,000,000.00
Total 15161004 MEZANNINE ED INCA 0.00 0.00
Total 15169501 MEJORAS EN INMUEBLES 0.00 0.00
Total 15169502 MEJORAS OFICINA CRA 5TA 0.00 0.00
Total 15169503 MEJORAS OFICINA 301 0.00 0.00
Total 15169505 MEJORAS OFC 301 FASE II 0.00 0.00
Total 15240500 MUEBLES Y ENSERES 2,494,090.00 0.00
Total 15280500 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 30,405,000.00 450,000.00
Total 15281000 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 4,227,395.00 0.00
Total 15400501 CAMIONETA FORD EXPLORER 95,117,000.00 0.00
Total 15560100 PLANTAS 0.00 0.00
Total 15920500 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3,777,778.00 19,350,401.00
Total 15921000 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 2,380,147.00
Total 15921500 MUEBLES Y ENSERES 0.00 2,087,694.00
Total 15922000 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0.00 36,124,683.00
Total 15923500 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 1,585,284.00
Total 16253501 OFICINA 201 ED SARAGA 0.00 0.00
Total 16253502 OFICINA 301 ED SARAGA 0.00 460,000,000.00
Total 16253503 OFICINA 8 EDIFICIO INCA 0.00 605,000,000.00
Total general ### ### ∑
Cliente:
REF A P/T B- PROVEEDORES
BISCOTTINO SAS
Programa: B- PROVEEDORES Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
[a] [a]

Referencia
Cuenta Concepto periodo auditado 30 de 31 de diciembre Variaciones Observaciones
PT
junio 2019 2019
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 133,297,515.10 335,218,991 (201,921,476) BB1 ∑
Explicación de Marcas
[a] Valores tomados de los balances de prueba al 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2018.
∑ Valores totalizados y verificados aritméticamente.
Observaciones
Conclusión:
Después de aplicar los procedimientos y pruebas correspondientes establecidas en las NIAS y NIIF se puede concluir que los saldos se presentan de manera razonable al 31 de diciembre de 2019.
Integridad: se verificó el balance al corte del 31 de diciembre de 2019 versus auxiliar de la cuenta.
Valuación: Se realizó el recalculo del gasto de depreciación al corte del 31 de diciembre de 2019
Derechos y obligaciones: al 31 de diciembre de 2019 no existen adiciones, ni retiros.
Cliente:
REF A P/T B- PROVEEDORES
BISCOTTINO SAS
Programa: B- PROVEEDORES Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
[a] [a]

Referencia
Cuenta Concepto periodo auditado 30 de 31 de diciembre Variaciones Observaciones
PT
junio 2019 2019
2205 BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 152,687,845.00 78,570,121 74,117,724 CC1 ∑
∑ Valores totalizados y verificados aritméticamente.
Observaciones
Conclusión:
Después de aplicar los procedimientos y pruebas correspondientes establecidas en las NIAS y NIIF se puede concluir que los saldos se presentan de manera razonable al 31 de diciembre de 2019.
Integridad: se verificó el balance al corte del 31 de diciembre de 2019 versus auxiliar de la cuenta.
Valuación: Se realizó el recalculo del gasto de depreciación al corte del 31 de diciembre de 2019
Derechos y obligaciones: al 31 de diciembre de 2019 no existen adiciones, ni retiros.
ASSO JURIDICA
PROVEEDORES NACIONALES A 31 DE DICIEMBRE 2018
PROVEEDORES
NOMBRE NIT SALDO CONTABLE VENCIDO SALDO VENCIDO

900833931 000 GRUPO 3A & F CONSULTORES SAS 900833931 1,254,374.00 0.00
860090915 000 ACTIVOS S.A. 860090915 290,932,696.00 0.00
900941443 000 CAJAS & CARTONES SANCHEZ SAS 900941443 444,858.00 0.00
890328281 000 CALI EXPRESS LTDA 890328281 522,230.00 0.00
802008192 000 CENTRO MAYORISTA PAPELERO TAURO SA 802008192 1,291,900.00 0.00
830114921 000 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 830114921 5,450,601.00 0.00
860020381 000 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES LTDA860020381 2,629,340.00 0.00
1032436838 000 CUERVO SEGURA MONICA 1032436838 968,231.00 0.00
900424409 000 DAMSU SAS 900424409 320,572.00 0.00
900994857 000 HABLAME COLOMBIA LDI SAS ESP 900994857 1,437,473.00 0.00
52533376 000 JENNY ALEXANDRA PUENTES C 52533376 180,000.00 0.00
79972775 000 LEON PINTO JAVIER FRANCISCO 79972775 333,669.00 0.00
1123994509 000 LUIS FRANCISCO TARRIFA 1123994509 (1,400.00) (1,400.00)
900668178 000 MTC COMUNICACIONES SAS 900668178 (757,778.00) 0.00
900135131 000 MULTISERVICE GOLD & SAS LTDA 900135131 9,117,566.00 0.00
19235404 000 ROMERO PEDRO JULIO 19235404 50,000.00 0.00
19109896 000 RUEDA LEON ARGEMIRO 19109896 993,127.00 0.00
800148972 000 SERVIOLA S.A. 800148972 3,290,648.00 0.00
900310257 000 SERVIRECARGAS COPYTECNO LTDA 900310257 1,192,707.00 0.00
900174547 000 SOLUCIONES TECNOLOGICAS E INTEGRALES DE NEGOCIO
900174547 3,264,064.00 3,264,064.00
901104564 000 T&T ASESORIAS DE CALIDAD SAS 901104564 2,280,680.00 0.00
900474649 000 GROUP COMUNICACION GRAFICA & MARKETING SAS 900474649 7,268,694.00 0.00
900204148 000 VERCOURRIER SAS 900204148 1,438,613.00 0.00
19447039 000 WILLIAM CASTAÑEDA 19447039 600,000.00 0.00
900348690 000 YES CONTACT & BPO SAS 900348690 304,724.00 0.00
general 335,218,991.00 3,262,664.00 ∑
BENEFICIOS A EMPLEADOS A 31 DE DCIEMBRE 2018
FECHA NIT NOMBRE DESCRIPCION DEBITOS

### 1,019,019,261 HINCAPIE CAMILIO ANDRES CESANTIAS 477,580.00
### 1,019,019,261 HINCAPIE CAMILIO ANDRES CESANTIAS 477,580.00
### 1,022,385,315 MENDEZ VELANDIA IVAN CESANTIAS 351,829.00
### 1,030,655,528 ANGIE LORENA RINCON RUBIANO CESANTIAS 388,315.00
### 1,013,616,392 BUSTOS SANCHEZ JEIMMI PAOLA CESANTIAS 266,172.00
### 1,030,633,577 LOPEZ CUBILLOS ZULAY NAYIBE CESANTIAS 691,409.00
### 1,020,789,763 ZARATE MARTINEZ DIEGO CESANTIAS 857,844.00
### 1,022,989,866 GUZMAN COTRINA JESSICA CESANTIAS 658,326.00
### 1,023,942,936 DIANA MILENA MATAMOROS CORPAS CESANTIAS 242,214.00
### 1,075,672,484 YERALDHINE PAOLA RODRIGUEZ PAC CESANTIAS 964,724.00
### 1,010,230,949 NAZLY YOLANDA CHOACHI ALDANA CESANTIAS 268,728.00
### 1,022,945,310 NIEVES TRUJILLO YESICA SAMANTA CESANTIAS 513,432.00
### 1,022,423,856 VEGA VEGA YURANI CESANTIAS 403,805.00
### 1,023,019,755 VEIMAR CAMILO BOLAÑOS BERNAL CESANTIAS 781,187.00
### 80,774,803 SILVA CHOCONTA VICTOR JULIO CESANTIAS 891,691.00
### 53,013,509 ALVARADO GOMEZ ANYA LORENA CESANTIAS 2,912,000.00
### 1,030,610,944 MARIN SANTOFIMIO JHON CESANTIAS 939,888.00
### 1,014,259,769 CASTRO CASTRO LUISA FERNANDA CESANTIAS 550,341.00
### 80,873,259 CASTAÑEDA VARGAS JHON FREDDY CESANTIAS 1,249,101.00
### 1,023,001,195 NIEVES BUITRAGO WINSTON CAMILO CESANTIAS 1,175,619.00
### 1,013,676,767 PERDOMO SUAREZ LADY CESANTIAS 211,597.00
### 1,012,320,072 HUGO GUERRERO CESANTIAS 1,370,995.00
### 1,012,405,261 CUESTA CESPEDES WENDY VANESSA CESANTIAS 1,451,487.00
### 1,120,505,229 TANIA SOLANO ARENAS CESANTIAS 222,422.00
### 1,014,199,076 JUAN CAMILO HERNANDEZ BONILLA CESANTIAS 1,331,944.00
### 1,056,688,612 FERNANDEZ DIAZ LEIDY KATERIN CESANTIAS 786,456.00
### 1,023,886,721 CASTRO CASTRO CLAUDIA CESANTIAS 320,418.00
### 1,023,901,124 JESICA ESPERANZA MALPICA CESANTIAS 1,213,864.00
### 1,053,342,621 RODRIGUEZ BUSTOS ANDREA ESMERA CESANTIAS 928,622.00
### 1,024,573,290 PAULA ANDREA SARMIENTO RUBIANO CESANTIAS SARMIENT
273,371.00
### 1,033,724,810 RODRIGUEZ LEIDI KATERIN CESANTIAS RODRIGUE
171,187.00
### 900,085,457 ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES LEY 50 DE 1990 Y
### 900,085,457 ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES LEY 50 DE 1990 Y
23,344,148.00
### 1,019,019,261 HINCAPIE CAMILIO ANDRES INTERES SOBRE CESA16,397.00
### 1,019,019,261 HINCAPIE CAMILIO ANDRES INTERES SOBRE CESA16,397.00
### 1,022,385,315 MENDEZ VELANDIA IVAN INTERES SOBRE CESA15,832.00
### 1,030,655,528 ANGIE LORENA RINCON RUBIANO INTERES SOBRE CESA19,286.00
### 1,013,616,392 BUSTOS SANCHEZ JEIMMI PAOLA INTERES SOBRE CESA 8,163.00
### 1,030,633,577 LOPEZ CUBILLOS ZULAY NAYIBE INTERES SOBRE CESA42,867.00
### 1,020,789,763 ZARATE MARTINEZ DIEGO INTERES SOBRE CESA60,907.00
### 1,022,989,866 GUZMAN COTRINA JESSICA INTERES SOBRE CESA46,302.00
### 1,023,942,936 DIANA MILENA MATAMOROS CORPAS INTERES SOBRE CESA 7,347.00
### 1,075,672,484 YERALDHINE PAOLA RODRIGUEZ PAC INTERES SOBRE CESA68,174.00
### 1,010,230,949 NAZLY YOLANDA CHOACHI ALDANA INTERES SOBRE CESA 8,241.00
### 1,022,945,310 NIEVES TRUJILLO YESICA SAMANTA INTERES SOBRE CESA19,339.00
### 1,022,423,856 VEGA VEGA YURANI INTERES SOBRE CESA14,806.00
### 1,023,019,755 VEIMAR CAMILO BOLAÑOS BERNAL INTERES SOBRE CESA55,204.00
### 80,774,803 SILVA CHOCONTA VICTOR JULIO INTERES SOBRE CESA51,718.00
### 53,013,509 ALVARADO GOMEZ ANYA LORENA INTERES SOBRE CESA
244,608.00
### 1,030,610,944 MARIN SANTOFIMIO JHON INTERES SOBRE CESA77,384.00
### 1,014,259,769 CASTRO CASTRO LUISA FERNANDA INTERES SOBRE CESA28,434.00
### 80,873,259 CASTAÑEDA VARGAS JHON FREDDY INTERES SOBRE CESA
103,259.00
### 1,023,001,195 NIEVES BUITRAGO WINSTON CAMILO INTERES SOBRE CESA97,185.00
### 1,013,676,767 PERDOMO SUAREZ LADY INTERES SOBRE CESA 4,937.00
### 1,012,320,072 HUGO GUERRERO INTERES SOBRE CESA
112,879.00
### 1,012,405,261 CUESTA CESPEDES WENDY VANESSA INTERES SOBRE CESA
124,344.00
### 1,120,505,229 TANIA SOLANO ARENAS INTERES SOBRE CESA 4,893.00
### 1,014,199,076 JUAN CAMILO HERNANDEZ BONILLA INTERES SOBRE CESA
121,651.00
### 1,056,688,612 FERNANDEZ DIAZ LEIDY KATERIN INTERES SOBRE CESA55,052.00
### 1,023,886,721 CASTRO CASTRO CLAUDIA INTERES SOBRE CESA11,321.00
### 1,023,901,124 JESICA ESPERANZA MALPICA INTERES SOBRE CESA
129,074.00
### 1,053,342,621 RODRIGUEZ BUSTOS ANDREA ESMERA INTERES SOBRE CESA99,672.00
### 1,024,573,290 PAULA ANDREA SARMIENTO RUBIANO INTERES SOBRE CE 8,475.00
### 1,033,724,810 RODRIGUEZ LEIDI KATERIN INTERES SOBRE CE 3,595.00
### 900,085,457 ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES INTERES SOBRE CESA
1,382,692.00
3,060,435.00
### 1,018,413,215 WILLIAM FERNANDO CASTAÑEDA VAL PG PRIMA WILLIAN 554,770.00
### 1,075,542,226 SALDARRIAGA HORTA YEISON FERNA PG PRIMA YEISON 339,521.00
### 80,873,259 CASTAÑEDA VARGAS JHON FREDDY PG PRIMA JHON CA 526,420.00
### 1,032,358,780 ARTEAGA VENEGAS DIEGO ALEXANDE PG PRIMA DIEGO AR 508,958.00
### 1,010,208,342 GODOY LOZANO JOSE IGNACIO PG PRIMA JOSE GOD 496,341.00
### 1,024,545,026 GALINDO LINARES WENDY NATALY PG PRIMA WENDY G 526,762.00
### 1,019,019,261 HINCAPIE CAMILIO ANDRES PRIMA DE SERVICIOS477,580.00
### 1,019,019,261 HINCAPIE CAMILIO ANDRES PRIMA DE SERVICIOS477,580.00
### 1,022,385,315 MENDEZ VELANDIA IVAN PRIMA DE SERVICIOS351,829.00
### 1,030,655,528 ANGIE LORENA RINCON RUBIANO PRIMA DE SERVICIOS 10,425.00
### 1,013,616,392 BUSTOS SANCHEZ JEIMMI PAOLA PRIMA DE SERVICIOS 11,573.00
### 1,030,633,577 LOPEZ CUBILLOS ZULAY NAYIBE PRIMA DE SERVICIOS 22,304.00
### 1,020,789,763 ZARATE MARTINEZ DIEGO PRIMA DE SERVICIOS132,905.00
### 1,022,989,866 GUZMAN COTRINA JESSICA PRIMA DE SERVICIOS 96,721.00
### 1,023,942,936 DIANA MILENA MATAMOROS CORPAS PRIMA DE SERVICIOS 85,174.00
### 1,075,672,484 YERALDHINE PAOLA RODRIGUEZ PAC PRIMA DE SERVICIOS145,619.00
### 1,010,230,949 NAZLY YOLANDA CHOACHI ALDANA PRIMA DE SERVICIOS 96,392.00
### 1,022,945,310 NIEVES TRUJILLO YESICA SAMANTA PRIMA DE SERVICIOS113,591.00
### 1,022,423,856 VEGA VEGA YURANI PRIMA DE SERVICIOS187,219.00
### 1,023,019,755 VEIMAR CAMILO BOLAÑOS BERNAL PRIMA DE SERVICIOS232,145.00
### 80,774,803 SILVA CHOCONTA VICTOR JULIO PRIMA DE SERVICIOS276,732.00
### 53,013,509 ALVARADO GOMEZ ANYA LORENA PRIMA DE SERVICIOS832,000.00
### 1,030,610,944 MARIN SANTOFIMIO JHON PRIMA DE SERVICIOS254,949.00
### 1,014,259,769 CASTRO CASTRO LUISA FERNANDA PRIMA DE SERVICIOS237,889.00
### 80,873,259 CASTAÑEDA VARGAS JHON FREDDY PRIMA DE SERVICIOS342,495.00
### 1,023,001,195 NIEVES BUITRAGO WINSTON CAMILO PRIMA DE SERVICIOS322,347.00
### 1,013,676,767 PERDOMO SUAREZ LADY PRIMA DE SERVICIOS193,460.00
### 1,012,320,072 HUGO GUERRERO PRIMA DE SERVICIOS371,889.00
### 1,012,405,261 CUESTA CESPEDES WENDY VANESSA PRIMA DE SERVICIOS434,881.00
### 1,120,505,229 TANIA SOLANO ARENAS PRIMA DE SERVICIOS222,422.00
### 1,014,199,076 JUAN CAMILO HERNANDEZ BONILLA PRIMA DE SERVICIOS456,944.00
### 1,056,688,612 FERNANDEZ DIAZ LEIDY KATERIN PRIMA DE SERVICIOS307,093.00
### 1,023,886,721 CASTRO CASTRO CLAUDIA PRIMA DE SERVICIOS320,418.00
### 1,023,901,124 JESICA ESPERANZA MALPICA PRIMA DE SERVICIOS528,925.00
### 1,053,342,621 RODRIGUEZ BUSTOS ANDREA ESMERA PRIMA DE SERVICIOS374,722.00
### 52,520,931 MOLINA OYUELA LILA MAGALY PRIMA DE SERVICIO 840,556.00
### 1,013,594,958 ROJAS HERNANDEZ CLAUDIA CAROLI PRIMA DE SERVICIO 819,106.00
### 1,014,246,379 MARIA ALEXANDRA VIVAS RINCON PRIMA DE SERVICIO 633,370.00
### 1,014,179,748 ORTIZ ANDRES PRIMA DE SERVICIO 829,028.00
### 1,014,277,983 SANCHEZ GALVIS MARIA CAMILA PRIMA DE SERVICIO 494,106.00
### 1,030,631,708 CASTEBLANCO RUIZ HEIDY ALEJAND PRIMA DE SERVICI 496,922.00
### 1,022,409,519 ERIKA JULIANA LOPERA URREGO PRIMA DE SERVICIO 91,215.00
### 1,132,319,286 MARTINEZ PEREZ CAROL LIZETH PRIMA DE SERVICIO 434,727.00
### 1,144,172,504 PAOLA MARROQUIN PRIMA DE SERVICI 519,106.00
### 1,010,203,616 SANTANA LOPEZ STEFANY MELISSA PRIMA DE SERVICIO 769,106.00
### 1,018,462,901 SANCHEZ MAYRA ALEJANDRA PRIMA DE SERVICIO 519,106.00
### 1,019,114,075 MUÑOZ RAMIOREZ HEIDY JULIETH PRIMA DE SERVICIO 519,106.00
### 1,073,518,309 GARZON MURILLO DIEGO EDISSON PRIMA DE SERVICIO 494,106.00
### 52,859,076 SANDRA CAROLINA PRIMA DE SERVICIO 769,106.00
### 1,010,217,974 ANYI JOHANA PACHECO VIUCHE PRIMA DE SERVICIO 810,772.00
### 1,032,502,804 YINA MARCELA ARIZA ORTIZ PRIMA DE SERVICIOS475,847.00
### 1,097,162,764 ALFONSO SUAREZ YURI ALEXANDRA PRIMA DE SERVICIO 101,640.00
### 25,785,003 ANA MELISSA BURGOS SOTO PRIMA DE SERVICIO 669,106.00
### 1,030,607,186 BARRETO QUIMBAYO ERIKA LORENA PRIMA DE SERVICIO 702,439.00
### 1,016,058,787 CASTILLO NIETO BRENDA PRIMA DE SERVICIO 572,296.00
### 1,018,456,437 ROGELIO JOSE RODRIGUEZ PRIMA DE SERVICI 569,106.00
### 1,016,008,349 LOPEZ RISINQUE NATHALIE ANDREA PRIMA DE SERVICIO 888,802.00
### 1,026,297,969 MENDES MURCIA LAURA ZULAY PRIMA DE SERVICIO 536,671.00
### 1,018,413,215 WILLIAM FERNANDO CASTAÑEDA VAL PRIMA DE SERVICI 556,297.00
### 1,023,944,381 ERIKA DAYANNA SANCHEZ BELTRAN PRIMA DE SERVICIO 519,106.00
### 1,022,394,801 CRISTIAN CAMILO CUBILLOS GARCI PRIMA DE SERVICIO 544,106.00
### 1,018,463,813 MELO EDGAR FERNANDO PRIMA DE SERVICIO 559,620.00
### 1,072,429,116 GALINDO PINZON JORGE ANTONIO PRIMA DE SERVICIO 578,137.00
### 1,032,358,780 ARTEAGA VENEGAS DIEGO ALEXANDE PRIMA DE SERVICIO 525,703.00
### 1,010,208,342 GODOY LOZANO JOSE IGNACIO PRIMA DE SERVICIO 514,452.00
### 1,013,598,056 OSORIO MENDEZ DAVID ELAN PRIMA DE SERVICIO 548,891.00
### 1,032,363,702 GALEANO TAFUR CHRISTIAN CAMILO PRIMA DE SERVICI 568,086.00
### 1,082,804,726 GONZALEZ MOSQUERA YICELA PRIMA DE SERVICIO 555,752.00
### 1,023,001,478 CONTRERAS BOSIGA YENNY CATHERI PRIMA DE SERVICI 573,559.00
### 1,030,616,418 ANDERSON FORERO PRIMA DE SERVICI 740,178.00
### 1,024,545,026 GALINDO LINARES WENDY NATALY PRIMA DE SERVICIO 550,199.00
### 1,030,598,212 MARTINEZ PIEDRAHITA GISEL PAOL PRIMA DE SERVICIO 800,000.00
### 1,013,673,248 ARISTIZABAL GONZALEZ LUISA PRIMA DE SERVICIOS517,980.00
### 1,076,220,178 RINCON EDWIN PRIMA DE SERVICIO 740,178.00
### 1,024,469,839 CUBILLOS RODRIGUEZ VICTOR PRIMA DE SERVICIO 556,059.00
### 1,031,145,935 AGUDELO DIAZ ELCY OLIVA PRIMA DE SERVICIO 548,637.00
### 1,026,279,880 LEON KEWYN ALEXANDER PRIMA DE SERVICIO 545,746.00
### 1,022,395,699 SEGURA SEGURA JUAN SEBASTIAN PRIMA DE SERVICIO 558,097.00
### 1,003,774,624 MORENO GALLEGO NATALIA PRIMA DE SERVICIO 569,544.00
### 1,019,055,837 MARQUEZ BELLO KEISSY PRIMA DE SERVICIO 555,668.00
### 1,075,542,226 SALDARRIAGA HORTA YEISON FERNA PRIMA DE SERVICI 534,392.00
### 1,019,127,119 DIAZ CARDOZO YASMIN ROCIO PRIMA DE SERVICIO 497,968.00
### 79,950,660 CIPRIAN MERCHAN MAICKEL JAVIER PRIMA DE SERVICIO 686,829.00
### 1,022,978,550 VARGAS TORRES WILLY ANDREY PRIMA DE SERVICIO 491,910.00
### 1,016,000,367 CARO CABRERA JAZMIN PRIMA DE SERVICIO 883,333.00
### 1,010,204,676 GUERRERO CORDOBA JENNY PRIMA DE SERVICIO 531,895.00
### 1,024,562,244 SIERRA MONROY ANGIE PAOLA PRIMA DE SERVICIO 530,540.00
### 79,468,587 SAENZ ALAPE JORGE EDUARDO PRIMA DE SERVICIO 594,106.00
### 1,022,994,449 ALEXANDER DIAZ JHON PRIMA DE SERVICIO 534,120.00
### 1,012,415,328 SANCHEZ SERRANO JULIET PRIMA DE SERVICIO 594,106.00
### 1,023,949,557 JEFERSON FABIAN SALINAS MONTAÑ PRIMA DE SERVICIO 487,770.00
### 1,092,645,806 YORLEY KATHERINE JAIMES GARCIA PRIMA DE SERVICIO 406,755.00
### 1,053,512,775 MARIA YOLANDA VILLAMARIN PARRA PRIMA DE SERVICIO 440,357.00
### 1,032,432,639 GARCIA GONZALEZ JENNY PRIMA DE SERVICIO 416,242.00
### 1,010,221,885 YESICA MARCELA TRUJILLO ROZO PRIMA DE SERVICIO 324,055.00
### 1,097,406,078 GREYCI ALEJANDRA GONZALEZ FLO PRIMA DE SERVICIO 318,325.00
### 1,024,573,290 PAULA ANDREA SARMIENTO RUBIANO PRIMA DE SERVICIO 336,788.00
### 1,031,138,779 MOYANO POVEDA WENDY KATHERINE PRIMA DE SERVICIO 320,568.00
### 1,010,180,424 TORRES CHAPARRO OSCAR PRIMA DE SERVICIO 247,012.00
### 1,022,407,809 BELTRAN CORONADO VICTOR ALEJAN PRIMA DE SERVICIO 240,112.00
### 1,026,282,669 YULIETH ANDREA RAMIREZ ROMERO PRIMA DE SERVICIO 237,945.00
### 1,023,900,697 SERGIO ANDRES VELANDIA MARROQU PRIMA DE SERVICIO 233,716.00
### 1,013,641,327 VARGASPINEDA EDUARDO FERNEY PRIMA DE SERVICI 250,414.00
### 1,233,491,297 LISETH TATIANA CARDENAS MORALE PRIMA DE SERVICIO 246,420.00
### 1,030,625,840 MANUEL ALEJANDRO REYES LOZANO PRIMA DE SERVICIO 244,994.00
### 1,024,585,582 FLORES MONTES GISSEL CAMILA PRIMA DE SERVICIO 242,303.00
### 1,062,088,102 MUÑOZ POCHE ANDERSON ERLEY PRIMA DE SERVICI 204,044.00
### 1,010,186,888 NIÑO CASTELBLANCO SAMUEL ALEXA PRIMA DE SERVICIO 161,934.00
### 1,055,670,490 BOHORQUEZ BELTRAN ROSA CECILIA PRIMA DE SERVICI 152,536.00
### 1,014,217,953 CASTILLO OLIVEROS LEIDY JOHANN PRIMA DE SERVICIO 148,236.00
### 1,024,566,294 ARAMENDIZ MARTINEZ KAREN MILIN PRIMA DE SERVICI 97,671.00
### 1,013,598,443 CORTES CONTRERAS SERGIO ANDRES PRIMA DE SERVICIO 79,214.00
### 53,155,534 RODRIGUEZ VARGAS JOHANNA ANDRE PRIMA DE SERVICI 79,214.00
### 1,014,245,033 MONTILLA MENDOZA YEIMMY VIVIIA PRIMA DE SERVICIO 79,214.00
### 52,955,606 BORDA SALGAR YURY ESTELLA PRIMA DE SERVICIO 49,517.00
### 1,024,573,290 PAULA ANDREA SARMIENTO RUBIANO PRIMA DE SERVICIO 273,371.00
### 1,033,724,810 RODRIGUEZ LEIDI KATERIN PRIMA DE SERVICIO 171,187.00
### 900,085,457 ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES PRIMA DE SERVICIOS
49,521,448.00 ∑
75,926,031.00 ∑
∑ Valores totalizados y verificados aritmeticamente.
In Diferencia inmaterial para el trabajo de auditoria
Observaciones / Hallazgos
a De acuerdo al analisis realizado al detallle de propiedad planta y equipo suministrado por el cliente se observó que no se tiene un cont
1 No se observa las fechas de adquisición de todos los activos registrados a la fecha de nuestra revisión de auditoria por lo que tiene com
2 Se observan activos de menor cuantia que deben ser reclasicados o ajustados con el fin de depuración y un mayo control de los activo
3 Se observan licencias que deben ser reclasificadas al rubro de intangibles o ajustadas en caso que ya no se esten utilizando, a continu
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
Codigo
SOFTWARE CONTABLE SIIGO
WINDOWS SERVER 2008 ESTANDAR 5 CAL
CAL WINDOWS SERVER 2008 (5)
MS OFFICE HOME AND BUSSINES 2010
MS OFFICE 2013 HOGAR Y EMPRESAS
b
De acuerdo a lo conversado con Pedro Garcia - Contador nos indicó que la entidad no tiene un control de identificación de todos los ac
mantener un control e identificación de todos los equipos que componen este rubro
c Validando las el "detalle" del control de la propiedad planta y equipo suminstrado por el cliente se obsevó que existen diferencias con lo
Concepto
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y

TELECOMUNICACIONES
d Revisando el detalle de las adiciones y retiros suministradosse observó que el cliente mantiene licencias registradas dentro del rubro d
Codigo
LICENCIA THINK PAD PERPETUA FACTURA 4222
Conclusión:
Despues de aplicar los procedimientos y pruebas correspondientes establecidas en las NIAS y NIIF se puede concluir que los saldos s
recomendaciones.
Resumen Costos Propiedad planta y equipo bruto
Concepto Total s/Cliente Total s/Balance
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES #REF! Err:509

#REF! #REF! Err:509
#REF! #REF! Err:509
#REF! #REF! Err:509
Total #REF! Err:509
Depreciación Acum
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Err:509 Err:509
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NIIF
MAQUINARIA Y EQUIPO Err:509 Err:509
EQUIPO DE OFICINA Err:509 Err:509
EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION Err:509 Err:509
Total Err:509 Err:509
Gastos Depreciación
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Err:509 Err:509
EQUIPO DE OFICINA Err:509 Err:509
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION Err:509 Err:509
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y
TELECOMUNICACIONES Err:509 Err:509
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 Err:509

Total Err:509 Err:509
ueba al 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2018.

icamente.
llle de propiedad planta y equipo suministrado por el cliente se observó que no se tiene un control adecuado debido a los siguientes puntos:
n de todos los activos registrados a la fecha de nuestra revisión de auditoria por lo que tiene como consecuencia que desconocimiento si dichos activos ya
que deben ser reclasicados o ajustados con el fin de depuración y un mayo control de los activos
clasificadas al rubro de intangibles o ajustadas en caso que ya no se esten utilizando, a continuación se presenta el detalle
NICACION
Fecha de Compra Valor

dic-05 7,329,344
dic-10 2,228,931
dic-10 473,607
jun-14 335,000
nov-14 370,000
Garcia - Contador nos indicó que la entidad no tiene un control de identificación de todos los activos que mantiene la entidad en uso, por tal motivo se le re
todos los equipos que componen este rubro
la propiedad planta y equipo suminstrado por el cliente se obsevó que existen diferencias con los saldos reflejados en balance, a continuación se presenta
Total s/Cliente Total s/Balance Diferencia
47,730 35,097 12,633
- 309
7,229 7,229
retiros suministradosse observó que el cliente mantiene licencias registradas dentro del rubro de PPYE, esta debe ser reclasificada a la cuenta correspond
Nombre Activo Fecha de Compra

oct-19 1,018,922
y pruebas correspondientes establecidas en las NIAS y NIIF se puede concluir que los saldos se presentan de manera razonable al 31 de octubre de 2019
Diferencia %
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
SUMARIA #REF!
Diferencia Saldo s/Asesores Diferencia %
Err:509 #REF! #REF! Err:509
Err:509 #REF! #REF! #REF!

Err:509 #REF! #REF! #REF!
Err:509 #REF! #REF! 100%
SUMARIA Err:509 #REF! #REF!
Diferencia Saldo s/Asesores Diferencia

Err:509 #REF! #REF!
Err:509 #REF! #REF!
Err:509 #REF! #REF!
Err:509
0 Err:509
SUMARIA Err:509 #REF! Err:509
os siguientes puntos:
esconocimiento si dichos activos ya cumplieron su tiempo de vida util establecido.
ntidad en uso, por tal motivo se le recomienda a la entidad realizar un conteo de activos fijos para asi poder
balance, a continuación se presenta las diferencias:
reclasificada a la cuenta correspondiente de acuerdo a las politicas establecidas del cliente
razonable al 31 de octubre de 2019, excepto por las observaciones y recomendaciones realizadas. Ver Memoradum de
Cliente:
BISCOTTINO SAS
Programa: E- Propiedad, Planta y Equipo
Período Revisado: Al 31 de Diciembre de 2019
Tipo de Trabajo Revisoria Fiscal
Objetivo
Verificar la existencia, integridad y exactitud de los soportes por concepto de compras y desincorporaciones de propiedad planta y equip
Procedimiento
1 Se solicitó el detalle de las adiciones y retiros al 31 de diciembre de 2019
2 Se cruzaron los saldos del auxiliar con los reflejados en balance para validar la integridad de la cuenta
3 Se revisaron y cruzaron los saldos de los soportes con lo registrado en contabilidad
Fuente
Auxiliar y soportes suministrados por Pedro Garcia - Contador
Prueba
PPC
Nombre Activo Fecha de Compra
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
PORTATIL THINK PAD FACTURA 42224 10/1/2019
LICENCIA THINK PAD PERPETUA FACTURA 42224 10/1/2019
Total
Observaciones y hallazgos
∑ Valores totalizados y verificados aritmeticamente.
In Diferencia inmaterial para el trabajo de auditoria
(A) Tasa de cambio extraida de la pagina principal del banco de la republica de colombia
Conclusión:
Despues de aplicar los procedimientos y pruebas correspondientes establecidas en las NIAS y NIIF se puede concluir que los saldos se
REF A P/T E- Propiedad, Planta y Equipo
Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
HALR EDSP SMMS
2/7/2020 2/7/2020 2/7/2020
raciones de propiedad planta y equipo al 31 de octubre de 2019
Asesores
Valor de compra Fecha N° de factura Tercero
3,169,459
1,018,922
4,188,381 ∑
se puede concluir que los saldos se presentan de manera razonable al 31 de octubre de 2019,
Sub-total IVA Rete.fuente Rete-ICA Rete-IVA Total
Diferencia Obsevaciones
Siigo - BISCOTTINO S.A.S
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
SUBAUXSUBNIT DIG.DESCRIPCION DEBITOS
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ###
11 05 CAJA ###
11 05 05 CAJA GENERAL ###
11 05 05 11 CAJA PRINCIPAL ###
11 10 BANCOS ###
11 10 05 MONEDA NACIONAL ###
11 10 05 07 BANCOLOMBIA 601-505324-22 ###
11 10 05 19 BANCO COLPATRIA 161008249 ###
11 10 05 20 BANCO COLPATRIA 0161062103 ###
11 20 CUENTAS DE AHORRO ###
11 20 05 BANCOS ###
11 20 05 07 BANCOLOMBIA 20202642079 ###
12 ACTIVOS FINANCIEROS ###
12 45 DERECHOS FIDUCIARIOS ###
12 45 05 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL ###
12 45 05 01 BANCOL - FIDUCIARIA ###
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS COBRAR ###
13 05 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES ###
13 05 05 NACIONALES ###
800,143,407 1 A TODA HORA SA ###
13 05 06 NACIONALES ###
17,113,604 6 RODRIGUEZ ESPITIA GONZALO ###
26,452,990 0 ORTIZ VARGAS ANGELA MARIA ###
31,981,380 5 ARANGO LIZARAZO MARIA PIEDAD ###
39,531,932 1 YUKOPILA GONZALEZ GINA ###
39,545,559 6 PINILLA LOVERA ELSA MIREYA ###
40,187,318 5 MARIA CAROLINA HORMECHEA GARCIA ###
40,978,654 1 MOURAD DE FAYAD HELENE MILAD ###
41,594,440 5 CARREÑO DE DAZA MARIA DIVA YOLANDA ###
41,720,255 1 TOVAR MORENO SILVIA MARIA ###
52,385,551 8 AULESTIA OBREGON CATALINA ###
79,140,471 3 IGNACIO CAJIAO RESTREPO ###
79,392,382 7 VASQUEZ GOMEZ LUIS ERNESTO ###
79,652,077 1 CHOCONTA HERRERA RODOLFO ###
800,059,080 6 PASTA PRONTA SAS ###
800,065,539 9 HOTELES ROYAL S.A ###
800,083,312 0 ARISTOS CONSULTORES DE GERENCIA ###
800,087,202 7 HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA ###
800,087,204 1 HOTEL LA BOHEME LTDA ###
800,117,564 8 CLINICA DE LA MUJER SAS ###
800,141,262 1 PRADILLA NUÑEZ SAS ###
800,143,407 1 A TODA HORA SA ###
800,180,832 4 CORPORACION CLUB EL NOGAL ###
800,217,975 0 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS ###
800,222,483 9 IMAGEN REAL SAS ###
800,241,635 2 HOTEL PARQUE ROYAL SAS ###
800,241,641 7 HOTEL ANDINO ROYAL SAS ###
800,246,985 8 PROMOTORA APARTAMENTOS DANN SAS ###
808,000,785 4 CORPORACION MESA DE YEGUAS COUNTRY CLUB ###
830,020,495 9 CUMBRERA SAS ###
830,044,885 1 BODEGA Y COCINA SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
830,087,832 6 INVERSIONES HOTELERAS ROSALES SOCIEDAD ANONIMA ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
830,136,621 1 PAUTA SAS ###
830,515,294 0 GODOY CORDOBA ABOGADOS SAS ###
860,001,093 1 ESCOBAR Y MARTINEZ SA E & M SA ###
860,006,507 1 CENTRO ITALIANO DI BOGOTA ###
860,006,768 5 CORPORACION SAN ANDRES GOLF CLUB ###
860,007,324 3 CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION ###
860,008,940 5 CORPORACION CLUB LOS LAGARTOS ###
860,015,824 8 POLO CLUB DE BOGOTA ###
860,024,452 1 CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE BOGOTA DC Y ###
860,024,986 0 PLASTITEC SA ###
860,029,126 6 JARDINES DE PAZ SA ###
860,029,503 1 COLEGIO DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN DERECHO DEL ###
860,038,473 5 CLUB DE BANQUEROS Y EMPRESARIOS ###
860,045,740 6 COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION C ###
860,046,192 4 HOTELES BOGOTA PLAZA S.A. ###
860,050,262 7 CLUB EL RINCON DE CAJICA ###
860,052,330 9 JLT RE COLOMBIA CORREDORES COLOMBIANOS DE REASEGUR ###
860,402,847 7 COLEGIO LOS NOGALES ###
860,517,030 1 SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL SA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - EL NOGAL ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - POMONA 102 ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - BELLA SUIZA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A - ROSALES ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A - RINCON DE LA COLINA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A.-CENTRO CHIA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A.-PEPE SIERRA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A.-CARULLA COUNTRY ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - QUINTA CAMACHO ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - CARULLA SANTA BARBARA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. CARULLA 63 ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - CHICO ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - NIZA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO SA - CARULLA 140 ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - CARULLA EL RETIRO ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO SA - CARULLA ALHAMBRA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - EXITO FONTANAR CHIA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO SA - CARULLA CALLE 100 ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - PASEO REAL ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - CARULLA PLAZA CLARO ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - EXITO COUNTRY WOW ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - EXITO UNICENTRO ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - EXITO COLINA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - CARULLA PASADENA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - CARULLA SAN RAFAEL ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - CARULLA AUTOPISTA 116 ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. - CARULLA CEDRO BOLIVAR ###
890,929,877 1 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA ###
890,929,877 1 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA - IBM - 188 ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
890,929,877 1 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA - GOOGLE ###
890,929,877 1 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA - ABB ###
890,929,877 1 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA - GIVAUDAN ###
890,929,877 1 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA - UBER ###
890,929,877 1 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA SA - BASF QUIMICAS ###
900,011,991 6 HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA ###
900,069,773 7 TOTOYA GOURMET SAS ###
900,077,334 0 DILETTO CAFE SAS - CONNECTA PLAZA ###
900,144,956 9 SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA ###
900,335,241 1 GRUPO MIS SAS ###
900,343,003 9 EDIFICIO 90 PROPIEDAD HORIZONTAL ###
900,399,903 3 SOCIEDAD OPERADORA URBAN ROYAL CALLE 26 SAS ###
900,407,343 4 E&D CAFES SAS ###
900,407,343 4 E&D CAFES SAS - AMOR EXITO ###
900,407,343 4 E&D CAFES SAS - AMOR CUARTA ###
900,407,343 4 E&D CAFES SAS - AMOR LERNER ###
900,456,672 1 CABALLERO CONSULTORES SAS ###
900,484,496 0 FINCA AGROTURISTICA VILLA ELENA SAS ###
900,488,960 5 SUMMUM OUTDOOR SAS ###
900,490,892 9 DEXTERA SAS ###
900,672,436 5 SOCIEDAD OPERADORA CALLE 100 ROYAL SAS ###
900,685,539 1 ZONA F PROYECTOS EMPRESARIALES SAS ###
900,694,108 9 GRUPO SLAM SAS ###
900,706,183 5 EDIFICIO ALTAVISTA COUNTRY - PROPIEDAD HORIZONTAL ###
900,747,634 0 CONCEPTOS GASTRONOMICOS SAS ###
900,747,634 0 CONCEPTOS GASTRONOMICOS SAS - TREMENDA 93 ###
900,754,001 8 OPERADOR PROFESIONAL DE EVENTOS SAS ###
900,754,554 9 SANTA MARIA DE LOS CERROS SAS ###
900,889,628 5 STARNIZA SAS ###
900,943,420 1 DILETTO CAFFE E RISTORANTE SAS ###
900,943,420 1 DILETTO CAFFE E RISTORANTE SAS - CALLE 98 ###
900,943,420 1 DILETTO CAFFE E RISTORANTE SAS - CONNECTA PLAZA ###
900,943,420 1 DILETTO CAFFE E RISTORANTE SAS - MULTIPLAZA ###
901,155,158 9 ESPIGAS Y MAICES SAS ###
901,168,405 1 ESTUDIO JURIDICO Y DE EDUCACION S.A.S ###
901,198,157 6 SOCIEDAD LN SAS ###
901,216,979 1 PENTOLA INVERSIONES SAS ###
901,236,110 4 CWD SAS ###
901,236,110 4 CWD SAS - SLICE 85 ###
901,236,110 4 CWD SAS - SLICE 93 ###
901,237,778 8 HOTEL METROTEL SAS ###
901,263,295 2 A&NCC SAS ###
13 25 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS ###
13 25 10 ACCIONISTAS ###
900,172,188 8 CALNIA INVERSIONES S.A. ###
901,051,067 1 DARTE GUSTO SAS ###
13 55 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
13 55 05 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,197,268 5 DIAN ###
13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE ###
13 55 15 10 RETENCION EN LA FUENTE ###
800,112,214 2 BIG PASS S.A. ###
800,143,407 1 A TODA HORA SA ###
800,219,876 9 SODEXHO PASS DE COLOMBIA S.A. ###
830,020,495 9 CUMBRERA SAS ###
830,054,539 0 FIDUCOLOMBIA P.A. CONCESION DE ASEO D.C. ###
830,136,621 1 PAUTA SAS ###
860,024,986 0 PLASTITEC SA ###
860,034,313 7 BANCO DAVIVIENDA SA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
900,407,343 4 E&D CAFES SAS ###
900,843,898 9 RAPPI S.A.S ###
900,889,628 5 STARNIZA SAS ###
900,943,420 1 DILETTO CAFFE E RISTORANTE SAS - JULIO MARIO ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
901,057,034 4 DUENDE SAS ###
13 55 15 40 AUTORRETENCION IMPUESTO RENTA 0.40% ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,197,268 5 DIAN ###
899,999,090 3 ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES ###
13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO ###
800,112,214 2 BIG PASS S.A. ###
800,143,407 1 A TODA HORA SA ###
800,197,268 5 DIAN ###
860,024,986 0 PLASTITEC SA ###
860,034,594 6 BANCO COLPATRIA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
900,889,628 5 STARNIZA SAS ###
13 55 18 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO ###
800,112,214 2 BIG PASS S.A. ###
800,143,407 1 A TODA HORA SA ###
830,020,495 9 CUMBRERA SAS ###
830,136,621 1 PAUTA SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
860,024,986 0 PLASTITEC SA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
899,999,061 9 SECRETARIA DE HACIENDA ###
900,407,343 4 E&D CAFES SAS ###
900,843,898 9 RAPPI S.A.S ###
900,889,628 5 STARNIZA SAS ###
13 55 20 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS ###
13 55 20 10 AÑO 2018 ###
13 55 30 IMPUESTOS DESCONTABLES ###
13 55 30 02 COMPRAS ###
13 55 30 02 05 COMPRAS IVA 5% ###
800,094,268 1 DISTRIBUIDORA BOYPAN SAS ###
800,175,937 9 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANTILLANA SA ###
800,197,268 5 DIAN ###
800,237,608 8 CIMPA SAS ###
805,017,567 9 MEGA TRADING LTDA ###
811,006,789 1 JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS ###
830,027,539 6 QUALYPLASTICOS LTDA ###
830,049,459 1 COMERCIALIZADORA MARIA JOSE SAS ###
830,058,936 1 INVERSIONES ABECAR SAS ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
860,000,261 6 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A ###
860,002,026 0 PDC VINOS Y LICORES SAS ###
860,002,063 3 PRODUCTORA COLOMBIANA DE HARINAS PROCOHARINAS S.A. ###
860,008,281 1 MOLINOS SAN LUIS S.A ###
860,062,553 7 SOCIEDAD COMERCIAL LA BUGUEÑA SA ###
860,518,994 0 INDES SAS ###
890,800,718 1 SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA SA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
900,213,759 0 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS ###
900,534,759 8 MUCURA DISTRIBUCIONES ###
900,934,681 9 CA NATURAL FOODS SAS ###
901,102,777 0 AUTOSERVICIO EL GRAN DESCUENTO SAS ###
901,109,174 1 FRUBANA SAS ###
901,169,262 8 BERMUDAS SAS ###
13 55 30 02 19 COMPRAS IVA 19 % ###
41,767,033 4 RATIVA DE GOMEZ JUANITA ###
52,435,585 3 EDNA MILENA GOMEZ ###
70,074,813 3 LEON CANO JAIRO ###
79,487,270 1 AVILA SARMIENTO JORGE EDUARDO ###
79,888,309 9 MARTINEZ MENDIETA RICARDO ###
800,005,716 1 PRODUCTOS SUNRISE LTDA ###
800,020,182 1 COMPAÑIA AGRICOLASAAES LTDA ###
800,051,463 7 ATATODO SAS ###
800,055,116 4 CALYPSO DEL CARIBE SA ###
800,173,389 3 ARTEGEL ITALIA SAS ###
800,197,268 5 DIAN ###
800,237,608 8 CIMPA SAS ###
800,242,106 3 SODIMAC COLOMBIA S.A ###
830,000,817 1 BIOQUILAB LTDA ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
830,039,482 7 HERVALLE SAS ###
830,045,691 4 SUMINISTRAMOS SERVICIOS Y CONSULTORIA SUMISERVIS S ###
830,077,133 4 TRULY NOLEN BOGOTA S.A. ###
830,080,425 1 MAGIC PARTY LTDA ###
830,081,224 0 LIGHT DE COLOMBIA S.A. ###
830,087,817 5 OVANTE DISTRIBUCIONES SAS ###
830,090,264 3 CI QUALITY TRADE LTDA ###
830,102,429 5 FADEVESA SAS FABRICA DE ENVASES DE ALUMINIO ###
830,106,073 5 PUBLICACIONES CENTAURO SAS ###
830,124,109 8 COCINAS INTEGRALES C A P SAS ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
830,142,687 1 LITO ROMAC IMPRESORES SAS ###
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SA ###
860,004,922 4 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S ###
860,005,264 0 FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS LTDA ###
860,005,265 8 GASEOSAS COLOMBIANA S.A. ###
860,006,127 5 C.I. SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA ###
860,013,771 7 AJOVER SAS ###
860,026,428 2 KOYOMAD SA ###
860,028,580 2 DISPAPELES SAS ###
860,029,445 0 SANTA REYES S.A ###
860,034,118 7 VILASECA SAS ###
860,035,748 1 CENTRAL DE EMPAQUES LTDA ###
860,037,703 1 GANADERA EL TORO SAS ###
860,060,094 9 LA IMPRENTA EDITORES SA ###
860,061,039 8 NUVIPLASTIKOS LTDA ###
860,075,498 6 MORENOS SAS ###
860,090,342 9 SCHADEL LTDA ###
860,353,447 4 DELIPAVO LTDA ###
860,508,131 9 CARTON CAJAS LTDA ###
860,508,810 2 JULIAN CARTAGENA ROMAN E HIJOS FAMOPAL & CIA SAS ###
860,511,541 6 COMESTIBLES ALFA SAS ###
860,518,994 0 INDES SAS ###
890,900,314 9 MARQUILLAS S A ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
890,903,358 7 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. ###
890,903,858 7 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA ###
890,904,478 6 COOPERATIVA COLANTA LTDA ###
899,999,115 8 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES ###
900,020,011 1 MAINPACK SAS ###
900,040,299 0 ATLANTIC FS S.A.S. ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
900,105,931 9 DMARCAS Y EMPAQUES SAS ###
900,122,409 7 IMPORTADORA LA MAESTRANZA SAS ###
900,166,096 4 PRODUCTOS SHALEM SAS ###
900,184,086 7 INVERSIONES ORJUELA QUINTERO LTDA ###
900,187,583 1 MILK HOUSE LTDA ###
900,202,553 4 TONGA LUA SAS ###
900,235,936 2 INVERSIONES SANCO LTDA ###
900,252,153 4 HWP SAS ###
900,263,160 3 DETIKETA SAS ###
900,267,794 0 PURA IMAGEN LTDA ###
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA SAS ###
900,298,370 4 JUGOS NATURALES MONTOYA SAS ###
900,298,698 4 INVERSIONES MORMAR SAS ###
900,324,438 8 BOHORQUEZ GRANADOS SAS ###
900,344,906 9 VIDRIO CRISTAL RICARDO QUINTERO SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
900,388,631 8 DONALDS COMPANY SAS ###
900,409,701 7 FRIDUART SAS ###
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA SAS ###
900,442,061 0 TALLER DE TE SAS ###
900,529,348 4 PRIMMA COMPAÑIA DE ALIMENTOS SAS ###
900,581,199 3 COMPAÑIA DE SERVICIOS COMERCIALES SAS ###
900,663,971 6 THE SWEET COMPANY SAS ###
900,749,418 5 EMPAQUES Y SOLUCIONES DQ SAS ###
900,762,225 4 CLUB DEL GOURMET SAS ###
900,818,921 5 KOOPS COMERCIAL SAS ###
900,867,450 7 CAPITAL FOODS SAS ###
900,978,640 6 DRINK WITH PURPOSE S A S ###
901,109,174 1 FRUBANA SAS ###
901,144,165 3 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE BEBIDAS SAS ###
901,148,741 4 COMPAÑIA DE DULCES SAS ###
901,159,435 2 DISTRIAMAZON S.A.S. ###
901,199,199 1 P&F SAS ###
901,249,099 7 DESECHABLES 7 DE AGOSTO SAS ###
901,291,848 4 JJ QUIMIENVASES S.A.S ###
901,302,066 0 MAQUINARIA E INSUMOS DE EMPAQUE SAS ###
13 55 30 03 SERVICIOS ###
13 55 30 03 19 SERVICIOS IVA 19% ###
19,129,554 RUIZ LUIS JAIRO ###
19,194,108 8 NIÑO RICO VIRGILIO ###
35,462,739 CANAL VERGARA CARMEN LUCIA ###
79,736,946 9 GARCIA RAMOS DANILO ALEXANDER ###
800,027,927 1 LINEA DATASCAN SA ###
800,051,463 7 ATATODO SAS ###
800,112,214 2 BIG PASS S.A. ###
800,128,998 8 LOGOGRAMA DISEÑO GRAFICO SAS ###
800,153,993 7 COMCEL SA ###
800,197,268 5 DIAN ###
800,237,608 8 CIMPA SAS ###
805,006,014 0 DIRECTV COLOMBIA LTDA ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
830,014,644 5 HOBART ANDINA SA ###
830,016,046 1 AVANTEL SAS ###
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA SA ###
830,122,566 1 COLOMBIANA DE COMUNICACIONES SA ESP ###
830,132,982 5 TECNIBASCULAS Y BALANZAS S.A.S ###
860,013,771 7 AJOVER SAS ###
860,032,909 7 CREDIBANCO SA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
860,511,617 7 LM INGENIEROS SAS ###
860,517,606 4 COOSERVI ###
860,520,976 5 ZETTA COMUNICADORES SA ###
890,321,151 0 CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
900,051,215 1 ASESORIAS INGENIERILES COINCO SAS ###
900,131,144 9 ALIADOS ESTRATEGICOS SAS ###
900,134,660 1 MACROMARMOL LTDA ###
900,265,506 7 SECURITAC LTDA ###
900,409,701 7 FRIDUART SAS ###
900,442,061 0 TALLER DE TE SAS ###
900,463,507 3 BALOR SAS ###
900,658,046 8 E COR PORATION SAS ###
900,709,340 9 ZÓCALO BLINDAJE LEGAL EMPRESARIAL SOCIEDAD POR ACC ###
900,843,898 9 RAPPI S.A.S ###
900,912,228 0 ASESORES Y CONSULTORES DE GERENCIA SAS ###
900,951,097 9 360 MEDIA DESING SAS ###
900,957,277 5 INDUSTRIAL TECHNICAL SERVICES SAS ###
900,995,077 0 W DEPORTES Y DOTACIONES SAS ###
901,059,436 0 MINN SAS ###
901,083,378 2 TEG EXPO SAS ###
901,143,069 1 EG TECNIACEROS S.A.S ###
901,149,922 5 PAREDON SAS ###
901,230,958 5 EQUIPOS DIMEI SAS ###
13 55 30 04 GASTOS ###
13 55 30 04 05 IVA AL 5% ###
51,603,652 6 RUTH STELLA DELGADO ###
800,197,268 5 DIAN ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
900,619,381 4 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES FB SAS ###
901,169,262 8 BERMUDAS SAS ###
13 55 30 04 19 OTRAS COMPRAS IVA 19 % ###
4,047,077 5 DAZA HECTOR JAVIER ###
7,714,381 1 BERNAL ESCOBAR HUGO ###
17,192,690 7 OSORIO M JESUS M ###
19,451,247 6 SALAZAR CUARTAS CARLOS ###
23,855,823 8 RUIZ TORRES ROSALBA ###
41,566,471 4 CARMEN ELISA CHAPARRO ###
41,688,476 4 ROMERO PINTO ROSA MERCEDES ###
51,631,245 0 PEREZ ELIZABETH / FERRE IDEAL ###
79,304,985 2 HERRERA JAVIER ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
79,913,507 8 SANCHEZ WILMER / PLASTICOS LA CASTELLANA ###
80,425,387 0 GARCIA ARIAS LUIS ALEXANDER ###
650,073,268 8 QUIMICOS DE LA 13 CON 13 ###
800,027,374 9 CI TECNOLOGIA ALIMENTARIA SA ###
800,036,033 0 CENTRO EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS PASEO REAL ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,085,013 2 COMPLEJO COMERCIAL CENTRO CHIA ###
800,120,590 0 FERRELECTRICOS EL PROVEEDOR DEL NORTE SAS ###
800,122,084 4 AMBIENTES ACCESORIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF ###
800,132,761 5 ASENVASES SAS ###
800,153,993 7 COMCEL SA ###
800,197,268 5 DIAN ###
800,199,501 5 CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINOS P.H. ###
800,237,412 2 FERRICENTROS S.A. ###
805,017,818 2 GRIVAN INGENIERIA SA ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
830,037,946 4 LIBRERIA Y PAPELERIA S.A ###
830,044,085 6 GOMEZ PINTO SAS ###
830,050,619 4 CITY PARKING ###
830,053,564 0 MANUFACTURAS GONZO SAS ###
830,059,581 4 CONCESION PARQUEADEROS CL 85 ###
830,061,923 5 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESTRENA ###
830,067,099 3 CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA SAS ###
830,070,505 8 SPARCOL CHEMICALS & LIFE SAS ###
830,073,033 7 IMPORTADORA GORR SAS ###
830,087,099 4 CENTRAL PARKING SYSTEM LTDA ###
830,089,581 1 A R C SOFTWARE SAS ###
830,097,607 8 MAXIPAPELES SAS ###
830,100,716 5 EQUIPOS Y MEDICIONES TECNICAS ###
830,113,476 9 ORQUIDEA SAS ###
830,119,821 4 PREMIER SUMINISTROS SAS ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
830,138,318 1 IMPORTEC P&U LTDA ###
830,142,201 4 CENTRO COMERCIAL PLAZA CLARO ###
830,147,635 1 CASA QUIMICOS LTDA ###
860,001,678 8 CARMELO MINERVINE & CIA SAS ###
860,013,771 7 AJOVER SAS ###
860,023,844 9 LUIS C HARKER Y CIA LTDA ###
860,025,428 7 KOYOMAD SA ###
860,026,428 2 KOYOMAD SA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
860,029,326 2 FUNDACION EDUCACIONAL ANA RESTREPO DEL CORRAL ###
860,030,478 5 LOS TRES ELEFANTES SA ###
860,039,286 9 PEDRO E DOMINGUEZ Y CIA SAS ###
860,043,896 7 CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO PH ###
860,045,752 5 AUROS COPIAS S.A ###
860,052,155 6 PARQUEADERO TERMINAL CALLE 127 ###
860,055,371 4 JAVAR SAS ###
860,058,760 1 PARKIN INTERNATIONAL LTDA ###
860,068,933 1 RODRIGUEZ Y URBINA LTDA ###
860,090,439 4 LEO PLATZ H Y CIA S EN C ###
860,351,576 6 CONFECCIONES TALLER 84 LTDA ###
860,503,560 3 APARCAR LTDA ###
860,510,826 6 INDUSTRIAS TAYLOR SAS ###
860,518,583 7 CIUDADELA COMERCIAL METROPOLIS ###
860,526,396 1 COMERCIAL PAPELERA SAS ###
860,528,396 9 COMERCIAL PAPELERIA LTDA ###
890,107,487 3 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A ###
890,209,654 5 TIENEX SAS ###
890,317,339 2 PALLOMARO SA ###
890,900,085 7 LOCERIA COLOMBIANA S.A. ###
890,900,099 1 INDUSTRIAS EXTRA S.A. ###
890,900,307 7 TIENDA EL HOGAR METROPOLIS ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
890,911,625 1 AVICOLA NACIONAL SA ###
890,928,257 9 ALICO SA ###
900,017,447 8 FALABELLA ###
900,023,386 1 OD COLOMBIA SAS ###
900,029,983 6 COUNTRY PARK SAS ###
900,031,040 2 GUDESCOL LTDA.GUANTES DESECHABLES DE COLOMBIA. ###
900,050,392 0 PLAZA MAYOR PASEO COMERCIAL ###
900,059,238 6 MAKRO SUPERMAYORISTA ###
900,062,992 1 EVACOL SAS ###
900,067,747 6 CAJAS PLASTICAS GUER S SAS ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
900,083,038 1 CENTRO COMERCIAL SANTA FE ###
900,128,925 3 DAYTONA EXPRESS S.A ###
900,187,583 1 MILK HOUSE LTDA ###
900,194,964 1 ESTANTERIAS DE COLOMBIA SAS ###
900,202,553 4 TONGA LUA SAS ###
900,214,177 9 INVERSIONES FERREMAX DE COLOMBIA LTDA ###
900,217,406 4 BETEL DISTRIBUCIONES LTDA ###
900,236,520 7 CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
900,249,114 6 DIRECTO COEXAL ###
900,324,376 1 CONSORCIO BOGOTA CORPORATE CENTER ###
900,334,110 0 PARQ SANTA BARBARA OPERADO POR DAY PARKING SAS ###
900,407,511 5 TINTAS ESPECIALES SAS ###
900,428,196 8 MARVAM PARKING S.A.S ###
900,435,270 4 DLD SUMINISTROS Y PUBLICIDAD SAS ###
900,436,538 7 CENTRO EMPRESARIAL PARALELO 108 PH ###
900,442,061 0 TALLER DE TE SAS ###
900,461,000 2 INDUSTRIAL SAFETY S A S ###
900,463,507 3 BALOR SAS ###
900,480,569 1 JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S ###
900,488,388 1 DOGKAT CORPORATION SAS ###
900,492,838 1 DESECHABLES EL SURTIDOR SAS ###
900,584,647 5 KITCHEN TECHNOLOGY SAS ###
900,596,565 1 INVERSIONES ELECTRO SUPER SAS ###
900,631,450 3 CENTRO COMERCIAL FONTANAR SAS ###
900,696,414 7 TECNIGAS INTERNACIONAL SAS ###
900,758,625 1 SAFETY WINDOWS FILMS SAS ###
900,930,621 9 LATAS Y MOLDES JVW SAS ###
900,939,367 3 COPERAMA COLOMBIA SAS ###
900,966,704 7 ZONA SEGURA SAS ###
900,986,469 6 DISTRIDESECHABLES DEL 7 SAS ###
901,005,268 8 ORIENTAL DE REPUESTOS SAS ###
901,027,291 2 M & A SURTINEGOCIOES S.A.S ###
901,051,270 9 INDUSTRIAS CRUZ CENTRO SAS ###
901,059,436 0 MINN SAS ###
901,094,453 4 MULTIPLAZA-PROPIEDAD HORIZONTAL ###
901,102,752 7 BARJUN SUMINISTROS DECORATIVOS SAS ###
901,122,122 2 TERRANUM DESARROLLO SAS ###
901,123,939 7 GRUPO COPIAS CHICO SAS ###
901,147,551 7 SEÑALIZACION ARQUITECTONICA ###
901,241,622 3 MULTILLAVES GR S.A.S ###
901,277,629 1 GRUPO COMERCIAL A & C S.A.S ###
13 65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES ###
13 65 01 A TRABAJADORES ###
15,034,708 BALLESTEROS CHICA ALFREDO ###
20,916,559 1 RIVERA PINILLA DEICY ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
22,492,839 2 GONZALEZ FUENMAYOR YESENIA MARIA ###
23,824,003 RODRIGUEZ ARIAS BLANCA MIREYA ###
29,624,204 MOSQUERA URANGO DIANA MERCEDES ###
30,577,488 PETRO YENERIS MAYERLING ###
31,016,438 5 MARTINEZ VARGAS MARIA ALCIRA ###
35,474,789 LEON GONZALEZ MARTHA MERY ###
35,503,213 PIÑARETE TORRES ELSA DEL CARMEN ###
39,768,297 9 BUSTOS SANCHEZ ESMERALDA ###
40,879,131 MEJIA ORTIZ IRINA YULETH ###
41,920,321 ECHEVERRI ECHEVERRI MARTHA ROCIO ###
51,978,689 FACCINI GUARIN PAOLA PATRICIA ###
52,101,024 ALGECIRO MONTEALEGRE MARIA BERTILDA ###
52,114,408 MALAGON ABRIL MARIA LILIANA ###
52,223,686 9 RODRIGUEZ BELTRAN ERIKA BIBIANA ###
52,253,538 SANDOVAL CASTRO MARUJITA ###
52,302,438 CUPAJITA GAMEZ MONICA ###
52,336,753 1 GARCIA PEDRAZA ZORAIDA ###
52,340,129 DELGADILLO RODRIGUEZ LOURDES ###
52,353,429 GONZALEZ MUÑOZ CAROLINA ###
52,393,447 CASTRO MORENO ANDREA ISABEL ###
52,417,767 0 PEREZ TELLEZ ARGEMIRA ###
52,491,111 REAL TRIANA LYDA JULIETH ###
52,541,263 GONZALEZ AMADO ZAIDA VIVIANA ###
52,713,663 PARRA MALAVER MARY BEL ###
52,768,022 GARCIA ROMERO MARTHA LILIANA ###
52,812,495 SOLER RAMIREZ SANDRA PAOLA ###
52,896,067 ORJUELA USECHE YOLIMA ###
52,896,096 REAL TRIANA SONY MARYOLY ###
52,908,017 RANGEL LUENGAS ISIS CAREN ###
52,988,761 GONZALEZ BARRETO YOHANA MILENA ###
52,999,383 CASTAÑEDA GONZALEZ DIANA CONSUELO ###
53,044,911 7 SANCHEZ HURTADO LADY DIANA ###
53,083,767 MATOMA CHICO ANA LUCIA ###
53,132,101 NARANJO MORENO YEIMY PAOLA ###
53,134,105 CRUZ GARCIA NATALY ###
57,106,147 SARMIENTO GUZMAN CARMEN MILENA ###
60,407,781 FONSECA CAMACHO GABRIELA ###
64,581,740 MENDEZ OSORIO ORICEL PATRICIA ###
65,554,235 VERA GUTIERREZ DEICY ###
79,248,625 ORDOÑEZ GALINDO WILSON ###
79,279,164 SAENZ BERNAL JOSE OMAR ###
79,444,590 LEAL MASMELA FABIO ###
79,541,962 POSADAS PULIDO EDGAR CENIN ###
79,726,623 2 RICO TRIVIÑO JUAN ALEJANDRO ###
80,281,782 YACELLYS ORGANISTA GIOVANNI ###
80,362,337 VALERO RODRIGUEZ GUSTAVO ###
80,927,356 GARCIA CARDENAS PEDRO FABIAN ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
1,000,333,364 PEÑA CAMARGO BLANCA CECILIA ###
1,000,934,924 LINARES RIVERA MARIA CAMILA ###
1,005,699,919 AVILA ESCOBEDO ADRIANA ALEJANDRA ###
1,012,417,713 RODRIGUEZ VELAZCO JOHNNIE SNEYDER ###
1,012,438,754 OROZCO TABARES LUIS ALEJANDRO ###
1,014,277,474 9 BELTRAN MENDEZ ANGEL ESTIVEN ###
1,015,422,943 OVIEDO SOTO LUIS FELIPE ###
1,015,452,303 SUAREZ BERNAL ANA MARIA ###
1,015,454,837 CASTELLANOS ZORRO DANIELA ###
1,016,099,306 SANCHEZ ROMERO KAREN SOFIA ###
1,018,470,796 ORTIZ MONCADA KAREN LIZETH ###
1,018,486,330 8 CASTAÑO YEPES JOHN FREDDY ###
1,018,494,993 SALAZAR YANGUMA ELIANA JISET ###
1,018,496,453 PIZA ARDILA KEVIN ANDRES ###
1,019,004,770 MENDEZ PACANCHIQUE LEYDY CONSTANZA ###
1,019,027,259 CUBILLOS GOMEZ SONIA MILENA ###
1,019,039,263 1 PIÑARETE OTAVO YURI LIZETH ###
1,019,061,602 AVELLA BALLESTEROS DIANA IBETH ###
1,019,066,038 MUÑOZ PARRA ANA ERIKA JOHANNA ###
1,020,751,378 SARABIA GARCIA JHOJANA MARCELA ###
1,020,759,660 CADAVID BOTERO NICOLAS ###
1,020,825,985 LEON LEON ANGIE LIZETH ###
1,022,336,626 MORA CASTELLANOS EDISON EDWIN ###
1,022,386,827 PRECIADO BONILLA SHANNON ###
1,022,424,271 FERNANDEZ BUSTOS LUIS ALEJANDRO ###
1,022,953,119 HERNANDEZ TURRIAGO YUANDERSON ###
1,022,993,242 ROMERO MORALES JEISONN ALFREDO ###
1,023,868,486 SERNA PEÑA LEIDY YULIETH ###
1,023,898,768 GARCIA GARCIA CLAUDIA LORENA ###
1,023,915,073 TORRES GOMEZ LAURA GABRIELA ###
1,023,915,165 JOYA NIÑO LENY PATRICIA ###
1,023,932,702 DONADO VALLES LAURA NATALY ###
1,023,934,288 GOMEZ PARRA KENETH ANDERSSON ###
1,024,474,794 1 MORENO MORENO LEIDY DIANA ###
1,024,565,011 MORENO MORENO MIGUEL ANGEL ###
1,024,569,820 4 DURAN GOMEZ ASLEYNA KATHERIN ###
1,030,551,211 1 RUIZ MARTINEZ JUAN CARLOS ###
1,033,679,711 GARCIA JULIE ALEXANDRA ###
1,033,699,006 VASQUEZ PEREZ LUZ MARY ###
1,033,766,380 RAMIREZ CASTIBLANCO DIANA KATHERINE ###
1,033,807,019 5 PEDRAZA LOZANO LAURA ALEJANDRA ###
1,065,595,060 DAZA OÑATE MARIA ALEJANDRA ###
1,067,887,530 3 HERNANDEZ KELLY ###
1,070,706,885 COLMENARES ARIAS MILEIDY LORENA ###
1,077,972,533 BOHORQUEZ TRIANA WILSON ARLEY ###
1,081,784,574 BRACHO VIDES KATERINE PATRICIA ###
1,081,796,497 ACOSTA BARRETO DINA LUZ ###
1,094,882,447 MUÑOZ SALGAR BLANCA LILIANA ###
1,106,891,642 YATE AROCA DIANA MARCELA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
1,121,924,441 VACA RAMIREZ MARIA DEL PILAR ###
1,140,820,606 POLO BOLAÑO SANDRA MILENA ###
1,143,838,700 ALEGRIA SINISTERRA LEONARDO ###
5,114,108,067 MONASTERIO GARCIA ANGELY DACIELY ###
13 80 DEUDORES VARIOS ###
13 80 20 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS ###
13 80 20 61 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS ###
860,055,371 4 JAVAR SAS ###
900,365,705 5 SIUKA S.A.S ###
901,059,436 0 MINN SAS ###
13 80 95 OTROS ###
13 80 95 01 OTROS ###
3,015,459 3 AGUDELO NOVOA JORGE AUGUSTO ###
79,812,255 3 BARRERA SOTO NAYRO ANTONIO ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
900,311,458 9 MUEBLES CAOBA SAS ###
900,365,705 5 SIUKA S.A.S ###
13 80 95 02 VOUCHERS ###
52,964,655 SANCHEZ LALINDE ANA MARIA ###
53,161,641 FORERO PEREZ YENIFER SAID ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,112,214 2 BIG PASS S.A. ###
860,508,988 3 JE RUEDA Y CIA SA ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
900,153,453 4 CONCESION RUNT SA ###
900,843,898 9 RAPPI S.A.S ###
900,843,898 9 RAPPI S.A.S - RAPPY PAY ###
901,057,034 4 DUENDE SAS ###
901,078,978 1 CASAS DHAL SAS ###
901,082,022 1 SOLERO SAS ###
901,144,061 6 LOVE CHICHARRON SAS ###
1,015,418,950 PINEDA MANRIQUE PAOLA DAYANA ###
1,026,566,017 1 PINEDA BARON PAULA ANDREA ###
5,120,022,072 MONASTERIOS GARCIA PAULA SERENA ###
13 80 95 04 ANTICIPOS ###
79,427,383 7 RUBIANO MACHADO CARLOS ADOLFO ###
80,757,855 0 GONZALEZ JAIME ARLEY ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
800,237,608 8 CIMPA SAS ###
811,026,944 2 TROPICAL CROP SAS ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
830,039,482 7 HERVALLE SAS ###
900,062,992 1 EVACOL SAS ###
900,402,725 1 INVERSIONES HORTIMONTE SAS ###
901,059,436 0 MINN SAS ###
901,083,378 2 TEG EXPO SAS ###
13 80 95 05 INCAPACIDADES ###
13 80 95 05 01 NUEVA EPS ###
52,016,355 CRUZ MICAN BELLA NIRA ###
13 80 95 05 02 FAMISANAR ###
53,103,054 PENAGOS FONQUE DEISY LILIANA ###
1,010,059,989 MESA RODRIGUEZ JUAN PABLO ###
1,022,429,356 HERRERA GORDILLO ANGELA JOHANA ###
1,023,952,924 RESTREPO GARCIA ANGELA VIVIANA ###
1,030,650,364 SERNA HERNANDEZ OMAR MAURICIO ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
13 80 95 05 03 CRUZ BLANCA EPS ###
13 80 95 05 04 COMPENSAR ###
1,018,479,360 1 CHACON LOPEZ LAURA NATHALY ###
13 80 95 05 07 EPS SANITAS ###
1,022,420,907 SILVA SEGURA MARIA GISSELL ###
1,073,703,070 QUITIAN CASTILLO TANIA ###
13 80 95 05 09 EPS SURA ###
1,006,520,580 DIAZ RODRIGUEZ ANGIE DANIELA ###
13 80 95 05 12 SALUD TOTAL ###
13 80 95 05 13 ALIANSALUD ###
13 80 95 05 15 ARP - AXA COLPATRIA ###
1,012,354,253 DIAZ FONQUE EDNA CAROLINA ###
13 99 DETERIORO ###
13 99 05 DETERIORO DE CARTERA ###
900,077,334 0 DILETTO CAFE SAS - TEATRO COLON ###
901,072,918 2 DILETTO GOURMET SAS - TEATRO COLON ###
901,072,918 2 DILETTO GOURMET SAS - C.C. COLINA ###
14 INVENTARIOS ###
14 05 MATERIA PRIMA ###
14 05 01 MATERIA PRIMA NO GRAVADA ###
8,274,539 2 CUERVO DUQUE JAIRO ###
14,240,190 1 CUBILLOS SAAVEDRA LUIS HORACIO ###
20,915,743 4 HEREDIA FORERO MARLEN ROCIO ###
21,070,160 6 OCHOA AMALIA / KALIPAY TIENDA DE ESPECIAS ###
40,366,532 3 NUBIA FERREIRA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
41,792,296 1 MARIA CONSUELO MARTINEZ JIMENEZ ###
46,677,977 3 PINILLA FLOR IRMA ###
51,696,562 1 NAPOLITANA EXPRESS ###
52,054,509 8 MELO LILIANA ###
52,161,114 0 EL SARAVIADO ###
52,413,772 1 NAVAS GOMEZ MARIA ###
52,964,651 0 ANA MARIA SANCHEZ ###
53,014,307 1 CARDONA GUZMAN DIANA MARCELA ###
63,488,956 1 LUISA BEATRIZ QUIROZ ###
70,072,788 8 FONG OLMOS ERIKA ILLIAN ###
79,321,309 5 MORA URREA URIEL ###
79,449,520 4 RIVEROS MOYA CARLOS FERNANDO ###
79,711,183 8 ARIZA VALBUENA ROSENBERT ###
79,805,553 4 MAHECHA RAMIREZ JOHN HENRY/SALSAMENTARIA LA MUNDIA ###
100,079,389 2 CARO PANQUEVA JULIE LORENA ###
800,026,845 1 OCATI SA ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,083,986 4 INVERSIONES MALLACOL SAS ###
830,009,962 3 REPRESENTACIONES AN KAL LTDA ###
830,046,757 6 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS ###
830,051,928 9 DON MAIZ SAS ###
830,082,047 8 LACTO LIFE EU ###
830,088,243 2 AGRICOLA MASARPA SAS ###
830,097,560 0 CARNES DE TERNERA SAN TELMO SAS ###
832,005,617 5 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA ###
860,007,336 2 COLSUBSIDIO CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR ###
860,029,445 0 SANTA REYES S.A ###
860,041,019 5 PESCADERIA MARTINEZ MARTELO SAS ###
860,075,498 6 MORENOS SAS ###
860,090,342 9 SCHADEL LTDA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
890,200,474 5 INCUBADORA SANTANDER SA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
900,040,299 0 ATLANTIC FS S.A.S. ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
900,114,637 6 C I AGROINDUSTRIAL ABRIL LTDA ###
900,127,115 1 VERDE CITRON SAS ###
900,187,583 1 MILK HOUSE LTDA ###
900,254,183 4 BUFALABELLA SA ###
900,276,255 0 COMERCIALIZADORA DE POLLOS SANTA MONICA GUACANEME ###
900,291,845 9 GREENGROCERY SAS ###
900,300,833 0 DISTRIFRUVER MSA SAS ###
900,303,170 1 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PORTOBELLO SAS ###
900,371,268 2 GRUPO BDC SAS ###
900,417,566 2 PLACITA MOVIL COM SAS ###
900,442,061 0 TALLER DE TE SAS ###
900,453,510 3 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ZAGELO SAS ###
900,494,036 9 PROQUIMICAS JG SAS ###
900,526,237 1 FRUVERMAX HA SAS ###
900,561,500 2 LA ARTESA SAS ###
900,678,684 2 FINCA BALTRA SAS ###
900,702,839 1 PANADERIA ARBOL DEL PAN SAS ###
900,767,263 7 FLP PROCESADOS SAS ###
900,860,284 9 BBI COLOMBIA SAS ###
900,898,146 5 FRUQUIM R&C SAS ###
900,932,897 3 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LA MEJOR S A SBOGO ###
901,074,097 1 SIEMBRA CAMBIO SAS ###
901,109,174 1 FRUBANA SAS ###
901,149,599 9 TICSA TAKAL SAS ###
1,000,793,897 2 CARO PANQUEVA JULIE LORENA ###
1,015,445,421 3 MALAGON FERREIRA JAVIER MAURICIO ###
14 05 04 GRAVADA AL 5% ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,237,608 8 CIMPA SAS ###
830,114,584 0 CAFE MONTAÑA ROJA SAS ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
860,090,342 9 SCHADEL LTDA ###
860,516,640 1 BODEGAS DE MOSELA LTDA ###
860,518,994 0 INDES SAS ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
900,058,158 1 GLOBAL GOURMET E INVERSIONES CIA LTDA ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
900,378,661 6 INVERSIONES BERMUDAS S.A.S. ###
900,476,616 4 GRUPO MADERO SAS ###
901,109,174 1 FRUBANA SAS ###
14 05 16 GRAVADA AL 16% ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
14 05 17 IVA ASUMIDO ###
14 05 17 05 IVA ASUMIDO 5% ###
800,237,608 8 CIMPA SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
860,518,994 0 INDES SAS ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
901,109,174 1 FRUBANA SAS ###
14 05 17 16 IVA ASUMIDO 16% ###
14 05 17 19 IVA ASUMIDO 19% ###
800,051,463 7 ATATODO SAS ###
800,237,608 8 CIMPA SAS ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
830,039,482 7 HERVALLE SAS ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
860,013,771 7 AJOVER SAS ###
860,029,445 0 SANTA REYES S.A ###
860,034,118 7 VILASECA SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
860,075,498 6 MORENOS SAS ###
860,090,342 9 SCHADEL LTDA ###
860,353,447 4 DELIPAVO LTDA ###
860,518,994 0 INDES SAS ###
890,900,314 9 MARQUILLAS S A ###
900,020,011 1 MAINPACK SAS ###
900,040,299 0 ATLANTIC FS S.A.S. ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
900,187,583 1 MILK HOUSE LTDA ###
900,202,553 4 TONGA LUA SAS ###
900,252,153 4 HWP SAS ###
900,263,160 3 DETIKETA SAS ###
900,442,061 0 TALLER DE TE SAS ###
901,109,174 1 FRUBANA SAS ###
901,199,199 1 P&F SAS ###
14 05 19 GRAVADA AL 19% ###
21,070,160 6 OCHOA AMALIA / KALIPAY TIENDA DE ESPECIAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
79,982,266 2 SANDOR SILVINO MARTINEZ URBINA ###
800,017,429 2 SURAMERICANA DE FRUTAS LIMITADA ###
800,051,463 7 ATATODO SAS ###
800,055,116 4 CALYPSO DEL CARIBE SA ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,237,608 8 CIMPA SAS ###
805,016,899 4 ALIMENTOS ANGELITA ###
830,009,962 3 REPRESENTACIONES AN KAL LTDA ###
830,039,482 7 HERVALLE SAS ###
830,051,928 9 DON MAIZ SAS ###
830,054,028 9 PREMIUM CHOICE SAS ###
830,113,476 9 ORQUIDEA SAS ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
830,132,033 0 PLASTIC & FLOWERS LTDA ###
860,013,771 7 AJOVER SAS ###
860,026,428 2 KOYOMAD SA ###
860,029,445 0 SANTA REYES S.A ###
860,034,118 7 VILASECA SAS ###
860,075,498 6 MORENOS SAS ###
860,090,342 9 SCHADEL LTDA ###
860,353,447 4 DELIPAVO LTDA ###
860,516,640 1 BODEGAS DE MOSELA LTDA ###
860,518,994 0 INDES SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
900,020,011 1 MAINPACK SAS ###
900,040,299 0 ATLANTIC FS S.A.S. ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
900,142,610 7 IMPODULCES LTDA ###
900,187,583 1 MILK HOUSE LTDA ###
900,202,553 4 TONGA LUA SAS ###
900,252,153 4 HWP SAS ###
900,263,160 3 DETIKETA SAS ###
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA SAS ###
900,324,438 8 BOHORQUEZ GRANADOS SAS ###
900,392,235 1 SAN PABLO SATELITE SAS ###
900,442,061 0 TALLER DE TE SAS ###
901,109,174 1 FRUBANA SAS ###
14 05 90 CONSUMO MATERIA PRIMA ###
14 05 90 01 CONSUMO MATERIA PRIMA ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
14 05 91 CONSUMO MATERIA PRIMA ###
14 10 PRODUCTOS EN PROCESO ###
14 10 10 PRODUCTO EN PROCESO ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
14 10 10 11 PRODUCTO EN PROCESO ###
14 10 10 97 PRODUCTO EN PROCESO NIIF ###
14 30 PRODUCTOS TERMINADOS ###
14 30 05 PRODUCTOS MANUFACTURADOS ###
14 30 05 11 PRODUCTO TERMINADO ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
14 30 05 97 PRODUCTOS MANUFACTURADOS NIIF ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
14 35 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA ###
14 35 10 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA ###
14 35 10 01 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA NO GRAVADA ###
345,373 3 FERNANDEZ LAZARO ###
13,703,882 5 BENAVIDEZ RODRIGUEZ YARKOV ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
830,113,476 9 ORQUIDEA SAS ###
832,005,617 5 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA ###
860,005,224 6 BAVARIA SA ###
860,052,658 9 GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
890,928,257 9 ALICO SA ###
900,187,583 1 MILK HOUSE LTDA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
901,146,077 2 DISTRIPOLLO MM SAS ###
901,169,262 8 BERMUDAS SAS ###
1,020,779,178 1 DEPOSITO LA 71 ###
14 35 10 10 GRAVADAS AL 5% ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
900,476,616 4 GRUPO MADERO SAS ###
901,169,262 8 BERMUDAS SAS ###
14 35 10 16 GRAVADAS AL 16 % ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
14 35 10 19 GRAVADAS AL 19% ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
830,082,047 8 LACTO LIFE EU ###
830,113,476 9 ORQUIDEA SAS ###
860,005,224 6 BAVARIA SA ###
860,026,428 2 KOYOMAD SA ###
860,075,498 6 MORENOS SAS ###
890,101,272 1 SEMPERTEX DE COLOMBIA S.A. ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
900,442,061 0 TALLER DE TE SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
14 35 17 05 IVA ASUMIDO 5% ###
14 35 17 16 IVA ASUMIDO 16% ###
14 35 17 19 IVA ASUMIDO 19% ###
830,113,476 9 ORQUIDEA SAS ###
900,062,992 1 EVACOL SAS ###
14 35 90 CONSUMO MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA ###
14 35 90 11 CONSUMO MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA ###
14 60 ENVASES Y EMPAQUES ###
14 60 10 ENVASES Y EMPAQUES ###
14 60 10 16 GRAVADAS AL 16 % ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
14 60 10 19 GRAVADAS AL 19 % ###
51,759,490 1 RAMIREZ RAMIREZ MARIA GLADYS ###
80,040,646 1 BERMUDEZ BUITRAGO WILLIAM ALFONSO ###
800,051,463 7 ATATODO SAS ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,132,761 5 ASENVASES SAS ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
830,039,482 7 HERVALLE SAS ###
830,113,476 9 ORQUIDEA SAS ###
830,132,033 0 PLASTIC & FLOWERS LTDA ###
860,013,771 7 AJOVER SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
890,900,314 9 MARQUILLAS S A ###
890,928,257 9 ALICO SA ###
900,020,011 1 MAINPACK SAS ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
900,187,583 1 MILK HOUSE LTDA ###
900,202,553 4 TONGA LUA SAS ###
900,263,160 3 DETIKETA SAS ###
901,199,199 1 P&F SAS ###
14 60 10 90 CONSUMO ENVASES Y EMPAQUES ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
14 60 17 05 IVA ASUMIDO 5% ###
14 60 17 19 IVA ASUMIDO 19% ###
14 60 90 CONSUMO MATERIAL DE EMPAQUE ###
14 60 90 11 CONSUMO MATERIAL DE EMPAQUE ###
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ###
15 16 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ###
15 16 15 ALMACENES ###
15 16 15 01 ZUKERINO 1 ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
15 20 MAQUINARIA Y EQUIPO ###
15 20 05 MAQUINARIA Y EQUIPO ###
15 20 05 01 MAQUINARIA Y EQUIPO ###
2,859,809 6 GARCIA M LUIS ALFONSO / EQUICOCINAS ###
19,237,941 4 PEREZ VIAZUS RENE ALEXANDER ###
19,442,119 4 ROMERO DIAZ JORGE ORLANDO ###
41,721,182 5 AREVALO PEDRAZA ROSA HELENA ###
79,050,351 1 MOLANO SANCHEZ FREDY ###
155,081,743 E. JANSEN ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,165,795 7 FRIOTIENDAS SAS ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
830,071,587 6 GUILLERMO POMBO Y CIA EU ###
830,084,465 2 ERVIG DML INTERNATIONAL SAS ###
830,100,946 2 ALICORP SAS ###
830,105,651 8 ORGANIZACION UFL LTDA. ###
830,501,909 0 CENTRO DE MAQUINAS EMPACADORAS LTDA ###
860,001,584 5 MECANELECTRO SA ###
860,513,883 9 JOSERRAGO S A ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
890,317,339 2 PALLOMARO SA ###
890,900,943 2 ALKOSTO S.A. ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
900,017,447 8 FALABELLA ###
900,020,011 1 MAINPACK SAS ###
900,131,127 3 GRUPO SCORPIUS LTDA ###
900,496,069 0 GRUPO SYSPACKING SAS ###
900,521,573 9 REFRIGERACION POLO NORTE SAS ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
15 24 EQUIPO DE OFICINA ###
15 24 05 MUEBLES Y ENSERES ###
2,965,176 6 ROJAS LUIS LEONARDO ###
19,442,119 4 ROMERO DIAZ JORGE ORLANDO ###
51,759,490 1 RAMIREZ RAMIREZ MARIA GLADYS ###
79,509,187 2 DELGADO MILLARES DAVID ###
800,011,874 1 ACRILINEA LTDA ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,228,372 7 CINETICA SA ###
830,043,193 9 TECNOMAQUINAS CASIO LTDA ###
830,078,654 3 OXIDOS SAS ###
830,087,848 3 TUGO SAS ###
860,017,005 1 CHALLENGER S.A. ###
890,900,943 2 ALKOSTO S.A. ###
900,137,282 4 CI JUAN P VERGARA Y CIA SAS ###
900,192,683 8 ADC DE COLOMBIA SISTEMAS POS SAS ###
901,059,436 0 MINN SAS ###
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION ###
15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS ###
19,301,510 6 TRIANA LINARES NESTOR FABIO ###
51,976,699 2 MATIZ GABRIELA ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,137,486 7 ELECTRODOMESTICOS MANSION SA ###
830,034,195 5 CASTOR DATA SAS ###
830,035,246 7 DELL COLOMBIA INC ###
830,066,005 1 GIGALINK LTDA ###
830,089,581 1 A R C SOFTWARE SAS ###
830,135,435 1 ELITE COMUNICACIONES LTDA ###
830,135,873 4 MAYORISTA EN TECNOLOGIA SAS ###
890,900,943 2 ALKOSTO S.A. ###
900,007,836 7 FULL ENTER COMPUTADORES LTDA ###
900,030,538 3 LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ###
900,098,300 3 UMCOMPUTER LTDA ###
15 28 10 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES ###
19,124,778 3 GOMEZ VARGAS ALEJANDRO ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
830,135,435 1 ELITE COMUNICACIONES LTDA ###
900,966,704 7 ZONA SEGURA SAS ###
15 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ###
15 40 05 AUTOS- CAMIONETAS Y CAMPEROS ###
15 40 05 01 AUTOS- CAMIONETAS Y CAMPEROS ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
830,079,832 2 SUBARU DE COLOMBIA SA ###
15 92 DEPRECIACION ACUMULADA ###
15 92 05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ###
15 92 05 01 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ###
15 92 05 97 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES NIIF ###
15 92 15 EQUIPO DE OFICINA ###
15 92 15 01 EQUIPO DE OFICINA ###
15 92 20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION ###
15 92 20 01 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION ###
15 92 35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ###
15 92 35 01 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ###
16 ACTIVOS INTANGIBLES ###
16 10 MARCAS ###
16 10 05 ADQUIRIDAS ###
16 10 05 01 ADQUIRIDAS ###
16 25 DERECHOS ###
16 25 35 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO ###
16 25 35 07 BANCOLOMBIA ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
16 35 LICENCIAS ###
16 35 01 LICENCIAS SOFTWARE OFFICE ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
830,048,145 8 SIIGO SA ###
16 35 02 LICENCIA SIIGO ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
830,048,145 8 SIIGO SA ###
16 35 03 LICENCIA H&R CONTROLLERS SAS ###
16 98 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA ###
16 98 30 DERECHOS ###
16 98 30 35 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENADAMIENTO FINANCIERO ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
17 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y OTROS AC ###
17 05 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ###
17 05 20 SEGUROS Y FIANZAS ###
17 05 20 10 SEGUROS OBLIGATORIO VEHICULO ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
17 05 20 11 POLIZA INTEGRAL PYME ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
17 10 CARGOS DIFERIDOS ###
17 10 24 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS ###
17 10 24 01 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS ###
3,142,969 1 CORTES TRIANA HERNANDO ###
3,151,233 8 CASTELLANOS JORGE ###
4,251,611 1 CETINA GOMEZ TEOFILO JOSUE ###
5,559,881 0 MUJICA BOHORQUEZ RAMIRO ###
6,773,728 1 APONTE CRUZ JOSE SERAFIN ###
17,046,906 8 COLMENARES CARRASQUILLA JORGE ENRIQUE ###
17,192,690 7 OSORIO M JESUS M ###
19,169,496 5 SEGURO MARCO ANTONIO ###
19,307,020 6 DIAZ GUATAQUI RAFAEL ANTONIO ###
19,405,422 3 BERROCAL PUCHE ENRIQUE LUIS ###
19,490,697 3 JIMENEZ RAFAEL ###
19,890,484 8 MARTINEZ MARTINEZ JULIO ###
21,003,624 6 VIVAS RODRIGUEZ GLADYS ###
41,741,737 8 AMAYA HUERTAS LILIANA ###
41,940,280 8 CASTRO BARRETO LINA MARIA ###
51,775,779 1 MURILLO MARIA MYRIAM ###
51,823,551 5 CASTAÑEDA BALLESTEROS MARIA CRISTINA ###
51,957,855 3 CASTELLANOS ELSA ###
52,259,790 3 GRANADOS DAISSY SUA ###
52,394,634 9 VARGAS CASTILLO LINDA EMILSE ###
79,042,661 6 RODRIGUEZ HURTADO ISMAEL AUGUSTO ###
79,056,305 1 GARCIA ULLOA ALVARO ###
79,238,399 3 CASTELLANOS HENAO JOHN JAIRO ###
79,274,035 0 GALINDO MORENO GERMAN ###
79,444,428 1 CAMARGO BECERRA WILSON MAURICIO ###
79,483,297 1 GARCIA BERMUDEZ ESNNER ###
79,512,546 4 RODRIGUEZ PEDRAZA DAVID ###
79,705,488 4 FLORES ORTIZ JAIME ###
79,721,344 1 RODRIGUEZ ALEX FERNANDO ###
79,949,599 0 OLAYA MENDEZ LUIS ALVARO ###
79,971,845 1 PINEDA YIMIR ###
80,076,610 0 DIAZ LOPEZ RUDOLFF ###
80,084,222 1 CATAÑEDA SALGADO ANGEL ANDRES ###
80,368,076 0 CAÑON LOPEZ PEDRO JOSE ###
80,409,238 4 RODRIGUEZ LADINO JAIME ###
80,420,429 9 SAMPEDRO RESTREPO JUAN CAMILO ###
85,466,443 9 CARDENAS PARDO ROBISON ###
800,015,994 3 ROSCADOS Y PARTES LTDA ###
800,033,358 5 L CARRANZA Y CIA LTDA ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,090,474 4 COMERCIALIZADORA REYGUE LTDA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
800,131,358 5 INGENIERIA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA SA ###
800,140,761 9 UNIDAD SANITARIA DE FUMIGACIONES LTDA ###
800,234,593 2 INTERCONTINENTAL DE VIDRIOS LTDA ###
830,001,134 4 FREDDY FLOREZ B Y CIA LTDA ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
830,017,037 8 FERRETERIA VILLANUEVA LTDA ###
830,054,123 0 HIERROS ANTOMAR SAS ###
830,065,503 3 QUIMICOS CAMPOTA Y CIA LTDA ###
830,075,451 2 PINTURAS TITO PABON & CIA S EN C ###
830,102,080 9 TODACO SAS ###
830,117,731 0 FERRELECTRICOS LA CONFIANZA ###
830,513,729 4 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A ###
860,000,054 8 ALMACEN EL ARQUITECTO SAS ###
860,032,550 7 ALFAGRES S.A. ###
860,044,798 8 PLASTICOS DE LA SABANA SAS ###
860,045,752 5 AUROS COPIAS S.A ###
860,050,956 1 ALTACOL NORVENTAS SA ###
860,063,029 3 LA TIENDA DEL PLOMERO LTDA ###
860,067,062 5 FERROALUMINIOS SAS ###
860,500,480 8 ALMACENES CORONA SA ###
860,516,539 3 ELECTRO MODERNO LTDA ###
860,526,097 2 BALCHER LTDA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
900,038,629 1 MATERIALES ALCAZARES LTDA ###
900,039,279 1 FERREDISTRIBUCIONES A CASA LTDA ###
900,159,892 1 SOLAR PRO LTDA ###
900,310,069 2 ACERTTO DIGITAL SAS ###
900,311,458 9 MUEBLES CAOBA SAS ###
900,365,860 9 TIENDA HIDRAULICA SAS ###
900,370,927 3 DISEÑO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS I ###
900,377,176 0 REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS SAS ###
900,424,650 2 YL COPIAS BOIGOTA SAS ###
900,568,652 5 MZ INVERSIONES SAS ###
900,595,315 2 FERRETERIA COACERO JVC SAS ###
900,715,921 2 VICTORIA JARDINES SAS ###
900,888,741 5 APONTE CONSTRUCCIONES SAS ###
1,033,677,236 8 GOMEZ GRAJALES NURY SUSANA ###
17 25 IMPUESTO DIFERIDO ###
17 25 97 IMPUESTO DIFERIDO ###
17 25 97 16 IMPUESTO DIFERIDO ###
800,197,268 5 DIAN ###
21 PASIVOS FINANCIEROS ###
21 05 BANCOS NACIONALES ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
21 05 10 PAGARES ###
21 05 10 07 06 PRESTAMO 601XXXXX ###
21 05 10 07 08 PRESTAMO 6010084207 ###
21 05 25 TARJETAS DE CREDITO ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
900,017,447 8 FALABELLA ###
21 05 25 08 BANCOLOMBIA DOLARES ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
21 15 COORPORACIONES FINANCIERAS ###
21 15 20 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) ###
21 15 20 07 03 LEASING ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
860,059,294 4 LEASING COLOMBIA ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
21 15 20 07 04 LEASING 229396 ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ###
22 05 PROVEEDORES NACIONALES ###
22 05 03 PROVEEDORES A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2007 ###
22 05 03 01 PROVEEDORES A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2007 ###
52,054,509 8 MELO LILIANA ###
100,079,389 2 CARO PANQUEVA JULIE LORENA ###
800,237,608 8 CIMPA SAS ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
830,088,243 2 AGRICOLA MASARPA SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
860,013,771 7 AJOVER SAS ###
860,029,445 0 SANTA REYES S.A ###
860,034,118 7 VILASECA SAS ###
860,075,498 6 MORENOS SAS ###
860,090,342 9 SCHADEL LTDA ###
860,353,447 4 DELIPAVO LTDA ###
860,518,994 0 INDES SAS ###
890,900,314 9 MARQUILLAS S A ###
900,020,011 1 MAINPACK SAS ###
900,040,299 0 ATLANTIC FS S.A.S. ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
900,202,553 4 TONGA LUA SAS ###
900,252,153 4 HWP SAS ###
900,263,160 3 DETIKETA SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
900,291,845 9 GREENGROCERY SAS ###
900,300,833 0 DISTRIFRUVER MSA SAS ###
900,424,523 5 DE HOY SAS ###
900,442,061 0 TALLER DE TE SAS ###
900,526,237 1 FRUVERMAX HA SAS ###
900,767,263 7 FLP PROCESADOS SAS ###
900,898,146 5 FRUQUIM R&C SAS ###
901,109,174 1 FRUBANA SAS ###
901,199,199 1 P&F SAS ###
1,000,793,897 2 CARO PANQUEVA JULIE LORENA ###
23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ###
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ###
23 35 20 COMISIONES POR PAGAR ALMACEN EXITO ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
23 35 25 HONORARIOS ###
52,839,305 POSSO PARADA PAOLA ###
52,839,305 POSSO PARADA PAOLA ###
23 35 45 TRANSPORTES- FLETES Y ACARREOS ###
860,090,342 9 SCHADEL LTDA ###
23 35 95 OTROS ###
23 35 95 01 OTROS ###
3,171,608 1 ALVAREZ MORALES JAIRO ALEXANDER ###
16,589,849 2 EASTMAN RESTREPO GUILLERMO ENRIQUE ###
20,915,743 4 HEREDIA FORERO MARLEN ROCIO ###
46,677,977 3 PINILLA FLOR IRMA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
52,429,246 7 ESCOBAR ARANGO KARLA SOFIA ###
52,713,639 5 ORTIZ CHALA MARIA DOMINGA ###
52,869,108 6 DUQUE GENNRINCH JULIANA ###
53,014,307 1 CARDONA GUZMAN DIANA MARCELA ###
60,324,011 0 FUENTES USCATEGUI ANA PATRICIA ###
79,570,740 4 BEDOYA GIRALDO STIWADRD ###
79,600,961 5 GUARNIZO ECHEVERRY JAIRO ALBERTO ###
79,667,761 7 ANDRES FERNANDO CAÑON ###
79,783,958 7 SANCHEZ LOPEZ IVAN ###
80,090,181 0 LONDOÑO PINZON JUAN PABLO ###
80,212,150 8 GARCIA REAL CHRISTIAN EDWARD ###
88,200,716 3 OLIVEROS HERNANDEZ JUAN CARLOS ###
800,051,463 7 ATATODO SAS ###
800,101,403 0 IMAGENES Y TEXTO LIMITADA ###
800,237,608 8 CIMPA SAS ###
805,002,036 4 UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL SAS ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
830,039,482 7 HERVALLE SAS ###
830,089,581 1 A R C SOFTWARE SAS ###
830,094,598 6 PLANETA VERDE SAS ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
860,013,771 7 AJOVER SAS ###
860,072,417 6 UNIDAD MEDICA DIAGNOSTICA ESPINOSA GOMEZ SAS ###
860,517,606 4 COOSERVI ###
890,404,383 1 ATIEMPO SAS ###
890,900,943 2 ALKOSTO S.A. ###
900,172,188 8 CALNIA INVERSIONES S.A. ###
900,187,583 1 MILK HOUSE LTDA ###
900,202,553 4 TONGA LUA SAS ###
900,329,727 4 H & R CONTROLLERS SAS ###
900,365,705 5 SIUKA S.A.S ###
900,409,701 7 FRIDUART SAS ###
900,423,324 1 SERVICOURIER SAS ###
900,463,507 3 BALOR SAS ###
900,596,790 2 CONOS DEL SUR SAS ###
900,879,026 9 PACKEN SAS ###
900,951,097 9 360 MEDIA DESING SAS ###
900,966,704 7 ZONA SEGURA SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
901,059,436 0 MINN SAS ###
901,109,174 1 FRUBANA SAS ###
901,149,922 5 PAREDON SAS ###
1,020,752,187 9 MORENO ROZO ANA MARIA ###
1,030,575,589 3 PINILLA GRANADA LEIDY ALEXANDRA ###
1,032,383,835 3 ROZO CASTILLO JEFFERSON CAMILO ###
1,070,006,938 6 RUEDA PRADILLA FELIPE ###
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE ###
23 65 05 SALARIOS Y PAGOS LABORALES ###
800,197,268 5 DIAN ###
23 65 15 10 HONORARIOS 10 % ###
800,197,268 5 DIAN ###
1,014,215,360 2 MARTINEZ ORTIZ LEONEL ANDRES ###
23 65 15 11 HONORARIOS 11 % ###
800,197,268 5 DIAN ###
900,951,097 9 360 MEDIA DESING SAS ###
23 65 25 SERVICIOS ###
23 65 25 01 SERVICIOS 1 % ###
800,197,268 5 DIAN ###
900,879,026 9 PACKEN SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
900,977,537 0 MUDANZAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS ###
23 65 25 02 SERVICIOS 2 % ###
800,197,268 5 DIAN ###
23 65 25 03 SERVICIOS 3.5 % ###
800,197,268 5 DIAN ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
23 65 25 04 SERVICIOS 4 % ###
800,197,268 5 DIAN ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
900,409,701 7 FRIDUART SAS ###
900,463,507 3 BALOR SAS ###
900,843,898 9 RAPPI S.A.S ###
901,059,436 0 MINN SAS ###
901,083,378 2 TEG EXPO SAS ###
901,149,922 5 PAREDON SAS ###
23 65 25 06 SERVICIOS 6 % ###
800,197,268 5 DIAN ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
23 65 30 ARRENDAMIENTOS ###
23 65 30 35 ARRENDAMIENTOS 3.5 % ###
800,197,268 5 DIAN ###
23 65 40 COMPRAS ###
23 65 40 15 COMPRAS 1.5% ###
52,054,509 8 MELO LILIANA ###
800,197,268 5 DIAN ###
860,029,445 0 SANTA REYES S.A ###
860,034,118 7 VILASECA SAS ###
23 65 40 25 COMPRAS 2.5% ###
800,197,268 5 DIAN ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
830,089,581 1 A R C SOFTWARE SAS ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
860,075,498 6 MORENOS SAS ###
860,090,342 9 SCHADEL LTDA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
900,202,553 4 TONGA LUA SAS ###
900,263,160 3 DETIKETA SAS ###
900,442,061 0 TALLER DE TE SAS ###
901,059,436 0 MINN SAS ###
901,109,174 1 FRUBANA SAS ###
901,199,199 1 P&F SAS ###
23 65 75 AUTORRETENCIONES ###
23 65 75 40 AUTORRETENCION IMPUESTO RENTA 0.40% ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,197,268 5 DIAN ###
23 67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO ###
23 67 01 IVA RETENIDO ###
23 67 01 19 IVA RETENIDO AL REGIMEN SIMPLE ###
800,197,268 5 DIAN ###
23 68 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO ###
23 68 10 ICA RETENIDO ###
23 68 10 04 TARIFA DEL 4.14 * 1000 ###
52,054,509 8 MELO LILIANA ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
860,034,118 7 VILASECA SAS ###
860,075,498 6 MORENOS SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
860,518,994 0 INDES SAS ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
23 68 10 11 TARIFA DEL 11.04 * 1000 ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
830,089,581 1 A R C SOFTWARE SAS ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
900,202,553 4 TONGA LUA SAS ###
901,149,922 5 PAREDON SAS ###
901,199,199 1 P&F SAS ###
23 68 10 13 TARIFA DEL 13.8 * 1000 ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
860,517,606 4 COOSERVI ###
900,263,160 3 DETIKETA SAS ###
900,409,701 7 FRIDUART SAS ###
900,442,061 0 TALLER DE TE SAS ###
900,463,507 3 BALOR SAS ###
901,109,174 1 FRUBANA SAS ###
23 68 10 69 TARIFA DEL 6.9 * 1000 ###
23 68 10 96 TARIFA DEL 9.66 * 1000 ###
900,843,898 9 RAPPI S.A.S ###
900,879,026 9 PACKEN SAS ###
900,951,097 9 360 MEDIA DESING SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
901,059,436 0 MINN SAS ###
901,083,378 2 TEG EXPO SAS ###
23 70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA ###
23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S. ###
23 70 05 01 NUEVA EPS ###
51,986,739 BERMUDEZ OVALLE MARISOL CECILIA ###
900,156,264 2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA ###
1,000,136,352 SEPULVEDA MARTINEZ PAULA ANDREA ###
1,030,690,725 VARGAS LOPEZ SEBASTIAN ###
23 70 05 02 FAMISANAR EPS ###
51,596,237 ROJAS SEQUEDA MARIA DE LAS MERCEDES ###
51,718,082 BELLO AREVALO MARIA FRANCY ###
52,986,182 HERNANDEZ PINEDA ADRIANA EDITH ###
53,014,391 HOYOS CUADRARO ODILIA LUZ ###
830,003,564 7 FAMISANAR EPS ###
860,066,942 7 COMPENSAR EPS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
1,012,463,892 HUERTAS DIAZ LUISA FERNANDA ###
1,014,265,846 CARREÑO ROJAS JONATHAN DANIEL ###
1,022,413,937 RAMIREZ QUINTERO YARITSSA FERNANDA ###
1,070,013,600 RUIZ ARISTIZABAL CAMILO ADOLFO ###
1,092,389,529 MORENO GELVES JHONATAN ALEXANDER ###
1,102,228,906 MAURI JARABA JAIDER DE JESUS ###
1,118,814,283 POLO ARRIETA LILIANA ANDREA ###
1,143,830,905 CAMPOS SANCHEZ DERYL MARIE ###
23 70 05 03 CRUZ BLANCA EPS ###
830,009,783 0 CRUZ BLANCA EPS SA ###
1,015,423,433 SILVA MONTOYA JHON ALEXANDER ###
1,019,144,244 MARTINEZ HOYOS JUAN PABLO ###
23 70 05 04 COMPENSAR EPS ###
25,773,497 MARQUEZ CORDERO TATIANA ESTELLA ###
55,237,114 GONZALEZ FUENMAYOR MIOSOTIS PAOLA ###
79,136,285 FORERO BUITRAGO JOSE LUIS ###
80,932,127 NEIRA DE LA RUE DIEGO ARMANDO ###
129,507,745 MONASTERIO GOYO RODOLFO ALEJANDRO ###
860,066,942 7 COMPENSAR EPS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
1,014,227,015 PARRA LOPEZ CAMILO ANDRES ###
1,014,251,490 JIMENEZ ARBELAEZ MARLON STEVENS ###
1,019,086,505 IBARRA BUSTOS JEINNY SURLEY ###
1,019,138,483 8 PERALTA ROJAS NICOLAS DAVID ###
1,022,435,931 RODRIGUEZ PAEZ DANNA CHARLYN ###
1,023,016,913 CORREDOR CARREÑO LESLY JOHANNA ###
1,030,550,864 ALEMAN RUIZ ADRIANA SOFIA ###
1,031,161,505 VIZCAINO RODRIGUEZ ALDAIR ANTONIO ###
1,057,787,302 TANGARIFE ARBELAEZ YEISON ALBERTO ###
1,073,243,765 QUEVEDO TORRES JULIETH ANDREA ###
1,143,434,053 MERCADO MACAUSLAND MIRLETH ###
23 70 05 07 EPS SANITAS SA ###
17,671,726 GAITAN MARTINEZ JOSE WILLIAM ###
21,108,420 CUBILLOS TRIANA ELISA ###
52,051,204 MUÑOZ OSPINA SANDRA PATRICIA ###
800,251,440 6 EPS SANITAS ###
1,020,743,067 VELEZ SERNA MARIA ###
1,020,785,757 MEJIA ESTRADA KATTY YULIETH ###
1,022,419,049 MARTINEZ MENESES YEIMY VALENTINA ###
1,030,707,825 SANABRIA CASTRO LUDY JUDITH ###
1,049,652,175 ACOSTA TORRES RAFAELA MARIA ###
1,072,447,528 GARZON GONZALEZ CARMEN ROSA ###
1,193,239,304 CALDERON LOZANO MARIA VALENTINA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
23 70 05 09 EPS SURA ###
800,088,702 3 EPS SURA ###
1,010,007,413 MANRIQUE BERNAL INGRI LORENA ###
1,030,568,171 9 GUTIERREZ ZORRILLA LUISA FERNANDA ###
23 70 05 10 COOMEVA EPS ###
800,088,702 3 EPS SURA ###
805,000,427 COOMEVA EPS ###
1,072,670,611 TABARES OROZCO YOJHAN ###
23 70 05 12 SALUD TOTAL EPS ###
30,319,659 BEDOYA CASTRO LUZ STELLA ###
98,677,994 OCAMPO ARIAS DIEGO ALEJANDRO ###
800,088,702 3 EPS SURA ###
800,130,907 5 SALUD TOTAL ###
805,000,427 COOMEVA EPS ###
1,012,363,004 QUINTERO CLAVIJO ANGIE PAOLA ###
1,013,655,044 MUÑOZ RAMIREZ JESSICA PAOLA ###
1,022,966,965 CAICEDO BARRERA EDNA MILENA ###
1,032,450,027 9 HORMAZA AREVALO YOLANDA PAOLA ###
1,033,808,352 FIGUEROA MOTA EDWIN FERNANDO ###
23 70 05 13 ALIANSALUD EPS SA ###
800,130,907 5 SALUD TOTAL ###
830,113,831 0 ALIANSALUD EPS SA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
23 70 05 16 RECAUDO SGP CAPITAL SALUD ###
800,088,702 3 EPS SURA ###
900,298,372 9 CAPITAL SALUD EPS-S SA ###
23 70 05 17 MEDIMAS EPS SAS ###
800,140,949 CAFESALUD ###
901,097,473 5 MEDIMAS EPS SAS ###
1,076,623,823 MALDONADO FORERO JERSON JULIAN ###
23 70 05 18 COMFAORIENTE ###
890,500,675 6 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIA ###
23 70 05 19 CAJACOPI ATLANTICO ###
890,102,044 1 CENTRO RECREACIONAL EL DESCANSO CAJACOPI ATLANTICO ###
23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ###
23 70 06 02 ARL ###
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA SA ###
860,002,183 9 AXA COLPATRIA SEGUROS SA ###
23 70 10 APORTES AL I.C.B.F.- SENA Y CAJAS DE COMPENSACION ###
23 70 95 OTROS - DESCUENTOS AUTORIZADOS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
23 80 ACREEDORES VARIOS ###
23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES ###
23 80 30 03 PROTECCION S.A. ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
800,229,739 0 PROTECCION S.A. ###
23 80 30 04 COLFONDOS ###
800,227,940 6 COLFONDOS ###
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE ###
23 80 30 05 PORVENIR ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
800,224,808 8 PORVENIR SA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
23 80 30 06 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES ###
800,227,940 6 COLFONDOS ###
860,013,816 1 SEGURO SOCIAL ###
23 80 30 08 OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS ###
800,148,514 2 OLDMUTUAL ###
800,253,055 2 OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS ###
23 80 95 OTROS ###
23 80 95 01 DESCUENTOS PERSONAL ###
23 80 95 05 DESCUENTOS PERSONAL ###
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES ###
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR ###
24 08 10 IVA FACTURADO ###
24 08 10 10 IVA FACTURADO 10 % ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
800,197,268 5 DIAN ###
24 08 10 19 IVA FACTURADO 19 % ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,143,407 1 A TODA HORA SA ###
800,197,268 5 DIAN ###
800,222,483 9 IMAGEN REAL SAS ###
830,020,495 9 CUMBRERA SAS ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
830,136,621 1 PAUTA SAS ###
860,024,986 0 PLASTITEC SA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
900,335,241 1 GRUPO MIS SAS ###
900,407,343 4 E&D CAFES SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
900,694,108 9 GRUPO SLAM SAS ###
900,889,628 5 STARNIZA SAS ###
901,198,157 6 SOCIEDAD LN SAS ###
901,236,110 4 CWD SAS ###
901,236,110 4 CWD SAS - SLICE 85 ###
901,236,110 4 CWD SAS - SLICE 93 ###
901,263,295 2 A&NCC SAS ###
24 08 10 25 IVA EN DEVOLUCIONES EN VENTAS 19% ###
800,143,407 1 A TODA HORA SA ###
800,197,268 5 DIAN ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
900,407,343 4 E&D CAFES SAS ###
24 08 10 26 IVA RECUP EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS ###
800,197,268 5 DIAN ###
860,013,771 7 AJOVER SAS ###
860,034,118 7 VILASECA SAS ###
900,040,299 0 ATLANTIC FS S.A.S. ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
900,263,160 3 DETIKETA SAS ###
24 08 10 99 IVA PAGADO ###
800,197,268 5 DIAN ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
24 12 DE INDUSTRIA Y COMERCIO ###
24 12 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE ###
24 90 IMPUESTO AL CONSUMO ###
24 90 08 IMPUESTO AL CONSUMO 8% ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,197,268 5 DIAN ###
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ###
25 05 SALARIOS POR PAGAR ###
25 05 05 SALARIOS POR PAGAR ###
25 10 CESANTIAS CONSOLIDADAS ###
25 10 10 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES ###
25 10 10 01 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
25 15 INTERESES SOBRE CESANTIAS ###
25 15 05 INTERES SOBRE CESANTIAS ###
25 15 05 01 INTERES SOBRE CESANTIAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
19,199,376 LAGOS RODRIGUEZ VICTOR ERNESTO ###
35,465,581 PADILLA PEÑA MARIA ESPERANZA ###
52,005,583 TORRES CASTILLO SANDRA INES ###
52,353,865 FRANCO ULLOA NATHALIE ANDREA ###
52,698,435 ARDILA JAIMES CARMEN JUDITH ###
52,770,273 ORTEGON SANDRA ESPERANZA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
53,053,838 CARDENAS SANABRIA JEIMY SUSANA ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
1,012,434,945 CHACON ABRIL DIANA CAROLINA ###
1,014,210,779 MOLINA PEÑA SHANEZ TATIANA ###
1,015,400,573 MONTENEGRO BARRERA LUCY ALEJANDRA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
1,019,081,894 FUENTES RAMIREZ JORGE DAVID ###
1,019,142,089 PARRA BERNAL ANGELA JOHANA ###
1,020,773,030 COMI CANAL FELIPE ###
1,022,403,539 MONROY CORTES DAYANNA ###
1,022,408,165 AVILA BOCANEGRA OSCAR JULIAN ###
1,023,010,086 HENAO VALDERRAMA CAROL GINETH ###
1,023,944,152 CASTRILLON RAMIREZ ALEXANDRA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
1,032,394,900 GOMEZ PEÑA DIANA MARCELA ###
1,032,473,315 GODOY CARDONA DINA VANESSA ###
1,032,477,939 5 PEÑA ORTIZ SHERLY ###
1,032,497,336 PEÑALOSA CUPAJITA NICOLAS JOEL ###
1,075,672,669 3 MORENO RODRIGUEZ NEDY MARCELA ###
1,076,662,097 GOMEZ GOMEZ LEIDY LORENA ###
1,233,908,295 0 HERRERA REAL HENLEY YAIR ###
25 20 PRIMA DE SERVICIOS ###
25 20 05 PRIMA DE SERVICIOS ###
25 20 05 01 PRIMA DE SERVICIOS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
25 25 VACACIONES CONSOLIDADAS ###
25 25 05 VACACIONES CONSOLIDADAS ###
25 25 05 01 VACACIONES CONSOLIDADAS ###
19,199,376 LAGOS RODRIGUEZ VICTOR ERNESTO ###
35,465,581 PADILLA PEÑA MARIA ESPERANZA ###
52,005,583 TORRES CASTILLO SANDRA INES ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
52,353,865 FRANCO ULLOA NATHALIE ANDREA ###
52,698,435 ARDILA JAIMES CARMEN JUDITH ###
52,770,253 9 ORTEGON MONROY SANDRA ESPERANZA ###
52,770,273 ORTEGON SANDRA ESPERANZA ###
53,053,838 CARDENAS SANABRIA JEIMY SUSANA ###
93,154,940 LUNA POLOCHE ROBINSON ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
1,012,434,945 CHACON ABRIL DIANA CAROLINA ###
1,014,210,779 MOLINA PEÑA SHANEZ TATIANA ###
1,015,400,573 MONTENEGRO BARRERA LUCY ALEJANDRA ###
1,015,461,409 1 MARQUEZ ALCANTAR WALTER JUNIOR ###
1,019,081,894 FUENTES RAMIREZ JORGE DAVID ###
1,019,142,089 PARRA BERNAL ANGELA JOHANA ###
1,020,773,030 COMI CANAL FELIPE ###
1,022,403,539 MONROY CORTES DAYANNA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
1,022,408,165 AVILA BOCANEGRA OSCAR JULIAN ###
1,023,010,086 HENAO VALDERRAMA CAROL GINETH ###
1,023,944,152 CASTRILLON RAMIREZ ALEXANDRA ###
1,026,285,961 GARCIA GONZALEZ JULIANA ###
1,032,394,900 GOMEZ PEÑA DIANA MARCELA ###
1,032,473,315 GODOY CARDONA DINA VANESSA ###
1,032,477,939 5 PEÑA ORTIZ SHERLY ###
1,032,497,336 PEÑALOSA CUPAJITA NICOLAS JOEL ###
1,075,672,669 3 MORENO RODRIGUEZ NEDY MARCELA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
1,076,662,097 GOMEZ GOMEZ LEIDY LORENA ###
1,233,908,295 0 HERRERA REAL HENLEY YAIR ###
26 PROVISIONES Y ESTIMACIONES ###
26 05 PARA COSTOS Y GASTOS ###
26 05 95 OTROS ###
26 05 95 01 INTERESES CREDITOS ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
27 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS ###
27 25 IMPUESTO DIFERIDO ###
27 25 97 IMPUESTO DIFERIDO ###
27 25 97 16 IMPUESTO DIFERIDO ###
800,197,268 5 DIAN ###
28 OTROS PASIVOS FINANCIEROS ###
28 05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS ###
28 05 05 ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES ###
860,024,986 0 PLASTITEC SA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
28 15 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCERES ###
28 15 05 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
900,843,898 9 RAPPI S.A.S ###
1,014,298,650 BARRIOS CASTRO LAURA CECILIA ###
31 CAPITAL EMITIDO ###
31 05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ###
31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO ###
31 05 10 CAPITAL POR SUSCRIBIR ###
31 05 15 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR ###
33 RESERVAS ###
33 05 RESERVAS OBLIGATORIAS ###
33 05 05 RESERVA LEGAL ###
33 05 05 01 RESERVA LEGAL AÑO 1994 ###
33 15 RESERVAS OCASIONALES ###
33 15 35 PARA CAPITAL DE TRABAJO ###
33 15 35 01 RESERVA CAPITAL DE TRABAJO NO GRAVADA ###
33 15 35 01 12 AÑO 2012 ###
33 15 35 01 13 AÑO 2013 ###
33 15 35 01 14 AÑO 2014 ###
33 15 35 01 15 AÑO 2015 ###
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO ###
34 05 AJUSTES POR INFLACION ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
34 05 05 DE CAPITAL SOCIAL ###
34 05 05 04 AÑO 2004 ###
34 05 05 05 AÑO 2005 ###
34 05 05 09 AÑO 1999 ###
34 05 05 20 AÑO 2000 ###
34 05 05 21 AÑO 2001 ###
34 05 05 22 AÑO 2002 ###
34 05 05 23 AÑO 2003 ###
34 05 05 24 AÑO 2004 ###
34 05 05 26 AÑO 2006 ###
34 05 05 97 DE CAPITAL SOCIAL NIIF ###
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO ###
36 05 UTILIDAD DEL EJERCICIO ###
36 05 05 UTILIDAD DEL EJERCICIO ###
36 05 05 01 UTILIDAD DEL EJERCICIO ###
37 RESULTADOS ACUMULADOS ###
37 05 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS ###
37 05 05 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS ###
37 05 05 97 RESULTADOS ACUMULADOS ###
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS ###
41 10 INDUSTRIA MANUFACTURERA ###
41 10 05 PASTELERIA ###
41 10 05 01 VENTAS AL 19% ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,143,407 1 A TODA HORA SA ###
800,222,483 9 IMAGEN REAL SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
830,020,495 9 CUMBRERA SAS ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
830,136,621 1 PAUTA SAS ###
860,024,986 0 PLASTITEC SA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
900,335,241 1 GRUPO MIS SAS ###
900,407,343 4 E&D CAFES SAS ###
900,694,108 9 GRUPO SLAM SAS ###
900,889,628 5 STARNIZA SAS ###
901,198,157 6 SOCIEDAD LN SAS ###
901,236,110 4 CWD SAS ###
901,236,110 4 CWD SAS - SLICE 85 ###
901,236,110 4 CWD SAS - SLICE 93 ###
901,263,295 2 A&NCC SAS ###
41 10 05 02 VENTAS AL 8% CONSUMO ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
41 10 05 03 VENTAS AL 0% ###
41 40 HOTELES Y RESTAURANTES ###
41 40 15 RESTAURANTES ###
41 40 15 08 VENTAS AL 8% ###
41 40 15 08 01 ZUKERINO 1 ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,112,214 2 BIG PASS S.A. ###
900,843,898 9 RAPPI S.A.S ###
41 40 15 08 02 ZUKERINO - SIUKA ###
41 40 15 08 04 ZUKERINO 4 ###
41 75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) ###
41 75 05 DEVOLUCIONES EN VENTAS ###
41 75 05 16 DEVOLUCIONES EN VENTAS AL 19 % ###
800,143,407 1 A TODA HORA SA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
900,407,343 4 E&D CAFES SAS ###
42 OTROS INGRESOS ###
42 10 FINANCIEROS ###
42 10 05 INTERESES ###
42 10 20 DIFERENCIA EN CAMBIO ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
42 10 40 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS ###
42 45 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO ###
901,155,158 9 ESPIGAS Y MAICES SAS ###
42 50 RECUPERACIONES ###
42 50 50 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS ###
52,713,639 5 ORTIZ CHALA MARIA DOMINGA ###
60,324,011 0 FUENTES USCATEGUI ANA PATRICIA ###
800,237,608 8 CIMPA SAS ###
860,039,988 0 LIBERTY SEGUROS S.A. ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
890,317,339 2 PALLOMARO SA ###
900,424,523 5 DE HOY SAS ###
42 65 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ###
42 65 01 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ###
42 65 01 97 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NIIF ###
800,197,268 5 DIAN ###
42 95 DIVERSOS ###
42 95 05 APROVECHAMIENTOS ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
860,032,909 7 CREDIBANCO SA ###
860,039,988 0 LIBERTY SEGUROS S.A. ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
900,843,898 9 RAPPI S.A.S ###
42 95 81 AJUSTE AL PESO ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,143,407 1 A TODA HORA SA ###
800,197,268 5 DIAN ###
800,237,608 8 CIMPA SAS ###
830,020,495 9 CUMBRERA SAS ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
900,490,892 9 DEXTERA SAS ###
900,843,898 9 RAPPI S.A.S ###
900,889,628 5 STARNIZA SAS ###
51 GASTOS DE ADMINISTRACION ###
51 05 BENEFICIOS A EMPLEADOS ###
51 05 06 SUELDOS ###
51 05 15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS ###
51 05 24 INCAPACIDADES ###
51 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
51 05 30 CESANTIAS ###
51 05 30 01 CESANTIAS ###
51 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS ###
51 05 33 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
51 05 39 VACACIONES ###
51 05 39 01 VACACIONES ###
51 05 45 AUXILIOS ###
51 05 45 01 AUXILIO DE ALIMENTACION ###
51 05 46 BONOS SODEXHO ###
51 05 48 BONIFICACIONES ###
51 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES ###
41,561,644 9 MONTAÑEZ DE GIRALDO LIGIA ###
900,062,992 1 EVACOL SAS ###
51 05 63 CAPACITACION AL PERSONAL ###
51 05 68 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
830,003,564 7 FAMISANAR EPS ###
830,003,564 7 FAMISANAR EPS ###
51 05 69 04 COMPENSAR ###
860,066,942 7 COMPENSAR EPS ###
860,066,942 7 COMPENSAR EPS ###
51 05 69 07 SANITAS ###
800,251,440 6 EPS SANITAS ###
800,251,440 6 EPS SANITAS ###
51 05 69 12 SALUD TOTAL ###
800,130,907 5 SALUD TOTAL ###
51 05 69 13 ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. ###
51 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS ###
51 05 70 03 PROTECCION ###
800,229,739 0 PROTECCION S.A. ###
800,229,739 0 PROTECCION S.A. ###
51 05 70 04 COLFONDOS ###
800,227,940 6 COLFONDOS ###
51 05 70 05 PORVENIR ###
800,224,808 8 PORVENIR SA ###
800,224,808 8 PORVENIR SA ###
51 05 70 06 SEGUROS SOCIAL ###
51 05 70 08 OLD MUTUAL ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
800,148,514 2 OLDMUTUAL ###
800,253,055 2 OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS ###
51 05 72 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR ###
51 05 84 GASTOS MEDICOS Y DROGAS ###
51 10 HONORARIOS ###
51 10 10 REVISORIA FISCAL ###
51 10 25 ASESORIA JURIDICA ###
52,429,246 7 ESCOBAR ARANGO KARLA SOFIA ###
51 10 35 ASESORIA TECNICA ###
51 15 IMPUESTOS ###
51 15 70 IVA DESCONTABLE ###
17,192,690 7 OSORIO M JESUS M ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
800,051,463 7 ATATODO SAS ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,112,214 2 BIG PASS S.A. ###
800,132,761 5 ASENVASES SAS ###
800,153,993 7 COMCEL SA ###
800,237,608 8 CIMPA SAS ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
830,016,046 1 AVANTEL SAS ###
830,044,085 6 GOMEZ PINTO SAS ###
830,050,619 4 CITY PARKING ###
830,089,581 1 A R C SOFTWARE SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
830,113,476 9 ORQUIDEA SAS ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
860,013,771 7 AJOVER SAS ###
860,026,428 2 KOYOMAD SA ###
860,032,909 7 CREDIBANCO SA ###
860,045,752 5 AUROS COPIAS S.A ###
860,055,371 4 JAVAR SAS ###
860,503,560 3 APARCAR LTDA ###
860,517,606 4 COOSERVI ###
890,209,654 5 TIENEX SAS ###
890,317,339 2 PALLOMARO SA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
890,928,257 9 ALICO SA ###
900,017,447 8 FALABELLA ###
900,023,386 1 OD COLOMBIA SAS ###
900,062,992 1 EVACOL SAS ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
900,187,583 1 MILK HOUSE LTDA ###
900,202,553 4 TONGA LUA SAS ###
900,409,701 7 FRIDUART SAS ###
900,442,061 0 TALLER DE TE SAS ###
900,463,507 3 BALOR SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
900,843,898 9 RAPPI S.A.S ###
900,951,097 9 360 MEDIA DESING SAS ###
900,966,704 7 ZONA SEGURA SAS ###
901,059,436 0 MINN SAS ###
901,083,378 2 TEG EXPO SAS ###
901,149,922 5 PAREDON SAS ###
51 15 75 GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
51 15 80 IMPUESTO A LAS BOLSAS ###
79,321,309 5 MORA URREA URIEL ###
51 15 90 IMPUESTO AL CONSUMO ###
51 15 90 04 CONSUMO 4% ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
51 15 90 08 CONSUMO 8% ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
900,932,897 3 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LA MEJOR S A SBOGO ###
901,169,262 8 BERMUDAS SAS ###
51 15 95 OTROS ###
860,007,322 9 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ###
51 20 ARRENDAMIENTOS ###
51 20 25 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION ###
51 30 SEGUROS ###
51 30 05 MANEJO ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
51 30 10 CUMPLIMIENTO ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
51 30 20 VIDA COLECTIVA ###
890,903,790 5 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. ###
51 30 35 SUSTRACCION Y HURTO ###
51 35 SERVICIOS ###
51 35 05 ASEO Y VIGILANCIA ###
860,517,606 4 COOSERVI ###
51 35 10 TEMPORALES ###
51 35 15 ASISTENCIA TECNICA ###
51 35 30 ENERGIA ELECTRICA ###
830,037,248 0 CODENSA SA ESP ###
51 35 35 TELEFONO ###
800,153,993 7 COMCEL SA ###
830,016,046 1 AVANTEL SAS ###
51 35 40 CORREO- PORTES Y TELEGRAMAS ###
860,512,330 4 SERVIENTREGA S.A ###
900,062,917 9 SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA ###
51 35 50 TRANSPORTE- FLETES Y ACARREOS ###
51 35 55 GAS ###
860,055,371 4 JAVAR SAS ###
51 35 60 PUBLICIDAD- PROPAGANDA Y PROMOCION ###
900,710,525 6 FACEBOOK COLOMBIA SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
901,083,378 2 TEG EXPO SAS ###
1,012,321,234 9 ZULUAGA HOYOS XIMENA DEL PILAR ###
51 35 95 OTROS ###
51 35 95 05 CAMBIO EFECTIVO ###
3,166,191 2 DARIO ATEHORTUA ###
79,838,144 CASTAÑEDA CASTAÑEDA JHON FREDDY ###
51 35 95 06 JARDINERIA ###
51 40 GASTOS LEGALES ###
51 40 05 NOTARIALES ###
51 40 10 REGISTRO MERCANTIL ###
51 40 15 TRAMITES Y LICENCIAS ###
51 40 95 OTROS ###
51 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ###
830,089,581 1 A R C SOFTWARE SAS ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
51 50 ADECUACION E INSTALACIONES ###
51 50 05 INSTALACIONES ELECTRICAS ###
79,158,019 6 ESPEDITO VILLA REAL ###
1,012,463,554 1 ANDREY GARIBELLO ###
51 50 10 ARREGLOS ORNAMENTALES ###
11,519,224 2 JOSELITO GOMEZ ###
51 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS ###
18,236,198 9 ROBLES YISSON ###
19,120,846 8 GUZMAN PLOMERIA ###
19,358,664 7 AQUILINO CARDENAS ###
79,312,993 5 FELIPE BOHORQUEZ ###
1,012,463,554 1 ANDREY GARIBELLO ###
51 55 GASTOS DE VIAJE ###
51 55 95 OTROS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
51 60 DEPRECIACIONES ###
51 60 05 EDIFICACIONES ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
51 60 15 01 EQUIPO DE OFICINA ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
51 60 20 01 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
51 65 AMORTIZACIONES ###
51 65 15 CARGOS DIFERIDOS ###
51 65 15 01 SOFWARE DE CONTROL DE OPERACIONES ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
51 95 DIVERSOS ###
51 95 10 LIBROS- SUSCRIPCIONES- PERIODICOS Y REVISTAS ###
900,069,482 9 EDITORA ACTUALICESE.COM LTDA ###
51 95 20 GASTOS DE REPRESENTACION ###
51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA ###
860,036,892 9 RODRIGUEZ FRANCO & CIA SCS ORG ANL DE CIO ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
900,017,447 8 FALABELLA ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
901,169,262 8 BERMUDAS SAS ###
1,023,901,483 5 D Y C REINA ###
51 95 30 UTILES- PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ###
41,534,423 3 DE HOLGUIN DIANA ###
41,561,644 9 MONTAÑEZ DE GIRALDO LIGIA ###
830,089,581 1 A R C SOFTWARE SAS ###
900,202,553 4 TONGA LUA SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
51 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ###
51 95 45 TAXIS Y BUSES ###
51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE ###
444,444,444 3 EXTRANJERO ###
51 95 65 PARQUEADEROS ###
41,679,553 5 PARKING JERONIMO ###
830,050,619 4 CITY PARKING ###
51 95 70 MEDIOS DE TRANSPORTE ###
51 95 95 OTROS ###
51 95 95 01 AJUSTE AL PESO ###
900,187,583 1 MILK HOUSE LTDA ###
51 95 95 04 ELEMENTOS DE FERRETERIA ###
79,392,902 7 ROMERO BELTRAN LIBARDO ###
830,093,626 1 DEPOSITO LA LLANERA SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
1,020,779,178 1 DEPOSITO LA 71 ###
51 95 95 06 EQUIPOS VARIOS ###
51 95 95 07 LOZA ###
860,013,771 7 AJOVER SAS ###
51 95 95 08 MONETIZACION CUOTA APRENDICES SENA ###
899,999,034 1 SENA ###
52 GASTOS DE VENTAS ###
52 05 06 SUELDOS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
52 05 18 COMISIONES ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
52 05 30 01 CESANTIAS ###
52 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS ###
52 05 33 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
52 05 39 01 VACACIONES ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
52 05 46 BONOS SODEXO ###
52 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES ###
52,826,498 9 ROJAS CURREA CLAUDIA ADRIANA ###
74,369,765 1 CARDENAS RAVELO FADER HEBERTO ###
79,614,978 0 HORTUA MORALES FERNANDO ###
900,062,992 1 EVACOL SAS ###
52 05 60 INDEMNIZACIONES LABORALES ###
52 05 63 CAPACITACION DEL PERSONAL ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
52 05 69 01 NUEVA EPS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
830,003,564 7 FAMISANAR EPS ###
830,003,564 7 FAMISANAR EPS ###
52 05 69 03 CRUZ BLANCA ###
52 05 69 04 COMPENSAR ###
860,066,942 7 COMPENSAR EPS ###
860,066,942 7 COMPENSAR EPS ###
52 05 69 07 SANITAS EPS ###
800,251,440 6 EPS SANITAS ###
800,251,440 6 EPS SANITAS ###
52 05 69 09 EPS SURA ###
800,088,702 3 EPS SURA ###
800,088,702 3 EPS SURA ###
800,088,702 3 EPS SURA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
52 05 69 10 COOMEVA ###
805,000,427 COOMEVA EPS ###
52 05 69 12 SALUD TOTAL ###
800,088,702 3 EPS SURA ###
800,130,907 5 SALUD TOTAL ###
800,130,907 5 SALUD TOTAL ###
52 05 69 13 COLMEDICA ###
901,097,473 5 MEDIMAS EPS SAS ###
52 05 69 18 COMFAORIENTE ###
890,500,675 6 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIA ###
52 05 69 19 CAJACOPI ATLANTICO ###
890,102,044 1 CENTRO RECREACIONAL EL DESCANSO CAJACOPI ATLANTICO ###
52 05 70 02 COLPATRIA ###
52 05 70 03 PROTECCION ###
800,229,739 0 PROTECCION S.A. ###
800,229,739 0 PROTECCION S.A. ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
52 05 70 04 COLFONDOS ###
800,227,940 6 COLFONDOS ###
800,227,940 6 COLFONDOS ###
52 05 70 05 PORVENIR ###
800,224,808 8 PORVENIR SA ###
800,224,808 8 PORVENIR SA ###
800,224,808 8 PORVENIR SA ###
52 05 70 06 SEGURO SOCIAL ###
52 05 72 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
52 10 30 ASESORIA FINANCIERA ###
52 15 IMPUESTOS ###
52 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO ###
52 20 ARRENDAMIENTOS ###
52 20 10 01 ZUKERINO 1 ###
52 20 10 02 ZUKERINO 2 ###
52 20 10 04 ZUKERINO 4 ###
52 20 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ###
52 35 SERVICIOS ###
52 35 05 01 ZUKERINO 1 ###
860,517,606 4 COOSERVI ###
900,463,507 3 BALOR SAS ###
52 35 05 02 ZUKERINO 2 ###
900,463,507 3 BALOR SAS ###
52 35 05 04 ZUKERINO 4 ###
900,463,507 3 BALOR SAS ###
52 35 05 05 ZUKERINO 5 ###
52 35 10 TEMPORALES ###
860,032,909 7 CREDIBANCO SA ###
52 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ###
52 35 25 01 ZUKERINO 1 ###
899,999,094 2 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ###
52 35 25 02 ZUKERINO 2 ###
52 35 25 04 ZUKERINO 4 ###
52 35 30 01 ZUKERINO 1 ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
830,037,248 0 CODENSA SA ESP ###
52 35 30 02 ZUKERINO 2 ###
830,037,248 0 CODENSA SA ESP ###
52 35 30 04 ZUKERINO 4 ###
830,037,248 0 CODENSA SA ESP ###
52 35 35 TELEFONO ###
52 35 35 01 ZUKERINO 1 ###
800,153,993 7 COMCEL SA ###
830,016,046 1 AVANTEL SAS ###
52 35 35 02 ZUKERINO 2 ###
800,153,993 7 COMCEL SA ###
830,016,046 1 AVANTEL SAS ###
52 35 35 04 ZUKERINO 4 ###
800,007,813 6 GAS NATURAL ###
830,016,046 1 AVANTEL SAS ###
52 35 35 06 CELULAR ###
52 35 40 CORREO- PORTES Y TELEGRAMAS ###
800,185,306 4 COLVANES SAS ###
830,131,993 1 EMPRESA EFECTIVO LTDA ###
900,062,917 9 SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA ###
52 35 50 TRANSPORTE- FLETES Y ACARREOS ###
52 35 50 01 ZUKERINO 1 ###
19,435,978 4 LUIS EDUARDO ROJAS ###
74,329,834 9 FERNANDO CRUZ MENDOZA ###
79,312,993 5 FELIPE BOHORQUEZ ###
80,223,063 2 CASTILLO SANCHEZ JULIAN ALBERTO ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
900,879,026 9 PACKEN SAS ###
1,013,688,752 1 MARTINEZ ANDRES ###
1,022,439,379 2 RIAÑO JUAN CARLOS ###
1,024,548,985 0 JOSE TIQUE ###
52 35 50 02 ZUKERINO 2 ###
900,879,026 9 PACKEN SAS ###
52 35 50 04 ZUKERNO 4 ###
900,879,026 9 PACKEN SAS ###
52 35 55 GAS ###
52 35 55 01 ZUKERINO 1 ###
800,007,813 6 GAS NATURAL ###
52 35 55 04 ZUKERINO 4 ###
800,007,813 6 GAS NATURAL ###
52 35 60 01 ZUKERINO 1 ###
900,951,097 9 360 MEDIA DESING SAS ###
52 35 60 02 ZUKERINO 2 ###
900,951,097 9 360 MEDIA DESING SAS ###
52 35 60 04 ZUKERINO 4 ###
900,951,097 9 360 MEDIA DESING SAS ###
52 35 95 OTROS ###
52 35 95 05 CAMBIO EFECTIVO ###
3,166,191 2 DARIO ATEHORTUA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
52 35 95 06 JARDINERIA ###
800,021,811 9 ORGANIZACION SAYCO ACINPRO ###
52 40 95 OTROS ###
860,033,633 5 RAYO GAS S.A ESP ###
52 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ###
79,300,653 4 VELASQUEZ JUYO WILLIAM ###
52 45 15 01 ZUKERINO 1 ###
900,409,701 7 FRIDUART SAS ###
901,059,436 0 MINN SAS ###
52 45 15 02 SIUKA ###
19,120,846 8 GUZMAN PLOMERIA ###
800,057,789 1 SMARTEC ###
900,409,701 7 FRIDUART SAS ###
52 45 15 04 ZUKERINO 4 ###
900,409,701 7 FRIDUART SAS ###
79,879,129 1 BERMUDEZ ALFREDO ###
52 45 75 MUEBLES Y ENSERES ###
52 45 75 02 ZUKERINO 2 ###
52 50 ADECUACIONES E INSTALACIONES ###
52 50 05 INSTALACIONES ELECTRICAS ###
52 50 05 01 ZUKERINO 1 ###
52 50 10 ARREGLOS ORNAMENTALES ###
79,234,385 2 JOSE LUIS MARTINEZ ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
52 50 15 01 ZUKERINO 1 ###
52 50 15 02 ZUKERINO 2 ###
19,358,664 7 AQUILINO CARDENAS ###
900,277,508 3 REDSISPOS TECHNOLOGY LTDA ###
52 55 GASTOS DE VIAJES ###
52 55 95 OTROS ###
860,033,633 5 RAYO GAS S.A ESP ###

800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
52 65 AMORTIZACIONES ###
52 65 10 INTANGIBLES ###
52 65 10 35 DERECHOS ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
52 95 DIVERSOS ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
52 95 25 01 ZUKERINO 1 ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
52 95 25 02 ZUKERINO 2 ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
52 95 25 04 ZUKERINO 4 ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
900,463,507 3 BALOR SAS ###
52 95 30 05 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS ###
41,776,970 9 PAPELERIA VARIEDADES ###
52,706,491 3 REMIX PAPER ###
830,113,476 9 ORQUIDEA SAS ###
860,045,752 5 AUROS COPIAS S.A ###
900,023,386 1 OD COLOMBIA SAS ###
900,202,553 4 TONGA LUA SAS ###
52 95 30 10 PAPELERIA PREIMPRESA ###
800,185,306 4 COLVANES SAS ###
52 95 40 ENVASES Y EMPAQUES ###
800,132,761 5 ASENVASES SAS ###
830,113,476 9 ORQUIDEA SAS ###
890,928,257 9 ALICO SA ###
1,012,321,234 9 ZULUAGA HOYOS XIMENA DEL PILAR ###
1,015,918,950 9 PAOLA PINEDA ###
52 95 45 TAXIS Y BUSES ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
900,442,061 0 TALLER DE TE SAS ###
52 95 65 PARQUEADEROS ###
800,153,993 7 COMCEL SA ###
830,050,619 4 CITY PARKING ###
860,503,560 3 APARCAR LTDA ###
52 95 80 ADMINISTRACION EDIFICIOS ###
52 95 80 02 ZUKERINO 2 ###
830,037,044 6 EDIFICIO LORETO ###
52 95 80 04 ZUKERINO 4 ###
830,133,390 1 EDIFICIO PORTAL DEL CHICO ###
52 95 85 ELEMENTOS DE TRABAJO ###
901,059,436 0 MINN SAS ###
52 95 95 OTROS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
900,407,343 4 E&D CAFES SAS ###
900,843,898 9 RAPPI S.A.S ###
17,192,690 7 OSORIO M JESUS M ###
18,236,198 9 ROBLES YISSON ###
35,485,555 4 ELECTRICOS EL UNICO ###
52,179,628 3 SR OSTIA ###
52,422,921 9 BARRERA YUDY/ FERRELED ###
79,112,677 4 HERNANDEZ ROMERO LUIS ALFONSO ###
79,392,902 7 ROMERO BELTRAN LIBARDO ###
80,755,945 6 DISTRIBUCIONES ALDICON ###
830,113,476 9 ORQUIDEA SAS ###
900,187,583 1 MILK HOUSE LTDA ###
900,344,906 9 VIDRIO CRISTAL RICARDO QUINTERO SAS ###
900,704,581 4 ELECTRISAN INGENIERIA SAS ###
901,059,436 0 MINN SAS ###
1,022,351,361 0 FUENTES ARNOLD FERNANDO ###
1,026,291,184 1 FERRELECTRICOS . LED ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
1,032,379,646 2 VARIEDADES DE LA 10 CON 19 ###
52 95 95 05 ARREGLOS FLORALES ###
51,642,098 1 LUCILA RUEDA MARROQUIN ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
900,966,704 7 ZONA SEGURA SAS ###
52 95 95 07 LOZA ###
890,317,339 2 PALLOMARO SA ###
53 COSTOS FINANCIEROS ###
53 05 FINANCIEROS ###
53 05 05 GASTOS BANCARIOS ###
830,070,527 1 REDEBAN MULTICOLOR SA ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
53 05 15 01 ALMACENES EXITO MANEJO EN LINEA ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
53 05 15 02 HOTELES ROYAL S.A. COMISIONES ###
53 05 15 03 BIG PASS ###
800,112,214 2 BIG PASS S.A. ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
900,843,898 9 RAPPI S.A.S ###
53 05 15 19 COLPATRIA ###
800,112,214 2 BIG PASS S.A. ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
53 05 15 51 DAVIVIENDA ###
53 05 20 INTERESES ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
53 05 20 24 OTROS ###
899,999,034 1 SENA ###
53 05 20 55 INTERESES BANCOLOMBIA ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
53 05 25 DIFERENCIA EN CAMBIO ###
53 05 25 56 DIFERENCIA EN CAMBIO ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS ###
53 15 15 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ###
800,088,702 3 EPS SURA ###
800,251,440 6 EPS SANITAS ###
830,003,564 7 FAMISANAR EPS ###
53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS ###
53 15 20 02 RETEFUENTE ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
901,083,378 2 TEG EXPO SAS ###
53 15 20 04 OTROS IMPUESTOS ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
901,083,378 2 TEG EXPO SAS ###
1,020,781,715 1 CASTRO BRANDON ###
53 15 95 OTROS ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
53 95 GASTOS DIVERSOS ###
53 95 20 MULTAS- SANCIONES Y LITIGIOS ###
899,999,034 1 SENA ###
53 95 95 OTROS ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,197,268 5 DIAN ###
800,229,739 0 PROTECCION S.A. ###
800,237,608 8 CIMPA SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
830,131,726 1 VIVE CAFE S A ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###
900,365,705 5 SIUKA S.A.S ###
900,407,343 4 E&D CAFES SAS ###
900,843,898 9 RAPPI S.A.S ###
901,057,034 4 DUENDE SAS ###
901,083,378 2 TEG EXPO SAS ###
53 95 95 03 GASTOS VARIOS NO DEDUCIBLES DE RENTA ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
830,003,564 7 FAMISANAR EPS ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
890,903,938 8 BANCOLOMBIA ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
900,407,343 4 E&D CAFES SAS ###
900,843,898 9 RAPPI S.A.S ###
53 95 95 05 COMPENSACIONES RAPPI CREDITOS ###
900,843,898 9 RAPPI S.A.S ###
61 COSTO DE VENTAS ###
61 20 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ###
61 20 09 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA ###
61 20 09 11 COSTO DE VENTAS ###
61 20 09 97 COSTO DE VENTAS NIIF ###
61 35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR ###
61 35 95 VENTAS DE OTROS PRODUCTOS ###
61 35 95 11 COSTO DE VENTAS ###
61 35 95 97 COSTO DE VENTAS NIIF ###
71 MATERIA PRIMA ###
71 05 MATERIA PRIMA ###
71 05 05 CONSUMOS DE MATERIA PRIMA ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
71 05 90 COSTO DE PRODUCCION ###
71 05 90 12 COSTO DE PRODUCCION ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
72 MANO DE OBRA DIRECTA ###
72 05 06 SUELDOS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
72 05 30 01 CESANTIAS ###
72 05 33 INTERES SOBRE CESANTIAS ###
72 05 33 01 INTERES SOBRE CESANTIAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
72 05 36 PRIMA DE SERVIOS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
72 05 39 01 VACACIONES ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
72 05 51 DOTACIONES Y SUMINISTRO A TRABAJADORES ###
72 05 51 01 DOTACIONES Y SUMINISTROS A TRABAJADORES ###
900,062,992 1 EVACOL SAS ###
72 05 63 CAPACITACION AL PERSONAL ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
72 05 69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD ###
72 05 69 01 NUEVA EPS ###
72 05 69 02 FAMISANAR ###
830,003,564 7 FAMISANAR EPS ###
830,003,564 7 FAMISANAR EPS ###
72 05 69 03 CRUZ BLANCA ###
72 05 69 04 COMPENSAR ###
860,066,942 7 COMPENSAR EPS ###
860,066,942 7 COMPENSAR EPS ###
72 05 69 07 SANITAS ###
800,251,440 6 EPS SANITAS ###
800,251,440 6 EPS SANITAS ###
72 05 69 09 EPS SURA ###
800,088,702 3 EPS SURA ###
800,088,702 3 EPS SURA ###
72 05 69 12 SALUD TOTAL ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
800,130,907 5 SALUD TOTAL ###
800,130,907 5 SALUD TOTAL ###
72 05 69 15 COOMEVA ###
800,088,702 3 EPS SURA ###
901,097,473 5 MEDIMAS EPS SAS ###
901,097,473 5 MEDIMAS EPS SAS ###
72 05 70 02 COLPATRIA ###
72 05 70 03 PROTECCION ###
800,229,739 0 PROTECCION S.A. ###
800,229,739 0 PROTECCION S.A. ###
72 05 70 04 COLFONDOS ###
800,227,940 6 COLFONDOS ###
800,227,940 6 COLFONDOS ###
72 05 70 05 PORVENIR ###
800,224,808 8 PORVENIR SA ###
800,224,808 8 PORVENIR SA ###
72 05 70 06 SEGUROS SOCIAL ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
72 05 72 APORTES CAJAS DE COMPENSACION ###
72 05 99 CP MANO DE OBRA ###
72 05 99 01 CP MANO DE OBRA ###
73 COSTOS INDIRECTOS ###
73 10 11 HONORARIOS 11 % ###
73 20 ARRENDAMEINTOS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
73 35 SERVICIOS ###
860,517,606 4 COOSERVI ###
73 35 10 TEMPORALES EN PRODUCCION ###
53,002,720 RAMIREZ RAMOS SANDRA CAROLINA ###
1,014,298,650 BARRIOS CASTRO LAURA CECILIA ###
1,023,892,375 DIAZ MARTINEZ CRISTIAN MAURICIO ###
73 35 24 INCAPACIDADES SENA ###
53,002,720 RAMIREZ RAMOS SANDRA CAROLINA ###
1,023,892,375 DIAZ MARTINEZ CRISTIAN MAURICIO ###
73 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ###
830,037,248 0 CODENSA SA ESP ###
73 35 35 TELEFONO ###
800,153,993 7 COMCEL SA ###
830,016,046 1 AVANTEL SAS ###
73 35 50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS ###
73 35 55 GAS ###
800,007,813 6 GAS NATURAL ###
73 35 95 OTROS ###
73 35 95 02 PRUEBAS DE LABORATORIO ###
830,000,167 2 INVIMA ###
73 45 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
900,409,701 7 FRIDUART SAS ###
901,149,922 5 PAREDON SAS ###
73 50 ADECUACION E INSTALACIONES ###
1,026,600,061 1 TOBO YEISON ###

800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###
73 95 DIVERSOS ###
40,372,845 8 MANUALIDADES ROSSI ROYO ###
830,044,085 6 GOMEZ PINTO SAS ###
890,900,608 9 ALMACEN EXITO S.A. ###
900,074,272 9 DIEZ EQUIS SA ###
900,202,553 4 TONGA LUA SAS ###
35,427,324 2 FORERO RINCON LUZ MERY ###
830,113,476 9 ORQUIDEA SAS ###
900,202,553 4 TONGA LUA SAS ###

De : ENE 1/2019 A : OCT 31/2019
NIT 800059974 -5
Procesado en: 2019/11/19 13:44:02:41
GRUP
CUEN
73 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ###
73 95 50 OTROS ###
73 95 50 01 ELEMENTOS ORNAMENTACION ###
73 95 95 OTROS ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
830,013,922 3 FECO Y CIA SAS ###
890,209,654 5 TIENEX SAS ###
890,317,339 2 PALLOMARO SA ###
890,900,943 2 ALKOSTO S.A. ###
73 95 95 07 LOZA ###
73 99 GIF COSTO DE PRODUCCION ###
800,059,974 5 BISCOTTINO S.A.S ###

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AUDITORIA FINANCIERA

RODRIGUEZ SALINAS JAVIER

Programa: AUDITORIA FINANCIERA Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Período Revisado: Al 31 de Diciembre de 2018 HALR EDSP SMMS

Tipo de Trabajo Revisoría Fiscal 2/7/2020 2/7/2020 2/7/2020

Saldo INICIAL ultimo Saldo FINAL a

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,977,745,439.33 3,182,745,439 (205,000,000) A

Programa: A- Propiedad, Planata y Equipo Revisado Por: Aprobado Por:

Período Revisado: Al 31 de Diciembre de 2018 EDSP SMMS

Tipo de Trabajo Revisoría Fiscal 2/7/2020 2/7/2020

Saldo INICIAL ultimo Saldo FINAL a

1516 Construcciones y Edificaciones 2,977,745,439.33 3,182,745,439 (205,000,000) >>

CUENTA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS

Programa: B- PROVEEDORES Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Período Revisado: Al 31 de Diciembre de 2018 HALR EDSP SMMS

Tipo de Trabajo Revisoría Fiscal 2/7/2020 2/7/2020 2/7/2020

Saldo INICIAL ultimo Saldo FINAL a

2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 133,297,515.10 335,218,991 (201,921,476) BB1 ∑

Programa: B- PROVEEDORES Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Período Revisado: Al 31 de Diciembre de 2018 HALR EDSP SMMS

Tipo de Trabajo Revisoría Fiscal 2/7/2020 2/7/2020 2/7/2020

Saldo INICIAL ultimo Saldo FINAL a

2205 BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 152,687,845.00 78,570,121 74,117,724 CC1 ∑

NOMBRE NIT SALDO CONTABLE VENCIDO SALDO VENCIDO

FECHA NIT NOMBRE DESCRIPCION DEBITOS

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y

Concepto Total s/Cliente Total s/Balance

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES #REF! Err:509

Concepto Total s/Cliente Total s/Balance

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 Err:509

ueba al 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2018.

Fecha de Compra Valor

47,730 35,097 12,633

Nombre Activo Fecha de Compra

Diferencia Saldo s/Asesores Diferencia %

Err:509 #REF! #REF! Err:509

Err:509 #REF! #REF! #REF!

Diferencia Saldo s/Asesores Diferencia

balance, a continuación se presenta las diferencias:

reclasificada a la cuenta correspondiente de acuerdo a las politicas establecidas del cliente

Programa: E- Propiedad, Planta y Equipo

Período Revisado: Al 31 de Diciembre de 2019

Tipo de Trabajo Revisoria Fiscal

Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

HALR EDSP SMMS

2/7/2020 2/7/2020 2/7/2020

raciones de propiedad planta y equipo al 31 de octubre de 2019

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

BALANCE DE PRUEBA TERCEROS