Gestion de Tesoreria Eva 3

Pregunta 1
Correcta
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Enunciado de la pregunta
¿Cuáles son los dos tipos fundamentales de swaps?

Seleccione una:
a. Los swaps de tipos de interés (IRS), y los swaps de FRA.
b. Los swaps de tipos de interés (IRS), y los swaps de divisas.
Centraremos nuestra atención en los primeros.
Los dos tipos fundamentales de swaps son: de tipos de interés (IRS), y
los swaps de divisas. Centraremos nuestra atención en los primeros.
c. Ninguna opción relacionada es correcta

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Los swaps de tipos de interés (IRS), y los

swaps de divisas. Centraremos nuestra atención en los primeros.
Pregunta 2
Correcta
Marcar pregunta
¿Cuál es la utilidad de CPA?

Seleccione una:
a. Se utiliza para cubrir el riesgo de movimientos alcistas en
los tipos de interés a corto plazo, durante períodos largos.
El Cap es un instrumento que se utiliza para cubrir el riesgo de
movimientos alcistas en los tipos de interés a corto plazo, durante
períodos largos.
b. Se utiliza para medir un elevado costo en una determinada

empresa sin mirar la cobertura en el entorno.
c. Ninguna opción es correcta.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Se utiliza para cubrir el riesgo de

movimientos alcistas en los tipos de interés a corto plazo, durante
períodos largos.
Pregunta 3
Correcta
Marcar pregunta
El Riesgo Legal hace énfasis a
Seleccione una:
a. La imposibilidad de transformar activos en liquidez en las
condiciones deseadas.
b. Imposibilidad de ejecución de contractos por defectos
formales.
Corresponde al Riesgo Legal.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Imposibilidad de ejecución de contractos por
defectos formales.
Pregunta 4
Correcta
Marcar pregunta
Según el artículo,
Una práctica habitual de muchas entidades para otorgar la

concesión de productos de crédito o asumir determinados
riesgos con determinados perfiles de clientes pasa por
la constitución de una garantía real mediante pignoración de
una determinada cantidad de dinero por el importe de la deuda
probable. Lo anterior es:
Seleccione una:
a. Verdadero.
Porque las entidades otorgan la concesión de créditos constituyendo
una garantía real mediante la pignoración.
b. Falso.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Verdadero.
Pregunta 5
Correcta
Marcar pregunta
El control centralizado de la posición global del grupo implica:

Seleccione una:
a. Centralización de pagos y cobros.
b. Control de condiciones bancarias centralizado.
c. Centralización de saldos con barridos de cuentas.
d. Todas las respuestas son correctas.
El control centralizado exige mayor disciplina y transparencia en la
información, lo que facilita la toma de decisiones de gestión operativas
de las necesidades y excedentes diarias de tesorería, y de las
operativas que conlleva la centralización, entre las que destacan las
señaladas.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.
Pregunta 6
Correcta
Marcar pregunta
¿Qué significa el sistema MANGULI?

Seleccione una:
a. Sistema para la identificación del riesgo de una empresa
b. Margen Anual Neto - Gastos Unificados Liquidación de
Intereses
Es el margen de la operación, utilizando siempre como coste de
referencia el EURIBOR, es decir, ligando el coste de todas las
operaciones de financiación, y reflejando esta forma de fijación del tipo
de interés en el propio contrato de la operación de financiación.
c. Margen bruto del negocio de la entidad con la empresa.
d. Sistema de control interno de las Entidades bancarias.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Margen Anual Neto - Gastos Unificados

Liquidación de Intereses
Pregunta 7
Correcta
Marcar pregunta
¿Qué dos métodos tradicionales existen para la valoración de

la relación banco-empresa?
Seleccione una:
a. La CIRBE y el RAE.
b. Balance Banco-Empresa y la Cuenta de resultados Banco-
Empresa.
Con ambos datos, se valoran todas las posiciones que tiene la empresa
con la Entidad y el resultado que deja al Banco.
c. El Balance Banco-Empresa y el Balance de la Empresa.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Balance Banco-Empresa y la Cuenta de

resultados Banco-Empresa.
Pregunta 8
Correcta
Marcar pregunta
Es un instrumento que se utiliza para cubrir el riesgo de

movimientos bajistas en los tipos de interés a corto plazo,
durante períodos largos.
Seleccione una:
a. CAP
b. FLOOR
El Floor es un instrumento que se utiliza para cubrir el riesgo de
movimientos bajistas en los tipos de interés a corto plazo, durante
períodos largos.
c. FRA
Retroalimentación
La respuesta correcta es: FLOOR
Pregunta 9
Correcta
Marcar pregunta
En una entidad financiera o empresa se debe gestionar sus

riesgos de mercado (tipo de cambio, interés, renta variable,
etc) necesitará utilizar diversas medidas del riesgo, en función
de la naturaleza del riesgo. ¿Qué medidas utilizarían?
Seleccione una:
a. Posiciones/Operaciones
b. Sensibilidades
c. Análisis de Resultados- Calculo del Valor en Riesgo (Value
at Risk)
d. Todas las opciones descritas son correctas.
En función de la naturaleza del riesgo las medidas a emplear son:
Posiciones/operaciones, sensibilidades, análisis de resultados y
cálculo del valor en riesgo.
Retroalimentación
La respuesta correcta es: Todas las opciones descritas son correctas.
Pregunta 10
Correcta
Marcar pregunta
¿Cuál es el modelo de centralización más completo?

Seleccione una:
a. Centralización de cobros/pagos y Netting Intercompany
El de centralización de cobros/pagos y netting intercompany es el
modelo de gestión de tesorería corporativa más complejo, completo y
el que apunta a una gestión más eficiente de los recursos. Sin
embargo, no tiene porqué ser el que mejor se adapte a una empresa,
todo depende del tipo de compañía, países en los que se encuentran, …
b. Gestión centralizada de saldos – Gestión de la liquidez.

c. Gestión centralizada de la financiación.
d. Autonomía total de las filiales.

Retroalimentación
La respuesta correcta es: Centralización de cobros/pagos y Netting

Intercompany

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¿Cuáles son los dos tipos fundamentales de swaps?

c. Ninguna opción relacionada es correcta

La respuesta correcta es: Los swaps de tipos de interés (IRS), y los

¿Cuál es la utilidad de CPA?

b. Se utiliza para medir un elevado costo en una determinada

c. Ninguna opción es correcta.

La respuesta correcta es: Se utiliza para cubrir el riesgo de

El Riesgo Legal hace énfasis a

Una práctica habitual de muchas entidades para otorgar la

La respuesta correcta es: Verdadero.

El control centralizado de la posición global del grupo implica:

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

¿Qué significa el sistema MANGULI?

c. Margen bruto del negocio de la entidad con la empresa.

d. Sistema de control interno de las Entidades bancarias.

La respuesta correcta es: Margen Anual Neto - Gastos Unificados

¿Qué dos métodos tradicionales existen para la valoración de

c. El Balance Banco-Empresa y el Balance de la Empresa.

d. Ninguna de las respuestas es correcta.

La respuesta correcta es: Balance Banco-Empresa y la Cuenta de

Es un instrumento que se utiliza para cubrir el riesgo de

La respuesta correcta es: FLOOR

En una entidad financiera o empresa se debe gestionar sus

La respuesta correcta es: Todas las opciones descritas son correctas.

¿Cuál es el modelo de centralización más completo?

b. Gestión centralizada de saldos – Gestión de la liquidez.

d. Autonomía total de las filiales.

La respuesta correcta es: Centralización de cobros/pagos y Netting

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