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    Ejercicios 10 y 11

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    El documento presenta la información de ventas y gastos proyectados para una empresa entre septiembre de 2012 y abril de 2013, con el fin de elaborar un presupuesto de caja. Se incluyen cifras de ventas, compras, ingresos, gastos fijos como sueldos y renta, e ingresos y egresos variables. Con esta información se calculan los saldos de caja mensuales, determinando la necesidad de una línea de crédito de $37,000 para cubrir los meses de noviembre a abril.

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    El documento presenta la información de ventas y gastos proyectados para una empresa entre septiembre de 2012 y abril de 2013, con el fin de elaborar un presupuesto de caja. Se incluyen cifras de ventas, compras, ingresos, gastos fijos como sueldos y renta, e ingresos y egresos variables. Con esta información se calculan los saldos de caja mensuales, determinando la necesidad de una línea de crédito de $37,000 para cubrir los meses de noviembre a abril.

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    de 9

    P4.

    10
    PROBLEMA DE FINANZAS PERSONALES
    ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EFEC
    SAM Y SUZY SIZEMAN NECESITAN ELABORAR UN PRESUPUESTO DE EFECTIVO DEL ÚLTIMO TRIME
    CUBRIR SUS GASTOS DURANTE EL PERIODO.
    SAM Y SUZY HAN ELABORADO PRESUPUESTOS DURANTE VARIOS AÑOS PASADOS Y HAN ESTABL
    SUS SALIDAS DE EFECTIVO.
    ESTOS PORCENTAJES ESTÁN BASADOS EN SUS SALARIOS NETOS (ES DECIR, LOS SERVICIOS MENSU
    SALARIOS NETOS).
    USE LA INFORMACIÓN DE LA SIGUIENTE TABLA PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO DEL CUARTO

    A) ELABORE UN PRESUPUESTO DE EFECTIVO TRIMESTRAL PARA


    B) ¿EXISTEN MESES ESPECÍFICOS CON DÉFICIT?
    C) ¿CUÁL ES EL SUPERÁVIT O DÉFICIT DE EFECTIVO ACUMULAD

    A) CONCEPTO %
    INGRESOS
    SALARIO NETO
    GASTOS
    VIVIENDA 0.3
    SERVICIOS 0.05
    ALIMENTOS 0.1
    TRANSPORTE 0.07
    MEDICOS 0.05
    VESTIMENTA (OCT, NOV) 0.03
    VESTIMENTA (DIC) 440
    ISV PREDICIAL (NOV) 0.11
    ELECTRODOMESTICOS 0.01
    CUIDADO PERSONAL 0.02
    DIVERSION (OCT, NOV) 0.06
    TO DIVERSION (DIC) 1500
    OTROS 0.05
    AHORROS 0.075
    EFECTIVO EN EXCESO 0.045
    TOTAL GASTOS
    B) y C) SUPERAVIT / DEFICIT
    4.10
    ANZAS PERSONALES
    SUPUESTO DE EFECTIVO
    O DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2013, PARA ASEGURARSE DE QUE PUEDEN

    ADOS Y HAN ESTABLECIDO PORCENTAJES ESPECÍFICOS PARA LA MAYORÍA DE

    OS SERVICIOS MENSUALES NORMALMENTE REPRESENTAN EL 5% DE LOS

    UESTO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

    IVO TRIMESTRAL PARA SAM Y SUZY QUE CUBRA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013.

    E EFECTIVO ACUMULADO AL FINAL DE DICIEMBRE DE 2013?

    MESES
    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

    4900 4900 4900

    1470 1470 1470


    245 245 245
    490 490 490
    343 343 343
    245 245 245
    147 147
    440
    539
    49 49 49
    98 98 98
    294 294
    1500
    245 245 245
    367.5 367.5 367.5
    220.5 220.5 220.5
    4214 4753 5713
    686 147 -813
    A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN LAS VE

    LOS SUELDOS Y SALARIOS ASCIENDEN AL 20% DE LAS VE


    SE DEBE PAGAR UNA RENTA DE $20,000 MENSUALES.
    EN ENERO Y ABRIL SE REALIZAN PAGOS DE $10,000 POR
    EN
    LA ABRIL TAMBIÉN
    EMPRESA SE PAGAR
    ESPERA REALIZA UN PAGO DEL
    DIVIDENDOS EN PRINCIPAL
    EFECTIVO
    SE
    LA EMPRESA TIENE LA INTENCIÓN DE REALIZAR UNAEN
    REALIZARÁ UN PAGO DE IMPUESTOS DE $80,000 A
    COM

    A) SUPONIENDO QUE LA EMPRESA TIENE UN SALDO DE C


    B) SUPONIENDO QUE LA EMPRESA DESEA MANTENER UN
    C)
    DESI LA EMPRESA
    CADA SOLICITARA A
    MES, DE NOVIEMBRE UNA LÍNEA DE CRÉDITO P
    ABRIL.
    LÍNEA? EXPLIQUE SU RESPUESTA.
    SENTAN LAS VENTAS Y COMPRAS REALES DE XENOCORE, INC.
    LA EMPRESA REALIZA EL 20% DE TODAS
    P4.11 SUS V
    PRESUPUESTO
    SE ESPERA QUE DE CAJA:
    OTRAS ENTRADAS DENIVE
    EFE
    L 20% DE LAS VENTAS DEL MES ANTERIOR.
    MENSUALES.
    REEMBOLSA EL 50% DE S
    DE $10,000 POR CONCEPTO DE INTERESES.
    SDEL
    DEEN PRINCIPAL
    EFECTIVO
    $80,000 EN
    DE $20,000
    DE $30,000.EN ENERO Y ABRIL.
    ABRIL.
    ALIZAR UNA COMPRA EN EFECTIVO DE ACTIVOS POR $25,000.

    UN SALDO DE CAJA DE $22,000 A PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE, D


    A MANTENER UN SALDO MÍNIMO DE EFECTIVO DE $15,000, DETE
    DE CRÉDITO PARA CUBRIR EL FINANCIAMIENTO REQUERIDO P
    XENOCORE, INC., DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2012, JUNTO
    DE TODAS
    P4.11 SUS VENTAS EN EFECTIVO Y COBRA EL 40% DE SUS
    O DE CAJA:
    NTRADAS DENIVEL AVANZADO
    EFECTIVO SEAN DE $12,000 EN SEPTIEMBRE Y ABR
    LA EMPRESA PAGA EN EFECTIVO EL 10% DE
    SA EL 50% DE SUS COMPRAS AL SIGUIENTE MES, Y EL 40% RE
    S POR $25,000.

    E NOVIEMBRE, DETERMINE LOS SALDOS DE CAJA DE CADA FIN


    DE $15,000, DETERMINE EL FINANCIAMIENTO TOTAL REQUERIDO
    TO REQUERIDO PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE A ABRIL, ¿QU
    E 2012, JUNTO CON SUS PRONÓSTICOS DE VENTAS Y COMPRAS
    EL 40% DE SUS VENTAS EN CADA UNO DE LOS 2 MESES SIGUIEN
    IEMBRE Y ABRIL, DE $15,000 EN ENERO Y MARZO, Y DE $27,000
    IVO EL 10% DE SUS COMPRAS.
    , Y EL 40% RESTANTE DE SUS COMPRAS 2 MESES DESPUÉS.

    A DE CADA FIN DE MES, DE NOVIEMBRE A ABRIL.


    AL REQUERIDO O EL SALDO DE EFECTIVO EXCEDENTE
    E A ABRIL, ¿QUÉ TAN GRANDE DEBERÍA SER ESTA
    S Y COMPRAS PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2012 A ABR
    ESES SIGUIENTES A LA VENTA.
    Y DE $27,000 EN FEBRERO.

    DESPUÉS.
    VENTAS MESES
    VENTAS
    CONCEPTO1ER SEPTIE OCTUB
    DEL
    PAGO 84000 NOVIEM
    100000 DICIEM
    68000 ENER
    64000 FEBR
    56000 MARZ
    72000
    DEL
    MES
    DE 2DO MBRE RE BRE
    84000 BRE
    100000 O68000 ERO
    64000 O56000
    TOTAL
    OTROS
    MES
    (40%)
    COMP
    INGRESOS 12000 15000 27000 15000
    INGRESOS
    (40%)
    COMPRAS 54000
    120000 134000 218000 200000 175000 2E+05 183000
    POR RAS 12000 150000
    15000 140000
    14000 100000
    10000 80000
    8000 1E+05
    11000 100000
    10000
    REEMBOLSO
    ESPERADAS
    EN DEL 60000 75000 70000 50000 40000 55000
    VENTAS
    REEMBOLSO DEL 2DO ME 48000 60000 56000 40000 32000
    EFECT
    SUELDOS Y SALARIO 42000 50000 34000 32000 28000 36000
    RENTAIVO 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
    PAGOS(10%)
    PAGO DE INTERESES 10000
    PAGO DEL PRINCIPAL
    POR
    20000
    PAGODIVIDE
    DE
    IMPUESTOS
    COMPRA
    NDOSDE ACTIVOS 25000
    TOTAL EGRE 32000 137000 207000 219000 196000 1E+05 153000
    FLUJO NETO 11000 -19000 -21000 44000 30000
    SALDO INICIAL 22000 33000 14000 -7000 37000
    FLUJO DISPO 0 0 33000 14000 -7000 37000 67000
    SALDO MINIMO 15000 15000 15000 15000 15000
    FLUJO EXIST 0 0 18000 -1000 -22000 22000 52000
    FINANCIAMIENTO 1000 22000
    EXCEDENTE 18000 22000 52000
    ABRIL
    80000
    72000
    12000
    214000
    90000
    9000
    50000
    44000
    40000
    20000
    10000
    30000
    20000
    80000
    303000
    -89000
    67000
    -22000
    15000
    -37000
    37000 60000 LINEA DE CREDITO
    92000 SOBRANTE

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