Este documento presenta la conciliación bancaria de la Clínica Médica Sur-Tomocentro S.R.L. para el mes de enero de 2020. Reporta un saldo inicial de $77,250.86 al 31 de diciembre de 2019 según el extracto bancario. Se detallan cheques no cobrados por $62,094.38 emitidos en enero. El saldo final conciliado al 31 de diciembre del mayor contable es de $15,156.48, lo que coincide con el saldo inicial reportado.
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CLINICA MEDICA SUR-TOMOCENTRO S.R.L.
CONCILIACION BANCARIA BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. CUENTA BS No. 1 -000286679 MES DE ENERO 2020
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 77,250.86
CHEQUES NO COBRADOS ENERO 2020 62,094.38
FECHA NRO DE CHEQUE DETALLE MONTO BS.
10/8/2019 9389039 08.10.19/CHQ.-9389039/86/PAULA JUANA ABELE RUIZ/SERV.MED.ESPEC.ANESTESIOLOGIA/PCTE.REYNALDO QUISPE/11.09.19/SEP. 500 12/18/2019 9410599 18.12.19/CH-9410599/LABORATORIOS REX SRL/12 UNIDADES DE AGUA OXIGENADA 10VOL.1000CC-5 UNIDADES DE TINTURA DE YODO 1000CC/FC-770 521.1 12/18/2019 9410691 16.12.19/CH-9410691/MULTIPHARMA SRL/10 FRASCOS DE IDOSAFE POVIDONA 10% SOLUCION 1000ML/FC 9011/AREA DE QUIROFANO-UTI-SALAS,GIRADO 680 222.44
12/20/2019 9412901 20.12.19/CH-9412901/DISMELAB S.R.L./PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1600 800
12/23/2019 9413788 23.12.19/CH-9413788/DISPROMED S.R.L./FC-1405/PAGO POR LA COMP. DE INSUMOS MEDICOS QUIROFANO-TERAPIA 40.57 932.29
12/23/2019 9413879 23.12.19/CH-9413879/NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL BOLIVIA/FC-2426/PAGO POR LA COMP. DE INSM. MEDIC. HEMODIALISIS 12400 941.5
12/27/2019 9414910 27.12.19/CH-9414910/RUTH ANTONIETA RADA HOLGUIN/FC-603/PAGO POR LA COMP. DE INSM. MEDIC. AREA HEMODIALISIS 4320 1,185.00
12/27/2019 9415198 27.12.19/CH-9415198/MARCELO HUGO MUÑOZ ALANOCA/FC-414/PAGO DE HONOR. PROFE. EN SERV.MEDIC. DE PROCTOLOGIA 2500 1,250.00
12/27/2019 9415243 27.12.19/CH-9415243/CARDIOMED S.R.L./FC-234/SERV. PROFESIONALES POR ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA/PCTES. F. TICONA-A. CHINO 1300 1,511.75
12/31/2019 9416135 31.12.19/CH-9416135/SERGIO MARQUEZ GUTIERREZ/DONACIÓN POR APOYO DE PERMANENCIA DE PCTES. - CLINICA 14000 2,125.00
1/11/2020 9418428 11.01.20/CH-9418428/DR.LUIS A. IRIARTE VIRGUEZ/TRAUMATOLOGO/HONOR.SERV.MED.QUIRURGICO/MES DE DIC.19/PCTES.VARIOS. 700 700 3,600.00
1/17/2020 904348 17.01.20/CH-904348/IGOR G.TOCO/HONORARIOS,MED. ESPECIALIZ. EN NEUROCIRUGIA CRANEOTOMIA/ PCTES.VARIOS/MES DE DICIEMBRE 2019. 7000 7000 6,900.00
1/17/2020 9420263 17.01.19/CH-9420263/HONORARIOS AL DR. RODRIGO FERNANDO PACHECO RUIZ,/POR MED. DE CIRUGIA TORACICA, AL PCTE.SILVERIO MAMANI/MES DICIEMBRE 2019. 6000 1/21/2020 903900 21.01.20/CH-903900/DROGUERIA INTI S.A./PAGO POR LA COMPRA DE MEDIC. DESTN. A FARMACIA 2893.59 2893.59 1/25/2020 904142 25.01.20/CH-904142/DR.MARCELO MUÑOZ/MEDICINA ESPECIALIZADA EN PROCTOLOGIA/PCTE.YOLA GUADALUPE/MES DE ENERO 2020 1500 1500 1/29/2020 904259 29.01.20/CH-904259/INTI S.A/COMP.DE MEDICAMENTOS/FC-1422-4065-4066/AREA FARMACIA. 1115.03 1115.03 1/29/2020 904443 29.01.20/CH-904443/LABORATORIOS BAGO/COMP.MEDICAMENTOS/FC-15876/AREA FARMACIA. 1049.04 1049.04 1/29/2020 904579 29.01.20/CH-904579/COFARBOL LTDA./COMP.DE MEDICAMENTOS/FC-92/AREA FARMACIA. 2975 2975 TOTAL CHEQUES NO COBRADOS ENERO 2020 62094.38
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL MAYOR CONTABLE 15,156.48
1/11/2020 9418428 11.01.20/CH-9418428/DR.LUIS A. IRIARTE VIRGUEZ/TRAUMATOLOGO/HONOR.SERV.MED.QUIRURGICO/MES DE DIC.19/PCTES.VARIOS. 700 700 3,600.00
1/17/2020 904348 17.01.20/CH-904348/IGOR G.TOCO/HONORARIOS,MED. ESPECIALIZ. EN NEUROCIRUGIA CRANEOTOMIA/ PCTES.VARIOS/MES DE DICIEMBRE 2019. 7000 6,900.00
1/17/2020 9420263 17.01.19/CH-9420263/HONORARIOS AL DR. RODRIGO FERNANDO PACHECO RUIZ,/POR MED. DE CIRUGIA TORACICA, AL PCTE.SILVERIO MAMANI/MES DICIEMBRE 2019. 6000 1/21/2020 903900 21.01.20/CH-903900/DROGUERIA INTI S.A./PAGO POR LA COMPRA DE MEDIC. DESTN. A FARMACIA 2893.59 1/25/2020 904142 25.01.20/CH-904142/DR.MARCELO MUÑOZ/MEDICINA ESPECIALIZADA EN PROCTOLOGIA/PCTE.YOLA GUADALUPE/MES DE ENERO 2020 1500 1/29/2020 904259 29.01.20/CH-904259/INTI S.A/COMP.DE MEDICAMENTOS/FC-1422-4065-4066/AREA FARMACIA. 1115.03 1/29/2020 904443 29.01.20/CH-904443/LABORATORIOS BAGO/COMP.MEDICAMENTOS/FC-15876/AREA FARMACIA. 1049.04 1/29/2020 904579 29.01.20/CH-904579/COFARBOL LTDA./COMP.DE MEDICAMENTOS/FC-92/AREA FARMACIA. 2975 TOTAL CHEQUES NO COBRADOS FEBRERO 2020 44064.81
SALDO AL 29 DE FEBRERO DEL MAYOR CONTABLE 118858.83
SALDO FINAL MAYOR CONTABLE 162923.64
Dr. Badin Mejia Cadena
Representante Legal Clinica Medica Sur - Tomocentro S.R.L.
