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    Balance General y Estado de Resultado

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    Angie Daniela Solarte
    Este documento presenta el balance general y estado de resultados de Nueva Colombia SA para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. El balance muestra un activo total de $129.7 millones, un pasivo de $14.9 millones, y un patrimonio de $135.6 millones. El estado de resultados reporta ingresos operacionales de $207.7 millones y una utilidad neta de $20.1 millones.

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    NUEVA COLOMBIA SA

    NIT.860.171.459-5
    BALANCE GENERAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

    ACTIVO
    ACTIVO CORRIENTE
    DISPONIBLE
    CAJA $ 543,000
    BANCOS $ 17,640,000
    DEUDORES $ 18,183,000
    CLIENTES $ 8,700,000
    CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 646,000
    PROVISIONES $ (75,000) $ 9,421,000 $ 9,421,000
    INVENTARIOS
    MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 42,500,000 $ 42,500,000
    PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
    EQUIPO DE OFICINA $ 8,760,000
    DEPRECIACION ACUMULADA $ (647,781) $ 9,407,781
    FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 64,500,000
    DEPRECIACION ACUMULADA $ (6,210,000) $ 58,290,000 $ 58,290,000
    DIFERIDOS
    GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1,322,000 $ 1,322,000
    TOTAL ACTIVO $ 129,716,000

    PASIVO
    PASIVO CORRIENTE
    OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 3,628,000
    BANCOS NACIONALES $ 3,628,000
    PROVEEDORES
    NACIONALES $ 3,628,000 $ 3,628,000
    CUENTAS POR PAGAR $ 310,000
    COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 310,000
    IMPUEST. GRAVAM. Y TASAS DE RENTA Y COMPL. $ 6,720,445
    IMPUEST. SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 589,000 $ 7,309,445
    DIFERIDOS
    INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 80,000 $ 80,000
    TOTAL PASIVOS $ 14,955,445

    PATRIMONIO
    CAPITAL SOCIAL
    APORTES SOCIALES $ 109,948,453 $ 109,948,453
    RESERVAS
    RESERVA LEGAL $ 1,915,325
    RESERVA OBLIGATORIAS $ 3,610,450 $ 5,525,775
    RESULTADO DEL EJERCICIO
    UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 20,156,591 $ 20,156,591
    TOTAL PATRIMONIO $ 135,630,819
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 150,586,264
    NUEVA COLOMBIA SA
    NIT.860.171.459-5
    ESTADO DE RESULTADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

    INGRESOS OPERACIONALES
    COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 196,765,000
    DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 11,000,000
    COSTOS EN VENTAS
    INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIA $ 41,710,000
    COMPRAS NETAS
    COMPRAS DE MERCANCIA $ 131,900,000
    DEVOLUCIONES EN COMPRA $ (5,423,000) $ 126,477,000
    MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA $ 168,187,000
    INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA $ (19,600,000)
    UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
    GASTOS
    GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
    GASTOS DE PERSONAL $ 8,853,000
    SERVICIOS $ 3,452,500
    GASTOS LEGALES $ 962,900
    MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 1,568,000
    DEPRECIACIONES $ 1,804,500
    DIVERSOS $ 1,550,500 $ 18,191,400
    OPERACIONALES DE VENTA
    GASTOOS DE PERSONAL $ 6,352,200
    DIVERSOS $ 484,200 $ 6,836,400
    UTILIDAD OPERACIONAL
    INGRESOS NO OPERACIONALES
    ARRENDAMIENTO $ 950,000
    UTILIDAD DE VENTA DE INVERSIONES $ 13,000,000
    GASTOS NO OPERACIONALES
    FINANCIEROS $ 3,800,000
    UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS
    IMPUESTO DE RENTA (35% SOBRE LA UTILIDAD)
    UTILIDAD LIQUIDA
    RESERVAS
    RESERVAS OBLIGATORIAS
    RESERVA LEGAL 10% $ 2,879,513
    RESERVA ESTATUTARIA 20% $ 5,759,026
    UTILIDAD DEL EJERCICIO
    RE 2017

    $ 207,765,000

    $ 148,587,000
    $ 59,178,000

    $ 25,027,800
    $ 34,150,200

    $ 13,950,000

    $ 3,800,000
    $ 44,300,200
    $ 15,505,070
    $ 28,795,130

    $ 8,638,539
    $ 20,156,591

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