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    Estados Financieros

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    Este documento presenta los estados financieros de Yogures Nutrilack SAS para el periodo de 1 de septiembre a 1 de octubre de 2015. Incluye el estado de fuentes y usos, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de situación financiera y el estado de flujos de efectivo. Los estados muestran un aumento en el activo corriente, principalmente en caja, cuentas por cobrar e inventarios. También se observa un incremento en los pasivos corrientes y la utilidad neta.

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    YOGURES NUTRILACK SAS

    ESTADOS DE FUENTES Y USOS


    NIT 900514031-9
    DE 01 SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015
    CUENTA OCTUBRE SEPTIEMBRE
    Caja y Bancos $100,847,094.16 $66,292,771.16
    Cuentas por Cobrar - Cartera $70,243,260.00 $66,525,480.00
    Inventario de Materia Prima $372,974,800.00 $313,882,800.00
    Inventario de Productos en Proceso
    Inventario de Productos Términados
    Gastos Diferidos y Operativos $500,000.00 $625,000.00
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE $544,565,154.16 $447,326,051.16
    ACTIVO FIJO
    Terrenos
    Construcciones
    Maquinaria y Equipo $23,640,000.00 $23,640,000.00
    Muebles y Enseres $7,980,000.00 $7,980,000.00
    Equipo de Computacion y Comunicación $9,680,000.00 $9,680,000.00
    Vehículos $70,000,000.00 $70,000,000.00
    SUBTOTAL FIJO $111,300,000.00 $111,300,000.00
    Depreciación Acumulada -$4,764,000.00 -$4,168,500.00
    TOTAL ACTIVO FIJO NETO $106,536,000.00 $107,131,500.00
    TOTAL ACTIVOS $651,101,154.16 $554,457,551.16
    PASIVOS
    PASIVOS CORRIENTES
    Costos y Gastos por Pagar $4,560,106.01 $4,240,106.37
    Impo.renta por Pagar $152,222,993.14 $125,323,355.98
    Retencion en la Fuente por Pagar $1,097,780.00 $689,780.00
    Imp.ventas por Pagar $31,600,760.88 $15,562,864.88
    Impuesto de Industria y Comercio por Pagar $971,907.08 $486,285.08
    Pasivos Estimados y Provisiones $21,140,488.48 $18,492,045.00
    Obligación (Crédito) $84,015,426.00 $86,388,364.00
    TOTAL PASIVO CORRIENTE $295,609,461.59 $251,182,801.32
    PASIVO LARGO PLAZO
    Obligación (Crédito) 0 0
    Otros Pasivos 0 0
    TOTAL PASIVO MEDIANO
    Y LARGO 0 0
    TOTAL PASIVO $295,609,461.59 $251,182,801.32
    PATRIMONIO
    Capital 60000000 60000000
    Utilidad del Ejercicio 295491692.566522 243274749.840838
    Utilidad Retenida Ejercicios Anteriores 0 0
    TOTAL PATRIMONIO $651,101,154.16 $554,457,551.16

    YOGURES NUTRILACK SAS


    ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
    NIT 900514031-9
    DE 01 SEPTIEMBRE A 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015
    CUENTA MES ANTE.SEPTIEM AUMENTO DISMINUCION
    CAPITAL $1,108,915,102 $193,287,206
    CAPITAL SOCIAL $60,000,000.00 $0.00
    RESUL. EJERC ANTERIOR $192,919,579.41 $50,355,170.43
    UTILIDAD DEL EJERCICIO $243,274,749.84 $52,216,942.73

    YOGURES NUTRILACK SAS


    ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
    NIT 900514031-9
    DE 01 OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015
    disminucion del activo(fuente) aumento del activo (uso)
    gastos diferidos y operativos -$125,000.00 caja y bancos
    Depreciacion acumulada -$595,500.00 cuentas x cobrar
    materia prima
    aumento del pasivo
    costos y gastos x pagar $319,999.64 disminucion del pasivo (uso)
    impu. Renta por pagar $26,899,637.16 obligacion credito
    ret en la fuente por pagar $408,000.00
    impu a las ventas por pagar $16,037,896.00
    impuesto de industria y comercio por pagar $485,622.00
    pasivos estimados y provisiones $2,648,443.48

    YOGURES NUTRILACK SAS


    ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
    NIT 900514031-9
    DE 01 SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015
    ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE INVERSION
    Recaudo de clientes $121,198,999 Maqui y equipo $13,600,252
    (-) pago de proveedores $0 Equipo de oficina $5,948,543
    (-) pago gastos y costos $4,560,106 Equipo de computo $9,680,000
    (-) pago de impuestos $32,572,668 Flota y equi transp $70,000,000
    Depreciacion $595,500
    (-) pago de gastos finan $84,015,426 (2)TOTAL PP EQUIPO $98,633,295
    (1) EFECTIVO GENERADO $50,799 Ingr.neto efec(1+2+3) $100,847,094
    AÑO 2015
    FLUJO DE EFECTIVO FUENTE USO
    $34,554,323.00 $34,554,323.00
    $3,717,780.00 $3,717,780.00
    $59,092,000.00 $59,092,000.00

    -$125,000.00 -$125,000.00
    $97,239,103.00

    $0.00
    $0.00
    $0.00
    $0.00
    $0.00
    -$595,500.00 -$595,500.00
    -$595,500.00
    $96,643,603.00

    $319,999.64 $319,999.64
    $26,899,637.16 $26,899,637.16
    $408,000.00 $408,000.00
    $16,037,896.00 $16,037,896.00
    $485,622.00 $485,622.00
    $2,648,443.48 $2,648,443.48
    -$2,372,938.00 -$2,372,938.00
    $44,426,660.28
    $0.00
    $0.00
    $0.00
    $0.00
    $44,426,660.28 $44,426,660.28
    $0.00
    $0.00
    $52,216,942.73 $52,216,942.73
    $0.00
    $96,643,603.00

    K SAS
    PATRIMONIO
    9
    RE DEL AÑO 2015
    PRESENTE MES OCT
    $1,302,202,308
    $60,000,000.00
    $243,274,749.84
    $295,491,692.57

    K SAS
    FINANCIERA
    9
    E DEL AÑO 2015
    del activo (uso)
    $34,554,323.00
    $3,717,780.00
    $59,092,000.00

    on del pasivo (uso)


    -$2,372,938.00

    K SAS
    EFECTIVO
    9
    RE DEL AÑO 2015
    ACTIVIDADES DE FINANCIACION
    (3)Obligac financiera $2,163,000

    debe ser igual al disponible de este mes

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