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    EMPRESA CERO

    12/31/2011 12/31/2012 Variación


    Incrementos
    Caja 93,857.19 6,417.12
    Bancos 1,603,953.55 403,028.00
    Inversiones 998,532.29 511,816.74
    Cuentas por cobrar CLientes PN 1,005,939.14 1,367,499.84 361,560.70
    Cuentas por cobrar Clientes PJ 7,596,257.10 12,070,330.34 4,474,073.24
    Anticipo proveedores 227,511.58 289,329.71 61,818.13
    Cheque devuelto 64,221.88 71,392.40 7,170.52
    Otras cuentas por cobrar 1,260,913.43 2,012,840.74 751,927.31
    ISLR, Pagado por anticipado 813,665.56 933,146.94 119,481.38
    Cuentas por cobrar accionitas 3,540.90 941,323.65 937,782.75
    Anticipos a empleados 205,483.31 71,867.69
    Cuentas por cobrar empleados 141,799.67 146,729.36 4,929.69
    Cuentas por cobrar relacionadas 329,036.97 45,561.52
    Obligaciones bancarias - (1,500,823.06)
    Cuentas por pagar (7,950,121.02) (1,354.80)
    ISLR, por pagar - -
    Obligaciones Tributarias (52,643.42) (64,865.01)
    Otros pasivos corrientes (3,935,559.32) (2,676,587.14)
    Pasivo laboral (497,613.15) (1,469,082.41)
    Otros pasivos NO corrientes (1,943,963.50) (9,616,732.23)

    TOTAL MONETARIAS (35,187.84) 3,541,839.40

    Inventarios 2,677,729.60 3,362,697.45


    Mobiliario y Equipos de Oficina 2,024,560.16 2,164,788.96
    Equipos y Sistema de computación 1,421,210.15 1,496,513.44
    Depreciación acumulada (3,068,711.24) (3,170,809.04)
    Capital en aciones (1,089,743.71) (2,937,361.26)
    Reserva legal (301,176.13) (301,176.13)
    Resultados acumulados (1,628,680.99)
    -
    TOTAL NO MONETARIAS 35,187.84

    COMPROBACIÓN 0.00

    Ingresos por servicios (22,594,000.87)


    Ingresos por arrendamientos (4,838,725.84)
    Ingresos por intereses (85,469.55)
    Costos de asesorias profesionales 7,554,186.29
    Inventario Inicial de materiales 2,677,729.60
    Inventario final de materiales (3,362,697.45)
    Costos de Personal 5,820,218.76
    Depreciación Costo 45,031.70
    Gastos de Personal 4,414,124.73
    Bienes y Servicios 6,246,360.90
    Depreciación Gasto 57,066.10
    Otros (ingresos) gastos 710,010.95
    (Beneficio) Gastos Financieros 637,425.31
    Resultado por posición monetaria neta
    Gasto ISLR Corriente 499,894.38
    (Ingreso) Gastos ISLR Diferido -
    Otros Gastos 48,329.49
    RESULTADO NETO DEL PERÍODO

    RESULTADO AL INICIO (1,628,680.99)


    RESULTADO DEL PERÍODO
    Reserva legal
    Corrección de errores años anteriores
    Capitalización de utilidades
    RESULTADO AL FINAL 6,718,743.72
    Variación Eliminaciones RPPMNeta
    Disminuciones
    87,440.07
    1,200,925.55
    486,715.55

    133,615.62

    283,475.45
    - - -

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