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MANUAL DE USUARIO – e-CONCAR PRO Versión: Fecha:
1.0 03.09.2018

ÍNDICE
I – CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA .................................................................................................................. 2

II – FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ............................................................................................................... 2

III – COMPROBANTES ....................................................................................................................................... 3

3.1 COMPROBANTE DE COMPRAS DE FACTURA ELECTRÓNICA ....................................................................... 3

3.3 CONSULTA DE COMPROBANTES .............................................................................................................. 13

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I – CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

El objetivo principal del Software Contabilidad Electrónica e-CONCAR PRO es de contabilizar los
comprobantes de compras electrónicas. El sistema e-CONCAR PRO se integra al sistema de
Contabilidad General CONCAR CB para canalizar los registros de compras de comprobantes
electrónicos.
El sistema contiene herramientas para analizar y visualizar los archivos XML UBL de Facturas
Electrónicas de SUNAT y tomar información para su contabilización.

INGRESO AL SISTEMA
Debe ingresar el usuario y el password con mayúsculas. Como usuario inicial, el predeterminado es:
SIST y como password: NORTON hasta que se creen los usuarios reales.
Adicionalmente se debe seleccionar la empresa y el ejercicio contable.
El sistema e-CONCAR PRO trabaja con la misma licencia de la llave Real Key del sistema CONCAR CB y
su misma base de datos.

II – FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El Sistema Concar Electrónico e-CONCAR PRO consta de un sólo módulo de Comprobantes en donde
se contabilizan y consultan los comprobantes de compras electrónico.

Para comenzar a utilizar el sistema será necesario alimentar las bases de datos de Plan de Cuentas,
Parámetros de Compras , Anexos del sistema Contabilidad CONCAR CB, entre otros que se
encuentran ubicados en el menú “Archivos”.

A continuación, se detallan las funciones principales de cada módulo:

1 – COMPROBANTES

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III – COMPROBANTES

3.1 COMPROBANTE DE COMPRAS DE FACTURA ELECTRÓNICA

La primera pantalla corresponde a la carpeta de recepción de Facturas Electrónicas : Archivos XML

de Factura Electrónica y Representación Impresa de archivos PDF.

Para configurar la carpeta de recepción se debe presionarl el botón "Configurar"

Para actualizar los archivos XML, PDF o ZIP en la carpeta de recepción de facturas electrónicas de

compras debe presionar el boton "Actualizar"

3.1.1 Configuración de Recepción Electrónica

El sistema configura por defecto la carpeta de Recepción Electrónica donde está el ejecutable del
sistema en la subcarpeta "RECEP". Si el usuario desea configurar en otra carpeta , presionar el botón
"Recepción"
Una vez contabilizado los archivos XML y PDF de la factura electrónica se trasladan a la carpeta
"Procesados"
"Nro. de Registros" corresponde a la cantidad de facturas que se van a mostrar en la grilla de
recepción de facturas electrónica.
Una vez configurado presionar el botón "Guardar".

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La carpeta de recepción de facturas electrónicas puede recibir archivos XML, PDF y ZIP conteniendo
los archivos XML o PDF.
Se muestra un ejemplo de los archivos que el usuario pueda guardar en la carpeta de documentos
recepcionados (Ver en Explorador de Windows)

Se puede guardar archivos ZIP, PDF y XML.

Al ingresar al sistema, al programa "Contabilización de Compras con Facturas Electrónicas -
CTMOVI09" el sistema formatea los documentos de la siguiente manera

Desempaqueta los archivos ZIP. Se nombra los archivos con la siguiente nomenclatura :
RRRRRRRRRRR-TT-SSSS-999999999.PDF
RRRRRRRRRRR-TT-SSSS-999999999.XML
Donde
RRRRRRRRRRR es el RUC del Proveedor
TT = Tipo Documento SUNAT : 01- Factura, 03 Boleta de Venta, 07 - Nota de Crédito y 08 Nota
de Débito (Son los únicos tipos de documentos que se pueden contabilizar en el programa)
SSSS= Serie del Documento Electrónica
999999999 = Numero de Documento de la Factura
En la Subcarpeta "BACKUP" de la carpeta de Recepción se guardan los archivos originales guardados.

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3.1.2 Grilla de Recepción de Facturas Electrónicas

La grilla de recepción de facturas electrónicas muestra la información de facturas electrónicas de la

carpeta de documentos recepcionados. Corresponden a facturas aún no contabilizadas. Se detallan
las siguientes columnas de la grilla
"VER" - Muestra en un Visor la Factura Electrónica con su Información
"CONT" - Realiza la acción de contabilizar la factura electrónica
"Comprobante" - Es el nombre del archivo XML de factura electrónica identificado
"PDF" - Es el nombre del Archivo de Representación Impresa PDF identificado
"RUC" - Es el RUC del Proveedor
"RAZON SOCIAL" - Es la razón social del proveedor
"TIPO DOCUMENTO" es el Tipo de Documento FACTURA, NOTA DE CREDITO, NOTA DE DEBITO,
BOLETA DE VENTA
"MONEDA" - PEN =Soles , USD = Dolarews
"FECHA" - Fecha del Documento de Factura Electrónica
"IMPORTE" - Importe con IGV de la Factura Electrónica

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3.1.3 Visor de Factura Electrónica

Al presionar el Botón "VER" se muestra la factura electrónica en un Visor antes de contabilizarlo.

En el encabezado se muestra los datos del emisor de la factura de compra, datos del receptor de la
factura e información de la factura de compra : RUC, Numero Documento, Fecha Documento.
En la parte inferior se muestra el "TOTAL EN LETRAS" de la factura de compra.
En el recuadro de "Validaciones" se muestra la siguiente información: "
- Estructura : Especifica "SI" la estructura del archivo XML de factura electrónica cumple con los
requisitos requeridos por SUNAT. La "Versión Estructura" es la 1.0
- Versión UBL : Corresponde a la versión del archivo XML UBL : Puede ser 2.0 y 2.1
- Integridad : Especifica "SI" el archivo XML UBL de Factura Electrónica no a tenido modificaciones.
- VER XML : Muestra la información del Archivo XML de Factura Electrónica

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- VER PDF

Muestra la representación impresa de la factura Electrónica en Formato PDF. El lector del PDF tiene
la opción de Imprimir o Guardar en otra Ruta el Archivo PDF
- En el recuadro de "Totales" se muestra los importes totales de la factura de compra : Operaciones
Gravadas, Inafectas, Exoneradas, Recargos, Descuentos, Op. Gratuitas, IGV,ISC e Importe Total.

En la parte central se muestra el recuadro de "Detalle del Comprobante"

• Ceja "Detalle"
Item - Secuencia de Item de la Factura
Código - Código del Artículo
Descripción - Descripción del Producto o Servicio
UM - Unidad de Medida del articulo
Cantidad - Cantidad del Artículo Facturado
Precio - Precio Unitario del Artículo
IGV - Impuesto IGV SUnat
ISC - Impuesto Selectivo al Consumo
OT - Otros Cargos Tributos
Descuento - Descuento
Cargo - Cargos

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Total - Total sin IGV

• Ceja "Propiedades"
Muestra datos de Propiedades de la Factura Electrónica
El código "1000" corresponde a la expresión en letras del importe de la factura.

• Ceja "Monetary Total"

Muestra los importes de Operaciones resumidas de la factura según catálogo de SUNAT.

• Ceja "Documentos Relacionados" y "Notas

Muestra el documento de referencia para las Notas de Crédito y Débito

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- En la parte inferior se muestra los "Datos del Archivo XML" : Nombre y ubicación del archivo de
factura electrónica XML.

- En la parte inferior se muestra el botón "PDF" el cual genera una representación

impresa estándar de la factura electrónica en el caso que no se cuente con el archivo PDF de la
representación impresa original de la factura electrónica.

3.1.4 Contabilización de Compras de Factura Electrónica

Al presionar el boton "CONT" se muestra la pantalla de contabilización de compras de la factura :

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Se muestra la información de la factura de compra para realizar la contabilización.

Información del Emisor de la Factura Electrónica
En la parte superior se muestra la información rescatada del archivo de factura electrónica XML
de Sunat correspondiente a :
• Código de Compra - Corresponde a las cuentas configuradas en ceja de "Cuentas Compra" del
programa "Parámetros Registro Compras" según la moneda de la factura electrónica.

• Código del Emisor (Proveedor)

Corresponde al código de Anexo (Proveedor). Si no existe en la Tabla de Anexos el programa
presenta la pantalla de creación. Caso contrario muestra la información del proveedor

• Dirección del Emisor

• RUC, Tipo de Documento, Serie y Número de Documento
• Datos del Recepctor de la Factura Electrónica (Cliente) : Nombre, Documento Identidad y
Dirección
• Fecha de Documento , Fecha de Vencimiento y Documento de Referencia de la factura de
compras electrónica

• Editor de Cuentas por Artículo

El sistema muestra los artículos de la factura para poder configurarle la cuenta contable de la 6 o
9.(Gasto, Compra, etc)

El check "Editar igual valores para todos los campos" habilita la configuración masiva de cuentas
contables para todos los artículos en las casillas de la derecha
- Casilla Cuenta : Actualiza la misma cuenta contable para todos los artículos.
- Casilla Anexo : En el caso que la cuenta tenga configurado algún tipo de anexo en el Plan de
Cuentas se puede actualizar masivamente el anexo para todas los articulos.

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- Casilla Anexo 2 : En el caso que la cuenta tenga configurado algún tipo de anexo 2 en el Plan de
Cuentas se puede actualizar masivamente el anexo para todas los articulos.
- Casilla Area : En el caso que la cuenta tenga activado el check de Area en el Plan de Cuentas se
pueda actualizar masivamente el area para todas los articulos.
- Casilla Centro Costo : En el caso que la cuenta tenga activado el check de Centro de Costos en el
Plan de Cuentas se pueda actualizar masivamente el centro de costos para todas los articulos.

Las cuentas a configurar y su información correspondiente a Anexo, Anexo2 , Area y Centro de

Costos se editan en la grilla por cada fila del artículo. Así como en las casillas de actualización
masiva el programa solicita la información por cuenta.
Se tiene la ayuda con "Shift F1" por Cuenta. Los datos de Anexo, Anexo2 , Area y Centro de
Costos se activan de acuerdo a la configuración de la cuenta en el Plan Contable.
Para realizar la contabilización automática de las cuentas por artículo todos los artículos deben
tener registrados sus cuentas y cada cuenta con su correspondiente información de Anexo,
Anexo2 , Area y Centro de Costos (Si lo requiere).
Al contabilizar el sistema sumariza los importes de los artículos con cuentas e información
adicional (Anexo, Anexo2, C.Costo, Area) común.
Se detalla la columna "Total" correspondiente al importe sin IGV de la factura por Item.

Campos de Contabilización de la Factura Electrónica

• Subdiario - Corresponde a los subdiario configurados en ceja de "Subdiarios" del programa

"Parámetros Registro Compras"
• Comprobante - Corresponde al nùmero de comprobante a contabilizar generado por el sistema.
• Fecha Comprobante - Se debe registrar la fecha de comprobante
• Centro de Costo - Corresponde al dato de centro de costo, si es que la cuenta por pagar lo tiene
configurado en el Plan de Cuentas
• Datos de Detracción
Se debe registra la información de detracción en el caso corresponda a la factura
• Tipo de Cambio y Glosa
Se debe registra la información de Tipo de Cambio y Glosa del comprobante de Compras

• Totales de la Factura Electrónica

Esta información el sistema lo rescata del archivo de factura electrónica XML. Se muestra
bloqueado.
ISC - Si se rescata un importe de la factura electrónica se contabiliza la cuenta de ISC en el asiento
contable de manera automática
IGV - Si se rescata un importe de la factura electrónica se contabiliza la cuenta de IGV en el
asiento contable de manera automática. EL porcentaje de IGV se muestra habilitado.
Importe Total - Si se rescata un importe de la factura electrónica se contabiliza la cuenta por
pagar en el asiento contable de manera automática

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Al presionar el Botón "Grabar" se realiza la siguiente contabilización automática (Ver Punto

3.2.5)

3.1.5 Edición de Asiento Contable

- En la pantalla "Detalla de Comprobante" se refleja el asiento contable de la factura electrónica de

compra.
SECUENCIA: El sistema asigna para cada línea del asiento, el número de secuencia en forma
correlativa y automática./

CUENTA: Cuenta contable previamente registrada en el Mantenimiento de Plan de cuentas. Se puede

validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dígitos y presionando las teclas Shift+F1.
ANEXO: Código de anexo registrado en el Mantenimiento de Anexos. Este campo se activará si la
cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el Mantenimiento de Plan de cuentas
CENTRO DE COSTO: Previamente configurado en el Mantenimiento Tabla General -Tabla 05 Centro
de Costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el Mantenimiento de
Plan de cuentas.
DEBE/HABER: El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)
IMPORTE M.NACIONAL: Ingresar el importe de la partida contable en Moneda Nacional si fuera el
caso. Permite valor 0 si el importe fuera sólo en Dólares.
TIPO DCMTO: Asigna de forma automática el tipo de documento registrado en la cabecera del
comprobante (ventana anterior).
NUM. DCMTO.: Asigna de forma automática el tipo de documento registrado en la cabecera del
comprobante (ventana anterior).
FEC.DCMTO.: Fecha de emisión del documento en formato día/mes/año. Asigna de forma
automática la fecha de emisión del documento registrado en la cabecera del comprobante (ventana
anterior).

FEC. VMTO: Fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/año. Este campo se activará si
la cuenta tiene el check de Fecha Vcmto en el Mantenimiento de Plan de cuentas

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ÁREA: Seleccionar el área según el Mantenimiento Tabla General -Tabla 26 Áreas. Este campo se
activará si la cuenta tiene el check de Área en el Mantenimiento de Plan de cuentas
ANEXO REFER.: Presionar las teclas Shift+F1 para seleccionar el anexo de referencia. Este campo se
activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el Mantenimiento de Plan de
cuentas
DCMTO REFER.: Seleccionar el tipo de documento registrado en la Tabla General 06 para cuentas
varias o en la Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria. Este campo se activará si la
cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el Mantenimiento de Plan de cuentas
NRO.DCMTO. REFERENCIA: Digitar el número del documento de referencia 2. Este campo se activará
si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el Mantenimiento de Plan de cuentas
FEC. DOC. REF.: Ingresar la fecha del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta
tiene el check de Doc. Referencia 2 en el Mantenimiento de Plan de cuentas
TIPO TASA: Este campo se activará si la cuenta tiene configurada Tasa en el Mantenimiento de Plan
de cuentas. Para seleccionar una tasa, presionar Shift+F1./

GLOSA: Glosa del movimiento por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa
automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]. Puede
ser modificada por el usuario.
Al presionar el botón "F" Finaliza el asiento Contable.
Al finalizar el asiento contable el sistema guarda la información de archivo XML y PDF de factura
electrónica en la carpeta "Procesado" (Ver Configuración de Recepción Electrónica)

3.2 CONSULTA DE COMPROBANTES

El programa consulta los comprobantes registrados en el sistema Contabilidad Concar CB y las

facturas de compra electrónica del eCONCAR PRO.
En la parte superior se muestra los filtros por
- Mes : del 00 al 12. EL mes 00 muestra todos los comprobantes del ejercicio. Por defecto sale el mes
de la fecha actual.
- Subdiario y Comprobante : Filtro por Subdiario o Comprobante

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En la grilla se muestra la siguiente información :

Columnas Estandares del Comprobante

- Subdiario
- Comprobante
-Fecha del Comprobante
-Moneda del Comprobante
- Total del Comprobante
- Glosa
-Conv : Tipo de Conversión "S"(Con T.Cambio Conversión) ,"N" (Sin Conversión)
- Situación : "F"inalizado, "P"endiente

Columnas de Asientos de Compras con Factura Electrónica (Registradas en eCONCAR PRO)

- TD : Corresponde al Tipo de Documento del Comprobante de Compra
- Num.Doc : Corresponde al Numero de Documento del Comprobante de Compra
- XML : Indica si el comprobante tiene registrado el archivo XML de factura electrónica por el registro
de Asiento de Contable de Compra realizado en el eCONCAR PRO. Al presionar la casilla se muestra el
"Visor" de la factura electrónica.-
- PDF : Indica si el comprobante tiene registrado el archivo PDF de representación impresa de factura
electrónica por el registro de Asiento de Contable de Compra realizado en el eCONCAR PRO.
Al presionar la casilla PDF se muestra la representación impresa.
Al presionar botón derecho del mouse en la casilla PDF (con la etiqueta PDF) se muestran 2 opciones
:

Ver PDF : Muestra la representación impresa de la factura electrónica en PDF

Eliminar PDF : Elimina del asiento contable de compra el PDF registrado.

Al presionar botón derecho del mouse en la casilla PDF (sin la etiqueta PDF) se muestran 1 opción

Agregar PDF : La opción muestra el Wizard del Explorador del Windows para ubicar el archivo PDF de
representación impresa de la factura electrónica.

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Boton "Consulta"

- Muestra la información de cabecera y detalle del comprobante especificando las cuentas contables
del asiento.
- El botón "Ver Detalle" muestra el detalle de la secuencia del asiento contable seleccionado

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