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    BP 2013

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    JHON FERNANDO OSORIO BAENA
    El documento presenta un balance de prueba de una empresa al 30 de diciembre de 2013, mostrando los movimientos en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, así como los gastos operacionales de administración.

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    23/04/2014 PAGINA : 1

    HORA : 01:59 AM
    CORDESARROLLO
    NIT No.

    BALANCE DE PRUEBA
    Diciembre 30 DE 2013

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    M O V I M I E N T O
    CODIGO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR D E B I T O S C R E D I T O S SALDO ACTUAL
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1 ACTIVO $25,738,370.00 $0.00 $820,000.00 $24,918,370.00

    11 DISPONIBLE $1,738,370.00 $0.00 $820,000.00 $918,370.00


    1105 CAJA $1,738,370.00 $0.00 $820,000.00 $918,370.00
    110505 CAJA GENERAL $1,738,370.00 $0.00 $820,000.00 $918,370.00
    11050501 CAJA GENERAL $1,738,370.00 $0.00 $820,000.00 $918,370.00

    15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $24,000,000.00 $0.00 $0.00 $24,000,000.00


    1524 EQUIPO DE OFICINA $24,000,000.00 $0.00 $0.00 $24,000,000.00
    152405 MUEBLES Y ENSERES $24,000,000.00 $0.00 $0.00 $24,000,000.00

    2 PASIVO ($7,400,000.00) $0.00 $0.00 ($7,400,000.00)

    21 OBLIGACIONES FINANCIERAS ($7,400,000.00) $0.00 $0.00 ($7,400,000.00)


    2195 OTRAS OBLIGACIONES ($7,400,000.00) $0.00 $0.00 ($7,400,000.00)
    219505 PARTICULARES ($7,400,000.00) $0.00 $0.00 ($7,400,000.00)
    21950501 PRESTAMOS DE TERCEROS ($7,400,000.00) $0.00 $0.00 ($7,400,000.00)

    3 PATRIMONIO ($27,000,000.00) $0.00 $0.00 ($27,000,000.00)

    31 CAPITAL SOCIAL ($27,000,000.00) $0.00 $0.00 ($27,000,000.00)


    3115 APORTES SOCIALES ($27,000,000.00) $0.00 $0.00 ($27,000,000.00)
    311510 APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTU ($27,000,000.00) $0.00 $0.00 ($27,000,000.00)

    5 GASTOS $8,661,630.00 $820,000.00 $0.00 $9,481,630.00

    51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO $8,661,630.00 $820,000.00 $0.00 $9,481,630.00


    5135 SERVICIOS $666,267.00 $30,000.00 $0.00 $696,267.00
    513505 ASEO Y VIGILANCIA $60,000.00 $30,000.00 $0.00 $90,000.00
    51350501 ASEO Y VIGILANCIA $60,000.00 $30,000.00 $0.00 $90,000.00
    513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $195,315.00 $0.00 $0.00 $195,315.00
    51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $195,315.00 $0.00 $0.00 $195,315.00
    513530 ENERGIA ELECTRICA $212,952.00 $0.00 $0.00 $212,952.00
    51353001 ENERGIA ELECTRICA $212,952.00 $0.00 $0.00 $212,952.00
    513535 TELEFONO $198,000.00 $0.00 $0.00 $198,000.00
    51353501 TELEFONO $198,000.00 $0.00 $0.00 $198,000.00
    5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $7,613,593.00 $790,000.00 $0.00 $8,403,593.00
    514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $7,613,593.00 $790,000.00 $0.00 $8,403,593.00
    51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $7,613,593.00 $790,000.00 $0.00 $8,403,593.00
    5195 DIVERSOS $381,770.00 $0.00 $0.00 $381,770.00
    519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $56,670.00 $0.00 $0.00 $56,670.00
    51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $56,670.00 $0.00 $0.00 $56,670.00
    519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $11,900.00 $0.00 $0.00 $11,900.00
    51953001 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $11,900.00 $0.00 $0.00 $11,900.00
    519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $71,000.00 $0.00 $0.00 $71,000.00
    51953501 COMBUSTIB LES Y LUBRICANTES $71,000.00 $0.00 $0.00 $71,000.00
    519545 TAXIS Y BUSES $242,200.00 $0.00 $0.00 $242,200.00
    51954501 TAXIS Y BUSES $242,200.00 $0.00 $0.00 $242,200.00
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    TOTALES $820,000.00 $820,000.00
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    SISTEMA CONTABLE - ACTIVO PROFESIONAL ACTUALIZACION 2012-1 MobileSoft - MEGASISTEMAS - INSTALADO PARA : CORDESARROLLO

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