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Presupuesto PROFORMA

Este documento presenta un presupuesto proforma para varias propiedades. Muestra los ingresos proyectados de diferentes empresas y un préstamo, con un total de ingresos netos de $644,793.10. Detalla los costos de operación y mantenimiento proyectados para cada propiedad, así como los gastos de administración. Al final, presenta estados de utilidad/pérdida proyectados para los próximos 5 años, mostrando un déficit el primer año y utilidades crecientes en los años siguientes.

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Este documento presenta un presupuesto proforma para varias propiedades. Muestra los ingresos proyectados de diferentes empresas y un préstamo, con un total de ingresos netos de $644,793.10. Detalla los costos de operación y mantenimiento proyectados para cada propiedad, así como los gastos de administración. Al final, presenta estados de utilidad/pérdida proyectados para los próximos 5 años, mostrando un déficit el primer año y utilidades crecientes en los años siguientes.

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PRESUPUESTO PROFORMA

INGRESOS TOTAL

Empresa 1 413,793.10
Empresa 2 48,000.00
Empresa 3 48,000.00
Empresa 4 135,000.00
PRESTAMO

INGRESOS NETOS 644,793.10

COSTOS DE OPERACIÓN
FECHA CONCEPTO

Propiedad A
MANTENIMIENTO 2019 125,904.00
CUOTAS VENCIDAS 536,925.00
MANTENIMIENTO CLUB RAQUETA 104,650.00
PREDIAL 2019 69,601.00

837,080.00

Propiedad B
PREDIAL 3,158.00
MANTENIMIENTO 2019 21,600.00
GAS 3,148.80
LUZ 900.00
AGUA 1,710.00

30,516.80
Propiedad C
PREDIAL 18,161.00
AGUA 12,843.60
REMODELACIÓN 200,000.00
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 95,000.00
326,004.60

Propiedad D
PREDIAL 6,685.00
MANTENIMIENTO 67,550.16
REMODELACIÓN 200,000.00

274,235.16
Propiedad E
-

Propiedad F
MANTENIMIENTO 24,940.87
PREDIAL 2,766.00

27,706.87

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

FECHA ADMINISTRACION

NÓMINA 347,785.92
IMSS 47,343.44
CUOTAS ADMINISTRATIVAS 24,345.01
INTERNET 24,284.59
CLICK BALANCE 19,500.00
COMISIONES 797.50
IVA COMISIONES 127.60

464,184.06

UTILIDAD / PERDIDA

Chart Title

2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000 2019 2020 2021 2022 2023
0
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000 2019 2020 2021 2022 2023
0

INGRESOS EGRESOS
EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO
2019 2020 2021 2022 2023

413,793.10 438,620.69 464,937.93 492,834.21 522,404.26


48,000.00 50,880.00 53,932.80 57,168.77 60,598.89
48,000.00 50,880.00 53,932.80 57,168.77 60,598.89
135,000.00 572,400.00 606,744.00 643,148.64 681,737.52
1,110,642.57 - - - -

1,755,435.67 1,112,780.69 1,179,547.53 1,250,320.38 1,325,339.57

125,904.00 138,494.40 152,343.84 167,578.22 184,336.05


589,642.57 - - - -
104,650.00 115,115.00 126,626.50 139,289.15 153,218.07
69,601.00 73,777.06 78,203.68 82,895.90 87,869.66

837,080.00 327,386.46 341,235.90 355,085.34 368,934.78

3,158.00 3,347.48 3,548.33 3,761.23 3,986.90


21,600.00 22,896.00 24,269.76 25,725.95 27,269.50
3,148.80 3,337.73 3,537.99 3,750.27 3,975.29
900.00 954.00 1,011.24 1,071.91 1,136.23
1,710.00 1,812.60 1,921.36 2,036.64 2,158.84

30,516.80 32,347.81 34,288.68 36,346.00 38,526.76

18,161.00 19,250.66 20,405.70 21,630.04 22,927.84


12,843.60 13,614.22 14,431.07 15,296.93 16,214.75
200,000.00 - - - -
121,000.00 - - - -
352,004.60 32,864.88 34,836.77 36,926.97 39,142.59

6,685.00 7,086.10 7,511.27 7,961.94 8,439.66


67,550.16 71,603.17 75,899.36 80,453.32 85,280.52
200,000.00 - - - -

274,235.16 78,689.27 83,410.63 88,415.26 93,720.18

24,940.87 27,434.96 30,178.45 33,196.30 36,515.93


2,766.00 2,931.96 3,107.88 3,294.35 3,492.01

27,706.87 30,366.92 33,286.33 36,490.65 40,007.94

347,785.92 462,500.00 462,500.00 462,500.00 462,500.00


47,343.44 59,802.24 59,802.24 59,802.24 59,802.24
24,345.01 32,375.00 32,375.00 32,375.00 32,375.00
24,284.59 25,741.66 27,286.16 28,923.33 30,658.73
19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00
797.50 877.25 964.98 1,061.47 1,167.62
127.60 140.36 154.40 169.84 186.82

464,184.06 600,936.51 602,582.77 604,331.88 606,190.41

- 230,291.81 10,188.85 49,906.46 92,724.28 138,816.91

AÑO INGRESOS EGRESOS


2019 1,755,435.67 1,985,727.49
2020 1,112,780.69 1,102,591.84
2021 1,179,547.53 1,129,641.07
2022 1,250,320.38 1,157,596.10
2023 1,325,339.57 1,186,522.66

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