Tipo Numero Fecha Concepto Saldo Debe Haber Saldo

inicial
- Cuenta : 1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA
0 0 16761 -16761
0 16761

- Cuenta : 1110-001-000 CAJA CHICA

Dr 4 07/01/2015 POR EL PRESTAMO AL 0 0 0 0
EMPLEADO RUBEN
SALAZAR
Dr 4 07/01/2015 POR EL PRESTAMO AL 0 0 5000 -5000
EMPLEADO RUBEN
SALAZAR
Eg 1 11/01/2015 COMPRA DE 0 0 3500 -8500
ACCESORIOS DE
Eg 2 12/01/2015 POR EL PAGO DE AGUA 0 0 1851 -10351
Y ENERGIA ELECTRICA
Eg 3 12/01/2015 POR EL PAGO DE AGUA 0 0 2630 -12981
Y ENERGIA ELECTRICA
Eg 8 25/01/2015 PAGO POR LA FACTURA 0 0 3780 -16761
301 SERVICIO DE
SEGURIDAD
0 16761

- Cuenta : 1120-000-000 BANCOS

0 400155.8 486787.2 -86631.4
400155.8 486787.2

- Cuenta : 1120-001-000 SANTANDER

ch 1 05/01/2015 GASTOS DIVERSOS 0 0 10500 -10500
PAGO CON CHEQUE#1
ch 2 09/01/2015 POPR ABONO DEL 50% 0 0 19488 -29988
DE LA DEUDA AL
PROVEDOR GAMESA
CON CHEQUE #2
Eg 6 17/01/2015 PAGO DEL IM PUESTO 0 0 30100 -60088
DEL EJERCICIO
ANTERIOR CON
TRANSFERENCIA #2
Dr 8 19/01/2015 POR PRESTAMO A 0 200000 0 139912
PAGAR A DOS AÑOS
CTA 306
Eg 7 22/01/2015 PAGO CON 0 0 10155.6 129756.4
TRANSFERENCIA #3
200000 70243.6

- Cuenta : 1120-002-000 BANAMEX

ch 5 30/01/2015 POR EL PAGO DE 0 0 193200 -193200
SUELDOS Y SALARIO
CON CHEQUE #5
0 193200

- Cuenta : 1120-012-000 BANAMEX

ch 3 14/01/2015 GASTOS DE OPERACION 0 0 0 0
PAGADOS CON CHEQUE
#3 AL $8 BANAMEX
ch 3 14/01/2015 POR EL PAGO DE 0 0 193200 -193200
SUELDOS Y SALARIO
CON CHEQUE #3
Eg 5 16/01/2015 PAGO CON 0 0 19988 -213188
TRANSFERENCIA #1
ch 4 22/01/2015 POR ABONO A 0 0 10155.6 -223343.6
PROVEDORES GAMESA
CON CHEQUE #4
Ig 1 28/01/2015 COBRO DE DEPOSITO 0 70560.6 0 -152783
70% DEL EJERCICIO
ANTERIOR
Ig 2 29/01/2015 LIQUIDACION CUENTA 0 129595.2 0 -23187.8
DE SERGIO MORALES
CON DESCUENTO
PRONTO PAGO
200155.8 223343.6

- Cuenta : 1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES

 0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1140-001-000 INVERSIONES CUENTA #

ch 4 22/01/2015 POR ABONO A 0 0 0 0
PROVEDORES GAMESA
CON CHEQUE #4
0 0

- Cuenta : 1150-000-000 CLIENTES

0 120000 206155.8 -86155.8
120000 206155.8

- Cuenta : 1150-001-000 CLIENTE DEL AÑO ANTERIOR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1150-002-000 CLIENTE DEL AÑO ANTERIOR

Ig 1 28/01/2015 INTERESES GANADOS 0 0 70560.6 -70560.6
EN INVERSION
0 70560.6

- Cuenta : 1150-003-000 SERGIO MORALES

Dr 2 07/01/2015 POR LA VENTA A 0 120000 0 120000
CREDITO
Dr 6 10/01/2015 POR LA DEVOLUCION 0 0 6000 114000
DE MERCANCIA SERGIO
MORALES
Ig 2 29/01/2015 VENTA AL CONTADO EL 0 0 129595.2 -15595.2
50% DE $18000.00
MAS IVA
120000 135595.2

- Cuenta : 1155-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1155-001-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1160-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1160-001-000 DOCUMENTO #

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1170-000-000 RUBEN SALAZAR

0 5000 0 5000
5000 0

- Cuenta : 1170-001-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Dr 4 07/01/2015 POR EL PRESTAMO AL 0 5000 0 5000
EMPLEADO RUBEN
SALAZAR
5000 0

- Cuenta : 1170-002-000 SOCIOS Y ACCIONISTAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR

 0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1180-001-000 IVA A FAVOR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1180-002-000 ISR A FAVOR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1180-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1190-000-000 INVENTARIOS

0 40900 30000 10900
40900 30000

- Cuenta : 1190-001-000 ALMACEN

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1190-002-000 COMPRAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1190-003-000 ALMACEN

Dr 1 03/01/2015 POR LA COMPRA A 0 40000 0 40000
CREDITO AL
PROVEEDOR GAMESA
Dr 3 07/01/2015 POR EL COSTO DE 0 0 0 40000
VENTA
Dr 3 07/01/2015 POR EL COSTO DE 0 0 30000 10000
VENTA
Dr 7 10/01/2015 POR EL COSTO DE LA 0 900 0 10900
MERCANCIA DEVUELTA
40900 30000

- Cuenta : 1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES

0 101886.7 0 101886.7
101886.7 0

- Cuenta : 1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO

ch 1 05/01/2015 GASTOS DIVERSOS 0 2000 0 2000
PAGO CON CHEQUE #1
ch 2 09/01/2015 POR ABONO DEL 50% 0 3712 0 5712
DE LA DEUDA AL
PROVEDOR GAMESA
Eg 1 11/01/2015 POR LA COMPRA DE 0 560 0 6272
ARTICULOS DE
Eg 2 12/01/2015 POR EL PAGO DE AGUA 0 353 0 6625
Y ENERGIA ELECTRICA
Eg 3 12/01/2015 POR EL PAGO DE AGUA 0 420.8 0 7045.8
Y ENERGIA ELECTRICA
ch 3 14/01/2015 POR EL PAGO DE 0 36800 0 43845.8
SUELDOS Y SALARIO
CON CHEQUE #3
Eg 5 16/01/2015 PAGO CON 0 3212 0 47057.8
TRANSFERENCIA #1
ch 4 22/01/2015 POR ABONO A 0 1934.4 0 48992.2
PROVEDORES GAMESA
CON CHEQUE #4
Eg 7 22/01/2015 PAGO CON 0 1934.4 0 50926.6
TRANSFERENCIA #3
Eg 8 25/01/2015 PAGO POR LA FACTURA 0 720 0 51646.6
301 SERVICIO DE
SEGURIDAD
Ig 1 28/01/2015 COBRO DE DEPOSITO 0 13440.1 0 65086.7
70% DEL EJERCICIO
ANTERIOR
 ch 5 30/01/2015 POR EL PAGO DE 0 36800 0 101886.7
SUELDOS Y SALARIO
CON CHEQUE #5
101886.7 0

- Cuenta : 1200-002-000 IEPS ACREDITABLE PAGADO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1200-003-000 IVA ACREDITABLE

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR

0 0 26560 -26560
0 26560

- Cuenta : 1201-001-000 IVA POR ACREDITAR

Dr 1 03/01/2015 INICIO DE 0 0 6400 -6400
OPERACIONES
APORTACION SOCIAL
Dr 2 07/01/2015 POR LA VENTA A 0 0 19200 -25600
CREDITO
Dr 6 10/01/2015 POR LA DEVOLUCION 0 0 960 -26560
DE MERCANCIA SERGIO
MORALES
ch 3 14/01/2015 POR EL PAGO DE 0 0 0 -26560
SUELDOS Y SALARIO
CON CHEQUE #3
0 26560

- Cuenta : 1201-002-000 IEPS POR ACREDITAR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1210-002-000 RENTAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1210-003-000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1215-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES

0 19488 0 19488
19488 0

- Cuenta : 1215-001-000 PROVEDOR GAMESA

ch 2 09/01/2015 POR ABONO DEL 50% 0 19488 0 19488
DE LA DEUDA AL
PROVEDOR GAMESA
19488 0

- Cuenta : 1220-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR

0 0 0 0
0 0
- Cuenta : 1220-002-000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES
0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1220-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1310-001-000 TERRENOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1310-001-001 TERRENOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1310-001-002 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1310-002-000 EDIFICIOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1360-000-000 DEPRECIACION

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1410-000-000 PATENTES Y MARCAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1410-001-000 PATENTE #

 0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1420-001-000 GASTO #

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1460-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1460-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1460-002-000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1470-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 1470-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2110-000-000 PROVEEDORES

0 40299.2 40000 -299.2
40299.2 40000

- Cuenta : 2110-001-000 PROVEEDOR #

Eg 7 22/01/2015 PAGO CON 0 10155.6 0 -10155.6
TRANSFERENCIA #3
10155.6 0

- Cuenta : 2110-002-000 GAMESA

Dr 1 03/01/2015 POR LA COMPRA A 0 0 40000 40000
CREDITO AL
PROVEEDOR GAMESA
Eg 5 16/01/2015 PAGO CON 0 19988 0 20012
TRANSFERENCIA #1
ch 4 22/01/2015 POR ABONO A 0 10155.6 0 9856.4
PROVEDORES GAMESA
CON CHEQUE #4
30143.6 40000

- Cuenta : 2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2120-001-000 ACREEDOR #

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2130-001-000 DOCUMENTO #

0 0 0 0
0 0
- Cuenta : 2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR
0 0 104531.5 104531.5
0 104531.5

- Cuenta : 2140-001-000 IVA POR PAGAR

ch 1 05/01/2015 GASTOS DIVERSOS 0 0 2000 2000
PAGO CON CHEQUE #1
ch 2 09/01/2015 POR ABONO DEL 50% 0 0 3712 5712
DE LA DEUDA AL
PREVEDOR GAMESA
Eg 1 11/01/2015 POR LA COMPRA DE 0 0 560 6272
ARTICULOS DE
Eg 2 12/01/2015 POR EL PAGO DE AGUA 0 0 353 6625
Y ENERGIA ELECTRICA
Eg 3 12/01/2015 POR EL PAGO DE AGUA 0 0 420.8 7045.8
Y ENERGIA ELECTRICA
ch 3 14/01/2015 POR EL PAGO DE 0 0 36800 43845.8
SUELDOS Y SALARIO
CON CHEQUE #3
Eg 5 16/01/2015 PAGO CON 0 0 3212 47057.8
TRANSFERENCIA #1
ch 4 22/01/2015 POR ABONO A 0 0 1934.4 48992.2
PROVEDORES GAMESA
CON CHEQUE #4
Eg 7 22/01/2015 PAGO CON 0 0 1934.4 50926.6
TRANSFERENCIA #3
Eg 8 25/01/2015 PAGO POR LA FACTURA 0 0 720 51646.6
301 SERVICIO DE
SEGURIDAD
Ig 1 28/01/2015 COBRO DE DEPOSITO 0 0 13440.1 65086.7
70% DEL EJERCICIO
ANTERIOR
Ig 2 29/01/2015 LIQUIDACION CUENTA 0 0 2644.8 67731.5
DE SERGIO MORALES
CON DESCUENTO
PRONTO PAGO
ch 5 30/01/2015 POR EL PAGO DE 0 0 36800 104531.5
SUELDOS Y SALARIO
CON CHEQUE #5
0 104531.5

- Cuenta : 2140-002-000 IEPS POR PAGAR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2140-003-000 ISR POR PAGAR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2140-004-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2140-005-000 DERECHOS POR PAGAR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2150-000-000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2150-001-000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2150-002-000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2150-003-000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS

 0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2150-004-000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2150-005-000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2150-006-000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2150-007-000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2160-000-000 PROVISION DE NOMINA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2160-001-000 PROVISION DE SUELDOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2160-002-000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2160-003-000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2160-004-000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2160-005-000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2170-000-000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2170-001-000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2170-002-000 PROVISION DE SAR POR PAGAR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2170-003-000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2180-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2180-001-000 IVA COBRADO

0 0 0 0
 0 0

- Cuenta : 2180-002-000 IEPS COBRADO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2181-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR

0 26560 0 -26560
26560 0

- Cuenta : 2181-001-000 IVA NO COBRADO

Dr 6 10/01/2015 POR LA DEVOLUCION 0 960 0 -960
DE MERCANCIA SERGIO
MORALES
960 0

- Cuenta : 2181-002-000 IEPS NO COBRADO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2181-003-000 IVA POR TRASLADAR

Dr 1 03/01/2015 POR LA COMPRA A 0 6400 0 -6400
CREDITO AL
PROVEEDOR GAMESA
Dr 2 07/01/2015 POR LA VENTA A 0 19200 0 -25600
CREDITO
25600 0

- Cuenta : 2181-004-000 IVA POR TRASLADAR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2190-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2190-001-000 ANTICIPO CLIENTE #

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 2200-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS

0 0 200000 200000
0 200000

- Cuenta : 2200-001-000 CREDITO #

Dr 8 19/01/2015 POR PRESTAMO A 0 0 200000 200000
PAGAR A DOS AÑOS
CTA 306
0 200000

- Cuenta : 3100-000-000 CAPITAL SOCIAL

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 3200-000-000 RESERVA LEGAL

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 3200-001-000 RESERVA LEGAL

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 3210-001-000 RESERVA PARA REINVERSION

0 0 0 0
 0 0

- Cuenta : 3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 3300-001-000 RESULTADO EJERCICIO #

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 3400-001-000 RESULTADO #

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 4100-000-000 VENTAS

0 6000 120000 114000
6000 120000

- Cuenta : 4100-001-000 VENTAS AL 16%

Dr 2 07/01/2015 APERTURA EN CUENTAS 0 0 120000 120000
BANCARIAS DEPOSITO
EN EFECTIVO
Dr 6 10/01/2015 POR LA DEVOLUCION 0 6000 0 114000
DE MERCANCIA SERGIO
MORALES
6000 120000

- Cuenta : 4100-002-000 VENTAS AL 0%

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 4100-003-000 VENTAS EXENTAS I.V.A.

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 4100-004-000 INGRESOS POR SERVICIOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 4200-000-000 DESCUENTO 2%

0 2644.8 0 2644.8
2644.8 0

- Cuenta : 4200-001-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 16%

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 4200-002-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0%

Ig 2 29/01/2015 VENTA AL CONTADO EL 0 2644.8 0 2644.8
50% DE $18000.00
MAS IVA
2644.8 0

- Cuenta : 4200-003-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS IVA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 5000-000-000 COSTO DE VENTAS

0 30000 900 29100
30000 900

- Cuenta : 5000-001-000 COSTO DE VENTAS

Dr 3 07/01/2015 POR EL COSTO DE 0 30000 0 30000
VENTA
 Dr 7 10/01/2015 POR EL COSTO DE LA 0 0 900 29100
MERCANCIA DEVUELTA
30000 900

- Cuenta : 6100-000-000 DESCUENTO DEL 2%

0 207730 0 207730
207730 0

- Cuenta : 6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS

ch 3 14/01/2015 POR EL PAGO DE 0 100800 0 100800
SUELDOS Y SALARIO
CON CHEQUE #3
ch 5 30/01/2015 POR EL PAGO DE 0 100800 0 201600
SUELDOS Y SALARIO
CON CHEQUE #5
201600 0

- Cuenta : 6100-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-003-000 HORAS EXTRAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-004-000 COMISIONES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-005-000 BONOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-006-000 AGUINALDO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-007-000 VACACIONES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-008-000 PRIMA VACACIONAL

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-009-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-010-000 PREVISION SOCIAL

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-011-000 OTRAS PRESTACIONES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-012-000 PTU

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-013-000 CURSOS Y BECAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-014-000 VALES DE DESPENSA

0 0 0 0
 0 0

- Cuenta : 6100-015-000 AYUDA DE COMEDOR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-016-000 FONDO DE AHORRO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-017-000 CUOTA I.M.S.S.

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-018-000 APORTACIONES AL SAR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-019-000 APORTACIONES AL INFONAVIT

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-020-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-021-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA

Eg 1 11/01/2015 POR LA COMPRA DE 0 3500 0 3500
ARTICULOS DE
3500 0

- Cuenta : 6100-022-000 LIMPIEZA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-023-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-024-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-025-000 MANTTO. DE OFICINAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-026-000 SEGUROS Y FIANZAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-027-000 RENTA DE LOCALES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-028-000 RENTA DE EQUIPO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-029-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-030-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES

0 0 0 0
 0 0

- Cuenta : 6100-031-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-032-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-033-000 DONATIVOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-034-000 IMPUESTO PREDIAL

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-035-000 RECARGOS FISCALES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-036-000 AGUA

Eg 3 12/01/2015 POR EL PAGO DE AGUA 0 362 0 362
Y ENERGIA ELECTRICA
362 0

- Cuenta : 6100-037-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-038-000 MENSAJERIA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-039-000 TELEFONOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-040-000 INTERNET

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-041-000 ENERGIA ELECTRICA

Eg 3 12/01/2015 POR EL PAGO DE AGUA 0 2268 0 2268
Y ENERGIA ELECTRICA
2268 0

- Cuenta : 6100-042-000 VIGILANCIA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-043-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-044-000 BOLETOS DE AVION

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-045-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-046-000 HOSPEDAJE

0 0 0 0
 0 0

- Cuenta : 6100-047-000 ALIMENTACION

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-048-000 OTROS GASTOS DE VIAJE

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-049-000 FLETES Y ACARREOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-050-000 PUBLICIDAD

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-051-000 ARTICULOS PROMOCIONALES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-052-000 COMIDAS CON EL PERSONAL

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-053-000 COMIDAS DE NEGOCIOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-054-000 GASTOS DE FIN DE AÑO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-055-000 NO DEDUCIBLES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6100-056-000 OTROS GASTOS DE VENTA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

0 123231 0 123231
123231 0

- Cuenta : 6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS

ch 3 14/01/2015 POR EL PAGO DE 0 58800 0 58800
SUELDOS Y SALARIO
CON CHEQUE #3
ch 5 30/01/2015 POR EL PAGO DE 0 58800 0 117600
SUELDOS Y SALARIOS
117600 0

- Cuenta : 6200-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-003-000 HORAS EXTRAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-004-000 BONOS

0 0 0 0
0 0
- Cuenta : 6200-005-000 AGUINALDO
0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-006-000 VACACIONES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-007-000 PRIMA VACACIONAL

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-008-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-009-000 PREVISION SOCIAL

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-010-000 OTRAS PRESTACIONES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-011-000 PTU

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-012-000 CURSOS Y BECAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-013-000 VALES DE DESPENSA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-014-000 AYUDA DE COMEDOR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-015-000 FONDO DE AHORRO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-016-000 CUOTA I.M.S.S.

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-017-000 APORTACIONES AL SAR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-018-000 APORTACIONES AL INFONAVIT

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-019-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-020-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-021-000 LIMPIEZA

 0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-022-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-023-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-024-000 MANTTO. DE OFICINAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-025-000 SEGUROS Y FIANZAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-026-000 RENTA DE LOCALES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-027-000 RENTA DE EQUIPO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-028-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-029-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-030-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-031-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-032-000 DONATIVOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-033-000 IMPUESTO PREDIAL

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-034-000 RECARGOS FISCALES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-035-000 AGUA

Eg 2 12/01/2015 POR EL PAGO DE AGUA 0 255 0 255
Y ENERGIA ELECTRICA
255 0

- Cuenta : 6200-036-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-037-000 MENSAJERIA

 0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-038-000 TELEFONOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-039-000 INTERNET

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-040-000 ENERGIA ELECTRICA

Eg 2 12/01/2015 POR EL PAGO DE AGUA 0 1596 0 1596
Y ENERGIA ELECTRICA
1596 0

- Cuenta : 6200-041-000 VIGILANCIA

Eg 8 25/01/2015 PAGO POR LA FACTURA 0 3780 0 3780
301 SERVICIO DE
SEGURIDAD
3780 0

- Cuenta : 6200-042-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-043-000 BOLETOS DE AVION

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-044-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-045-000 HOSPEDAJE

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-046-000 ALIMENTACION

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-047-000 OTROS GASTOS DE VIAJE

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-048-000 FLETES Y ACARREOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-049-000 PUBLICIDAD

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-050-000 ARTICULOS PROMOCIONALES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-051-000 COMIDAS CON EL PERSONAL

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-052-000 COMIDAS DE NEGOCIOS

0 0 0 0
0 0
- Cuenta : 6200-053-000 GASTOS DE FIN DE AÑO
0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-054-000 NO DEDUCIBLES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6200-056-000 RADIO Y COMUNICACION

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6300-000-000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6300-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6300-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6300-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6300-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6400-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6400-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 6400-002-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 7100-003-000 UTILIDAD CAMBIARIA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 7100-004-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS

 0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 7200-001-000 INTERESES BANCARIOS A CARGO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 7200-002-000 PERDIDA CAMBIARIA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 7200-003-000 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 7300-000-000 OTROS PRODUCTOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 7300-001-000 EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 7300-002-000 OTROS PRODUCTOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 7400-000-000 OTROS GASTOS

0 77700 0 77700
77700 0

- Cuenta : 7400-001-000 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 7400-002-000 OTROS GASTOS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 7400-003-000 GASTOS DIVERSOS

ch 1 05/01/2015 GASTOS DIVERSOS 0 10500 0 10500
PAGO CON CHEQUE #1
ch 3 14/01/2015 POR EL PAGO DE 0 33600 0 44100
SUELDOS Y SALARIO
CON CHEQUE #3
ch 5 30/01/2015 POR EL PAGO DE 0 33600 0 77700
SUELDOS Y SALARIO
CON CHEQUE #5
77700 0

- Cuenta : 8100-000-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

0 30100 0 30100
30100 0

- Cuenta : 8100-001-000 ISR

Eg 6 17/01/2015 PAGO DEL IM PUESTO 0 30100 0 30100
DEL EJERCICIO
30100 0
- Cuenta : 8200-000-000 PTU
0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 8200-100-000 PTU

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9100-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9100-001-000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9100-002-000 CUFIN DEL EJERCICIO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9100-003-000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9100-004-000 CUFINRE DEL EJERCICIO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9100-005-000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9100-006-000 CUCA DEL EJERCICIO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9100-007-000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9100-008-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9100-009-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9100-010-000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9100-011-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT.

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9100-012-000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9100-013-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9200-000-000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS

 0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9200-001-000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9200-002-000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9200-003-000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9200-004-000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER.

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9200-005-000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9200-006-000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9200-007-000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9200-008-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE

0 0 0 0
0 0

- Cuenta : 9200-009-000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

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- Cuenta : 9200-010-000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA

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- Cuenta : 9200-011-000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO

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- Cuenta : 9200-012-000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT.

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- Cuenta : 9200-013-000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

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Total de cargos y 1231695.5 1231695.5
abonos de el período